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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA C.ENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
BANCO DE CREDITO
BANCO CONTINENTALCUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPSITOS DE A!ORRO
DEPSITOS A PLA"O
FONDOS SUJETOS A RESTRICCINFONDOS SUJETOS A RESTRICCIN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES #ANTENIDAS PARA NE$OCIACION
VALORES E#ITIDOS O $ARANTI"ADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RA"ONABLE
VALORES E#ITIDOS POR EL SISTE#A FINANCIEROCOSTO
VALOR RA"ONABLE
VALORES E#ITIDOS POR E#PRESAS
COSTO
VALOR RA"ONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTOVALOR RA"ONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO
VALOR RA"ONABLE
SEBASTIANI:He creados dos hojas que contienen el plan contablegeneral para empresas, en la hoja denominada "plan(2)" esta estructurada de acuerdo a las divisionarias,dale un vistazo te puede servir.
¿NECESITAS ESTE PLAN CONTABLE PEROORDENADO DIFERENTE? puedes escribirme e!ce"prc#$%d#res&'#%mi"(c#m ) es%r*c%u"i+$d# es%e rc'i,# c#$ u$ %ercer '#-(
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7/18/2019 Diario
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VALOR RA"ONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS % ACUERDO DE CO#PRA
INVERSIONES #ANTENIDAS PARA NE$OCIACION & ACUERDO DE CO#PRA
COSTO
VALOR RA"ONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO#PRA
COSTO
VALOR RA"ONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR COBRAR
NO E#ITIDAS
E#ITIDAS EN CARTERA
EN COBRAN"A
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRAN"A
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR COBRAR
NO E#ITIDAS
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADASSUCURSALES
OTROS
E#ITIDAS EN CARTERA
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALESEN COBRAN"A
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
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7/18/2019 Diario
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ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRAN"A
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS !SOCIOS" DIRECTORES Y #ERENTES
PERSONAL
PR)STA#OS
ADELANTO DE RE#UNERACIONES
ENTRE$AS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS *O SOCIOS+
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PR)STA#OS
DIRECTORESPR)STA#OS
ADELANTO DE DIETAS
ENTRE$AS A RENDIR CUENTA
$ERENTES
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7/18/2019 Diario
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TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES' RE$ALÍAS ( DIVIDENDOS
INTERESES
RE$ALÍAS
DIVIDENDOS
DEPSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTÍA
PR)STA#OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PR)STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPSITO EN $ARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPSITOS EN $ARANTÍA
VENTA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO
INVERSIN #OBILIARIA
INVERSIN IN#OBILIARIA
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
INTAN$IBLES
ACTIVOS BIOL$ICOS
ACTIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRU#ENTOS FINANCIEROS
INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NE$OCIACIN
INSTRU#ENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTRE$AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ RELACIONADAS
PR)STA#OS
CON $ARANTÍA
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALESOTROS
SIN $ARANTÍA
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
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7/18/2019 Diario
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SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
DIVIDENDOS
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
DEPSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTÍA
VENTA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO
INVERSIN #OBILIARIA
INVERSIN IN#OBILIARIA
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
INTAN$IBLES
ACTIVOS BIOL$ICOS
ACTIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SE$UROS
ALQUILERES
PRI#AS PA$ADAS POR OPCIONES
#ANTENI#IENTO DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS
OTROS $ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES & TERCEROS
FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES & RELACIONADAS
FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( $ERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
INTERESES RE$ALIAS ( DIVIDENDOS
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7/18/2019 Diario
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INTERESES RE$ALIAS ( DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTIA
VENTA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO
ACTIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADER'AS
#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
COSTO
VALOR RA"ONABLE
#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN
#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS
DE ORI$EN ANI#AL
DE ORI$EN VE$ETAL
#ERCADERÍAS IN#UEBLES
OTRAS #ERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER#INADOS
PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOS
DE ORI$EN ANI#AL
COSTO
VALOR RA"ONABLE
DE ORI$EN VE$ETAL
COSTO
VALOR RA"ONABLE
PRODUCTOS IN#UEBLES
E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER#INADOS
OTROS PRODUCTOS TER#INADOS
COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS TER#INADOS
SUBPRODUCTOS DESEC(OS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESEC!OS ( DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE #ANUFACTURA
PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR#ACIN
#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
![Page 43: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/43.jpg)
7/18/2019 Diario
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#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIN
#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS
#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS IN#UEBLES
MATERIALES AU)ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
#ATERIALES AU.ILIARES
SU#INISTROS
CO#BUSTIBLES
LUBRICANTES
ENER$ÍA
OTROS SU#INISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALA*ES
ENVASES
E#BALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RA"ONABLE
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
VALOR RA"ONABLE
COSTO
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
TERRENOS
