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LIBRO DIARIO
N° 110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES20 MERCADERIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS19 ESTIMACION DE CUENTAS COBRANZA DUDOSA29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS39 DEPRECIACION ACUMULADA42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES50 CAPITAL58 RESERVAS LEGALES59 RESULTADOS ACUMULADOS
233 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
360 COMPRAS
60.1 MERCADERIAS $ 4,800,000.00 60.3 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS $ 560,000.00
40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
420 MERCADERIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS61 VARIACION DE SUMINISTROS
61.1 MERCADERIAS $ 4,800,000.00 61.3 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS $ 560,000.00
562 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62.11 SUELDOS Y SALARIOS $ 600,000.00 62.71 ESSALUD $ 54,000.00
40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR40.31 ESSALUD $ 54,000.00 40.32 ONP $ 78,000.00
41 REMUNERACIONES YPARTICIPACIONES POR PAGAR41.11 SUELDOS Y SALARIOS
694 GASTOS DE ADMINISTRACION 95 GASTOS DE VENTAS79 C.I.C.C.G.
741 REMUNERACIONES YPARTICIPACIONES POR PAGAR40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
810 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
963 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63.5 $ 240,000.00 63.61 ENERGIA ELECTRICA $ 450,000.00 63.63 AGUA Y TELEFONO $ 180,000.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS65 OTROS GASTOS DE GESTION
65.3 SUSCRIPCIONES $ 85,000.00 65.91 DONACIONES $ 225,000.00
40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
1094 GASTOS DE ADMINISTRACION 95 GASTOS DE VENTAS79 C.I.C.C.G.
1140 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS10 EFECTIVO Y EQUIVANTE DE EFECTIVO
1212 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES40 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR70 VENTAS
1369 COSTO DE VENTAS20 MERCADERIAS
1462 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62.91 CTS68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES19 ESTIMACION DE CUENTAS COBRANZA DUDOSA29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS39 DEPRECIACION ACUMULADA41 REMUNERACIONES YPARTICIPACIONES POR PAGAR
1594 GASTOS DE ADMINISTRACION 95 GASTOS DE VENTAS79 C.I.C.C.G.
1645 OBLIGACIONES FINANCIERAS67 GASTOS FINANCIEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
17
97 GASTOS FINANCIEROS79 C.I.C.C.G.
1859 RESULTADOS ACUMULADOS44 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, DIRECTORES Y G.50 CAPITAL
1944 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, DIRECTORES Y G.10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
2011 INVERSIONES FINANCIERAS67 GASTOS FINANCIEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
2197 GASTOS FINANCIEROS79 C.I.C.C.G.
2240 TRIBUTOS Y APORTES POR PAGAR
40.111 IGV $ 450,000.00 40.171 IMPUESTO A LA RENTA $ 360,000.00
41 REMUNERACIONES YPARTICIPACIONES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES67 GASTOS FINANCIEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
