corresponsal cambiario dólares · 2020-04-01 · corresponsal cambiario dolares – manual de...

CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES – MANUAL DE USUARIO PERFIL ADMINISTRADOR

VEDASOLUTIONS PROVIDER S.C.

Corresponsal Cambiario Dólares

Manual de Usuario

Perfil Administrador



Contenido INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 3

INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL .................................................................. 4

ALTA DE CLIENTE ......................................................................................... 9

MODIFICAR CLIENTE .................................................................................. 16

ALTA DE ESTABLECIMIENTO....................................................................... 18

MODIFICAR ESTABLECIMIENTO ................................................................. 24

CARGA BATCH(Hotel) ................................................................................ 26

CARGA BATCH(Comercio) .......................................................................... 36

REPORTES.................................................................................................. 44

REPORTE R26 PARA DATOTECA ................................................................. 53



INTRODUCCIÓN

Corresponsal cambiario dólares, es un portal online para el registro de

transacciones por cambio de dólares.

El portal permite realizar las siguientes acciones:

Alta de Cliente. Este proceso permite registrar un número de cliente,

el cual requiere de datos generales, contratación de operaciones y datos

demográficos.

Modificar el cliente. Este proceso permite realizar modificaciones de

los datos generales, contratación de operaciones o datos demográficos de un

número de cliente dado de alta.

Alta de Establecimiento. Este proceso permite registrar un

Establecimiento el cual requiere de datos generales y datos demográficos.

Modificar Establecimiento. Este proceso permite realizar

modificaciones de los datos generales del establecimiento dado de alta.

Carga Batch. Esta operación carga N transacciones mediante un

archivo Excel.

Reportes. Este proceso permite generar reportes en excel por medio

de rangos de fechas.

Reporte R26 para Datoteca. Este proceso genera un reporte txt (no

mayor a 30 días).



INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL

1. Ingrese la siguiente ruta en el navegador de su preferencia (Internet

Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.):

*Nota: La página requiere la instalación de la Versión 8 o 9 de Internet

Explorer.

https://www.vedasolutions.mx/corresponsalcambiario

2. Cuando ingrese se visualizara la siguiente página web. (Ver Figura. 1)

Figura. 1 Página Principal de Corresponsal Cambiario Dólares.

3. Haga clic sobre la opción ADMINISTRADOR, para ingresar al portal. (Ver

Figura . 2)

https://www.vedasolutions.mx/corresponsalcambiario



Figura. 2 Seleccionar el Menú de Administrador.

4. Se desplegara el portal de ADMINISTRADOR, para iniciar sesión, haga

click en el botón ENTRAR. . (Ver Figura . 3)

Figura. 3 Seleccionar el Menú de Administrador.

4. a Entrada de

Administrador.

3 Dar click en

Administrador



Figura. 4 Seleccionar el botón de Entrar de Administrador.

5- Ingrese el Usuario y Password y de click en ACEPTAR. . (Ver Figura . 5)

Figura. 5.a- Pantalla de Autentificación.

Ingrese la información solicitada y haga clic en Aceptar.

Figura. 5.b- Ingresar Usuario y Password .

4. b Dar click al botón de

5. a Pantalla de autentificación.

5. b Ingresar

Usuario y Password



5. Si el usuario y password son correctos, de acuerdo a los permisos que

el usuario tenga asignados, se desplegara la siguiente página web:

Figura.6. - Pantalla de ingreso de a Hotel.

La pantalla está conformada por los siguientes apartados:

Menú Principal:

Alta de Cliente.

Figura.6 a1. - Botón de Alta Cliente.

6. a Menú Principal

6. b Menú Ayuda



Modificar cliente

Figura.6 a2. - Botón de Modificar cliente.

Alta de Establecimiento.

Figura.6 a3. - Botón de Alta de Establecimiento.

Modificar Establecimiento.

Figura.6 a4. - Botón de Modificar Establecimiento.

