contpaqi contabilidad 8.1 - hardsofthardsoft.mx/wp-content/uploads/cartatecnica801a810-1.pdf ·...

Contpaqi Contabilidad 8.1.0 Conoce lo más nuevo de esta herramienta

.

Carta Técnica

Abril 2016Abril 2016Abril 2016Abril 2016

CartCartCartCarta Técnicaa Técnicaa Técnicaa Técnica

1

INDICE

Novedades

Mejoras en reportes de verificación de Contabilidad Electrónica 2

XML de pólizas y reportes auxiliares por rango de cuentas 5

Banco destino y cuenta destino deshabilitados 6

Reconstrucción de dígitos del número del cheque desde CONTPAQi®

Contabilidad

7

Mostrar importe negativo de las notas de crédito 8

Ordenar columnas en asociaciones de movimientos 8

Balanza de Cierre del Ejercicio en Contabilidad electrónica 9

Catálogo de proveedores 11

Mejoras

Catálogos 12

Contabilidad Electrónica 12

Pólizas 13

SDK 14

Documentos 14

Empresa 16

Pólizas 16

Reportes 17

Control de IVA 17

Mejoras CONTPAQi® Bancos 18

Documentos 18

SDK 18

Herramientas Complementarias 19

Mejoras 19

Novedades 20


2

Novedades

CONTPAQi® Contabilidad

Mejoras en reportes de verificación de Contabilidad Electrónica

BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio Se realizaron mejoras en los reportes de Verificación de Contabilidad electrónica para

procesar mayor información en menos tiempo, además el reporte Pólizas vs

Comprobantes, ahora cuenta con la opción Asumir comprobantes asociados al

movimiento o a la póliza.

Cambios en Reporte “Pólizas vs Comprobantes”Cambios en Reporte “Pólizas vs Comprobantes”Cambios en Reporte “Pólizas vs Comprobantes”Cambios en Reporte “Pólizas vs Comprobantes”

Ahora es posible filtrar la información del reporte Pólizas vs Comprobantes con el parámetro:

Asumir comprobantes, ya sea que los comprobantes sean asociados al movimiento o a la póliza.

Al seleccionar la opción:

• Asociados a la póliza: Se mostrarán los

comprobantes asociados a la póliza así

como el importe total de los mismos. En el

caso de comprobantes extranjeros se

considera el tipo de cambio del

comprobante.

• Asociados a los movimientos: Despliega

los comprobantes asociados a los

movimientos de la póliza.

Además el reporte ya muestra los

movimientos de la cuenta de flujo de

efectivo siempre que dicha cuenta tenga su

configuración correspondiente en el modelo

de Excel® Asignación de datos del

comprobante a cuentas.


3

Nuevas reglas en el reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantesNuevas reglas en el reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantesNuevas reglas en el reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantesNuevas reglas en el reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes

Ahora el reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes, considera las siguientes

reglas:

• Considera los cargos o abonos de acuerdo a la configuración de las cuentas contables

definida en desde el modelo de Excel® Asignación de datos del comprobante a cuentas

• En caso de que se haya configurado algún importe y este no tiene especificado si es cargo a

abono, no se desplegará la información de esa cuenta contable.

• La columna cargos, muestra todos los movimientos de tipo cargo de las cuentas que tienen

alguna configuración en alguna de las columnas “Requiere” así como definidas como cargo.

• La columna abonos, muestra todos los movimientos de tipo abono de las cuentas que tienen

asignado un tipo de importe en alguna de las columnas “Requiere” y que estén definidas

como abono.

• Si los movimientos de la póliza tienen un cargo y un abono en las cuentas de IVA y/o de

almacén, estos movimientos no serán considerados en el reporte.

Más información en menos tiempo, al ejecutar los reportes de Contabilidad Más información en menos tiempo, al ejecutar los reportes de Contabilidad Más información en menos tiempo, al ejecutar los reportes de Contabilidad Más información en menos tiempo, al ejecutar los reportes de Contabilidad

electrónica.electrónica.electrónica.electrónica.

Se hicieron ajustes a los reportes de Verificación de contabilidad electrónica, para que procesen

mayores volúmenes de información, en un tiempo más reducido.