VALOR RA"ONABLE
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
![Page 44: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/44.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 44/169
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
COSTO
REVALUACIN
INTAN$IBLES
CONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC!OS
COSTO
REVALUACIN
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIN
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTO
REVALUACIN
COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO
COSTO
REVALUACIN
FR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIN
RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍBLES
COSTO
REVALUACIN
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
COSTO
REVALUACIN
ACTIVOS BIOL$ICOS
ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN
VALOR RA"ONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO
VALOR RA"ONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACU#ULADA & INVERSION IN#OBILIARIA
EDIFICACIONES
EQUIPOS E TRANSPORTE
![Page 45: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/45.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 45/169
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIN
#UEBLES ( ENSERES
COSTO
REVALUACIN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIN
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
COSTO
REVALUACIN
A#ORTI"ACION ACU#ULADA & INTAN$IBLES
CONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC!OS
COSTO
REVALUACIN
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIN
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTO
REVALUACIN
COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO
COSTO
REVALUACIN
FOR#ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIN
RESERVAS DE RECURSOS E.TRAIBLES
COSTO
REVALUACIN
OTROS ACTIVOS
COSTO
REVALUACIN
DEPRECIACION ACU#ULADA & ACTIVOS BIOLO$ICOS
ACTIVOS BIOLO$ICOS EN PRODUCCION
#UEBLES ( ENSERES
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7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 46/169
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
INTAN$IBLES
CONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC!OS
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO
FOR#ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS E.TRAIBLES
ACTIVOS BIOLO$ICOS
ACTIVOS BIOLO$ICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLO$ICOS ES DESARROLLO
E)ISTENCIAS POR RECIBIR
#ERCADERÍAS
#ATERIAS PRI#AS
#ATERIALES AU.ILIARES' SU#INISTROS ( REPUESTOS
ENVASES ( E#BALAJES
DESVALORI&ACI%N DE E)ISTENCIAS
#ERCADERÍAS
#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN
#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS
#ERCADERÍAS IN#UEBLES
OTRAS #ERCADERÍAS
PRODUCTOS TER#INADOS
PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER#INADOS
PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOS
PRODUCTOS IN#UEBLES
E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER#INADOS
OTROS PRODUCTOS TER#INADOS
COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS TER#INADOS
SUBPRODUCTOS' DESEC!OS ( DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESEC!OS ( DESPERDICIOS
#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS IN#UEBLES
![Page 47: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/47.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 47/169
#ATERIALES AU.ILIARES' SU#INISTROS ( REPUESTOS
#ATERIALES AU.ILIARES
SU#INISTROS
REPUESTOS
ENVASES ( E#BALAJES
ENVASES
E#BALAJES
E.ISTENCIAS POR RECIBIR
#ERCADERÍAS
#ATERIAS PRI#AS
#ATERIALES AU.ILIARES' SU#INISTROS ( REPUESTOS
ENVASES ( E#BALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER #ANTENIDAS !ASTA EL VENCI#IENTO
INSTRU#ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES E#ITIDOS O $ARANTI"ADOS POR EL ESTADO
VALORES E#ITIDOS POR EL SISTE#A FINANCIERO
VALORES E#ITIDOS POR LAS E#PRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRU#ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC!O PATRI#ONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO#UNES
COSTO
VALOR RA"ONABLE
PARTICIPACION PATRI#ONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTES
COSTO
VALOR RA"ONABLE
PARTICIPACION PATRI#ONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
VALOR RA"ONABLE
PARTICIPACION PATRI#ONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
INVERSIONES A SER #ANTENIDAS !ASTA EL VENCI#IENTO & ACUERDO DE CO#PRA
![Page 48: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/48.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 48/169
INSTRU#ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC!O PATRI#ONIAL & ACUERDO DE CO#PRA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RA"ONABLE
COSTO
REVALUACIN
RURALES
VALOR RA"ONABLE
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RA"ONABLE
COSTO
REVALUACIN
COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
INSTALACIONES
![Page 49: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/49.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 49/169
COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACIN % INSTALACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACIN % #AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VE!ÍCULOS #OTORI"ADOS
COSTO
REVALUACIN
VE!ÍCULOS NO #OTORI"ADOS
COSTO
REVALUACIN
#UEBLES ( ENSERES
#UEBLES
COSTO
REVALUACIN
ENSERES
COSTO
REVALUACIN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESA#IENTO DE INFOR#ACIN *DE C#PUTO+
COSTO
REVALUACIN
EQUIPO DE CO#UNICACIN
COSTO
REVALUACIN
EQUIPO DE SE$URIDAD
COSTO
REVALUACIN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIN
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
![Page 50: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/50.jpg)
7/18/2019 Diario
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CONSTRUCCIONES ( OBRAS EN CURSO
ADAPTACIN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
#AQUINARIA EN #ONTAJE
INVERSIN IN#OBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIN & EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIN % IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIN % EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIN % #AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
INTAN#IBLES
CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC!OS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIN
OTROS DEREC!OS
COSTO
REVALUACIN
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
REVALUACIN
#ARCAS
COSTO
REVALUACIN
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
APLICACIONES INFOR#ÁTICAS
