cuenta pÚblica julio - septiembre...fondofijo fipadic bancositesorerÍa 2015 bancositesorerÍa...

TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA JULIO - SEPTIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA

JULIO - SEPTIEMBRE

2016

AV.16 de Septiembre s/n SanAndrés Ahuashuatepec, Tzompantepec, Tlax.c.p 90491 Tel.Ol (241)41 71625 e-mail [email protected]

I~e~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FJ.P_~,~,J.~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

INDICE3ER TRIMESTRE 2016

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO

ESTADO DE ORIGEN y APLICACiÓN TRIMESTRALESTADO DE ORIGEN y APLICACiÓN ACUMULADOESTADO DE POSICION FINANCIERABALANZA DE COMPROBACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSRELACION DE BANCOS

CONCILIACIONES BANCARIAS

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS

RELACION DE BIENES INMUEBLESRELACION DE BIENES MUEBLESGRAFICA DE ACTIVO

GRAFICA DE SITUACION FINANCIERA

RELACION DE INGRESOS TRIMESTRALRELACiÓN DE INGRESOS ACUMULADOGRAFICA DE INGRESOS

RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL

RELACION DE EGRESOS ACUMULADOGRAFICA DE EGRESOS

RELACION DE PATRIMONIO

ANALlSIS DE MODIFICACIONES PATRIMONIALESANALlSIS DE INGRESOS PROPIOS

ANALlSIS DE MODIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESPLANTILLA DE PERSONAL

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POI! El PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOSDETRANFERENCIASESTATALES o

O

O

O

O

14,678

O

14,678

O

PARTICIPACIONES

DERIVADOSDE TRANSFERENCIASFEDERALES

CONVENIOS

RAMOXXXIII

PROPIOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

TOTAL INGRESOS -EGRESOS

GASTOCORRIENTE 9,978

O

9,978

O

9,978

O

O

O

O

SERVICIOSPERSONALESGASTOOPERATNO

MATERIALESy SUMINISTROSSERVICIOSGENERALES

TRANSFERENCIAS

INVERSIONPUBLICA

BIENESMUEBLESE INMUEBLESOBRAPUBLICA

--JEFA DI!LMEA ADMINISTRATIVA FIPADIC

•TLAXCALA-M.éii~M«!..,:, ..."

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCAlAFIDEICOMISOPARA LA PREVENCIONDE LASADICCIONES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO

Ql¡L.l DE ENERO AL 30 OE SEPTIEMBRE DE 201.(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOSDE TRANFERENCIASESTATALES o

O

O

O

O

47,844

O

47,644

O

PARTICIPACIONES

DERIVADOSDE TRANSFERENCIASFEDERALES

CONVENIOS

RAMOXXXIII

PROPIOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

TOTAL INGRESOS -EGRESOS

GASTOCORRIENTE 21,814

O

21,814

O

21,814

O

O

O

O

SERVICIOSPERSONAlES

GASTOOPERATIVO

MATERIALESY SUMINISTROS

SERVICIOSGENERALES

TRANSFERENCIAS

INVERSIONPUBLICA

BIENESMUEBLESE INMUEBLES

OBRAPUBLICA

TOTAL EGRESOS --JEFA MEA AOMINISTRATIVAFIPADIC


ESTADO DE ORIGEN Y APUCACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

(PESOS)

ORIGEN

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALEs O OASTO CORRIENTE 9,978

PARTICIPACIONES O SERVICIOS PERSONALES OGASTO OPERATIVO 9,978

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

MATERIALES Y SUMfNISTROS OCONVENIOS O SERVICIOS GENERALES 9,978RAMO XXXIII O

TRANSFERENCIAS OPROPIOS 14,878INVERSlON PUBLICA O

DERECHOS OPROOUCTOS 14,678 BIENES MUEBLES E INMUEBLES OAPROVECHAMIENTOS O OBRA PUBLICA O

TOTAL INGRESOS

OTROS ORlOENESDEUOORES DIVERSOS

APLlCACION

TOTAL EGRESOS,li4:' ·w

OTRAS APLICACIONES O

DISPONIBLE AL 30 DE JULIO DE 2016

TOTAL ORIGENES 14,678

DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016..TOTAL APLICACIONES

2,798,615 2,803,315

TOTAL GENERALJ:iE*iEj J:iifiU

LIC. NAYELI EMMANUELLE AGUILAR PEREZJEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA FIPADlC

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

ESTADO DE ORIGENY APLICACIÓNDE RECURSOSPOREL PERIODOCOMPRENDIDODEL 1 DE ENEROAL 30 DE SEPTIEMBREDE 2016

(PESOS)