Carga Batch

Figura.6 a4. - Botón Carga Batch.

Reportes

Figura.6 a4. - Botón Reportes.



Reporte R26 para Datoteca

Figura.6 a4. - Botón Reporte R26 para Datoteca.

Menú Ayuda :

Podrás apoyarte de ayudas para la correcta operación de la Pagina WEB.

Manual de usuario.

Manual Interactivo. Tendrás el apoyo de un manual interactivo

donde encontraras videos para el funcionamiento de la aplicación

ejemplos de cómo realizar un Registro Online o un Carga masiva.

Figura.6 b1. - Sección de Menú de Ayuda.

ALTA DE CLIENTE

Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los

permisos para registrar transacciones online.

1. Haga click en el botón Alta Cliente.



2. Capture los campos solicitados para el registro de Alta de Cliente.

Figura.7 - Registro de Alta de cliente.

3. - Se realizara la captura de la siguiente información:

7- Registro de datos



Número de cliente.

Nombre de Comercio.

Nombre de Razón Social.

RFC.

Tipo Banca.

División.

Límite Mensual Autorizado.

Días de Gracia.

Tipo de Corresponsal de Cambiario (Hotel, Comercio, Hotel-Comercio).

Tipo de Negocio.

Giro.

Tipo de Persona (Física, Moral).

Actividad Económica.

Estatus (Activo, Inactivo).

¿Compra de dólares?(SI o NO)

¿Venta de dólares?(SI o NO)

Estado(Catálogo de Estados)

Municipio(Catálogo de Municipios)

Localidad(Catálogo de localidades)

Colonia.

Código postal.

Dirección.

Entre calles (calles entre las que se encuentra el domicilio).

Teléfono 1

Teléfono 2.(Si es posible)

Email

Fax.(Si el posible)

Tipo de domicilio.(Particular, Secundario)



Figura.8 - Registro de Alta de Cliente.



4- Haga click en el Botón “Aceptar “



Figura.9 - Dar click en Aceptar.

8- Dar click en Aceptar



5- Una vez se genera el Alta de Cliente te enviara a la siguiente pantalla con

el estatus de la Captura.

Estatus: El estatus puede ser Aceptado o rechazado.

Usuario: Número de usuario que se genera de sistema del cliente

dado de alta.

Password: Se genera como parte del proceso de Alta de cliente.

Figura.10 - Respuesta de Alta de Cliente.

8.Respuesta una vez generada

la transacción

9. Respuesta una vez

generada la transacción



Figura.8b - Respuesta de Alta de Cliente.

MODIFICAR CLIENTE


permisos para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el

siguiente formato para una modificación correcta de los datos.

1. Haga click en el botón Modificar Cliente.

2. En el campo Número de Cliente deberá introducir el número que se

requiere para su posterior modificación y después haga click en Consultar.

Figura.11 - Consulta de número de cliente para modificación de datos.

3. Ahora puede modificar algunos datos del Cliente dado de Alta

anteriormente. Una vez realizadas las modificaciones deseadas tendrá que

dar click en Aceptar.

10- Introducir el número de

cliente.



Figura.12 - Accionar el botón de Aceptar dando click sobre él.




Figura.13 - Salída generada del proceso de modificación de datos de Cliente

ALTA DE ESTABLECIMIENTO


permisos para registrar un alta de establecimientos tendrá que seguir el

siguiente formato para generar alta de correspondiente.

1. Haga click en el botón Alta de Establecimiento.

12- Generación final

de este proceso.



2. Si desea saber de la existencia del número de cliente al cual dará de Alta

un Establecimiento, podrá consultarlo introduciendo el mismo en el campo

correspondiente y posterior a esta acción deberá dar click en Consultar.

Figura.14 -Consulta de número de cliente.

13-Introducir el

número de Cliente.



3. Capture los campos solicitados para el registro de Alta de

Establecimiento.

Figura.15 - Registro de Alta de Establecimiento.

14-Introducir datos

en los campos

solicitados.