COSTO
REVALUACIN
COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO
COSTOS DE E.PLORACIN
COSTO
![Page 51: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/51.jpg)
7/18/2019 Diario
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REVALUACIN
RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍBLES
#INERALES
COSTO
REVALUACION
PETRLEO ( $AS
COSTO
REVALUACION
#ADERA
COSTO
REVALUACION
OTROS RECURSOS E.TRAÍBLES
COSTO
REVALUACION
PLUSVALÍA #ERCANTIL
PLUSVALÍA #ERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOL%#ICOS
ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN
DE ORI$EN ANI#AL
VALOR RA"ONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORI$EN VE$ETAL
VALOR RA"ONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO
DE ORI$EN ANI#AL
VALOR RA"ONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN
![Page 52: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/52.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 52/169
EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN
EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIN
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN & COSTO DE FINANCIACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
DESVALORI"AACION DE INTAN$IBLES
CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC!OS
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS
PLUSVALÍA #ERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
DESVALORI"ACION DE ACTIVOS BIOL$ICOS
ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN
ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIN
DESVALORI"ACION DE INVERSIONES IN#OBOLIARIAS
INVERSIONES A SER #ANTENIDAS !ASTA EL VENCI#IENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DEREC!O PATRI#ONIAL
ACTIVO DIFERIDO
I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO
I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI#ONIO
I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & PATRI#ONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
DEPRECIACI%N AMORTI&ACI%N Y A#OTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIN ACU#ULADA
![Page 53: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/53.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 53/169
DEPRECIACIN ACU#ULADA
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCIN
EDIFICACIONES & REVALUACIN
EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
INVERSIONES IN#OBILIARIAS & EDIFICACIONES
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONES
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & #AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTE
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOS
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & COSTO
EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIN
EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIN
EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN % COSTO
ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN ANI#AL
ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN VE$ETAL
ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN % COSTO DE FINANCIACIN
ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN ANI#AL
ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN VE$ETAL
A#ORTI"ACIN ACU#ULADA
FR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
![Page 54: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/54.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 54/169
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
INTA$IBLES & COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO
A$OTA#IENTO ACU#ULADO A$OTA#IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍBLES
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA#AR
$OBIERNO CENTRAL
I#PUESTO $ENERAL A LAS VENTAS
I$V & CUENTA PROPIA
I$V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO#ICILIADOS
I$V & R)$I#EN DE PERCEPCIONES
I$V & R)$I#EN DE RETENCIONES
I#PUESTO SELECTIVO AL CONSU#O
DEREC!OS ADUANEROS
DEREC!OS ARANCELARIOS
DEREC!OS ADUANEROS POR VENTAS
I#PUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATE$ORÍA
RENTA DE CUARTA CATE$ORÍA
RENTA DE QUINTA CATE$ORÍA
RENTA DE NO DO#ICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS I#PUESTOS ( CONTARPRESTACIONE
I#PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
I#PUESTO A LOS JUE$OS DE CASINO ( TRA$A#ONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS P-BLICOS
RE$ALÍAS
I#PUESTO A LOS DIVIDENDOS
I#PUESTO TE#PORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS I#PUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES P-BLICAS
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIN AL SENATI
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECI#IENTOS
![Page 55: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/55.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 55/169
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECI#IENTOS
TRANSPORTE P-BLICO
ESTACIONA#IENTO DE VE!ÍCULOS
SERVICIOS P-BLICOS O ARBITRIOSSERVICIOS AD#INISTRATIVOS O DEREC!OS
AD#INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
E#PRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS AD#INISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#ARRE#UNERACIONES POR PA$AR
SUELDOS ( SALARIOS POR PA$AR
CO#ISIONES POR PA$AR
RE#UNERACIONES EN ESPECIE POR PA$AR
$RATIFICACIONES POR PA$AR
VACACIONES POR PA$AR
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PA$AR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PA$AR
CO#PENSACIN POR TIE#PO DE SERVICIOS
ADELANTO DE CO#PENSACIN POR TIE#PO DE SERVICIOS
PENSIONES ( JUBILACIONES
OTRAS RE#UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA$AR
CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR PA$AR
NO E#ITIDAS
E#ITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PA$AR
!ONORARIOS POR PA$AR
CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR PA$AR
NO E#ITIDAS
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
![Page 56: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/56.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 56/169
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PA$ARLETRAS POR PA$AR
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
!ONORARIOS POR PA$AR!ONORARIOS POR PA$AR
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PA#AR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y #ERENTES ACCIONISTAS *O SOCIOS+
PR)STA#OS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PA$AR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PA$AR
$ERENTES
OBLI#ACIONES FINANCIERAS
