cuenta anual 2012 ayuntamiento aracena - fuente rendiciondecuentas.es.pdf

8/16/2019 Cuenta Anual 2012 Ayuntamiento Aracena - Fuente rendiciondecuentas.es.pdf

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Ayuntamiento Aracena - Datos de la Cuenta del Ejercicio 2012

(http://www.rendiciondecuentas.es/)

Activo Ejercicio ActualEjercicio

Anterior

A. Inmovilizado 45.233.996,10 43.723.397,33

I. Inversiones destinadas al uso general 20.298.961,57 18.968.570,45

1. Terrenos y bienes naturales 618.267,91 810.444,92

2. Infraestructuras y bienes destinados al usogeneral

1 9.6 01 .5 78 ,2 3 18 .0 79 .0 10 ,1 0

3. Bienes comunales

4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 79.115,43 79.115,43

II. Inmovilizaciones inmateriales

1. Aplicaciones informáticas

2. Derechos sobre bienes en régimen de

arrendamiento financiero

3. Otro inmovilizado inmaterial

4. Amortizaciones

5. Provisiones

III. Inmovilizaciones materiales 23.821.358,70 23.641.151,05

1. Terrenos 82.446,98 82.446,98

Pasivo Ejercicio ActualEjercicio

Anterior

A. Fondos Propios 41.359.288,45 39.023.387,44

I. Patrimonio 24.933.146,62 24.933.146,62

1. Patrimonio 26.118.362,77 26.118.362,77

2. Patrimonio recibido en adscripción

3. Patrimonio recibido en cesión

4. Patrimonio entregado en adscripción

5. Patrimonio entregado en cesión -1.185.216,15 -1.185.216,15

6. Patrimonio entregado al uso general

II. Reservas

III. Resultados de ejercicios anteriores 14.090.240,82 12.524.636,91

IV. Resultados del ejercicio 2.335.901,01 1.565.603,91

B. Provisiones para Riesgos y Gastos

C. Acreedores a Largo Plazo 4.428.889,38 4.796.683,36

I. Emisiones de obligaciones y otros valores

negociables

Tribunal de Cuentas | Plataforma TCU 3.0 http://www.rendiciondecuentas.es/VisualizadorPortalCiudadano/Visuali...

