cuenta pÚblica informe mensual - h. ayuntamiento de

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA

INFORME MENSUAL

M A Y O 2 0 1 8

1

INFORME MENSUAL

Estado de Situación Financiera

Estado de Actividades

Estado de Variación en la Hacienda Pública /Patrimonio

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Notas de Gestión Administrativa

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública

Amortización Acumulada de la Deuda Pública

Informe de Pasivos Contingentes

Estado Analítico de Ingresos (Acumulado)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

H. Ayuntamiento

Presidencia Municipal

Secretaría del H Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Administración

Secretaría de Desarrrollo Social

Secretaría de Desarrollo Urbano

Secretaría de Servicios Públicos

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Jubilados

Compensados

Comisionados

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

IMPLAN

IMMA

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura

Estado de Gasto por Categoría Programática

Estado de Indicadores de Postura Fiscal

INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CUENTA PÚBLICA

Informe de Avance Físico de la Obra

PARAMUNICIPALES

Anexo 1 IMMA

Anexo 2 IMAC

Anexo 3 IMPLAN

Anexo 4 CCAPAMA

Anexo 5 INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr / Secretaría / Clasificación por Objeto del Gasto

CONTENIDO

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificación Económica por Tipo de Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. / Clasificación Administrativa (Secretaría)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Capítulo del Gasto

2

Juicios en trámite: $ 12,499,000.00

1.- Pasivos contingentes por Juicios laborales

2.- Pasivos contingentes por Juicios Civiles en trámite

Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa

Pasivos contingentes según las Reglas Generales de Valoración del patrimonio: Los pasivos contingenes

consideran Obligaciones surgidas a raíz de suscesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la

concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente

público. Y una obligación a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es

viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser

cuantificado con la suficiente confiabilidad

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

(en pesos)

31


ESTADO ANALITICO DE INGRESOSMUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 1 dePágina:

01:25:04 PMHora:

08/06/2018Fecha:

2

405,764,320

0

520,000

479,457,359

36,649,600

26,696,800

0

2,120,151,000

0

0

405,764,320

0

520,000

479,457,359

36,656,639

317,502,065

0

2,268,542,531

352,651

0

321,845,334

0

66,431

236,447,514

21,689,956

310,905,720

0

1,019,439,721

352,651

0

321,845,334

0

66,431

236,447,514

21,689,956

310,905,720

0

1,019,439,721

352,651

0

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DE CAPITAL

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

4,201,600

32,448,000

26,696,800

0

4,201,600

32,455,039

317,502,065

0

19,562,253

2,127,703

310,905,720

0

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 3,069,239,079 3,508,795,565 1,910,747,327

19,562,253

2,127,703

310,905,720

0

1,910,747,327

0

0

0

0

7,039

290,805,265

0

148,391,531

352,651

0

0

7,039

290,805,265

0

439,556,486

- 83,918,986

0

- 453,569

- 243,009,845

- 14,966,683

- 6,596,345

0

- 1,249,102,810

0

0

15,360,653

- 30,327,336

- 6,596,345

0

- 1,598,048,238

0INGRESOS EXCEDENTES

RUBRO DE INGRESOS ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES YREDUCCIONES

(2)

MODIFICADO(3=1+2)

DEVENGADO(4)

DIFERENCIA(6 = 5 - 3)

RECAUDADO(5)

32


ESTADO ANALITICO DE INGRESOSMUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 2 dePágina:

01:25:04 PMHora:

08/06/2018Fecha:

2

TOTAL 3,069,239,079 3,508,795,565 1,910,747,327 1,910,747,327 439,556,486 - 1,598,048,238

0INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTIMADO (1)

AMPLIACIONES YREDUCCIONES

(2)

MODIFICADO(3=2-1)

DEVENGADO(4)

DIFERENCIA(6 = 5 - 3)

RECAUDADO(5)

3,067,450,003

1,789,076

0

3,506,653,838

2,141,727

0

1,909,969,214

778,113

0

1,909,969,214

778,113

0

INGRESOS DEL GOBIERNO

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

439,203,835

352,651

0

- 1,596,684,624

- 1,363,615

0

405,764,320

479,457,359

35,380,524

26,696,800

2,120,151,000

0

520,000

1,269,076

0

0

0

405,764,320

479,457,359

35,387,563

317,502,065

2,268,542,531

0

520,000

1,269,076

0

352,651

0

321,845,334

236,447,514

21,330,926

310,905,720

1,019,439,721

0

66,431

359,031

0

352,651

0

321,845,334

236,447,514

21,330,926

310,905,720

1,019,439,721

0

66,431

359,031

0

352,651

0


PRODUCTOS DE CAPITAL

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL


2,932,524

32,448,000

26,696,800

0

1,269,076

2,932,524

32,455,039

317,502,065

0

1,269,076

19,203,222

2,127,703

310,905,720

0

359,031

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

PRODUCTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS


INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

19,203,222

2,127,703

310,905,720

0

359,031

0

0

7,039

290,805,265

148,391,531

0

0

0

0

352,651

0

0

7,039

290,805,265

0

0

- 83,918,986

- 243,009,845

- 14,056,638

- 6,596,345

- 1,249,102,810

0

- 453,569

- 910,046

0

0

0

16,270,698

- 30,327,336

- 6,596,345

0

- 910,046

33




DETALLE DE INGRESOS

RELACIÓN DE INGRESOS

Impuestos

3,518,811 5,876,052 5,876,052 13,349,542 13,349,542

Impuesto a la Propiedad Raiz 5,875,344 218,357,436 218,357,436 218,400,000 218,400,000

Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 17,740,615 75,044,649 75,044,649 138,000,000 138,000,000

Multas 1,011,169 4,468,832 4,468,832 8,512,763 8,512,763

Recargos 436,607 2,303,865 2,303,865 6,380,537 6,380,537

Gastos de Cobranza 154,360 1,528,102 1,528,102 2,568,791 2,568,791

273 1,809 1,809 26,787 26,787

1,338,037 14,264,588 14,264,588 18,525,900 18,525,900

Subtotal 30,075,218 321,845,334 0 321,845,334 405,764,320 0 405,764,320

Contribuciones de Mejoras

Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social 0 2,617 2,617 0

Por Servicios Ambientales 2,882 3,541 3,541 0

Por Obras Públicas Varias 0 0 0 0

Gastos de Ejecución 0 334 334 0

Gastos de Cobranza 288 1,618 1,618 0

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas Varias 0 58,321 58,321 520,000 520,000

Subtotal 3,170 66,431 0 66,431 520,000 0 520,000

Derechos

6,011,900 61,105,609 61,105,609 83,720,000 83,720,000

2,426,525 10,498,080 10,498,080 21,642,383 21,642,383

6,414,528 25,813,454 25,813,454 79,134,849 79,134,849

552,052 2,036,804 2,036,804 4,269,879 4,269,879

7,538,210 33,936,100 33,936,100 58,298,240 58,298,240

376,915 1,924,565 1,924,565 2,741,482 2,741,482

2,062,018 9,995,758 9,995,758 18,284,511 18,284,511

32,689 159,950 159,950 301,855 301,855

1,862,905 7,098,832 7,098,832 16,877,665 16,877,665

103,452 505,186 505,186 1,445,443 1,445,443

622,617 3,974,201 3,974,201 6,856,129 6,856,129

79,297 729,318 729,318 2,427,615 2,427,615

1,852,252 8,429,751 8,429,751 24,752,000 24,752,000

188,496 1,193,188 1,193,188 1,673,935 1,673,935

571,259 2,706,314 2,706,314 3,081,161 3,081,161

14,875,143 61,814,721 61,814,721 140,000,000 140,000,000

536,379 2,730,055 2,730,055 8,112,000 8,112,000

0

250,778 1,278,116 1,278,116 3,493,982 3,493,982

120,149 395,229 395,229 1,776,753 1,776,753

0 0 0 21,428 21,428

13,110 122,281 122,281 546,049 546,049

Subtotal 46,490,673 236,447,514 0 236,447,514 479,457,359 0 479,457,359

-22,508 0 0 1,081,600 1,081,600

3,956,107 19,562,253 19,562,253 3,120,000 3,120,000

1,686,320 2,127,703 2,127,703 32,448,000 7,039 32,455,039

Subtotal 5,619,919 21,689,957 0 21,689,956 36,649,600 7,039 36,656,639

Aprovechamientos de tipo Corriente

Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos

Gastos de Ejecución

Por los servicios en materia de limpia por concepto de transportación y

Otros Productos (*)

Por expedición de certificados, certificaciones, legalizaciones, constnacias,

actas y copias de documentosPor los servicios prestados de alumbrado público

Por las cuotas de recuperación por los servicios que presta el municipio

Accresorios

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos

causados en los ejercicios ant

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes

Por el empadronamiento, expedición o modificación de licencias y permisos

para el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de

Multas

Gastos de Cobranza

Productos de tipo Corriente

Enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado

pertenecientes al patrimonio municipal

Recargos

Gastos de Ejecución

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros (*)

