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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOTAS GENERALES

NOTA No. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

Antecedentes de la Institución:

La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, creada en el Capítulo Segundo de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en la que se constituye como auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización contemplado en la Ley Orgánica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica No. 7428, la Contraloría General de la República ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública. Tendrá competencia facultativa sobre:

Los entes públicos de cualquier tipo. Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier

título, de los fondos y actividades públicos que indica la Ley Orgánica de la Contraloría.

Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos costarricenses dominados mayoritariamente por estos, o sujetos a su predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada principalmente con fondos públicos costarricenses, aun cuando hayan sido constituidos de conformidad con la legislación extranjera y su domicilio sea en el extranjero. Si se trata de entidades de naturaleza bancaria, aseguradora o financiera, la fiscalización no abarcará sus actividades sustantivas u ordinarias.

Las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras.

Si se trata de entidades de naturaleza bancaria o financiera y que sean extranjeras, la competencia facultativa de la Contraloría se ejercerá sobre ciertas actividades de las mismas.

Los criterios que emita la Contraloría, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización.

Se entiende por "sujetos pasivos" los que están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República.


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Domicilio

Provincia: San José Cantón: Central Distrito: Mata Redonda

NOTA NO. 2 PRINCIPIOS, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros se preparan bajo las Normas Internacionales de Contabilidad

del Sector Público (NICSP).

La NICSP 17 tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedades,

planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan reconocer la

información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo,

así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas

que presenta la contabilidad de propiedades, planta y equipo son el reconocimiento de los

activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas

por deterioro de valor que deben reconocerse con relación a los mismos.

De acuerdo con las disposiciones transitorias de la NICSP 17, las entidades no están

obligadas a reconocer los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo para los períodos de

informes que comiencen en una fecha dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que

se adopte por primera vez esta norma, por lo que esta Institución se acogió al Transitorio de

la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” y se definirá el procedimiento a seguir en cuanto

al deterioro de activos y las revaluaciones de los mismos y su registro contable, según lo

establezca Contabilidad Nacional.

Los manuales de Políticas y Procedimientos Contables, basados en NICSP, se

encuentran para la aprobación correspondiente en la Contabilidad Nacional del Ministerio de

Hacienda; a continuación se presentan las principales políticas y prácticas contables.

2.1 Base contable La base de registro de la contabilidad es por el método de devengado. Las

operaciones se registran bajo el criterio de partida doble y no se compensan las partidas de activo, pasivo, ingresos ni gastos.

2.2 Información a presentar

De conformidad con directrices emitidas por Contabilidad Nacional,

trimestralmente se presenta a esa entidad la información correspondiente a los estados financieros, así como los cuadros auxiliares y anexos que respaldan la información que se remite.


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2.3 Ingresos

Los ingresos corrientes y de capital que obtiene la Institución para financiar sus gastos están establecidos en el Presupuesto Nacional y no implican contraprestación de bienes o servicios. Estos ingresos no los recibe en sus cuentas corrientes, ya que según la normativa vigente relacionada con la Caja Única del Estado, todo pago con cargo al presupuesto se realiza a través de la Tesorería Nacional.

Estos ingresos se reconocen en el momento en que la Contraloría incurre en

los gastos autorizados en el presupuesto institucional, generándose cuentas por cobrar a la Tesorería Nacional derivadas del sistema de pago indicado.

2.4 Propiedad, planta y equipo

El terreno, edificio y alguna maquinaria se contabilizan por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. El efecto neto de las revaluaciones se presenta en el Estado de Situación Financiera en el Patrimonio Público, en la cuenta Reservas. El mobiliario y equipo se contabiliza al costo.

La última revaluación de terrenos y edificios fue realizada en mayo 2016 y se

registró contablemente en noviembre 2017. Durante el periodo 2017, la Contraloría realizó una actualización de los

valores de las edificaciones y terrenos, mediante un estudio realizado por la Unidad de Servicios Generales (Edificios) y la Unidad de Administración Financiera (Terrenos) en mayo del 2016, para el cual se aplicó la siguiente metodología: en el caso de los terrenos, se tomó como base los valores por metro cuadrado determinados en el Mapa de Valores del Terreno por Zonas Homogéneas, que emite el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, el cual se accedió por medio de la página web de la Municipalidad de San José. Dicha información está actualizada a agosto 2014. En cuanto a las edificaciones, se utilizó el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, emitido por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda que contiene una descripción detallada para cada tipo de construcción, instalación y obra complementaria con respecto a sus componentes, vidas útiles y valores, donde se incluye también el procedimiento para estimar el valor depreciado de las construcciones, de acuerdo con su estado y edad. Dichos valores están actualizados al año 2015. El efecto de la actualización de valores se presenta en la nota 12.


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No le aplica a la Contraloría General de la República la conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos, con lo registrado en el Sistema de registro y control de bienes de la administración pública denominado “SIBINET”, dado que no se encuentra bajo la rectoría de la Dirección General de Bienes, según lo indicado en la Ley de Administración Financiera, articulo 97.

2.5 Bienes no concesionados en proceso de producción

En las construcciones y obras en proceso, se registran los costos y demás gastos en los que se ha incurrido para la construcción o ampliación de inmuebles; asimismo, los sistemas informáticos en desarrollo, se valoran de acuerdo con remuneraciones de los funcionarios desarrolladores, según las horas consumidas en la elaboración del sistema informático correspondiente y los costos incurridos vía outsourcing, si fuere el caso. Hasta que dichos bienes se encuentren en condiciones de ser utilizados por la Institución, se trasladan a la cuenta de activo fijo correspondiente. Lo anterior según lo indicado en Directriz No. CN-002-2010 de la Contabilidad Nacional.

2.6 Depreciación propiedad, planta y equipo El método de depreciación utilizado es el de línea recta y a partir del 2007 los

plazos de depreciación corresponden a los indicados en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los terrenos y las piezas y obras de colección no se deprecian.

2.7 Inventario

El inventario corresponde al valor de la existencia física de los materiales y suministros que se mantienen en el Almacén. Los suministros se registran de acuerdo con su precio de adquisición.

El inventario se valora mediante el método PEPS (primero en entrar, primero

en salir).

2.8 Estimación para cuentas incobrables

Actualmente no hay estimación para incobrables, según lo indicado en el

oficio de la Contabilidad Nacional No. DCN-205-2012, del 28 de febrero de 2012.


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2.9 Gastos acumulados por pagar de salario escolar y aguinaldo Mensualmente se registra en la cuenta de gasto y en la cuenta por pagar

correspondientes, el gasto estimado para los conceptos de salario escolar y aguinaldo.

2.10 Cuentas recíprocas entre instituciones públicas Se realizan confirmaciones de saldos cada trimestre para las cuentas por

cobrar y por pagar del Sector Público. No se tramitaban confirmaciones de saldos para las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y retenciones por pagar al Ministerio de Hacienda por cuanto el origen de dichas cuentas corresponde a transacciones de orden interno, las cuales son poco probable que la Tesorería Nacional pueda confirmar ya que estas no se originan en documentos de dicha entidad. No obstante, en atención al oficio UCC-0173-2011 de la Contabilidad Nacional, a partir del III trimestre 2011 se remite confirmación de dichos saldos a esta última entidad.

2.11 Del registro de la amortización del servicio de la deuda pública

No se incluyen amortizaciones del Servicio a la Deuda Pública, por cuanto la Contraloría General no realiza pagos por ese concepto.

2.12 Registros contables de arrendamientos

Actualmente se registra el ingreso correspondiente al canon mensual por el

área que se ocupa para brindar el servicio de soda para funcionarios.

2.13 Ingresos por donaciones y regalos en especie y registro de los activos

Las donaciones se registran según lo indicado en la circular de la

Contabilidad Nacional N° CN-0003-2009, para lo cual se registra el ingreso y el bien recibido por el valor de la donación, de acuerdo con el documento que respalde la transferencia del bien.

2.14 Firma de los Estados Financieros Contables

Los estados financieros que se remiten a la Contabilidad Nacional se presentan firmados por la Contadora, el Jefe de la Unidad de Administración Financiera y por el Gerente de la División de Gestión de Apoyo.


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NOTA NO. 3 CONTINGENCIAS

A continuación se resumen los casos que están atendiendo la División Jurídica y la Unidad Jurídica Interna, donde la Contraloría General figura como parte demandada:


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Fecha Monto (*) Moneda Fecha Monto Fecha Monto

05-99-163-CA Estado, CGR Procedimiento sancionatorio 10/3/2006 227 668 063,20 Colones

09-3221-1027-CA CGR, ICE, PGR Procedimiento sancionatorio 23/11/2009 92 808 550,20 Colones 13/10/2014 5 000 000,00

11-3248-1027CA CGR Contratación administrativa 9/6/2011 674 706 779,79 Colones

12-276-1027-CA

acumulo al 12-2476-

1027-CA

CGR y otros Procedimiento sancionatorio 25/1/2012 128 007 500,00 Colones 19/6/2018 3 000 000,00

11-4619-1027-CA CGR, IDA, PGR Procedimiento sancionatorio 11/5/2012 50 000 000,00 Colones

12-3646-1027-CA CGR, AyA Contratación administrativa 10/7/2012 276 999,65 Dólares

12-3364-1027-CA CGR y Estado Procedimiento sancionatorio 27/9/2012 12 875 000,00 Colones 2/6/2014 500 000,00

12-7011-1027-CA CGR, Recope, y o tros Contratación Administrativa 17/12/2012 444 120,63 Dólares

11-4618-1027-CA CGR, IDA, PGR Procedimiento sancionatorio 9/1/2013 50 000 000,00 Colones

13-2727-1027-CA JAPDEVA y CGR Procedimiento sancionatorio 4/6/2013 50 000 000,00 Colones

13-5131-1027-CA Colegio Contadores

Privados de CR y CGR Dictamen del Art. 15 LOCGR 1/8/2013 10 000 000,00 Colones

11-6788-1027 JPSSJ, CGR, Estado Procedimiento sancionatorio 10/10/2013 1 000 000,00 Colones

14-1562-1027-CA CGR, INA, ISESA S.A.,

Corporación Lobo

Zamora SRL

Contratación administrativa 12/3/2014 2 471 789 079,50 Colones

14-6025-1027-CA ICE, CGR Contratación administrativa 31/7/2014 6 300 000,00 Dólares

14-4697-1027-CA CGR Contratación administrativa 14/10/2014 15 000 000,00 Colones

13-2465-1027-CA INVU, PGR, CGR Contratación administrativa 14/10/2014 48 000 000,00 Colones

14-8412-1027-CA CGR, El Estado, SINAC

y M INAE

Competencias de

Fiscalización 20/11/2014 187 000 000,00 Dólares

14-4856-1027-CA CM CR Ingeniería S.A.,

CGR Contratación administrativa 20/11/2014 22 000 000,00 Colones


16-00179-1027-CA CGR y El Estado Procedimiento sancionatorio 17/2/2016 5 000 000,00 Colones

15-10321-1027-CA CGR, SINAC y El

Estado

Competencias de

Fiscalización 9/3/2016 14 000 000,00 Colones

16-4798-1027-CA CGR, El Estado,

M unicipalidad de Procedimiento sancionatorio 6/6/2016 15 000 000,00 Colones

16-004330-1027-CA CGR Procedimiento sancionatorio 14/6/2016 5 000 000,00 Colones

16-3455-1027-CA CGR, El Estado Procedimiento sancionatorio 11/8/2016 1 500 000,00 Colones


16-003768-1027-CA CGR-M INAE-PGR-

CONAVI Contratación administrativa 21/9/2016 3 715 867,37 Colones


11-464-1028-CA CGR, IDA, El Estado, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas Competencias de Fiscalización 7/10/2016 40 000 000,00 Colones



16-9060-1027-CA CGR y CCSS Procedimiento sancionatorio 1/12/2016 30 000 000,00 Colones

17-804-1027-CA CGR. El Estado y

Consejo Técnico Contratación administrativa 16/2/2017 221 791 824,17 Colones

16-10708-1027-CA

Contraloría General de

la República,

M unicipalidad de

M ontes de Oca y

Servicios Rápidos de

Costa Rica S.A.

Contratación administrativa 20/4/2017 203 748 647,54 Colones


17-644-1027-CA CGR y EL Estado Procedimiento

sancionatorio 18/8/2017 35 000 000,00 Colones

16-6691-1027-CA CGR y EL Estado Procedimiento sancionatorio 24/8/2017 20 000 000,00 Colones

17-12437-1027-CA CGR y EL Estado Procedimiento

sancionatorio 14/3/2018 500 000 000,00 Colones

18-001029-1022-CA CGR, CONAVI, El

Estado Contratación Administrativa 23/3/2018 138 800 775,29 Colones

18-002777-1027-CA CGR, ESTADO, M PL. SANTA CRUZ, COLEGIO M EDICOS VETERINARIOS Procedimiento sancionatorio 3/5/2018 300 149 025,00 Colones


17-7300-1027-CA CGR y EL Estado Procedimiento sancionatorio 20 000 000,00 Colones

(*) A dichos montos hay que sumarles los intereses correspondientes hasta su efectivo pago.

Nº de Expediente

judicialNombre demandado Motivo de la demanda

Pretensión Inicial

PROCESOS JUDICIALES DIVISIÓN JURÍDICA

Resolución Provisional Resolución en firme


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Asimismo, en el Poder Judicial existe la cuenta judicial No. 3059421 ADM II CIRCUITO JUDICIAL (COSTAS-CONTRALORÍA CR), en la que se depositan sumas a favor de la Contraloría General por concepto de costas por los juicios en los que ha estado involucrada la Institución.

Mediante “ESTADO DE CUENTA DINERO PRODUCTO DE PAGO DE COSTAS PERSONALES Y PROCESALES – Costas Contraloría” remitido por el Poder Judicial mediante correo electrónico del 04 de abril de 2019, se informa que el saldo de dicha cuenta al 31-03-2019 es de ¢85,268,639.97 y $238.00.

Valga indicar que se mantiene la información del mes de marzo 2019, por cuanto a la fecha de emisión de los Estados Financieros de Abril 2019, no ha sido posible obtener la información actualizada de parte del Poder Judicial.

NOTA NO. 4 DEPÓSITOS DE GARANTÍAS

Al 30 de Abril de 2019 se cuenta con la suma de ¢24,443,483.70 por concepto de garantías de participación, cumplimiento y cauciones de funcionarios, las cuales se presentan a la Institución mediante cartas de garantías, depósitos a plazo, efectivo y otros, cuyo desglose es el siguiente:

Garantías de participación ¢169,841.25 Garantías de cumplimiento ¢17,585,314.34 Cauciones de funcionarios ¢6,688,328.11 Los montos anteriores incluyen la suma de ¢24,339,021.72 de garantías recibidas en efectivo.

NOTA NO. 5 NUMERACIÓN DE LAS NOTAS Se presentan notas para Información General, Estado de Situación Financiera o Balance General y Estado de Resultados, las cuales presentan

Fecha Monto Moneda Fecha Monto Fecha Monto

10-001719-0283-PE Ana Emilia Díaz Obando

Acción Civil Resarcitoria

(Proceso Penal, Terceros

Civilmente Responsables)

8/5/2012 7 000 000,00 Colones 25/5/2018

Sentencia 484-2018, del

Tribunal Penal del III Circuito

Judicial de San José, de las

catorce horas diez minutos

del veinticinco de abril de dos

mil dieciocho. Se declara con

lugar la acción civil

resarcitoria incoada por las

actoras civiles Alba Luz

Isaguirre Sandoval y Ana

13-000336-1028-CA Alex Solís FallasProceso Contencioso

Administrativo1/2/2013 Inestimable Colones

13-000368-1178-LA Alberto Solano Pérez Proceso Ordinario Laboral 19/2/2013 Inestimable Colones

14-00602-1027-CARosa Iris Cervantes

Gamboa

Proceso Contencioso

Administrativo6/8/2014 725,178,179.00 Colones 13/11/2015

M ediante sentencia 2927-

2015 de las 09:50 del 13-11-13 el

Tribunal Procesal

Contencioso Administrativo

acogió la excepción de

prescripción alegada por el

Estado y la CGR. Son ambas

costas a cargo de la parte

actora.

Pretensión Inicial

PROCESOS JUDICIALES UNIDAD JURÍDICA INTERNA

Nombre demandante Motivo de la demandaResolución Provisional Resolución en firmeNº de Expediente

judicial


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numeración consecutiva partiendo en cada caso de la nota número uno (1) en adelante. En aquellos casos en que se interrumpe el consecutivo, corresponde a cuentas que no presentan saldo en los períodos objeto de comparación. NOTA NO. 6: COMPLEMENTO A LA NOTA NO. 12 DE PROPIEDADES, PLANTA

Y EQUIPOS EXPLOTADOS:

Al 30 de Abril de 2019, la cuenta BIENES NO CONCESIONADOS incluye 1262 activos en desuso, devueltos al Almacén por razones de mal estado, o bien por no ocuparse; algunos de estos activos están pendientes de reparación, donación o desecho. Se incluyen también los activos nuevos de recién ingreso que no han sido retirados del Almacén. El desglose por ubicación es el siguiente: BODEGA-ALMACÉN-NUEVO: 61 activos

BODEGA-ALMACÉN: 926 activos

BODEGA-PARQUEO: 275 activos

NOTA NO. 7: COMPLEMENTO A LA NOTA NO. 14 BIENES INTANGIBLES NO

CONCESIONADOS Y NOTA NO. 15 BIENES NO CONCESIONADOS EN

PROCESO DE PRODUCCIÓN:

A partir del 1° de enero de 2016, se registraron los sistemas informáticos desarrollados a lo interno y los adquiridos vía outsourcing, lo anterior en atención a la recomendación de la Auditoria Financiera Externa, emitida en la visita final del 2013, relacionada con el tratamiento contable de los productos que son propiedad intelectual de la Contraloría General. El valor asignado a dichos sistemas informáticos, incluye básicamente el rubro de remuneraciones de los funcionarios desarrolladores, de acuerdo con las horas consumidas en la elaboración y los costos incurridos vía outsourcing si fuera el caso. El proceso de valoración se realiza en coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información. Los valores asignados se actualizarán en los registros contables en los meses de junio y diciembre de cada año.


