Download - BPP MM Devolucion de a Proveedor
-
EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Espaol
Devolucin a proveedor (136)
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania
Documentacin de proceso empresarial
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 2 de 22
Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 3 de 22
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin
Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Descripcin
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos
de los grficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.
Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 4 de 22
Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 52 Requisitos ...................................................................................................................................... 5
2.1 Datos maestros y datos organizativos ................................................................................... 52.2 Condiciones empresariales .................................................................................................... 62.3 Roles ...................................................................................................................................... 62.4 Etapas preliminares ............................................................................................................... 8
2.4.1 Motivo de devolucin "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock) .......... 82.4.2 Motivo de devolucin "Entrega de material equivocado" ............................................... 82.4.3 Motivo de devolucin "Demasiado material entregado ................................................. 82.4.4 Motivo de devolucin "Entrega de mercanca incorrecta al cliente" ............................... 8
3 Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 94 Etapas del proceso ........................................................................................................................ 9
4.1 Creacin de pedido de devolucin ......................................................................................... 94.2 Lista de necesidades/Stocks (Opcional) .............................................................................. 114.3 Movimientos de stock (Opcional) ......................................................................................... 114.4 Resumen de stock (Opcional) .............................................................................................. 134.5 Pool de entregas para pedidos ............................................................................................ 144.6 Confirmacin de picking y contabilizacin de la salida de mercancas ............................... 154.7 Revisin manual de abonos pendientes .............................................................................. 164.8 Abono ................................................................................................................................... 17
5 Apndice ...................................................................................................................................... 195.1 Anulacin de etapas del proceso ......................................................................................... 195.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 215.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 22
5.3.1 Aprovisionamiento ........................................................................................................ 22
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 5 de 22
Devolucin a proveedor
1 Objetivo Documento El objetivo de este documento es describir el proceso de devolucin de mercancas al proveedor. El grupo de destino son compradores, empleados de almacn y encargados de contabilidad.
Escenario El proceso de devolucin a proveedor se inicia el requerimiento de devolucin de un artculo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el nmero de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolucin. A continuacin, el comprador crea un pedido de devolucin en el sistema. El pedido de devolucin es similar a un pedido estndar, salvo por el indicador de devolucin que define la devolucin para permitir el envo de los artculos de vuelta al proveedor.
La confirmacin de pedido de devolucin se enva al proveedor y la devolucin se enva al departamento de expedicin donde se efectu el picking de los artculos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedicin crea la entrega, los artculos se retiran del stock. Se genera un abono para anular la deuda con el proveedor.
2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estndar de SAP Best Practices En la fase de implementacin se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.
Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario
Utilizacin de datos maestros propios Tambin puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin de cmo crear datos maestros, vase la documentacin Procedimiento de Datos Maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 6 de 22
Fabricacin / Comercializacin
Centro de produccin
Datos maestros
Valor Otros mat.
Comentarios
Proveedor 300001:
Material RAW12 (R12) Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote
Material RAW15 (R15) Planificacin de PD, sin n de serie, lote
Material RAW18 (R18) Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote
Material RAW19 (R19) Planificacin de PD, sin n de serie, lote
Material TRADE12 (H11)
Planificacin de PD, sin n de serie, sin lote
Material TRADE20 (H20) Planificacin de necesidades por punto de pedido, n de serie, sin lote
Centro: 1000
Almacn Devoluciones(1060)
Org. compras 1000
Grupo de compras:
100
Sociedad: 1000
Proveedor: 300001 Proveedor nacional 01
2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentacin de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:
Condicin empresarial Escenario
Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentacin de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).
Etapas del proceso preliminares (154).
2.3 Roles Utilizacin
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 7 de 22
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la Interfaz NWBC, sino SAP GUI estndar.
Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.
Rol de usuario Nombre tcnico Etapa del proceso Transaccin
Empleado (Usuario Professional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Asignacin de este rol es necesaria para la funcionalidad bsica.
Planificador de produccin
SAP_NBPR_PRODPLANNER_S
Visualizacin de la lista de necesidades/stock
MD04
Encargado de almacn
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S
Traslado Creacin de entrega Modificacin de entrega
MIGO_TR VL10B VL02N
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Creacin de pedido Revisin de abonos pendientes
ME21N ME2L
Gerente de almacn
SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M
Resumen de stock MMBE
Contable de acreedores
SAP_NBPR_AP_CLERK_S Indique abono. MIRO
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 8 de 22
2.4 Etapas preliminares 2.4.1 Motivo de devolucin "02 Fallas en las pruebas de calidad
(Bloqueo de stock) Durante el proceso de entrada de mercancas, el material no pasa el control de calidad. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).
