costos por orden especifica

INDUSTRIA MAX SACBALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

ACTIVO

21 PRODUCTOS TERMINADOS 215,000.0023 PRODUCTOS EN PROCESO 136,000.0024 MATERIAS PRIMAS 151,000.0025 SUMINISTROS DIVERSOS 14,600.0033 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000.0039 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -210,000.00

606,600.00

PASIVO

104 SOBREGIROS BANCARIOS 200,000.00122 ANTICIPOS RECIBIDOS 14,000.00

4011 IGV POR REGULARIZAR 18,000.0042 PROVEEDORES 260,000.0047 BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES 5,200.0050 CAPITAL 109,400.00

606,600.00

La produccion en proceso al inicio del mes esta analizada como sigue:

Elementos Orden Nº 4 Orden Nº 5 Orden Nº 6Materiales 40,000.00 26,978.00 48000Mano de Obra 28,000.00 18,000.00Carga Fabril 13,443.00 9,579.00Total 81,443.00 54,557.00

Operaciones del mes de Julio

1.Materiales habilitados a produccion: Orden Nº 5 s/ 55,000 , Orden Nº 6 48,000

2. Consumo de suministros en la planta de produccion por s/ 5,500 ; en oficina de ventas s/ 2,100 y en oficina administrativa s/ 1,750

3.Productos terminados registrados en s/ 200,000 , se vendieron al contado 428,500

4.Se termino la Orden Nº 5 ( Ver informacion adicional)

5. Materiales habilitados para la Orden Nº6 por 24,000

6.Gastos varios del periodo cargados a la fabrica 70%, administracion 20 % y ventas 10%

Por servicios de terceros 23000Por tributos municipaLES 6000Por cargas diversas de gestion 6500

7. Sueldos del personal admnistrativo s/ 19,000 y de ventas s/ 9,000

8.Salarios directos s/ 39,800 e indirectos s/ 4,800. El costo directo se aplica 35% a laOrden Nº 4 y el resto a la Orden Nº 6

9. Entrega al cliente el trabajo realizado con al Orden Nº 5 por el cual recibimos el adelanto que figura en el balance .La utilidad es 95 %

10. Se termino la Orden Nº 4 y se entrega al cliente. La utilidad en operación es de 115%

11. Centralizar caja ( Cobrar derechos y cancelar obligaciones , incluso partidas que figuran en el balance al 10 de Junio

Ajustes

12. Depreciacion 20 % anual.Con la siguiente distribucion 70 % para fabrica , 20 % para administracion y 10 % para ventas

13. CTS de acuerdo a ley, cargando el beneficio derivado de salarios a carga fabril , losotros según corresponda

14. Al cierre del mes la Orden Nº 6 continua en proceso

Informacion adicional

La cuota de carga fabril es de 0,55 % calculada con la formula de mano de obra sobre bases normales

Se pide:

A) Libro diario PCGEB) Mayor en rayados PCGEC) Ordenes de produccionD) Estados de costos de produccion y costo de ventasE) Estados Finacieros basicosF) Hoja de trabajo de los calculos efectuados

MAX S.A.CLema de su compañía

Dirección Av 2 de Mayo # 671 Of. 202 CallaoCiudad, Código postal LimaTeléfono 5315019

RUC 20502393147

Nº DE FACTURA: 001-000524

Fecha: 7/3/2011

Cliente Vendedor

Nombre: Sharon Mora Chihuantito Nombre Maycol Guillen CanoNombre de la compañía Disergest S.A

Localidad: San Borja Dirección Av 2 de Mayo # 671 Of. 202 Callao

Provincia: Lima Ciudad, Código postal Lima

Telf.: 225-5863 Teléfono 5315019

RUC 10090667411

Nro de Factura 001-000524

ConceptoDescripcion del proyecto o servicio

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL IMPORTEPOR EL TERMINO DE LA ORDEN N° 05 217,353.68

217,353.68SUBTOTAL 217,353.68

IGV 39,123.66TOTAL 256,477.34

Dirección: Cal. Mendelssohn NO172 Dpto 101

REGRESAR A LA PRESENTACION

MAX S.A.CLema de su compañía

Dirección Av 2 de Mayo #671 Of. 202 CallaoCiudad, Código postal LimaTeléfono 5315019

RUC 20502393147

Nº DE FACTURA: 001-000524

Fecha: 7/3/2011

Cliente Vendedor

Nombre: Sharon Mora Chihuantito Nombre Maycol Guillen CanoNombre de la compañía Disergest S.A

Localidad: San Borja Dirección Av 2 de Mayo # 671 Of. 202 Callao

Provincia: Lima Ciudad, Código postal Lima

Telf.: 225-5863 Teléfono 5315019

RUC 10090667411

Nro de Factura 001-000524

ConceptoDescripcion del proyecto o servicio

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL IMPORTEPOR EL TERMINO DE LA ORDEN N° 04 243,617.89

SUBTOTAL 243,617.89IGV 43,851.22

TOTAL 287,469.11

Dirección: Cal. Mendelssohn NO172 Dpto 101

REGRESAR A LA PRESENTACION

PLANILLA DE SUELDOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

NOMBRES Y APELLIDOS

Remuneración (2)

L M M J V S D Dias Horas Adelanto Essalud

01-075 PORTOCARRERO GARCIA, MIGUEL ALBERTO GERENTE GENERAL MENSUAL 4,736.00 67.50 4,803.50 624.46 624.46 4,179.05 432.3201-076 PORTOCARRERO VARGAS, MARIEL ADMINISTRADORA MENSUAL 1,200.00 67.50 1,267.50 164.78 164.78 1,102.73 114.0801-077 SALAZAR VIERA, GERMAN AUXILIAR-OFICINA MENSUAL 800.00 67.50 867.50 112.78 112.78 754.73 78.0801-078 CALDERON CUMBICUS, MANUEL SEGUNDO FACTURACION MENSUAL 1,200.00 67.50 1,267.50 164.78 164.78 1,102.73 114.0801-079 ESPINOZA VIACAVA, RAYMUNDO JEFE RECURSOS HUMANOS MENSUAL 2,000.00 2,000.00 260.00 260.00 1,740.00 180.0001-080 DOMINGUEZ GOMEZ, SANTOS PANFILO AUXILIAR-OFICINA MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.7501-081 MONTALVO PALACIN, LUCAS COORDINADOR MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.7501-082 FLORES CORDOVA, HECTOR GIOVANNI COORDINADOR MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.7501-083 CALDERON GUEVARA, CARLOS ERNESTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.7501-084 LOPEZ ATOCHE, JOSE CARLOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.7501-085 SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.7501-086 VARGAS JIMENEZ, MARIA LOURDES ASISTENTE ADMINISTRATIVO MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.7501-087 ARANDA CAMACHO, FANNING JHANETT CONTADORA MENSUAL 2,500.00 2,500.00 325.00 325.00 2,175.00 225.00

17,161.00 270.00 17,431.00 2,266.03 2,266.03 15,164.97 1,568.79

BoletaNo

CARGO O OCUPACION

REMUNERACION SEGÚN PERIODICIDAD

Dias y Horas trabajadas en

la JORNADA LABORAL (1)

Salario Dominical

Otras Remuneraciones

TOTAL REMUNERACION

DELPERIODO

Retenciones a Cargo del trabajador por Tributos, Aportes Previsionales, Cuotas

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

Tributos y Aportes a Cargo

del Empleador

PERIODICIDADDE PAGO

SALARIO O TARIFA

Horassobre

tiempoASIGNACIÓN

FAMILIAS.Nacional

de PensionesEssalud

VidaImpuesto

RentaRetencion

Judicial

Vacaciones

SALIDA RETORNO

D M A D M A

432.32114.08

78.08114.08180.00

60.7560.7560.7560.7560.7560.7560.75

225.001,568.79


del Empleador

TOTAL APORTES

PLANILLA DE SUELDOS DEPARTAMENTO DE VENTAS

NOMBRES Y APELLIDOS

Remuneración (2)