Nota: Estos reportes procesan información de pólizas, pagos y asociaciones de comprobantes; por lo

que el tiempo de procesamiento del reporte dependerá de las características del equipo del usuario.

Para un funcionamiento óptimo, considera que tu terminal o estación de trabajo debe de contar con

al menos 4GB en RAM y con suficiente espacio en disco duro de acuerdo a la cantidad de

información que vas a procesar.


4

XML de pólizas y reportes auxiliares por rango de cuentas

BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio El XML de auxiliar de folios o cuentas, te será solicitado por el SAT en caso de

requerir alguna devolución o auditoría de tu información.

EL principal objetivo del XML del reporte auxiliar de folios es obtener la relación los

comprobantes de nóminas o de información específica requerida por el SAT, por ello

es que en la ventana Contabilidad Electrónica, se agregó la opción de generar los

archivos XML por rango de cuentas.

FuncionalidadFuncionalidadFuncionalidadFuncionalidad Con este cambio, podrás generar archivos XML de todas las cuentas o sólo de las

cuentas requeridas o solicitadas por el SAT; para que la entrega de los mismos sea

más ágil y específica. La siguiente imagen muestra dicha opción:

Consideraciones:

• Seleccionando la opción Todas, en la opción Incluir cuentas, generas archivos XML de todas

las cuentas.

• Al seleccionar Algunas, tienes opción de seleccionar una cuenta en específico o un rango de

cuentas.


5

Banco destino y cuenta destino deshabilitados

BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio Ahora al capturar documentos de Egresos y Documento bancario de la póliza,

cuando el método de pago es distinto a Transferencia, se deshabilitan los campos

“Banco destino” y “Cuenta destino”, pues no es necesario capturar esos datos en

los demás métodos de pago.

La siguiente imagen muestra este cambio en CONTPAQi® Bancos:

Así como en CONTPAQi® Contabilidad:

Consideraciones:

• Seleccionando la opción Todas, en la opción Incluir cuentas, generas archivos XML de todas

las cuentas.


6

Reconstrucción de dígitos del número del cheque desde CONTPAQi® Contabilidad

A partir de esta versión, ya se cuenta con la utilería Reconstruir dígitos del número del Cheque,

desde CONTPAQi® Contabilidad en el menú Empresa, submenú Utilerías, con la que es posible

modificar el número de dígitos que corresponden al número del cheque.

Una vez ejecutado el proceso, se verá reflejado el cambio en la captura del documento.

Mostrar importe negativo de las notas de crédito

Cuando se detecten notas de crédito, se mostrará su importe en negativo en la vista de la factura

asociada en la ventana de captura de movimientos, así como en la ventana de selección de importes

a movimientos.

Importe negativo de las notas de créditoImporte negativo de las notas de créditoImporte negativo de las notas de créditoImporte negativo de las notas de crédito

El importe negativo es visible en:

• Control de IVA, al desglosar los importes de los comprobantes

• Registro de control de IVA a partir de los CFDI, opción del menú ADD en la ventana Pólizas

• Comprobantes, en el desglose de CFDI

• Proceso Registro de control de IVA a partir de los CFDI

• Documento de gastos, en el desglose de los CFDI desde CONTPAQi® Bancos

• Documentos bancarios, al obtener el importe de los comprobantes asociados, para calcular el

importe del documento bancario


7

Con estas modificaciones, los siguientes reportes ya muestran también el importe en negativo, de

las notas de crédito:

• Diarios y pólizas

• Póliza con formato para contadores

• Pólizas vs comprobantes

• Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes

• Cuenta de flujo vs método de pago

• Pólizas con CFDI en Excel®

• Detalle de documentos bancarios

• Control de gastos

• Control de gastos en Excel®

Ordenar columnas en asociaciones de movimientos

En la ventana de asociación de comprobantes a movimientos, se agregó la opción de ordenar la

información por cada una de las columnas que se muestran. Este ordenamiento puede ser tanto en

forma ascendente como descendente.

Esta es la ventana en la que puedes ordenar la información por RFC, Razón social, Total, Fecha,

Serie y Folio:


8

Balanza de Cierre del Ejercicio en Contabilidad electrónica

BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio De acuerdo al SAT, en la regla I.2.8.1.6 de la RMF 2016, en la Balanza de Cierre del

Ejercicio, se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se

registren. Esto se refiere a los movimientos o ajustes que se realizan al efectuar el

cierre de ejercicio. Por lo que la Balanza de Cierre se registrará como la Balanza 13

(mes 13).