3. - Se realizara la captura de la siguiente información:

Número de Corresponsal.

Nombre de Comercio.

División.

Tipo de Cambio.

Tipo de Corresponsal.

Estatus.

Número de usuarios.

Estado(Catálogo de Estados)

Municipio(Catálogo de Municipios)

Localidad(Catálogo de localidades)

Colonia.

Código postal.

Dirección.

Teléfono.

Email.

4. Dar click en Aceptar para el término del Alta de Establecimiento.



Figura.16 - Dar click en Aceptar para Alta de Establecimiento.

15-Dar click en

Aceptar



5- Una vez se genera el Alta de Establecimiento te enviara a la siguiente

pantalla con el estatus de la Captura.

Estatus: El estatus puede ser Aceptado o rechazado.

Usuario: Número de usuario que se genera de sistema.

Password: Se genera como parte del proceso de Alta de

Establecimiento.



16. Respuesta una vez

generada la transacción



MODIFICAR ESTABLECIMIENTO


permisos para modificar un establecimiento, tendrá que seguir el siguiente

formato para una modificación correcta de los datos.

1. Haga click en el botón Modificar Establecimiento.

2. En el campo Número Establecimiento deberá introducir el número que

se requiere para su posterior modificación y después haga click en Consultar.

Figura.19 - Consulta de número de establecimiento para modificación de datos.

3. Ahora puede modificar algunos datos del Establecimiento. Una vez

realizadas las modificaciones deseadas tendrá que dar click en Aceptar.

17- Introducir el número de

estableciemiento.



Figura.20 - Accionar el botón de Aceptar dando click sobre él.




Figura.21 - Salída generada del proceso de modificación de datos de Establecimiento.

CARGA BATCH(Hotel)



siguiente formato para una carga correcta de los datos.

1. Todos los datos se cargaran en la segunda hoja.

19- Generación final

de este proceso.



Figura.22 - Carga de transacciones en la segunda hoja.

2. El formato tendrá que tener la siguiente estructura.

Nombre de la Columna

Descripción de la Columna

Tipo de Columna

Ejemplo: Observaciones

Día Día de realización de la operación por el corresponsal cambiario.

Numérico con formato de fecha (dd)

15 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Mes Mes de realización de la operación por el corresponsal cambiario.

Numérico con formato de fecha (mm)


Año Año de realización de la operación por el corresponsal cambiario.

Numérico con formato de fecha (yyyy)




Tipo de operación

Tipo de operación realizada

Catálogo 1: Alta compra de Dólares 2: Alta venta de Dólares


Monto de Operación

Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.

Numérico 100 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,

Tipo de Cambio Monto en pesos en efectivo

Numérico 13.99 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,

Nombre del Huésped

Nombre de la persona a hospedarse

LETRAS Daniel *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Apellido Paterno del

Huésped

Apellido Paterno de la persona a hospedarse

LETRAS Perez *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Apellido Materno del

Huésped

Apellido Materno de la persona a hospedarse* *Nota : No es obligatorio

LETRAS Morales *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Fecha de Nacimiento

(Día)

Día de nacimiento del huésped



Fecha de Nacimiento

(Mes)

Mes de nacimiento del huésped





D

í

a

:

D

í

a

e

n

q

u

e

s

e

r

e

a

l

i

z

o

l

a

Figura.23 - Layout de Hotel “Carga de datos”.

Fecha de Nacimiento

(Año)

Año de nacimiento del huésped



Tipo identificación

Identificación del huésped

Catálogo 1: IFE 2: Pasaporte 3: Matricula consular


Núm Identificación

Número de identificación del huésped

Letras y números

GERE345345 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,

Nacionalidad Nacionalidad del huésped

Catalogo 5 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Número de cuarto

Número de cuarto donde se hospedó el huésped.