Vacaciones

SALIDA RETORNO

L M M J V S D Dias Horas Adelanto Essalud D M A D M A

01-090 VELA SANDOVAL MATIAS MENSAJERO MENSUAL 1654.38 67.5 1721.88 223.8444 223.84 1498.04 154.9692 154.969201-091 MURILLO VELASQUEZ MARTIN ALEJANDRO AUXILIAR DE DESPACHO MENSUAL 1000.00 1000.00 130 130.00 870.00 90 9001-092 CHACON SALAZAR LUCIA LIZBETH ASISTENTE DE SISTEMAS MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.75 60.7501-093 BONILLA URCIA MARIA ROCIO COORDINADOR-VENTAS MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.75 60.7501-094 PORTOCARRERO VARGAS MAGALI COORDINADOR-VENTAS MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.75 60.7501-095 BELLETTI NAVARRETE FRANCIS FLOYD COORDINADOR-VENTAS MENSUAL 750.00 750.00 97.5 97.50 652.50 67.5 67.501-096 REYES RIVAS DUILIO TITO LIVIO COORDINADOR-VENTAS MENSUAL 675.00 675.00 87.75 87.75 587.25 60.75 60.7501-097 HUERTA MACHUCA LUZ VERONICA COORDINADOR-DISTRIBUCION MENSUAL 750.00 67.5 817.50 106.275 106.28 711.23 73.575 73.57501-098 CARRASCO MENDEZ AGUSTIN VIVIANO COORDINADOR-DISTRIBUCION MENSUAL 1200.00 67.5 1267.50 164.775 164.78 1102.73 114.075 114.075

8054.38 8256.88 1073.394 1073.39 7183.49 743.1192 743.1192

BoletaNo

CARGO O OCUPACION

REMUNERACION SEGÚN PERIODISIDAD


la JORNADA LABORAL (1) Salario

Dominical

Otras Remune-raciones TOTAL

REMUNERACION

DELPERIODO


TOTAL DESCUENTOS

NETO A

PAGAR


del Empleador

PERIOD-ISIDAD

DE PAGOSALARIO O TARIFA

Horassobre

tiempoASIGN

FAMILIA

S.Nacional de

Pensiones

Essalud Vida

Impuesto

Renta

Retencion

JudicialTOTAL

APORTES

PLANILLA DE SUELDOS DEPARTAMENTO PRODUCCION (MANO DE OBRA INDIRECTA)

NOMBRES Y APELLIDOS

Remuneración (2)

Vacaciones

SALIDA RETORNO

SUELDO L M M J V S D Dias Horas Adelanto Essalud SENATI SCTR D M A D M A

01-059 HUERTA MACHUCA LUZ VERONICA CONTROL DE PRODUCCION MENSUAL 1500.00 67.5 1567.50 203.775 203.775 1363.73 141.08 141.07501-061 PALACIOS FLORES ROBERTO HAMILTON ALMACEN MENSUAL 836.17 836.17 108.7021 108.7021 727.47 75.255 75.255301-062 ESTRADA EGUSQUIZA RENEE SADOT INGENIERIA DE PRODUCCION MENSUAL 1200.00 1200.00 156 156 1044.00 108 10801-069 RICARDO FLORES ATOCHADO ALMACENERO MENSUAL 800.00 800.00 104 104 696.00 72 72

4336.17 4403.67 572.4771 572.4771 3831.19 396.33 396.3303

BoletaNo

CARGO O OCUPACION



la JORNADA LABORAL (1) Salario

Dominical

Otras Remune

-racione

sTOTAL

REMUNERACION

DELPERIODO


TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR

Tributos y Aportes a Cargo del Empleador

PERIOD-ISIDAD

DE PAGO

SALARIO O

TARIFA

Horassobre

tiempoASIGN

FAMILIA

S.Nacional de

Pensiones

Essalud Vida

Impuesto

Renta

Retencion

JudicialTOTAL

APORTES

PLANILLA DE SUELDOS DEPARTAMENTO PRODUCCION (MANO DE OBRA DIRECTA)

NOMBRES Y APELLIDOS

Remuneración (2)

Vacaciones

SALIDA RETORNO

L M M J V S D Dias Horas Adelanto Essalud D M A D M A

01-074 HERBOZO BENAVIDES, CARLOS ENRIQUE OBRERO MENSUAL 2500.00 67.5 2567.50 333.775 333.775 2233.73 231.075 19.25625 26.702 277.033201-075 PORTOCARRERO GARCIA, MIGUEL ALBERTO OBRERO MENSUAL 2500.00 67.5 2567.50 333.775 333.775 2233.73 231.075 19.25625 26.702 277.033201-076 PORTOCARRERO VARGAS, MARIEL OBRERO MENSUAL 2500.00 67.5 2567.50 333.775 333.775 2233.73 231.075 19.25625 26.702 277.033201-077 SALAZAR VIERA, GERMAN OBRERO MENSUAL 1800.00 67.5 1867.50 242.775 242.775 1624.73 168.075 14.00625 19.422 201.503201-078 CALDERON CUMBICUS, MANUEL SEGUNDO OBRERO MENSUAL 1500.00 67.5 1567.50 203.775 203.775 1363.73 141.075 11.75625 16.302 169.133201-079 ESPINOZA VIACAVA, RAYMUNDO OBRERO MENSUAL 3500.00 3500.00 455 455 3045.00 315 26.25 36.4 377.6501-080 DOMINGUEZ GOMEZ, SANTOS PANFILO OBRERO MENSUAL 1200.00 1200.00 156 156 1044.00 108 9 12.48 129.4801-081 MONTALVO PALACIN, LUCAS OBRERO MENSUAL 1340.00 1340.00 174.2 174.2 1165.80 120.6 10.05 13.936 144.58601-082 FLORES CORDOVA, HECTOR GIOVANNI OBRERO MENSUAL 1500.00 1500.00 195 195 1305.00 135 11.25 15.6 161.8501-083 CALDERON GUEVARA, CARLOS ERNESTO OBRERO MENSUAL 1545.00 67.5 1612.50 209.625 209.625 1402.88 145.125 12.09375 16.77 173.988801-084 LOPEZ ATOCHE, JOSE CARLOS OBRERO MENSUAL 1600.00 1600.00 208 208 1392.00 144 12 16.64 172.6401-085 SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO OBRERO MENSUAL 1400.00 1400.00 182 182 1218.00 126 10.5 14.56 151.0601-086 VARGAS JIMENEZ, MARIA LOURDES OBRERO MENSUAL 1398.00 67.5 1465.50 190.515 190.515 1274.99 131.895 10.99125 15.241 158.127401-087 ARANDA CAMACHO, FANNING JHANETT OBRERO MENSUAL 2000.00 2000.00 260 260 1740.00 180 15 20.8 215.801-088 ESPANTOSO ANDRADE, ALBERTO OBRERO MENSUAL 1500.00 67.5 1567.50 203.775 203.775 1363.73 141.075 11.75625 16.302 169.133201-089 MORENO PAREDES JOSE PEDRO OBRERO MENSUAL 1800.00 1800.00 234 234 1566.00 162 13.5 18.72 194.2201-090 VELA SANDOVAL MATIAS OBRERO MENSUAL 1200.00 67.5 1267.50 164.775 164.775 1102.73 114.075 9.50625 13.182 136.763301-091 MURILLO VELASQUEZ MARTIN ALEJANDRO OBRERO MENSUAL 1200.00 1200.00 156 156 1044.00 108 9 12.48 129.4801-092 CHACON SALAZAR LUCIA LIZBETH OBRERO MENSUAL 1500.00 1500.00 195 195 1305.00 135 11.25 15.6 161.8501-093 BONILLA URCIA MARIA ROCIO OBRERO MENSUAL 1833.32 1833.32 238.3316 238.3316 1594.99 164.9988 13.7499 19.067 197.8152

35316.32 35923.82 4670.097 4670.0966 31253.72 3233.144 269.4287 373.61 3876.18

BoletaNo

CARGO O OCUPACION




Salario Dominical


REMUNERACION

DELPERIODO


TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR


PERIOD-ISIDAD


Horassobre

tiempoASIGN

FAMILIA

S.Nacional de

Pensiones

Essalud Vida

Impuesto

Renta

Retencion

JudicialSENATI 0.75%

SCTR 1.04%

TOTAL APORTES


NOMBRES Y APELLIDOS

Remuneración (2)