ORIGEN APLlCACION

DERIVADOSDETRANFERENCIASESTATALES O GASTOCORRIENTE 21,814

PARTICIPACIONES O SERVICIOSPERSONAlES OGASTOOPERATIVO 21,814

DERIVADOSDETRANSFERENCIASFEDERALES OMATERIAlES y SUMINISTROS O

CONVENIOS O SERVICIOSGENERALES 21,814RAMOXXXIII O

TRANSFERENCIAS OPROPIOS 47,644INVERSIONPUBLICA O

DERECHOS OPRODUCTOS 47,844 BIENESMUEBLESE INMUEBLES OAPROVECHAMIENTOS O OBRAPUBLICA O

TOTAL INGRESOS

OTROSORioENESDEUDORESDIVERSOS

8,6798,679

TOTAL ORIGENES 'Mi)DISPONIBLEAL 31 DEDICIEMBREDE2016 2,963,230

TOTAL GENERAL '.11""

TOTAL EGRESOS 'M

OTRASAPLICACIONESRESULTADODEEJERCICIOSANTERIORES

184,424184,424

TOTAL APLICACIONES

DISPONIBLEAL 30 DESEPTIEMBREDE2016 2,803,315

TOTAL GENERAL

LIC.N MANUELLEAGUILARP REZJEFAAREAADMINISTRATIVAFIPADIC


ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTEFONDO FIJOBANCOSINVERSIONESDEUDORES DIVERSOS

2,805,7163,139

162,5892,637,587

2,401

FIJO 4,985,377BIENES MUEBLESBIENES INMUEBLES

985,3774,000,000

DIFERIDO

• • •

PASIVO Y PATRIMONIO

A CORTO PLAZOACREEDORES DIVERSOSFONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

ooO

PATRIMONIOPATRIMONIO

BIENES MUEBLES E INMUEBLESRESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO

7,791,0932,135,6894,881,238748,33825,830

o

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.791,093

JEFA AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC


BALANZADECOMPROBACIONDEL1 DEENEROAL 30 DESEPTIEMBRE DE2018

(PESOS)

MOVIMIENTOSACUMULADOSSALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL

ACTIVO

FONOOFIJO 3,139 O O 3,139BANCOS 157,889 6,760 4,060 162,569INVERSIONES 2,637,567 14,676 14,676 2,637,567DEUOORES DIVERSOS 2,401 14,676 14,676 2,401

ACTIVO CIRCULANTE 2,801,016 38,116 33,418 2,805,716

BIENES MUEBLES 965,3n O 965,3nBIENES INMUEBLES 4,000,000 O O 4,000,000

ACnVOFIJO 4,985,377 O O 4,985,377

ACnvO DIFERIOO O O O O

TOTAL ACTIVO 7 786 39~ 38 116 3341<:; 7791093

PASIVO

ACREEOORES DIVERSOSFONOO EN ADMON A CTA DE 3ROS O

O9,976

O9,976

OO

PASIVO CORTO PLAZO O 8,978 9,878 O

TOTAL PASIVO O 9,978 9978 O

PATRIMONIO

PATRIMONIOBIENES MUEBLES E INMUEBLESRESULTAOO DE EJERCICIOS ANTE~IORES

2,135,6694,681,236748,338

OOO

OOO

2,135,8894,681,238748,338

TOTAL PATRIMONIO 7765263 O 0,765263

INGRESOS

PARTICIPACIONES O O O OCONVENIOS O O O ORAMO XXXIII O O O ODERECHOS O O O OPRODUCTOS 32,966 O 14,676 47,644APROVECHAMIENTOS O O O O

TOTAL INGRESOS 32 ~§.§ º 14,678 4764j

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES O O O OMATERIALES Y SUMINISTROS O O O OSERVICIOS GENERALES 11,838 9,978 O 21,814TRANSFERENCIAS O 11() O OBIENES MUEBLES E INMUEBLES O O O OOBRA PUBLICA O O O O