Por el uso y explotación de bienes del dominio público, así como de bienes

afectos a los servicios públicos municipales

Por los servicios prestados por la Dirección Municipal de Protección Civil,

Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias

Por la concesión del servicio de agua potable y por el uso de la red de

alcantarillado

Derechos por Prestación de Servicios

Por los servicios prestados en materia de servicio público de

Por los servicios prestados en materia de desarrollo urbano

Por los servicios prestados por el Centro de contro, Atención y Bienestar

Por los servicios prestado por el rastro municipal

Por los servicio prestado en materia de panteones

Por los servicios prestados en materia de medio ambiente y desarrollo

Por los servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública

Por los servicio prestado en materia de Regulación Sanitaria

Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento de residuos

LEY

ESTIMADA

LEY

MODIFICADA

ADICIONES /

MODIFICACIONESMAYO

INGRESOS

RECAUDADOS

ACUMULADOS

INGRESOS

PRESUPUESTARIO

S ACUMULADOS

REMANENTES

34




DETALLE DE INGRESOS

RELACIÓN DE INGRESOSLEY

ESTIMADA

LEY

MODIFICADA

ADICIONES /

MODIFICACIONESMAYO

INGRESOS

RECAUDADOS

ACUMULADOS

INGRESOS

PRESUPUESTARIO

S ACUMULADOS

REMANENTES

2,215,730 11,654,064 11,654,064 20,541,204 20,541,204

Indemnizaciones 458,287 1,823,989 1,823,989 2,551,719 2,551,719

Aprovechamientos Varios 38,693 5,487,178 5,487,178 1,456,000 1,456,000

180,534 955,234 955,234 1,868,442 1,868,442

25,362 179,990 179,990 269,036 269,036

0 0 10,400 10,400

Resultado de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 0 93,768,381 93,768,381 0 93,768,381 93,768,381

Resultado de Ejercicios Anteriores (Remanentes) 0 197,036,884 197,036,884 0 197,036,884 197,036,884

Subtotal 2,918,606 20,100,455 290,805,265 310,905,720 26,696,800 290,805,265 317,502,065

Participaciones Federales

81,088,688 381,560,733 381,560,733 821,409,000 33,947,823 855,356,823

128,595,035 128,595,035 382,363,000 -1,989,411 380,373,589

4,434,246 4,434,246 13,276,000 567,642 13,843,642

1,606,623 8,276,052 8,276,052 13,293,000 2,587,340 15,880,340

63,898 349,053 349,053 413,000 277,604 690,604

19,322 90,668 90,668 192,000 -192,000 0

2,576,697 17,622,659 17,622,659 38,670,000 2,993,489 41,663,489

3,078,361 14,400,492 14,400,492 30,571,000 3,931,864 34,502,864

42,742 233,488 233,488 298,000 -298,000 0

Impuesto S/Venta Final de Bebida 157,950 913,999 913,999 1,069,000 1,070 1,070,070Impuesto Sobre la Renta Participable 4,899,989 28,939,060 28,939,060 66,379,000 56 66,379,056

Subtotal 93,534,270 585,415,485 0 585,415,485 1,367,933,000 41,827,477 1,409,760,477

Aportaciones

12,247,948 61,239,740 61,239,740 148,501,000 -26,021,518 122,479,482

43,708,657 218,543,285 218,543,285 520,167,000 4,336,887 524,503,887

Subtotal 55,956,605 279,783,025 0 279,783,025 668,668,000 21,684,631- 646,983,369

32,120,951 0 32,120,951 50,000,000 -3,036,453 46,963,547

0 0 6,750,000 6,750,000

1,685,488 1,685,488 0 1,685,488 15,300,000 15,300,000

0 0 0 1,000,000 1,000,000

0 0 0 500,000 500,000

0 0 0 10,000,000 10,000,000

0 69,997,621 69,997,621 0 69,997,621 69,997,621

631,992 631,992 0 631,992 0 1,579,981 1,579,981

-14,475 0 -14,475 0 0

0 8,823,920 8,823,920 0 8,823,920 8,823,920

39,551,614 39,551,614 0 39,551,614 0 49,439,518 49,439,518

1,444,100 1,444,100 0 1,444,100 1,444,100

Subtotal 41,869,094 73,975,570 80,265,641 154,241,211 83,550,000 128,248,685 211,798,685

0 0 0 0 0

Donativos a Favor del Municipio 352,651 0 352,651 0 352,651 352,651

Subtotal 0 352,651 0 352,651 0 352,651 352,651

Ingresos Derivados de financiamiento

0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 276,467,554 1,539,676,422 371,070,906 1,910,747,327 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,565

* Nota: Los importes negativo en el presente mes se deben a devolución de remate de lote de vehiculos

Fondo Nacional Emprendedor

Fondo para el fortalecimiento financiero de la Inversión (Remanente)

Tenencias

3 x 1 Migrantes

Recargos

Gastos de cobranza

Gastos de ejecución

Endeudamiento Interno

Fondo Resarcitorio

Programas Regionales (Remanente)

Fondo de Fiscalización

Vertiente de Infraestructura para el Habitat

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal

FOREMOBA

Transferencias Internas y Asignadciones al Sector Público

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel

Fondo para el fortalecimiento financiero de la Inversión

Programas Regionales

Multas

Fondo General de Participaciones

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE)

Fondo de Fomento Municipal

PRODERE

Convenios

Vertiente de Infraestructura para el Programa de Rescate de Espacios

Públicos

Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal

Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG)

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

35

CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIODEVENGADO PAGADO

EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001


1 dePágina:10:47:16 AMHora:

08/06/2018Fecha:

2

1000

2000

3000

4000

1,409,806,148

416,086,938

510,930,478

369,242,439

13,596,696

41,321,842

43,503,009

14,780,689

1,423,402,845

457,408,780

554,433,488

384,023,128

534,180,627

161,081,173

171,232,072

120,972,007

889,222,218

296,264,230

382,824,837

262,900,211

1100120013001400150016001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

410042004300440047004800

411,705,428 52,139,721 374,589,805 164,741,229 393,816,305

6,500,000 6,313,661

25,871,793 18,368,703 3,436,259

56,715,988 15,308,140 193,325,462 30,698,060 5,227,303

67,135,230

175,996,139 28,280,759 34,880,133 24,633,917 98,452,246 88,352,549 7,104,127

28,409,153 24,821,455

0 176,932,531

6,000,000 159,001,481 23,677,000 3,631,427

8,128,193 929,265

- 2,577,872 1,154,099 5,749,669

0 213,342

3,938,678 2,335,330- 140,417

20,130,434 430,109

15,313,759- 3,456,504 2,895,462- 125,010

13,529,656 8,005,863 9,834,168 1,124,378- 922,797

11,446,649- 1,654,753 2,371,918- 232,074

69,998 7,083,644 1,945,000 5,322,863

0 359,184

419,833,621 53,068,985

372,011,933 165,895,328 399,565,974

6,500,000 6,527,004

29,810,471 20,704,034 3,295,842 76,846,422 15,738,249

208,639,221 27,241,555 8,122,765 67,010,220

189,525,795 36,286,623 44,714,301 25,758,296 97,529,449 99,799,199 5,449,374 30,781,071 24,589,381

69,998 184,016,175

7,945,000 164,324,344 23,677,000 3,990,611

168,832,968 19,843,029

120,031,690 57,578,002

166,693,862 0

1,201,077

7,310,007 9,031,011 380,992

23,861,870 2,733,745 97,430,645 1,440,100

5,125 18,887,678

58,472,993 6,086,731 6,904,041 8,483,852 32,449,906 40,719,248 1,181,011 7,271,156 9,663,133

69,998 75,484,016 7,327,866 29,781,988 6,571,336 1,736,803

251,000,654 33,225,957 251,980,243 108,317,326 232,872,112

6,500,000 5,325,927

22,441,021 11,669,240 2,914,850

52,984,551 13,004,504 111,208,577 25,801,455 8,117,640

48,122,392

131,052,801 30,199,892 37,564,175 17,274,444 65,078,643 58,950,355 4,268,363

23,509,915 14,926,248

0 108,532,159

617,134 134,391,446 17,105,664 2,253,808

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES


REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASPREVISIONESPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSMATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDADHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTOSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADSERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSSERVICIOS OFICIALESOTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOSUBSIDIOS Y SUBVENCIONESAYUDAS SOCIALESTRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIALDONATIVOS

534,180,627

161,144,550

171,608,651

121,122,917

168,832,968 19,843,029 120,031,690 57,578,002 166,693,862

0 1,201,077

7,369,450 9,034,793 380,992

23,861,870 2,733,745 97,430,645 1,440,100

5,125 18,887,828

58,472,993 6,086,731 7,150,125 8,483,852 32,450,806 40,848,843 1,181,011 7,271,156 9,663,133

69,998 75,484,016 7,327,866 29,932,898 6,571,336 1,736,803

36


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



2 dePágina:10:47:16 AMHora:

08/06/2018Fecha:

2

TOTAL DEL GASTO: 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,566 1,260,545,768 2,246,442,443 1,262,353,122

5000

6000

7000

9000

63,245,089

160,570,878

86,700,527

52,656,581

59,045,010

211,582,606

- 38,159,747

93,886,381

122,290,099

372,153,484

48,540,780

146,542,962

45,130,938

118,895,873

0

109,053,079

77,159,161

253,257,611

48,540,780

36,273,395

51005200530054005500560058005900

61006200

7900

91009200930094009900

13,803,079 16,264,665

360,500 17,714,179

60,741 9,094,751

0 5,947,174

160,570,878 0

86,700,527

41,821,567 8,335,014 1,000,000 1,500,000

0

- 4,800,642 24,763,251

22,151 38,737,508

- 49,215- 5,133,838 5,360,000 145,796

204,615,345 6,967,261

- 38,159,747

- 2,122,519 2,122,519

0 118,000

93,768,381

9,002,437 41,027,916 382,651

56,451,687 11,526

3,960,913 5,360,000 6,092,970

365,186,223 6,967,261

48,540,780

39,699,048 10,457,533 1,000,000 1,618,000 93,768,381

1,446,084 358,565

0 37,305,924

0 526,793 5,359,262 134,311

113,852,903 5,042,970

0

16,964,874 3,982,448

0 117,740

87,988,016

7,556,353 40,669,352

382,651 19,145,763

11,526 3,434,120

738 5,958,659

251,333,321 1,924,291

48,540,780

22,734,174 6,475,084 1,000,000 1,500,260 4,563,877

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

DEUDA PÚBLICA

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASBIENES INMUEBLESACTIVOS INTANGIBLES

OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOOBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICACOMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAGASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

45,130,938

118,895,873

0

110,269,567

1,446,084 358,565

0 37,305,924

0 526,793

5,359,262 134,311

113,852,903 5,042,970

0

16,964,874 3,982,448

0 117,740

89,204,504

37



EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 1 dePágina:01:29:11 PMHora:

08/06/2018Fecha:

1

TOTAL DEL GASTO: 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,566 1,260,545,768 2,246,442,443 1,262,353,122

12345

2,683,201,682 333,380,816 52,656,581

0 0

128,651,724 310,786,763

118,000 0 0

2,811,853,406 644,167,579 52,774,581

0 0

1,020,651,861 218,828,844 21,065,063

0 0

1,789,394,190 425,338,735 31,709,518

0 0

GASTO CORRIENTEGASTO INVERSIÓNAMORTIZACIÓN DE DEUDA O PASIVOSPENSIONES Y JUBILACIONESPARTICIPACIONES

1,022,459,215 218,828,844 21,065,063

0 0

38

SECRETARÍA APROBADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIODEVENGADO PAGADO


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (SECRETARÍA)


08/06/2018Fecha:

1

TOTAL DEL GASTO: 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,566 1,260,545,768 2,246,442,443 1,262,353,122

A00

B00

B01

B02

C00

D00

E00

F00

G00

H00

I00

J00

K00

L00

M00

O00

R01

R02

R03

R04

R05

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL

COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALES

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

IMPLAN

IMMA

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

59,063,353

171,865,086

49,622,347

0

160,263,447

226,241,421

316,063,782

148,063,016

178,853,171

44,454,656

675,965,478

726,864,667

15,832,043

20,000,000

52,000,730

2,707,135

139,643,989

26,466,507

11,876,800

37,000,000

6,391,451

4,239,404

- 12,664,648

11,040,862

14,859,913

5,100,003

53,054,683

242,366,955

11,724,085

24,938,608

10,009,909

51,107,582

33,766,771

51,178

112,750

804,428

0

- 13,539,640

0

168,644

2,415,000

0

63,302,757

159,200,438

60,663,210

14,859,913

165,363,450

279,296,105

558,430,737

159,787,101

203,791,779

54,464,565

727,073,060

760,631,438

15,883,221

20,112,750

52,805,158

2,707,135

126,104,349

26,466,507

12,045,444

39,415,000

6,391,451

22,163,960

55,574,190

24,791,106

4,219,522

59,237,761

142,050,178

177,125,955

54,042,558

58,486,011

14,671,753

304,477,747

229,987,845

5,240,178

13,566,375

18,795,195

631,417

38,438,213

11,027,711

5,117,311

18,031,667

2,869,114

41,138,797

103,626,247

35,742,508

10,640,391

106,097,816

136,029,439

381,304,782

105,474,354

145,152,457

39,792,812

422,585,416

530,643,592

10,643,043

6,546,375

34,009,963

2,075,718

87,666,136

15,438,796

6,928,133

21,383,333

3,522,337

22,163,960

55,574,190

24,920,702

4,219,522

59,265,634

143,266,666

177,125,955

54,312,747

58,639,322

14,671,753

304,487,644

229,987,845

5,240,178

13,566,375

18,795,195

631,417

38,438,213

11,027,711

5,117,311

18,031,667

2,869,114

39


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)



1 dePágina:01:30:22 PMHora:

08/06/2018Fecha:

1

TOTAL DEL GASTO: 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,566 1,260,545,768 2,246,442,443 1,262,353,122

01

02

03

04

1,472,729,207

1,264,135,085

58,339,459

274,035,328

33,178,858

346,045,018

181,892

60,150,718

1,505,908,065

1,610,180,103

58,521,351

334,186,046

476,809,771

570,258,644

29,057,999

184,419,355

1,028,682,607

1,039,758,252

29,451,381

148,550,203

0102030405060708

01020304050607

010203040506070809

0102

0304

59,063,353 27,921,950 90,493,648

0 72,250,193

0 744,537,896 478,462,167

10,362,840 997,744,338

0 42,339,082 8,324,779

200,121,939 5,242,108

58,339,459 0 0 0 0 0 0 0 0

52,656,581 221,378,747

0 0

4,357,404 328,700

- 1,117,986 0

472,079 0

35,512,368- 6,373,706

23,640,951 293,788,250

0 5,985,270- 212,085

22,477,058 365,575

181,892 0 0 0 0 0 0 0 0

0- 33,617,663

0 93,768,381

63,420,757 28,250,650 89,375,661

0 72,722,272

0 780,050,264 472,088,461

34,003,791 1,291,532,587

0 48,324,351 8,112,693

222,598,997 5,607,683

58,521,351 0 0 0 0 0 0 0 0

52,656,581 187,761,084

0 93,768,381

22,281,700 11,441,446 32,569,400

0 29,722,297

0 232,765,636 148,029,292

3,549,065 483,479,905

0 17,629,156 2,877,301 60,301,363 2,421,853

29,057,999 0 0 0 0 0 0 0 0

20,947,323 75,484,016

0 87,988,016

41,139,057 16,809,204 56,798,798

0 42,999,975

0 547,284,628 323,650,946

30,454,726 808,042,785

0 30,693,695 5,235,393

162,145,823 3,185,831

29,451,381 0 0 0 0 0 0 0 0

31,709,258 112,277,068

0 4,563,877

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

LEGISLACIONJUSTICIACOORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNORELACIONES EXTERIORESASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSSEGURIDAD NACIONALASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOROTROS SERVICIOS GENERALES

PROTECCION AMBIENTALVIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADSALUDRECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALESEDUCACIONPROTECCION SOCIALOTROS ASUNTOS SOCIALES

ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERALAGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZACOMBUSTIBLES Y ENERGIAMINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONTRANSPORTECOMUNICACIONESTURISMOCIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONOTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDATRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNOSANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIEROADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

477,225,458

570,421,851

29,069,970

185,635,843

22,281,700 11,441,446 32,576,864

0 29,722,297

0 232,765,636 148,437,515

3,549,065 483,489,803

0 17,630,656 2,877,301 60,453,174 2,421,853

29,069,970 0 0 0 0 0 0 0 0

20,947,323 75,484,016

0 89,204,504

40

CONCEPTO AUTORIZADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICACION SUBEJERCICIOCUENTA DEVENGADO PAGADO

08 06 2018 1Página : de DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. E. P. / CAPITULO DEL GASTO


PGRIP311

1

PRESIDENTA MUNICIPAL

JAIME GALLO CAMACHO LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DSÍNDICO PROCURADOR

LUIS ALBERTO RIVERA VARGAS

TOTALES GENERALES: 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,566 1,260,545,768 2,246,442,443 1,262,353,122

LUIS GUADALUPE LEON MENDEZ

SECRETARIO PARTICULAR

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

9000



SERVICIOS GENERALES



INVERSIÓN PÚBLICA


DEUDA PÚBLICA

1,409,806,148

416,086,938

510,930,478

369,242,439

63,245,089

160,570,878

86,700,527

52,656,581

13,596,696

41,321,842

43,503,009

14,780,689

59,045,010

211,582,606

- 38,159,747

93,886,381

1,423,402,845

457,408,780

554,433,488

384,023,128

122,290,099

372,153,484

48,540,780

146,542,962

534,180,627

161,081,173

171,232,072

120,972,007

45,130,938

118,895,873

0

109,053,079

889,222,218

296,264,230

382,824,837

262,900,211

77,159,161

253,257,611

48,540,780

36,273,395

534,180,627

161,144,550

171,608,651

121,122,917

45,130,938

118,895,873

0

110,269,567

41

CONCEPTO APROBADOAMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIOCUENTA DEVENGADO PAGADO


EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PTO. DE EGR. / SECRETARÍA / CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)