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Anterior

2. Construcciones 19.070.631,03 18.918.386,86

3. Instalaciones técnicas 132.406,37 132.406,37

4. Otro inmovilizado 4.535.874,32 4.507.910,84

5. Amortizaciones

6. Provisiones

IV. Inversiones gestionadas

V. Patrimonio público del suelo

1. Terrenos y construcciones

2. Aprovechamientos urbanísticos

3. Otro inmovilizado

4. Amortizaciones

5. Provisiones

VI. Inversiones financieras permanentes 1.113.675,83 1.113.675,83

1. Cartera de valores a largo plazo 1.113.675,83 1.113.675,83

2. Otras inversiones y créditos a largo plazo

3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

4. Provisiones

5. Operaciones de intercambio financiero

VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo

B. Gastos a distribuir en varios ejercicios

C. Activo Circulante 3.638.749,98 4.524.626,73

I. Existencias


Anterior

1. Obligaciones y bonos

2. Deudas representadas en otros valores

negociables

3. Intereses de obligaciones y otros valores

4. Deudas en moneda distinta del euro

II. Otras deudas a largo plazo 4.428.889,38 4.796.683,36

1. Deudas con entidades de crédito 4.428.889,38 4.796.683,36

2. Otras deudas


4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo


III. Desembolsos pendientes sobre acciones no

exigidos

D. Acreedores a Corto Plazo 3.084.568,25 4.427.953,26

I. Emisiones de obligaciones y otros valores

negociables

1. Obligaciones y bonos a corto plazo

2. Deudas representadas en otros valores

negociables

3. Intereses de obligaciones y otros valores


II. Otras deudas a corto plazo 388.062,35 132.629,58

1. Deudas con entidades de crédito

2. Otras deudas 368.896,37 331.852,66


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Anterior

1. Existencias

2. Provisiones

II. Deudores 3.586.651,07 3.440.203,08

1. Deudores presupuestarios 4.089.494,00 4.586.796,16

2. Deudores no presupuestarios 648.406,66 8.379,07

3. Deudores por administración de recursos por

cuenta de otros entes públicos

4. Administraciones públicas

5. Otros deudores 38.777,52 107.023,92

6. Provisiones -1.190.027,11 -1.261.996,07

III. Inversiones financieras temporales 2.114,87 2.114,87

1. Cartera de valores a corto plazo

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo

3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 2.114,87 2.114,87

4. Provisiones


IV. Tesorería 49.984,04 1.082.308,78

V. Ajustes por periodificación

Total Activo (A+B+C) 48.872.746,08 48.248.024,06


Anterior


4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 19.165,98 -199.223,08


III. Acreedores 2.696.505,90 4.295.323,68

1. Acreedores presupuestarios 2.549.793,34 3.636.219,40

2. Acreedores no presupuestarios 3.701,25 162.868,51

3. Acreedores por administración de recursos por

cuenta de otros entes públicos

4. Administraciones públicas 139.500,31 140.250,27

5. Otros acreedores 3.511,00 355.985,50

IV. Ajustes por periodificación

E. Provisiones para Riesgos y Gastos a Corto Plazo

Total Pasivo (A+B+C+D+E) 48.872.746,08 48.248.024,06


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DebeEjercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

1. Reducción de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación

2. Aprovisionamientos

a. Consumo de mercaderías

b. Consumo de materias primas y otras materias

c. Otros gastos externos

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y

prestaciones sociales5.465.687,32 5.977.300,58

a. Gastos de personal 3.477.684,00 3.744.612,86

a.1. Sueldos, salarios y asimilados 2.735.701,30 2.923.202,71

a.2. Cargas sociales 741.982,70 821.410,15

b. Prestaciones sociales 18.171,07 18.575,97

c. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d. Variación de provisiones de tráfico 315.928,62 282.104,82

d.1. Variación de provisiones de existencias

Haber Ejercicio

Actual

Ejercicio

Anterior

1. Ventas y prestaciones de servicios 109.383,23 107.839,08

a. Ventas

b. Prestaciones de servicios 109.383,23 107.839,08

b.1. Prestación de servicios en régimen de derecho

privado

b.2. Precios públicos por prestación de servicios o

realización de actividades109.383,23 107.839,08

2. Aumento de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación

3. Ingresos de gestión ordinaria 4.818.067,73 4.958.277,95

a. Ingresos tributarios 4.818.067,73 4.958.277,95

a.1. Impuestos propios 3.341.571,64 3.332.585,42

a.2. Impuestos cedidos

a.3. Tasas 1.476.496,09 1.625.692,53

a.4. Contribuciones especiales

a.5. Otros ingresos tributarios


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Debe Ejercicio ActualEjercicio