2397 GASTOS FINANCIEROS79 C.I.C.C.G.
2410 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
2518 SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
2665 OTROS GASTOS DE GESTION18 SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS
2794 GASTOS DE ADMINISTRACION 95 GASTOS DE VENTAS79 C.I.C.C.G.
2861 VARIACION DE EXISTENCIAS
61.3 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS
2994 GASTOS DE ADMINISTRACION 95 GASTOS DE VENTAS79 C.I.C.C.G.
TOTAL
DEBE HABER $ 650,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,450,000.00 $ 420,000.00 $ 1,780,000.00
$ 95,500.00 $ 145,500.00 $ 480,000.00 $ 850,000.00 $ 3,000,000.00 $ 420,000.00 $ 559,000.00
$ 1,260,000.00 $ 226,800.00
$ 1,486,800.00
$ 5,360,000.00
$ 964,800.00 $ 6,324,800.00
$ 4,800,000.00 $ 560,000.00
$ 5,360,000.00
$ 654,000.00
$ 132,000.00
$ 522,000.00
$ 392,400.00 $ 261,600.00
$ 654,000.00
$ 469,800.00 $ 118,800.00
$ 588,600.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 870,000.00
$ 145,000.00 $ 310,000.00
$ 145,000.00 $ 870,000.00 $ 310,000.00
$ 795,000.00 $ 530,000.00
$ 1,325,000.00
$ 145,000.00 $ 870,000.00 $ 310,000.00
$ 1,325,000.00
$ 12,390,000.00 $ 1,890,000.00 $ 10,500,000.00
COSTO DE VENTAS= INV. INICIAL+COMPRAS-INV. FINAL $ 5,010,000.00 COSTO DE VENTAS $ 5,010,000.00
$ 5,010,000.00
$ 50,000.00
$ 961,700.00 $ 371,700.00 $ 134,000.00 $ 456,000.00 $ 50,000.00
$ 607,020.00 $ 404,680.00
$ 1,011,700.00 AMORT=S.INC/N°CUOTAS TRIM $ 45,216,600.00 $ 45,216,600.00 $ - $ 400,000.00 $ 168,000.00
$ 568,000.00 N° CUOTA SALDO INICIAL INTERES 5%1 $ 1,200,000.00 $ 48,000.00
$ 168,000.00 2 $ 1,100,000.00 $ 44,000.00 $ 168,000.00 3 $ 1,000,000.00 $ 40,000.00
4 $ 900,000.00 $ 36,000.00 $ 391,300.00 TOTAL $ 168,000.00
$ 167,700.00 $ 223,600.00
$ 900,000.00 $ 22,500.00
$ 922,500.00
$ 22,500.00 $ 22,500.00
$ 810,000.00
TOTAL DE CTA POR PAGAR $ 8,661,600.00 $ 125,000.00 $ 6,929,280.00 $ 245,000.00
$ 8,109,280.00
$ 245,000.00 $ 245,000.00
$ 11,594,000.00 TOTAL DE CTA POR COBRAR $ 13,640,000.00 $ 11,594,000.00
$ 180,000.00 $ 180,000.00
$ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 54,000.00 $ 36,000.00
$ 90,000.00
$ 705,000.00
$ 705,000.00
$ 423,000.00 $ 282,000.00
$ 705,000.00
$ 69,007,180.00 $ 69,007,180.00
COSTO DE VENTAS= INV. INICIAL+COMPRAS-INV. FINAL
$ 100,000.00 CONSTANTE
AMORTIZACIONCUOTA A PAGARSALDO FINAL $ 100,000.00 $ 148,000.00 $ 1,100,000.00
$ 100,000.00 $ 144,000.00 $ 1,000,000.00 $ 100,000.00 $ 140,000.00 $ 900,000.00 $ 100,000.00 $ 136,000.00 $ 400,000.00 $ 568,000.00
LIBRO MAYOR
10 111) $ 650,000.00 $ 588,600.00 7) 20 $ 900,000.00 8) $ 1,200,000.00 $ 1,325,000.00 11)24) $ 11,594,000.00 $ 568,000.00 16)
$ - 19) $ 922,500.00 20) $ 8,109,280.00 22) $ 180,000.00 25)
$ 13,444,000.00 $ 11,693,380.00 $ 900,000.00
20 251) $ 1,450,000.00 $ 5,010,000.00 13) 1) $ 420,000.00 $ 705,000.00 28)4) $ 4,800,000.00 4) $ 560,000.00
$ 980,000.00 $ 705,000.00 $ 6,250,000.00 $ 5,010,000.00
40 412) $ 226,800.00 $ 132,000.00 5) 7) $ 469,800.00 $ 522,000.00 5)3) $ 964,800.00 $ 145,000.00 9) 22) $ 125,000.00 $ 50,000.00 14)7) $ 118,800.00 $ 1,890,000.00 12) $ 594,800.00 $ 572,000.00 11) $ 145,000.00 22) $ 810,000.00