PR)STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO
OBLI$ACIONES E#ITIDAS
BONOS E#ITIDOS
BONOS TITULI"ADOS
PAPELES CO#ERCIALES
CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO
OBLI$ACIONES E#ITIDAS
![Page 57: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/57.jpg)
7/18/2019 Diario
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BONOS E#ITIDOS
BONOS TITULI"ADOS
PAPELES CO#ERCIALESOTRAS OBLI$ACIONES
OTROS INSTRU#ENTOS FINANCIEROS POR PA$AR
LETRAS
PAPELES CO#ERCIALES
BONOS
PA$AR)S
FACTURAS CONFOR#ADASOTRAS OBLI$ACIONES FINANCIERAS
PR)STA#OS CON CO#PRO#ISOS DE RECO#PRA
CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – TERCEROS
RECLA#ACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRU#ENTOS FINANCEROS PRI#ARIOS
INSTRU#ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NE$OCIACION
INSTRU#ENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR CO#PRA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO
INVESIONES #OVILIARIAS
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
IN#UEBLE #AQUINARIAS ( EQUIPOS
INTAN$IBLES
ACTIVOS BIOLO$ICOS
DEPSITOS RECIBIDOS EN $ARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS
SUBSIDIOS $UBERNA#ENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PA$AR
CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – RELACIONADAS
PR)STA#OS
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
![Page 58: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/58.jpg)
7/18/2019 Diario
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SUCURSALES
OTRAS
RE$ALÍAS#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
#ATRI"SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR CO#PRA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO
INVERSIONES #OBILIARIAS
#ATRI"SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
IN#UEBLE #AQUINARIAS ( EQUIPOS
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
![Page 59: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/59.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 59/169
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRASOTRAS CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS
#ATRI"
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRASPROVISIONES
PROVISIN PARA LITI$IOS
PROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO
PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIN PARA PROTECCIN ( RE#EDIACIN DEL #EDIO A#BIENTE
PROVISIN PARA $ASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONESPASIVO DIFERIDO
I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO
I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI#ONIO
I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & PATRI#ONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & RESULTADOSINTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVEN$ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVEN$ADOS EN #EDICIN A VALOR DESCONTADO
$ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA#IENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
IN$RESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR#ALI"ACIN
RESULTADOS NO REALI&ADOS
![Page 60: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/60.jpg)
7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 60/169
DIFERENCIA EN CA#BIO DE INVERSIONES PER#ANENTES EN ENTIDADES E.TRANJERAS
INSTRU#ENTOS FINANCIEROS % COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
$ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA$ANANCIA
P)RDIDA
$ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA & CO#PRA O VENT
$ANANCIA
P)RDIDA
E)CEDENTE DE REVALUACI%N
E.CEDENTE DE REVALUACININVERSIONES IN#OBILIARIAS
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPOS
INTAN$IBLES
E.CEDENTE DE REVALUACIN % ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIN EN E.CEDENTE DE REVALUACIN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSINLE$AL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDASUTILIDADES ACU#ULADAS
IN$RESOS DE A,OS ANTERIORES
P)RDIDAS ACU#ULADAS
P)RDIDAS ACU#ULADAS
$ASTOS DE A,OS ANTERIORES
CO#PRAS
#ERCADERÍAS
#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN
#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS
ENVASES
E#BALAJES
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7/18/2019 Diario
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COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ERCADERÍAS
TRANSPORTESE$UROS
DEREC!OS ADUANEROS
CO#ISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIAS PRI#AS
TRANSPORTE
SE$UROSDEREC!OS ADUANEROS
CO#ISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES' SU#INISTROS ( REPUESTOS
TRANSPORTE
SE$UROS
DREC!OS ADUANEROSCO#ISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES' SU#INISTROS ( REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE ENVASES ( E#BALAJES
TRANSPORTE
SE$UROS
DREC!OS ADUANEROS
CO#ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES' SU#INISTROS ( REPUESTOS
VARIACI%N DE E)ISTENCIAS
#ERCADERÍAS
#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN
#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS
#ERCADERÍAS IN#UEBLESOTRAS #ERCADERÍAS
#ATERIAS PRI#AS
#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
SUELDOS ( SALARIOS
CO#ISIONES
RE#UNERACIONES EN ESPECIE
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7/18/2019 Diario
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RE#UNERACIONES EN ESPECIE
$RATIFICACIONES
VACACIONESOTRAS RE#UNERACIONES
INDE#NI"ACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIN
ATENCIN AL PERSONAL
$ERENTES
SE$URIDAD ( PREVISIN SOCIAL ( OTRAS CONTRIBUCIONES
R)$I#EN DE PRESTACIONES DE SALUDR)$I#EN DE PENSIONES
SE$URO CO#PLE#ENTARIO DE TRABAJO DE RIES$O' ACCIDENTES DE TRABAJO ( ENFER#EDADES PROFESI
SE$URO DE VIDA
SE$UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SE$URIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO ( SENATI
RE#UNERACIONES AL DIRECTORIOBENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
CO#PENSACIN POR TIE#PO DE SERVICIO
PENSIONES ( JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST&E#PLEO
#ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE' CORREOS ( $ASTOS DE VIAJE
TRANSPORTEDE CAR$A
DE PASAJEROS
CORREOS
ALOJA#IENTO
ALI#ENTACIN
OTROS $ASTOS DE VIAJE
ASESORIA ( CONSULTORIA AD#INISTRATIVA
LE$AL ( TRIBUTARIA
AUDITORIA ( CONTABLE
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
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7/18/2019 Diario
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EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENER$ÍA EL)CTRICA