Para solicitar la devolucin a proveedor, puede utilizar el building block 127: Gestin de calidad para aprovisionamiento con evaluacin de proveedores, seccin Creacin de la decisin de empleo y el aviso de calidad.
2.4.2 Motivo de devolucin "Entrega de material equivocado" Durante el proceso de entrada de mercancas, el Encargado de almacn detecta que fue entregado material equivocado. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).
Esta situacin puede ser resultado del building block 130, paso 4.7.
2.4.3 Motivo de devolucin "Demasiado material entregado Durante el proceso de entrada de mercancas, el Encargado de almacn detecta que se ha entregado demasiado material. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacn de devoluciones (por ejemplo, 1060).
Esta situacin puede ser resultado del building block 130, paso 4.7.
2.4.4 Motivo de devolucin "Entrega de mercanca incorrecta al cliente"
Por error, se contabiliza un nmero de material equivocado en el pedido de cliente. El cliente enva las mercancas de vuelta y solicita la entrega de la mercanca correcta. Las mercancas equivocadas deben enviarse de vuelta al proveedor.
Esta situacin puede ser resultado del building block 130, paso 4.3.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 9 de 22
3 Tabla de resumen del proceso Nombre del paso
Referencia de proceso externo
Condicin empresarial
Cdigo de transaccin
Resultados esperados
Creacin de pedido de devolucin
Necesidad de devolucin a proveedor
ME21N Se ha creado el pedido de devolucin.
Necesidades de revisin
Pedido de devolucin enviado a proveedor
MD04 Pedido de devolucin a proveedor y pool de entregas para envo.
Movimientos de stock (opcional)
Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (fsica y transaccionalmente) de las estanteras a la ubicacin de expedicin.
MIGO Se mueve stock de las estanteras a la ubicacin de expedicin.
Pool de entregas para pedidos
Solicitud para efectuar picking de los artculos a retornar
VL10B Se efecta el picking de los artculos.
Contabilizacin de la salida de mercancas
Los artculos se devuelven y se eliminan del inventario.
VL02N Se imprime la nota de entrega.
Revisin manual de abonos pendientes
Se asegura el abono del material devuelto.
ME2L Lista de artculos cuya cantidad facturada es inferior a cero. (Abono de devolucin)
Abono Deuda eliminada MIRO Se genera un abono y se actualiza el saldo del proveedor.
4 Etapas del proceso
4.1 Creacin de pedido de devolucin
Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa ms frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 10 de 22
Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido
Cdigo de transaccin ME21N
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Men NWBC Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Crear Pedido
2. En la pantalla Crear Pedido, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario
Comentarios
Proveedor
Organizacin de compras
1000 Pestaa: Dat.org
Grupo de compras 100 Pestaa: Dat.org
Sociedad 1000 Pestaa: Dat.org
Material
Fe. entrega Cambie a fecha de maana.
Centro 1000
Almacn Devoluciones 1060
Cantidad 10
Pos. devoluc. Primera casilla de seleccin de la seccin de resumen de posiciones
Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema lo solicite. Si no hay cdigo de impuestos en la pestaa Factura campo Ind. impuestos, indique un cdigo de impuesto vlido(por ejemplo, C1). No olvide marcar la partida individual como artculo de devolucin.
3. Opcional: Si dispone del nmero de autorizacin de devolucin (RMA) del proveedor, indique el nmero y una descripcin adicional en el campo de texto del artculo texto de posicin.
4. Seleccione Continuar y, a continuacin, Grabar.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 11 de 22
Resultado Se crea un pedido de devolucin.
4.2 Lista de necesidades/Stocks (Opcional) Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Lista nec./stocks actual
Cdigo de transaccin MD04
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_NBPR_PRODPLANNER_M)
Men NWBC Produccin Evaluaciones Informes Visual.situacin stocks/necesidades
2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, indique los valores siguientes:
Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios
Material
Centro 1000
3. Seleccione Continuar. Revise la pantalla de resumen y la informacin detallada como corresponda en cada caso.
Resultado La revisin de los requisitos de stock ayuda a determinar el momento o la urgencia de la toma de decisiones, si un proceso normal de reaprovisionamiento de artculos de devolucin es suficiente o si se debe crear un pedido de inmediato.