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Algunos sistemas no se registraron contablemente, en virtud de que la información existente no es suficiente para determinarles un valor razonable. Para efectos de la revelación correspondiente, a continuación se detalla los sistemas informáticos, divididos según su estado: concluidos, en desarrollo y no registrados por carecer de información.


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SISTEMAS CONCLUIDOS

PROYECTOTOTAL POR

SISTEMA

Aplicación para el manejo de la seguridad en los sistemas 1 274 451,65

Biblioteca Virtual 1 623 497,10

Consultas de Información de los Entes Fiscalizados (IEF) 3 270 727,30

Currículum Electrónico 1 882 944,15

Módulo de Consultas – Sistema de Información Jurídica 33 521 390,55

Módulo de Reservas 3 574 116,75

Módulo de Solicitud de Documento Presupuestario 4 095 089,70

Módulo de Solicitudes-Sistema de Compras 27 690 477,75

Planes de Trabajo de las Auditorías Internas 2 284 339,60

Sistema Buscador de documentos 22 000 563,65

Sistema Control de Asistencia - Nueva Versión 9 787 548,00

Sistema de Administración de Usuarios 8 223 952,75

Sistema de Administración de Usuarios 6 744 375,15

Sistema de Atención de consultas 2 740 596,25

Sistema de Capacitación Externa 16 212 171,50

Sistema de Capacitación Interna 3 897 202,25

Sistema de Denuncias 50 955 480,30

Sistema de Evaluación del Desempeño (modelo por competencias) 6 631 336,75

Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED) 118 571 864,75

Sistema de Información Municipal 19 352 743,40

Sistema de Infraestructura 2 813 114,00

Sistema de Planificación Institucional (SIGI) 23 159 564,50

Sistema de Suministros 15 344 867,10

Sistema de Transportes 10 492 568,50

Sistema de Viáticos y Transporte 17 936 598,00

Sistema FIPNET 211 917 501,28

Sistema Procedimientos Administrativos 40 615 393,80

Subtotal Sistemas Concluídos 666 614 476,47

Cursos Virtuales

Autocontrol 11 000 000,00

Logro 11 000 000,00

Comunicación 13 000 000,00

Competencias 13 000 000,00

Competencias 2013 (liderazgo, trabajo en equipo y relaciones interpersonales) 40 000 000,00

Control Interno estructurado en 7 módulos 8 500 000,00

Desarrollo por competencias (Administración de Recursos y Pensamiento Sistémico) 20 000 000,00

Fundamentos de Muestreo para Auditoría 9 000 000,00

Fundamentos de Auditoría de la Seguridad de Tecnologías de Información 9 000 000,00

Competencias: Visión Estratégica 13 600 000,00

Subtotal Cursos Virtuales 148 100 000,00

TOTALES SISTEMAS CONCLUIDOS 814 714 476,47

SISTEMAS VALORADOS SEGÚN SALARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


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SISTEMAS EN DESARROLLO

Sistema de Dotación de Personal 40 612 700,90

Sistema Seguimiento de Disposiciones 37 639 600,55

Sistema Declaración Jurada de Bienes 4 293 885,90

Sistema Nuevo Módulo Solicitudes de Compra 2 575 806,00

Sistema Planes y Presupuesto SIPP-Aprobación Presupuestaria 17 041 711,86

Sistema de Tesorería 13 109 565,93

TOTALES SISTEMAS EN DESARROLLO 115 273 271,14

CURSOS VIRTUALES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE POR

INFORMACIÓN INSUFICIENTE, ÚNICAMENTE REVELADOS

Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa (SICCA)

Investigación y Procedimientos Administrativos

Introducción al E-Learning e Inducción al Campus Virtual


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SISTEMAS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE POR INFORMACIÓN

INSUFICIENTE, ÚNICAMENTE REVELADOS

Módulo de Recursos y Módulo de Contratos SIAC

Sistema Control de Asistencia

Expediente Electrónico

Evaluación del Desempeño - Módulo Evaluación Personal

SIPP II

Sistema de Tesorería

APP para dispositivos móviles y tablets

Indexador CGR-Búsqueda documental

Registro de Sancionados (SIRSA)

Módulo de Inconsistencias SDJB

Módulo para Unidades de Recursos Humanos SDJB

Módulo para las Auditorías Internas SDJB

Módulo de Administración SDJB - FORMS

Módulo de Administración SDJB - APEX

Denuncia Electrónica

Sistema de Pronunciamientos (SISPRO) - Consulta

Sistema de Pronunciamientos (SISPRO) - Digesto

Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI)

Web Services - Contratación Administrativa

Contabilidad General

Presupuesto Institucional

Módulo de Auxiliares

Adquisición de Bienes y Servicios

Nómina de Pagos

Recursos Humanos - APEX

Recursos Humanos - FORMS

Activos Fijos - APEX

Activos Fijos - FORMS

Trámites Administrativos - Publicaciones (SITRA)

Registro de Proveedores - Módulo para CGR

Registro de Proveedores - Módulo para Proveedores

Pizarras Electrónicas

Control de Asistencia

Encuesta sobre Valores

Encuesta sobre la Soda

Control Telefónico

Guía Telefónica

Ordenes de Servicio (SOS)

Inventario de Recursos y Contingencias

Control de Visitantes - Registro

Control de Visitantes - Consulta

Encuesta de Clima Organizacional

Informes de Fiscalización

Administración de Parámetros

Gestión de Recursos de Capacitación

Notas al Estado de Situación Financiera o Balance General

Contraloría General de la República

ConRDetBalG_nt_nicsp

20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 1

Diferencia30/04/2019 31/03/2019Caja

Depósitos bancarios

Cajas chicas y fondos rotatorios

1

2

3

NOTA No.

NOTA No.

NOTA No.

El saldo de esta cuenta representa los recursos mantenidos en dinero efectivo, cuyo valor facial (valor nominal de

emisión) esté expresado tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, excluyendo la porción de dinero efectivo

correspondiente a "Cajas chicas y Fondos rotatorios".

El saldo de esta cuenta representa los depósitos efectuados bajo la forma de cuentas corrientes, en entidades bancarias

del sector público costarricense, de liquidez inmediata y sin restricciones de disponibilidad, excluyendo la porción de

depósitos bancarios correspondientes a "Cajas chicas y fondos rotatorios", en moneda nacional y extranjera. Incluye los

fondos pendientes de presupuestar depositados en Caja Ünica y en la cuenta "Recursos por presupuestar" ambas registradas

en el Ministerio de Hacienda.

El saldo de esta cuenta representa el monto del Fondo Fijo de Caja Chica, destinado a atender gastos menores y urgentes en

el marco de la normativa vigente, en el cual se incluye el fondo para compras con tarjeta de débito y la subcaja chica

944,196.65

43,773,218.33

939,181.65

42,015,941.25

5,015.00

1,757,277.08

1.1.1.01.01

1.1.1.01.02

El saldo de la subcuenta "Efectivo en caja en el país -moneda nacional" corresponde al monto recibido en efectivo y que

quedó pendiente de depositar al 30 de Abril de 2019; asimismo, en la subcuenta "Efectivo en caja en el país -moneda

extranjera", se incluyen las garantías de participación o cumplimiento, recibidas en dólares (incluye efectivo y cheques),

valores que permanecen en custodia en el Área de Tesorería; el saldo por ¢925,671.65 equivale a $1,531.58 al tipo de

cambio de compra ¢604.39, vigente al 31 de diciembre de 2018.

El saldo de las subcuentas equivale a monto disponible en la cuenta corriente del Banco de Costa Rica y en la cuenta de

Caja Única registrada en el Ministerio de Hacienda. El movimiento en la cuenta de Fondo General BCR, se dio principalmente

por el ingreso de fotocopias, servicio de escaneo y el ingreso de dinero por arreglos de pago (incumplimiento en contratos

de estudio).

Efectivo en caja en el país

Depósitos bancarios en el sector público interno

1.1.1.01.01.02

1.1.1.01.02.02

944,196.65

43,773,218.33

939,181.65

42,015,941.25

5,015.00

1,757,277.08



Efectivo en caja en el país - moneda nacional

Efectivo en caja en el país - moneda extranjera

Cuentas corrientes en el sector público interno

Banco de Costa Rica

Banco de Costa Rica-Fdo.General Cta.Cte.178507-9

Caja Única

Ministerio de Hacienda - Caja Única

Ministerio de Hacienda - Caja Única

1.1.1.01.01.02.0

1.1.1.01.01.02.0.00000

1.1.1.01.01.02.0.00000.0001

1.1.1.01.01.02.0.00000.0002

1.1.1.01.02.02.2

1.1.1.01.02.02.2.21101

1.1.1.01.02.02.2.21101.0001

1.1.1.01.02.02.3

1.1.1.01.02.02.3.11206

1.1.1.01.02.02.3.11206.0001

944,196.65

944,196.65

18,525.00

925,671.65

42,647,675.21

42,647,675.21

42,647,675.21

1,125,543.12

1,125,543.12

1,125,543.12

939,181.65

939,181.65

13,510.00

925,671.65

40,890,398.13

40,890,398.13

40,890,398.13

1,125,543.12

1,125,543.12

1,125,543.12

5,015.00

5,015.00

5,015.00

0.00

1,757,277.08

1,757,277.08

1,757,277.08

0.00

0.00

0.00




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Transfer. del Gobierno Central a cobrar c/p1.1.3.06.02.01 1,131,695,606.66

Transferencias del sector público interno a cobr1.1.3.06.02 1,131,695,606.66

Transferencias a cobrar a corto plazo

1,131,695,606.66

5NOTA No.

El saldo de esta cuenta representa los créditos a favor de la Contraloría General, pendientes de girar por parte de la

Tesorería Nacional. los cuales están destinados para financiar los gastos presupuestarios; dichos recursos no implican

contraprestación de servicios o adquisición de bienes.

943,104,565.83 188,591,040.83

943,104,565.83 188,591,040.83

943,104,565.83 188,591,040.831.1.3.06

Depósitos a Plazo Fijo4NOTA No.

auxiliar de la Unidad de Servicios de Proveeduría.

El saldo de esta cuenta representa los recursos depositados bajo la forma de imposiciones a plazo fijo, que sean

fácilmente convertibles en efectivo a su vencimiento, estén sujetas a un riesgo muy bajo o insignificante de cambios en su

valor y su vencimiento tenga lugar dentro de los tres (3) meses de la fecha de adquisición (o bien puedan ser rescatados

en forma inmediata), en moneda nacional y extranjera, efectuados en entidades del sector privado costarricense, en

instituciones públicas costarricenses y en entidades del sector externo.

14,160,098.28

6,688,328.11

14,125,231.00

6,688,328.11

34,867.28

0.00

1.1.1.01.03

1.1.1.02.01

Las subcuentas indicadas corresponden a la composición del Fondo Fijo de Caja Chica. La cuenta Subcaja Chica Auxiliar-USP

Fondo Compras con Tarjeta, tiene ¢160,098.28 pendiente de liquidar.

El saldo de esta cuenta corresponde a depósitos a plazo fijo hechos por funcionarios para rendir caución por póliza de

fidelidad que por su cargo, deben rendir ante esta Contraloría General de la República. Este período no hubo registros.

Cajas chicas

Depósitos a Plazo Fijo en el Sector Público Inte

1.1.1.01.03.01

1.1.1.02.01.02

14,160,098.28

6,688,328.11

14,125,231.00

6,688,328.11

34,867.28

0.00

Cajas chicas en el país

Cajas chicas en el país

Fondo Fijo Caja Chica BNCR Cta.Cte.14404-8

Subcaja Chica Auxiliar-USP Fondo Compras con Tar

Subcaja Chica USP - efectivo

Subcaja Chica UAF - efectivo

1.1.1.01.03.01.2

1.1.1.01.03.01.2.00000

1.1.1.01.03.01.2.00000.0001

1.1.1.01.03.01.2.00000.0003

1.1.1.01.03.01.2.00000.0004

1.1.1.01.03.01.2.00000.0005

14,160,098.28

14,160,098.28

11,500,000.00

960,098.28

450,000.00

1,250,000.00

14,125,231.00

14,125,231.00

11,500,000.00

925,231.00

450,000.00

1,250,000.00

34,867.28

34,867.28

0.00

34,867.28

0.00

0.00




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 3

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Transfer. del Gobierno Central a cobrar c/p

Ministerio de Hacienda (MHD)

Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y



Mónica Díaz Campos

Karla Melissa Rodríguez Avilés

Vanessa Bertarioni Rosales

José Francisco Monge Fonseca

Lilliam Marín Guillén

Marley Fernández Díaz

Ligia Segura Salazar

José Manuel Espinoza Reyes

Erick González Guerrero

Jonathan Cortés Mena

Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p



Jiménez y Tanzi S.A.

Créditos varios con el sector privado interno c/

1.1.3.06.02.01.0

1.1.3.06.02.01.0.11206

1.1.3.08.02.99

1.1.3.08.02.99.1

1.1.3.08.02.99.1.00000

1.1.3.08.02.99.1.00000.0010

1.1.3.08.02.99.1.00000.0023

1.1.3.08.02.99.1.00000.0024

1.1.3.08.02.99.1.00000.0030

1.1.3.08.02.99.1.00000.0034

1.1.3.08.02.99.1.00000.0039

1.1.3.08.02.99.1.00000.0040

1.1.3.08.02.99.1.00000.0041

1.1.3.08.02.99.1.00000.0045

1.1.3.08.02.99.1.00000.0050

1.1.3.98.01.01

1.1.3.98.01.01.0

1.1.3.98.01.01.0.00000

1.1.3.98.01.01.0.00000.0001

1.1.3.98.99.01

1,131,695,606.66

1,131,695,606.66

7,822,868.50

7,822,868.50

7,822,868.50

4,104,053.20

204,527.00

449,050.00

144,620.70

141,183.00

1,170,908.58

448,400.00

448,400.00

406,962.35

304,763.67

0.00

0.00

0.00

0.00

3,319,070.15

Transferencias del sector público interno a cobr

Documentos a cobrar por fraccionamiento y arregl

Multas, sanciones, remates y confiscaciones de o

Créditos varios c/p

1.1.3.06.02

1.1.3.08.02

1.1.3.98.01

1.1.3.98.99

1,131,695,606.66

7,822,868.50

0.00

3,832,326.93

Documentos a cobrar a corto plazo

Otras cuentas a cobrar a corto plazo

7,822,868.50

3,832,326.93

6

8

NOTA No.

NOTA No.

El saldo de esta cuenta representa los derechos documentados de carácter corriente, adquiridos o recibidos por la

Contraloría General durante el desarrollo de su función, por obligaciones contraídas con terceros, incluyéndose entre

otros, derechos documentados por ventas de servicios y arreglos de pago.

El saldo de esta cuenta representa los créditos y derechos de carácter corriente, adquiridos por la Contraloría General,

durante el desarrollo de su función, por obligaciones contraídas por terceros por conceptos como: multas, remates,

confiscaciones u otros créditos varios.

El saldo de esta cuenta equivale al monto pendiente de girar por parte de Tesoreria Nacional, el cual corresponde a pagos

que se deben realizar por: deudas comerciales, deudas sociales, transferencias a pagar y multas retenidas en pago a

proveedores que están pendientes de trasladar a la cuenta corriente del Banco de Costa Rica.

Este mes se registró el pago parcial de una cuenta por cobrar a una exfuncionaria.

943,104,565.83

943,104,565.83

7,994,744.50

7,994,744.50

7,994,744.50

4,104,053.20

204,527.00

449,050.00

144,620.70

141,183.00

1,342,784.58

448,400.00

448,400.00

406,962.35

304,763.67

720.00

720.00

720.00

720.00

3,319,070.15

188,591,040.83

188,591,040.83

-171,876.00

-171,876.00

-171,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-171,876.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-720.00

-720.00

-720.00

-720.00

0.00

943,104,565.83

7,994,744.50

720.00

3,832,326.93

188,591,040.83

-171,876.00

-720.00

0.00

7,994,744.50

3,833,046.93

-171,876.00

-720.00

1.1.3.08

1.1.3.98




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 4

Diferencia30/04/2019 31/03/2019



Rodrigo Brenes Fonseca

José Luis Jiménez Castrillo

Juan Gerardo Jiménez Jiménez

Créditos varios con el sector público interno c/

Créditos varios con el sector público interno c/

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Combustibles y lubricantes

Tintas, pinturas y diluyentes

Otros productos químicos y conexos

Alimentos y bebidas

Materiales y productos metálicos

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y

Materiales y productos de plástico

Otros materiales y productos de uso en la constr

Herramientas e instrumentos

Repuestos y accesorios

Útiles y materiales de oficina y cómputo

Útiles y materiales médico, hospitalario y de in

Productos de papel, cartón e impresos



Productos de papel y cartón

Impresos y otros

Textiles y vestuario

Útiles y materiales de limpieza

1.1.3.98.99.01.0

1.1.3.98.99.01.0.00000

1.1.3.98.99.01.0.00000.0001

1.1.3.98.99.01.0.00000.0003

1.1.3.98.99.01.0.00000.0004

1.1.3.98.99.02

1.1.3.98.99.02.0

1.1.3.98.99.02.0.14120

1.1.4.01.01.01

1.1.4.01.01.04

1.1.4.01.01.99

1.1.4.01.02.03

1.1.4.01.03.01

1.1.4.01.03.04

1.1.4.01.03.06

1.1.4.01.03.99

1.1.4.01.04.01

1.1.4.01.04.02

1.1.4.01.99.01

1.1.4.01.99.02

1.1.4.01.99.03

1.1.4.01.99.03.0

1.1.4.01.99.03.0.00000

1.1.4.01.99.03.0.00000.0001

1.1.4.01.99.03.0.00000.0002

1.1.4.01.99.04

1.1.4.01.99.05

3,319,070.15

3,319,070.15

318,960.00

330,598.95

2,669,511.20

513,256.78

513,256.78

513,256.78

32,141.52

17,345,748.31

84,606.76

253,542.57

824,574.55

4,543,359.77

447,744.69

546,068.80

259,703.88

1,385,668.73

5,174,739.62

26,460.00

8,250,049.91

8,250,049.91

8,250,049.91

8,207,672.79

42,377.12

111,423.00

1,582,609.13

Créditos varios c/p

Productos químicos y conexos

Productos agropecuarios y alimentos

Materiales y productos de uso en la construcción

Herramientas, repuestos y accesorios

Útiles, materiales y suministros diversos

1.1.3.98.99

1.1.4.01.01

1.1.4.01.02

1.1.4.01.03

1.1.4.01.04

1.1.4.01.99

3,832,326.93

17,462,496.59

253,542.57

6,361,747.81

1,645,372.61

17,029,067.23

Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios

42,752,226.81

9NOTA No.