Para personas morales, la fecha de envío de la balanza es a más tardar el 20 de abril

del año inmediato posterior al ejercicio enviado, independientemente de la fecha de

presentación de la declaración anual y para personas físicas, la fecha es el 22 de

mayo del año inmediato posterior al ejercicio enviado.

Fundamento Fundamento Fundamento Fundamento

LegalLegalLegalLegal

Regla I.2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.

Debido a lo anterior, en esta versión de CONTPAQi® Contabilidad se incorporan al proceso de

Contabilidad electrónica, las opciones: Fin del ejercicio y Del ejercicio, en el campo Mes.


9

Los archivos que se generan son los siguientes:

Consideraciones:

• Ambas opciones generarán un XML donde el atributo mes llevará el valor 13, (el SAT lo

menciona como balanza 13)

• Estas opciones solo aplican para la balanza, el resto de los XML no están habilitados para el

mes 13.

• La opción Del ejercicio, realiza un acumulado de los saldos de las cuentas de los meses de

enero a diciembre, realizado el comportamiento que tiene el reporte de balanza actualmente.

• La opción Fin del ejercicio, consulta la información solo del periodo 14, es recomendable que

el usuario ya haya realizado el cierre del ejercicio aunque esto no es obligatorio, es decisión

del usuario si lo lleva a cabo.

• El nombre tanto del XML como del archivo zip de esta balanza lleva por periodo 13.


10

Catálogo de proveedores

BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio Se añade al catálogo de proveedores, la funcionalidad para agregar la Cuenta de

gastos, la etiqueta de la Cuenta del proveedor es modificada por Cuenta provisión,

está continuara siendo utilizada al generar el control de IVA.

Los campos R.F.C. y C.U.R.P., son puestos en la parte superior de la pestañas.

Fundamento Fundamento Fundamento Fundamento

LegalLegalLegalLegal

Regla I.2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.


11

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad 8.0.1 – 8.1.0

CATALOGOSCATALOGOSCATALOGOSCATALOGOS

1. Al crear empresas con el Catálogo General SAT preinstalado, ya se encuentran asignados los

agrupadores SAT, en las cuentas padre.

a. En la versión anterior, las cuentas padre de dicho catálogo, no tenían asignado su

agrupador correspondiente.

2. Al revisar la bitácora del cargado de cuentas contables, ya se muestra la información de las

cuentas contables, en las que se presentó alguna situación por la que no fueron cargadas;

logrando con esto, identificar las cuentas en las que se presentó cada caso, para poder

corregirlo.

a. En versiones anteriores, la bitácora del proceso sólo describía la situación en la

cuenta padre y no se indicaban las subcuentas contables involucradas.

3. Se realizaron validaciones en el catálogo de cuentas contables para que no sea posible

asignar la cuenta padre a la cuenta hija.

4. Ya es posible asignar a distintos proveedores extranjeros, el mismo RFC genérico

XEXX010101000, que se utiliza en este tipo de proveedor. Anteriormente se mostraba el

mensaje: El rfc y tipo de operación ya se usa en otro proveedor, al tratar de asignar el mismo

RFC a más de un proveedor extranjero, debido a que este es un dato requerido.

CONTABILIDAD ELECTRONICACONTABILIDAD ELECTRONICACONTABILIDAD ELECTRONICACONTABILIDAD ELECTRONICA

1. Ahora, al generar el XML de cuentas desde el proceso Contabilidad electrónica, si se

detectan cuentas contables sin nombre, CONTPAQi® Contabilidad, avisará cuales cuentas

no tienen un nombre asignado.

2. Ya es posible restaurar respaldos de empresas en SQL 2014 en CONTPAQi® Contabilidad -

Bancos.

3. Se hicieron adecuaciones al proceso Contabilidad Electrónica, para optimizar el uso de la

memoria tanto en el cliente como en el servidor. El principal objetivo de este cambio es

permitir el manejo de un mayor volumen de información, así como agilizar el proceso al emitir

cualquier documento de este módulo. Además, al generar la bitácora de este proceso, ya no

se mostrarán las cuentas contables de Título y Subtítulo, pues al no tener agrupador no es

necesario incluirlas.