08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

5000

52,557,204

2,719,730

3,450,419

336,000

4,224,573

577,147

- 501,573

- 60,743

56,781,777

3,296,877

2,948,846

275,257

20,310,629

1,235,080

567,122

51,130

36,471,148

2,061,797

2,381,725

224,127

11001200130014001500

2100220024002500260027002900

3100320033003500370038003900

510052005600

8,133,253 11,828,590 15,137,804 2,504,945

14,952,611

896,525 798,847

0 0

1,024,358 0 0

372,951 120,000 21,752 198,684 2,081,073 64,612 591,349

336,000 0 0

856,581- 292,135 983,707 134,707 2,541,713

- 16,485- 10,320 7,731 1,244

562,404 24,740 7,834

621- 28,375 105,900- 14,617

- 1,075,464 10,415 499,947

- 96,700 35,957

0

8,989,834 11,536,455 16,121,511 2,639,652 17,494,325

880,040 788,527

7,731 1,244

1,586,762 24,740 7,834

373,572 91,625 127,652 184,067 1,005,608 75,027

1,091,296

239,300 35,957

0

5,545,083 1,663,904 6,443,525 863,167 5,794,951

256,510 294,917

6,475 412

668,194 1,740 6,832

70,623 15,493 105,639 10,109 80,544 11,883 272,830

15,173 35,957

0

3,444,752 9,872,551 9,677,986 1,776,485

11,699,374

623,530 493,610 1,256 832

918,568 23,000 1,002

302,948 76,132 22,012 173,958 925,065 63,144 818,466

224,127 0 0



SERVICIOS GENERALES


REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTOSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNSERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSSERVICIOS OFICIALESOTROS SERVICIOS GENERALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

20,310,629

1,235,080

567,122

51,130

5,545,083 1,663,904 6,443,525 863,167

5,794,951

256,510 294,917 6,475 412

668,194 1,740 6,832

70,623 15,493 105,639 10,109 80,544 11,883 272,830

15,173 35,957

0

A00 H. AYUNTAMIENTODependencia: 59,063,353 4,239,404 63,302,757 22,163,960 41,138,797 22,163,960

42





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

4000

5000

98,714,989

14,840,880

36,756,093

19,800,217

1,752,907

- 13,135,436

- 203,722

- 1,164,883

85,000

1,754,393

85,579,553

14,637,158

35,591,210

19,885,217

3,507,300

33,193,574

4,031,848

11,541,630

6,790,077

17,061

52,385,980

10,605,310

24,049,579

13,095,140

3,490,239

1100120013001400150016001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

44004800

51005200

26,667,012 1,021,365

37,618,212 8,396,646

24,308,075 500,000 203,679

3,998,820 4,753,120

0 533,965 1,290,607 2,538,608 558,181 4,000

1,163,579

3,082,897 2,593,188 2,026,818 838,870 2,157,170

18,629,411 1,441,210 3,239,157 2,747,371

16,168,790 3,631,427

1,380,000 12,000

- 2,692,498 297,601

- 8,073,758- 994,217- 1,660,972

0- 11,591

165,645- 12,678

0- 86,784- 49,441 87,232 14,066- 4,000

- 317,762

- 208,411 307,337- 266,166- 332,685- 480,713- 24,000 19,007 18,107

- 197,360

- 274,184 359,184

- 153,229 111,713

23,974,514 1,318,965 29,544,454 7,402,429 22,647,103 500,000 192,088

4,164,465 4,740,442

0 447,181 1,241,166 2,625,840 572,248

0 845,817

2,874,487 2,900,526 1,760,653 506,185 1,676,457 18,605,411 1,460,217 3,257,264 2,550,010

15,894,606 3,990,611

1,226,771 123,713

10,400,904 992,156 9,693,455 2,693,206 9,355,872

0 57,981

1,206,911 1,804,864

0 149,215 15,998 749,815 46,736

0 58,308

693,717 781,830 351,796 19,840 157,641 7,515,912 353,902 778,070 888,922

5,053,274 1,736,803

0 0

13,573,610 326,810

19,850,999 4,709,223

13,291,231 500,000 134,107

2,957,553 2,935,578

0 297,966 1,225,167 1,876,025 525,511

0 787,509

2,180,770 2,118,695 1,408,857 486,345 1,518,816

11,089,499 1,106,316 2,479,194 1,661,088

10,841,332 2,253,808

1,226,771 123,713



SERVICIOS GENERALES






AYUDAS SOCIALESDONATIVOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

33,193,574

4,031,848

11,541,630

6,790,077

17,061

10,400,904 992,156

9,693,455 2,693,206 9,355,872

0 57,981

1,206,911 1,804,864

0 149,215 15,998 749,815 46,736

0 58,308

693,717 781,830 351,796 19,840 157,641

7,515,912 353,902 778,070 888,922

5,053,274 1,736,803

0 0

B00 PRESIDENCIA MUNICIPALDependencia: 171,865,086 - 12,664,648 159,200,438 55,574,190 103,626,247 55,574,190

43





08/06/2018Fecha:

26

530054005600

345,000 0

15,907

0 1,736,834 59,075

345,000 1,736,834 74,982

0 0

17,061

345,000 1,736,834 57,921

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0 0

17,061

44





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

5000

12,911,734

365,647

35,855,467

489,500

0

15,563

11,305,858

- 280,559

12,911,734

381,210

47,161,325

208,941

4,996,122

188,378

19,456,718

149,888

7,915,612

192,832

27,575,011

59,053

110012001300140015001700

2100220024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

51005200

3,007,482 0

6,451,165 858,350 2,588,017

6,720

194,341 16,000 9,600 2,500 78,205 50,000 15,000

47,355 23,424 25,000 12,974 62,343

34,843,267 36,000 271,168 533,936

124,000 365,500

0 66,450- 76,800 10,350

0 0

- 16,234 60,999 5,235

0 15,563- 50,000

0

0 61,700 15,000

0- 29,700

11,328,329- 4,100

- 131,166 65,795

- 64,999- 215,560

3,007,482 66,450

6,374,365 868,700 2,588,017

6,720

178,107 76,999 14,835 2,500

93,768 0

15,000

47,355 85,124 40,000 12,974 32,643

46,171,597 31,900 140,002 599,731

59,001 149,940

1,301,413 66,450

2,277,190 325,975 1,025,095

0

70,068 66,651 7,357

0 44,303

0 0

23,615 18,664 40,000

0 5,449

19,151,762 10,780 129,920 76,528

0 149,888

1,706,069 0

4,097,175 542,725 1,562,923

6,720

108,039 10,349 7,478 2,500 49,465

0 15,000

23,739 66,460

0 12,974 27,194

26,890,239 21,120 10,082 523,202

59,001 52



SERVICIOS GENERALES


REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS




4,996,122

188,378

19,586,314

149,888

1,301,413 66,450

2,277,190 325,975

1,025,095 0

70,068 66,651 7,357

0 44,303

0 0

23,615 18,664 40,000

0 5,449

19,281,358 10,780 129,920 76,528

0 149,888

B01 SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIALDependencia: 49,622,347 11,040,862 60,663,210 24,791,106 35,742,508 24,920,702

45





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

0

0

0

13,379,663

547,766

932,483

13,379,663

547,766

932,483

4,012,641

102,599

104,282

9,367,023

445,167

828,201

110012001300140015001700

2100220024002500260027002900

31003200330034003500370038003900

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4,107,776 25,547

5,872,547 1,017,420 2,326,468 29,906

157,515 45,875 30,210 10,800 218,566 24,000 60,800

265,616 41,917 111,300 91,000 105,650 52,030 72,140 192,830

4,107,776 25,547

5,872,547 1,017,420 2,326,468 29,906

157,515 45,875 30,210 10,800 218,566 24,000 60,800

265,616 41,917 111,300 91,000 105,650 52,030 72,140 192,830

1,005,285 25,547

1,721,259 265,319 989,262

5,969

23,045 9,062 266 16

64,921 0

5,290

25,548 2,464 146 0

912 0 0

75,212

3,102,491 0

4,151,288 752,101 1,337,205 23,938

134,471 36,813 29,944 10,784 153,645 24,000 55,510

240,068 39,453 111,154 91,000 104,738 52,030 72,140 117,618



SERVICIOS GENERALES



SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTOSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNSERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSSERVICIOS OFICIALESOTROS SERVICIOS GENERALES

4,012,641

102,599

104,282

1,005,285 25,547

1,721,259 265,319 989,262 5,969

23,045 9,062 266 16

64,921 0

5,290

25,548 2,464 146

0 912

0 0

75,212

B02 ÓRGANO INTERNO DE CONTROLDependencia: 0 14,859,913 14,859,913 4,219,522 10,640,391 4,219,522