Letras y números

23 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Folio Hotel Clave o registro de venta o compra de dólares que compruebe que la operación de cambio está ligada a una operación de venta

Letras y números


Número Establecimiento

Identificador numérico del corresponsal del establecimiento

Numérico 2 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

../LAYOUT_FINAL26-01-2012/Hotel.xls#Catalogo!A1



Día: Día en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.

Mes: Mes en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.

Año: Año en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.

Tipo de Operación: Tipo de operación realizada. Catálogo:

o 1: Compra de DLL´s

o 2: Venta de DLL´s

Monto de Operación: Monto total de los dólares en efectivo aceptados por

el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.

Tipo cambio: Precio del Dólar al momento de realizar la operación.

Nombre del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación.

Apellido Paterno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación.

Apellido Materno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la

operación.

Fecha de Nacimiento (Día): Día de nacimiento de la persona que lleva a

cabo la operación.

Fecha de Nacimiento (Mes): Mes de nacimiento de la persona que lleva a

cabo la operación.

Fecha de Nacimiento (Año): Año de nacimiento de la persona que lleva a

cabo la operación.

Tipo identificación: Identificación que presento la persona que realizo el

cambio de Dólares.

Núm. Identificación: Número Identificación que presento la persona que

realizo el cambio de Dólares.

Nacionalidad: Nombre del país que emitió la identificación con que se

identificó la persona que realiza la operación cambiaria.

Número de cuarto: Número de cuarto donde se hospedó el Cliente.

Folio Hotel: Clave o registro de venta que compruebe que la operación de

cambio está ligada a una operación de venta o compra.

Número Corresponsal: Número del corresponsal que está realizando la

operación.

3. La primera fila (renglón) se tomara como encabezado por lo que no

podrán ir datos de la carga en esta fila, todos los datos o transacciones a cargar

tendrán que ir de la segunda fila en adelante.

El archivo de Excel que envié, deberá tener capturada cada transacción

como en el siguiente ejemplo, en este archivo podrá agregar n transacciones.



Figura.24 - Registros de datos de Hotel.

4. Haga clic en la opción Carga Batch, para cargar transacciones por

medio de un archivo de Excel.



Figura.25 - Dar click en Carga Batch.

5. Visualizara la siguiente página, con la opción de subir el archivo de

Excel, haga clic en el botón examinar.

20- Dar click en Carga

Batch



Figura.26 - Dar click en Examinar.

6. Aparecerá el explorador de archivos, en cual deberá elegir el archivo

de Excel que contiene las transacciones de cambio de dólares que desea

registrar.

7. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.

Figura.27 - Dar click en Abrir.

21- Dar click en

Examinar

21- Dar click en Abrir



8. El campo de texto contendrá la ruta y el nombre del archivo que eligió

de su equipo local, Haga clic en el botón Cargar Archivo, para enviar el Excel y

registrar las transacciones.

Figura.28 - Dar click en Carga Archivo.

Notas:

Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del volumen de

transacciones enviadas.

9. Al terminar la carga del archivo Excel, aparecerá un cuadro de dialogo

“Descarga de archivo”, el cual le permitirá guardar un archivo Excel el cual

contiene los estatus y folios de las transacciones que envió. Haga clic sobre el

botón Guardar.

Figura.29 - Dar click en Guardar.

22- Dar click en Carga

Archivo.

23- Dar click en

Guardar



10. Al terminar la descarga del archivo le aparecerá un cuadro de dialogo

“ver descargas”, en cual podrá elegir abrir el archivo, haciendo clic en el botón

Abrir

Figura.30 - Dar click en abrir.

11. El archivo que descargo, tendrá tres columnas: Folio, Estatus y

Observaciones, las cuales describen el estatus de cada transacción que envió.

Figura.31 - Archivo Excel de Salída.

24- Dar click en Abrir



CARGA BATCH(Comercio)



siguiente formato para una carga correcta de los datos.

1. Todos los datos se cargaran en la segunda hoja.

Figura.32 - Registro de transacciones de Comercio.