Vacaciones

SALIDA RETORNO

DIARIO L M M J V S D Dias Horas Adelanto Essalud D M A D M A

01-074 HERBOZO BENAVIDES, CARLOS ENRIQUE OBRERO SEMANAL 83.33 583.33 2.25 585.58 76.13 76.13 509.46 52.70 4.39 6.09 63.1801-075 PORTOCARRERO GARCIA, MIGUEL ALBERTO OBRERO SEMANAL 83.33 583.33 2.25 585.58 76.13 76.13 509.46 52.70 4.39 6.09 63.1801-076 PORTOCARRERO VARGAS, MARIEL OBRERO SEMANAL 83.33 583.33 2.25 585.58 76.13 76.13 509.46 52.70 4.39 6.09 63.1801-077 SALAZAR VIERA, GERMAN OBRERO SEMANAL 60.00 420.00 2.25 422.25 54.89 54.89 367.36 38.00 3.17 4.39 45.5601-078 CALDERON CUMBICUS, MANUEL SEGUNDO OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 2.25 352.25 45.79 45.79 306.46 31.70 2.64 3.66 38.0101-079 ESPINOZA VIACAVA, RAYMUNDO OBRERO SEMANAL 116.67 816.67 0.00 816.67 106.17 106.17 710.50 73.50 6.13 8.49 88.1201-080 DOMINGUEZ GOMEZ, SANTOS PANFILO OBRERO SEMANAL 40.00 280.00 0.00 280.00 36.40 36.40 243.60 25.20 2.10 2.91 30.2101-081 MONTALVO PALACIN, LUCAS OBRERO SEMANAL 44.67 312.67 0.00 312.67 40.65 40.65 272.02 28.14 2.34 3.25 33.7401-082 FLORES CORDOVA, HECTOR GIOVANNI OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 0.00 350.00 45.50 45.50 304.50 31.50 2.63 3.64 37.7701-083 CALDERON GUEVARA, CARLOS ERNESTO OBRERO SEMANAL 51.50 360.50 2.25 362.75 47.16 47.16 315.59 32.65 2.72 3.77 39.1401-084 LOPEZ ATOCHE, JOSE CARLOS OBRERO SEMANAL 53.33 373.33 0.00 373.33 48.53 48.53 324.80 33.60 2.80 3.88 40.2801-085 SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO OBRERO SEMANAL 46.67 326.67 0.00 326.67 42.47 42.47 284.20 29.40 2.45 3.40 35.2501-086 VARGAS JIMENEZ, MARIA LOURDES OBRERO SEMANAL 46.60 326.20 2.25 328.45 42.70 42.70 285.75 29.56 2.46 3.42 35.4401-087 ARANDA CAMACHO, FANNING JHANETT OBRERO SEMANAL 66.67 466.67 0.00 466.67 60.67 60.67 406.00 42.00 3.50 4.85 50.3501-088 ESPANTOSO ANDRADE, ALBERTO OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 2.25 352.25 45.79 45.79 306.46 31.70 2.64 3.66 38.0101-089 MORENO PAREDES JOSE PEDRO OBRERO SEMANAL 60.00 420.00 0.00 420.00 54.60 54.60 365.40 37.80 3.15 4.37 45.3201-090 VELA SANDOVAL MATIAS OBRERO SEMANAL 40.00 280.00 2.25 282.25 36.69 36.69 245.56 25.40 2.12 2.94 30.4501-091 MURILLO VELASQUEZ MARTIN ALEJANDRO OBRERO SEMANAL 40.00 280.00 0.00 280.00 36.40 36.40 243.60 25.20 2.10 2.91 30.2101-092 CHACON SALAZAR LUCIA LIZBETH OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 0.00 350.00 45.50 45.50 304.50 31.50 2.63 3.64 37.7701-093 BONILLA URCIA MARIA ROCIO OBRERO SEMANAL 61.11 427.77 0.00 427.77 55.61 55.61 372.16 38.50 3.21 4.45 46.16

8240.47 8260.72 1073.89 1073.89 7186.83 743.47 61.96 85.91 891.33

BoletaNo

CARGO O OCUPACION




Salario Dominical


REMUNERACION

DELPERIODO


TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR


PERIOD-ISIDAD


Horassobre

tiempoASIGN

FAMILIA

S.Nacional de

Pensiones

Essalud Vida

Impuesto

Renta

Retencion


SCTR 1.04%

TOTAL APORTES


NOMBRES Y APELLIDOS

Remuneración (2)

Vacaciones

SALIDA RETORNO

DIARIO L M M J V S D Dias Horas Adelanto Essalud D M A D M A

01-074 HERBOZO BENAVIDES, CARLOS ENRIQUE OBRERO SEMANAL 83.33 583.33 2.25 585.58 76.13 76.13 509.46 52.70 4.39 6.09 63.1801-075 PORTOCARRERO GARCIA, MIGUEL ALBERTO OBRERO SEMANAL 83.33 583.33 2.25 585.58 76.13 76.13 509.46 52.70 4.39 6.09 63.1801-076 PORTOCARRERO VARGAS, MARIEL OBRERO SEMANAL 83.33 583.33 2.25 585.58 76.13 76.13 509.46 52.70 4.39 6.09 63.1801-077 SALAZAR VIERA, GERMAN OBRERO SEMANAL 60.00 420.00 2.25 422.25 54.89 54.89 367.36 38.00 3.17 4.39 45.5601-078 CALDERON CUMBICUS, MANUEL SEGUNDO OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 2.25 352.25 45.79 45.79 306.46 31.70 2.64 3.66 38.0101-079 ESPINOZA VIACAVA, RAYMUNDO OBRERO SEMANAL 116.67 816.67 0.00 816.67 106.17 106.17 710.50 73.50 6.13 8.49 88.1201-080 DOMINGUEZ GOMEZ, SANTOS PANFILO OBRERO SEMANAL 40.00 280.00 0.00 280.00 36.40 36.40 243.60 25.20 2.10 2.91 30.2101-081 MONTALVO PALACIN, LUCAS OBRERO SEMANAL 44.67 312.67 0.00 312.67 40.65 40.65 272.02 28.14 2.34 3.25 33.7401-082 FLORES CORDOVA, HECTOR GIOVANNI OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 0.00 350.00 45.50 45.50 304.50 31.50 2.63 3.64 37.7701-083 CALDERON GUEVARA, CARLOS ERNESTO OBRERO SEMANAL 51.50 360.50 2.25 362.75 47.16 47.16 315.59 32.65 2.72 3.77 39.1401-084 LOPEZ ATOCHE, JOSE CARLOS OBRERO SEMANAL 53.33 373.33 0.00 373.33 48.53 48.53 324.80 33.60 2.80 3.88 40.2801-085 SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO OBRERO SEMANAL 46.67 326.67 0.00 326.67 42.47 42.47 284.20 29.40 2.45 3.40 35.2501-086 VARGAS JIMENEZ, MARIA LOURDES OBRERO SEMANAL 46.60 326.20 2.25 328.45 42.70 42.70 285.75 29.56 2.46 3.42 35.4401-087 ARANDA CAMACHO, FANNING JHANETT OBRERO SEMANAL 66.67 466.67 0.00 466.67 60.67 60.67 406.00 42.00 3.50 4.85 50.3501-088 ESPANTOSO ANDRADE, ALBERTO OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 2.25 352.25 45.79 45.79 306.46 31.70 2.64 3.66 38.0101-089 MORENO PAREDES JOSE PEDRO OBRERO SEMANAL 60.00 420.00 0.00 420.00 54.60 54.60 365.40 37.80 3.15 4.37 45.3201-090 VELA SANDOVAL MATIAS OBRERO SEMANAL 40.00 280.00 2.25 282.25 36.69 36.69 245.56 25.40 2.12 2.94 30.4501-091 MURILLO VELASQUEZ MARTIN ALEJANDRO OBRERO SEMANAL 40.00 280.00 0.00 280.00 36.40 36.40 243.60 25.20 2.10 2.91 30.2101-092 CHACON SALAZAR LUCIA LIZBETH OBRERO SEMANAL 50.00 350.00 0.00 350.00 45.50 45.50 304.50 31.50 2.63 3.64 37.7701-093 BONILLA URCIA MARIA ROCIO OBRERO SEMANAL 61.11 427.77 0.00 427.77 55.61 55.61 372.16 38.50 3.21 4.45 46.16