46





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

5000

7000

125,708,712

14,351,685

19,049,561

653,490

500,000

895,284

810,895

- 134,183

3,528,006

0

126,603,996

15,162,580

18,915,378

4,181,496

500,000

49,294,734

4,775,894

5,107,594

59,539

0

77,309,262

10,358,812

13,807,784

4,121,958

500,000

1100120013001400150016001700

2100220024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

5100540056005900

7900

33,345,763 659,131

38,497,797 10,609,652 39,155,601 3,000,000 440,768

1,375,730 1,004,465 613,094 1,088,108 7,315,538 1,326,184 1,628,567

4,834,764 1,075,637 621,309 807,800 6,924,121 2,600,000 115,000 629,097 1,441,834

366,663 146,500 10,960 129,367

500,000

288,615 0

- 15,558- 5,666

627,892 0 0

86,766 128,341- 4,223- 85,542 692,921 49,938- 57,306

- 66,343 34,968- 46,251 6,130

- 148,945 0 0 0

86,258

11,095 3,592,812

- 900- 75,000

0

33,634,379 659,131

38,482,240 10,603,986 39,783,493 3,000,000 440,768

1,462,496 1,132,805 608,871 1,002,565 8,008,459 1,376,122 1,571,262

4,768,421 1,110,605 575,058 813,930 6,775,175 2,600,000 115,000 629,097 1,528,091

377,758 3,739,312 10,060 54,367

500,000

14,730,759 263,337

13,388,440 3,789,532 17,120,962

0 1,705

255,398 833,835 38,190 202,403 2,955,234 423,601 67,234

1,204,489 561,277 195,068 26,265

1,233,131 1,050,307

7,731 1,044

828,283

59,539 0 0 0

0

18,903,619 395,794

25,093,800 6,814,454

22,662,532 3,000,000 439,063

1,179,224 298,971 570,682 800,162 5,053,225 952,521 1,504,028

3,563,932 549,328 379,990 787,665 5,542,045 1,549,693 107,269 628,053 699,809

318,219 3,739,312 10,060 54,367

500,000



SERVICIOS GENERALES






MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES


49,294,734

4,803,768

5,107,594

59,539

0

14,730,759 263,337

13,388,440 3,789,532 17,120,962

0 1,705

283,272 833,835 38,190 202,403

2,955,234 423,601 67,234

1,204,489 561,277 195,068 26,265

1,233,131 1,050,307

7,731 1,044

828,283

59,539 0 0 0

0

C00 SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNODependencia: 160,263,447 5,100,003 165,363,450 59,237,761 106,097,816 59,265,634

47





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

5000

7000

9000

57,089,558

5,330,032

22,860,943

2,703,780

85,600,527

52,656,581

124,234

95,333

- 105,282

403,764

- 41,349,747

93,886,381

57,213,792

5,425,366

22,755,661

3,107,544

44,250,780

146,542,962

22,036,950

1,749,390

9,025,735

185,025

0

109,053,079

35,176,842

3,675,976

13,729,927

2,922,519

44,250,780

36,273,395

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

510054005600

7900

12,787,582 2,137,806

24,268,538 5,291,719

12,377,687 226,225

3,892,662 460,500

500 229,771 26,000 370,000 107,000 243,600

295,550 827,001 6,151,000 8,240,000 238,000 6,187,094 66,000 230,000 626,300

2,103,780 600,000

0

85,600,527

- 84,956 34,091

- 122,986 57,638 238,743

1,705

- 16,873 245,693

0- 199,901

4,638 59,526- 13,839 16,088

- 2,116 35,859

- 123,584 0

- 9,378 0

- 3,000 0

- 3,063

403,764 0 0

- 41,349,747

12,702,626 2,171,897 24,145,552 5,349,357 12,616,430 227,930

3,875,789 706,193

500 29,870 30,638 429,526 93,161 259,688

293,434 862,859 6,027,416 8,240,000 228,622 6,187,094 63,000 230,000 623,237

2,507,544 600,000

0

44,250,780

5,395,710 1,217,603 8,054,943 2,093,862 5,241,009 33,822

897,380 600,642

0 16,865

165 196,193 12,818 25,328

78,898 292,506 40,900

5,738,407 19,794

2,504,387 27,030 1,972

321,841

185,025 0 0

0

7,306,915 954,294

16,090,609 3,255,496 7,375,421 194,108

2,978,409 105,551

500 13,006 30,473 233,333 80,343 234,360

214,536 570,353 5,986,516 2,501,592 208,828 3,682,707 35,970 228,028 301,396

2,322,519 600,000

0

44,250,780



SERVICIOS GENERALES



DEUDA PÚBLICA


MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


22,036,950

1,749,390

9,025,735

185,025

0

110,269,567

5,395,710 1,217,603 8,054,943 2,093,862 5,241,009

33,822

897,380 600,642

0 16,865 165

196,193 12,818 25,328

78,898 292,506 40,900

5,738,407 19,794

2,504,387 27,030 1,972

321,841

185,025 0 0

0

D00 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICASDependencia: 226,241,421 53,054,683 279,296,105 142,050,178 136,029,439 143,266,666

48





08/06/2018Fecha:

26

91009200930094009900

41,821,567 8,335,014 1,000,000 1,500,000

0

- 2,122,519 2,122,519

0 118,000

93,768,381

39,699,048 10,457,533 1,000,000 1,618,000 93,768,381

16,964,874 3,982,448

0 117,740

87,988,016

22,734,174 6,475,084 1,000,000 1,500,260 4,563,877

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICACOMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAGASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

16,964,874 3,982,448

0 117,740

89,204,504

49





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

4000

5000

6000

98,228,707

36,639,717

23,168,371

58,276,000

0

99,750,988

- 261,693

17,217,946

3,638,385

- 14,137,583

945,896

234,964,004

97,967,014

53,857,663

26,806,755

44,138,417

945,896

334,714,992

38,690,915

15,238,312

4,686,318

69,998

0

118,440,412

59,276,099

38,619,351

22,120,437

44,068,419

945,896

216,274,579

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

41004400

51005400

22,975,028 22,731,722 19,360,233 9,133,979

23,409,629 618,115

1,881,230 594,200 3,243,512

12,271,842 5,854,045 7,059,897 1,026,328 4,708,663

860,653 6,829,785 638,148 1,470,297 4,844,051 5,970,965 599,990 500,000 1,454,482

0 58,276,000

0 0

- 16,766- 434,356- 423,221 657,431 74,900

- 119,680

812,637 342,827- 90,843

13,690,669 1,121,894 1,298,062 44,446- 1,747

- 21,521 4,758,477- 202,722

0- 1,267,948

0- 49,453 49,274 372,277

69,998- 14,207,581

56,096 889,800

22,958,262 22,297,366 18,937,013 9,791,410 23,484,529 498,435

2,693,867 937,027 3,152,669 25,962,511 6,975,939 8,357,959 1,070,774 4,706,916

839,132 11,588,263 435,426 1,470,297 3,576,103 5,970,965 550,537 549,274 1,826,759

69,998 44,068,419

56,096 889,800

9,514,052 10,306,060 5,137,027 3,740,595 9,817,423 175,758

993,283 163,195 380,800 6,616,976 1,778,212 4,627,276

2,066 676,505

264,035 592,411 62,692 4,068

163,484 2,418,317 275,954 218,202 687,155

69,998 0

0 0

13,444,210 11,991,306 13,799,986 6,050,815

13,667,105 322,676

1,700,583 773,832 2,771,869

19,345,536 5,197,728 3,730,684 1,068,709 4,030,411

575,097 10,995,852

372,734 1,466,229 3,412,619 3,552,648 274,583 331,072 1,139,604

0 44,068,419

56,096 889,800



SERVICIOS GENERALES



INVERSIÓN PÚBLICA




TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOAYUDAS SOCIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

38,690,915

15,238,312

4,686,318

69,998

0

118,440,412

9,514,052 10,306,060 5,137,027 3,740,595 9,817,423 175,758

993,283 163,195 380,800

6,616,976 1,778,212 4,627,276

2,066 676,505

264,035 592,411 62,692 4,068

163,484 2,418,317 275,954 218,202 687,155

69,998 0

0 0

E00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASDependencia: 316,063,782 242,366,955 558,430,737 177,125,955 381,304,782 177,125,955

50





08/06/2018Fecha:

26

61006200

99,750,988 0

227,996,743 6,967,261

327,747,731 6,967,261

113,397,442 5,042,970

214,350,288 1,924,291

OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOOBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