$AS
A$UA
TEL)FONO
INTERNETRADIO
CABLE
PUBLICIDAD' PUBLICACIONES' RELACIONES P-BLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTASOTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
$ASTOS BANCARIOS
$ASTOS DE LABORATORIO
#ASTOS POR TRIBUTOS
$OBIERNO CENTRAL
I#PUESTO $ENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES ( DEREC!OSI#PUESTO TE#PORAL A LOS ACTIVOS NETOS
I#PUESTO A LOS JUE$OS DE CASINO ( #AQUINAS TRA$A#ONEDAS
RE$ALIAS #INERAS
CANONES
OTROS
$OBIERNO RE$IONAL
$OBIERNO LOCALI#PUESTO PREDIAL
ARBITRIOS #UNICIPALES ( SE$URIDAD CIUDADANA
I#PUESTO AL PATRI#ONIO VE!ICULAR
COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
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7/18/2019 Diario
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ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
INTAN$IBLES ACTIVOS BIOL$ICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS & ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
IN#UEBLE' #AQUINARIA ( EQUIPOS
INTAN$IBLES
ACTIVOS BIOLO$ICOSSU#INISTROS
$ESTIN #EDIOA#BIENTAL
OTROS $ASTOS DE $ESTIN
DONACIONES
SANCIONES AD#INISTRATIVAS
P+RDIDA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE
ACTIVO REALI"ABLE#ERCADERÍAS
PRODUCTOS TER#INADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES #ANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
IN#UEBLE' #AQUINARIA ( EQUIPOS
INTAN$IBLES
ACTIVOS BIOLO$ICOS ACTIVO IN#OVILI"ADO
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
ACTIVOS BIOL$ICOS
#ASTOS FINANCIEROS
$ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA#IENTO ( OTROS
PR)STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIEROE#ISIN ( COLOCACIN DE INSTRU#ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI#ONIO
DOCU#ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
P)RDIDA POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
P)RDIDA POR #EDICIN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA"ONABLE
OTROS $ASTOS FINANCIEROS
PRI#AS POR OPCIONES
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7/18/2019 Diario
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PRI#AS POR OPCIONES
$ASTOS FINANCIEROS EN #EDICIN A VALOR DESCONTADO
VALUACI%N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESDEPRECIACIN
DEPRECIACIN DE INVERSIONES IN#OBILIARIAS
EDIFICACIONES & COSTO
EDIFICACIONES & REVALUACIN
EDIFICACIONES % COSTO DE FINANCIACIN
DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO % INVERSIONES IN#OBILIARIAS
EDIFICACIONESDEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIN DE IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO
EDIFICACIONES#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
DEPRECIACIN DE IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % REVALUACIN
EDIFICACIONES#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O
DEPRECIACIN DE IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOS DE FINANCIACIN
EDIFICACIONES#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN % COSTO
ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN ANI#AL
A#ORTI"ACIN DE INTAN$IBLES ADQUIRIDOS % REVALUACIN
CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC!OS
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
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7/18/2019 Diario
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PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLOFR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
A#ORTI"ACIN DE INTAN$IBLES $ENERADOS INTERNA#ENTE % COSTO
CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC!OS
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLOFR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
A#ORTI"ACIN DE INTAN$IBLES $ENERADOS INTERNA#ENTE % REVALUACIN
CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC!OS
PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLOFR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES
A$OTA#IENTO
A$OTA#IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIN DE ACTIVOS
ESTI#ACIN DE CUENTAS DE COBRAN"A DUDOSA
DESVALORI"ACIN DE E.ISTENCIASDESVALORI"ACIN DE INVERSIONES #OBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORI"ACIN DE INVERSIONES IN#OBILIARIAS
EDIFICACIONES
DESVALORI"ACIN DE IN#UEBLES #AQUINARIA ( EQUIPO
EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACINEQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
PROVISIN PARA LITI$IOS
PROVISIN PARA LITI$IOS % COSTO
PROVISIN PARA LITI$IOS % ACTUALI"ACIN FINANCIERA
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7/18/2019 Diario
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PROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO
PROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO % COSTOPROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO % ACTUALI"ACIN FINA
PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIN PARA PROTECCIN ( RE#EDIACIN DEL #EDIO A#BIENTE
PROVISIN PARA $ASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
#ERCADERÍAS#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
TERCEROS
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#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN
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#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASTERCEROS
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PRODUCTOS TER#INADOS
PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
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PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOS
TERCEROS
TERCEROS
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DESEC!OS ( DESPERDICIOS
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7/18/2019 Diario
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TERCEROS
RELACIONADASSERVICIOS
TERCEROS
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VENTAS
#ERCADERÍAS
#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
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7/18/2019 Diario
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DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
#ERCADERÍAS % TERCEROS#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS
#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN
#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS
#ERCADERÍAS IN#UEBLES
#ERCADERÍAS % OTRAS
#ERCADERÍAS % RELACIONADAS
#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN
#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS
#ERCADERÍAS IN#UEBLES