$ 2,265,400.00 $ 2,167,000.00
46 5011) $ 310,000.00 $ 310,000.00 9) $ 3,000,000.00 1)
$ 223,600.00 18) $ 310,000.00 $ 310,000.00 $ 3,223,600.00
61 6228) $ 705,000.00 $ 5,360,000.00 4) 5) $ 654,000.00
14) $ 50,000.00 $ 705,000.00 $ 5,360,000.00 $ 704,000.00
67 6816) $ 168,000.00 20 14) $ 961,700.00 22) $ 245,000.00
$ 22,500.00 $ 435,500.00
$ 961,700.00
94 956) $ 392,400.00 6) $ 261,600.00 10) $ 795,000.00 10) $ 530,000.00 15) $ 607,020.00 15) $ 404,680.00 27) $ 54,000.00 27) $ 36,000.00 29) $ 423,000.00 29) $ 282,000.00
$ 2,271,420.00 $ 1,514,280.00
LIBRO MAYOR
12 181) $ 1,250,000.00 $ 11,594,000.00 24) 25) $ 180,000.00 12) $ 12,390,000.00
$ 13,640,000.00 $ 11,594,000.00 $ 180,000.00
29 33 $ 145,500.00 1) 1) $ 1,780,000.00 $ 134,000.00 14) 2) $ 1,260,000.00 $ 279,500.00 $ 3,040,000.00
42 4411) $ 870,000.00 $ 850,000.00 1) 19) $ - 22) $ 6,929,280.00 $ 1,486,800.00 2)
$ 6,324,800.00 3) $ - $ 870,000.00 9)
$ 7,799,280.00 $ 9,531,600.00
58 59 $ 420,000.00 1) 18) $ 391,300.00
$ 420,000.00 $ 391,300.00
63 649) $ 870,000.00 9) $ 145,000.00
$ 870,000.00 $ 145,000.00
69 7013) $ 5,010,000.00
$ 5,010,000.00
9717) $ 168,000.00 21) $ 22,500.00 23) $ 245,000.00
$ 435,500.00
19 $ 90,000.00 26) $ 95,500.00 1)
$ 371,700.00 14) $ 90,000.00 $ 467,200.00
39 $ 480,000.00 1) $ 456,000.00 14) $ 936,000.00
45 $ 167,700.00 18) 16) $ 400,000.00 $ 1,200,000.00 8)
$ 167,700.00 $ 400,000.00 $ 1,200,000.00
60 $ 559,000.00 1) 3) $ 5,360,000.00
$ 559,000.00 $ 5,360,000.00
659) $ 310,000.00 25) $ 90,000.00
$ 400,000.00
79 $ 10,500,000.00 12) $ 654,000.00 6)
$ 1,325,000.00 10) $ 1,011,700.00 15) $ 168,000.00 17) $ 22,500.00 21) $ 245,000.00 23)
$ 10,500,000.00 $ 90,000.00 27)
$ 705,000.00 29) $ 4,221,200.00
BALANCE DE COMPROBACIONRAZON SOCIAL: INVERSIONES Y MARKETING S.A.
DENOMINACIONSUMA MAYOR SALDOS
DEBE HABER DEUDOR10 $ 13,444,000.00 $ 11,693,380.00 $ 1,750,620.00 11 $ 900,000.00 $ 900,000.00 12 $ 13,640,000.00 $ 11,594,000.00 $ 2,046,000.00 18 $ 180,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 19 $ 467,200.00 20 $ 6,250,000.00 $ 5,010,000.00 $ 1,240,000.00 25 $ 980,000.00 $ 705,000.00 $ 275,000.00 29 $ 279,500.00 33 $ 3,040,000.00 $ 3,040,000.00 39 $ 936,000.00 40 $ 2,265,400.00 $ 2,167,000.00 $ 98,400.00 41 $ 594,800.00 $ 572,000.00 $ 22,800.00 42 $ 7,799,280.00 $ 9,531,600.00 44 $ 167,700.00 45 $ 400,000.00 $ 1,200,000.00 46 $ 310,000.00 $ 310,000.00 $ - 50 $ 3,223,600.00 58 $ 420,000.00 59 $ 391,300.00 $ 559,000.00 60 $ 5,360,000.00 $ 5,360,000.00 61 $ 705,000.00 $ 5,360,000.00 62 $ 704,000.00 $ 704,000.00 63 $ 870,000.00 $ 870,000.00 64 $ 145,000.00 $ 145,000.00 65 $ 400,000.00 $ 400,000.00 67 $ 435,500.00 $ 435,500.00 68 $ 961,700.00 $ 961,700.00 69 $ 5,010,000.00 $ 5,010,000.00 70 $ 10,500,000.00 79 $ 4,221,200.00 94 $ 2,271,420.00 $ 2,271,420.00 95 $ 1,514,280.00 $ 1,514,280.00 97 $ 435,500.00 $ 435,500.00
TOTAL $ 69,007,180.00 $ 69,007,180.00 $ 27,570,220.00
N° CUENTA
BALANCE DE COMPROBACIONRAZON SOCIAL: INVERSIONES Y MARKETING S.A.