25-Registro de

Transacciones



2. El formato tendrá que tener la siguiente estructura.

Nombre de la Columna

Descripción de la Columna

Tipo de Columna Ejemplo: Observaciones

Día Día de realización de la operación por el corresponsal cambiario.



Mes Mes de realización de la operación por el corresponsal cambiario.



Año Año de realización de la operación por el corresponsal cambiario.



Tipo de operación

Tipo de operación realizada

Catálogo 1: Alta compra de Dólares 2: Alta venta de Dólares


Monto de recibió Monto de dólares que recibió como cambio del pago

Numérico 30 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,



Monto de Operación

Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.


Tipo de Cambio Monto en pesos Numérico 13.99 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,

Cambio en Dólares

Monto de dólares que recibió como cambio del pago


Cambio en Pesos Mexicanos

Monto de pesos que recibió como cambio del pago


Número que identifica a Cajero

Número que identifica a Cajero que realizó la operación de corresponsal cambiario en Comercios.

Letras y números


Registro de Venta

Clave o registro de venta que compruebe que la operación de cambio esta ligas a una operación de venta

Letras y números




Número de establecimiento

Identificador del número del establecimiento

Numérico 17899898 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .

Figura.33 - Layout de datos de Comercio.

Día: Día en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.

Mes: Mes en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.

Año: Año en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.

Tipo de Operación: Tipo de operación realizada. Catálogo:

o 1: Compra de DLL´s

Monto recibido: Monto recibido en la transacción.

Monto de Operación: Monto total de los dólares en efectivo aceptados por

el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.

Tipo cambio: Precio del Dólar al momento de realizar la operación.

Cambio en dólares: Concierne al valor de la diferencia entre las columnas

de: Monto recibido- Monto de Operación

Cambio en moneda nacional: Concierne al valor de multiplicar las

columnas de: Tipo cambio * Cambio en dólares

Identificador Cajero: Identificación del cajero que realiza la operación.

Registro de Venta: Clave o registro de venta que compruebe que la

operación de cambio está ligada a una operación de venta o compra.

Número Corresponsal: Número del corresponsal que está realizando la

operación.

3. La primera fila (renglón) se tomara como encabezado por lo que no

podrán ir datos de la carga en esta fila, todos los datos o transacciones a cargar

tendrán que ir de la segunda fila en adelante.

El archivo de Excel que envié, deberá tener capturada cada transacción

como en el siguiente ejemplo, en este archivo podrá agregar n transacciones.



Figura.34 - Registro de datos de Comercio.

4. haga clic en la opción Carga Batch, para cargar transacciones por

medio de un archivo de Excel.



Figura.35 - Dar click en Carga Batch.

5. Visualizara la siguiente página, con la opción de subir el archivo de

Excel, haga clic en el botón examinar.

26-Dar click en Carga

Batch



Figura.36 - Dar click en Examinar.

6. Aparecerá el explorador de archivos, en cual deberá elegir el archivo

de Excel que contiene las transacciones de cambio de dólares que desea

registrar.

7. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.


8. El campo de texto contendrá la ruta y el nombre del archivo que eligió

de su equipo local, Haga clic en el botón Cargar Archivo, para enviar el Excel y

registrar las transacciones.

26-Dar click en

Examinar

27-Dar click en Abrir



Figura.38 - Ruta de Archivo.

Notas:

Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del volumen de

transacciones enviadas.

9. Al terminar la carga del archivo Excel, aparecerá un cuadro de dialogo

“Abrir o guardar”, el cual le permitirá guardar un archivo Excel el cual contiene

los estatus y folios de las transacciones que envió. Haga clic sobre el botón

Guardar.

Figura.39 - Dar click en Guardar.

28-Visualizacion de

Ruta de Archivo

28-Dar click en

Guardar



10. Al terminar la descarga del archivo le aparecerá un cuadro de dialogo

“Ver Descargas”, en cual podrá elegir abrir el archivo, haciendo clic en el botón

Abrir


REPORTES


permisos para generar reportes, tendrá que seguir el siguiente formato para

un posible reporte.