El saldo de esa cuenta representa el valor de las existencias de los bienes adquiridos por la Contraloria General de la

República, con el propósito de ser consumidos en el desarrollo de su función, dicho consumo se mide a través de las

cuentas incluidas en el rubro 5.1.3 "Materiales y suministros consumidos".

Los saldos indicados corresponden a las cuentas por cobrar por conceptos como: multas a proveedores, deudas de

exfuncionarios, deudas por conceptos varios y deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social por sumas cobradas de más

en cuotas obrero patronales.

3,319,070.15

3,319,070.15

318,960.00

330,598.95

2,669,511.20

513,256.78

513,256.78

513,256.78

32,141.52

15,656,765.59

86,606.76

253,542.57

826,267.75

4,600,179.71

636,046.93

560,705.80

214,628.63

1,385,668.73

5,160,171.02

26,460.00

8,558,173.33

8,558,173.33

8,558,173.33

8,510,396.21

47,777.12

111,423.00

1,656,192.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,688,982.72

-2,000.00

0.00

-1,693.20

-56,819.94

-188,302.24

-14,637.00

45,075.25

0.00

14,568.60

0.00

-308,123.42

-308,123.42

-308,123.42

-302,723.42

-5,400.00

0.00

-73,583.04

3,832,326.93

15,775,513.87

253,542.57

6,623,200.19

1,600,297.36

17,398,427.49

0.00

1,686,982.72

0.00

-261,452.38

45,075.25

-369,360.26

41,650,981.48 1,101,245.331.1.4.01




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 5

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Útiles y materiales de cocina y comedor

Otros útiles, materiales y suministros diversos

Primas y gastos de seguros a devengar c/p

Primas y gastos de seguros a devengar c/p

Instituto Nacional de Seguros (INS)

Seguro de Incendio

Seguro Riesgos del Trabajo

Seguro de Automóviles

Seguro Viajero

Seguro Asientos de Vehículos

Otros gastos a devengar c/p


Otros gastos a devengar - BNCR

BNCR - Quick Pass

BNCR - Flota - Gasolina

BNCR - Flota - Diesel

BNCR - Flota - Comisión

Depósitos en garantía en el sector público inter

Depósitos en garantía en el sector público inter

Poder Judicial

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de H

1.1.4.01.99.07

1.1.4.01.99.99

1.1.9.01.01.01

1.1.9.01.01.01.0

1.1.9.01.01.01.0.22191

1.1.9.01.01.01.0.22191.0001

1.1.9.01.01.01.0.22191.0002

1.1.9.01.01.01.0.22191.0003

1.1.9.01.01.01.0.22191.0004

1.1.9.01.01.01.0.22191.0005

1.1.9.01.99.99

1.1.9.01.99.99.0

1.1.9.01.99.99.0.21103

1.1.9.01.99.99.0.21103.0001

1.1.9.01.99.99.0.21103.0002

1.1.9.01.99.99.0.21103.0003

1.1.9.01.99.99.0.21103.0004

1.2.3.98.03.02

1.2.3.98.03.02.0

1.2.3.98.03.02.0.13301

1.2.3.98.03.02.0.13301.0001

169,315.02

1,714,470.55

35,054,496.02

35,054,496.02

35,054,496.02

10,252,367.34

23,075,070.68

1,709,714.00

0.00

17,344.00

5,970,107.64

5,970,107.64

5,970,107.64

274,259.21

2,332,839.19

1,870,236.60

1,492,772.64

6,362,122.21

6,362,122.21

5,193,052.97

5,193,052.97


Servicios a devengar c/p


Depósitos en garantía l/p

1.1.4.01.99

1.1.9.01.01

1.1.9.01.99

1.2.3.98.03

17,029,067.23

35,054,496.02

5,970,107.64

6,362,122.21

Gastos a devengar a corto plazo

Otras cuentas a cobrar a largo plazo

41,024,603.66

6,362,122.21

10

11

NOTA No.

NOTA No.

El saldo de esta cuenta representa el valor de los servicios pagados por la Contraloría General, que se encuentran

pendientes de afectación a resultados, éstos se difieren mensualmente.

El saldo de esa cuenta comprende los créditos y derechos de carácter no corriente, que respaldan la adquisición de algunos

servicios.

El saldo de esta cuenta equivale al total de suministros mantenidos en stock en el Almacén; esta cuenta disminuye en el

monto registrado por suministros consumidos en el mes.

La variación de esta cuenta respecto del mes anterior corresponde al registro del gasto mensual de cada una de las pólizas

indicadas en las subcuentas de seguros, así como los gastos a devengar por combustibles y quick pass.

169,939.02

1,716,068.95

40,097,442.90

40,097,442.90

40,097,442.90

11,354,772.39

25,959,454.51

2,564,571.00

166,608.00

52,037.00

4,060,053.64

4,060,053.64

4,060,053.64

274,259.21

989,965.19

1,303,056.60

1,492,772.64

6,362,122.21

6,362,122.21

5,193,052.97

5,193,052.97

-624.00

-1,598.40

-5,042,946.88

-5,042,946.88

-5,042,946.88

-1,102,405.05

-2,884,383.83

-854,857.00

-166,608.00

-34,693.00

1,910,054.00

1,910,054.00

1,910,054.00

0.00

1,342,874.00

567,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,398,427.49

40,097,442.90

4,060,053.64

6,362,122.21

-369,360.26

-5,042,946.88

1,910,054.00

0.00

44,157,496.54

6,362,122.21

-3,132,892.88

0.00

1.1.9.01

1.2.3.98




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019

ICE

ICE: servicio telefónico roaming

ICE: ampliación red RDSI

RACSA

RACSA - Filtrado Antivirus

RACSA: línea internet

Terrenos para construcción de edificios

Terrenos-valores de origen

Terrenos-revaluaciones

Edificios de oficinas y atención al público

Edificios de oficinas-valores de origen

Edificios de oficinas-revaluaciones

Edificios de oficinas-depreciaciones acumuladas

Edificios de oficinas-depreciaciones acumuladas

Edificios de oficinas-deprec.acum.:valor de orig

Edificios de oficinas-deprec.acum.: revaluacione

Otros edificios

Otros edificios-valores de origen

Otros edificios-revaluaciones

Otros edificios-depreciaciones acumuladas

Otros edificios-depreciaciones acumuladas

Otros edificios-deprec.acum.:valor de origen y m

Otros edificios-deprec.acum.:revaluaciones

Generadores

Generadores-valores de origen

Generadores-depreciaciones acumuladas

Generadores-depreciaciones acumuladas

Generadores-deprec.acum.:valor de origen y mejor

1.2.3.98.03.02.0.16151

1.2.3.98.03.02.0.16151.0001

1.2.3.98.03.02.0.16151.0002

1.2.3.98.03.02.0.16180

1.2.3.98.03.02.0.16180.0001

1.2.3.98.03.02.0.16180.0002

1.2.5.01.01.01

1.2.5.01.01.01.6

1.2.5.01.01.01.7

1.2.5.01.02.01

1.2.5.01.02.01.1

1.2.5.01.02.01.2

1.2.5.01.02.01.3

1.2.5.01.02.01.3.00000

1.2.5.01.02.01.3.00000.0001

1.2.5.01.02.01.3.00000.0002

1.2.5.01.02.99

1.2.5.01.02.99.1

1.2.5.01.02.99.2

1.2.5.01.02.99.3

1.2.5.01.02.99.3.00000

1.2.5.01.02.99.3.00000.0001

1.2.5.01.02.99.3.00000.0002

1.2.5.01.03.02

1.2.5.01.03.02.1

1.2.5.01.03.02.3

1.2.5.01.03.02.3.00000

1.2.5.01.03.02.3.00000.0001

285,049.00

77,359.00

207,690.00

884,020.24

128,419.64

755,600.60

10,351,884,000.00

106,676,808.00

10,245,207,192.00

4,869,963,600.32

1,010,571,575.96

5,425,945,924.04

-1,566,553,899.68

-1,566,553,899.68

-358,144,412.88

-1,208,409,486.80

142,632,626.74

108,803,649.37

77,294,274.50

-43,465,297.13

-43,465,297.13

-23,840,791.75

-19,624,505.38

23,516.92

308,102.15

-284,585.23

-284,585.23

-284,585.23

Depósitos en garantía l/p

Tierras y terrenos

Edificios

Maquinaria y equipos para la producción

1.2.3.98.03

1.2.5.01.01

1.2.5.01.02

1.2.5.01.03

6,362,122.21

10,351,884,000.00

5,012,596,227.06

32,980,128.05

Propiedades, planta y equipos explotados

17,082,188,046.56

12NOTA No.

El saldo de esta cuenta comprende el valor de las propiedades, planta y equipos propiedad de la Contraloría General de la

República, adquiridos con el propósito de ser utilizados en el desarrollo de su función , tienen una vida útil superior a

un año y se encuentran en uso o en condiciones de explotación

El saldo de esta cuenta corresponde a garantías pagadas como respaldo por servicios adquiridos, por los conceptos

indicados en las respectivas subcuentas. Asimismo incluye un depósito hecho al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil

de Hacienda, como garantía por proceso de embargo que lleva la División Jurídica; cuya acción de recuperación será a

largo plazo. No hubo registros en este período.

285,049.00

77,359.00

207,690.00

884,020.24

128,419.64

755,600.60

10,351,884,000.00

106,676,808.00

10,245,207,192.00

4,883,090,184.18

1,010,571,575.96

5,425,945,924.04

-1,553,427,315.82

-1,553,427,315.82

-356,385,851.77

-1,197,041,464.05

143,017,042.82

108,803,649.37

77,294,274.50

-43,080,881.05

-43,080,881.05

-23,611,819.80

-19,469,061.25

25,268.60

308,102.15

-282,833.55

-282,833.55

-282,833.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-13,126,583.86

0.00

0.00

-13,126,583.86

-13,126,583.86

-1,758,561.11

-11,368,022.75

-384,416.08

0.00

0.00

-384,416.08

-384,416.08

-228,971.95

-155,444.13

-1,751.68

0.00

-1,751.68

-1,751.68

-1,751.68

6,362,122.21

10,351,884,000.00

5,026,107,227.00

33,424,876.33

0.00

0.00

-13,510,999.94

-444,748.28

17,129,332,624.79 -47,144,578.231.2.5.01




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Planta eléctrica

Planta eléctrica-valores de origen

Planta eléctrica-depreciaciones acumuladas

Planta eléctrica-depreciaciones acumuladas

Planta eléctrica-deprec.acum.:valor de origen y

Equipos de medición

Equipos de medición-valores de origen

Equipos de medición-depreciaciones acumuladas


Equipos de medición-deprec.acum.:valor de origen

Otras maquinarias y equipos para la producción

Otras maquinarias producción-valores de origen

Otras maquinarias producción-depreciaciones acum

Otras maquinarias producción-depreciaciones acum

Otras maquinarias producción-depreciac.acum.:val

Motocicletas

Motocicletas-valores de origen

Motocicletas-depreciaciones acumuladas

Motocicletas-depreciaciones acumuladas

Motocicletas-deprec.acum.:valor de origen y mejo

Vehículos

Vehículos-valores de origen

Vehículos-depreciaciones acumuladas

Vehículos-depreciaciones acumuladas

Vehículos-deprec.acum.:valor de origen y mejoras

Otros equipos de transporte

Otros equipos transporte-valores de origen

Otros equipos transporte-depreciaciones acumulad

Otros equipos transporte-depreciaciones acumulad

Otros equipos transporte-depreciac.acum.:valor d

Antenas y radares

Antenas y radares-valores de origen

Antenas y radares-depreciaciones acumuladas

Antenas y radares-depreciaciones acumuladas

Antenas y radares-deprec.acum.:valor de origen y

Equipos de telefonía

Equipos de telefonía-valores de origen

Equipos de telefonía-depreciaciones acumuladas

Equipos de telefonía-depreciaciones acumuladas

Equipos de telefonía-deprec.acum.:valor de orige

Equipos de radiocomunicación

Equipos de radiocomunicación-valores de origen

1.2.5.01.03.03

1.2.5.01.03.03.1

1.2.5.01.03.03.3

1.2.5.01.03.03.3.00000

1.2.5.01.03.03.3.00000.0001

1.2.5.01.03.08

1.2.5.01.03.08.1

1.2.5.01.03.08.3

1.2.5.01.03.08.3.00000

1.2.5.01.03.08.3.00000.0001

1.2.5.01.03.99

1.2.5.01.03.99.1

1.2.5.01.03.99.3

1.2.5.01.03.99.3.00000

1.2.5.01.03.99.3.00000.0001

1.2.5.01.04.01

1.2.5.01.04.01.1

1.2.5.01.04.01.3

1.2.5.01.04.01.3.00000

1.2.5.01.04.01.3.00000.0001

1.2.5.01.04.02

1.2.5.01.04.02.1

1.2.5.01.04.02.3

1.2.5.01.04.02.3.00000

1.2.5.01.04.02.3.00000.0001

1.2.5.01.04.99

1.2.5.01.04.99.1

1.2.5.01.04.99.3

1.2.5.01.04.99.3.00000

1.2.5.01.04.99.3.00000.0001

1.2.5.01.05.01

1.2.5.01.05.01.1

1.2.5.01.05.01.3

1.2.5.01.05.01.3.00000

1.2.5.01.05.01.3.00000.0001

1.2.5.01.05.02

1.2.5.01.05.02.1

1.2.5.01.05.02.3

1.2.5.01.05.02.3.00000

1.2.5.01.05.02.3.00000.0001

1.2.5.01.05.03

1.2.5.01.05.03.1

528,100.68

9,958,640.96

-9,430,540.28

-9,430,540.28

-9,430,540.28

4,000.00

98,540.00

-94,540.00

-94,540.00

-94,540.00

32,424,510.45

57,081,654.55

-24,657,144.10

-24,657,144.10

-24,657,144.10

743,166.70

3,350,000.00

-2,606,833.30

-2,606,833.30

-2,606,833.30

131,947,466.33

331,485,051.60

-199,537,585.27

-199,537,585.27

-199,537,585.27

115,658.28

1,963,538.00

-1,847,879.72

-1,847,879.72

-1,847,879.72

1,107,937.29

4,182,472.93

-3,074,535.64

-3,074,535.64

-3,074,535.64

56,099,815.01

203,601,347.29

-147,501,532.28

-147,501,532.28

-147,501,532.28

11,601,257.55

20,803,651.77

Maquinaria y equipos para la producción

Equipos de transporte, tracción y elevación

Equipos de comunicación

1.2.5.01.03

1.2.5.01.04

1.2.5.01.05

32,980,128.05

132,806,291.31

227,545,015.72

593,863.27

9,958,640.96

-9,364,777.69

-9,364,777.69

-9,364,777.69

4,000.00

98,540.00

-94,540.00

-94,540.00

-94,540.00

32,801,744.46

57,081,654.55

-24,279,910.09

-24,279,910.09

-24,279,910.09

771,058.36

3,350,000.00

-2,578,941.64

-2,578,941.64

-2,578,941.64

134,025,855.36

331,485,051.60

-197,459,196.24

-197,459,196.24

-197,459,196.24

118,749.96

1,963,538.00

-1,844,788.04

-1,844,788.04

-1,844,788.04

1,141,876.99

4,182,472.93

-3,040,595.94

-3,040,595.94

-3,040,595.94

57,612,343.52

203,775,305.47

-146,162,961.95

-146,162,961.95

-146,162,961.95

11,754,171.80

20,803,651.77

-65,762.59

0.00

-65,762.59

-65,762.59

-65,762.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-377,234.01

0.00

-377,234.01

-377,234.01

-377,234.01

-27,891.66

0.00

-27,891.66

-27,891.66

-27,891.66

-2,078,389.03

0.00

-2,078,389.03

-2,078,389.03

-2,078,389.03

-3,091.68

0.00

-3,091.68

-3,091.68

-3,091.68

-33,939.70

0.00

-33,939.70

-33,939.70

-33,939.70

-1,512,528.51

-173,958.18

-1,338,570.33

-1,338,570.33

-1,338,570.33

-152,914.25

0.00

33,424,876.33

134,915,663.68

231,655,784.63

-444,748.28

-2,109,372.37

-4,110,768.91




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 8

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Equipos de radiocomunicación-depreciaciones acum

