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7/18/2019 Diario

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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA C.ENTA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CAJA

FONDOS FIJOS

EFECTIVO EN TRÁNSITO

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

BANCO DE CREDITO

BANCO CONTINENTALCUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPSITOS DE A!ORRO

DEPSITOS A PLA"O

FONDOS SUJETOS A RESTRICCINFONDOS SUJETOS A RESTRICCIN

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES #ANTENIDAS PARA NE$OCIACION

VALORES E#ITIDOS O $ARANTI"ADOS POR EL ESTADO

COSTO

VALOR RA"ONABLE

VALORES E#ITIDOS POR EL SISTE#A FINANCIEROCOSTO

VALOR RA"ONABLE

VALORES E#ITIDOS POR E#PRESAS

COSTO

VALOR RA"ONABLE

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

COSTOVALOR RA"ONABLE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES

COSTO

VALOR RA"ONABLE

SEBASTIANI:He creados dos hojas que contienen el plan contablegeneral para empresas, en la hoja denominada "plan(2)" esta estructurada de acuerdo a las divisionarias,dale un vistazo te puede servir.

¿NECESITAS ESTE PLAN CONTABLE PEROORDENADO DIFERENTE? puedes escribirme e!ce"prc#$%d#res&'#%mi"(c#m ) es%r*c%u"i+$d# es%e rc'i,# c#$ u$ %ercer '#-(

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VALOR RA"ONABLE

ACTIVOS FINANCIEROS % ACUERDO DE CO#PRA

INVERSIONES #ANTENIDAS PARA NE$OCIACION & ACUERDO DE CO#PRA

COSTO

VALOR RA"ONABLE

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO#PRA

COSTO

VALOR RA"ONABLE

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR COBRAR

NO E#ITIDAS

E#ITIDAS EN CARTERA

EN COBRAN"A

EN DESCUENTO

ANTICIPOS DE CLIENTES

LETRAS POR COBRAR

EN CARTERA

EN COBRAN"A

EN DESCUENTO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS


NO E#ITIDAS

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALES

OTROS

E#ITIDAS EN CARTERA

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALESEN COBRAN"A

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

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ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR COBRAR

EN CARTERA

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN COBRAN"A

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

EN DESCUENTO

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS !SOCIOS" DIRECTORES Y #ERENTES

PERSONAL

PR)STA#OS

ADELANTO DE RE#UNERACIONES

ENTRE$AS A RENDIR CUENTA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

ACCIONISTAS *O SOCIOS+

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

PR)STA#OS

DIRECTORESPR)STA#OS

ADELANTO DE DIETAS

ENTRE$AS A RENDIR CUENTA

$ERENTES

7/18/2019 Diario


TRIBUTOS

OTRAS

INTERESES' RE$ALÍAS ( DIVIDENDOS

INTERESES

RE$ALÍAS

DIVIDENDOS

DEPSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTÍA

PR)STA#OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS

PR)STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEPSITO EN $ARANTÍA POR ALQUILERES

OTROS DEPSITOS EN $ARANTÍA

VENTA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO

INVERSIN #OBILIARIA

INVERSIN IN#OBILIARIA

IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO

INTAN$IBLES

ACTIVOS BIOL$ICOS

ACTIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRU#ENTOS FINANCIEROS

INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CARTERA DE NE$OCIACIN

INSTRU#ENTOS DE COBERTURA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

ENTRE$AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS


CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $ RELACIONADAS

PR)STA#OS

CON $ARANTÍA

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALESOTROS

SIN $ARANTÍA

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

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SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

DIVIDENDOS

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

OTROS

DEPSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTÍA


INVERSIN #OBILIARIA

INVERSIN IN#OBILIARIA


INTAN$IBLES

ACTIVOS BIOL$ICOS

ACTIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS


SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

COSTOS FINANCIEROS

SE$UROS

ALQUILERES

PRI#AS PA$ADAS POR OPCIONES

#ANTENI#IENTO DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS

OTROS $ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ESTIMACI%N DE CUENTAS DE COBRAN&A DUDOSA

CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES & TERCEROS


LETRAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES & RELACIONADAS


LETRAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( $ERENTES

PERSONAL

ACCIONISTAS

DIRECTORES

INTERESES RE$ALIAS ( DIVIDENDOS

7/18/2019 Diario


INTERESES RE$ALIAS ( DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTOR$ADOS EN $ARANTIA


ACTIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS


MERCADER'AS

#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS


COSTO

VALOR RA"ONABLE

#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN

#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLAS

DE ORI$EN ANI#AL

DE ORI$EN VE$ETAL

#ERCADERÍAS IN#UEBLES

OTRAS #ERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS #ANUFACTURADOS

PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER#INADOS

PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOS

DE ORI$EN ANI#AL

COSTO

VALOR RA"ONABLE

DE ORI$EN VE$ETAL

COSTO

VALOR RA"ONABLE

PRODUCTOS IN#UEBLES

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER#INADOS

OTROS PRODUCTOS TER#INADOS

COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS TER#INADOS

SUBPRODUCTOS DESEC(OS Y DESPERDICIOS

SUBPRODUCTOS

DESEC!OS ( DESPERDICIOS

PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE #ANUFACTURA

PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR#ACIN

#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS #ANUFACTURADOS

7/18/2019 Diario



#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIN

#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS

#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS IN#UEBLES

MATERIALES AU)ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

#ATERIALES AU.ILIARES

SU#INISTROS

CO#BUSTIBLES

LUBRICANTES

ENER$ÍA

OTROS SU#INISTROS

REPUESTOS

ENVASES Y EMBALA*ES

ENVASES

E#BALAJES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INVERSIONES IN#OBILIARIAS