Anterior

d.2. Variación de provisiones y pérdidas de créditos

incobrables315.928,62 282.104,82

e. Otros gastos de gestión 1.546.623,33 1.740.526,62

e.1. Servicios exteriores 1.546.623,33 1.740.526,62

e.2. Tributos

e.3. Otros gastos de gestión corriente

f. Gastos financieros y asimilables 107.280,30 191.480,31

f.1. Por deudas 107.280,30 191.480,31

f.2. Pérdidas de inversiones financieras

g. Variación de las provisiones de inversiones

financieras

h. Diferencias negativas de cambio

i. Gastos de operaciones de intercambio financiero

4. Transferencias y subvenciones 359.199,44 502.591,74

a. Transferencias y subvenciones corrientes 345.107,26 502.591,74

b. Transferencias y subvenciones de capital 14.092,18 0,00

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 832.942,99 441.712,57

a. Pérdidas procedentes de inmovilizado

b. Variación de las provisiones de inmovilizado

c. Pérdidas por operaciones de endeudamiento

d. Gastos extraordinarios 520.762,31 194.987,58

e. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 312.180,68 246.724,99

Ahorro 2.335.901,01 1.565.603,91

Haber Ejercicio ActualEjercicio

Anterior

b. Ingresos urbanísticos

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 476.280,55 541.541,84

a. Reintegros 2.714,03 1.087,92

b. Trabajos realizados por la entidad

c. Otros ingresos de gestión 448.476,01 522.963,15

c. 1. I ng re so s a cc es ori os y o tr os de g est ió n c orr ie nt e 4 48 .4 76 ,0 1 5 22 .9 63 ,1 5

c.2. Exceso de provisiones de riesgos y gastos

d. Ingresos de participaciones en capital

e. Ingresos de otros valores negociables y de créditos

del activo inmovilizado

f. Otros intereses e ingresos asimilados 25.090,51 17.490,77

f.1. Otros intereses 25.090,51 17.490,77

f.2. Beneficios en inversiones financieras

g. Diferencias positivas de cambio

h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero

5. Transferencias y subvenciones 2.941.633,33 2.755.890,53

a. Transferencias corrientes 1.996.935,94 1.949.286,48

b. Subvenciones corrientes 125.085,93 116.893,33

c. Transferencias de capital 237.607,36 399.571,72

d. Subvenciones de capital 582.004,10 290.139,00

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 648.365,92 123.659,40

a. Beneficios procedentes del inmovilizado


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Haber Ejercicio ActualEjercicio

Anterior

b. Beneficios por operaciones de endeudamiento

c. Ingresos extraordinarios

d. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 648.365,92 123.659,40

Desahorro


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I.a Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por capítulos

Capítulo Créditos

Iniciales

Modificaciones de

Créditos

Créditos

Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago a 31 de Diciembre

Remanentes de

Crédito

1. Gastos de Personal 3.768.273,70 9.600,00 3.777.873,70 3.495.855,07 3.495.855,07 3.114.494,01 381.361,06 282.018,63

2. Gastos en Bienes

Corrientes y Servicios 1.597.355,00 0,00 1.597.355,00 1.546.623,33 1.546.623,33 1.222.098,66 324.524,67 50.731,67

3. Gastos Financieros 125.239,06 0,00 125.239,06 107.280,30 107.280,30 107.280,30 0,00 17.958,76

4. Transferencias

corrientes 384.685,33 0,00 384.685,33 345.107,26 345.107,26 309.993,95 35.113,31 39.578,07

5. Fondo de contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Inversiones Reales 1.854.994,16 0,00 1.854.994,16 1.846.638,17 1.846.638,17 1.057.742,50 788.895,67 8.355,99

7. Tansferencias de

Capital 14.092,18 0,00 14.092,18 14.092,18 14.092,18 0,00 14.092,18 0,00

8. Activos financieros 9.015,18 0,00 9.015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9.015,18

9. Pasivos financieros 330.750,27 0,00 330.750,27 330.750,27 330.750,27 330.750,27 0,00 0,00

TOTAL 8.084.404,88 9.600,00 8.094.004,88 7.686.346,58 7.686.346,58 6.142.359,69 1.543.986,89 407.658,30

I.b Liquidación del presupuesto de gastos . Resumen por áreas de gasto



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Área de Gasto Créditos

Iniciales

Modificaciones de

Créditos

Créditos

Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago a 31 de Diciembre

Remanentes de

Crédito

0. Deuda pública 455.989,33 0,00 455.989,33 438.030,57 438.030,57 438.030,57 0,00 17.958,76

1. Servicios públicos básicos 2.265.551,63 0,00 2.265.551,63 2.196.338,17 2.196.338,17 1.661.631,18 534.706,99 69.213,46

2. Actuaciones de protección

y promoción social. 1.389.715,80 9.600,00 1.399.315,80 1.281.608,30 1.281.608,30 1.035.525,41 246.082,89 117.707,50