Equipos de radiocomunicación-depreciaciones acum

Equipos de radiocomunicación-deprec.acum.:valor

Equipos de audio y video

Equipos de audio y video-valores de origen

Equipos de audio y video-depreciaciones acumulad

Equipos de audio y video-depreciaciones acumulad

Equipos de audio y video-deprec.acum.:valor de o

Otros equipos de comunicación

Otros equipos de comunicación-valores de origen

Otros equipos de comunicación-depreciaciones acu

Otros equipos de comunicación-depreciaciones acu

Otros equipos de comunicación-depreciac.acum.:va

Archivadores, bibliotecas y armarios

Archivadores, bibliotecas y armarios-valores de

Archivadores, bibliotecas y armarios-depreciacio

Archivadores, bibliotecas y armarios-depreciacio

Archivadores, bibliotecas y armarios-deprec.acum

Mesas y escritorios

Mesas y escritorios-valores de origen

Mesas y escritorios-depreciaciones acumuladas

Mesas y escritorios-depreciaciones acumuladas

Mesas y escritorios-deprec.acum.:valor de origen

Mesas y escritorios-mejoras

Sillas y bancos

Sillas y bancos-valores de origen

Depreciaciones acumuladas

Sillas y bancos-depreciaciones acumuladas

Sillas y bancos-deprec.acum.:valor de origen y m

Fotocopiadoras

Fotocopiadoras-valores de origen

Fotocopiadoras-depreciaciones acumuladas

Fotocopiadoras-depreciaciones acumuladas

Fotocopiadoras-deprec.acum.:valor de origen y me

Equipos de ventilación

Equipos de ventilación-valores de origen

Equipos de ventilación-depreciaciones acumuladas

Equipos de ventilación-depreciaciones acumuladas

Equipos de ventilación-deprec.acum.:valor de ori

Otros equipos y mobiliario

Otros equipos y mobiliario-valores de origen

Otros equipos y mobiliario-depreciaciones acumul

Otros equipos y mobiliario-depreciaciones acumul

1.2.5.01.05.03.3

1.2.5.01.05.03.3.00000

1.2.5.01.05.03.3.00000.0001

1.2.5.01.05.04

1.2.5.01.05.04.1

1.2.5.01.05.04.3

1.2.5.01.05.04.3.00000

1.2.5.01.05.04.3.00000.0001

1.2.5.01.05.99

1.2.5.01.05.99.1

1.2.5.01.05.99.3

1.2.5.01.05.99.3.00000

1.2.5.01.05.99.3.00000.0001

1.2.5.01.06.01

1.2.5.01.06.01.1

1.2.5.01.06.01.3

1.2.5.01.06.01.3.00000

1.2.5.01.06.01.3.00000.0001

1.2.5.01.06.02

1.2.5.01.06.02.1

1.2.5.01.06.02.3

1.2.5.01.06.02.3.00000

1.2.5.01.06.02.3.00000.0001

1.2.5.01.06.02.5

1.2.5.01.06.03

1.2.5.01.06.03.1

1.2.5.01.06.03.3

1.2.5.01.06.03.3.00000

1.2.5.01.06.03.3.00000.0001

1.2.5.01.06.04

1.2.5.01.06.04.1

1.2.5.01.06.04.3

1.2.5.01.06.04.3.00000

1.2.5.01.06.04.3.00000.0001

1.2.5.01.06.05

1.2.5.01.06.05.1

1.2.5.01.06.05.3

1.2.5.01.06.05.3.00000

1.2.5.01.06.05.3.00000.0001

1.2.5.01.06.99

1.2.5.01.06.99.1

1.2.5.01.06.99.3

1.2.5.01.06.99.3.00000

-9,202,394.22

-9,202,394.22

-9,202,394.22

79,632,939.07

191,024,181.65

-111,391,242.58

-111,391,242.58

-111,391,242.58

79,103,066.80

147,940,131.41

-68,837,064.61

-68,837,064.61

-68,837,064.61

3,774,499.86

17,888,878.71

-14,114,378.85

-14,114,378.85

-14,114,378.85

127,858,314.86

454,277,659.58

-360,961,895.27

-360,961,895.27

-360,961,895.27

34,542,550.55

28,771,655.97

88,317,436.34

-59,545,780.37

-59,545,780.37

-59,545,780.37

9,000.00

28,562,952.13

-28,553,952.13

-28,553,952.13

-28,553,952.13

29,379,826.11

61,697,073.84

-32,317,247.73

-32,317,247.73

-32,317,247.73

18,723,493.53

67,015,245.07

-48,291,751.54

-48,291,751.54

Equipos de comunicación

Equipos y mobiliario de oficina

1.2.5.01.05

1.2.5.01.06

227,545,015.72

208,516,790.33

-9,049,479.97

-9,049,479.97

-9,049,479.97

81,028,069.64

191,067,267.87

-110,039,198.23

-110,039,198.23

-110,039,198.23

80,119,322.68

147,940,131.41

-67,820,808.73

-67,820,808.73

-67,820,808.73

3,824,049.90

17,888,878.71

-14,064,828.81

-14,064,828.81

-14,064,828.81

131,664,287.25

454,277,659.58

-357,155,922.88

-357,155,922.88

-357,155,922.88

34,542,550.55

29,280,690.99

88,317,436.34

-59,036,745.35

-59,036,745.35

-59,036,745.35

9,000.00

28,562,952.13

-28,553,952.13

-28,553,952.13

-28,553,952.13

29,804,157.70

61,697,073.84

-31,892,916.14

-31,892,916.14

-31,892,916.14

18,902,568.43

66,930,870.07

-48,028,301.64

-48,028,301.64

-152,914.25

-152,914.25

-152,914.25

-1,395,130.57

-43,086.22

-1,352,044.35

-1,352,044.35

-1,352,044.35

-1,016,255.88

0.00

-1,016,255.88

-1,016,255.88

-1,016,255.88

-49,550.04

0.00

-49,550.04

-49,550.04

-49,550.04

-3,805,972.39

0.00

-3,805,972.39

-3,805,972.39

-3,805,972.39

0.00

-509,035.02

0.00

-509,035.02

-509,035.02

-509,035.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-424,331.59

0.00

-424,331.59

-424,331.59

-424,331.59

-179,074.90

84,375.00

-263,449.90

-263,449.90

231,655,784.63

213,484,754.27

-4,110,768.91

-4,967,963.94




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 9

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Otros equipos y mobiliario-deprec.acum.:valor de

Computadoras

Computadoras-valores de origen

Computadoras-depreciaciones acumuladas

Computadoras-depreciaciones acumuladas

Computadoras-deprec.acum.:valor de origen y mejo

Impresoras

Impresoras-valores de origen

Impresoras-depreciaciones acumuladas

Impresoras-depreciaciones acumuladas

Impresoras-deprec.acum.:valor de origen y mejora

Monitores

Monitores-valores de origen

Monitores-depreciaciones acumuladas

Monitores-depreciaciones acumuladas

Monitores-deprec.acum.:valor de origen y mejoras

UPS

UPS-valores de origen

UPS-depreciaciones acumuladas

UPS-depreciaciones acumuladas

UPS-deprec.acum.:valor de origen y mejoras

Otros equipos de cómputo

Otros equipos de cómputo-valores de origen

Otros equipos de cómputo-depreciaciones acumulad

Otros equipos de cómputo-depreciaciones acumulad

Otros equipos de cómputo-deprec.acum.:valor de o

Equipos e instrumental médico

Equipos e instrumental médico-valores de origen

Equipos e instrumental médico-depreciaciones acu

Equipos e instrumental médico-depreciaciones acu

Equipos e instrumental médico-deprec.acum.:valor

Equipos de medición

Equipos de medición-valores de origen



Equipos de medición-deprecacum.:valor de origen

Pizarras y rotafolios

Pizarras y rotafolios-valores de origen

Pizarras y rotafolios-depreciaciones acumuladas

Pizarras y rotafolios-depreciaciones acumuladas

Pizarras y rotafolios:deprec.acum.: valor de ori

1.2.5.01.06.99.3.00000.0001

1.2.5.01.07.01

1.2.5.01.07.01.1

1.2.5.01.07.01.3

1.2.5.01.07.01.3.00000

1.2.5.01.07.01.3.00000.0001

1.2.5.01.07.02

1.2.5.01.07.02.1

1.2.5.01.07.02.3

1.2.5.01.07.02.3.00000

1.2.5.01.07.02.3.00000.0001

1.2.5.01.07.04

1.2.5.01.07.04.1

1.2.5.01.07.04.3

1.2.5.01.07.04.3.00000

1.2.5.01.07.04.3.00000.0001

1.2.5.01.07.05

1.2.5.01.07.05.1

1.2.5.01.07.05.3

1.2.5.01.07.05.3.00000

1.2.5.01.07.05.3.00000.0001

1.2.5.01.07.99

1.2.5.01.07.99.1

1.2.5.01.07.99.3

1.2.5.01.07.99.3.00000

1.2.5.01.07.99.3.00000.0001

1.2.5.01.08.01

1.2.5.01.08.01.1

1.2.5.01.08.01.3

1.2.5.01.08.01.3.00000

1.2.5.01.08.01.3.00000.0001

1.2.5.01.08.03

1.2.5.01.08.03.1

1.2.5.01.08.03.3

1.2.5.01.08.03.3.00000

1.2.5.01.08.03.3.00000.0001

1.2.5.01.09.01

1.2.5.01.09.01.1

1.2.5.01.09.01.3

1.2.5.01.09.01.3.00000

1.2.5.01.09.01.3.00000.0001

-48,291,751.54

254,549,518.04

1,044,948,052.41

-790,398,534.37

-790,398,534.37

-790,398,534.37

10,775,215.10

73,846,248.71

-63,071,033.61

-63,071,033.61

-63,071,033.61

5,532,489.79

22,575,541.15

-17,043,051.36

-17,043,051.36

-17,043,051.36

17,000.00

64,661,326.04

-64,644,326.04

-64,644,326.04

-64,644,326.04

494,773,820.48

1,208,686,027.24

-713,912,206.76

-713,912,206.76

-713,912,206.76

1,584,024.42

3,087,833.00

-1,503,808.58

-1,503,808.58

-1,503,808.58

1,535,107.44

2,326,995.56

-791,888.12

-791,888.12

-791,888.12

3,166,951.72

7,161,505.11

-3,994,553.39

-3,994,553.39

-3,994,553.39

Equipos y mobiliario de oficina

Equipos para computación

Equipos sanitarios, de laboratorio e investigaci

Equipos y mobiliario educacional, deportivo y re

1.2.5.01.06

1.2.5.01.07

1.2.5.01.08

1.2.5.01.09

208,516,790.33

765,648,043.41

3,119,131.86

3,457,863.43

-48,028,301.64

263,220,142.44

1,044,948,052.41

-781,727,909.97

-781,727,909.97

-781,727,909.97

11,247,543.65

73,846,248.71

-62,598,705.06

-62,598,705.06

-62,598,705.06

5,720,807.01

22,575,541.15

-16,854,734.14

-16,854,734.14

-16,854,734.14

17,000.00

64,661,326.04

-64,644,326.04

-64,644,326.04

-64,644,326.04

502,452,799.93

1,208,686,027.24

-706,233,227.31

-706,233,227.31

-706,233,227.31

1,607,162.89

3,087,833.00

-1,480,670.11

-1,480,670.11

-1,480,670.11

1,554,325.42

2,326,995.56

-772,670.14

-772,670.14

-772,670.14

3,208,777.09

7,161,505.11

-3,952,728.02

-3,952,728.02

-3,952,728.02

-263,449.90

-8,670,624.40

0.00

-8,670,624.40

-8,670,624.40

-8,670,624.40

-472,328.55

0.00

-472,328.55

-472,328.55

-472,328.55

-188,317.22

0.00

-188,317.22

-188,317.22

-188,317.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,678,979.45

0.00

-7,678,979.45

-7,678,979.45

-7,678,979.45

-23,138.47

0.00

-23,138.47

-23,138.47

-23,138.47

-19,217.98

0.00

-19,217.98

-19,217.98

-19,217.98

-41,825.37

0.00

-41,825.37

-41,825.37

-41,825.37

213,484,754.27

782,658,293.03

3,161,488.31

3,505,016.28

-4,967,963.94

-17,010,249.62

-42,356.45

-47,152.85




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 10

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Mobiliario para enseñanza

Mobiliario para enseñanza-valores de origen

Instrumentos musicales

Instrumentos musicales-valores de origen

Instrumentos musicales-depreciaciones acumuladas

Instrumentos musicales-depreciaciones acumuladas

Instrumentos musicales-deprec.acum.:valor de ori

Otros equipos educacionales, deportivos y recrea

Otros equipos educ.,dep.y recreat.-valores de or

Otros equipos educ.,dep.y recreat.-depreciacione

Otros equipos educ.,dep.y recreat.-depreciacione

Otros equipos educ.,dep.y recreat.-deprec.acum.:

Equipos de protección contra incendios

Equipos protección incendios-valores de origen

Equipos protección incendios-depreciaciones acum

Equipos protección incendios-depreciaciones acum

Equipos protección incendios-deprec.acum.:valor

Sistemas de alarmas y seguridad

Sistemas de alarmas y seguridad-valores de orige

Sistemas de alarmas y seguridad-depreciaciones a

Sistemas de alarmas y seguridad-depreciaciones a

Sistemas de alarmas y seguridad-deprec.acum.:val

Armas

Armas-valores de origen

Armas-depreciaciones acumuladas

Armas-depreciaciones acumuladas

Armas-deprec.acum.:valor de origen y mejoras

Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y

Otros equipos segur.,orden,vig.-valores de orige

Otros equipos segur.,orden,vig.-depreciaciones a

Otros equipos segur.,orden,vig.-depreciaciones a

Otros equipos segur.,orden,vig.-deprec.acum.:val

Equipos de señalamiento

Equipos de señalamiento-valores de origen

Equipos de señalamiento-depreciaciones acumulada

Equipos de señalamiento-depreciaciones acumulada

Equipos de señalamiento-deprec.acum.:valor de or

Equipos y mobiliario doméstico

Equipos y mobiliario doméstico-valores de origen

Equipos y mobiliario doméstico-depreciaciones ac

Equipos y mobiliario doméstico-depreciaciones ac

Equipos y mobiliario doméstico-deprec.acum.:valo

1.2.5.01.09.02

1.2.5.01.09.02.1

1.2.5.01.09.03

1.2.5.01.09.03.1

1.2.5.01.09.03.3

1.2.5.01.09.03.3.00000

1.2.5.01.09.03.3.00000.0001

1.2.5.01.09.99

1.2.5.01.09.99.1

1.2.5.01.09.99.3

1.2.5.01.09.99.3.00000

1.2.5.01.09.99.3.00000.0001

1.2.5.01.10.01

1.2.5.01.10.01.1

1.2.5.01.10.01.3

1.2.5.01.10.01.3.00000

1.2.5.01.10.01.3.00000.0001

1.2.5.01.10.02

1.2.5.01.10.02.1

1.2.5.01.10.02.3

1.2.5.01.10.02.3.00000

1.2.5.01.10.02.3.00000.0001

1.2.5.01.10.03

1.2.5.01.10.03.1

1.2.5.01.10.03.3

1.2.5.01.10.03.3.00000

1.2.5.01.10.03.3.00000.0001

1.2.5.01.10.99

1.2.5.01.10.99.1

1.2.5.01.10.99.3

1.2.5.01.10.99.3.00000

1.2.5.01.10.99.3.00000.0001

1.2.5.01.99.01

1.2.5.01.99.01.1

1.2.5.01.99.01.3

1.2.5.01.99.01.3.00000

1.2.5.01.99.01.3.00000.0001

1.2.5.01.99.02

1.2.5.01.99.02.1

1.2.5.01.99.02.3

1.2.5.01.99.02.3.00000

1.2.5.01.99.02.3.00000.0001

4,000.00

4,000.00

32,678.40

201,074.00

-168,395.60

-168,395.60

-168,395.60

254,233.31

2,819,332.00

-2,565,098.69

-2,565,098.69

-2,565,098.69

256,928,778.20

470,747,209.00

-213,818,430.80

-213,818,430.80

-213,818,430.80

39,450,907.10

125,625,377.21

-86,174,470.11

-86,174,470.11

-86,174,470.11

11,035,858.30

15,608,920.88

-4,573,062.58

-4,573,062.58

-4,573,062.58

801,212.50

1,100,500.00

-299,287.50

-299,287.50

-299,287.50

1,662,870.18

11,683,304.39

-10,020,434.21

-10,020,434.21

-10,020,434.21

8,187,814.25

27,932,151.42

-19,744,337.17

-19,744,337.17

-19,744,337.17

Equipos y mobiliario educacional, deportivo y re

Equipos de seguridad, orden, vigilancia y contro

Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos

1.2.5.01.09

1.2.5.01.10

1.2.5.01.99

3,457,863.43

308,216,756.10

35,417,799.29

4,000.00

4,000.00

34,345.68

201,074.00

-166,728.32

-166,728.32

-166,728.32

257,893.51

2,819,332.00

-2,561,438.49

-2,561,438.49

-2,561,438.49

260,172,991.46

470,747,209.00

-210,574,217.54

-210,574,217.54

-210,574,217.54

40,206,375.58

125,625,377.21

-85,419,001.63

-85,419,001.63

-85,419,001.63

11,097,082.24

15,608,920.88

-4,511,838.64

-4,511,838.64

-4,511,838.64

810,350.00

1,100,500.00

-290,150.00

-290,150.00

-290,150.00

1,723,449.89

11,683,304.39

-9,959,854.50

-9,959,854.50

-9,959,854.50

8,301,132.58

27,932,151.42

-19,631,018.84

-19,631,018.84

-19,631,018.84

0.00

0.00

-1,667.28

0.00

-1,667.28

-1,667.28

-1,667.28

-3,660.20

0.00

-3,660.20

-3,660.20

-3,660.20

-3,244,213.26

0.00

-3,244,213.26

-3,244,213.26

-3,244,213.26

-755,468.48

0.00

-755,468.48

-755,468.48

-755,468.48

-61,223.94

0.00

-61,223.94

-61,223.94

-61,223.94

-9,137.50

0.00

-9,137.50

-9,137.50

-9,137.50

-60,579.71

0.00

-60,579.71

-60,579.71

-60,579.71

-113,318.33

0.00

-113,318.33

-113,318.33

-113,318.33

3,505,016.28

312,286,799.28

36,248,721.98

-47,152.85

-4,070,043.18

-830,922.69




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 11

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Equipos fotográficos y de revelado

Equipos fotográficos y revelado-valores de orige

Equipos fotográficos y revelado-depreciaciones a

Equipos fotográficos y revelado-depreciaciones a

Equipos fotográficos y revelado-deprec.acum.:val

Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diverso

Otras maq.,equipos y mob.diverso-valores de orig

Otras maq.,equipos y mob.diverso-depreciaciones

Otras maq.,equipos y mob.diverso-depreciaciones

Otras maq.,equipos y mob.diverso-deprec.acum.:va

Obras de arte

Obras de arte-valores de origen

Obras de arte-mejoras

Esculturas

Esculturas-valores de origen

Software y programas-valores de origen

Software y programas-amortizaciones acumuladas



1.2.5.01.99.03

1.2.5.01.99.03.1

1.2.5.01.99.03.3

1.2.5.01.99.03.3.00000

1.2.5.01.99.03.3.00000.0001

1.2.5.01.99.99

1.2.5.01.99.99.1

1.2.5.01.99.99.3

1.2.5.01.99.99.3.00000

1.2.5.01.99.99.3.00000.0001

1.2.5.05.02.01

1.2.5.05.02.01.1

1.2.5.05.02.01.5

1.2.5.05.02.02

1.2.5.05.02.02.1

1.2.5.08.03.01

1.2.5.08.03.03

1.2.5.08.03.03.0

1.2.5.08.03.03.0.00000

2,588,706.09

5,797,223.13

-3,208,517.04

-3,208,517.04

-3,208,517.04

22,978,408.77

73,213,066.73

-50,234,657.96

-50,234,657.96

-50,234,657.96

145,206,450.00

142,573,550.00

2,632,900.00

29,681,680.00

29,681,680.00

1,181,837,264.33

-72,385,724.62

-72,385,724.62

-72,385,724.62

Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos

Piezas y obras históricas y de colección

Software y programas

1.2.5.01.99

1.2.5.05.02

1.2.5.08.03

35,417,799.29

174,888,130.00

1,109,451,539.71

Bienes históricos y culturales

Bienes intangibles no concesionados

174,888,130.00

1,109,451,539.71

13

14

NOTA No.