TERRENOS

VOLOR RA"ONABLE

COSTO

REVALUACIN

EDIFICACIONES

VALOR RA"ONABLE

COSTO

REVALUACIN

COSTO DE FINANCIACION


TERRENOS

VALOR RA"ONABLE

COSTO

REVALUACIN

EDIFICACIONES

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

REVALUACIN


#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN

!ERRA#IENTAS ( UNIDADES DE REE#PLA"O

7/18/2019 Diario



COSTO

REVALUACIN

INTAN$IBLES

CONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC!OS

COSTO

REVALUACIN

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL

COSTO

REVALUACIN

PRO$RA#AS DE CO#PUTADORA *SOFT/ARE+

COSTO

REVALUACIN

COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO

COSTO

REVALUACIN

FR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍBLES

COSTO

REVALUACIN

OTROS ACTIVOS INTAN$IBLES

COSTO

REVALUACIN

ACTIVOS BIOL$ICOS

ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN

VALOR RA"ONABLE

COSTO


ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO

VALOR RA"ONABLE

COSTO


DEPRECIAION ACU#ULADA & INVERSION IN#OBILIARIA

EDIFICACIONES

EQUIPOS E TRANSPORTE

7/18/2019 Diario


EQUIPOS E TRANSPORTE

COSTO

REVALUACIN

#UEBLES ( ENSERES

COSTO

REVALUACIN

EQUIPOS DIVERSOS

COSTO

REVALUACIN


COSTO

REVALUACIN

A#ORTI"ACION ACU#ULADA & INTAN$IBLES


COSTO

REVALUACIN


COSTO

REVALUACIN


COSTO

REVALUACIN


COSTO

REVALUACIN

FOR#ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

COSTO

REVALUACIN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAIBLES

COSTO

REVALUACIN

OTROS ACTIVOS

COSTO

REVALUACIN

DEPRECIACION ACU#ULADA & ACTIVOS BIOLO$ICOS

ACTIVOS BIOLO$ICOS EN PRODUCCION

#UEBLES ( ENSERES

7/18/2019 Diario


#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INTAN$IBLES





FOR#ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAIBLES

ACTIVOS BIOLO$ICOS

ACTIVOS BIOLO$ICOS EN PRODUCCION

ACTIVOS BIOLO$ICOS ES DESARROLLO

E)ISTENCIAS POR RECIBIR

#ERCADERÍAS

#ATERIAS PRI#AS

#ATERIALES AU.ILIARES' SU#INISTROS ( REPUESTOS

ENVASES ( E#BALAJES

DESVALORI&ACI%N DE E)ISTENCIAS

#ERCADERÍAS





OTRAS #ERCADERÍAS

PRODUCTOS TER#INADOS




PRODUCTOS IN#UEBLES


OTROS PRODUCTOS TER#INADOS

COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS TER#INADOS

SUBPRODUCTOS' DESEC!OS ( DESPERDICIOS

SUBPRODUCTOS


#ATERIAS PRI#AS PARA PRODUCTOS IN#UEBLES

7/18/2019 Diario



#ATERIALES AU.ILIARES

SU#INISTROS

REPUESTOS

ENVASES ( E#BALAJES

ENVASES

E#BALAJES

E.ISTENCIAS POR RECIBIR

#ERCADERÍAS

#ATERIAS PRI#AS


ENVASES ( E#BALAJES

INVERSIONES MOBILIARIAS

INVERSIONES A SER #ANTENIDAS !ASTA EL VENCI#IENTO

INSTRU#ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES E#ITIDOS O $ARANTI"ADOS POR EL ESTADO

VALORES E#ITIDOS POR EL SISTE#A FINANCIERO

VALORES E#ITIDOS POR LAS E#PRESAS

OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA

INSTRU#ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC!O PATRI#ONIAL

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO#UNES

COSTO

VALOR RA"ONABLE

PARTICIPACION PATRI#ONIAL

ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTES

COSTO

VALOR RA"ONABLE


ACCIONES DE INVERSION

COSTO

VALOR RA"ONABLE


CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN DE FONDOS DE INVERSION

COSTO

INVERSIONES A SER #ANTENIDAS !ASTA EL VENCI#IENTO & ACUERDO DE CO#PRA

7/18/2019 Diario


INSTRU#ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC!O PATRI#ONIAL & ACUERDO DE CO#PRA

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOS

URBANOS

VALOR RA"ONABLE

COSTO

REVALUACIN

RURALES

VALOR RA"ONABLE

COSTO

REVALUACIN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES

VALOR RA"ONABLE

COSTO

REVALUACIN

COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


TERRENOS

EDIFICACIONES


TERRENOS

EDIFICACIONES


EQUIPO DE TRANSPORTE

#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

TERRENOS

TERRENOS

COSTO

REVALUACIN

EDIFICACIONES

INSTALACIONES

7/18/2019 Diario


COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION

REVALUACIN

COSTO DE FINANCIACIN % INSTALACIONES



COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION

REVALUACIN

COSTO DE FINANCIACIN % #AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN


VE!ÍCULOS #OTORI"ADOS

COSTO

REVALUACIN

VE!ÍCULOS NO #OTORI"ADOS

COSTO

REVALUACIN

#UEBLES ( ENSERES

#UEBLES

COSTO

REVALUACIN

ENSERES

COSTO

REVALUACIN

EQUIPOS DIVERSOS

EQUIPO PARA PROCESA#IENTO DE INFOR#ACIN *DE C#PUTO+

COSTO

REVALUACIN

EQUIPO DE CO#UNICACIN

COSTO

REVALUACIN

EQUIPO DE SE$URIDAD

COSTO

REVALUACIN

OTROS EQUIPOS

COSTO

REVALUACIN


7/18/2019 Diario


CONSTRUCCIONES ( OBRAS EN CURSO

ADAPTACIN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

#AQUINARIA EN #ONTAJE

INVERSIN IN#OBILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS

COSTO DE FINANCIACIN & EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIN % IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO

COSTO DE FINANCIACIN % EDIFICACIONES

COSTO DE FINANCIACIN % #AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN

OTROS ACTIVOS EN CURSO

INTAN#IBLES

CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC!OS

CONCESIONES

COSTO

REVALUACIN

LICENCIAS

COSTO

REVALUACIN

OTROS DEREC!OS

COSTO

REVALUACIN


PATENTES

COSTO

REVALUACIN

#ARCAS

COSTO

REVALUACIN


APLICACIONES INFOR#ÁTICAS

COSTO

REVALUACIN

COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO

COSTOS DE E.PLORACIN

COSTO

7/18/2019 Diario


REVALUACIN

RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍBLES

#INERALES

COSTO

REVALUACION

PETRLEO ( $AS

COSTO

REVALUACION

#ADERA

COSTO

REVALUACION

OTROS RECURSOS E.TRAÍBLES

COSTO

REVALUACION

PLUSVALÍA #ERCANTIL




COSTO

REVALUACION

ACTIVOS BIOL%#ICOS


DE ORI$EN ANI#AL

VALOR RA"ONABLE

COSTO


DE ORI$EN VE$ETAL

VALOR RA"ONABLE

COSTO



DE ORI$EN ANI#AL

VALOR RA"ONABLE

COSTO

COSTO DE FINANCIACIN

EDIFICACIONES

EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN

7/18/2019 Diario


EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIN


#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN

#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN & COSTO DE FINANCIACIN


#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DESVALORI"AACION DE INTAN$IBLES





COSTO





DESVALORI"ACION DE ACTIVOS BIOL$ICOS



COSTO

COSTO DE FINANCIACIN

DESVALORI"ACION DE INVERSIONES IN#OBOLIARIAS

INVERSIONES A SER #ANTENIDAS !ASTA EL VENCI#IENTO

INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DEREC!O PATRI#ONIAL

ACTIVO DIFERIDO

I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI#ONIO

I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & PATRI#ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS

INTERESES DIFERIDOS

DEPRECIACI%N AMORTI&ACI%N Y A#OTAMIENTO ACUMULADOS

DEPRECIACIN ACU#ULADA

7/18/2019 Diario


DEPRECIACIN ACU#ULADA


EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCIN

EDIFICACIONES & REVALUACIN

EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIN

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO

INVERSIONES IN#OBILIARIAS & EDIFICACIONES

IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONES

IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & #AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN

IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTE

IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOS

IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & COSTO

EDIFICACIONES



#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIN

EDIFICACIONES



#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIN

EDIFICACIONES


ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN % COSTO

ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN ANI#AL

ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN VE$ETAL

ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN % COSTO DE FINANCIACIN


ACTIVOS BIOL$ICOS DE ORI$EN VE$ETAL

A#ORTI"ACIN ACU#ULADA



7/18/2019 Diario



INTA$IBLES & COSTO DE FINANCIACION


A$OTA#IENTO ACU#ULADO A$OTA#IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRAÍBLES

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA#AR

$OBIERNO CENTRAL

I#PUESTO $ENERAL A LAS VENTAS

I$V & CUENTA PROPIA

I$V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO#ICILIADOS

I$V & R)$I#EN DE PERCEPCIONES

I$V & R)$I#EN DE RETENCIONES

I#PUESTO SELECTIVO AL CONSU#O

DEREC!OS ADUANEROS

DEREC!OS ARANCELARIOS

DEREC!OS ADUANEROS POR VENTAS

I#PUESTO A LA RENTA

RENTA DE TERCERA CATE$ORÍA

RENTA DE CUARTA CATE$ORÍA

RENTA DE QUINTA CATE$ORÍA

RENTA DE NO DO#ICILIADOS

OTRAS RETENCIONES

OTROS I#PUESTOS ( CONTARPRESTACIONE

I#PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

I#PUESTO A LOS JUE$OS DE CASINO ( TRA$A#ONEDAS

TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS P-BLICOS

RE$ALÍAS

I#PUESTO A LOS DIVIDENDOS

I#PUESTO TE#PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

OTROS I#PUESTOS

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

INSTITUCIONES P-BLICAS

ESSALUD

ONP

CONTRIBUCIN AL SENATI

TASAS

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECI#IENTOS

7/18/2019 Diario


LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECI#IENTOS

TRANSPORTE P-BLICO

ESTACIONA#IENTO DE VE!ÍCULOS

SERVICIOS P-BLICOS O ARBITRIOSSERVICIOS AD#INISTRATIVOS O DEREC!OS

AD#INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

E#PRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

CUENTA PROPIA

CUENTA DE TERCEROS

OTROS COSTOS AD#INISTRATIVOS E INTERESES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#ARRE#UNERACIONES POR PA$AR

SUELDOS ( SALARIOS POR PA$AR

CO#ISIONES POR PA$AR

RE#UNERACIONES EN ESPECIE POR PA$AR

$RATIFICACIONES POR PA$AR

VACACIONES POR PA$AR

PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PA$AR

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PA$AR

CO#PENSACIN POR TIE#PO DE SERVICIOS

ADELANTO DE CO#PENSACIN POR TIE#PO DE SERVICIOS

PENSIONES ( JUBILACIONES

OTRAS RE#UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA$AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – TERCEROS

FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR PA$AR

NO E#ITIDAS

E#ITIDAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

LETRAS POR PA$AR

!ONORARIOS POR PA$AR

CUENTAS POR PA#AR COMERCIALES – RELACIONADAS

FACTURAS' BOLETAS ( OTROS CO#PROBANTES POR PA$AR

NO E#ITIDAS

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

7/18/2019 Diario


ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

LETRAS POR PA$ARLETRAS POR PA$AR

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

!ONORARIOS POR PA$AR!ONORARIOS POR PA$AR

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTROS

CUENTAS POR PA#AR A LOS ACCIONISTAS DIRECTORES Y #ERENTES ACCIONISTAS *O SOCIOS+

PR)STA#OS

DIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PA$AR

DIRECTORES

DIETAS


$ERENTES

OBLI#ACIONES FINANCIERAS

PR)STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO

OBLI$ACIONES E#ITIDAS

BONOS E#ITIDOS

BONOS TITULI"ADOS

PAPELES CO#ERCIALES

CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIERO

OBLI$ACIONES E#ITIDAS

7/18/2019 Diario


BONOS E#ITIDOS

BONOS TITULI"ADOS

PAPELES CO#ERCIALESOTRAS OBLI$ACIONES

OTROS INSTRU#ENTOS FINANCIEROS POR PA$AR

LETRAS

PAPELES CO#ERCIALES

BONOS

PA$AR)S

FACTURAS CONFOR#ADASOTRAS OBLI$ACIONES FINANCIERAS

PR)STA#OS CON CO#PRO#ISOS DE RECO#PRA

CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – TERCEROS

RECLA#ACIONES DE TERCEROS

PASIVOS POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

INSTRU#ENTOS FINANCEROS PRI#ARIOS

INSTRU#ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NE$OCIACION

INSTRU#ENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR CO#PRA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO

INVESIONES #OVILIARIAS



IN#UEBLE #AQUINARIAS ( EQUIPOS

INTAN$IBLES

ACTIVOS BIOLO$ICOS

DEPSITOS RECIBIDOS EN $ARANTÍA

OTRAS CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS

SUBSIDIOS $UBERNA#ENTALES

DONACIONES CONDICIONADAS


CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS – RELACIONADAS

PR)STA#OS

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

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SUCURSALES

OTRAS

RE$ALÍAS#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

DIVIDENDOS

#ATRI"SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

PASIVO POR CO#PRA DE ACTIVO IN#OVILI"ADO

INVERSIONES #OBILIARIAS

#ATRI"SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS


#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRAS

IN#UEBLE #AQUINARIAS ( EQUIPOS

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

7/18/2019 Diario


ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRASOTRAS CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS

OTRAS CUENTAS POR PA$AR DIVERSAS

#ATRI"

SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS

SUCURSALES

OTRASPROVISIONES

PROVISIN PARA LITI$IOS

PROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO

PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIN PARA PROTECCIN ( RE#EDIACIN DEL #EDIO A#BIENTE

PROVISIN PARA $ASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONESPASIVO DIFERIDO

I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO

I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI#ONIO

I#PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & PATRI#ONIO

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS & RESULTADOSINTERESES DIFERIDOS

INTERESES NO DEVEN$ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

INTERESES NO DEVEN$ADOS EN #EDICIN A VALOR DESCONTADO

$ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA#IENTO FINANCIERO PARALELO

SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS

IN$RESOS DIFERIDOS

COSTOS DIFERIDOS

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES

REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR#ALI"ACIN

RESULTADOS NO REALI&ADOS

7/18/2019 Diario


DIFERENCIA EN CA#BIO DE INVERSIONES PER#ANENTES EN ENTIDADES E.TRANJERAS

INSTRU#ENTOS FINANCIEROS % COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

$ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA$ANANCIA

P)RDIDA

$ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA & CO#PRA O VENT

$ANANCIA

P)RDIDA

E)CEDENTE DE REVALUACI%N

E.CEDENTE DE REVALUACININVERSIONES IN#OBILIARIAS

IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN$IBLES

E.CEDENTE DE REVALUACIN % ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS

PARTICIPACIN EN E.CEDENTE DE REVALUACIN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVAS

REINVERSINLE$AL

CONTRACTUALES

ESTATUTARIAS

FACULTATIVAS

OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES NO DISTRIBUIDASUTILIDADES ACU#ULADAS

IN$RESOS DE A,OS ANTERIORES

P)RDIDAS ACU#ULADAS

P)RDIDAS ACU#ULADAS

$ASTOS DE A,OS ANTERIORES

CO#PRAS

#ERCADERÍAS




ENVASES

E#BALAJES

7/18/2019 Diario


COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ERCADERÍAS

TRANSPORTESE$UROS

DEREC!OS ADUANEROS

CO#ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ERCADERÍAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIAS PRI#AS

TRANSPORTE

SE$UROSDEREC!OS ADUANEROS

CO#ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES' SU#INISTROS ( REPUESTOS

TRANSPORTE

SE$UROS

DREC!OS ADUANEROSCO#ISIONES

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES' SU#INISTROS ( REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE ENVASES ( E#BALAJES

TRANSPORTE

SE$UROS

DREC!OS ADUANEROS

CO#ISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO#PRAS DE #ATERIALES' SU#INISTROS ( REPUESTOS

VARIACI%N DE E)ISTENCIAS

#ERCADERÍAS




#ERCADERÍAS IN#UEBLESOTRAS #ERCADERÍAS

#ATERIAS PRI#AS


SUELDOS ( SALARIOS

CO#ISIONES

RE#UNERACIONES EN ESPECIE

7/18/2019 Diario


RE#UNERACIONES EN ESPECIE

$RATIFICACIONES

VACACIONESOTRAS RE#UNERACIONES

INDE#NI"ACIONES AL PERSONAL

CAPACITACIN

ATENCIN AL PERSONAL

$ERENTES

SE$URIDAD ( PREVISIN SOCIAL ( OTRAS CONTRIBUCIONES

R)$I#EN DE PRESTACIONES DE SALUDR)$I#EN DE PENSIONES

SE$URO CO#PLE#ENTARIO DE TRABAJO DE RIES$O' ACCIDENTES DE TRABAJO ( ENFER#EDADES PROFESI

SE$URO DE VIDA

SE$UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARES

CAJA DE BENEFICIOS DE SE$URIDAD SOCIAL DEL PESCADOR

CONTRIBUCIONES A SENCICO ( SENATI

RE#UNERACIONES AL DIRECTORIOBENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