TOTAL EGRESOS 11836 9978 O 21814

1.11.1.1

1.1.1.11.1.1.1.21.1.1.1.2.11.1.1.21.1.1.2.2

1.1.1.2.2.11.1.1.41.1.1.4.2

1.1.1.4.2.11.1.2

1.1.2.21.1.2.2.11.1.2.2.31.1.2.2.41.21.2.3

1.2.3.11.2 ..3• .31.2.41.2.4.11.2.4.1.11.2.4.1.3

1.2.4.2

1.2.4.2.31.2.4.3

1.2.4.3.21.2.4.41.2.4.4.11.2.4.61.2.4.6.72

2.1

2.1.12.1.1.1

2.1.1.1.1

2.1.1.1.1.2

2.1.1.22.1.1.2.42.1.1.2.4.32.1.1.7

2.1.1.7.2

2.1.1.7.2.1.22.1.1.7.2.22.1.1. 7.2.2.2

<21 SEP 2016 12:51:13>

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONESRFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTESEFECTIVOFONDO FI JO DE CAJAFONDOFIJO fIPADICBANCOSITESORERÍA2015 BANCOS I TESORERÍASCOTIA INVERLAT 08001546899INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)2015 iNV!;lllilON!;ti 'l'J::M~OAALt:s (HAti'l'A3

MESES)

SCOTIA DIVISION FIDUCARIA 0360109961DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO OEQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRARA CORTO PLAZOCUENTAS POR COBRARA FIDUCIARIACUENTAS POR COBRARA SCOTIABANKAPIZACOCUENTAS POR COBRARPROPLANACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAy

CONSTRUCCIONESEN PROCESOTERRENOSEDIFICIOS NO HABITACIONALESBIENES MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERíAEQUIPO DE CÓMPUTOY DE TECNOLOGíAS DE

LA INFORMACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALyRECREATIVO

cÁMARAS FOTOGRÁFICAS y DE VIDEOEQUIPO E INSTRUMENTALMtDICO y DELABORATORIOINSTRUMENTALMtDICO y DE LABORATORIOVEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTEVEHícULOS y EQUIPO TERRESTREMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASHERRAMIENTASY MAQUINAS-HERRAMIENTAPASIVO~A!H VO CiRCULAN'l'!;

CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZOSERVICIOS PERSONALES POR PAGARA CORTOPLAZO

NÓMINAS, HONORARIOSY OTROS SERVICIOSPERSONALES2015 NÓMINAS, HONORARIOSY OTROS SERVPERSONALESPROVEEDORESPOR PAGARA CORTO PLAZOBANCOS2016 BANCOS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZOIMPUESTOS Y DERECHOSRETENIDOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I SR)2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)APORTACIÓNAL SEGURO SOCIAL (RETENCIÓN)2015 APORTACIÓNAL SEGUROSOCIAL(RETENCIÓN)

HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO

SALDO ANT.: CARGOS: ABONOS: SALDO:

7,786,392.272,801,015.11

2,798,614.063,139.013,139.013,139.01

157,888.32157,888.32157,888.32

2,637,586.73

2,637,586.732,637,586.73

2,401. 052,401. 05

0.002.05

2,399.004,985,377.16

4,000,000.0020,000.00

3,980,000.00985,377.16375,745.86235,629.77

140,116.09

1,949.301,949.30

35,697.0035,697.00

526,593.00526,593.0045,392.0045,392.00

0.000.000.00

-490.35

-490.35

-490.35

0.000.000.00

490.35490.35289.91289.91200.44

200.447,765,262.30

Página 1 de 2

38,117.5238,117.52

23,438.990.000.000.00

8,760.468,760.468,760.46

14,678.53

14,678.5314,678.53

\14,678.5314,678.5314,678.53

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00

0.00

0.000.00

0.000.000.000.000.000.00

9,978.079,978.079,978.07

0.00

0.00

0.009,978.079,978.079,978.07

0.000.000.000.00

0.00

0.000.00

33,417.0633,417.0618,738.53

0.000.000.00

4,060.004,060.004,060.00

14,678.53

14,678.5314,678.53

c"14,678.5314,678.5314,678.53

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00

0.00

0.000.00

0.000.000.000.000.000.00

9,978.079,978.079,978.07

0.00

0.00

0.009,978.079,978.079,978.07

0.000.000.000.000.00

0.000.00

7,791,092.732,805,715.572,803,314.52

3,139.01

~3,139.01

162,588.76162,588.78162,588.78

2,637,596.73

2,637,586.732,637,586.73

2,401.052,401.05

0.002.05

2,399.004,985,377 .16

4,000,000.0020,000.00

3,980,000.00985,377.16375,745.86235,629.77

140,116.09

1,949.301,949.30

35,697.0035,697.00

526,593.00526,593.0045,392.0045,392.00

0.000.00

0.00

-490.35

-490.35

-490.35

0.000.00

0.00

490.35490.35289.91289.91200.44

200.447,765,262.30

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.3

3.1.3.1

3 "..3.2.23.2.2.23.2.2.2.4

3.2.2.2.5

4.34.3.1

4.3.1.9s5.15.1. 35.1.3.4

5.1.3.4.188.18.1.18.1.1.18.1.28.1.2.1~.1.48.1.4.18.1.S

8.1.5.18.28.2.18.2.1.1

8.2.2.18.2.4

8.2.4.18.2.58.2.5.18.2.68.2.6.1

8.2.78.2.7.1

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONESRFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016

HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES

APORTACIONES

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOHACIENDAPUBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOSDE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADOSDE ADMINISTRACIÓN 2011-2016J{J:;SUL'1'AOO lJJ::L J::JJ:;RCICI0 2014

RESULTADODEL EJERCICIO 2015INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOSINGRESOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS FINANCIE:ROSGASTOS y OTRAS PERDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICI OS GE:NERALESSERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOSYCOMERCIALESSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSCUENTASDE ORDEN PRESUPUESTARIASLEY DE INGRESOSLEY DE INGRESOS ESTIMADALEY DE INGRESOS ESTIMADALEY DE INGRESOS POR E.TECUTARLEY DE INGRESOS POR EJECUTARLEY DE INGRESOS DEVENGADALEY DE INGRESOS DEVENGADALEY DE INGRESOS RECAUDADALEY DE INGRESOS RECAUDADAPRESUPUESTO DE EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOPRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERPRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERPRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOPRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOPRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOPRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOPRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOPRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAPOPRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

SALDO ANT.: CARGOS: ABONOS: SALDO:

7,016,925.192,135,689.00

2,135,689.00

4,881,236.19

4,881,236.19748,337.11748,337.11748,337.11169,182.65579,154.4632,966.1132,966.1132,966.1132,966.1111,836.1411,836.1411,836.14

11,836.1411,836.14

0.000.00

"S6, 400. 0056,400.0023,433.8923,433.89

0.000.00

32,966.1132,966.11

0.0023,676.0023,676.0011,839.8611,839.86

0.000.000.00

0.000.000.00

11,836.1411,836.14

0.000.00

0.00

0.00

0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.000.00

9,978.079,978.079,978.07

9,978.079,978.07

69,269.3429,357.06

0.000.00

14,678.5314,678.5314,678.5314,678.53

0.000.00

39,912.28

0.000.000.000.00

9,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.07

9,978.07

9,978.07

0.000.000.00

0.00

0.000.000.000.000.00

0.0014,678.5314,678.5314,678.5314,678.53

0.000.000.00

0.00

0.0069,269.3429,357.06

0.00

0.00

0.00

0.0014,678.5314,678.5314,678.5314,678.5339,912.28

0.00

0.009,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.07

0.000.00

7,016,925.192,135,689.00

2,135,689.00

4,881,236.19

4,881,236.19748,337.11748,337.11748,337.11169,182.65579,154.4647,644.6447,644.6447,644.6447,644.6421,814.2121,814.2121,814.21

21,814.2121,814.21

0.00

0.00

56,400.0056,400.00

8,755.368,755.36

0.000.00

47,644.6447,644.64

0.0023,676.0023,676.001,861. 791,861. 79

0.000.000.00

0.000.000.00

21,814.21

21,814.21

TOTAL DE LA BALANZA:==-====-===-===~-= =-====-=-=====~=-= ==_== __ ========_== ======~=m=======~=

0.00

<21 SEP 2016 12:51:13>

0.00 127,343.00 127,343.00=================- =====-============ =====-=~-=======-= ========----=====-

Página 2 de 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FI~!º'~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

NO SE CUENTA CON INGRESOSMASQUE AQUELLOS QUE PROVIENENDE LOS PRODUCTOS FINANCIEROSDELA CUENTA CON SCOTIABANK 3601099691.