4.3 Movimientos de stock (Opcional) Utilizacin Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (fsica y en el sistema) de las estanteras o almacenes a la ubicacin de expedicin de mercancas de devolucin. Por ejemplo, si el almacn del pedido de devolucin es Devoluciones (1060), las mercancas de devolucin deben trasladarse al almacn de mercancas de devolucin.
Procedimiento
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 12 de 22
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento de mercancas Entrada de mercancas Traspaso (MIGO)
Cdigo de transaccin MIGO_TR
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Men NWBC Gestin de almacenes Consumo y traspasos Traspaso
2. En la pantalla inicial, asegrese de que en la parte superior izquierda aparece A08 Traspaso en el primer campo y R10 Otros en el segundo. Indique el tipo de movimiento 311 en el campo de la parte superior derecha (TR trasladar ce.ace) y seleccione Continuar.
Si modifica el tipo de movimiento, aparece la ventana de dilogo Tip (Modifique los valores). Seleccione Continuar.
3. En Dat. detallados, en la pestaa Traspaso, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Material
Centro 1000
Almacn (De) 1050
Almacn (A.) 1060
Cantidad en UM de entrada
10 Indique la cantidad del pedido de devolucin
4. Seleccione Continuar.
5. Si se activa la gestin de lotes en el maestro de materiales, debe indicar el nmero de lote en la pestaa Traspaso del campo De. Si no sabe el nmero de lote, puede seleccionar Resumen de stocks y ver todos los lotes de todos los almacenes del centro. En el campo Dest indique el mismo nmero de lote para el nuevo almacn.
6. Si hay un perfil de nmero de serie definido en el maestro de materiales, debe introducir los nmeros de serie de las piezas que desea trasladar en la pestaa Nmero de serie. Si desconoce los nmeros de serie de las piezas, seleccione Buscar. En la ventana Mostrar nmeros de serie de material: Seleccin nmeros de serie, efecte las entradas siguientes:
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 13 de 22
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Material
Periodo de
Periodo a
Centro 1000
Almacn
7. Seleccione Ejecutar.
En la ventana Mostrar el nmero de serie del material: Lista de nmeros de serie, marque los nmeros de serie de las piezas que desea trasladar y seleccione Escoger.
8. Seleccione Contabilizar.
9. Aparece el mensaje del sistema Material documento 49xxxxxxxx contabilizado en la parte inferior de la pantalla.
Resultado Se contabiliza el movimiento de stock.
4.4 Resumen de stock (Opcional) Utilizacin Se puede utilizar este paso para ver los lotes de los almacenes del centro.
Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Resumen de stocks
Cdigo de transaccin MMBE
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Gerente de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)
Men NWBC Gestin de Almacenes Control de almacn Entorno Resumen de stocks
2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/ Centro/Almacn/Lote, efecte las entradas siguientes:
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 14 de 22
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Comentarios
Material
Centro 1000
3. Seleccione Ejecutar.
Resultado Aparecen los lotes del centro 1000.
4.5 Pool de entregas para pedidos Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envo Pedidos de compras
Cdigo de transaccin VL10B
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Men NWBC Gestin de Almacenes Expedicin Entregas pendientes Pedidos Vencidos p. Entrega
2. En la pantalla Pedido de compras, visual. rpida, indique lo siguiente:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Pto. Expedic./Pto. Recepcin
100R Este campo es opcional.
Fecha Creac. Entrega Como mnimo la fecha de hoy
ReglaClcValFerEntrg En blanco Hasta el mximo de das
3. Seleccione la pestaa Pedidos de compras.
4. Indique un documento de compra (esta entrada es opcional).
5. Seleccione Ejecutar.
6. Marque los pedidos de la lista. Seleccione Crear entregas en fondo (SHIFT + F7).
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 15 de 22
7. Seleccione Visualizar/Suprimir entregas (SHIFT + F8) y anote el nmero de devolucin que aparece en el campo Doc.comer.: __________________________________.
Resultado Se crea una devolucin.
