PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y FACTURACIÓN MUELLAJE

Cliente Cajero Facturista

ATRAQUE

Jefe de Operaciones Jefe de Tesorería Cajero Facturista Cliente

NO

SI

Recibe la copia y original de la solicitud del muellaje

Elabora el cheque a favor del API y entrega al cajero

Recibe el cheque y le da un número de folio al original y copia de la solicitud de muellaje.

Entrega la copia de solicitud al cliente y la original al facturista.

FIN

INICIO

Elabora formato de estadía de buques

INICIO

Realiza los cálculos de las horas atracadas y entrega dicho reporte al cajero

Da número de folio de estadía y envía al facturista.

Calcula el importe de la factura en base al TRB de la embarcación y las horas atracadas.

Elabora Factura

Coinciden

Se comunica con el jefe de operaciones

Confirma con el reporte diario de embarcación de capitanía

Envía memorando con las modificaciones realizadas

Recibe memorando y envía al cajero

Elabora solicitud de atraque

Elabora cheque a favor de API

Recibe memorando y cheque y entrega factura al cliente

FIN

Elabora el formato del muellaje con datos del pedimento

Verifica que el cálculo realizado por la agencia aduanal sea correcto.

Elabora factura y entrega al cliente

Recibe solicitud y verifica si coinciden con las horas atracadas.

DERECHO DE PUERTO

Cliente Cajero Depto. de Tesorería Facturista

INICIO

Envía una copia y la original de la solicitud del puerto

Recibe copia original y verifica que los datos de la solicitud coincidan con la tarifa de TRB

Envía el original del recibo al cliente y envía una copia a contabilidad y otra para archivo de tesor

Archiva una copia del certificado de no adeudo

Recibe los formatos de puerto que emite el área de operaciones.

Turna a la cajera el formato de puerto. Asigna un folio al formato y lo turna al facturista

Revisa la factura y envía a la cajera

Entrega factura al cliente Recibe la factura

FIN

Elabora formato de muellaje con los datos del buque y a quien se le va a facturar

Elabora cheque a favor del API

Elabora un certificado de no adeudo y entrega original y tres copias al cliente y envía un departamento de tesorería

Elabora factura y se lo turna al departamento de tesorería

verifica q el importe sea igual al del recibo de caja

Elabora un recibo de caja por el importe a pagar

ALMACENAJE

Almacén Fiscalizado Facturista Cliente Cajero Jefe de tesorería

SI

NO

ESTADÍA DE VEHÍCULOS

Cliente Cajero Facturista

Proporciona al cliente el formato de almacenaje

¿Se presenta el mismo

día?

Recibe la ficha y la canjea por la factura

Baja reporte de bancos y entrega a la cajera para comparación con la factura

INICIO

Recibe la factura

FIN

INICIO

Se presenta a trabajar con el jefe de seguridad para que le emita el formato de pago de estadía

Recibe original y dos copias de la solicitud de cobro por estadía indicando la estadía de los vehículos correspondientes

Calcula el importe a cobrar en base a la estadía establecida en la solicitud de cobro por estadía.

Da número de folio a la original y a una copia y sella de pagado tanto la original como las dos copias.

Recibe copias de nota. (una le sirve para reclamar su factura y la otra para presentar al jefe de seguridad)

Recibe la nota original

FIN

Elabora y envía la parte de almacenaje al facturista

Elabora la factura

Entrega la ficha de depósito al banco

Elabora la factura y entrega al cliente