CO#PENSACIN POR TIE#PO DE SERVICIO

PENSIONES ( JUBILACIONES

OTROS BENEFICIOS POST&E#PLEO

#ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE' CORREOS ( $ASTOS DE VIAJE

TRANSPORTEDE CAR$A

DE PASAJEROS

CORREOS

ALOJA#IENTO

ALI#ENTACIN

OTROS $ASTOS DE VIAJE

ASESORIA ( CONSULTORIA AD#INISTRATIVA

LE$AL ( TRIBUTARIA

AUDITORIA ( CONTABLE

ALQUILERES

TERRENOS

EDIFICACIONES

7/18/2019 Diario


EDIFICACIONES


EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOS

SERVICIOS BÁSICOS

ENER$ÍA EL)CTRICA

$AS

A$UA

TEL)FONO

INTERNETRADIO

CABLE

PUBLICIDAD' PUBLICACIONES' RELACIONES P-BLICAS

PUBLICIDAD

PUBLICACIONES

RELACIONES PUBLICAS

SERVICIOS DE CONTRATISTASOTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

$ASTOS BANCARIOS

$ASTOS DE LABORATORIO

#ASTOS POR TRIBUTOS

$OBIERNO CENTRAL

I#PUESTO $ENERAL A LAS VENTAS

CÁNONES ( DEREC!OSI#PUESTO TE#PORAL A LOS ACTIVOS NETOS

I#PUESTO A LOS JUE$OS DE CASINO ( #AQUINAS TRA$A#ONEDAS

RE$ALIAS #INERAS

CANONES

OTROS

$OBIERNO RE$IONAL

$OBIERNO LOCALI#PUESTO PREDIAL

ARBITRIOS #UNICIPALES ( SE$URIDAD CIUDADANA

I#PUESTO AL PATRI#ONIO VE!ICULAR

COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS



7/18/2019 Diario




INTAN$IBLES ACTIVOS BIOL$ICOS

OPERACIONES DISCONTINUADAS & ABANDONO E ACTIVOS



IN#UEBLE' #AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN$IBLES

ACTIVOS BIOLO$ICOSSU#INISTROS

$ESTIN #EDIOA#BIENTAL

OTROS $ASTOS DE $ESTIN

DONACIONES

SANCIONES AD#INISTRATIVAS

P+RDIDA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

ACTIVO REALI"ABLE#ERCADERÍAS


ACTIVOS NO CORRIENTES #ANTENIDOS PARA LA VENTA


IN#UEBLE' #AQUINARIA ( EQUIPOS

INTAN$IBLES

ACTIVOS BIOLO$ICOS ACTIVO IN#OVILI"ADO


ACTIVOS BIOL$ICOS

#ASTOS FINANCIEROS

$ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA#IENTO ( OTROS

PR)STA#OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDA#IENTO FINANCIEROE#ISIN ( COLOCACIN DE INSTRU#ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI#ONIO

DOCU#ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS

P)RDIDA POR INSTRU#ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

P)RDIDA POR #EDICIN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA"ONABLE

OTROS $ASTOS FINANCIEROS

PRI#AS POR OPCIONES

7/18/2019 Diario


PRI#AS POR OPCIONES

$ASTOS FINANCIEROS EN #EDICIN A VALOR DESCONTADO

VALUACI%N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESDEPRECIACIN

DEPRECIACIN DE INVERSIONES IN#OBILIARIAS

EDIFICACIONES & COSTO

EDIFICACIONES & REVALUACIN

EDIFICACIONES % COSTO DE FINANCIACIN

DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO % INVERSIONES IN#OBILIARIAS

EDIFICACIONESDEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA#IENTO FINANCIERO

EDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIN DE IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO

EDIFICACIONES#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN


#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACIN DE IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % REVALUACIN



#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS


DEPRECIACIN DE IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOS DE FINANCIACIN


DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOL$ICOS EN PRODUCCIN % COSTO


A#ORTI"ACIN DE INTAN$IBLES ADQUIRIDOS % REVALUACIN



7/18/2019 Diario




COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLOFR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS


A#ORTI"ACIN DE INTAN$IBLES $ENERADOS INTERNA#ENTE % COSTO






A#ORTI"ACIN DE INTAN$IBLES $ENERADOS INTERNA#ENTE % REVALUACIN






A$OTA#IENTO

A$OTA#IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS

VALUACIN DE ACTIVOS

ESTI#ACIN DE CUENTAS DE COBRAN"A DUDOSA

DESVALORI"ACIN DE E.ISTENCIASDESVALORI"ACIN DE INVERSIONES #OBILIARIAS

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

DESVALORI"ACIN DE INVERSIONES IN#OBILIARIAS

EDIFICACIONES

DESVALORI"ACIN DE IN#UEBLES #AQUINARIA ( EQUIPO

EDIFICACIONES

#AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACINEQUIPO DE TRANSPORTE

#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

PROVISIN PARA LITI$IOS

PROVISIN PARA LITI$IOS % COSTO

PROVISIN PARA LITI$IOS % ACTUALI"ACIN FINANCIERA

7/18/2019 Diario


PROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO

PROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO % COSTOPROVISIN POR DES#ANTELA#IENTO' RETIRO O RE!ABILITACIN DEL IN#OVILI"ADO % ACTUALI"ACIN FINA

PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES

PROVISIN PARA PROTECCIN ( RE#EDIACIN DEL #EDIO A#BIENTE

PROVISIN PARA $ASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OTRAS PROVISIONES

COSTO DE VENTAS

#ERCADERÍAS#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

#ERCADERÍAS A$ROPECUARIAS ( PISCÍCOLASTERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

OTRAS #ERCADERÍAS

TERCEROSRELACIONADAS



TERCEROS

RELACIONADAS




TERCEROS

TERCEROS

RELACIONADAS


7/18/2019 Diario


TERCEROS

RELACIONADASSERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

VENTAS

#ERCADERÍAS




TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS#ERCADERÍAS IN#UEBLES

TERCEROS

RELACIONADAS

#ERCADERÍAS % OTRAS

TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS TER#INADOSPRODUCTOS #ANUFACTURADOS

TERCEROS

RELACIONADAS


TERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOSTERCEROS

RELACIONADAS

PRODUCTOS IN#UEBLES TER#INADOS

PRESTACIN DE SERVICIOS

TERCEROS

RELACIONADAS

7/18/2019 Diario


DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

#ERCADERÍAS % TERCEROS#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS





#ERCADERÍAS % RELACIONADAS

#ERCADERÍAS #ANUFACTURADAS#ERCADERÍAS DE E.TRACCIN




PRODUCTOS TER#INADOS % TERCEROS


PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER#INADOSPRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOS

PRODUCTOS IN#UEBLES TER#INADOS


PRODUCTOS TER#INADOS % RELACIONADAS



PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS TER#INADOSPRODUCTOS IN#UEBLES TER#INADOS


SUBPRODUCTOS' DESEC!OS ( DESPERDICIOS % TERCEROS

SUBPRODUCTOS


SUBPRODUCTOS' DESEC!OS ( DESPERDICIOS % RELACIONADAS

SUBPRODUCTOSDESEC!OS ( DESPERDICIOS

PRESTACIN DE SERVICIOS

TERCEROS

PRODUCTOS EN PROCESO DE #ANUFACTURA

PRODUCTOS E.TRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFOR#ACIN

PRODUCTOS A$ROPECUARIOS ( PISCÍCOLAS EN PROCESO

7/18/2019 Diario


PRODUCTOS IN#UEBLES EN PROCESO

E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESO

VARIACIN DE ENVASES ( E#BALAJES

ENVASES

E#BALAJES

VARIACIN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOS

PRODUCCI%N DE ACTIVO INMOVILI&ADO

INVERSIONES IN#OBILIARIASEDIFICACIONES


EDIFICACIONES

#AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIN


#UEBLES ( ENSERES

EQUIPOS DIVERSOSEQUIPO DE CO#UNICACIN

EQUIPO DE SE$URIDAD

OTROS EQUIPOS

INTAN$IBLES



FR#ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS ACTIVOS BIOL$ICOS

ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO DE ORI$EN ANI#AL

ACTIVOS BIOL$ICOS EN DESARROLLO DE ORI$EN VE$ETAL

COSTOS DE FINANCIACIN CAPITALI"ADOS

COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS

COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN#OBILIARIAS % EDIFICACIONES

COSTOS DE FINANCIACIN % IN#UEBLES' #AQUINARIA ( EQUIPOEDIFICACIONES

#AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIN

COSTOS DE FINANCIACIN % INTAN$IBLES

SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL

CO#ISIONES ( CORRETAJES

RE$ALÍAS

7/18/2019 Diario


ALQUILERES

TERRENOSEDIFICACIONES



EQUIPOS DIVERSOS

RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN

RECUPERACIN & CUENTAS DE COBRAN"A DUDOSA

RECUPERACIN & DESVALORI"ACIN DE E.ISTENCIASRECUPERACIN % DESVALORI"ACIN DE INVERSIONES #OBILIARIAS

ENAJENACIN DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS




INTAN$IBLES

ACTIVOS BIOL$ICOSRECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN#OVILI"ADOS

OTROS IN$RESOS DE $ESTIN

SUBSIDIOS $UBERNA#ENTALES

#ANANCIA POR MEDICI%N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RA&ONABLE

ACTIVO REALI"ABLE

#ERCADERÍAS

PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES #ANTENIDOS PARA LA VENTA

ACTIVO IN#OVILI"ADO


ACTIVOS BIOL$ICOS

PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS ( ASOCIADAS BAJO EL #)TODO DEL VALOR PATRI#O

IN$RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE$OCIOS CONJUNTOS

IN#RESOS FINANCIEROS$ANANCIA POR INSTRU#ENTO FINANCIERO DERIVADO

RENDI#IENTOS $ANADOS

DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CAR#AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y #ASTOS

CAR$AS I#PUTABLES A CUENTAS DE COSTOS ( $ASTOS

$ASTOS FINANCIEROS I#PUTABLES A CUENTAS DE E.ISTENCIAS

MAR#EN COMERCIAL

7/18/2019 Diario


MAR#EN COMERCIAL

#AR$EN CO#ERCIALPRODUCCI%N DEL E*ERCICIO

PRODUCCIN DE BIENES

PRODUCCIN DE SERVICIOS

PRODUCCIN DE ACTIVO IN#OVILI"ADO

VALOR A#RE#ADO

VALOR A$RE$ADO

E)CEDENTE BRUTO !INSUFICIENCIA BRUTA" DE E)PLOTACI%NE.CEDENTE BRUTO *INSUFICIENCIA BRUTA+ DE E.PLOTACIN

RESULTADO DE E)PLOTACI%N

RESULTADO DE E.PLOTACIN

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I#PUESTOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABA*ADORES

PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES % CORRIENTEPARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES % DIFERIDA