NO SE REALIZANEGRESOSSOLO AQUELLOS QUE PROVIENENDE LOS INTERESES PORMANEJO DE CUENTACON SCOTIABANK3601099691.

NO SE ENTREG REMTRIM STRAL DEBIDOA QUE ESTE FIDEICOMISOSE ENCUENTRA EN PROCESO DEDISOLUCION,y STRAS ETASYA HAN SIDO INTEGRADASA OPD SALUD DE TLAXCALA EN LACOORDINACION E LUD NTAL YADICCIONES COMOCISMAATZOMPANTEPEC.

JEFA DEL AREA ADMINISTRA11VAFIPADIC

IThA.!~~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE BANCOSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

NO. DE CTA. DESCRIPCION IMPORTE

8001546899 SCOTIABANKINVERLAT(CTACORRIENTE) 162,589

3601099691 SCOTIABANKINVERLAT(INVERSION) 2,637,587

TOTAL 2,800,176


CONCIUACION BANCARIAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

BANCO: SCOT~BANK CTA. 08001546899

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 162,589

MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o

MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o

MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 162,589


CONCILlACION BANCARIAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 2,637,587

BANCO: SCOT~BANK CTA. 0360109961

MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o

MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o

MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 2,637,587

I~~"~GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FlP_~P.l~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE BIENES MUEBLESAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOVEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTASEQUIPO MEDICO y DE LABORATORIO

375,7461,949

526,59345,39235,697

TOTAL 985,377

I~g~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FI.P~~PJ~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE BIENES INMUEBLESAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE

TERRENOSEDIFICIOS

20,0003,980,000

TOTAL 4.000,000

I~g~~GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA F!P...~P..J~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE DEUDORES DIVERSOSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE

SCOTIABANK APIZACO (POLlZAS)PROPLAN

22,399

'1


ACTIVOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

. FONDO FIJO0.04%

BIENES INMUEBLES51.34%

BANCOS2.09%

DEUDORES DIVERSOS0,03%

liiI FONDO FIJO 3,139

• BANCOS 162,589

IiiIINVERSIONES 2,637,587

liI DEUDORES DIVERSOS 2,401

liI BIENES MUEBLES 985,377

liI BIENES INMUEBLES 4,000,000

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAMG MG MI? MG

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

SITUACION FINANCIERAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1;000,000 • ACTIVO7,791,093

1'"'"...... PASIVO

ACTIVO PASIVO+ PATRIMONIO • PATRIMONIO 7,791,093

ILLÁj~~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FIP_~P.JCFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE INGRESOS TRIMESTRALDEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(PESOS)

DESCRIPCiÓN IMPORTE

PARTICIPACIONES o

CONVENIOS o

RAMO XXXIII o

DERECHOS o

PRODUCTOS 14,678

APROVECHAMIENTOS o

TOTAL 14,678


RELACION DE INGRESOS ACUMULADODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

DESCRIPCION

PARTICIPACIONES

CONVENIOS

RAMO XXXIII

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

TOTAL

IMPORTE

o

o

o

o

47,644

o

47,644

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAGOBIERNO DEL ESTADO

l011 .. 2016 FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

liIPRODUCTOS 47,644

PRODUCTOS100%

11W~ALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FI~AºJ_G.. ...,......."..,.FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE EGRESOS TRIMESTRALDEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES o

MATERIALESY SUMINISTROS o

SERVICIOS GENERALES 9,978

TRANSFERENCIAS o

BIENES MUEBLES E INMUEBLES o

OBRA PUBLICA o

TOTAL 9,978

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA F!P_~P.JC..;, ";;-MCíMñ

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE EGRESOS ACUMULADODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES o

MATERIALESY SUMINISTROS o

SERVICIOS GENERALES 21,814

TRANSFERENCIAS o

BIENES MUEBLES E INMUEBLES o

OBRA PUBLICA o

TOTAL 21,814

•lflrLAX~~.