8240.47 8260.72 1073.89 1073.89 7186.83 743.47 61.96 85.91 891.33

BoletaNo

CARGO O OCUPACION




Salario Dominical


REMUNERACION

DELPERIODO

Retenciones a Cargo del trabajador por Tributos,Aportes,Previsionales,Cuotas

TOTAL DESCUENTOS

NETO A PAGAR


PERIOD-ISIDAD


Horassobre

tiempoASIGN

FAMILIA

S.Nacional de

Pensiones

Essalud Vida

Impuesto

Renta

Retencion


SCTR 1.04%

TOTAL APORTES

TARJETA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

NOMBRE: HERBOZO BENAVIDES, CARLOS ENRIQUE

CÓDIGO: 01-074 SECCIÓN: DEP PRODUCCIONCENTRO DE COSTOS:

HORA CONCEPTO DE TRABAJOCODIGO Nº

OTROSINICIO FINAL PRODUCCIÓN ORDEN8:00 9:00 ORDEN PRODUCC 1 00-59:00 10:00 ORDEN PRODUCC 2 00-5

10:00 11:00 ORDEN PRODUCC 3 00-511:00 12:00 ORDEN PRODUCC 4 00-5

00-513:00 14:00 ORDEN PRODUCC 5 00-514:00 15:00 ORDEN PRODUCC 7 00-515:00 16:00 ORDEN PRODUCC 9 00-5

HORAS EXTRASLUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

0:35 0:23 0:45 1:40 0:35

OBSERVACIONES:EL OBRERO ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE LA ORDEN N6 REALIZO TRABAJOS EXTRAS

POR UN TOTAL DE 3:58 Hrs

TARJETA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

NOMBRE: SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO ANTONIO

CÓDIGO: 01-080 SECCIÓN: DEP PRODUCCIONCENTRO DE COSTOS:

HORA CONCEPTO DE TRABAJOCODIGO Nº

OTROSINICIO FINAL PRODUCCIÓN ORDEN8:00 9:00 ORDEN PRODUCC 1 00-69:00 10:00 ORDEN PRODUCC 2 00-6

10:00 11:00 ORDEN PRODUCC 3 00-611:00 12:00 ORDEN PRODUCC 4 00-6

13:00 14:00 ORDEN PRODUCC 5 00-614:00 15:00 ORDEN PRODUCC 7 00-615:00 16:00 ORDEN PRODUCC 9 00-6

HORAS EXTRASLUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

0:35 2:52 0:45 1:40 0:35

OBSERVACIONES:EL OBRERO ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE LA ORDEN N6 REALIZO TRABAJOS EXTRAS

POR UN TOTAL DE 6:27 Hrs

MANO DE OBRA INDIRECTAMANO DE OBRA INDIRECTAMOD

ORDEN 4 1680 13930ORDEN 4ORDEN 6 3120 25870ORDEN 6

4800 39800

HALLAR EL FACTOR

MATERIA PRIMA INDIRECTA 4800 0.12060302MATERIA PRIMA DIRECTA 39800

CON EL FACTOR HALLAMOS MANO DE OBRA INDIRECTA EN LAS ORDENES

ORDEN 4 MANO DE OBRA INDIRECTA POR FACTOR 13930X 0.120603015 1680ORDEN 6 MANO DE OBRA DIRECTA POR FACTOR 25870X 0.120603015 3120

DEPRECIACION

MAQUINARIA FACTOR DE DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION DEL MES D E JULIO

300,000.00 X 0.20 = 50,000.00 12

DEPRECIACION DEL MES D E JULIO

50,000.00 X 0.70 = 3500

DEPRECIACION PARA TODAS LAS ORDENES 3500

GASTOS VARIOS

Por servicios de terceros 23000Por tributos municipaLES 6000Por cargas diversas de gestion 6500

35500

CARGA FABRIL 70% 24850

HOJA DE CALCULOS EFECTUADOS

CTS

MOI = 48000 X 15d / 30 d = 2400 /12 meses x3 meses= 600.00

MOD = 39800 X 15d / 30 d = 19900 /12 meses x3 meses= 4,925.00

TOTAL = 5,575.00

ORDEN DE PRODUCCIÓN 2011- 04 ORDEN DE PRODUCCIÓN 2011- 04

PRODUCTO: LAVADORAS FECHA DE INICIO 6/30/2011FECHA DE TERMINO 7/10/2011

DESCRIPCION COSTO DE MATERIAL DIRECTO COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION TOTAL

ORDEN DE RIQUISION 40,000.000 S/.40,000.00N°XXX S/.0.00SALDO INICIAL 28,000.00 13,443.00 S/.41,443.00

13,930.00 1,680.00 S/.15,610.00DEPRECIACION 3,500.00 S/.3,500.00

GASTOS VARIOS 24,850.00 S/.24,850.00 40,000.000 S/.41,930.00 S/.43,473.00 S/.125,403.00

ORDEN DE PRODUCCIÓN 2011 - 05ORDEN DE PRODUCCIÓN 2011 - 05

PRODUCTO: LAVADORAS FECHA DE INICIO 6/30/2011FECHA DE TERMINO 7/4/2011


ORDEN DE RIQUISION 26,978.000 S/.26,978.00N°XXX 5,500.000 S/.5,500.00SALDO INICIAL 18,000.00 9,579.00 S/.27,579.00

S/.0.00DEPRECIACION 3,500.00 S/.3,500.00

GASTOS VARIOS 24,850.00 S/.24,850.00 32,478.000 S/.18,000.00 S/.37,929.00 S/.88,407.00

ORDEN DE PRODUCCIÓN 2011 - 06ORDEN DE PRODUCCIÓN 2011 - 06PRODUCTO: LAVADORAS FECHA DE INICIO 6/30/2011

FECHA DE TERMINO ESTA EN PROCESO


ORDEN DE RIQUISION 48,000.00 S/.48,000.00N°XXX 24,000.00 S/.24,000.00SALDO INICIAL 28,000.00 S/.28,000.00

25,870.00 S/.25,870.00MOI 3,120.00 S/.3,120.00DEPRECION 3,500.00 S/.3,500.00GASTOS VARIOS 24,850.00 S/.24,850.00

72,000.000 S/.53,870.00 S/.31,470.00 S/.157,340.00

G18

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN

G38


G59


HOJA DE COSTOS N°4

OP°: 2011_04 F.INICIO X/XX/2011 CLIENTE: IMPORTACIONES HIRAOKA S.A CUENTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS F.TERMINO X/XX/2011 COD. 1821 PRODUCCIÓN LAVADORAS

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CARGA FABRIL RESUMENFECHA DETALLE IMPORTE FECHA DETALLE IMPORTE FECHA DETALLE IMPORTE COSTO IMPORTE

30/06/20111 SALDO INICIAL 40,000.00 30/06/20111 SALDO INICIAL 28,000.00 30/06/20111 SALDO INICIAL 13,443.00 MATERIA PRIMA DIRECTA 40,000.00 MOD 13,930.00 MOI 1,680.00 MANO DE OBRA DIRECTA 41,930.00

DEPRECIACION 3,500.00 CARGA FABRIL 43,473.00 COSTOS VARIOS 24,850.00

TOTALTOTAL 40,000.00 41,930.00 43,473.00 125,403.00

HOJA DE COSTOS N°5

OP°: 2011_04 F.INICIO X/XX/2011 CLIENTE: CUENTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS F.TERMINO X/XX/2011 IMPORTACIONES COD. 1821 PRODUCCIÓN LAVADORAS HIRAOKA SAC

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DEOBRA DIRECTA CARGA FABRIL RESUMENFECHA DETALLE IMPORTE FECHA DETALLE IMPORTE FECHA DETALLE IMPORTE COSTO IMPORTE

30/06/20111 SALDO INICIAL 26,978.00 30/06/20111 SALDO INICIAL 18,000.00 30/06/20111 SALDO INICIAL 9,579.00 MATERIA PRIMA DIRECTA 32,478.00 5,500.00 DEPRECIACION 3,500.00 MANO DE OBRA DIRECTA 18,000.00

COSTOS VARIOS 24,850.00 CARGA FABRIL 37,929.00

TOTALTOTAL 32,478.00 18,000.00 37,929.00 88,407.00

HOJA DE COSTOS N°6

OP°: 2011_04 F.INICIO X/XX/2011 CLIENTE: CUENTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS F.TERMINO X/XX/2011 IMPORTACIONES COD. 1821 PRODUCCIÓN LAVADORAS HIRAOKA SAC

