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Corte de CuentaFecha: 27-feb-2015
S.M. GROUP SACCliente:
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Cuenta:
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Saldo Inicial:
Fecha Referencia Descripcin Dbito Crdito Saldo
110020292484 USD
a 31-12-201401-01-2014
19,926.97
19,926.97
13,235.93
13/01/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443552 5.130,86 0,00 8,105.07
13/01/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443552 0,25 0,00 8,104.82
16/01/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 12,527.58
16/01/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 12,527.38
31/01/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 12,519.38
31/01/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 12,517.38
11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 16,940.14
11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 16,939.94
11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 21,362.70
11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 21,362.50
28/02/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443553 10.000,00 0,00 11,362.50
28/02/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443553 0,50 0,00 11,362.00
28/02/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 11,354.00
28/02/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 11,352.00
31/03/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 11,344.00
31/03/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 11,342.00
09/04/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 8.844,38 20,186.38
09/04/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,40 0,00 20,185.98
30/04/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 20,177.98
30/04/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 20,175.98
27/05/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta EMISION DE CHEQUE DE GERENCI SE ADJUNTA1025077 9.807,96 0,00 10,368.02
27/05/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta COMISION VENTA DE CHEQUE DE SE ADJUNTA1025077 4,00 0,00 10,364.02
27/05/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta ITF SE ADJUNTA1025077 0,45 0,00 10,363.57
31/05/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 10,355.57
31/05/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 10,354.82
18/06/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 14,777.58
18/06/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 14,777.38
30/06/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 14,769.38
30/06/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 14,768.63
09/07/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 19,191.39
09/07/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 19,191.19
15/07/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta EMISION DE CHEQUE DE GERENCI ADJUNTO CA1025079 15.806,96 0,00 3,384.23
15/07/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta COMISION VENTA DE CHEQUE DE ADJUNTO CA1025079 4,00 0,00 3,380.23
15/07/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta ITF ADJUNTO CA1025079 0,75 0,00 3,379.48
24/07/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443555 2.824,00 0,00 555.48
24/07/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443555 0,10 0,00 555.38
25/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo 8,00 0,00 547.38
25/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte 2,00 0,00 545.38
31/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo 8,00 0,00 537.38
31/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte 2,00 0,00 535.38
31/07/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 527.38
31/07/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 526.63
05/08/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo 8,00 0,00 518.63
05/08/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte 2,00 0,00 516.63
19/08/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.523,27 5,039.90
19/08/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 5,039.70
22/08/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443554 1.350,00 0,00 3,689.70
22/08/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443554 0,05 0,00 3,689.65
31/08/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 3,681.65
31/08/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 3,680.90
17/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.322,25 8,003.15
1 of2
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Corte de CuentaFecha: 27-feb-2015
S.M. GROUP SACCliente:
Direccin:
Periodo:
Cuenta:
Saldo Contable:
Saldo Disponible:
Saldo Inicial:
Fecha Referencia Descripcin Dbito Crdito Saldo
110020292484 USD
a 31-12-201401-01-2014
19,926.97
19,926.97
8,003.15
17/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 8,002.95
29/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 12,867.98
29/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 12,867.78
30/09/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 12,859.78
30/09/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 12,859.03
02/10/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443556 3.750,00 0,00 9,109.03
02/10/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443556 0,15 0,00 9,108.88
30/10/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 13,973.91
30/10/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 13,973.71
31/10/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 13,965.71
31/10/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 13,964.96
19/11/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 18,829.99
19/11/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 18,829.79
30/11/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 18,821.79
30/11/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 18,821.04
06/12/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443558 3.750,00 0,00 15,071.04
06/12/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443558 0,15 0,00 15,070.89
23/12/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 19,935.92
23/12/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 19,935.72
31/12/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 19,927.72
31/12/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 19,926.97
Total Movimientos:
Total Cantidad de Movimientos : 72
52,572.78 59,263.82 19,926.97
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