NOTA No.

El saldo de esta cuenta representa las piezas y obras históricas y de colección, propiedad de la Contraloría General de la

República, las cuales han sido declaradas de carácter cultural.

El saldo de esta cuenta comprende el valor de los bienes intangibles, propiedad de la Contraloría General de la República,

adquiridos con el propósito de ser utilizados en el desarrollo de su función , tienen una vida útil superior a un año y se

encuentran en uso o en condiciones de explotación

El saldo de esta cuenta representa el total neto de activos fijos en los que se incluyen terrenos, edificios y maquinaria

y equipo. Las subcuentas muestran tipo de activo, revaluaciones y depreciaciones acumuladas. Se excluyen los activos

intangibles y los bienes históricos y culturales. En las Notas Generales, ver la número 2.4 de Propiedad, Planta y Equipo,

así como la 7 referente a los Bienes No Concesionados. Se registraron activos dados de baja en las cuentas de Audio y

Video y también en Equipos de Telefonía. En la cuenta Otros Equipos y Mobiliario se adquieron descansa pies por la suma

de ¢84,375.00.

El saldo corresponde al total de bienes históricos y culturales, en los que se incluyen pinturas y esculturas.

2,623,219.12

5,797,223.13

-3,174,004.01

-3,174,004.01

-3,174,004.01

23,600,920.39

73,213,066.73

-49,612,146.34

-49,612,146.34

-49,612,146.34

145,206,450.00

142,573,550.00

2,632,900.00

29,681,680.00

29,681,680.00

1,178,735,636.40

-72,385,724.62

-72,385,724.62

-72,385,724.62

-34,513.03

0.00

-34,513.03

-34,513.03

-34,513.03

-622,511.62

0.00

-622,511.62

-622,511.62

-622,511.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,101,627.93

0.00

0.00

0.00

36,248,721.98

174,888,130.00

1,106,349,911.78

-830,922.69

0.00

3,101,627.93

174,888,130.00

1,106,349,911.78

0.00

3,101,627.93

1.2.5.05

1.2.5.08




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Software y programas-amort.acum.:valor de origen

Producción en proceso de software y programas



Sistema Declaración Jurada de Bienes

Sistema Seguimiento de Disposiciones

Sistema de Dotación de Personal

Sistema Nuevo Módulo Solicitudes de Compra

Sistema Planes y Presupuestos SIPP-Aprobación Pr

Sistema de Tesorería

Deudas comerciales por adquisición de materiales



A.B.M. de Costa Rica S.A.

1.2.5.08.03.03.0.00000.0001

1.2.5.99.08.03

1.2.5.99.08.03.0

1.2.5.99.08.03.0.00000

1.2.5.99.08.03.0.00000.0001

1.2.5.99.08.03.0.00000.0004

1.2.5.99.08.03.0.00000.0005

1.2.5.99.08.03.0.00000.0008

1.2.5.99.08.03.0.00000.0009

1.2.5.99.08.03.0.00000.0012

2.1.1.01.01.01

2.1.1.01.01.01.0

2.1.1.01.01.01.0.00000

2.1.1.01.01.01.0.00000.0001

-72,385,724.62

115,273,271.14

115,273,271.14

115,273,271.14

4,293,885.90

37,639,600.55

40,612,700.90

2,575,806.00

17,041,711.86

13,109,565.93

2,719,482.96

2,719,482.96

2,675,482.96

0.00

Software y programas

Bienes intangibles en proceso de producción

Deudas por adquisición de inventarios c/p

1.2.5.08.03

1.2.5.99.08

2.1.1.01.01

1,109,451,539.71

115,273,271.14

2,719,482.96

Bienes no concesionados en proceso de producción

Deudas comerciales a corto plazo

115,273,271.14

38,421,924.29

15

16

NOTA No.

NOTA No.

El saldo de esa cuenta representa los costos y demás gastos incurridos para la construcción, ampliación o producción de

propiedades, planta y equipo, y bienes intangibles; hasta el momento en que dichos bienes se encuentren en condiciones de

ser utilizados por la Institución.

El saldo de la cuenta representa las obligaciones de carácter corriente contraídas por la Contraloría General, con

proveedores comerciales, generadas por concepto de adquisición de bienes, servicios, bienes culturales y bienes

intangibles.

A partir del 1° de enero de 2016, se registraron en esta cuenta, los sistemas informáticos desarrollados a lo interno y

los adquiridos vía outsourcing, lo anterior en atención a la recomendación de la Auditoria Financiera Externa, emitida en

la visita final del 2013, relacionada con el tratamiento contable de los productos que son propiedad intelectual de la

Contraloría General. A partir del mes de enero 2016, se inició con el registro de la amortización mensual de las

licencias que tienen vida útil definida. Este mes se registró el pago de ¢3,101,627.93 por soporte especializado en la

integración de sistemas institucionales y la compra de Software Update License & Support.

Representa el valor acumulado de los sistemas informáticos desarrollados a lo interno, que están actualmente en proceso de

elaboración; una vez que dichos sistemas se encuentren en condiciones de ser utilizados, se trasladarán a la cuenta

1.2.5.08.03-Software y programas. Lo anterior forma parte del registro a partir del 1° de enero de 2016, de los sistemas

informáticos desarrollados a lo interno y los adquiridos vía outsourcing, en atención a la recomendación de la Auditoría

Financiera Externa, emitida en la visita final del 2013, relacionada con el tratamiento contable de los productos que son

propiedad intelectual de la Contraloría General.

-72,385,724.62

115,273,271.14

115,273,271.14

115,273,271.14

4,293,885.90

37,639,600.55

40,612,700.90

2,575,806.00

17,041,711.86

13,109,565.93

450,006.95

450,006.95

450,006.95

363,852.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,269,476.01

2,269,476.01

2,225,476.01

-363,852.06

1,106,349,911.78

115,273,271.14

450,006.95

3,101,627.93

0.00

2,269,476.01

115,273,271.14

25,658,948.75

0.00

12,762,975.54

1.2.5.99

2.1.1.01




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Aselex S.A.

Distribuidora Ramírez y Castillo S.A.

Ediciones Iberoamericanas S.A.

I.S. Productos de Oficina Centroamérica S.A.

Inversiones La Rueca S.A.

Jiménez & Tanzi S.A.

Ara Macaw Cien por Ciento C.R. S.A.

Industrial Lugume S.A.

Spectrum Multimedia S.A.

Ricoh Costa Rica S.A.

Universidad de Costa Rica

Deudas comerciales por adquisición de propiedade



Comercializadora AT del Sur S.A.

Deudas comerciales por adquisición de bienes int



Oracle de Centroamérica S.A.

Crux Consultores S.A.

Deudas comerciales por servicios básicos c/p



Blue Sky Services Ltda.

Telefónica de Costa Rica S.A.

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.

Deudas comerciales por servicios comerciales y f



E. Source Costa Rica S.A.

Grupo Nación GN S.A.

Sistemas Maestros de Información S.A.

Deudas comerciales por servicios de gestión y ap



Controles Video Técnicos S.A.

Corporación Universos 2001 hacia el Futuro S.A.

Fumigadora Control Técnico de Plagas S.A.

Láser Médica S.A.

United Facility Services Costa Rica S.A.

Vanguard Security of Costa Rica S.A.

Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.

2.1.1.01.01.01.0.00000.0015

2.1.1.01.01.01.0.00000.0062

2.1.1.01.01.01.0.00000.0066

2.1.1.01.01.01.0.00000.0091

2.1.1.01.01.01.0.00000.0101

2.1.1.01.01.01.0.00000.0105

2.1.1.01.01.01.0.00000.0173

2.1.1.01.01.01.0.00000.0174

2.1.1.01.01.01.0.00000.0339

2.1.1.01.01.01.0.00000.0532

2.1.1.01.01.01.0.14340

2.1.1.01.02.01

2.1.1.01.02.01.0

2.1.1.01.02.01.0.00000

2.1.1.01.02.01.0.00000.0036

2.1.1.01.02.08

2.1.1.01.02.08.0

2.1.1.01.02.08.0.00000

2.1.1.01.02.08.0.00000.0124

2.1.1.01.02.08.0.00000.0523

2.1.1.01.04.02

2.1.1.01.04.02.0

2.1.1.01.04.02.0.00000

2.1.1.01.04.02.0.00000.0230

2.1.1.01.04.02.0.00000.0440

2.1.1.01.04.02.0.16100

2.1.1.01.04.03

2.1.1.01.04.03.0

2.1.1.01.04.03.0.00000

2.1.1.01.04.03.0.00000.0064

2.1.1.01.04.03.0.00000.0086

2.1.1.01.04.03.0.00000.0149

2.1.1.01.04.04

2.1.1.01.04.04.0

2.1.1.01.04.04.0.00000

2.1.1.01.04.04.0.00000.0048

2.1.1.01.04.04.0.00000.0051

2.1.1.01.04.04.0.00000.0079

2.1.1.01.04.04.0.00000.0109

2.1.1.01.04.04.0.00000.0164

2.1.1.01.04.04.0.00000.0166

2.1.1.01.04.04.0.00000.0235

70,000.00

0.00

199,900.00

1,292,163.60

27,000.00

324,910.00

258,894.40

0.00

62,267.92

440,347.04

44,000.00

84,375.00

84,375.00

84,375.00

84,375.00

3,101,627.93

3,101,627.93

3,101,627.93

1,749,003.93

1,352,624.00

7,080,031.52

7,080,031.52

371,681.52

0.00

371,681.52

6,708,350.00

981,376.84

981,376.84

981,376.84

426,781.84

237,895.00

316,700.00

12,115,240.53

12,115,240.53

12,115,240.53

195,000.00

0.00

0.00

4,264,945.37

0.00

0.00

19,000.00

Deudas por adquisición de inventarios c/p

Deudas por adquisición de bienes distintos de in

Deudas por adquisición de servicios c/p

2.1.1.01.01

2.1.1.01.02

2.1.1.01.04

2,719,482.96

3,186,002.93

32,516,438.40

0.00

17,500.00

0.00

0.00

0.00

44,597.00

0.00

24,057.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,751,615.41

1,751,615.41

1,751,615.41

1,751,615.41

0.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

350,000.00

2,050,000.00

0.00

828,604.05

828,604.05

828,604.05

828,604.05

0.00

0.00

8,635,247.29

8,635,247.29

8,635,247.29

195,000.00

108,000.00

225,000.00

4,346,373.69

2,850,000.00

891,873.60

19,000.00

70,000.00

-17,500.00

199,900.00

1,292,163.60

27,000.00

280,313.00

258,894.40

-24,057.89

62,267.92

440,347.04

44,000.00

84,375.00

84,375.00

84,375.00

84,375.00

1,350,012.52

1,350,012.52

1,350,012.52

-2,611.48

1,352,624.00

4,680,031.52

4,680,031.52

-2,028,318.48

-350,000.00

-1,678,318.48

6,708,350.00

152,772.79

152,772.79

152,772.79

-401,822.21

237,895.00

316,700.00

3,479,993.24

3,479,993.24

3,479,993.24

0.00

-108,000.00

-225,000.00

-81,428.32

-2,850,000.00

-891,873.60

0.00

450,006.95

1,751,615.41

23,457,326.39

2,269,476.01

1,434,387.52

9,059,112.01




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 14

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Servicios Nítidos Profesionales S.A.

Deudas comerciales por capacitación y protocolo



Auros Formación Empresarial S.A.

Jozabad Aaron Vargas Mora

Deudas comerciales por mantenimiento y reparacio



A.B.M. de Costa Rica S.A.

CR Conectividad

Electrotécnica S.A.

Elevadores OTIS S.A.

Elevadores Schindler S.A.


Purdy Motor S.A.

Sistems Enterprise Costa Rica S.A.

Soporte Crítico S.A.

Taller de Motos Indianápolis S.A.

Electromecánica Integral del Oeste JC

Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A.

Control Electrónico S.A.

Agencia Datsun S.A.

Aditec Químicos e Instalaciones S.A.

Network Communications S.A. (Netcom)

Agroservicios Hípicos de Aranjuez S.A.

Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p

Salario escolar a pagar

Incentivos salariales a pagar c/p

Décimotercer mes a pagar c/p

Retenciones al personal a pagar c/p



Retenciones cuotas obreras

2.1.1.01.04.04.0.00000.0344

2.1.1.01.04.07

2.1.1.01.04.07.0

2.1.1.01.04.07.0.00000

2.1.1.01.04.07.0.00000.0485

2.1.1.01.04.07.0.00000.0568

2.1.1.01.04.08

2.1.1.01.04.08.0

2.1.1.01.04.08.0.00000

2.1.1.01.04.08.0.00000.0001

2.1.1.01.04.08.0.00000.0054

2.1.1.01.04.08.0.00000.0070

2.1.1.01.04.08.0.00000.0071

2.1.1.01.04.08.0.00000.0072

2.1.1.01.04.08.0.00000.0091

2.1.1.01.04.08.0.00000.0129

2.1.1.01.04.08.0.00000.0150

2.1.1.01.04.08.0.00000.0154

2.1.1.01.04.08.0.00000.0236

2.1.1.01.04.08.0.00000.0314

2.1.1.01.04.08.0.00000.0315

2.1.1.01.04.08.0.00000.0383

2.1.1.01.04.08.0.00000.0481

2.1.1.01.04.08.0.00000.0578

2.1.1.01.04.08.0.00000.0593

2.1.1.01.04.08.0.00000.0631

2.1.1.02.01.01

2.1.1.02.01.01.6

2.1.1.02.01.03

2.1.1.02.01.03.3

2.1.1.02.01.06

2.1.1.02.01.06.0

2.1.1.02.01.06.0.00000

2.1.1.02.01.06.0.00000.0001

7,636,295.16

895,868.88

895,868.88

895,868.88

0.00

895,868.88

11,443,920.63

11,443,920.63

11,443,920.63

0.00

0.00

0.00

0.00

1,422,000.00

230,465.00

198,342.87

1,081,946.82

1,589,471.68

0.00

617,000.00

351,259.37

0.00

38,301.00

3,384,000.00

2,531,133.89

0.00

352,327,134.47

352,327,134.47

610,861,963.97

610,861,963.97

108,690,996.70

108,690,996.70

108,690,996.70

107,300,028.70

Deudas por adquisición de servicios c/p

Deudas por beneficios a los empleados c/p

2.1.1.01.04

2.1.1.02.01

32,516,438.40

1,071,880,095.14

Deudas sociales y fiscales a corto plazo

1,092,240,266.34

17NOTA No.

El saldo de la cuenta representa las obligaciones de carácter corriente contraídas por la Contraloría General, derivadas

de las relaciones laborales y derechos adquiridos por los funcionarios como consecuencia de los servicios prestados; se

incluyen las obligaciones por los regímenes de seguridad social de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El saldo de esta cuenta equivale al monto pendiente de pagar a proveedores (facturas devengadas).