.....-'fE,.; .M..«? M.Ci! M.pMI!.G"OtP·E.RNO DEI,. t!STADO

2Ótl·aOt6


EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

GASTO CORRIENTE100"A.

SERVICIOS GENERALES100%

• GASTO CORRIENTE 21,814

1~2~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA F'~~Q.'CFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE PATRIMONIOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE

PATRIMONIO 2,135,689

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,881,236

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 748,338

RESULTADO DEL EJERCICIO 25,830

TOTAL 7,791,093


PATRIMONIOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

RESULTADO DEL EJERCICIO0.33%

RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES9.61%

PATRIMONIO27.41%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES62.65%

11 PATRIMONIO 2,135,689

• BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,881,236

IiIRESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES 748,338

WRESULTADO DEL EJERCICIO 25,830

rLAX~ALAMI?MI'!!MI? MI'?


ANAlISIS DE MODIFICACION PATRIMONIALDEL 1 DE ENE'RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO SALDO AL31/12/2015

PATRIMONIO 2,135,689

BIENES MUEBLES E INMUEBLES . 4,881,236

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 932,762

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL 7,949,687

MODIFICACIONESENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

-184,424

13,500 7,630 4,700

-170,924 7,630 4,700 O

SALDO FINAL

2,135,689

4,881,236

748,338

25,830

7,791,093

TLAX:CALAMí?iWMnMíi


ANALlSIS DE INGRESOS PROPIOSDEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO MODIFICACIONES SALDO FINALENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

DERECHOS o o o o oO

PRODUCTOSINVERSION SCOTIABANK INVERLAT

19,41819,418

13,54813,548

14,67814,678

oO

47,64447,644

APROVECHAMIENTOS o o o o oO

TOTAL 19,418 13,548 14,678 O 47,644


ANALlSIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESDEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO MODIFICACIONESENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

SALDO FINAL

1411 SEGURIDAD SOCIAL -5,936 -5,93t1421 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA -8,538 -8,53~1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO -3,557 -3,55;1522 INDEMNIZACION y UQUIDACION DE PERSONAL -106,820 -106,82C2111 MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINI -1,044 -1,04~

. 3111 ENERGfA ELt:CTRICA -10,567 -10,56;3141 TELEFONfA TRADICIONAL -2,065 -2,06E3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEr -45,897 -45,89;

C

TOTAL -184,424 O O O 748,33


PLANTILLA DE PERSONALCORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016(PESOS)

PUESTO TOTAL DE PUESTOS NIVEL SUELDO BASETRIMESTRAL

TOTAL OTRASPRESTACIONES

NOTA: LA PLANTILLA DEL FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES HA SIDO ABSORBIDA POR OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUENO SE TIENE NINGUN· EGRESO POR CAPITULO 1000

TOTAL #¡REF!


ESTADODEL EJERCICIOPRESUPUESTARIODE INGRESOSAL MESDESEPTIEMBREDE2016

NOMBREDE LA CJENTA

TRANSFERENCIASESTATAlES

PARTICIPACIONES

TRASFERENCIASFEDERAlES

CONVENIOS

RAMO XXXiii

PROPIOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

TOTAL

'.¡10DIFICt..C¡ONESAUMENTO DtSr.lINUC!ON

(8) le

o O O O

O O

O O O O O O

O O O

O O O

86,_ O 86,_ 14,100 14,678 47,544 8,786

O O O O O O

56,_ O 56,_ 14,100 14,678 47,844 8,756

O O O O

31m.• 11f,l,' 'NIIIIJ E';¡:· ·'UEI :'t1'l°


ESTADODELEJERCICIOPRESUPUESTARIODE EGRESOSAL MES DESEPTIEMBRE DE2011

MO(1FIC~C!Ot.E'sAUMENTO D1SM¡~K)(lar,

(81 le

1000SERVICIOSPERSONALES o

TOTAL "676

oO

23,678 5,819 ',678 21,814 1,18223,676 5,919 9,978 21,814 1,862

O

FiNa 1111 ·11,1 ImI 1:111

2000MATERIALESY SUMINISTROS

3000SERVICIOSGENERALES3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

23,67823,676

_BIENES MUEBLESE INMUEBLES

cuenta pÚblica julio - septiembre...fondofijo fipadic bancositesorerÍa 2015 bancositesorerÍa...

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