CENCOSUDFLUJO DE EFECTIVO en ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recaudo de cartera 9,018,371,742.00 Pago a proveedores (6,179,693,424.00)Pago de costos operacionales (20,233,594.00)Pago de gastos operacionales de administración y ventas (1,925,414,111.00)Pago de gastos operacionales de ventas - Ajuste a gastos no desembolsables 2,977,837,830.00

EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN 3,870,868,443

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA INVERSIÓNVenta de activos - Compra de activos - Ingresos no operacionales 8,110,468.00 Gastos no operacionales diferentes a financieros (105,554.00)

EFECTIVO GENERADO POR LA INVERSIÓN 8,004,914.00

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA FINANCIACIÓNNuevos pasivos 3,301,937.00 Amortización de pasivos (32,639.00)Gastos financieros (162,402.00)Pago de impuestos (378,578.00)Nuevos aportes de capital 44,478.00 Ajustes al patrimonio 6,540.00 Pago de dividendos (205,560.00)

EFECTIVO GENERADO POR LA FINANCIACIÓN 2,560,687.00

MOVIMIENTOS DE EFECTIVOSaldo de caja del periodo 388,813.00 Saldo de caja del periodo anterior 243,690.00

Saldo de caja al final del periodo 632,503.00

DANIEL CAMILO RODRIGUEZ ORTIZJohan Andres Quintero MartinezSergio Poveda Gaviria