4.6 Confirmacin de picking y contabilizacin de la salida de mercancas
Utilizacin Con esta actividad se efecta picking, se embala y se envan componentes al proveedor.
Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas Salida mca.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual
Cdigo de transaccin VL02N
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida Modificar entrega
2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el nmero de documento de entrega de la seccin anterior y seleccione Continuar.
3. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione la pestaa Picking y, a continuacin, indique el almacn 1060 Devoluciones y la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega.
4. Si se ha definido un perfil de nmeros de serie en el maestro de materiales, vaya a la barra de mens y seleccione la va del acceso (NWBC: Otros) Detalles Nmeros de serie. Puede introducir los nmeros manualmente o seleccionar el pulsador Crear nmeros de serie automticamente. Luego, seleccione Continuar.
5. Si est activada la gestin de lotes en el maestro de materiales, podr indicar un nmero de lote para el artculo en el campo Lote. Si no sabe el nmero de lote, puede utilizar la transaccin MMBE (vase la seccin 4.5) para ver todos los lotes de todos los almacenes del centro 1000.
6. Verifique las entradas y seleccione Grabar.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 16 de 22
7. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione Contabilizar SM
Resultado Se ha efectuado el picking de los componentes y estn listos para su envo al proveedor.
Se ha contabilizado la salida de mercancas para la entrega.
Para elaborar un informe del stock en trnsito, utilice la transaccin MB52 (utilice la va de acceso del men Logstica Logistics Execution Sistema de informacin Entrada de mercancas Listas p.stock material Stock en almacn del material).
1. Contabilizaciones financieras
Clave de contabilizacin
Cuenta Descripcin Nota
99 (Crdito) 131400 130700 130100
Productos semiterminados
Mercaderas
Materias primas
Dependiendo del tipo de material
86 (Debito) 191100 Compensacin EM/RF: Aprovisionamiento externo
86 (Debito) o 96 (Crdito) 86 (Debito) o
96 (Crdito)
551000 Gastos por diferencias precio productos externos
Diferencias por variaciones de precio (para materias primas y mercancas) Diferencias por revaluacin de material (para materias primas y mercancas) Diferencias por variaciones de Precio (para productos semielaborados) Diferencias por revaluacin de material (para productos semielaborados)
Dependiendo de si se tienen diferencias positivas o positivas en el precio y de el tipo de material
4.7 Revisin manual de abonos pendientes Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por proveedor
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 17 de 22
Cdigo de transaccin ME2L
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de Almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Men NWBC Compras Pedido de compras Pedido de compras Pedidos por proveedor
2. En la pantalla Documentos de compras por proveedor, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Proveedor Vase ME21N.
Organizacin de compra
1000
Alcance de la lista ALV ALV Grid Control
Condiciones de seleccin
RECHNUNG Facturas pendientes
Centro 1000
3. Seleccione Ejecutar.
Resultado Aparece una lista de facturas pendientes, incluida una lista de partidas con una cantidad facturada inferior a cero. Vaya al campo Por calcular donde podr revisar los abonos pendientes.
4.8 Abono Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Logstica Gestin de materiales Verificacin de facturas logstica Entrada de documentos Aadir factura recibida
Cdigo de transaccin MIRO
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Men NWBC Contabilidad acreedores Contabilizar Facturas Registrar factura recibida con referencia de pedido
2. En la pantalla Aadir factura recibida: Sociedad XXXX, efecte las entradas siguientes:
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 18 de 22
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Actividad Abono
Fecha contab. Indique la fecha actual. Fecha del abono
Importe (impuestos incluidos)
Vase ME21N.
Nmero do documento de compras
Indique el nmero de pedido de devolucin creado en el paso Creacin de pedido de devolucin (vase ME21N).
En la pestaa Referencia a pedido del rea inferior de la pantalla
Referencia Ejemplo: 1234A00000002
3. Seleccione Enter y elija Contabilizar.
4. Aparece el mensaje del sistema Documento no. XXXXXXXXXX creado en la parte inferior de la pantalla.
5. Contabilizaciones financieras:
Clave de contabilizacin
Cuenta Descripcin Nota
21 (Debito) Ejemplo: 300001
Proveedor
96 (Crdito) 191100
Compensacin EM/RF: Aprovisionamiento externo
50 (Crdito) 154000
IVA soportado
93 (Debito) o
83 (Crdito)
899802
559000
Ingreso por difer.mnimas recepcin factura (MM)
Gastos por diferencia mn.recepcin factura (MM)
Solo en caso de pequeas diferencias
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 19 de 22
5 Apndice
5.1 Anulacin de etapas del proceso En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Contabilizacin de la salida de mercancas Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL02N
Anulacin: Cancelacin del documento de material
Cdigo de transaccin (SAP GUI) MBST
Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S
Men NWBC Gestin de almacenes Consumo y traspasos Anular documento de material
Comentarios Se debe eliminar la partida individual de la oferta.