1. Dar click en el botón de Reportes

29-Dar click en Abrir



Figura.41 - Dar click en Reportes.

30 Dar click en

Reportes



2. Dar click en el Tipo de Reporte para seleccionar el deseado.

Figura.42 - Dar click en Tipo de Reporte.

3. Elegir el rango inicial de fecha para el Reporte que desea.

Figura.43 - Dar click sobre la Imagen.

4. Elegir el rango final de fecha para el Reporte que desea.

31 Dar click en Tipo

de Reporte

32 Dar click en la

Imagen para elegir la

fecha inicial



Figura.44 - Dar click sobre la Imagen.

5. Dar click en Aceptar para generar el reporte deseado.

Figura.45 - Dar click Aceptar

6. Aparecerá un cuadro de dialogo en el cual deberá elegir “Guardar”, para

guardar dicho reporte que se desea.

33 Dar click en la

Imagen para elegir la

fecha final

34 Dar click Aceptar



Figura.46 - Dar click Guardar.

7. Posteriormente se genera un cuadro de dialogo el cual deberá dar click en

Abrir.

35 Dar click Guardar



Figura.47 - Dar click Abrir.

8. Se generará un archivo en Excel que es el reporte que fue requerido.

36 Dar click Abrir



Figura.48 - reporte Generado.

Tipos de Reporte:

R-2611: ALTAS Y BAJAS DE CLIENTES.

PERIODO: Periodo en el cual se genero la transacción.

ENTIDAD : Valor del CNBV identificación de banco : 040002

FORMULARIO: Número de formulario a reportar.

SECUENCIA: Número consecutivo por registro.

OPERACIONES CON ADMINISTRADORES: No manejamos

operaciones con administradores siempre se llenara con NO.

IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos

operación con administradores.

RFC ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos operación con

administradores.

TIPO DE MOVIMIENTO. Se asigna tipo de movimiento en base

al catalogo de la CNBV

1 = Alta

2 = Baja

3 = Modificación

IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA: Se conforma de los

siguientes campos:

Tipo de personalidad (física o moral)

Clave institucional (040002)

Numero de reporte inicial (2611)

RFC del comisionista en 13 posiciones_

NOMBRE DEL COMISIONISTA: Razón social con la que está

dado de alta el comisionista ante Secretaria de Hacienda

debemos omitir descripción de tipo de sociedad



RFC COMISIONISTA: RFC con el cual fue registrada la razón

social en Secretaria de Hacienda debe ser en 13 posiciones,

para el caso de los RFC de personas físicas debemos aumentar

un guión bajo para completar las 13 posiciones

PERSONALIDAD JURÍDICA: Se asigna tipo de personalidad en

base al catalogo de la CNBV

1 = Persona física

2 = Persona Moral

OPERACIONES CONTRATADAS: Se registra en base al catalogo

de operaciones contratadas de la CNBV

CAUSA DE BAJA: Campo en el cual se define la causa por la que

el comisionista deja de operar con la corresponsalía, en el caso

de las altas solo se pondrá el numero 0

R-2611: ALTAS Y BAJAS DE CLIENTES.

PERIODO: Periodo en el cual se genero la transacción.

ENTIDAD: Valor del CNBV identificación de banco : 040002

FORMULARIO: Numero de formulario a reportar.



siguientes campos:





RFC COMISIONISTA: RFC con el cual fue registrada la razón

social en Secretaria de Hacienda debe ser en 13 posiciones,

para el caso de los RFC de personas físicas debemos aumentar

un guión bajo para completar las 13 posiciones.

TIPO DE MOVIMIENTO. Se asigna tipo de movimiento en base

al catalogo de la CNBV.

1 = Alta



2 = Baja

3 = Modificación

CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO: Se refiere al

número de corresponsal con el que se identifica cada punto en

la corresponsalía.