113,397,442 5,042,970

51





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

4000

5000

95,879,439

5,578,506

15,301,628

24,296,442

7,007,000

314,402

58,067

4,516,616

0

6,835,000

96,193,841

5,636,573

19,818,244

24,296,442

13,842,000

34,591,995

948,955

5,233,880

7,006,336

6,261,392

61,601,846

4,662,013

14,339,780

17,290,106

7,580,608

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

31003200330034003500370038003900

44004700

5100560058005900

20,014,813 433,407

29,108,311 26,883,815 19,064,940

374,152

1,801,811 593,253 4,995

316,717 802,507 1,315,000 258,997 485,226

3,922,108 1,658,086 2,734,560 337,806 797,457 149,785 4,795,000 906,826

619,442 23,677,000

1,367,000 0 0

5,640,000

- 46,795 84,390- 92,441

0 368,990

258

19,000- 32,255

- 74- 142,057 36,324 148,507- 1,611 30,231

409,000 53,687

1,067,086- 3,770- 25,349- 5,984

3,020,000 1,947

0 0

1,083,123 130,581 5,360,000 261,296

19,968,018 517,797

29,015,870 26,883,815 19,433,931 374,410

1,820,811 560,998

4,922 174,660 838,831 1,463,507 257,386 515,457

4,331,108 1,711,773 3,801,646 334,036 772,108 143,801 7,815,000 908,772

619,442 23,677,000

2,450,123 130,581 5,360,000 5,901,296

8,314,945 194,012 9,506,601 8,457,103 8,036,911 82,424

188,413 205,818

0 13,340 6,693

504,283 81

30,327

642,227 568,192 1,015,662

4,465 59,745 38,548

2,498,960 406,080

435,000 6,571,336

738,819 29,000

5,359,262 134,311

11,653,073 323,786

19,509,269 18,426,713 11,397,019

291,986

1,606,793 355,181 4,922

161,320 832,138 959,224 257,305 485,130

3,688,881 1,143,581 2,541,400 329,571 712,363 105,253 5,316,040 502,692

184,442 17,105,664

1,711,304 101,581

738 5,766,985



SERVICIOS GENERALES






AYUDAS SOCIALESTRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASBIENES INMUEBLESACTIVOS INTANGIBLES

34,591,995

974,560

5,478,464

7,006,336

6,261,392

8,314,945 194,012

9,506,601 8,457,103 8,036,911

82,424

214,018 205,818

0 13,340 6,693

504,283 81

30,327

642,227 568,192

1,260,246 4,465 59,745 38,548

2,498,960 406,080

435,000 6,571,336

738,819 29,000

5,359,262 134,311

F00 SECRETARIA DE ADMINISTRACIONDependencia: 148,063,016 11,724,085 159,787,101 54,042,558 105,474,354 54,312,747

52





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

4000

5000

52,620,862

6,683,855

38,390,454

80,332,369

825,632

1,675,166

993,605

3,008,198

19,749,628

- 487,990

54,296,028

7,677,460

41,398,652

100,081,997

337,642

21,187,859

3,277,274

9,878,839

24,105,034

37,004

33,108,169

4,400,186

31,517,413

75,826,053

300,637

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

4400

510052005600

14,997,659 465,607

18,135,870 4,652,791

14,283,068 85,867

1,750,246 1,829,247 32,515 171,659 358,861 1,646,850 178,387 716,089

6,001,499 3,842,399 4,552,266 476,071 4,784,625 5,937,602 108,106

11,839,589 848,298

80,332,369

111,524 0

714,108

1,205,934 50,696 180,254 79,360 153,898

5,025

187,454 11,614

0- 39,187 89,541 332,515 422,044- 10,376

0 2,083,132 1,321,988

0- 2,105,258

0- 31,942

1,715,450 24,828

19,749,628

0 42,600

- 530,590

16,203,593 516,302

18,316,124 4,732,150 14,436,966

90,892

1,937,700 1,840,861 32,515 132,472 448,402 1,979,365 600,431 705,713

6,001,499 5,925,531 5,874,254 476,071 2,679,367 5,937,602 76,164

13,555,039 873,126

100,081,997

111,524 42,600 183,518

7,571,259 124,854 5,666,740 1,671,751 6,125,576 27,680

626,844 1,690,186

0 33,456 212,955 662,873 50,233

729

1,278,757 1,621,924 1,966,510

3,060 22,094

2,357,746 8,924

2,301,679 318,146

24,105,034

0 25,578 11,426

8,632,334 391,449

12,649,384 3,060,400 8,311,390 63,213

1,310,856 150,675 32,515 99,016 235,447 1,316,492 550,198 704,984

4,722,742 4,303,607 3,906,244 473,011 2,656,373 3,579,856 67,240

11,253,360 554,980

75,826,053

111,524 17,022 172,092



SERVICIOS GENERALES






AYUDAS SOCIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

21,187,859

3,277,274

9,881,239

24,255,944

37,004

7,571,259 124,854

5,666,740 1,671,751 6,125,576

27,680

626,844 1,690,186

0 33,456 212,955 662,873 50,233 729

1,278,757 1,621,924 1,968,010

3,060 22,994

2,357,746 8,924

2,301,679 318,146

24,255,944

0 25,578 11,426

G00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia: 178,853,171 24,938,608 203,791,779 58,486,011 145,152,457 58,639,322

53





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

5000

7000

33,338,204

2,639,508

5,876,945

2,000,000

600,000

0

52,081

6,767,828

0

3,190,000

33,338,204

2,691,589

12,644,773

2,000,000

3,790,000

11,398,587

664,339

2,608,827

0

0

21,939,617

2,027,249

10,035,945

2,000,000

3,790,000

1100120013001400150016001700

210022002400260027002900

310032003300340035003600370038003900

5100520054005600

7900

8,348,209 780,349 9,898,246 2,583,685 8,652,979 3,000,000 74,736

1,118,890 341,632 104,113 507,442 118,500 448,931

387,478 187,120 2,321,530 122,663 435,872 1,186,644 163,645 100,841 971,151

500,000 1,500,000

0 0

600,000

2,094 80,740- 99,882 14,490 2,444

0 114

- 300 0

300 52,081

0 0

71,653 55,925

6,711,903 0

- 71,653 0 0

- 15,000 15,000

- 195,235 37,704

0 157,531

3,190,000

8,350,304 861,090 9,798,364 2,598,175 8,655,423 3,000,000 74,849

1,118,590 341,632 104,413 559,523 118,500 448,931

459,132 243,045 9,033,433 122,663 364,218 1,186,644 163,645 85,841 986,151

304,765 1,537,704

0 157,531

3,790,000

3,516,990 391,495 3,030,653 931,155 3,504,703

0 23,590

267,463 41,098 42,285 292,851

6,278 14,364

79,687 97,181

1,413,000 10,290 27,723 481,676

0 0

499,270

0 0 0 0

0

4,833,314 469,594 6,767,711 1,667,019 5,150,720 3,000,000 51,259

851,127 300,533 62,128 266,671 112,222 434,567

379,445 145,864 7,620,433 112,373 336,495 704,968 163,645 85,841 486,880

304,765 1,537,704

0 157,531

3,790,000



SERVICIOS GENERALES




MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


11,398,587

664,339

2,608,827

0

0

3,516,990 391,495

3,030,653 931,155

3,504,703 0

23,590

267,463 41,098 42,285 292,851 6,278 14,364

79,687 97,181

1,413,000 10,290 27,723 481,676

0 0

499,270

0 0 0 0

0

H00 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANODependencia: 44,454,656 10,009,909 54,464,565 14,671,753 39,792,812 14,671,753

54





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

5000

273,427,151

166,519,701

215,294,055

4,350,897

753,498

12,750,607

2,946,896

39,189,974

274,180,649

179,270,307

218,240,952

43,540,871

100,783,286

83,020,791

82,638,867

37,579,343

173,397,363

96,239,619

135,602,085

5,961,528

110012001300140015001700

21002200230024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

5100520053005400550056005900

91,163,364 4,826,716

59,351,787 30,707,992 84,208,281 3,169,010

5,345,604 3,610,709 154,736

37,192,246 5,399,114

77,807,195 6,758,790

30,251,307

148,673,585 6,570,926 2,014,345 2,940,403

41,474,668 5,700,888 1,142,890 1,272,853 5,503,497

424,940 7,000

0 3,560,000 30,741 190,909 137,307

71,166 988,968- 464,281 94,687 64,568- 1,610

130,070 612,085- 50,000

1,806,696- 1,108,304 10,494,726 908,989- 43,655

179,089 892,564- 845,782 81,345

2,080,598 179,220- 499,008 114,603 764,266

- 104,542 17,740 28,228

36,452,403- 19,215

2,815,359 0

91,234,530 5,815,684 58,887,506 30,802,680 84,272,849 3,167,400

5,475,674 4,222,794 104,736

38,998,942 4,290,810 88,301,921 7,667,779 30,207,651

148,852,675 7,463,490 1,168,564 3,021,748 43,555,266 5,880,108 643,882 1,387,457 6,267,763