3. Producción de bienes

públicos de carácter

preferente

1.531.469,81 0,00 1.531.469,81 1.432.969,68 1.432.969,68 1.099.587,73 333.381,95 98.500,13

4. Actuaciones de carácter

económico 1.167.650,87 5.500,00 1.173.150,87 1.134.132,90 1.134.132,90 979.151,39 154.981,51 39.017,97

9. Actuaciones de carácter

general 1.274.027,44 -5.500,00 1.268.527,44 1.203.266,96 1.203.266,96 928.433,41 274.833,55 65.260,48

TOTAL 8.084.404,88 9.600,00 8.094.004,88 7.686.346,58 7.686.346,58 6.142.359,69 1.543.986,89 407.658,30


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II. Liquidación del presupuesto de ingresos . Resumen por capítulos

Capítulo

Previsiones

presupuestarias

iniciales

Modificaciones de

previsiones

presupuestarias

Previsiones

presupuestarias

definitivas

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados

Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudación

Neta

Derechos

Pendientes de

Cobro a 31 de

Diciembre

Exceso/defecto

previsión

1. Impuestos

directos 2.734.500,00 0,00 2.734.500,00 3.513.708,81 256.398,39 310,02 3 .257.000,40 2.332.508,71 924.491,69 522.500,40

2. Impuestos

indirectos 140.000,00 0,00 140.000,00 89.352,34 20.947,01 0,00 68.405,33 61.200,45 7.204,88 -71.594,67

3. Tasas y otros

ingresos 1.904.100,00 0,00 1.904.100,00 1.877.225,96 4 9.116,07 9.789,05 1.818.320,84 1.604.607,83 213.713,01 -85.779,16

4.

Transferencias

corrientes

2.123.710,37 9.600,00 2.133.310,37 2.200.508,11 78.486,24 0,00 2.122.021,87 1.984.315,96 137.705,91 -11.288,50

5. Ingresos

patrimoniales 223.872,00 0,00 223.872,00 234.388,86 3,15 0,00 234.385,71 204.233,41 30.152,30 10.513,71

6. Enajenación

de inversiones

reales

148.497,60 0,00 148.497,60 193.741,61 0,00 0,00 193.741,61 193.741,61 0,00 45.244,01



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Capítulo

Previsiones

presupuestarias

iniciales

Modificaciones de

previsiones

presupuestarias

Previsiones

presupuestarias

definitivas

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados

Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudación

Neta

Derechos

Pendientes de

Cobro a 31 de

Diciembre

Exceso/defecto

previsión

7.

Transferencias

de capital

800.709,73 0,00 800.709,73 819.611,46 657,16 0,00 818.954,30 643.351,03 175.603,27 18.244,57

8. Activos

financieros 9.015,18 0,00 9.015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.015,18

9. Pasivos

financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.084.404,88 9.600,00 8.094.004,88 8 .928.537,15 405.608,02 10.099,07 8.512.830,06 7.023.959,00 1.488.871,06 418.825,18


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III. Resultado presupuestario

Nombre del Estado Derechos reconocidos netos Obligaciones Reconocidas Netas Ajustes Resultado Presupuestario

a. Operaciones corrientes 7.500.134,15 5.494.865,96 0,00 2.005.268,19

b. Otras operaciones no financieras 1.012.695,91 1.860.730,35 0,00 -848.034,44

I. Total operaciones no financieras (a+b) 8.512.830,06 7.355.596,31 0,00 1.157.233,75

II. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Pasivos financieros 0,00 330.750,27 0,00 -330.750,27

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III) 8.512.830,06 7.686.346,58 0,00 826.483,48

AJUS TES:

IV. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III+IV+V-VI) 0,00 0,00 0,00 826.483,48



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