IMPUESTO A LA RENTA

I#PUESTO A LA RENTA % CORRIENTE

I#PUESTO A LA RENTA & DIFERIDO

DETERMINACI%N DEL RESULTADO DEL E*ERCICIO

UTILIDAD

P)RDIDACOSTOS POR DISTRIBUIR,

COSTOS DE PRODUCCI%N,

CENTROS DE COSTOS,

#ASTOS ADMINISTRATIVOS,

#ASTOS DE VENTAS,

#ASTOS FINANCIEROS

7/18/2019 Diario


ARC/I0O DESCARGADO DE:

G.STA0O A( SEBASTIANI CEPEDA

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www.excelnegocios.com

excelparacontadoreshotmail.com

http://www.excelnegocios.com/

mailto:[email protected]

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http://www.excelnegocios.com/

7/18/2019 Diario


7/18/2019 Diario


NAL FEC!A DE LIQUIDACION

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7/18/2019 Diario


TABLA 1 T

N001002

003004005

7/18/2019 Diario


005006007008009010

011101102103104105106107108

999

TABLA 2 T

N?01

467

TABLA 3 E

N?01

02030507

262935373839

404142

7/18/2019 Diario


43444546474849505399

TABLA 8

C%DI#O

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

TABLA 10

N?00

010203

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030405060708

091011

1213

14

15161718

192021

2223

2425

26

272829

5051535487

889196

7/18/2019 Diario


979899

CONTADOCREDITO

IPO DE MEDIO DE PA#O

DESCRIPCINDEPSITO EN CUENTA$IRO

TRANSFERENCIA DE FONDOSORDEN DE PA$OTARJETA DE D)BITO

7/18/2019 Diario


TARJETA DE CR)DITOC!EQUES CON LA CLÁUSULA DE NO NE$OCIABLE' INTRANSFERIBLES' NO A LA ORDEN U OTRA EQUIVALENTEEFECTIVO' POR OPERACIONES EN LAS QUE NO E.ISTE OBLI$ACIN DE UTILI"AR #EDIOS DE PA$OEFECTIVO' EN LOS DE#ÁS CASOS#EDIOS DE PA$O DE CO#ERCIO E.TERIOR

LETRAS DE CA#BIOTRANSFERENCIAS & CO#ERCIO E.TERIORC!EQUES BANCARIOS & CO#ERCIO E.TERIORORDEN DE PA$O SI#PLE & CO#ERCIO E.TERIORORDEN DE PA$O DOCU#ENTARIO & CO#ERCIO E.TERIORRE#ESA SI#PLE & CO#ERCIO E.TERIORRE#ESA DOCU#ENTARIA & CO#ERCIO E.TERIORCARTA DE CR)DITO SI#PLE & CO#ERCIO E.TERIORCARTA DE CR)DITO DOCU#ENTARIO & CO#ERCIO E.TERIOR

OTROS #EDIOS DE PA$O *ESPECIFICAR+

IPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DESCRIPCI%NOTROS TIPOS DE DOCU#ENTOSDOCU#ENTO NACIONAL DE IDENTIDAD *DNI+

CARNET DE E.TRANJERIARE$ISTRO -NICO DE CONTRIBU(ENTESPASAPORTE

NTIDAD FINANCIERA

DESCRIPCI%NCENTRAL RESERVA DEL PERU

DE CREDITO DEL PERUINTERNACIONAL DEL PERULATINOCITIBAN DEL PERU S A

NB BANBANCOSURFINANCIERO DEL PERUDEL PRO$RESOINTERA#ERICANO FINAN"ASBANE.

NUEVO #UNDOSUDA#ERICANODEL LIBERTADORDEL TRABAJO

7/18/2019 Diario


DEL TRABAJOSOLVENTASERBANCO SABAN OF BOSTONORIONDEL PAIS#I BANCOBNP PARIBAS!SBC BAN PERU SAOTROS

%DI#O DEL LIBRO O RE#ISTRO

NOMBRE O DESCRIPCI%N

LIBRO CAJA ( BANCOSLIBRO DE IN$RESOS ( $ASTOS

LIBRO DE INVENTARIOS ( BALANCES

LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E+ ( F+ DEL ARTICULO 34 DE LA LE( DEL I#PUESTO A LA RENTA

LIBRO DIARIO

LIBRO #A(OR

RE$ISTRO DE ACTIVOS FIJOS

RE$ISTRO DE CO#PRAS

RE$ISTRO DE CONSI$NACIONESRE$ISTRO DE COSTOS

RE$ISTRO DE !U)SPEDES

RE$ISTRO DE INVENTARIO PER#ANENTE EN UNIDADES FÍSICAS

RE$ISTRO DE INVENTARIO PER#ANENTE VALORI"ADO

RE$ISTRO DE VENTAS E IN$RESOS

RE$ISTRO DE VENTAS E IN$RESOS & ARTÍCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266&2004SUNAT

RE$ISTRO DEL R)$I#EN DE PERCEPCIONES

RE$ISTRO DEL R)$I#EN DE RETENCIONES

RE$ISTRO IVAP

RE$ISTRO*S+ AU.ILIAR*ES+ DE ADQUISICIONES & ARTÍCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022&98SUNAT

RE$ISTRO*S+ AU.ILIAR*ES+ DE ADQUISICIONES & INCISO A+ PRI#ER PÁRRAFO ARTÍCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 0

LIBRO DE PLANILLAS

IPO DE COMPROBANTE DE PA#O O DOCUMENTO

DESCRIPCI%NO *:;<=<;>+

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7/18/2019 Diario


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7/18/2019 Diario


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PER1ODO:R.C:

FERENCI

M

A 3 OR

LI

APELLIDOS 3 NOMBRES4 DENOMINACIÓN O RA5ÓN SOCIAL:

FEC/A DE

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N2 GLOSA O DESCRIPCION DE ASIENTOR FEC/A DE

OPERACIÓN

CODIGODEL LIBRO

OREGISTRO6TABLA 78

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DE LA OPERACI C.ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

RO DIARIO

N.MERODE

7/18/2019 Diario


ODIGO DENOMINACIÓNN.MERO

CORRELATI0O

DEDOC.MEN

TOS.STENTA

TORIO

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7/18/2019 Diario


DEBE /ABER 9 9

DEBE /ABER

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7/18/2019 Diario


$ $

@ARDE)PRODUCTO A UNI

FEC(A DETALLE

ENTRADA SALIDA

CANT MONTO CANT MONTO CANT

$ $ $ $

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V-;U/<-;/

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@ARDE)PRODUCTO B UNI

FEC(A DETALLE

ENTRADA SALIDA

CANT MONTO CANT MONTO CANT

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7/18/2019 Diario


AD DE MEDIDA

ALDO

MONTO

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COSTOUNITARIO

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AD DE MEDIDA

ALDO

MONTO

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COSTOUNITARIO

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PLANILLAMES ENERO

NOMBRES CAR#O REMUNERACION AS, FAMILIAR SUBTOTAL

(ORAS E)TRAS DIAS FALTOS

S E D MONTOS DIAS MONTOS

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SISTEMA DEPENSIONES

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UIT S 3'65000ESSALUD 9

RE# #INI#A VITAL S 75000

ASI$NACION FA#ILIAR S 7500

ONPAFP

SIST PENS A:;< C.// S;ONP 13 & &

I> 10 180 125!<M 10 195 111

P=?? 10 230 126P<> 10 175 109

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DE REMUNERACIONES

DESCUENTOS DEL TRABA*ADOR

ONP

AFP

A=-<

T<- AFP

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RENTASAFECTAS

#RATIF, NOAFECTO !/ $

=//.>;"

TOTALDESCUENTOS

BONIFICACION 9!#RATIF"

NETO APA#AR

R<-Q/<-

C-<;-AFP

:/AFP

.//AFP

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ESSALUD

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FORMATO 1,1 LIBRO CA*A Y BANCOS

PER'ODO

RUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL

DESCRIPCION DE LA OPERACI%NCODI#O

NUMEROCORREL

ATIVO

FEC(A DELA

OPERACI%N

7/18/2019 Diario


DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI%N DEUDOR ACREEDOR

7/18/2019 Diario


TOTALES & &

FORMATO 1,2 LIBRO CA*A Y BANCPER'ODORUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIALENTIDAD FINANCIERAC%DI#O DE LA CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCA

DESCRIPCION DE LA OPERACI%N

NUMEROCORREL

ATIVO

FEC(A DELA

OPERACI%NMEDIO DE

PA#O!TABLA 1"

7/18/2019 Diario


!TABLA 1"

S $ DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA

RIAS

CODI#OAPELLIDOS Y NOMBRES

DENOMINACION O RA&ONSOCIAL

DOCUMENTOSUSTENTARIO

7/18/2019 Diario


UENTA CORRIENTE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACI%N DEUDOR ACREEDOR

7/18/2019 Diario


TOTALES & &

PERIODORUC

DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL

N RE#, OP,

COMPROBANTE DE PA#O INFORMACI

N DE SERIE NUMERONGMERO

FEC(AEMISION

FEC(A DEVENCIMIENTO

TIPO!TABLA 10"

DOCUMENTO DEIDENTIDAD

TIPO

7/18/2019 Diario


NGMERO!TABLA 2"

FORMATO 8,1 RE#ISTRO DE COMPRAS

N DEL PROVEEDORDESCUENTOS

INTERESES

TASA IMPORTE

COD CUENTACONTABLEASOCIADA

COMPRA O#-<

CORRIENTEAPELLIDOS Y NOMBRES

DENOMINACION O RA&ON SOCIAL

7/18/2019 Diario


TASA IMPORTE

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TOTALES & & &

CONDICIONES

I#VCONTADO CREDITO

ADQUISICIONES #RAVADASDESTINADAS

A OPERACIONES#RAVADAS

IMPORTETOTAL

BASEIMPONIBLE

7/18/2019 Diario


CONTADO CREDITO

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& & && & && & &

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IMPONIBLE

F

PERIODORUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL

COMPROBANTE DE PA#O INFO

NUMERONGMERO

N RE#,OP,

FEC(AEMISION

FEC(ADE

VENCIMIENTO

TIPO!TABLA 10"

N DESERIE

DOCUMENTO DEIDENTIDAD

TIPO!TABLA 2"

7/18/2019 Diario


RMATO 14,1 RE#ISTRO DE VENTAS E IN#RESOS

RMACI%N DEL CLIENTE

TASA DESCUENTO

TIPO DEVENTA

VENTACORRIENTE

DESCUENTO DENTRO DEFACTURA

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIONO RA&ON SOCIAL

7/18/2019 Diario


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TOTALES & &

INTERESES

BASEIMPONIBLE

DE LAOPERACI%N

#RAVADA

I#V 18IMPORTE

TOTAL

7/18/2019 Diario


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LIBRO MAYORPER'ODORUCAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACI%N O RA&%N SOCIAL

CODI#O YHO DENOMINACI%N DE LA CUENTA CONTABLE

12 CUENTAS POR COBRAR CO#ERCIALES % TERCEROS

#LOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

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FEC(A

NCORREL

DEL LIBRODIARIO

7/18/2019 Diario


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HOJA DE TRABAJO

CTASUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS BALANCE RESULTADOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS GASTOS

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RESULTADOS POR

NATURALEZA

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OR FUNCION

INGRESOS

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7/18/2019 Diario


diario

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