320,398 24,740 28,228

40,012,403 11,526

3,006,268 137,307

35,688,303 2,240,586 17,529,542 11,169,448 33,802,011 353,396

819,307 967,063

0 15,923,943 245,578

46,932,922 650,179

17,481,799

52,383,434 721,153

1,050 41,717

24,408,681 2,335,832 95,963 206,441 2,444,595

0 0 0

37,129,924 0

449,419 0

55,546,226 3,575,098

41,357,965 19,633,231 50,470,838 2,814,004

4,650,403 3,251,949 104,736

23,074,999 4,045,232

41,368,999 7,017,600

12,725,702

96,469,240 6,742,337 1,167,514 2,980,031

19,146,585 3,544,276 547,919 1,181,016 3,823,168

320,398 24,740 28,228

2,882,479 11,526

2,556,850 137,307



SERVICIOS GENERALES





MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES

100,783,286

83,030,688

82,638,867

37,579,343

35,688,303 2,240,586 17,529,542 11,169,448 33,802,011

353,396

825,271 970,846

0 15,923,943

245,578 46,932,922

650,179 17,481,950

52,383,434 721,153 1,050 41,717

24,408,681 2,335,832

95,963 206,441

2,444,595

0 0 0

37,129,924 0

449,419 0

I00 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Dependencia: 675,965,478 51,107,582 727,073,060 304,477,747 422,585,416 304,487,644

55





08/06/2018Fecha:

26

6000 16,373,674 - 4,533,393 11,840,281 455,460 11,384,8206100 16,373,674 - 4,533,393 11,840,281 455,460 11,384,820

INVERSIÓN PÚBLICAOBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

455,460 455,460

56





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

4000

5000

452,592,029

153,711,598

78,670,839

2,700,000

39,190,200

4,943,222

7,600,171

13,284,845

0

7,938,533

457,535,251

161,311,769

91,955,684

2,700,000

47,128,734

171,636,343

42,873,292

15,132,537

0

345,673

285,898,908

118,438,477

76,823,147

2,700,000

46,783,061

110012001300140015001700

210022002300240025002600270028002900

310032003300340035003600370038003900

4400

5100520053005400

153,645,534 6,547,217

98,567,896 58,062,102 134,862,644

906,637

2,391,049 3,270,334

0 4,762,833 385,296

92,000,000 19,814,313 5,223,303

25,864,471

5,201,816 2,048,418

12,775,016 8,889,075

35,276,726 5,791,679 482,068 1,229,410 6,976,633

2,700,000

5,415,435 14,380,165

15,500 11,454,989

3,995,018 0

- 247,339 79,318 820,877 295,347

2,198,378 787,867

500 5,127,777 144,610 836,804

- 4,627,268 2,899,462 232,041

12,927,963- 412,461 361,304 1,284,858 717,987- 36,900 2,083- 9,192

- 1,550,798

0

- 4,912,436 24,511,255

- 6,078- 3,828,651

157,640,552 6,547,217 98,320,557 58,141,420

135,683,521 1,201,984

4,589,427 4,058,200

500 9,890,610 529,906

92,836,804 15,187,045 8,122,765 26,096,512

18,129,778 1,635,957 13,136,321 10,173,934 35,994,712 5,754,779 484,151 1,220,218 5,425,834

2,700,000

502,999 38,891,420

9,422 7,626,338

58,457,389 2,102,422 31,923,964 19,845,014 58,934,330 373,223

1,417,255 1,529,705

192 906,334 203,564

38,234,608 237,143

5,125 339,367

1,335,437 93,897 221,718 2,634,473 5,853,553 2,325,035 180,426 12,000

2,475,997

0

253,358 72,428

0 0

99,183,162 4,444,795

66,396,593 38,296,406 76,749,190

828,761

3,172,172 2,528,496

308 8,984,276 326,342

54,602,196 14,949,902 8,117,640

25,757,145

16,794,341 1,542,060

12,914,603 7,539,461

30,141,159 3,429,744 303,725 1,208,218 2,949,837

2,700,000

249,641 38,818,992

9,422 7,626,338



SERVICIOS GENERALES






AYUDAS SOCIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

171,636,343

42,873,292

15,132,537

0

345,673

58,457,389 2,102,422 31,923,964 19,845,014 58,934,330

373,223

1,417,255 1,529,705

192 906,334 203,564

38,234,608 237,143 5,125

339,367

1,335,437 93,897 221,718

2,634,473 5,853,553 2,325,035 180,426 12,000

2,475,997

0

253,358 72,428

0 0

J00 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALDependencia: 726,864,667 33,766,771 760,631,438 229,987,845 530,643,592 229,987,845

57





08/06/2018Fecha:

26

550056005900

30,000 7,853,611 40,500

- 30,000- 7,755,058

- 40,500

0 98,554

0

0 19,887

0

0 78,667

0

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASACTIVOS INTANGIBLES

0 19,887

0

58





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

10,778,718

969,159

4,084,166

250,000

217,178

- 416,000

11,028,718

1,186,337

3,668,166

4,219,912

227,862

792,404

6,808,806

958,474

2,875,763

11001300140015001700

2100220024002500260027002900

310032003300340035003600370038003900

3,154,642 3,731,653 905,616 2,959,007 27,800

240,495 92,197 6,380 3,000

336,346 108,450 182,291

270,965 315,172 280,000 87,499 235,600 1,505,000 220,361 27,607

1,141,962

231,027- 6,891 532

22,126 3,206

64,181- 1,950 29,600 16,450 51,178 65,000- 7,281

0 7,000

18,000 0

50,000 0

4,357 4,643

- 500,000

3,385,669 3,724,763 906,148 2,981,132 31,006

304,676 90,247 35,980 19,450 387,524 173,450 175,010

270,965 322,172 298,000 87,499 285,600 1,505,000 224,718 32,250 641,962

1,362,117 1,227,858 330,577 1,293,107

6,253

21,807 19,589

557 0

170,950 1,949

13,011

24,192 91,640

0 0

29,093 578,274

0 0

69,205

2,023,553 2,496,904 575,570 1,688,026 24,753

282,869 70,658 35,423 19,450 216,574 171,501 161,999

246,773 230,532 298,000 87,499 256,507 926,726 224,718 32,250 572,757



SERVICIOS GENERALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS



4,219,912

227,862

792,404

1,362,117 1,227,858 330,577

1,293,107 6,253

21,807 19,589 557

0 170,950 1,949 13,011

24,192 91,640

0 0

29,093 578,274

0 0

69,205

K00 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLEDependencia: 15,832,043 51,178 15,883,221 5,240,178 10,643,043 5,240,178

59





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

4000

5000

6,129,669

500,000

6,470,331

6,000,000

900,000

0

3,673

- 1,500,000

2,000,000

- 390,923

6,129,669

503,673

4,970,331

8,000,000

509,077

2,366,938

228,167

3,261,014

7,381,823

328,433

3,762,731

275,506

1,709,317

618,177

180,644

110012001300140015001700

210022002400260027002900

310032003300340035003600370038003900

43004400

5100520054005600

1,721,537 0

2,437,811 415,006 1,548,949

6,366

192,720 168,364

0 82,736 20,000 36,180

446,282 1,174,535 634,923 30,000 105,850

0 415,000 3,550,838 112,902

6,000,000 0

900,000 0 0 0

0 27,273- 27,557

0 0

284

- 10,404- 5,231 3,309 3,673 191

12,135

- 25,897 4,840

916,313 0

186,732 0

- 63,280- 2,509,458

- 9,250

1,945,000 55,000

- 780,520 191,842 176,000 21,755

1,721,537 27,273

2,410,254 415,006 1,548,949

6,651

182,316 163,133

3,309 86,409 20,191 48,315

420,385 1,179,376 1,551,236 30,000 292,582

0 351,720 1,041,380 103,652

7,945,000 55,000

119,480 191,842 176,000 21,755

750,666 27,273 766,086 145,778 674,862

2,274

88,451 114,868

3,256 11,173

191 10,229

25,731 491,291 1,489,860

0 233,520

0 101,211 882,298 37,101

7,327,866 53,957

77,720 74,713 176,000

0

970,871 0

1,644,168 269,228 874,087 4,377

93,865 48,265

53 75,237 20,000 38,087

394,654 688,085 61,376 30,000 59,062

0 250,509 159,082 66,551

617,134 1,043

41,760 117,128

0 21,755



SERVICIOS GENERALES




MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSVESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSHERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES


SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESAYUDAS SOCIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

2,366,938

228,167

3,261,014

7,381,823

328,433

750,666 27,273 766,086 145,778 674,862 2,274

88,451 114,868 3,256 11,173 191

10,229

25,731 491,291

1,489,860 0

233,520 0

101,211 882,298 37,101

7,327,866 53,957

77,720 74,713 176,000

0

L00 SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPALDependencia: 20,000,000 112,750 20,112,750 13,566,375 6,546,375 13,566,375