0.00

740,000.00

740,000.00

740,000.00

740,000.00

0.00

10,853,475.05

10,853,475.05

10,853,475.05

275,000.00

60,000.00

1,016,974.40

85,786.40

3,555,453.52

159,600.00

71,382.86

1,088,503.22

1,594,505.12

112,895.01

0.00

0.00

110,001.60

67,696.75

0.00

2,566,176.17

89,500.00

264,444,073.16

264,444,073.16

523,848,938.13

523,848,938.13

108,291,748.60

108,291,748.60

108,291,748.60

107,092,794.30

7,636,295.16

155,868.88

155,868.88

155,868.88

-740,000.00

895,868.88

590,445.58

590,445.58

590,445.58

-275,000.00

-60,000.00

-1,016,974.40

-85,786.40

-2,133,453.52

70,865.00

126,960.01

-6,556.40

-5,033.44

-112,895.01

617,000.00

351,259.37

-110,001.60

-29,395.75

3,384,000.00

-35,042.28

-89,500.00

87,883,061.31

87,883,061.31

87,013,025.84

87,013,025.84

399,248.10

399,248.10

399,248.10

207,234.40

23,457,326.39

896,584,759.89

9,059,112.01

175,295,335.25

916,615,699.54 175,624,566.802.1.1.02




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 15

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Retención cuotas obreras exoneradas

Hernán Solano Murillo

Gonzalo González Arce

Rosita Pérez Matamoros

Karolina Chacón Monge

Juan Carlos Solís Ledezma

Eimmy Calderón Fallas

Fabiola Corrales Vásquez

Martín Artavia Alfaro

Rónald Mora Quesada

Orlando Carrillo Zeledón

Álvaro Fallas Padilla

Jennifer Villarreal Sequeira

Carlos Maroto Gutiérrez

Alexis Moya Sandí

Eduardo Zumbado Esquivel

Glory Elena Murillo Vega

Luis Alex Ramírez Marín

Eddy Roney Godínez Picado

Luis Diego Ramírez González

María de los Angeles Gutiérrez Jiménez

Mónica Hernández Morera

Hazel Nazira Godínez Solís

Eneyda Flores Canales

Carolina Guevara Cabalceta

Ana Belen Soto Rodríguez

Guillermo Barquero Chacón

Carlos Gerardo Leal Vargas

Kattya Nazira Montero Moreno

Shirley Segura Corrales

Alexia María Umaña Alvarado

Irene Vargas Morales

Geisy Edith Vindas Quirós

Alejandra Montero Quesada

Lorena Valverde Saborío

Adriana Campos Chavarría

Diego Benavides Saborío

Milagro Barboza Rojas

Maricruz Solís Quintanilla

Joseph Anthony Cheung Chan

Vilma Amador Segura

Lizbeth Mora Solano

Maria Gabriela Cordero Quesada

Maria Nela Bonilla Vargas

Luis Alonso Corrales Astúa

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0001

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0002

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0004

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0007

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0009

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0013

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0014

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0015

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0016

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0017

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0018

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0019

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0022

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0023

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0025

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0026

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0027

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0029

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0031

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0032

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0033

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0034

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0035

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0036

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0037

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0039

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0040

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0041

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0042

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0043

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0044

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0045

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0046

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0047

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0048

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0050

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0051

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0053

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0054

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0055

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0056

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0058

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0059

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0060

177,840.00

14,464.00

13,844.00

934.00

560.00

5,604.00

934.00

934.00

275.00

1,868.00

2,335.00

4,483.00

1,401.00

2,335.00

467.00

14,010.00

2,802.00

934.00

4,670.00

4,670.00

13,750.00

1,401.00

9,340.00

2,802.00

934.00

934.00

14,010.00

467.00

934.00

15,878.00

2,335.00

1,100.00

467.00

4,670.00

1,868.00

934.00

467.00

934.00

2,335.00

16,163.00

1,868.00

467.00

2,802.00

467.00

1,121.00

Deudas por beneficios a los empleados c/p2.1.1.02.01 1,071,880,095.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,840.00

14,464.00

13,844.00

934.00

560.00

5,604.00

934.00

934.00

275.00

1,868.00

2,335.00

4,483.00

1,401.00

2,335.00

467.00

14,010.00

2,802.00

934.00

4,670.00

4,670.00

13,750.00

1,401.00

9,340.00

2,802.00

934.00

934.00

14,010.00

467.00

934.00

15,878.00

2,335.00

1,100.00

467.00

4,670.00

1,868.00

934.00

467.00

934.00

2,335.00

16,163.00

1,868.00

467.00

2,802.00

467.00

1,121.00

896,584,759.89 175,295,335.25




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 16

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Yirlany María Orozco Sancho

Retención cuota Pensión de Hacienda

Otras Retenciones al Personal

Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p



Retención proveedores por impuesto sobre la rent

Deudas por cesantia administrada por entidades p



Traslado de cesantía Asociación Solidarista

Traslado de cesantía Coopeco R.L.

Transferencias a personas a pagar c/p

Prestaciones a pagar c/p

Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p

Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p

Ministerio de Hacienda - Fondo General del Gobie

Ministerio de Hacienda - Otras Transferencias al

2.1.1.02.01.06.0.00000.0002.0061

2.1.1.02.01.06.0.00000.0003

2.1.1.02.01.06.0.00000.0006

2.1.1.02.02.02

2.1.1.02.02.02.0

2.1.1.02.02.02.0.00000

2.1.1.02.02.02.0.00000.0001

2.1.1.02.03.02

2.1.1.02.03.02.0

2.1.1.02.03.02.0.00000

2.1.1.02.03.02.0.00000.0001

2.1.1.02.03.02.0.00000.0002

2.1.1.03.01.01

2.1.1.03.01.01.1

2.1.1.03.02.01

2.1.1.03.02.01.0

2.1.1.03.02.01.0.11206

2.1.1.03.02.01.0.11206.0002

1,868.00

0.00

1,213,128.00

961,278.00

961,278.00

961,278.00

961,278.00

19,398,893.20

19,398,893.20

19,398,893.20

18,765,323.90

633,569.30

1,032,696.03

1,032,696.03

279,044.98

279,044.98

279,044.98

279,044.98

Deudas por beneficios a los empleados c/p

Deudas fiscales c/p

Deudas por beneficios a los empleados por termin

Transferencias al sector privado interno a pagar

Transferencias al sector público interno a pagar

2.1.1.02.01

2.1.1.02.02

2.1.1.02.03

2.1.1.03.01

2.1.1.03.02

1,071,880,095.14

961,278.00

19,398,893.20

1,032,696.03

279,044.98

Transferencias a pagar a corto plazo

Otras deudas a corto plazo

1,311,741.01

18

19

NOTA No.

NOTA No.

El saldo de esa cuenta representa las obligaciones de carácter corriente, contraídas por la Contraloría General por

concepto de transferencias de bienes y derechos, efectuadas en cumplimiento de cláusulas normativas o contractuales a

favor de los sectores privado, público y externo, sin cargo de devolución y sin que medie una contraprestación de bienes,

servicios o derechos.

El saldo de la cuenta corresponde a las retenciones por pagar de cuotas obreras, cuotas obreras exoneradas, impuesto de

renta de proveedores, gasto acumulado por pagar por salario escolar de 2019 y aguinaldo del periodo 2018-2019. Además,

incluye una retención por pensión alimentaria por ¢1,213,128.00, que Tesorería Nacional no pudo acreditar, por cuanto el

banco cerró la cuenta de la persona beneficiaria por fallecimiento. Este período incluye la suma de ¢19,398,893.20 por

facturas por pagar a la Asociación Solidarista y Coopeco R.L. por traslado de cesantía.

El saldo de la cuenta "Prestaciones a Pagar" corresponde a las transferencias pendientes de pago por el gasto acumulado

por pagar por el ajuste del subsidio por incapacidad en el rubro de salario escolar a pagar del 2019. En la cuenta

"Ministerio de Hacienda - Otras Transferencias al Gobierno Central, están registrados ¢279,044.98 que adeuda una

exfuncionaria.

0.00

69,490.30

1,129,464.00

861,609.00

861,609.00

861,609.00

861,609.00

19,169,330.65

19,169,330.65

19,169,330.65

18,853,519.85

315,810.80

829,917.54

829,917.54

279,044.98

279,044.98

279,044.98

279,044.98

1,868.00

-69,490.30

83,664.00

99,669.00

99,669.00

99,669.00

99,669.00

229,562.55

229,562.55

229,562.55

-88,195.95

317,758.50

202,778.49

202,778.49

0.00

0.00

0.00

0.00

896,584,759.89

861,609.00

19,169,330.65

829,917.54

279,044.98

175,295,335.25

99,669.00

229,562.55

202,778.49

0.00

1,108,962.52 202,778.492.1.1.03




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 17

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Deudas varias con el sector público interno c/p



Devolución de incapacidades

Devolución sumas salariales pagadas de más

Devolución intereses ganados cuentas corrientes

Otras devoluciones

Deudas varias con el sector externo c/p

Depósitos en garantía de empresas privadas



Telemática Internacional S.A.

Corporación Cek de Costa Rica S.A.

DT División Tecnológica LIMCE

Computadores Profesionales de San José S.A.

Neón Nieto S.A.

Informática Trejos S.A.

IMAGO Comunicación Interactiva S.A.

Controles Video Técnicos S.A.

Inversiones Centroamericanas INCENSA

Maribel Zúñiga Castro

J y E Suministros S.A.

Southland Technology S.A.

SISCOM S.A.

Audit & Technologies S.A.

2.1.1.99.99.02

2.1.1.99.99.02.0

2.1.1.99.99.02.0.00000

2.1.1.99.99.02.0.00000.0001

2.1.1.99.99.02.0.00000.0002

2.1.1.99.99.02.0.00000.0003

2.1.1.99.99.02.0.00000.0004

2.1.1.99.99.03

2.1.3.03.01.02

2.1.3.03.01.02.0

2.1.3.03.01.02.0.00000

2.1.3.03.01.02.0.00000.0001

2.1.3.03.01.02.0.00000.0002

2.1.3.03.01.02.0.00000.0004

2.1.3.03.01.02.0.00000.0005

2.1.3.03.01.02.0.00000.0006

2.1.3.03.01.02.0.00000.0009

2.1.3.03.01.02.0.00000.0010

2.1.3.03.01.02.0.00000.0011

2.1.3.03.01.02.0.00000.0012

2.1.3.03.01.02.0.00000.0013

2.1.3.03.01.02.0.00000.0014

2.1.3.03.01.02.0.00000.0015

2.1.3.03.01.02.0.00000.0016

2.1.3.03.01.02.0.00000.0017

11,487,390.35

11,487,390.35

11,487,390.35

2,580,761.50

88,749.70

66.31

8,817,812.84

160,098.28

17,650,693.61

17,650,693.61

17,650,693.61

20,000.00

50.00

6,500.00

2,000.00

64,942.95

254,140.20

157,375.00

117,000.00

250,000.00

144,000.00

45,568.45

100,000.00

17,200.00

710,000.00

Deudas varias c/p

Depósitos en garantía del sector privado interno

2.1.1.99.99

2.1.3.03.01

11,647,488.63

24,339,021.72

Depósitos en garantía

11,647,488.63

24,339,021.72

20NOTA No.

El saldo de esta cuenta representa los montos que deben trasladarse al Fondo General del Gobierno una vez hechos los

reintegros de funcionarios, entidades o personas ajenas a la Institución, los cuales se encuentran cancelados o en proceso

de recuperación. Se incluyen los pagos que se deben realizar al sector privado interno y las compras pendientes mediante

tarjeta de débito.

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones contraídas por la Contraloría General con terceros, por el efectivo

recibido como garantías de participación y cumplimiento, en licitaciones o compras directas promovidas por ella. Incluye

efectivo o cheques recibidos en dólares.

El saldo de la cuenta Deudas varias con el sector público interno corresponde a sumas pendientes de pagar al Fondo General

del Gobierno, por los conceptos indicados. La cuenta Deudas Varias con el sector externo, incluye ¢160,098.298 girados

para compras con tarjeta que aún no han sido liquidados.

10,349,349.86

10,349,349.86

10,349,349.86

2,580,761.50

88,749.70

62.79

7,679,775.87

125,231.00

17,650,693.61

17,650,693.61

17,650,693.61

20,000.00

50.00

6,500.00

2,000.00

64,942.95

254,140.20

157,375.00

117,000.00

250,000.00

144,000.00

45,568.45

100,000.00

17,200.00

710,000.00

1,138,040.49

1,138,040.49

1,138,040.49

0.00

0.00

3.52

1,138,036.97

34,867.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,474,580.86

24,339,021.72

1,172,907.77

0.00

10,474,580.86

24,339,021.72

1,172,907.77

0.00

2.1.1.99

2.1.3.03




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 18

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Ela Fashion S.A.

Gutiérrez Marín y Asociados

Acuña y Hernández S.R.L.

Taller Coto S.A.

E. Source Costa Rica S.A.

Láser Médica S.A.

Diseños y Proyectos S.A.

Asesoría Inmobiliaria y Negocios S.A.

Ara Macaw Cien por Ciento S.A.

ADS Anker S.A.

Infotrón S.A.

Hampton y Hampton S.A.

Servicios de Seguridad e Incendio SC Security S.

Sistemas Integrados en Seguridad S.A. SITEC S.A.

Convertica Industrial S.A.

Lemen de Costa Rica S.A.

Proveeduría Global Gaba S.A.

OSD Consultoría Integral S.A.

EIS Consulting de Costa Rica S.A.

Corporación Excelencia Tecnológica S.A.

Documentos y Digitales Difoto S.A.

Sandra Arredondo Li

Geotecnologías S.A.

Interhand Servicios Profesionales S.A.

Jorge Alejandro Arroyo Jiménez

FA Arias y Muñoz Costa Rica

Sefisa Sistemas Eficientes S.A.

JGM Construcciones S.A.

Accesos Automáticos S.A.

Super Pits S.A.

Distribuidora Ego S.A.

Telecocable S.A.

Maya Communications S.A.

Viarsa Industrial Textil S.A.

Solventes del Norte Ltda.

Comercializadora Gori Albisa S.A.

Marcela Castro Barrantes

Alta Tecnología S.A.

Compu Plaza S.A.


Depósitos en garantia - otras unidades Sector Pr



Grace Madrigal Castro

Amelia Jiménez Rueda

2.1.3.03.01.02.0.00000.0018

2.1.3.03.01.02.0.00000.0022

2.1.3.03.01.02.0.00000.0025

2.1.3.03.01.02.0.00000.0026

2.1.3.03.01.02.0.00000.0028

2.1.3.03.01.02.0.00000.0034

2.1.3.03.01.02.0.00000.0035

2.1.3.03.01.02.0.00000.0036

2.1.3.03.01.02.0.00000.0037

2.1.3.03.01.02.0.00000.0038

2.1.3.03.01.02.0.00000.0044

2.1.3.03.01.02.0.00000.0045

2.1.3.03.01.02.0.00000.0047

2.1.3.03.01.02.0.00000.0048

2.1.3.03.01.02.0.00000.0049

2.1.3.03.01.02.0.00000.0051

2.1.3.03.01.02.0.00000.0052

2.1.3.03.01.02.0.00000.0053

2.1.3.03.01.02.0.00000.0054

2.1.3.03.01.02.0.00000.0055

2.1.3.03.01.02.0.00000.0056

2.1.3.03.01.02.0.00000.0058

2.1.3.03.01.02.0.00000.0063

2.1.3.03.01.02.0.00000.0064

2.1.3.03.01.02.0.00000.0066

2.1.3.03.01.02.0.00000.0068

2.1.3.03.01.02.0.00000.0070

2.1.3.03.01.02.0.00000.0074

2.1.3.03.01.02.0.00000.0075

2.1.3.03.01.02.0.00000.0076

2.1.3.03.01.02.0.00000.0078

2.1.3.03.01.02.0.00000.0080

2.1.3.03.01.02.0.00000.0081

2.1.3.03.01.02.0.00000.0082

2.1.3.03.01.02.0.00000.0083

2.1.3.03.01.02.0.00000.0084

2.1.3.03.01.02.0.00000.0085

2.1.3.03.01.02.0.00000.0086

2.1.3.03.01.02.0.00000.0087

2.1.3.03.01.02.0.00000.0088

2.1.3.03.01.99

2.1.3.03.01.99.0

2.1.3.03.01.99.0.00000

2.1.3.03.01.99.0.00000.0006

2.1.3.03.01.99.0.00000.0018

18,806.25

529,900.00

100,000.00

250,000.00

972,424.29

2,640,000.00

240,000.00

2,395.00

30,000.00

25,600.00

10,912.07

90,000.00

1,155,829.66

64,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

87,500.00

283,307.82

45,329.25

381,974.48

106,269.90

123,760.00

242,833.62

30,000.00

122,500.00

4,369,378.40

384,118.29

370,793.46

250,000.00

100,000.00

1,260,000.00

160,000.00

150,000.00

100,000.00

100,000.00

249,975.00

336,146.59

48,162.93

30,000.00

6,688,328.11

6,688,328.11

6,688,328.11

2,231,000.00

2,302,328.11

Depósitos en garantía del sector privado interno2.1.3.03.01 24,339,021.72

18,806.25

529,900.00

100,000.00

250,000.00

972,424.29

2,640,000.00

240,000.00

2,395.00

30,000.00

25,600.00

10,912.07

90,000.00

1,155,829.66

64,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

87,500.00

283,307.82

45,329.25

381,974.48

106,269.90

123,760.00

242,833.62

30,000.00

122,500.00

4,369,378.40

384,118.29

370,793.46

250,000.00

100,000.00

1,260,000.00

160,000.00

150,000.00

100,000.00

100,000.00

249,975.00

336,146.59

48,162.93

30,000.00

6,688,328.11

6,688,328.11

6,688,328.11

2,231,000.00

2,302,328.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,339,021.72 0.00




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 19

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Julissa Sáenz Leiva

Provisiones para litigios y demandas comerciales

Revaluación de propiedades, planta y equipos



Revaluación de propiedades y planta

Revaluación equipos

2.1.3.03.01.99.0.00000.0020

2.2.4.01.01.01

3.1.3.01.01.00

3.1.3.01.01.00.0

3.1.3.01.01.00.0.00000

3.1.3.01.01.00.0.00000.0001

3.1.3.01.01.00.0.00000.0002

2,155,000.00

9,500,000.00

14,566,694,311.02

14,566,694,311.02

14,566,694,311.02

14,566,507,265.88

187,045.14

Depósitos en garantía del sector privado interno

Provisiones para litigios y demandas a largo pla

Capital inicial a valores históricos


2.1.3.03.01

2.2.4.01.01

3.1.1.01.01

3.1.3.01.01

24,339,021.72

9,500,000.00

3,603,826,028.98

14,566,694,311.02

Provisiones a largo plazo

Capital inicial

Revaluación de bienes

9,500,000.00

3,603,826,028.98

14,714,372,711.02

21

22

23

NOTA No.

