CUADRO N° 17 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Mes 12

(A) Ingreso 9520 9520 9520 9520 9520 9520 9996 9996 9996 9996 10472 10472

(B) Egresos 8031.04 8031.04 8031.04 8031.04 8031.04 8031.04 8340.74 8340.74 8340.74 8340.74 8650.44

8650.44

- Costo de ventas 505 505 505 505 505 505 530.25 530.25 530.25 530.25 555.5 555.5- Gastos

administrativos10970 10970 10970 10970 10970 10970 10970 10970 10970 10970 10970 10970

- Costo de operación 78790 78790 78790 78790 78790 78790 82729.5 82729.5 82729.5 82729.5 86669 86669

- Gastos Preoperativos -12435

- Inversiones (activo fijo)

335.79 335.79 335.79 335.79 335.79 335.79 335.79 335.79 335.79 335.79 335.79 335.79

- (C) Saldo antes de impuestos (A-B)

1488.96 1488.96 1488.96 1488.96 1488.96 1488.96 1655.26 1655.26 1655.26 1655.26 1821.56 1821.56

- (D) Impuesto a la renta

32.79 32.79 32.79 32.79 32.79 32.79 36.29 36.29 36.29 36.29 39.9

(E)flujo economico (C-D) 1488.96 1456.17 1456.17 1456.17 1456.17 1456.17 1622.47 1618.97 1618.97 1618.97 1785.27 1781.66

- Prestamo 6000.00

(F)Pago constantes -565 -565 -565 -565 -565 -565 -565 -565 -565 -565 -565 -565

Flujo de caja final(E-F) 923.96 891.17 891.17 891.17 891.17 891.17 1057.47 1053.97 1053.97 1053.97 1220.27 1216.66