60





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

4000

5000

38,985,885

4,979,377

4,730,905

904,880

2,399,683

433,782

535,531

115,457

0

- 280,341

39,419,667

5,514,908

4,846,361

904,880

2,119,342

15,014,152

2,455,912

1,188,829

134,723

1,579

24,405,514

3,058,995

3,657,532

770,157

2,117,763

110012001300140015001700

2100220024002500260027002900

3100320033003400350038003900

4400

510054005600

11,522,518 707,811

11,595,446 3,665,847

11,320,678 173,586

713,627 802,837 462,767 89,104

1,196,786 348,930 1,365,326

1,518,244 608,867 2,166

338,460 870,743 628,979 763,445

904,880

137,737 1,952,691 309,255

218,378 0

38,328 8,050

158,647 10,378

103,327 162,464- 96,941 249,895 462,000- 297,202- 48,012

0 109,293

1,286 0

- 32,476 32,103 5,251

0

32,941- 281,691- 31,591

11,740,895 707,811

11,633,775 3,673,897 11,479,325 183,964

816,954 965,301 365,826 338,999 1,658,786 51,728

1,317,314

1,518,244 718,160

3,452 338,460 838,267 661,082 768,695

904,880

170,678 1,671,000 277,664

5,151,337 227,330 3,447,307 1,216,481 4,914,695 57,002

130,618 688,521 96,631 67,180

1,315,048 7,086

150,828

342,601 136,809

0 1,267

224,397 228,686 255,070

134,723

1,579 0 0

6,589,558 480,481 8,186,468 2,457,416 6,564,630 126,962

686,336 276,780 269,195 271,818 343,739 44,642

1,166,486

1,175,644 581,352 3,452

337,193 613,870 432,396 513,626

770,157

169,099 1,671,000 277,664



SERVICIOS GENERALES





SERVICIOS BÁSICOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTOSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNSERVICIOS OFICIALESOTROS SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOCIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNVEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEMÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

15,014,152

2,455,912

1,188,829

134,723

1,579

5,151,337 227,330

3,447,307 1,216,481 4,914,695

57,002

130,618 688,521 96,631 67,180

1,315,048 7,086

150,828

342,601 136,809

0 1,267

224,397 228,686 255,070

134,723

1,579 0 0

M00 COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALESDependencia: 52,000,730 804,428 52,805,158 18,795,195 34,009,963 18,795,195

61





08/06/2018Fecha:

26

1000

2000

3000

5000

843,288

257,545

970,302

636,000

0

50,000

0

- 50,000

843,288

307,545

970,302

586,000

445,990

63,079

7,477

114,871

397,298

244,466

962,824

471,129

1100130014001500

2100220024002500260027002900

31003200330034003500370038003900

51005200

221,031 429,035 69,084 124,138

78,045 33,000 41,000 9,000 46,500 24,000 26,000

79,992 406,200 81,300 42,000 46,337 83,000 30,000 201,473

636,000 0

- 7,380- 1,996

0 9,375

74,000 0

- 2,000- 2,000- 2,000- 20,000 2,000

0 0 0

- 2,500 2,500

0 0 0

- 80,000 30,000

213,652 427,040 69,084 133,513

152,045 33,000 39,000 7,000

44,500 4,000

28,000

79,992 406,200 81,300 39,500 48,837 83,000 30,000 201,473

556,000 30,000

126,755 217,103 39,040 63,093

47,255 999 6,725 571 0 0

7,529

0 0 0 0

580 0 0

6,897

114,871 0

86,897 209,937 30,044 70,420

104,790 32,001 32,275 6,429 44,500 4,000 20,471

79,992 406,200 81,300 39,500 48,257 83,000 30,000 194,576

441,129 30,000



SERVICIOS GENERALES


REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESSEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS




445,990

63,079

7,477

114,871

126,755 217,103 39,040 63,093

47,255 999 6,725 571

0 0

7,529

0 0 0 0

580 0 0

6,897

114,871 0

O00 COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIONDependencia: 2,707,135 0 2,707,135 631,417 2,075,718 631,417

62





08/06/2018Fecha:

26

3000

4000

6000

0

95,197,773

44,446,216

808,365

4,500,000

- 18,848,004

808,365

99,697,773

25,598,212

0

38,438,213

0

808,365

61,259,560

25,598,212

33003500

4200

6100

0 0

95,197,773

44,446,216

688,591 119,774

4,500,000

- 18,848,004

688,591 119,774

99,697,773

25,598,212

0 0

38,438,213

0

688,591 119,774

61,259,560

25,598,212

SERVICIOS GENERALES


INVERSIÓN PÚBLICA

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0

38,438,213

0

0 0

38,438,213

0

R01 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODependencia: 139,643,989 - 13,539,640 126,104,349 38,438,213 87,666,136 38,438,213

63





08/06/2018Fecha:

26

4000 26,466,507 0 26,466,507 11,027,711 15,438,7964200 26,466,507 0 26,466,507 11,027,711 15,438,796

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

11,027,711 11,027,711

R02 IMPLANDependencia: 26,466,507 0 26,466,507 11,027,711 15,438,796 11,027,711

64





08/06/2018Fecha:

26

4000 11,876,800 168,644 12,045,444 5,117,311 6,928,1334200 11,876,800 168,644 12,045,444 5,117,311 6,928,133


5,117,311 5,117,311

R03 IMMADependencia: 11,876,800 168,644 12,045,444 5,117,311 6,928,133 5,117,311

65





08/06/2018Fecha:

26

4000 37,000,000 2,415,000 39,415,000 18,031,667 21,383,3334200 37,000,000 2,415,000 39,415,000 18,031,667 21,383,333


18,031,667 18,031,667

R04 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURADependencia: 37,000,000 2,415,000 39,415,000 18,031,667 21,383,333 18,031,667

66





08/06/2018Fecha:

26

TOTAL DEL GASTO: 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,566 1,260,545,768 2,246,442,443 1,262,353,122

4000 6,391,451 0 6,391,451 2,869,114 3,522,3374200 6,391,451 0 6,391,451 2,869,114 3,522,337


2,869,114 2,869,114

R05 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTESDependencia: 6,391,451 0 6,391,451 2,869,114 3,522,337 2,869,114

67



ESTADO DE GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICAMUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 1 dePágina:

01:35:15 PMHora:

08/06/2018Fecha:

2

PROGRAMA

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

OTROS SUBSIDIOS

OTROS SUBSIDIOS

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS



PROMOCIÓN Y FOMENTO

PROMOCIÓN Y FOMENTO

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL



0

0

0

0

50,000,000

0

0

1,958,181,322

194,912,240

0

0

115,020,245

26,466,507

0

19,406,555

0

71,002,094

0

0

49,622,347

0

0

0

382,588,232

109,277,527

0

0

0

49,440

0

- 3,029,414

0

0

377,363,884

- 33,617,663

0

0

5,339,981

0

0

112,750

0

6,834,823

0

0

11,040,862

0

0

0

24,293,703

- 41,349,747

0

0

0

49,440

0

46,970,586

0

0

2,335,545,206

161,294,577

0

0

120,360,226

26,466,507

0

19,519,305

0

77,836,917

0

0

60,663,210

0

0

0

406,881,935

67,927,780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

869,544,376

0

0

0

54,083,551

0

13,350,950

0

26,178,236

0

0

24,791,106

0

0

0

0

149,978,080

0

0

49,440

0

46,970,586

0

0

2,335,545,206

161,294,577

- 869,707,583

0

120,360,226

26,466,507

- 54,097,614

19,519,305

- 13,350,950

77,836,917

- 26,190,207

0

60,663,210

- 24,920,702

0

0

406,881,935

67,927,780

- 150,231,948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

869,707,583

0

0

0

54,097,614

0

13,350,950

0

26,190,207

0

0

24,920,702

0

0

0

0

150,231,948

68



ESTADO DE GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICAMUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 2 dePágina:

01:35:15 PMHora:

08/06/2018Fecha:

2

TOTAL DEL GASTO : 3,069,239,079 439,556,486 3,508,795,566 1,260,545,768 2,246,442,443 1,262,353,122

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

OPERACIONES AJENAS

COMPROMISOS

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL

DESASTRES NATURALES

DESASTRES NATURALES

OBLIGACIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES

APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN

APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO

GASTO FEDERALIZADO

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

39,605,428

0

0

0

0

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,656,581

0

0

0

- 1,368,513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,000

0

93,768,381

0

38,236,915

0

0

0

0

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,774,581

0

93,768,381

0

0

13,566,391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,065,063

0

87,988,016

38,236,915

- 13,584,552

0

0

0

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,774,581

- 21,065,063

93,768,381

- 89,204,504

0

13,584,552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,065,063

0

89,204,504

69

Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios 3,508,795,565 1,910,747,327 1,910,747,327

Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 3,508,795,565 1,910,747,327 1,910,747,327

II. Egresos Presupuestarios 3,456,138,984 1,241,288,060 1,239,480,706

Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 3,456,138,984 1,241,288,060 1,239,480,706

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 52,656,581 669,459,267 671,266,621


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 52,656,581 669,459,267 671,266,621

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 10,835,014 4,100,188 4,100,188

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) 41,821,567 665,359,079 667,166,433


A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda 41,821,567 16,964,874 16,964,874

C. Endeudamiento o desendeudamiento (C= A-B) 41,821,567- 16,964,874- 16,964,874-

Concepto


Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto

Concepto

70

cuenta pÚblica informe mensual - h. ayuntamiento de

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