#ERCADERÍAS % OTRAS
PRODUCTOS TER#INADOS % TERCEROS
PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER#INADOSPRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOS
PRODUCTOS IN#UEBLES TER#INADOS
E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER#INADOS
PRODUCTOS TER#INADOS % RELACIONADAS
PRODUCTOS #ANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER#INADOS
PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOSPRODUCTOS IN#UEBLES TER#INADOS
E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER#INADOS
SUBPRODUCTOS' DESEC!OS ( DESPERDICIOS % TERCEROS
SUBPRODUCTOS
DESEC!OS ( DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS' DESEC!OS ( DESPERDICIOS % RELACIONADAS
SUBPRODUCTOSDESEC!OS ( DESPERDICIOS
PRESTACIN DE SERVICIOS
TERCEROS
PRODUCTOS EN PROCESO DE #ANUFACTURA
PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR#ACIN
PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO
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7/18/2019 Diario
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PRODUCTOS IN#UEBLES EN PROCESO
E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESO
VARIACIN DE ENVASES ( E#BALAJES
ENVASES
E#BALAJES
VARIACIN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOS
PRODUCCI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO
INVERSIONES IN#OBILIARIASEDIFICACIONES
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
EDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
#UEBLES ( ENSERES
EQUIPOS DIVERSOSEQUIPO DE CO#UNICACIN
EQUIPO DE SE$URIDAD
OTROS EQUIPOS
INTAN$IBLES
PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+
COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO
FR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS ACTIVOS BIOL$ICOS
ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO DE ORI$EN ANI#AL
ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO DE ORI$EN VE$ETAL
COSTOS DE FINANCIACIN CAPITALI"ADOS
COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS % EDIFICACIONES
COSTOS DE FINANCIACIN % IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIN
COSTOS DE FINANCIACIN % INTAN$IBLES
SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
CO#ISIONES ( CORRETAJES
RE$ALÍAS
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7/18/2019 Diario
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ALQUILERES
TERRENOSEDIFICACIONES
#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN
RECUPERACIN & CUENTAS DE COBRAN"A DUDOSA
RECUPERACIN & DESVALORI"ACIN DE E.ISTENCIASRECUPERACIN % DESVALORI"ACIN DE INVERSIONES #OBILIARIAS
ENAJENACIN DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO
IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO
INTAN$IBLES
ACTIVOS BIOL$ICOSRECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS
OTROS IN$RESOS DE $ESTIN
SUBSIDIOS $UBERNA#ENTALES
#ANANCIA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE
ACTIVO REALI"ABLE
#ERCADERÍAS
PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES #ANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVO IN#OVILI"ADO
INVERSIONES IN#OBILIARIAS
ACTIVOS BIOL$ICOS
PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS ( ASOCIADAS BAJO EL #)TODO DEL VALOR PATRI#O
IN$RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE$OCIOS CONJUNTOS
IN#RESOS FINANCIEROS$ANANCIA POR INSTRU#ENTO FINANCIERO DERIVADO
RENDI#IENTOS $ANADOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CAR#AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y #ASTOS
CAR$AS I#PUTABLES A CUENTAS DE COSTOS ( $ASTOS
$ASTOS FINANCIEROS I#PUTABLES A CUENTAS DE E.ISTENCIAS
MAR#EN COMERCIAL
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7/18/2019 Diario
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MAR#EN COMERCIAL
#AR$EN CO#ERCIALPRODUCCI%N DEL E*ERCICIO
PRODUCCIN DE BIENES
PRODUCCIN DE SERVICIOS
PRODUCCIN DE ACTIVO IN#OVILI"ADO
VALOR A#RE#ADO
VALOR A$RE$ADO
E)CEDENTE BRUTO !INSUFICIENCIA BRUTA" DE E)PLOTACI%NE.CEDENTE BRUTO *INSUFICIENCIA BRUTA+ DE E.PLOTACIN
RESULTADO DE E)PLOTACI%N
RESULTADO DE E.PLOTACIN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I#PUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORES
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES % CORRIENTEPARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES % DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
I#PUESTO A LA RENTA % CORRIENTE
I#PUESTO A LA RENTA & DIFERIDO
DETERMINACI%N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO
UTILIDAD
P)RDIDACOSTOS POR DISTRIBUIR,
COSTOS DE PRODUCCI%N,
CENTROS DE COSTOS,
#ASTOS ADMINISTRATIVOS,
#ASTOS DE VENTAS,
#ASTOS FINANCIEROS
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NAL FEC!A DE LIQUIDACION
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TABLA 1 T
N001002
003004005
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005006007008009010
011101102103104105106107108
999
TABLA 2 T
N?01
467
TABLA 3 E
N?01
02030507
262935373839
404142
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43444546474849505399
TABLA 8
C%DI#O
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
TABLA 10
N?00
010203
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030405060708
091011
1213
14
15161718
192021
2223
2425
26
272829
5051535487
889196
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979899
CONTADOCREDITO
IPO DE MEDIO DE PA#O
DESCRIPCINDEPSITO EN CUENTA$IRO
TRANSFERENCIA DE FONDOSORDEN DE PA$OTARJETA DE D)BITO
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TARJETA DE CR)DITOC!EQUES CON LA CLÁUSULA DE NO NE$OCIABLE' INTRANSFERIBLES' NO A LA ORDEN U OTRA EQUIVALENTEEFECTIVO' POR OPERACIONES EN LAS QUE NO E.ISTE OBLI$ACIN DE UTILI"AR #EDIOS DE PA$OEFECTIVO' EN LOS DE#ÁS CASOS#EDIOS DE PA$O DE CO#ERCIO E.TERIOR
LETRAS DE CA#BIOTRANSFERENCIAS & CO#ERCIO E.TERIORC!EQUES BANCARIOS & CO#ERCIO E.TERIORORDEN DE PA$O SI#PLE & CO#ERCIO E.TERIORORDEN DE PA$O DOCU#ENTARIO & CO#ERCIO E.TERIORRE#ESA SI#PLE & CO#ERCIO E.TERIORRE#ESA DOCU#ENTARIA & CO#ERCIO E.TERIORCARTA DE CR)DITO SI#PLE & CO#ERCIO E.TERIORCARTA DE CR)DITO DOCU#ENTARIO & CO#ERCIO E.TERIOR
OTROS #EDIOS DE PA$O *ESPECIFICAR+
IPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DESCRIPCI%NOTROS TIPOS DE DOCU#ENTOSDOCU#ENTO NACIONAL DE IDENTIDAD *DNI+
CARNET DE E.TRANJERIARE$ISTRO -NICO DE CONTRIBU(ENTESPASAPORTE
NTIDAD FINANCIERA
DESCRIPCI%NCENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERUINTERNACIONAL DEL PERULATINOCITIBAN DEL PERU S A
NB BANBANCOSURFINANCIERO DEL PERUDEL PRO$RESOINTERA#ERICANO FINAN"ASBANE.