NOTA No.

NOTA No.

Cuenta que comprende las estimaciones cuantificables de pasivos de carácter no corriente, respecto de los cuales existe

incertidumbre acerca de su cuantía y/o de su vencimiento, originados en litigios y demandas entabladas contra el ente y en

otras causales, cuya cancelación demandará la salida de recursos del ente público.

Corresponde al Capital Inicial de acuerdo con el proceso de implementación de las NICSP y lo indicado por la Contabilidad

Nacional. El monto es el resultado de los saldos al 31 de diciembre de 2013, de los activos fijos más activos intangibles,

menos la depreciación acumulada y el superávit por revaluación.

El saldo de esta cuenta representa el incremento del valor de los bienes propiedad de la Contraloría General, como

consecuencia de la realización de revaluaciones, efectuadas mediante la aplicación de técnicas reconocidas y aprobadas por

las normas contables vigentes, neto de las depreciaciones, agotamiento o amortizaciones y de las pérdidas por deterioro

que sean atribuibles a dicho incremento de valor.

El saldo de esta cuenta corresponde al total de cauciones de funcionarios y las garantías de participación y cumplimiento

recibidas en efectivo por procesos de contratación administrativa.

El saldo de esta cuenta corresponde al registro de provisiones por procesos judiciales reportados por la División

Jurídica. No hubo registros en este período.

El saldo de la cuenta equivale al capital inicial, determinado según procedimiento establecido por la Contabilidad

Nacional.

2,155,000.00

9,500,000.00

14,566,694,311.02

14,566,694,311.02

14,566,694,311.02

14,566,507,265.88

187,045.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,339,021.72

9,500,000.00

3,603,826,028.98

14,566,694,311.02

0.00

0.00

0.00

0.00

9,500,000.00

3,603,826,028.98

14,714,372,711.02

0.00

0.00

0.00

2.2.4.01

3.1.1.01

3.1.3.01




20194 -

Impreso: 14-05-19, 09:57:03 Página: 20

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Revaluación de bienes históricos y culturales




3.1.3.01.05.00

3.1.3.01.05.00.0

3.1.3.01.05.00.0.00000

3.1.3.01.05.00.0.00000.0001

147,678,400.00

147,678,400.00

147,678,400.00

147,678,400.00


Resultados de ejercicios anteriores

Reservas de revaluación transferidas a resultado

Ajustes al patrimonio por variaciones del ejerci

3.1.3.01.05

3.1.5.01.01

3.1.5.01.03

3.1.5.01.04

147,678,400.00

-890,676,602.18

579,155,747.62

749,568,987.90

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

438,048,133.34

24NOTA No.

El saldo de esta cuenta representa la acumulación de ahorros y desahorros obtenidos por la Contraloría General, como

resultado de las operaciones efectuadas en los ejercicios anteriores al vigente. Dicho saldo se ve afectado por el ajuste

en el Capital Inicial, según la nueva estructura establecida por la Contabilidad Nacional, en virtud del proceso de

implementación de las NICSP.

El saldo de esta cuenta equivale al total de revaluaciones realizadas a los activos fijos; estas revaluaciones han sido

afectadas en ejercicios anteriores, al trasladarse a resultados acumulados, la respectiva depreciación.

El saldo representa el total de resultados acumulados al 31 de diciembre de 2018 y el registro de los sistemas

informáticos desarrollados a lo interno, que están actualmente en proceso de producción. Lo anterior forma parte del

registro a partir del 1° de enero de 2016, de los sistemas informáticos desarrollados a lo interno y los adquiridos vía

outsourcing, en atención a la recomendación de la Auditoría Financiera Externa, emitida en la visita final del 2013,

relacionada con el tratamiento contable de los productos que son propiedad intelectual de la Contraloría General.

147,678,400.00

147,678,400.00

147,678,400.00

147,678,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147,678,400.00

-890,676,602.18

579,155,747.62

749,568,987.90

0.00

0.00

0.00

0.00

438,048,133.34 0.003.1.5.01

Notas al Estado de Rendimientos Financieros


conrdetEsRes_nt_nicsp.

20194 -

Impreso: 14-05-19, 10:34:29 Página: 1

Diferencia30/04/2019 31/03/2019

Sistema de Contabilidad

Multas y sanciones administrativas

Ventas de bienes y servicios

Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes

Alquileres y derechos sobre bienes

1

2

3

4

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

El saldo de esta cuenta representa los ingresos devengados por la Contraloría General, producto de la aplicación de

multas por atraso de los proveedores en la entrega de bienes y servicios, así como las aplicadas por concepto de

sanciones administrativas.

El saldo de esta cuenta representa los ingresos devengados a favor de la Contraloría General, producto de la venta de

bienes y/o servicios prestados.

El saldo de esta cuenta representa los resultados positivos obtenidos por la Contraloría General, por concepto de

venta o retiro de activos fijos.

El saldo de esta cuenta representa el ingreso obtenido por el alquiler del área destinada a la soda-comedor.

314,311.55

1,116,729.19

0.00

915,962.43

314,311.55

909,865.68

0.00

670,615.35

0.00

206,863.51

0.00

245,347.08

El saldo de esta cuenta corresponde al registro de las multas a proveedores.

El saldo de esta cuenta corresponde al ingreso recibido por los conceptos indicados en las respectivas

subcuentas.

No hubo registros para este período.

El saldo de esta cuenta corresponde al ingreso recibido por el canon mensual de la soda-comedor.

Multas por atraso en el pago de bienes y

Ventas de servicios

Alquileres

4.3.1.02

4.4.1.02

4.5.2.01

314,311.55

1,116,729.19

915,962.43

314,311.55

909,865.68

670,615.35

0.00

206,863.51

245,347.08

Servicios comercialesServicios de impresión y encuadernación yServicios de impresión y encuadernación yServicios de impresión y encuadernación yServicio de fotocopiadoOtras ventas de serviciosOtras ventas de servicios variosOtras ventas de servicios variosOtras ventas de servicios variosDiscos compactos con informaciónReposición carné de identificaciónServicio de escaneoSticker para ingreso parqueo de funcionar

Otros alquileres

4.4.1.02.054.4.1.02.05.024.4.1.02.05.02.04.4.1.02.05.02.0.000004.4.1.02.05.02.0.00000.00014.4.1.02.994.4.1.02.99.994.4.1.02.99.99.04.4.1.02.99.99.0.000004.4.1.02.99.99.0.00000.00014.4.1.02.99.99.0.00000.00024.4.1.02.99.99.0.00000.00034.4.1.02.99.99.0.00000.0005

4.5.2.01.99

359,040.00 359,040.00 359,040.00 359,040.00 359,040.00 757,689.19 757,689.19 757,689.19 757,689.19 19,300.00 17,282.22

697,275.00 23,831.97

915,962.43

296,380.00 296,380.00 296,380.00 296,380.00 296,380.00 613,485.68 613,485.68 613,485.68 613,485.68 14,900.00 10,850.84

567,885.00 19,849.84

670,615.35

62,660.00 62,660.00 62,660.00 62,660.00 62,660.00

144,203.51 144,203.51 144,203.51 144,203.51

4,400.00 6,431.38

129,390.00 3,982.13

245,347.08




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Diferencia30/04/2019 31/03/2019


Transferencias corrientes

Transferencias de capital

Diferencias de cambio positivas por activos

Diferencias de cambio positivas por pasivos

6

7

8

9

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

El saldo de esta cuenta representa los ingresos percibidos por la Contraloría General en forma ordinaria y regular,

cuyo origen está establecido por el Presupuesto Nacional y están destinados para financiar los gastos corrientes

presupuestarios. Dichos recursos no implican contraprestación de servicios o adquisición de bienes.

El saldo de esta cuenta representa los ingresos percibidos por la Contraloría General en forma ordinaria y regular,

cuyo origen está establecido en el Presupuesto Nacional y están destinados para financiar la adquisición de bienes

duraderos de capital que poseen una vida útil superior a un año. Dichos recursos no implican contraprestación de

servicios o adquisición de bienes.

El saldo de esta cuenta representa los resultados positivos devengados a favor de la Contraloría General, derivados de

la tenencia de activos y pasivos cuya valuación se modifica en razón de la variación en la tasa de cambio de la moneda

en la que se encuentran pactados.

6,251,982,825.59

452,909,473.56

0.00

270,445.77

4,762,101,391.98

361,429,311.44

0.00

117,125.55

1,489,881,433.61

91,480,162.12

0.00

153,320.22

El saldo de esta cuenta corresponde al ingreso por transferencias corrientes para el pago de

remuneraciones, servicios, materiales y suministros y transferencias corrientes.

El saldo de esta cuenta corresponde al ingreso recibido por transferencias de capital para el pago de

gasto corriente por concepto de décimotercer mes, según financiamiento aprobado en el presupuesto

ordinario actual y para la compra de bienes duraderos.

Transferencias corrientes del sector públ

Transferencias de capital del sector públ

Diferencias de cambio positivas por pasiv

4.6.1.02

4.6.2.02

4.9.1.02

6,251,982,825.59

452,909,473.56

270,445.77

4,762,101,391.98

361,429,311.44

117,125.55

1,489,881,433.61

91,480,162.12

153,320.22

Transferencias corrientes del Gobierno CeTransferencias corrientes del Gobierno CeTransferencias corrientes del Gobierno CeMinist. Hacienda - Transf. Corrientes

Transferencias de capital del Gobierno CeTransferencias de capital del Gobierno CeTransferencias de capital del Gobierno CeMinist. Hacienda - Transf. de Capital

Diferencias de cambio positivas por deudaDiferencias de cambio positivas por deudaDiferencias de cambio positivas por deuda

4.6.1.02.014.6.1.02.01.064.6.1.02.01.06.04.6.1.02.01.06.0.11206

4.6.2.02.014.6.2.02.01.064.6.2.02.01.06.04.6.2.02.01.06.0.11206

4.9.1.02.014.9.1.02.01.014.9.1.02.01.01.1

6,251,982,825.59 6,251,982,825.59 6,251,982,825.59 6,251,982,825.59

452,909,473.56 452,909,473.56 452,909,473.56 452,909,473.56

270,445.77 270,036.57 75,757.10

4,762,101,391.98 4,762,101,391.98 4,762,101,391.98 4,762,101,391.98

361,429,311.44 361,429,311.44 361,429,311.44 361,429,311.44

117,125.55 116,716.35

9,776.65

1,489,881,433.61 1,489,881,433.61 1,489,881,433.61 1,489,881,433.61

91,480,162.12 91,480,162.12 91,480,162.12 91,480,162.12

153,320.22 153,320.22 65,980.45




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Reversión de consumo de bienes

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

Otros ingresos y resultados positivos

Gastos en personal

10

11

12

13

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

El saldo de esta cuenta representa los resultados positivos devengados a favor de la Contraloria General, derivados de

la reversión o recuperación de depreciaciones de propiedades planta y equipo y amortización de bienes intangibles,

cargadas a resultados en ejercicios anteriores al vigente.

El saldo de esta cuenta representa los resultados positivos devengados a favor de la Contraloría General, derivados de

la reversión o recuperación de pérdidas por deterioro y de resultados negativos por revaluaciones de bienes cargados a

resultados en ejercicios anteriores al vigente.

El saldo de esta cuenta representa los ingresos y resultados positivos devengados a favor de la Contraloría General,

derivados de otras transacciones

El saldo de esta cuenta representa los gastos devengados por la Contraloría General, producto de la retribución por

la prestación de servicios por parte del personal permanente y transitorio cuya relación se rige por las leyes

laborales vigentes, sean de carácter ordinario o extraordinario, así como incentivos derivados del salario,

contribuciones, reconocimientos por extinción de la relación laboral, asistencia social y beneficios al personal, y

otras prestaciones sociales en general.

0.00

0.00

11,080.03

-6,339,001,768.21

0.00

0.00

10,915.02

-4,848,962,373.73

0.00

0.00

165.01

-1,490,039,394.48

El saldo de esta cuenta corresponde a diferencias positivas que se generan entre el monto registrado y

el monto pagado en facturas por compras transadas en dólares.

En este período no hubo registros.

No hubo registros este período.

El saldo de esta cuenta corresponde al ingreso recibido por sobrante de fotocopias, suma reintegrada de

más por reparación de un activo y pago hecho de más por canon de soda - comedor.

Diferencias de cambio positivas por pasiv

Ingresos y resultados positivos varios

Remuneraciones básicas

4.9.1.02

4.9.9.99

5.1.1.01

270,445.77

11,080.03

-3,206,749,496.67

117,125.55

10,915.02

-2,401,216,806.71

153,320.22

165.01

-805,532,689.96

Diferencias de cambio positivas por deudaDiferencias de cambio positivas por deudaDiferencias de cambio positivas por otras

Otros resultados positivos

4.9.1.02.01.01.24.9.1.02.01.01.44.9.1.02.01.99

4.9.9.99.99

37,249.49 157,029.98

409.20

11,080.03

23,245.06 83,694.64

409.20

10,915.02

14,004.43 73,335.34

0.00

165.01




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Diferencia30/04/2019 31/03/2019


Servicios14NOTA

El saldo de esta cuenta representa los gastos devengados por la Contraloría General para su funcionamiento, producto

de los servicios recibidos de carácter no personal o por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los

servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de

bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio; incluye el pago

por servicios públicos como agua, luz, teléfono, servicios municipales, entre otros.

-178,467,244.39 -111,597,144.62 -66,870,099.77

El saldo de esta cuenta corresponde a los pagos realizados por la partida presupuestaria de

remuneraciones, se incluyen también becas a funcionarios, ayudas económicas a funcionarios e

indemnizaciones (prestaciones legales), así como el registro mensual del gasto acumulado por pagar de

aguinaldo y salario escolar.

Remuneraciones básicas

Remuneraciones eventuales

Incentivos salariales

Contribuciones patronales al desarrollo y

Contribuciones patronales a fondos de pen

Asistencia social y beneficios al persona

Alquileres y derechos sobre bienes

5.1.1.01

5.1.1.02

5.1.1.03

5.1.1.04

5.1.1.05

5.1.1.06

5.1.2.01

-3,206,749,496.67

-10,654,881.00

-1,856,477,192.83

-522,429,297.00

-679,166,457.55

-63,524,443.16

-84,500.00

-2,401,216,806.71

-7,883,792.70

-1,420,088,675.39

-418,239,248.00

-543,409,846.45

-58,124,004.48

-84,500.00

-805,532,689.96

-2,771,088.30

-436,388,517.44

-104,190,049.00

-135,756,611.10

-5,400,438.68

0.00

Sueldos para cargos fijosServicios especialesSuplenciasSalario escolar

Tiempo extraordinarioRecargo de funciones

Retribución por años servidosRestricción al ejercicio liberal de la prProhibición al ejercicio liberal de la prDécimotercer mesOtros incentivos salarialesReconocimiento carrera profesional

Contribución patronal al Seguro de Salud Contribución patronal al Banco Popular y

Contribución patronal al Seguro de PensioAporte patronal al Régimen Obligatorio deAporte patronal al Fondo de CapitalizacióContribución patronal a otros fondos admiContribución patronal a otros fondos admiContribución patronal a otros fondos admiContribución patronal a otros fondos admiTraslado de cesantía Asociación SolidarisTraslado de cesantía Coopeco R.L.

Ayudas económicas a funcionariosIndemnizaciones al personal

Alquiler de terrenos, edificios y locales

5.1.1.01.015.1.1.01.035.1.1.01.055.1.1.01.06

5.1.1.02.015.1.1.02.02

5.1.1.03.015.1.1.03.025.1.1.03.02.025.1.1.03.035.1.1.03.995.1.1.03.99.01

5.1.1.04.015.1.1.04.05

5.1.1.05.015.1.1.05.025.1.1.05.035.1.1.05.055.1.1.05.05.005.1.1.05.05.00.05.1.1.05.05.00.0.000005.1.1.05.05.00.0.00000.00015.1.1.05.05.00.0.00000.0002

5.1.1.06.025.1.1.06.08

5.1.2.01.01

-2,833,306,522.60-19,072,629.00-1,991,563.35

-352,378,781.72

-10,632,089.00-22,792.00

-596,863,465.65-454,661,428.35-454,661,428.35-443,674,893.53-361,277,405.30-361,277,405.30

-495,638,393.00-26,790,904.00

-245,683,108.00-80,373,972.00

-160,747,944.00-192,361,433.55-192,361,433.55-192,361,433.55-192,361,433.55-188,442,926.20-3,918,507.35

-477,099.03-63,047,344.13

-84,500.00

-2,121,336,269.95-13,956,903.00-1,427,913.35

-264,495,720.41

-7,861,000.70-22,792.00

-449,855,058.15-342,320,920.85-342,320,920.85-355,380,734.34-272,531,962.05-272,531,962.05

-396,791,333.00-21,447,915.00

-196,295,471.00-64,344,689.00

-128,689,342.00-154,080,344.45-154,080,344.45-154,080,344.45-154,080,344.45-150,795,406.40-3,284,938.05

-477,099.03-57,646,905.45

-84,500.00

-711,970,252.65-5,115,726.00-563,650.00

-87,883,061.31

-2,771,088.30 0.00

-147,008,407.50-112,340,507.50-112,340,507.50-88,294,159.19-88,745,443.25-88,745,443.25

-98,847,060.00-5,342,989.00

-49,387,637.00-16,029,283.00-32,058,602.00-38,281,089.10-38,281,089.10-38,281,089.10-38,281,089.10-37,647,519.80

-633,569.30

0.00-5,400,438.68

0.00




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019


Materiales y suministros consumidos15NOTA

El saldo de esta cuenta representa los gastos devengados por la Contraloría General, producto del consumo de bienes

durante el desarrollo normal de sus actividades. Se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros cuya

característica es su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Se incluyen algunos de

mayor durabilidad, en razón de su bajo costo y de las dificultades que implica el control de inventario.