4. La emisión de pólizas ya se lleva a cabo sin inconvenientes, al seleccionar el tipo de solicitud

Compensación.


12

POLIZASPOLIZASPOLIZASPOLIZAS

1. Al consultar pólizas de egresos generadas en CONTPAQi® Bancos, ya no se muestra el

mensaje de advertencia: Considere que la póliza y sus movimientos pueden estar asociados a

comprobantes electrónicos, al modificarse puede haber diferencias.

2. Al registrar el Control de IVA a partir de los CFDI asociados a la póliza, ya se desglosa el

importe exento.

3. Ya se calcula correctamente el importe de retención de ISR, al asociar a la póliza, en

comprobantes de finiquito generados en CONTPAQi® Nóminas.

4. Ya es posible cargar en CONTPAQi® Contabilidad, un archivo de texto de pólizas con CFDI

generado en CONTPAQi® Factura electrónica.

5. El proceso de cargado de pólizas, ya avisa cuando existe error en el ADD, indicando que el

proceso no terminó con éxito.

6. Ahora al contabilizar pólizas desde Comprobantes, cuando los comprobantes asociados

tienen una referencia con más de 20 caracteres, se enviará un mensaje de advertencia

indicando que la referencia del comprobante con el UUID XXXXXX sobrepasa el límite de

caracteres permitidos y se mostrarán únicamente los 20 primeros caracteres registrados en

dicho campo.

7. Ya no se presenta el mensaje: hour of day, al asociar archivos XML a la póliza o abrir pólizas

con CFDI asociado.

8. En la consola del Servidor de aplicaciones CONTPAQi®, ya no se muestra el mensaje:

Java.lang.exception: Error procesando línea -1 (Error al intentar conectarse a la BDD:

D:\Compacw\Empresas\EmpresaX\SECUDOC.DB), al ejecutar los reportes Pólizas vs

comprobantes así como el de Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes.

9. El reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes, ya se toman en cuenta

los importes de los descuentos, cuando existen pólizas que incluyen CFDI con descuentos.

10. El reporte Diarios y pólizas, ya muestra información el Domicilio y RFC de la empresa en el

encabezado.

11. Los reportes Pólizas vs comprobantes y Cargos y abonos de cuentas afectables vs

comprobantes, ya se generan correctamente.

12. Ya es posible realizar la impresión dYa es posible realizar la impresión dYa es posible realizar la impresión dYa es posible realizar la impresión de pólizas sin inconvenientes, en algunas empresas que e pólizas sin inconvenientes, en algunas empresas que e pólizas sin inconvenientes, en algunas empresas que e pólizas sin inconvenientes, en algunas empresas que

se actualizaron a la versión 8.0.0 de .CONTPAQi® Contabilidadse actualizaron a la versión 8.0.0 de .CONTPAQi® Contabilidadse actualizaron a la versión 8.0.0 de .CONTPAQi® Contabilidadse actualizaron a la versión 8.0.0 de .CONTPAQi® Contabilidad. En la versión anterior se

presentaba el mensaje: Error Java.lang.exception: error procesando línea -1

(Java.sqlexception: no se puede resolver el conflicto de intercalación entre

SQL_latin1_General_CP437_bin y Modern_Spanish_CI_as de la operación equal to; al presionar

el botón Imprimir de la ventana Pólizas.


comprobantes, ya muestran las pólizas con movimientos correspondientes a las cuentas de

IVA; cuando no existen cuentas con el mismo importe y naturaleza contraria.


13

14. Se hicieron validaciones para que cuando existan cuentas de IVA, con importes iguales y de

naturaleza contraria, se omitan dichos movimientos del reporte Pólizas vs comprobantes.

15. El reporte Pólizas vs Comprobantes, ya muestra los decimales del tipo de cambio,

registrados en comprobantes extranjeros.

16. Ya no se presenta el mensaje: java.lang.Exception:Errorr procesando línea_ -1

(java.sql.exception:Cannot resolve the collaton conflicto between; al ejecutar el reporte

Diarios y pólizas, habilitando la opción Imprimir CFDI asociado.