NUEVO #UNDOSUDA#ERICANODEL LIBERTADORDEL TRABAJO
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DEL TRABAJOSOLVENTASERBANCO SABAN OF BOSTONORIONDEL PAIS#I BANCOBNP PARIBAS!SBC BAN PERU SAOTROS
%DI#O DEL LIBRO O RE#ISTRO
NOMBRE O DESCRIPCI%N
LIBRO CAJA ( BANCOSLIBRO DE IN$RESOS ( $ASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS ( BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E+ ( F+ DEL ARTICULO 34 DE LA LE( DEL I#PUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO #A(OR
RE$ISTRO DE ACTIVOS FIJOS
RE$ISTRO DE CO#PRAS
RE$ISTRO DE CONSI$NACIONESRE$ISTRO DE COSTOS
RE$ISTRO DE !U)SPEDES
RE$ISTRO DE INVENTARIO PER#ANENTE EN UNIDADES FÍSICAS
RE$ISTRO DE INVENTARIO PER#ANENTE VALORI"ADO
RE$ISTRO DE VENTAS E IN$RESOS
RE$ISTRO DE VENTAS E IN$RESOS & ARTÍCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266&2004SUNAT
RE$ISTRO DEL R)$I#EN DE PERCEPCIONES
RE$ISTRO DEL R)$I#EN DE RETENCIONES
RE$ISTRO IVAP
RE$ISTRO*S+ AU.ILIAR*ES+ DE ADQUISICIONES & ARTÍCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022&98SUNAT
RE$ISTRO*S+ AU.ILIAR*ES+ DE ADQUISICIONES & INCISO A+ PRI#ER PÁRRAFO ARTÍCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 0
LIBRO DE PLANILLAS
IPO DE COMPROBANTE DE PA#O O DOCUMENTO
DESCRIPCI%NO *:;<=<;>+
F>;?>R;<@ : !><B> V>
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N> C< & N D<;<<>N> D@< & N D<;<<>O &C<> B> V>
PER1ODO:R.C:
FERENCI
M
A 3 OR
LI
APELLIDOS 3 NOMBRES4 DENOMINACIÓN O RA5ÓN SOCIAL:
FEC/A DE
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N2 GLOSA O DESCRIPCION DE ASIENTOR FEC/A DE
OPERACIÓN
CODIGODEL LIBRO
OREGISTRO6TABLA 78
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DE LA OPERACI C.ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
RO DIARIO
N.MERODE
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ODIGO DENOMINACIÓNN.MERO
CORRELATI0O
DEDOC.MEN
TOS.STENTA
TORIO
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DEBE /ABER 9 9
DEBE /ABER
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7/18/2019 Diario
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7/18/2019 Diario
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7/18/2019 Diario
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7/18/2019 Diario
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7/18/2019 Diario
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7/18/2019 Diario
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7/18/2019 Diario
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$ $
@ARDE)PRODUCTO A UNI
FEC(A DETALLE
ENTRADA SALIDA
CANT MONTO CANT MONTO CANT
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
V-;U/<-;/
V-;U/<-;/
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$ $ $ $
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$ $ $ $$ $ $ $
$ $ $ $
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$
@ARDE)PRODUCTO B UNI
FEC(A DETALLE
ENTRADA SALIDA
CANT MONTO CANT MONTO CANT
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
V-;U/<-;/
V-;U/<-;/
$
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AD DE MEDIDA
ALDO
MONTO
$
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
COSTOUNITARIO
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7/18/2019 Diario
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$ $
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$ $$ $
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$ $
AD DE MEDIDA
ALDO
MONTO
$
$ $
$ $
$ $
$ $
COSTOUNITARIO
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7/18/2019 Diario
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PLANILLAMES ENERO
NOMBRES CAR#O REMUNERACION AS, FAMILIAR SUBTOTAL
(ORAS E)TRAS DIAS FALTOS
S E D MONTOS DIAS MONTOS
& & & &
& & & &
& & & &
& & & &
& & & &
SISTEMA DEPENSIONES
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& & & &
& & & &
& & & &
& & &
& & & &
& & & &
UIT S 3'65000ESSALUD 9
RE# #INI#A VITAL S 75000
ASI$NACION FA#ILIAR S 7500
ONPAFP
SIST PENS A:;< C.// S;ONP 13 & &
I> 10 180 125!<M 10 195 111
P=?? 10 230 126P<> 10 175 109
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7/18/2019 Diario
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DE REMUNERACIONES
DESCUENTOS DEL TRABA*ADOR
ONP
AFP
A=-<
T<- AFP
& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & &
RENTASAFECTAS
#RATIF, NOAFECTO !/ $
=//.>;"
TOTALDESCUENTOS
BONIFICACION 9!#RATIF"
NETO APA#AR
R<-Q/<-
C-<;-AFP
:/AFP
.//AFP
;
