Corte de CuentaFecha: 27-feb-2015

S.M. GROUP SACCliente:

Direccin:

Periodo:

Cuenta:

Saldo Contable:

Saldo Disponible:

Saldo Inicial:

Fecha Referencia Descripcin Dbito Crdito Saldo

110020292484 USD

a 31-12-201401-01-2014

19,926.97

19,926.97

13,235.93

13/01/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443552 5.130,86 0,00 8,105.07

13/01/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443552 0,25 0,00 8,104.82

16/01/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 12,527.58

16/01/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 12,527.38

31/01/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 12,519.38

31/01/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 12,517.38

11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 16,940.14

11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 16,939.94

11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 21,362.70

11/02/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 21,362.50

28/02/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443553 10.000,00 0,00 11,362.50

28/02/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443553 0,50 0,00 11,362.00

28/02/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 11,354.00

28/02/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 11,352.00

31/03/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 11,344.00

31/03/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 11,342.00

09/04/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 8.844,38 20,186.38

09/04/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,40 0,00 20,185.98

30/04/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 20,177.98

30/04/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 2,00 0,00 20,175.98

27/05/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta EMISION DE CHEQUE DE GERENCI SE ADJUNTA1025077 9.807,96 0,00 10,368.02

27/05/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta COMISION VENTA DE CHEQUE DE SE ADJUNTA1025077 4,00 0,00 10,364.02

27/05/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta ITF SE ADJUNTA1025077 0,45 0,00 10,363.57

31/05/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 10,355.57

31/05/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 10,354.82

18/06/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 14,777.58

18/06/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 14,777.38

30/06/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 14,769.38

30/06/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 14,768.63

09/07/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.422,76 19,191.39

09/07/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 19,191.19

15/07/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta EMISION DE CHEQUE DE GERENCI ADJUNTO CA1025079 15.806,96 0,00 3,384.23

15/07/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta COMISION VENTA DE CHEQUE DE ADJUNTO CA1025079 4,00 0,00 3,380.23

15/07/2014 PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta ITF ADJUNTO CA1025079 0,75 0,00 3,379.48

24/07/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443555 2.824,00 0,00 555.48

24/07/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443555 0,10 0,00 555.38

25/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo 8,00 0,00 547.38

25/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte 2,00 0,00 545.38

31/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo 8,00 0,00 537.38

31/07/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte 2,00 0,00 535.38

31/07/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 527.38

31/07/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 526.63

05/08/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo 8,00 0,00 518.63

05/08/2014 PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte 2,00 0,00 516.63

19/08/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.523,27 5,039.90

19/08/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 5,039.70

22/08/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443554 1.350,00 0,00 3,689.70

22/08/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443554 0,05 0,00 3,689.65

31/08/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 3,681.65

31/08/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 3,680.90

17/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.322,25 8,003.15

1 of2

Corte de CuentaFecha: 27-feb-2015

S.M. GROUP SACCliente:

Direccin:

Periodo:

Cuenta:

Saldo Contable:

Saldo Disponible:

Saldo Inicial:

Fecha Referencia Descripcin Dbito Crdito Saldo

110020292484 USD

a 31-12-201401-01-2014

19,926.97

19,926.97

8,003.15

17/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 8,002.95

29/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 12,867.98

29/09/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 12,867.78

30/09/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 12,859.78

30/09/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 12,859.03

02/10/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443556 3.750,00 0,00 9,109.03

02/10/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443556 0,15 0,00 9,108.88

30/10/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 13,973.91

30/10/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 13,973.71

31/10/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 13,965.71

31/10/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 13,964.96

19/11/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 18,829.99

19/11/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 18,829.79

30/11/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 18,821.79

30/11/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 18,821.04

06/12/2014 PC-Cheque Pagador Pago de Cheque9443558 3.750,00 0,00 15,071.04

06/12/2014 PC-Cheque Pagador ITF9443558 0,15 0,00 15,070.89

23/12/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin 0,00 4.865,03 19,935.92

23/12/2014 SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O 0,20 0,00 19,935.72

31/12/2014 PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti 8,00 0,00 19,927.72

31/12/2014 PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes 0,75 0,00 19,926.97

Total Movimientos:

Total Cantidad de Movimientos : 72

52,572.78 59,263.82 19,926.97

2 of2