SALDOS AJUSTES EST.SIT.FINANCIERAACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PASIVO
$ 1,750,620.00 $ 900,000.00 $ 2,046,000.00 $ 90,000.00
$ 467,200.00 $ 467,200.00 $ 1,240,000.00 $ 275,000.00
$ 279,500.00 $ 279,500.00 $ 3,040,000.00
$ 936,000.00 $ 936,000.00 $ 98,400.00 $ 22,800.00
$ 1,732,320.00 $ 1,732,320.00 $ 167,700.00 $ 800,000.00 $ 800,000.00 $ - $ 3,223,600.00 $ 3,223,600.00 $ 420,000.00 $ 420,000.00 $ 167,700.00 $ 167,700.00
$ 4,655,000.00 $ 5,010,000.00
$ 5,010,000.00 $ 10,500,000.00 $ 4,221,200.00 $ 4,221,200.00
$ 2,271,420.00 $ 1,514,280.00 $ 435,500.00
$ 27,570,220.00 $ 9,231,200.00 $ 9,231,200.00 $ 9,462,820.00 $ 8,026,320.00 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,436,500.00
TOTAL $ 9,462,820.00 $ 9,462,820.00
EST.RES.POR NATURALEZA EST.RES. POR FUNCIONGASTO INGRESO GASTO INGRESO
$ 5,360,000.00 $ 355,000.00 $ 704,000.00 $ 870,000.00 $ 145,000.00 $ 400,000.00 $ 435,500.00 $ 961,700.00
$ 10,500,000.00 $ 5,010,000.00 $ 10,500,000.00
$ 2,271,420.00 $ 1,514,280.00 $ 435,500.00
$ 9,231,200.00 $ 10,500,000.00 $ 9,231,200.00 $ 10,500,000.00 $ 1,268,800.00 $ 1,268,800.00 $ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00
ASIENTOS DE CIERRE
DEBE HABER VIENEN $ 69,007,180.00 $ 69,007,180.00
3061 VARIACION DE EXISTENCIAS $ 5,010,000.00
61.1 MERCADERIA69 COSTO DE VENTAS $ 5,010,000.00
3179 $ 4,221,200.00 94 $ 2,271,420.00 94 $ 1,514,280.00 97 $ 435,500.00
3270 $ 10,500,000.00 80 $ 10,500,000.00
3361 $ 350,000.00
61.180 $ 5,010,000.00 60 $ 5,360,000.00
60.134
80 $ 5,490,000.00 82 $ 5,490,000.00
3582 VALOR AGREGADO $ 1,575,000.00 60 COMPRAS $ 560,000.00
60.3 MATERIALES AUXI.SUMINISTROS61 VARIACION DE EXISTENCIAS $ 145,000.00
61.3 MATERIALES AUXI.SUMINISTROS63 GASTOS DE SERVICIOS $ 870,000.00
3682 VALOR AGREGADO $ 3,915,000.00 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION $ 3,915,000.00
3783 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION $ 849,000.00 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES $ 704,000.00 64 GASTOS POR TRIBUTOS $ 145,000.00
3883 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION $ 3,066,000.00 84 RESULTADOS DE EXPLOTACION $ 3,066,000.00
3984 RESULTADOS DE EXPLOTACION $ 1,361,700.00 65 OTROS GASTOS DE GESTION $ 400,000.00 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVO $ 961,700.00
40
84 RESULTADOS DE EXPLOTACION $ 1,704,300.00 85 RESULT. ANTES DE PARTI. E IMPUEST. $ 1,704,300.00
4185 RESULT. ANTES DE PARTI. E IMPUEST. $ 435,500.00 67 GASTOS FINANCIEROS $ 435,500.00
4285 RESULT. ANTES DE PARTI. E IMPUEST. $ 1,268,800.00 89 DETERM. DE RESULT DEL EJERCICIO $ 1,268,800.00
4389 DETERM. DE RESULT DEL EJERCICIO $ 425,048.00 87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJA $ 63,440.00 88 IMPUESTO A LA RENTA $ 361,608.00
4487 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJA $ 63,440.00 88 IMPUESTO A LA RENTA $ 361,608.00 40 TRIBUTOS Y APORTES X PAGAR $ 361,608.00 41 REMUNERACIONES Y PART. X PAGAR $ 63,440.00
4589 DETERM. DE RESULT DEL EJERCICIO $ 843,752.00 59 RESULTADOS ACUMULADOS $ 843,752.00
4659 RESULTADOS ACUMULADOS $ 84,375 58 RESERVAS LEGALES $ 84,375
4719 $ 467,200.00 29 $ 279,500.00 39 $ 936,000.00 40 $ 263,208.00 41 $ 40,640.00 42 $ 1,732,320.00 44 $ 167,700.00 45 $ 800,000.00 50 $ 3,223,600.00 58 $ 1,263,752.00 59 $ 167,700.00 10 $ 1,750,620.00 11 $ 900,000.00 12 $ 2,046,000.00 18 $ 90,000.00 20 $ 1,240,000.00 25 $ 275,000.00 33 $ 3,040,000.00
TOTAL $ 124,883,523.20 $ 124,883,523.20
$ 9,341,620.00 $ 9,341,620.00
3116000
40 41 $ 98,400.00 $ 361,608.00 $ 22,800.00 $ 63,440.00
$ 263,208.00 $ 40,640.00
58 59 $ 843,752.00 $ 843,752.00 $ 843,752.00 $ 420,000.00 $ 167,700.00
$ 1,263,752.00 $ 167,700.00
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Distibuidora Pacífico S.A.ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
( POR NATURALEZA)
VENTAS NETAS $ 10,500,000.00 (-) COMPRA DE MERCADERIAS $ 5,360,000.00 (-) VARIACION DE MERCADERIAS $ 350,000.00 -$ 5,010,000.00