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DEOBRA DIRECTA CARGA FABRIL RESUMENFECHA DETALLE IMPORTE FECHA DETALLE IMPORTE FECHA DETALLE IMPORTE COSTO IMPORTE

30/06/20111 SALDO INICIAL 48,000.00 30/06/20111 SALDO INICIAL 28,000.00 30/06/20111 MATERIA PRIMA DIRECTA 72,000.00 MARERIAL HAB. 24,000.00 MOD 25,870.00 MOI 3,120.00 MANO DE OBRA DIRECTA 53,870.00

DEPRECIACION 3,500.00 CARGA FABRIL 31,470.00 COSTOS VARIOS 24,850.00

TOTALTOTAL 72,000.00 53,870.00 31,470.00 157,340.00

ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 215,000.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO 48,000.00 (+)materia prima directa 48,000.00

SALDO INICIAL

(+)mano de obra directa -

(+)gastos indirecto de fabricacion -

MATERIALES CONSUMIDOS 79,000.00

INVENTARIO INICIAL DE M.P 151,000.00 (+])compras de materias primas - (-) devolucion de provedor - (+) devolucion de requisicion de mat - (-) inventario final 72,000.00

MANO DE OBRA DIRECTA 32,961.88 (+)1°semana 8,240.47 (+)2° semana 8,240.47 (+) 3°semana 8,240.47 (+)4°semana 8,240.47

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 89,850.00 (+)Materia prima indirecta - (+)mano de obra indirecta 4,800.00 (+)otros gastos indirectos de fabricacion 85,050.00

COSTOS O GASTOS DE PRODUCCION O FABRICACION DEL PERIODO 249,811.88

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION O FABRICACION

81,340.00 materia prima directa 24,000.00 MARERIAL HAB. 24,000.00

mano de obra directa 25,870.00 MOD 25,870.00

(+)gastos indirecto de fabricacion 31,470.00

MOI 3,120.00 DEPRECIACION 3,500.00 COSTOS VARIOS 24,850.00

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN EL PERIODO 168,471.88 168,471.88

COSTO TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 383,471.88

(-)inventario final de productos en proceso

PERIODO: 2011

RUC: 20562538451

MERY S.A.C

NUMERO REFERENCIA DE LA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOCORRELATIVO DEL FECHA LA OPERACIÓN

ASIENTO O CODIGO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO DEL NUMERO DEL

UNICO DE LA OPERACIÓN LIBRO DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

OPERACION O REGISTRO SUSTENTA

1 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 2111 PRODUCTOS TERMINADOS CHOMPAS 215,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 2311 PRDODUCTOS EN PROCESO CHOMPAS 136,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 2411 MATERIAS PRIMAS AL ALMACEN 151,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 2524 OTROS SUMINISTROS 14,600.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 3331 MAQUIN. Y EQUIP. DE EXPLOTACION 300,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 3913 DEPREC.INMUEB. MAQUINA. Y EQUIPO 210,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 1041 CTA CORRIENTES OPERATIVAS 200,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 1221 ANTICIPO DE CLIENTES 14,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 4011 I.G.V. 18,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 4212 FACTURAS POR PAGAR EMITIDOS 260,000.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 4151 C.T.S. 5,200.001 7/1/2011 ASIENTO DE APERTURA 5011 CAPITAL EN ACCIONES 109,400.00

2 7/1/2011 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA 136,000.002 7/1/2011 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 2311 PRDODUCTOS EN PROCESO CHOMPAS 136,000.002 7/1/2011 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 9111 MATERIA PRIMA 66,978.002 7/1/2011 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 9121 MANO DE OBRA DIRECTA 46,000.002 7/1/2011 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 9131 CARGA FABRIL 23,022.002 7/1/2011 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 7911 CARGAS IMP A CTA DE COSTOS 136,000.00

3 7/1/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 6121 MATERIAS PRIMAS PARA PROD MANUFACTURADOS 103,000.003 7/1/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 2411 MATERIAS PRIMAS AL ALMACEN 103,000.003 7/1/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 9111 MATERIA PRIMA 103,000.003 7/1/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 7911 CARGAS IMP A CTA DE COSTOS 103,000.00

4 7/2/2011 CONSUMO DE SUMINISTROS 6132 SUMINISTROS 9,350.004 7/2/2011 CONSUMO DE SUMINISTROS 2524 OTROS SUMINISTROS 9,350.004 7/2/2011 CONSUMO DE SUMINISTROS 9131 CARGA FABRIL 5,500.004 7/2/2011 CONSUMO DE SUMINISTROS 9411 GASTOS ADMINISTRACION 1,750.004 7/2/2011 CONSUMO DE SUMINISTROS 9511 GASTOS VENTAS 2,100.004 7/2/2011 CONSUMO DE SUMINISTROS 7911 CARGAS IMP A CTA DE COSTOS 9,350.00

5 7/3/2011 POR LA VTA DE PROD TERMIN 1212 EMITIDAS 505,630.005 7/3/2011 POR LA VTA DE PROD TERMIN 4011 IGV 77,130.005 7/3/2011 POR LA VTA DE PROD TERMIN 7011 MERCADERIAS MANUFACT 428,500.00

6 7/3/2011 COSTO DE VENTAS 6921 COSTO DE VENTAS PROD MANUFACT 200,000.006 7/3/2011 COSTO DE VENTAS 2111 PRODUCTOS TERMINADOS CHOMPAS 200,000.00

7 7/4/2011 COSTO ORD 5 TERMINADA 2111 PRODUCTOS TERMINADOS CHOMPAS 111,463.437 7/4/2011 COSTO ORD 5 TERMINADA 7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA 111,463.43

8 7/5/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 6121 MATERIAS PRIMAS PARA PROD MANUFACTURADOS 24,000.008 7/5/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 2411 MATERIAS PRIMAS AL ALMACEN 24,000.008 7/5/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 9111 MATERIA PRIMA 24,000.008 7/5/2011 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 7911 CARGAS IMP A CTA DE COSTOS 24,000.00

9 7/6/2011 GASTOS VARIOS 6393 OTROS SERVICIOS PREST POR TERCEROS 23,000.009 7/6/2011 GASTOS VARIOS 6431 IMP PREDIAL 6,000.009 7/6/2011 GASTOS VARIOS 6593 OTROS GASTOS DE GESTION 6,500.00

9 7/6/2011 GASTOS VARIOS 4699 OTRAS CTAS POR PAGAR 35,500.009 7/6/2011 GASTOS VARIOS 9131 CARGA FABRIL 24,850.009 7/6/2011 GASTOS VARIOS 9411 GASTOS ADMINISTRACION 7,100.009 7/6/2011 GASTOS VARIOS 9511 GASTOS VENTAS 3,550.009 7/6/2011 GASTOS VARIOS 7911 CARGAS IMP A CTA DE COSTOS 35,500.00

10 7/7/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 6211 SUELDOS Y SALARIOS 25,688.0710 7/7/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 6271 REGIMEN DE PREST. DE SALUD 2,311.9310 7/7/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 4031 ESALUD 2,311.9310 7/7/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 4032 ONP 3,339.4510 7/7/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22,348.62

11 7/7/2011 REGISTRO DEL DESTINO 9411 GASTOS ADMINISTRACION 19,000.0011 7/7/2011 REGISTRO DEL DESTINO 9511 GASTOS VENTAS 9,000.0011 7/7/2011 REGISTRO DEL DESTINO 7911 CICC Y G. 28,000.00

12 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 6211 SUELDOS Y SALARIOS 35,923.8212 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 6271 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD 9% 3,233.1412 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 6273 SEG. COMPLE. DE TRABAJ. DE RIES 1.04% 373.6112 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 6277 SENATI 0.75% 269.4312 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 4031 ESALUD 9% 3,233.1412 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 4032 ONP 13% 4,670.1012 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 4033 CONTRI. AL SENATI 269.4312 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 4039 OTRAS INSTITUCIONES 373.6112 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 31,253.72

10 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 6211 SUELDOS Y SALAROS 4,403.6710 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 6271 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD 396.3310 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 4031 ESALUD 396.3310 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 4032 ONP 572.4810 7/8/2011 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 4111 SUELDOS Y SALAROS POR PAGAR 3,831.19