LOCALIDAD: Se debe registrar la clave de la localidad donde

este situado el corresponsal en base al catalogo de la CNBV.

CAUSA DE BAJA: Campo en el cual se define la causa por la que

el comisionista deja de operar con la corresponsalía, en el caso

de las altas solo se pondrá el numero 0.

R-2613: SEGUIMIENTO DE OPERACIONES.

ENTIDAD: Valor del CNBV identificación de banco : 040002

FORMULARIO: Numero de formulario a reportar.


IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos

operación con administradores.


siguientes campos:





CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO: Se refiere al

número de corresponsal con el que se identifica cada punto en

la corresponsalía

LOCALIDAD: Se debe registrar la clave de la localidad donde

este situado el corresponsal en base al catalogo de la CNBV

TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA: Se describe cada una de las

operaciones con que fue dado de alta el comisionista en el

R2611



MEDIO DE PAGO: pago con el que se está realizando la

operación de acuerdo al catalogo de la CNBV

MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS: Monto total de las

operaciones mensuales

NUM DE OPERACIONES REALIZADAS: Numero de operaciones

realizadas por el modulo en el mes.

NUM DE CLIENTES QUE REALIZARON OPERACIONES. Número

de clientes que realizaron las operaciones de la columna

"Numero de operaciones realizadas"

REPORTE R26 PARA DATOTECA


permisos para generar reportes, tendrá que seguir el siguiente formato para

un posible reporte.

Objetivo:

Este reporte contiene todas las transacciones que se registraron durante el

mes, tanto para hotel y comercio.

Detalle del layout de Reporte.



Campo Tipo/longitud/Valor Descripción contenido Observaciones Ejemplo

Nombre del archivo Cam11222 Nombre del archivo plano

Se compone de 8 posiciones: 3 Posiciones: identifica el tipo de archivo, toma el valor "Cam" correspondiente a cambiarios 1 Posición = Año. Ejemplo: "1" 2011 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "12" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "22" Cam20209

01 I02-HEADER-BIT.

02 I02-HEADER-TIPO-REGISTRO PIC X(01) VALUE "1". Identificador de tipo de registro

Toma valor "1" para indicar al registro como Header 1

02 I02-HEADER-SISTEMA PIC X(04) VALUE "S000".

Identificador del sistema origen del archivo

Para el archivo de corresponsales cambiarios deberá tomar el valor "S000" S000



02 I02-HEADER-FECHA-HOY PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha de generación

Envió diario. La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304

02 I02-HEADER-HORA-HOY PIC 9(06) VALUE ZEROS. Hora de generación

La hora se maneja a 6 posiciones: 2 posiciones = Hora en formato de 24 hrs. Ejemplo: "00" 2 Posiciones = Minutos. Ejemplo: "43" 2 Posiciones = Segundos. Ejemplo: "38" 173842

02 I02-HEADER-FECHA-DE-PROI PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha Inicio del proceso

La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304



02 I02-HEADER-FECHA-DE-PROF PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha Fin del proceso


02 I02-HEADER-CONSEC PIC X(02) VALUE "01".

El consecutivo del registro (según el tipo del registro)