-20,541,648.03 -14,613,721.94 -5,927,926.09

El saldo de esta cuenta corresponde a las compras realizadas mediante la partida presupuestaria 1-

Servicios.

Servicios básicos

Servicios comerciales y financieros

Servicios de gestión y apoyo

Gastos de viaje y transporte

Seguros, reaseguros y otras obligaciones

Capacitación y protocolo

Mantenimiento y reparaciones

5.1.2.02

5.1.2.03

5.1.2.04

5.1.2.05

5.1.2.06

5.1.2.07

5.1.2.08

-64,854,128.97

-4,609,545.30

-34,013,501.79

-7,931,290.00

-20,356,255.38

-10,051,445.06

-36,566,577.89

-43,702,411.93

-2,646,427.08

-14,248,221.10

-4,324,505.00

-15,313,308.50

-7,875,306.55

-23,402,464.46

-21,151,717.04

-1,963,118.22

-19,765,280.69

-3,606,785.00

-5,042,946.88

-2,176,138.51

-13,164,113.43

Agua y alcantarilladoEnergía eléctricaCorreosServicios de telecomunicacionesOtros servicios básicos

Servicios de informaciónImpresión, encuadernación y otrosServicios aduanerosComisiones y gastos por servicios financiServicios de transferencia electrónica de

Servicios médicos y de laboratorioServicios en ciencias económicas y socialServicios generalesOtros servicios de gestión y apoyo

Transporte dentro del paísViáticos dentro del país

SegurosSeguros contra riesgos de trabajoSeguros de viajerosSeguros voluntarios de automóvilesSeguros contra incendios, inundaciones, t

Actividades de capacitación

Mantenimiento de terrenos y edificiosMantenimiento de edificios variosMantenimiento y reparación de maquinaria Mantenimiento y reparación de equipos de Mantenimiento y reparación de equipos de Mantenimiento y reparación de equipos y mMantenimiento y reparación de equipos parOtros gastos de mantenimiento y reparació

5.1.2.02.015.1.2.02.025.1.2.02.035.1.2.02.045.1.2.02.99

5.1.2.03.015.1.2.03.035.1.2.03.055.1.2.03.065.1.2.03.07

5.1.2.04.015.1.2.04.045.1.2.04.065.1.2.04.99

5.1.2.05.015.1.2.05.02

5.1.2.06.015.1.2.06.01.015.1.2.06.01.025.1.2.06.01.045.1.2.06.01.09

5.1.2.07.01

5.1.2.08.015.1.2.08.01.995.1.2.08.025.1.2.08.035.1.2.08.045.1.2.08.055.1.2.08.065.1.2.08.99

-6,405,250.00-35,587,405.00

-123,054.09-21,502,693.38-1,235,726.50

-1,078,547.00-6,851.00

-90,619.16-1,840,909.25-1,592,618.89

-12,598,502.15-120,172.50

-20,319,463.14-975,364.00

-280,535.00-7,650,755.00

-20,356,255.38-11,721,991.32

-666,444.00-3,558,200.00-4,409,620.06

-10,051,445.06

-8,682,741.52-8,682,741.52-962,000.00

-2,912,307.48-11,323,486.01-2,581,879.80-8,456,640.33-1,647,522.75

-3,740,533.00-22,141,215.00

-110,629.09-16,487,834.34-1,222,200.50

-608,732.00-6,851.00

-90,619.16-1,091,087.87-849,137.05

-8,333,556.78-120,172.50

-5,046,872.82-747,619.00

-194,550.00-4,129,955.00

-15,313,308.50-8,837,607.49-499,836.00

-2,668,650.00-3,307,215.01

-7,875,306.55

-3,641,239.92-3,641,239.92-275,000.00

-2,324,404.24-6,635,885.50-2,581,879.80-6,296,532.25-1,647,522.75

-2,664,717.00-13,446,190.00

-12,425.00-5,014,859.04

-13,526.00

-469,815.00 0.00 0.00

-749,821.38-743,481.84

-4,264,945.37 0.00

-15,272,590.32-227,745.00

-85,985.00-3,520,800.00

-5,042,946.88-2,884,383.83-166,608.00-889,550.00

-1,102,405.05

-2,176,138.51

-5,041,501.60-5,041,501.60-687,000.00-587,903.24

-4,687,600.51 0.00

-2,160,108.08 0.00




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019


Consumo de bienes distintos de inventarios16NOTA

El saldo de esta cuenta representa los gastos devengados por la Contraloría General, por los cargos periódicos por

depreciaciones de propiedades, planta y equipo, y amortización de bienes intangibles, producto del desgaste o pérdida

de valor y potencial de servicio o de generación de beneficios económicos futuros, de carácter normal y progresivo de

los mismos o en función de su ritmo de explotación, los cuales se encuentran en uso o en condiciones de explotación en

el desarrollo de sus actividades.

El saldo de esta cuenta equivale a las compras realizadas mediante la partida presupuestaria 2-

Materiales y suministros, se excluyen los bienes adquiridos para stock del Almacén, los cuales se

registran en la cuenta del Estado de Situación Financiera denominada "Materiales y suministros para

consumo". Se incluye también el gasto registrado por el consumo de bienes del inventario del Almácén; en

relación con lo anterior, se aclara que en lo sucesivo se registrará en la subcuenta "Alimentos y

bebidas" , las adquisiciones para stock del Almacén, clasificadas en la subpartida presupuestaria 1-07-02

"Actividades protocolarias y sociales", por cuanto en el catálogo actual no es posible registrar en

inventario, bienes adquiridos en dicha subpartida presupuestaria, por tal razón, el monto indicado en la

subcuenta de "Alimentos y bebidas" se refiere al consumo de bienes que se eliminaron del stock.

Productos químicos y conexos

Alimentos y productos agropecuarios

Materiales y productos de uso en la const

Herramientas, repuestos y accesorios


5.1.3.01

5.1.3.02

5.1.3.03

5.1.3.04

5.1.3.99

-6,507,060.24

-73,604.00

-3,618,867.41

-282,406.91

-10,059,709.47

-5,306,114.24

-73,604.00

-935,710.86

-187,589.91

-8,110,702.93

-1,200,946.00

0.00

-2,683,156.55

-94,817.00

-1,949,006.54

Combustibles y lubricantesCombustibles y lubricantesCombustibles y lubricantesCombustibles y lubricantesGasolinaDieselOtros combustibles, grasas y lubricantesTintas, pinturas y diluyentesOtros productos químicos y conexos

Alimentos y bebidas

Materiales y productos metálicosMateriales y productos eléctricos, telefóMateriales y productos de plásticoMateriales y productos de uso en la const

Herramientas e instrumentosRepuestos y accesorios

Útiles y materiales de oficina y cómputoÚtiles y materiales médicos, hospitalarioProductos de papel, cartón e impresosProductos de papel, cartón e impresosProductos de papel, cartón e impresosProductos de papel, cartón e impresosProductos de papel y cartónImpresos y otrosTextiles y vestuarioÚtiles y materiales de limpiezaÚtiles y materiales de resguardo y seguriÚtiles y materiales de cocina y comedorOtros útiles, materiales y suministros di

5.1.3.01.015.1.3.01.01.005.1.3.01.01.00.05.1.3.01.01.00.0.000005.1.3.01.01.00.0.00000.00015.1.3.01.01.00.0.00000.00025.1.3.01.01.00.0.00000.00035.1.3.01.045.1.3.01.99

5.1.3.02.03

5.1.3.03.015.1.3.03.045.1.3.03.065.1.3.03.99

5.1.3.04.015.1.3.04.02

5.1.3.99.015.1.3.99.025.1.3.99.035.1.3.99.03.005.1.3.99.03.00.05.1.3.99.03.00.0.000005.1.3.99.03.00.0.00000.00015.1.3.99.03.00.0.00000.00025.1.3.99.045.1.3.99.055.1.3.99.065.1.3.99.075.1.3.99.99

-4,761,412.00-4,761,412.00-4,761,412.00-4,761,412.00-3,093,247.00-1,656,415.00

-11,750.00-1,741,648.24

-4,000.00

-73,604.00

-172,067.87-1,285,383.93-196,605.18

-1,964,810.43

-51,362.33-231,044.58

-1,811,072.83-18,900.00

-5,112,600.92-5,112,600.92-5,112,600.92-5,112,600.92-2,661,916.10-2,450,684.82-937,663.18-811,310.01

-1,249,744.80-3,108.00

-115,309.73

-3,796,466.00-3,796,466.00-3,796,466.00-3,796,466.00-2,436,121.00-1,348,595.00

-11,750.00-1,507,648.24

-2,000.00

-73,604.00

-102,213.67-787,553.82

-8,302.94-37,640.43

-13,317.26-174,272.65

-729,841.47-18,900.00

-4,324,746.22-4,324,746.22-4,324,746.22-4,324,746.22-2,270,017.68-2,054,728.54-933,548.14-737,726.97

-1,249,744.80-2,484.00

-113,711.33

-964,946.00-964,946.00-964,946.00-964,946.00-657,126.00-307,820.00

0.00-234,000.00

-2,000.00

0.00

-69,854.20-497,830.11-188,302.24

-1,927,170.00

-38,045.07-56,771.93

-1,081,231.36 0.00

-787,854.70-787,854.70-787,854.70-787,854.70-391,898.42-395,956.28

-4,115.04-73,583.04

0.00-624.00

-1,598.40




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Diferencia30/04/2019 31/03/2019


Pérdidas por deterioro, pérdida y desvalorización de bienes

Deterioro y pérdidas de inventarios

Transferencias corrientes

17

18

21

NOTA

NOTA

NOTA

El saldo de esta cuenta representa los resultados negativos devengados por la Contraloría General, derivados del

reconocimiento de deterioros de bienes, que representen disminuciones imprevistas de su valor y de su potencial de

servicio o de generación de beneficios económicos futuros.

El saldo de esta cuenta representa los resultados negativos devengados por la Contraloría General, derivados de

deterioros ciertos y eventuales y faltantes de bienes integrantes de inventarios, causados por robo, destrucción,

pérdida, obsolescencia u otros factores.

El saldo de esta cuenta representa los gastos devengados por la Contraloría General, derivados de transferencias

efectuadas a favor de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, sin cargo de devolución ni

contraprestación y que tienen por finalidad la atención de gastos corrientes por parte de sus beneficiarios.

-191,739,846.53

-3,208,808.53

0.00

-144,557,151.27

-3,162,550.56

0.00

-47,182,695.26

-46,257.97

0.00

El saldo de esta cuenta corresponde al gasto por depreciación de los bienes duraderos, software y

programas, edificios y otras instalaciones.

El saldo de la cuenta es por el movimiento por activos dados de baja. Este período se dieron de baja

activos en las siguientes cuentas: Equipos de Audio y Video, así como en Equipos de Telefonía.

No hubo registros en este período.

Consumo de bienes no concesionados

Deterioro, pérdida y desvalorización de b

5.1.4.01

5.1.5.01

-191,739,846.53

-3,208,808.53

-144,557,151.27

-3,162,550.56

-47,182,695.26

-46,257.97

Depreciaciones de propiedades, planta y eDepreciaciones de edificiosDepreciaciones de maquinaria y equipos paDepreciaciones de equipos de transporte, Depreciaciones de equipos de comunicaciónDepreciaciones de equipos y mobiliario deDepreciaciones de equipos para computacióDepreciaciones de equipos sanitarios, de Depreciaciones de equipos y mobiliario edDepreciaciones de equipos de seguridad, oDepreciaciones de maquinarias, equipos y

Deterioro, pérdida y desvalorización de pDeterioro, pérdida y desvalorización de eDeterioro, pérdida y desvalorización de eDeterioro, pérdida y desvalorización de eDeterioro, pérdida y desvalorización de mDeterioro, pérdida y desvalorización de bDeterioro, pérdida y desvalorización de p

5.1.4.01.015.1.4.01.01.025.1.4.01.01.035.1.4.01.01.045.1.4.01.01.055.1.4.01.01.065.1.4.01.01.075.1.4.01.01.085.1.4.01.01.095.1.4.01.01.105.1.4.01.01.99

5.1.5.01.015.1.5.01.01.055.1.5.01.01.065.1.5.01.01.075.1.5.01.01.995.1.5.01.055.1.5.01.05.02

-191,739,846.53-54,044,011.69-4,669,401.14-8,437,489.48-16,282,876.75-20,209,226.04-68,131,568.24

-169,425.80-189,004.74

-16,280,172.72-3,326,669.93

-2,908,808.53-2,571,079.90

-97,373.76-123,000.00-117,354.87-300,000.00-300,000.00

-144,557,151.27-40,533,011.75-4,224,652.86-6,328,117.11-12,218,365.81-15,156,887.10-51,121,318.62

-127,069.35-141,851.89

-12,210,129.54-2,495,747.24

-2,862,550.56-2,524,821.93

-97,373.76-123,000.00-117,354.87-300,000.00-300,000.00

-47,182,695.26-13,510,999.94

-444,748.28-2,109,372.37-4,064,510.94-5,052,338.94-17,010,249.62

-42,356.45-47,152.85

-4,070,043.18-830,922.69

-46,257.97-46,257.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019


Diferencias de cambio negativas por pasivos

Otros gastos y resultados negativos

23

24

NOTA

NOTA

El saldo de esta cuenta representa los resultados negativos devengados a favor de la Contraloría General, derivados de

la tenencia de activos y pasivos cuya valuación se modifica en razón de la variación en la tasa de cambio de la moneda

en la que se encuentran pactados.

-126,510,655.72

-890,486.60

-11,101.89

-108,998,437.30

-879,564.82

-11,101.85

-17,512,218.42

-10,921.78

-0.04

El saldo de esta cuenta corresponde al gasto por el aporte estatal a la Caja Costarricense de Seguro

Social; asimismo, el monto indicado en la subcuenta de "Otras prestaciones" equivale al pago de subsidios

a funcionarios incapacitados y al gasto acumulado por pagar por el subsidio de salario escolar. Además,

se incluye el pago de la cuota anual de OLACEFS.

El saldo de esta cuenta corresponde a diferencias negativas que se generan entre el monto registrado y el

monto pagado en facturas por compras transadas en dólares.

Transferencias corrientes al sector priva

Transferencias corrientes al sector públi

Transferencias corrientes al sector exter

Diferencias de cambio negativas por pasiv

Gastos y resultados negativos varios

5.4.1.01

5.4.1.02

5.4.1.03

5.9.1.02

5.9.9.99

-13,578,339.28

-107,905,100.19

-5,027,216.25

-890,486.60

-11,101.89

-10,792,912.89

-93,178,308.16

-5,027,216.25

-879,564.82

-11,101.85

-2,785,426.39

-14,726,792.03

0.00

-10,921.78

-0.04

Transferencias corrientes a personasPrestacionesOtras prestaciones

Transferencias corrientes a InstitucionesTransferencias corrientes a InstitucionesTransferencias corrientes a InstitucionesCaja Costarricense Seguro SocialCCSS - Contribución Estatal Seguro PensioCCSS - Contribución Estatal Seguro de Sal

Transferencias corrientes a organismos inTransferencias corrientes a organismos inTransferencias corrientes a organismos inTransferencias corrientes a organismos inTransferencias a OLACEFS

Diferencias de cambio negativas por deudaDiferencias de cambio negativas por deudaDiferencias de cambio negativas por deudaDiferencias de cambio negativas por deudaDiferencias de cambio negativas por deudaDiferencias de cambio negativas por transDiferencias de cambio negativas por trans

5.4.1.01.015.4.1.01.01.015.4.1.01.01.01.9

5.4.1.02.035.4.1.02.03.065.4.1.02.03.06.05.4.1.02.03.06.0.141205.4.1.02.03.06.0.14120.00015.4.1.02.03.06.0.14120.0002

5.4.1.03.025.4.1.03.02.065.4.1.03.02.06.05.4.1.03.02.06.0.000005.4.1.03.02.06.0.00000.0002

5.9.1.02.015.9.1.02.01.015.9.1.02.01.01.15.9.1.02.01.01.25.9.1.02.01.01.45.9.1.02.01.035.9.1.02.01.03.3

-13,578,339.28-13,578,339.28-13,578,339.28

-107,905,100.19-107,905,100.19-107,905,100.19-107,905,100.19-94,509,467.99-13,395,632.20

-5,027,216.25-5,027,216.25-5,027,216.25-5,027,216.25-5,027,216.25

-890,486.60-878,224.10

-425.41-677,798.55-200,000.14-12,262.50-12,262.50

-10,792,912.89-10,792,912.89-10,792,912.89

-93,178,308.16-93,178,308.16-93,178,308.16-93,178,308.16-82,454,218.11-10,724,090.05

-5,027,216.25-5,027,216.25-5,027,216.25-5,027,216.25-5,027,216.25

-879,564.82-867,302.32

0.00-677,798.55-189,503.77-12,262.50-12,262.50

-2,785,426.39-2,785,426.39-2,785,426.39

-14,726,792.03-14,726,792.03-14,726,792.03-14,726,792.03-12,055,249.88-2,671,542.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-10,921.78-10,921.78

-425.41 0.00

-10,496.37 0.00 0.00




20194 -

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Diferencia30/04/2019 31/03/2019


Cargos por provisiones y reservas técnicas

Recuperación de Provisiones y Reservas Técnicas

Transferencias de Capital

25

26

27

NOTA

NOTA

NOTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El registro de este período corresponde al ajuste en factura de suministros.

No presenta registros este período.

No hubo registros en este período.

Gastos y resultados negativos varios5.9.9.99 -11,101.89 -11,101.85 -0.04

Otros resultados negativos5.9.9.99.99 -11,101.89 -11,101.85 -0.04

contralorÍa general de la repÚblica...contralorÍa general de la repÚblica 7 fecha monto (*)...

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