11 7/8/2011 TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS 9121 MOD 39,800.0011 7/8/2011 TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS 9131 MOI 4,800.0011 7/8/2011 TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS 7911 CICC Y G. 44,600.00

12 7/9/2011 POR LA VTA ORDEN NO 5 1212 FACTURAS EMITIDAS 242,477.3412 7/9/2011 POR LA VTA ORDEN NO 5 1221 ANTICIPO DE CLIENTES 14,000.0012 7/9/2011 POR LA VTA ORDEN NO 5 4011 IGV 39,123.6612 7/9/2011 POR LA VTA ORDEN NO 5 7011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 217,353.68

13 7/9/2011 POR EL COSTO DE VENTA 6921 COSTO PRODUCTOS MANUFACTURADOS 111,463.437/9/2011 POR EL COSTO DE VENTA 2111 PRODUCTOS TERMINADOS CHOMPAS 111,463.43

13 7/9/2011 POR L A TRANSF CT VTAS 6921 COSTO PRODUCTOS MANUFACTURADOS 111,463.4313 7/9/2011 POR L A TRANSF CT VTAS 7111 VARIACION PROD TERMINADOS 111,463.43

14 7/10/2011 POR LA VTA ORDEN NO 4 1212 FACTURAS EMITIDAS 287,469.1114 7/10/2011 POR LA VTA ORDEN NO 4 4011 IGV 43,851.2214 7/10/2011 POR LA VTA ORDEN NO 4 7011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 243,617.89

15 7/10/2011 POR EL COSTO DE VENTA 6921 COSTO PRODUCTOS MANUFACTURADOS 113,310.6515 7/10/2011 POR EL COSTO DE VENTA 2111 PRODUCTOS TERMINADOS CHOMPAS 113,310.65

16 7/10/2011 POR L A TRANSF CT VTAS 6921 COSTO PRODUCTOS MANUFACTURADOS 113,310.6516 7/10/2011 POR L A TRANSF CT VTAS 7111 VARIACION PROD TERMINADOS 113,310.65

17 7/10/2011 COSTO ORD 4 TERMINADA 2111 PRODUCTOS TERMINADOS CHOMPAS 113,310.6517 7/10/2011 COSTO ORD 4 TERMINADA 7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA 113,310.65

18 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1041 CTA CORRIENTES OPERATIVAS 1,049,576.4518 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1212 FACTURAS EMITIDAS 505,630.0018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1212 FACTURAS EMITIDAS 242,477.3418 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1221 ANTICIPOS DE CLIENTES 14,000.0018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1212 FACTURAS EMITIDAS 287,469.1118 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4011 I.G.V. 18,000.0018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4011 IGV 77,130.0018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4011 IGV 39,123.6618 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4011 IGV 43,851.2218 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4031 ESALUD 2,311.9318 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4031 ESALUD 9% 3,233.1418 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4031 ESALUD 396.3318 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4032 ONP 3,339.4518 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4032 ONP 13% 4,670.1018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4032 ONP 572.4818 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4033 CONTRI. AL SENATI 269.4318 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4039 OTRAS INSTITUCIONES 373.6118 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22,348.6118 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 31,253.7218 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4111 SUELDOS Y SALAROS POR PAGAR 3,831.1918 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4151 C.T.S. 5,200.0018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4212 FACTURAS POR PAGAR EMITIDOS 260,000.0018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4699 OTRAS CTAS POR PAGAR 35,500.0018 7/11/2011 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1041 CTA CORRIENTES OPERATIVAS 551,404.86

19 7/12/2011 DEPRECIACION 6814 DEPRECIACION DE INM. MAQUI Y EQ 5,000.0019 7/12/2011 DEPRECIACION 3913 INMUEBLES MAQUIN. Y EQUIPO 5,000.00

20 7/12/2011 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 9131 CARGA FABRIL 3,500.0020 7/12/2011 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 9411 GASTOS ADMINISTRACION 1,000.0020 7/12/2011 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 9511 GASTOS VENTAS 500.0020 7/12/2011 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 7911 CICC Y G. 5,000.00

21 7/31/2011 CTS JULIO 6291 C.T.S. 2,140.6721 7/31/2011 CTS JULIO 6291 C.T.S. 2,993.6521 7/31/2011 CTS JULIO 6291 C.T.S. 366.9821 7/31/2011 CTS JULIO 4151 CTS 5,501.30

22 7/31/2011 CTS JULIO 9131 CARGA FABRIL 5,501.3022 7/31/2011 CTS JULIO 7911 CICC Y G. 5,501.30

ASIENTOS DE CIERRE23 7/31/2011 CANCELACION DE LS CARGAS A CTA D COST 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 390,951.30 23 7/31/2011 CANCELACION DE LS CARGAS A CTA D COST 9111 MATERIA PRIMA 193,978.00 23 7/31/2011 CANCELACION DE LS CARGAS A CTA D COST 9121 MANO DE OBRA DIRECTA 85,800.00 23 7/31/2011 CANCELACION DE LS CARGAS A CTA D COST 9131 CARGA FABRIL 67,173.30 23 7/31/2011 CANCELACION DE LS CARGAS A CTA D COST 9411 GASTOS DE ADMINISTRACION 28,850.00 23 7/31/2011 CANCELACION DE LS CARGAS A CTA D COST 9511 GASTOS DE VENTAS 15,150.00

24 7/31/2011 CACELACION DE LA CTA 69 7111 VARIACION DE PROD. TERMINADOS 20000024 7/31/2011 CACELACION DE LA CTA 69 6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 200000

25 7/31/2011 CIERRE DE LAS VENTAS 7021 PRODUCTOS MAUFACTURADOS 889471.5725 7/31/2011 CIERRE DE LAS VENTAS 8011 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 889471.57

26 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 61 8012 VARIACION DE MATERIA PRIMA 136,350.00 26 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 61 6121 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUC MANUFACT 127,000.00 26 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 61 6132 SUMINISTROS 9,350.00

27 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 81 8011 VENTA DE PRODUCT TERMIADOS 889471.5727 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 81 8012 VARIACION DE MATERIA PRIMA 136,350.00 27 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 81 8111 PRODUCCION DE BIENES 753,121.57

28 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 71 8112 PRODUCCION DE SERVICIOS 336,000.00 28 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 71 7131 PRODUCTOS EN PROCESO MANUFACTURA 88,774.08 28 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 71 7111 VARIACION DE PRODU TERMINADOS 424,774.08

29 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 8112 Y 8211 8111 PRODUCCION DE BIENES 753121.5729 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 8112 Y 8211 8112 PRODUCCION DE SERVICIOS 336,000.00 29 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 8112 Y 8211 8211 VALOR AGREGADO 417,121.57

30 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 63 8213 COSTOS DE SERVICIOS 23,000.00 30 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 63 6393 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 23,000.00

31 7/31/2011 CANCELACON DE LA CTA 8213 8211 VALOR AGREGADO 417,121.57 31 7/31/2011 CANCELACON DE LA CTA 8213 8213 COSTOS DE SERVCIOS 23,000.00 31 7/31/2011 CANCELACON DE LA CTA 8213 8311 EXCEDENTE BRUTO 394,121.57

32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 8312 GASTOS DE PERSONAL 78,101.30 32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 8313 TRIBUTOS 6,000.00 32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 6211 SUELDOS Y SALARIOS 66,015.56 32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 5,941.40 32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 6273 SCTR 373.61 32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 6277 SENATI 269.43 32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 6291 CTS 5,501.30 32 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 62 Y 64 6431 IMPUESTO PREDIAL 6,000.00

33 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 8311 Y 8411 8311 EXCEDENTE BRUTO 394,121.57 33 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 8311 Y 8411 8312 GASTOS DE PERSONAL 78,101.30 33 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 8311 Y 8411 8313 TRIBUTOS 6,000.00 33 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 8311 Y 8411 8411 RESULTADO DE EXPLOTACION 310,020.27

34 7/31/2011 CACELACION DE LA CTA 65 Y 68 8412 DEPRE. IME 5,000.00 34 7/31/2011 CACELACION DE LA CTA 65 Y 68 8413 OTROS GASTOS DE GESTION 6,500.00 34 7/31/2011 CACELACION DE LA CTA 65 Y 68 6593 OTROS GASTOS DE GESTION 6,500.00 34 7/31/2011 CACELACION DE LA CTA 65 Y 68 6814 DEPREC.INMUEB. MAQUINA. Y EQUIPO 5,000.00

