Hoja1RUBRO:AREA:Almacen de VehiculosCod N PREGUNTASRESPUESTAOBSERVACIONESSI NON.A.1La empresa tiene un inventario detallado de los vehiculos de uso de la empresa2Se efectuan las depreciaciones de los vehiculos de acuerdo con las normas legales3Se hacen verificaciones de los vehiculos propios de la empresa4Se hace un inventario periodico de los vehiculos5se verifica la entrada y salida diariamente de los vehiculos en la empresa6existe una sola persona encargada de la verificacion de los vehiculos de la empresa7Practican peridicamente chequeo fsico a los vehiculos8suscriben actas mensuales de la inspeccion de vehiculos9se realizan tramites para darle de baja un vehiculo10tienen avisos para rutas de evacuacion en el almacen de vehiculos11El personal reporta de inmediato alguna falla de los vehiculos12Los vehculos de la entidad estn siendo utilizados exclusivamente en actividades propias de la empresa?13todos los vehiculos de la empresa cuentan con revision tecnica?14Los vehculos llevan necesariamente placa oficial y en la puesta lateral la leyenda Uso Oficial junto con el nombre de la entidad?15los vehiculos de la empresa cuentan con seguro contra accidentes?16La circularizacin de los vehculos oficiales en das y horas son autorizadas por el mximo ejecutivo de la entidad?17Tienen convenios con empresas prestadoras de servicios para autos?18los vehiculos consumen el mismo tipo de combustible?19saben cuanto consumen de combustible mensualmente20controlan el consumo de combustible

&"Bookman Old Style,Negrita"&16&K08-049 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

&"-,Negrita"&12&K08-049Aleyda Ayme Huamanchumo Gamarra

extracto de cuenta bancaria

BANCO REGIONAL DEL NORTE

EXTRACTO DE LA CUENTA CORRIENTE DE _________CORRESP. AL MES QUE TERMINO DE __________

FECHA Y REFERENCIASCHEQUE NUMEROCARGOSABONOS SALDOS

1-AprSaldo1,050.003-AprDep.2,000.003,050.0011-AprCh/N8963350.002,700.0011-AprCh/N8960500.002,200.0012-AprCh/N89621,500.00700.0013-AprN/C N7894375.00325.0016-AprDep.805.001,130.0019-AprN/A N17533,907.005,037.0025-AprCh/N8965265.004,772.0026-AprCh/N8964310.004,462.0030-AprDep.2,115.006,577.003,300.008,827.006,577.001,050.009,877.009,877.00

A LA VUELTAlas cifras impresas en rojo en esta columna represetan SALDOS DEUDORESNOTA: esta cuenta se considera aprobada por Ud.(s) si en el transcurso de 30 dias no recibimos su aviso en contrario ABREVIATURASCH - ChequeCOB - Cobranza D/D - Descuentossi la direccion no es conforme le recomendamos contactarnosEEF - Entrego EfectivoNTA - Nota de AbonoINT - InteresesECH - Entrego ChequeNTO - Nota de DebitoCOM - Comisiones

&"-,Negrita"&12&K08-049Aleyda Ayme Huamanchumo Gamarra

libro bancos10EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO104CUENTA CORRIENTE1041BANCO INTERBANKPERIODO: ABRIL 2014FECHADETALLEMOVIMIENTOSALDOS D-HDEBEHABER1-AprSaldo Inicial1,050.003-AprDeposito en Cuenta Corriente segn PDB N012,000.003,050.005-AprSe Gira Ch/N8960 San Juan SAC500.002,550.005-AprSe Gira Ch/N8961 Libreria "El Lapicero"800.001,750.008-AprSe Gira Ch/N8962 "El Sol" SAC1,500.00250.0010-AprSe Gira Ch/N8963 "La Muralla" SAC350.00-100.0013-Aprse recibe nota de cargo N 7894 375.00-475.0016-AprDeposito en Cuenta Corriente segn PDB N02805.00330.0019-Aprse recibe nota de abono N 1753 3,907.004,237.0022-AprSe Gira Ch/N8964 "San Miguel" SAC310.003,927.0025-AprSe Gira Ch/N8965 "El Inti" SAC265.003,662.0027-AprSe Gira Ch/N8966 "Telefonica Del Peru"565.003,097.0030-AprDeposito en Cuenta Corriente segn PDB N032,115.005,212.008,827.004,665.001,050.005,212.009,877.009,877.00