Creacin de pedido de devolucin Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME21N
Anulacin: Modificacin del pedido
Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME22N
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Men NWBC Compras Orden de Compra Solicitud de compra Comentarios Si el nmero de pedido que se muestra es incorrecto,
introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro pedido. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccione todo. A continuacin, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 20 de 22
Creacin de entrega de salida para pedido Cdigo de transaccin (SAP GUI) VL10B
Anulacin: Modificacin de la entrega de salida
Cdigo de transaccin (SAP GUI)
VL02N
Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Men NWBC Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida Modificar entrega entrante
Comentarios Cancele la devolucin.
Conversin de las solicitudes asignadas en pedidos Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME57
Anulacin: Anulacin del pedido
Cdigo de transaccin (SAP GUI)
ME22N
Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Men NWBC Compras Orden de Compra Solicitud de compra Comentarios Si el nmero de pedido que se muestra es incorrecto,
introduzca el pedido relevante seleccionando Otro Pedido. Marque las posiciones relevantes o marque todas las posiciones con Seleccione todo. A continuacin, presione el pulsador borrar y grabe el pedido.
Liberacin de pedidos Cdigo de transaccin (SAP GUI) ME28
Anulacin: Cancelacin de la liberacin del pedido
Cdigo de transaccin (SAP GUI)
ME28
Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)
Men NWBC Compras Autorizacin Documentos de Compras Comentarios Seleccione el cdigo de liberacin 01 y Cancelar liberacin.
Indique el nmero de documento en el campo Nmero de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberar
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 21 de 22
documento de compra con cdigo de liberacin 01, seleccione la lnea de pedido y accione el pulsador Cancelar liberacin.
Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido Cdigo de transaccin (SAP GUI) MIGO
Anulacin: Cancelacin del documento de material
Cdigo de transaccin (SAP GUI)
MBST
Rol de usuario Encargado de almacn (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Men NWBC Gestin de almacenes Consumos y traspasos Cancelar documento de material
Comentarios Si no dispone del nmero de documento de material, puede localizarlo consultando la pestaa de la lnea de posicin de Historial de Pedido (Cdigo de transaccin ME22N: Gestin de Materiales Compras Pedidos Modificar).
Recepcin de factura por partida individual Cdigo de transaccin (SAP GUI) MIRO
Anulacin: Cancelacin del documento de factura
Cdigo de transaccin (SAP GUI)
MR8M
Rol de usuario Contabilidad de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Men NWBC Contabilidad de acreedores contabilizar Facturacin Anulacin de doc de factura
Comentarios Si no conoce el nmero de factura, puede averiguarlo consultando la pestaa de la lnea de posicin de pedido Historial de Pedido (cdigo de transaccin ME22N: Gestin de Materiales Compras Pedido Modificar).
5.2 Informes SAP ERP Utilizacin En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con ms frecuencia que le ayudarn a obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.
-
SAP Best Practices Devolucin a proveedor (136): BPD
SAP AG Pgina 22 de 22
Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:
Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221) Procesos logsticos: Informes SAP ERP Para Logstica (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.
Informes Ttulo del informe Cdigo de
transaccin Comentarios
Documentos material MB51 Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o ms materiales.
Anlisis de grupos de compras MCE1 Una lista de los datos resumidos.
Anlisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.
Resumen de stocks MMBE Se visualiza una lista de stock.
Liberar documentos de compras ME28 Una lista con todos los pedidos.
5.3 Formularios utilizados Utilizacin En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona informacin acerca de estos formularios.
5.3.1 Aprovisionamiento Nombre comn del formulario
Tipo de formulario
Utilizado en la etapa del proceso
Tipo de salida
Nombre tcnico
Pedido SmartForm Asignacin de una solicitud y creacin del pedido
NEU YBAA_MMPO