35 7/31/2011 CANCELACION DE CTA 84 Y 85 8411 RESULTADOS DE EXPLOTACION 310020.335 7/31/2011 CANCELACION DE CTA 84 Y 85 8412 DEPRECIACIO DE IME 500035 7/31/2011 CANCELACION DE CTA 84 Y 85 8413 OTROS GASTOS DE GESTION 650035 7/31/2011 CANCELACION DE CTA 84 Y 85 8511 RESULTADOS ANT. DE PART. E IMPUES 298520.3

36 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 89 8511 RESULTADOS ANT. DE PART. E IMPUES 298520.336 7/31/2011 CANCELACION DE LA CTA 89 8911 UTILIDAD 298520.3

37 7/31/2011 UTILIDAD DEL EJERCICIO 8911 UTILIDAD 298520.337 7/31/2011 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5911 UTILIDADES 298520.3

38 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 5911 UTILIDADES 298520.338 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 5011 ACCIONES 10940038 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 3913 INMUE. MAQUINAR Y EQUIPOS 21500038 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 4151 CTS 5501.338 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 1221 ANTICIPOS DE CLIENTES 1400038 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 1041 CTAS.CTES. EN INST.FINANCIERAS 298,171.58 38 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 2111 PRODUCTOS TERMINADOS 15,000.00 38 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 2411 MATERIA PRIMA 24,000.00 38 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 2524 OTROS SUMINISTROS 5,250.00 38 7/31/2011 CIERRE DE NUEST. OPERACI. DEL A. P Y PA 3331 MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTAC 300,000.00

11,286,849.5 11,286,849.5

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 1041 CTAS.CTES. EN INST.FINANCIERASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"

FECHA DE LA NÚMERODESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOSOPERACIÓN CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 1 APERTURA 200000.00X/X/2011 18 POR CENTRALIZAR LA CAJA 1049576.45X/X/2011 18 POR CENTRALIZAR LA CAJA 551404.87

TOTALES 1049576.45 751404.87

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 1212 EMITIDASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 5 POR LA VTA DE PROD TERMIN 505,630.00

12 POR LA VTA ORDEN NO 5 242,477.3414 POR LA VTA ORDEN NO 4 287,469.1118 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 505,630.0018 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 242,477.3418 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 287,469.11

TOTALES 1035576.45 1035576.45

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 1221 ANTICIPOS DE CLIENTESRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 14,000.00

12 POR LA VTA ORDEN NO 5 14,000.0018 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 14,000.00

TOTALES 14000.00 28000.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO: 1R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 2111 PRODUCTOS TERMINADOS CHOMPASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 215,000.00X/X/2011 6 COSTO DE VENTAS 200,000.00

7 COSTO ORD 5 TERMINADA 111,463.43POR EL COSTO DE VENTA 111,463.43

15 POR EL COSTO DE VENTA 113,310.6517 COSTO ORD 4 TERMINADA 113,310.65

TOTALES 439774.08 424774.08

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 2311 PRODUCTOS EN PROCESO CHOMPASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 136000X/X/2011 2 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 136000

TOTALES 136000.00 136000.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 2411 MATERIAS PRIMAS AL ALMACENRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 151,000.00

3 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 103,000.008 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 24,000.00

TOTALES 151000.00 127000.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 2524 OTROS SUMINISTROSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 14,600.00X/X/2011 4 CONSUMO DE SUMINISTROS 9,350.00

TOTALES 14600.00 9350.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 3331. MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 300,000.00

TOTALES 300000.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 3913 DEPREC.INMUEB. MAQUINA. Y EQUIPORAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDORX/X/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 210,000.00X/X/2011 19 DEPRECIACION 5,000.00

TOTALES 0.00 215000.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4011 IGVRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 1 ASIENTO DE APERTURA 18,000.007/3/2011 5 POR LA VTA DE PROD TERMIN 77,130.007/9/2011 12 POR LA VTA ORDEN NO 5 39,123.66

7/10/2011 14 POR LA VTA ORDEN NO 4 43,851.227/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 18,000.007/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 77,130.007/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 39,123.667/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 43,851.22

TOTALES 178104.88 178104.88

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4031 ESSALUDRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/7/2011 10 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 2,311.937/8/2011 12 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 3,233.147/8/2011 10 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 396.33

7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 2,311.937/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 3,233.147/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 396.33

TOTALES 5941.40 5941.40

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4032 ONPRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 3,339.457/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 4,670.107/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 572.48

TOTALES 8582.02 8582.02

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4033 CONTRIBUCION AL SENATIRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/8/2011 12 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 269.43

7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 269.43

TOTALES 269.43 269.43

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4039 OTRAS INSTITUCIONESRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 373.61

TOTALES 373.61 373.61

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4111 REMUNERACIONES Y PARTIC POR PAGARRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/7/2011 10 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 22,348.627/8/2011 12 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 31,253.727/8/2011 10 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 3,831.19

7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 22,348.617/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 31,253.727/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 3,831.19

TOTALES 57433.53 57433.53

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4151 CTSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 5,200.007/31/2011 21 CTS JULIO 5,501.30

TOTALES 5200.00 10701.30

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4212 FACTURAS EMITIDASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 260,000.00

TOTALES 260000.00 260000.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGARRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/6/2011 9 GASTOS VARIOS 35,500.00

7/11/2011 18 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 35,500.00

TOTALES 35500.00 35500.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 5011 CAPITAL EN ACCIONESRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




TOTALES 0.00 109400.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6121 MATERIAS PRIMAS PARA PROD MANUFACRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 3 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 103,000.007/5/2011 8 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 24,000.00

TOTALES 127000.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6132 SUMINISTROSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/2/2011 4 CONSUMO DE SUMINISTROS 9,350.00

TOTALES 9350.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6211 SUELDOS Y SALARIOSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/7/2011 10 PROVISION DE PLANILLA DE SUELDOS 25,688.077/8/2011 12 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 35,923.827/8/2011 10 PROVISION DE PLANILLA DE SUPER.PLAN 4,403.67

TOTALES 66015.56 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUDRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




TOTALES 5941.40 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DERAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC" TRABAJO DE RIESGO,ACCIDENTES DE TRAB.

Y ENFERMEDADES PROFESIONALESFECHA DE LA NÚMERO

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓNSALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN CORRELATIVODEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR

7/8/2011 12 PROVISION DE PLANILLA DE SALARIO 373.61

TOTALES 373.61 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6277 SENATIRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




TOTALES 269.43 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6291 CTSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/31/2011 21 C.T.S. 2,140.677/31/2011 21 C.T.S. 2,993.657/31/2011 21 C.T.S. 366.98

TOTALES 5501.30 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6393 OTROS SERV PRESTAD POR TERCEROSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




TOTALES 23000.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6431 IMPUESTO PREDIALRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"




TOTALES 6000.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6593 OTROS GASTOS DE GESTIONRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/6/2011 9 GASTOS VARIOS 6500

TOTALES 6500.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 6814 DEPRECIACION IMN MAQUINAR Y EQUPRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/12/2011 19 DEPRECIACION 5,000.00

TOTALES 5000.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 69 COSTO DE VENTASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/3/2011 6 COSTO DE VENTAS 200,000.007/9/2011 13 POR EL COSTO DE VENTA 111,463.437/9/2011 13 POR L A TRANSF CT VTAS 111,463.43

7/10/2011 15 POR EL COSTO DE VENTA 113,310.657/10/2011 16 POR L A TRANSF CT VTAS 113,310.65

TOTALES 424774.08 224774.08

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 7011 MERCADERIAS MANUFACTURADASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/3/2011 5 POR LA VTA DE PROD TERMIN 428,500.007/9/2011 12 POR LA VTA ORDEN NO 5 217,353.68

7/10/2011 14 POR LA VTA ORDEN NO 4 243,617.89

TOTALES 0.00 889471.57

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 7111 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/9/2011 13 POR L A TRANSF CT VTAS 111,463.43

7/10/2011 16 POR L A TRANSF CT VTAS 113,310.65

TOTALES 224774.08 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURARAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 2 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 136,000.007/4/2011 7 COSTO ORD 5 TERMINADA 111,463.43