En el caso del HEADER, siempre toma el valor "01" 01

02 I02-HEADER-CSI PIC 9(03) VALUE ZEROS.

cobertura a la que pertenece la generación del archivo Enviar en ceros 000

02 I02-HEADER-SISORI PIC X(04) VALUE ZEROS. Sistema origen Enviar en ceros 0000

02 FILLER PIC X(212). en blancos en blancos

01 I02-DATA-BIT.

02 I02-DET-TIPO-REGISTRO PIC X(01). Identificador de tipo de registro

Toma valor 5 para indicar al registro como Detalle 5

02 I02-CSI PIC S9(05).

Cobertura a la que pertenecen los movimientos

Puede tomar los siguientes valores: Valle = 10 Monterrey = 05 00010

02 I02-UNIDAD-OPERADORA PIC S9(05).

Sucursal que realiza la operación Valor fijo = "5522" 05522

02 I02-NUMERO-CAJA PIC S9(05). Numero de Cajero 00000



02 I02-NUMERO-OPERADOR PIC 9(08). Numero del operador 00000000

02 I02-NUMERO-OPERACION PIC 9(08). Numero de operación

Una operación agrupa transacciones 00000000

02 I02-NUMERO-TRANSACCION PIC S9(10). Numero de transacción 0000000000

02 I02-FECHA-OPERATIVA PIC 9(08).

Fecha en la que se efectuó la transacción


02 I02-NUMERO-OPEALFA PIC X(12). Numero de referencia único

Folio interno que presenta el sistema Corresponsal Cambiario 000012303030

02 I02-CLAVE-SISTEMA PIC S9(05).

La clave del sistema que opera la transacción 05522



02 I02-CLAVE-TRANSACCION PIC S9(05).

Identificador de la transacción realizada.

De acuerdo a la transacción realizada puede se tomara Trn AMCI = 5140, Servicio= OPE_Camb , Nombre=OPERACIÓN CAMBIARIA" de este archivo. Solo debe enviarse el valor "5140" 05140

02 I02-CLAVE-NATURALEZA PIC S9(05).

Identifica la naturaleza de la transacción de acuerdo a la cuenta del usuario

De acuerdo a la transacción realizada puede tomar los valores indicados en la hoja "naturaleza" de este archivo. Solo envía transacciones de naturaleza = 0100 Cargo 00100

02 I02-NUMERO-SUCURSAL-CUENTA PIC S9(05).

Numero de sucursal asociado a la cuenta del Corresponsal

Asociado a la cuenta que opera el corresponsal 00000

02 I02-CUENTA PIC X(20). Número de cuenta del Corresponsal

Asociado a la cuenta que opera el corresponsal

02 I02-IMPORTE-TRANSACCION PIC 9(16)V99. Importe de la transacción 000000000000020.30



02 I02-MONEDA-TRANSACCION PIC S9(05).

Moneda en la que se realizó la transacción 1- Peso, 5-Dólar 00005

02 I02-ESTADO-TRANSACCION PIC S9(05) SIGN LEADING SEPARATE.

Es la utilizada por AMCI.

De acuerdo a la transacción realizada puede tomar los valores indicados en la hoja "status" de este archivo. (Debería enviar solo los aplicados= OK = "0") 00000

02 I02-CSI-LOCAL PIC S9(05).

Cobertura a la que pertenecen los movimientos

Puede tomar los siguientes valores: Valle = 10 Monterrey = 04 00010

02 I01-NUM-CLIENTE PIC X(12). Numero de cliente Banamex

Numero de cliente del corresponsal

02 I24-REFERENCIA-SERVICIO PIC X(30).

No de Folio o Referencia de la operación Ticket de transacción 3543222

02 I24-OPERADOR PIC 9(12). Identificador operador

Mismo valor que línea 21 000000000000

02 I24-CORRESPONSAL PIC 9(12). Identificador del corresponsal

Debe registrarse en catalogo en corresponsal(cliente) 000034538549

02 I24-MODULO PIC X(20). Identificador del establecimiento

Debe registrarse en catalogo en establecimiento 17399393

02 I24-CAJA-FISICA PIC X(15). La caja que se maneja 47353



02 FILLER PIC X(09).

01 I02-TRAILER-BIT.

05 I02-TRAILER-TIPO-REGISTRO PIC X(01) VALUE "9". Identificador de tipo de registro

Toma valor 9 para indicar al registro como Tráiler (último registro del archivo) 9

05 I02-TRAILER-TOTAL-REG PIC 9(13) VALUE ZEROS.

total de registros detalle contenidos en el archivo 0000000000005

05 FILLER PIC X(242).



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37 Dar click Reporte

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Figura.49 - Dar click Aceptar.

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Figura.50 - Dar click Guardar.

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Este es el reporte generado por rango de fechas.


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