MARGEN COMERCIAL $ 5,490,000.00 (-) CONSUMO(-) GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR 3° -$ 1,575,000.00
VALOR AGREGADO $ 3,915,000.00 (-) GASTO DE PERSONAL $ 704,000.00 (-) GASTO POR TRIBUTOS $ 145,000.00 -$ 849,000.00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION $ 3,066,000.00 (-) OTROS GASTOS DE GESTION $ 400,000.00 (-) VALUACION Y DET. DE ACTIVO Y PART. $ 961,700.00 -$ 1,361,700.00
RESULTADO DE EXPLOTACION $ 1,704,300.00 (-) GASTOS FINANCIEROS -$ 435,500.00
RESULT. ANTES DEL IMP. Y PART. $ 1,268,800.00 (-) PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES $ 63,440.00 (-) IMP. A LA RENTA (30%) $ 361,608.00 -$ 425,048.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 843,752.00
Distibuidora Pacífico S.A.ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
( POR FUNCION)
VENTAS NETAS DE MERCADERIAS $ 10,500,000.00 (-) COSTO DE VENTAS -$ 5,010,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 5,490,000.00 (-) GASTO DE VENTAS $ 2,271,420.00 (-) GASTO DE ADMINISTRACION $ 1,514,280.00 -$ 3,785,700.00
UTILIDAD OPERATIVA $ 1,704,300.00 (-) GASTOS FINANCIEROS -$ 435,500.00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. Y PARTI. $ 1,268,800.00 (-) PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES $ 63,440.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA (30%) $ 361,608.00 -$ 425,048.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 843,752.00
Distribuidora Pacífico S.A.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
( EN NUEVO SOLES)ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 1,750,620.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS11 INVERSIONES FINANCIERAS $ 900,000.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS $ 1,578,800.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR18 SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS $ 90,000.00 20 EXISTENCIAS $ 1,235,500.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 5,554,920.00 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,104,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,104,000.00 PATRIMONIOCAPITALRESERVA LEGALRESULTADOS ACUMULADOSTOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $ 7,658,920.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETA)12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALE $ 2,046,000.00 19 (-) ESTIM. CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA -$ 467,200.00
TOTAL $ 1,578,800.00
2) EXISTENCIAS20 MERCADERIA $ 1,240,000.00 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS $ 275,000.00 29 (-) DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS -$ 279,500.00
TOTAL $ 1,235,500.00
3) INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3,040,000.00 39 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -$ 936,000.00
TOTAL $ 2,104,000.00
4) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONESPARTICIPACIONES $ 63,440.00 (+) IMPUESTO A LA TENTA $ 361,608.00 TOTAL X PAGAR DEL PERIODO $ 425,048.00
5) 0TRA CUENTAS POR PAGARTRBUTOS POR PAGAR $ 263,208.00 REMUNERACIONES POR PAGAR $ 40,640.00 CTA POR PAGAR ACCIONISTAS $ 167,700.00
TOTAL $ 471,548.00
Distribuidora Pacífico S.A.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
( EN NUEVO SOLES)PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS $ 266,667 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 1,732,320.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 471,548.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,470,535
PASIVO NO CORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS $ 533,333 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 533,333
$ 3,223,600.00 RESERVA LEGAL $ 1,263,752.00 RESULTADOS ACUMULADOS $ 167,700.00 TOTAL PATRIMONIO $ 4,655,052.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 7,658,920.00
-
Y Z
ZONAS VENDEDORES
NORTE 1256.5 22SUR 1375 15ESTE 850 24OESTE 1400 18LITORAL 2000 26CENTRO 745 14
VENTAS PROMEDIO POR VENDEDOR
0 1 2 3 4 5 6 70
500
1000
1500
2000
2500
VENTAS PROMEDIO POR VENDEDOR
VENTAS PROMEDIO POR VENDEDOR
Axis Title
Axis Title