7/10/2011 17 COSTO ORD 4 TERMINADA 113,310.65

TOTALES 136000.00 224774.08

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 7911 CARGAS IMPUTABLES A CTA COSTOSRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 2 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 136,000.007/1/2011 3 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 103,000.007/2/2011 4 CONSUMO DE SUMINISTROS 9,350.007/5/2011 8 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 24,000.007/6/2011 9 GASTOS VARIOS 35,500.007/7/2011 11 REGISTRO DEL DESTINO 28,000.007/8/2011 11 TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS 44,600.00

7/12/2011 20 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 5,000.007/31/2011 22 CTS JULIO 5,501.30

TOTALES 0.00 390951.30

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 9111 MATERIA PRIMARAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 2 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 66,978.007/1/2011 3 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 103,000.007/5/2011 8 POR LA SALIDA DE MP A PRODUCCION 24,000.00

TOTALES 193978.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 9121 MANO DE OBRA DIRECTARAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 2 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 46,000.007/8/2011 11 TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS 39,800.00

TOTALES 85800.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 9131 CARGA FABRILRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/1/2011 2 TRANSFERENC PROD EN PROCESO 23,022.007/2/2011 4 CONSUMO DE SUMINISTROS 5,500.007/6/2011 9 GASTOS VARIOS 24,850.007/8/2011 11 TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS 4,800.00

7/12/2011 20 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 3,500.007/31/2011 22 CTS JULIO 5,501.30

TOTALES 67173.30 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 9411 GASTOS DE ADMINISTRACIONRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/2/2011 4 CONSUMO DE SUMINISTROS 1,750.007/6/2011 9 GASTOS VARIOS 7,100.007/7/2011 11 REGISTRO DEL DESTINO 19,000.00

7/12/2011 20 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 1,000.00

TOTALES 28850.00 0.00

LIBRO MAYORPERIODO: FOLIO:R.U.C. 20505981540 CÓDIGO DE CUENTA: 9511 GASTOS DE VENTASRAZÓN SOCIAL:EMPRESA INDUSTRIAL "MERY SAC"



DEL LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR7/2/2011 4 CONSUMO DE SUMINISTROS 2,100.007/6/2011 9 GASTOS VARIOS 3,550.007/7/2011 11 REGISTRO DEL DESTINO 9,000.00

7/12/2011 20 TRANS. DE LA DEPRE. A LOS COSTOS 500.00

TOTALES 15150.00 0.00

MERY S.A.C

SITUACION FINANCIERA A VALORES HISTORICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Co

d

CuentaSumas del Mayor Saldos Ajustes Cuentas de Balance Resultado por Naturaleza Resultado por Función

Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia1041 CTAS.CTES. EN INST.FINANCIERAS 1049576.45 751404.87 298,171.58 298,171.58 1211 NO EMITIDAS 1035576.45 1035576.45 0.00 1221 ANTICIPOS DE CLIENTES 14000.00 28000.00 14,000.00 14,000.00 2111 PRODUCTOS TERMINADOS 439774.08 424774.08 15,000.00 15,000.00 2311 PRODUCTOS EN PROCESO 136000.00 136000.002411 MATERIA PRIMA 151000.00 127000.00 24,000.00 24,000.00 2524 OTROS SUMINISTROS 14600.00 9350.00 5,250.00 5,250.00 3331 MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTAC 300000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 3913 DEPREC.INMUEB. MAQUINA. Y EQUIPO 0.00 215000.00 215,000.00 215,000.00 4011 IGV 178104.88 178104.884031 ESSALUD 5941.40 5941.404032 ONP 8582.02 8582.024033 CONTRIBUCION AL SENATI 269.43 269.434039 OTRAS INSTITUCIONES 373.61 373.614111 REMUNERACIONES Y PARTIC POR PAGAR 57433.53 57433.534151 CTS 5200.00 10701.30 5,501.30 5,501.30 4212 FACTURAS EMITIDAS 260000.00 260000.004619 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35500.00 35500.005011 CAPITAL EN ACCIONES 0.00 109400.00 109,400.00 109,400.00 6121 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUC MANUFACT 127000.00 0.00 127,000.00 127,000.00 6132 SUMINISTROS 9350.00 0.00 9,350.00 9,350.00 6211 SUELDOS Y SALARIOS 66015.56 0.00 66,015.56 66,015.56 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 5941.40 0.00 5,941.40 5,941.40 6273 SCTR 373.61 0.00 373.61 373.61 6277 SENATI 269.43 0.00 269.43 269.43 6291 CTS 5501.30 0.00 5,501.30 5,501.30 6393 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 23000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 6431 IMPUESTO PREDIAL 6000.00 0 6,000.00 6,000.00 6593 OTROS GASTOS DE GESTION 6500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 - 6814 DEPREC.INMUEB. MAQUINA. Y EQUIPO 5000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 - 69 COSTO DE VENTAS 424774.08 224774.08 200,000.00 200,000.00

7011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 0.00 889471.57 889,471.57 889,471.57 889,471.57 7111 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 224774.08 0.00 224,774.08 200,000.00 424,774.08 200000.007131 PRODUCTOS EN PROCESO MANUFACTURA 136000.00 224774.08 88,774.08 88,774.08 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0.00 390951.30 390,951.30 390,951.30 9111 MATERIA PRIMA 193978.00 0.00 193,978.00 193,978.00 193978.009121 MANO DE OBRA DIRECTA 85800.00 0.00 85,800.00 85,800.00 85800.009131 CARGA FABRIL 67173.30 0.00 67,173.30 67,173.30 67173.309411 GASTOS DE ADMINISTRACION 28850.00 0.00 28,850.00 28,850.00 28850.009511 GASTOS DE VENTAS 15150.00 0.00 15,150.00 15,150.00 15150.00

TOTALES S/. 5123383 5123383 1,713,098.26 1,713,098.26 590,951.30 590,951.30 642422 343901 679725 978246 590951.30 889472

298520.3 298520.3 298520.3

642,421.58 642,421.58 978,245.65 978,245.65 889,471.57 889,471.57

MERY S.A.C ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE D (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalente de Efectivo 298171.58 Gobierno central 0.00Cuentas por cobrar comerciales - terceros -14000.00 Tributos contraprestaciones y a 0.00Existencias 44250.00 sistema de pensiones y de salud 0.00

Remuneraciones por pagar Cuentas por pagar comerciales terceros 5501.30

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 5,501.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328421.58 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIEN 0.00Inmueble Maquinaria y Equipo 300000.00Depreciación , Amortización y agotamient -215000.00acumulados

PATRIMONIOCapital Social 109400.00Resultados Acumulados 298520.28

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 85000.00

TOTAL PATRIMONIO 407920.28

TOTAL ACTIVO ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###

MERY SAC

Estado de Resultado Integral

al 31 de Diciembre del 2011.

(Expresado en Nuevos Soles )

- Ventas Netas 889,471.57

- Produccion en proceso Manufactura 88,774.08

- Variacion de Productos Terminados 424,774.08

- Compra de materia Prima 127,000.00

- Suministros 9,350.00

MARGEN COMERCIAL 417,121.57

- Servicios Prestados por Terceros 23,000.00

VALOR AGREGADO 394,121.57

- Cargas de Personal 78,101.30

- Impuesto Predial 6,000.00

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 310,020.27

- Cargas Diversas de Gestión 6,500.00

- Deprec Inmueble Maquinar y Equip 5,000.00

RESULTADO DE EXPLOTACION 298,520.3

Ingresos Financieros

- Cargas Financieras

- Cargas Excepcionales

+ Ingresos Excepcionales

+ REI del Ejercicio

RESULTADO DEL EJERCICIO 298,520.3

MERY S.A.C

Estado de Resultado Integral

al 31 de Diciembre del 2011(Expresado en Nuevos Soles )

Ventas Netas 889,471.57

- Variacion de Productos Terminados 200,000.00

- Costo de Ventas

RESULTADO BRUTO 689,471.57

- Carga Fabril 346,951.30

- Gastos de Ventas 15,150.00

- Gastos de Administracion 28,850.00

RESULTADO DE EXPLOTACION 298,520.3

- Gastos Financieros

+ Ingresos Financieros 0.00

- Cargas Excepcionales

+ Ingresos Excepcionales

+ REI del Ejercicio Positivo

RESULTADO DEL EJERCICIO 298,520.3

costos por orden especifica

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