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![Page 151: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/151.jpg)
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ESSALUD
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7/18/2019 Diario
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FORMATO 1,1 LIBRO CA*A Y BANCOS
PER'ODO
RUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL
DESCRIPCION DE LA OPERACI%NCODI#O
NUMEROCORREL
ATIVO
FEC(A DELA
OPERACI%N
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7/18/2019 Diario
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DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACI%N DEUDOR ACREEDOR
![Page 155: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/155.jpg)
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TOTALES & &
FORMATO 1,2 LIBRO CA*A Y BANCPER'ODORUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIALENTIDAD FINANCIERAC%DI#O DE LA CUENTA CORRIENTE
OPERACIONES BANCA
DESCRIPCION DE LA OPERACI%N
NUMEROCORREL
ATIVO
FEC(A DELA
OPERACI%NMEDIO DE
PA#O!TABLA 1"
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!TABLA 1"
S $ DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA
RIAS
CODI#OAPELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACION O RA&ONSOCIAL
DOCUMENTOSUSTENTARIO
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UENTA CORRIENTE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACI%N DEUDOR ACREEDOR
![Page 158: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/158.jpg)
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TOTALES & &
PERIODORUC
DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL
N RE#, OP,
COMPROBANTE DE PA#O INFORMACI
N DE SERIE NUMERONGMERO
FEC(AEMISION
FEC(A DEVENCIMIENTO
TIPO!TABLA 10"
DOCUMENTO DEIDENTIDAD
TIPO
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7/18/2019 Diario
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NGMERO!TABLA 2"
FORMATO 8,1 RE#ISTRO DE COMPRAS
N DEL PROVEEDORDESCUENTOS
INTERESES
TASA IMPORTE
COD CUENTACONTABLEASOCIADA
COMPRA O#-<
CORRIENTEAPELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACION O RA&ON SOCIAL
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TASA IMPORTE
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&
TOTALES & & &
CONDICIONES
I#VCONTADO CREDITO
ADQUISICIONES #RAVADASDESTINADAS
A OPERACIONES#RAVADAS
IMPORTETOTAL
BASEIMPONIBLE
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CONTADO CREDITO
& & && & && & && & && & && & && & && & && & && & && & && & && & && & && & && & && & &
& & && & && & &
& & & & &
IMPONIBLE
F
PERIODORUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL
COMPROBANTE DE PA#O INFO
NUMERONGMERO
N RE#,OP,
FEC(AEMISION
FEC(ADE
VENCIMIENTO
TIPO!TABLA 10"
N DESERIE
DOCUMENTO DEIDENTIDAD
TIPO!TABLA 2"
![Page 162: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/162.jpg)
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RMATO 14,1 RE#ISTRO DE VENTAS E IN#RESOS
RMACI%N DEL CLIENTE
TASA DESCUENTO
TIPO DEVENTA
VENTACORRIENTE
DESCUENTO DENTRO DEFACTURA
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIONO RA&ON SOCIAL
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7/18/2019 Diario
http://slidepdf.com/reader/full/diario-5696c75c98750 163/169
&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
TOTALES & &
INTERESES
BASEIMPONIBLE
DE LAOPERACI%N
#RAVADA
I#V 18IMPORTE
TOTAL
![Page 164: Diario](https://reader033.vdocumento.com/reader033/viewer/2022052702/55cf8669550346484b975ad1/html5/thumbnails/164.jpg)
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& & & &
LIBRO MAYORPER'ODORUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL
CODI#O YHO DENOMINACI%N DE LA CUENTA CONTABLE
12 CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES % TERCEROS
#LOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
& & &
& & &
& & &
& & &
FEC(A
NCORREL
DEL LIBRODIARIO
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& & &
HOJA DE TRABAJO
CTASUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS BALANCE RESULTADOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS GASTOS
& & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & &
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& & & & & & & & & & &
RESULTADOS POR
NATURALEZA
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7/18/2019 Diario
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OR FUNCION
INGRESOS
&
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