17. Ya es posible ejecutar sin inconvenientes el reporte Pólizas vs Comprobantes.

18. Se realizaron adecuaciones al esquema del bajado y cargado de pólizas, para que se

reconozca y reciba el paquete de envío al contador (archivo de texto), que se genera desde

CONTPAQi® Factura electrónica.

19. Al visualizar pólizas desde el Listado de pólizas, ya se muestran correctamente los cargos y

abonos en moneda extranjera, cuando existen movimientos con importe negativo.

20. El proceso de cargar pólizas mediante archivo de texto, ya se realiza sin inconvenientes.

21. El proceso Traspaso de auxiliares entre Cuentas, ya se realiza sin inconvenientes.

22. Al ejecutar el proceso Cargado de pólizas mediante archivo de texto, con la opción Sustituir

con el dato de entrada, ya se asocia correctamente el XML en el encabezado de la póliza.

SDKSDKSDKSDK

1. Ya es posible modificar pólizas desde CONTPAQi® Contabilidad, cuando dichas pólizas estén

siendo consultadas desde otro equipo, mediante el SDK.

2. Se eliminaron los servicios para el registro de usuarios, mediante el SDK de CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos, debido a que estos no tenían funcionalidad y es más sencillo crear los

usuarios y sus permisos, directamente desde el sistema CONTPAQi®.

3. Ya es posible modificar pólizas desde CONTPAQi® Contabilidad, cuando dichas pólizas estén

siendo consultadas desde otro equipo, mediante el SDK.

4. Al cargar desde CONTPAQi® Comercial, pólizas con un diario inexiste en la base de datos,

ya se especifica dicha situación en la bitácora del proceso.

DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS

1. Ahora al Bajar documentos de fechas que no pertenecen a un ejercicio de la empresa

(ejercicio inválido o inexistente), el proceso envía un mensaje que indica dicha situación.

Además se modificó la asignación del día de trabajo, para que siempre permita asignar una

fecha de ejercicios existentes.

2. Se hicieron ajustes en la ventana Documento de retención, para que se muestren

adecuadamente todos los campos, de acuerdo a la resolución de la pantalla.

3. Ya se muestra activa la casilla “No relacionar IVA” en la ventana Control de IVA, al modificar

pólizas de cheques que ya fueron impresos.


14

4. Al ejecutar Prepólizas, en documentos de ingreso con pólizas nuevas o en blanco, ya es

posible detectar cuentas complementarias del Beneficiario-Pagador o cliente.

5. Al realizar la Contabilización masiva de documentos de tipo Ingreso, ya se genera la

asociación de archivos XML del documento bancario.

6. Ya es posible crear sin inconvenientes, documentos de control de gastos con folios de más

de 10 dígitos.

7. Ya es nuevamente posible realizar modificaciones a documentos bancarios con póliza

asociada. Esto es permitido tanto desde la ventana de captura del documento, como desde el

Calendario financiero. En versiones anteriores, al intentar pagar facturas con el documento

bancario o agregar asociaciones a CFDI, se presentaba el mensaje: El documento bancario

tiene póliza asociada por lo que no es posible realizar modificaciones. ¿desea que se elimine

la póliza para continuar con sus asociaciones? y no era posible hacer ese tipo de cambios.

Sin embargo, para brindar mayor flexibilidad al usuario, se decidió que a partir de esta versión

se eliminará dicha validación, dejando a responsabilidad del usuario el cuidado que debe tener

con su información, para evitar diferencias entre los datos de la póliza, XML asociados,

registros del DIOT y su Contabilidad Electrónica.

8. A partir de esta versión ya no se presenta el error: numpol, al aplicar pagos en ingresos no

depositados.

9. Ya es posible ejecutar Prepólizas, sin inconvenientes desde la ventana Depósitos, cuando se

tiene más de un movimiento por depositar.

10. A partir de esta versión ya no se presenta el error: “widget is disposed”, al aplicar pagos en

ingresos no depositados.

11. Se hicieron validaciones para que no se permita eliminar Beneficiarios-Pagadores, desde el

catálogo correspondiente, así como desde el padrón de proveedores en CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos, cuando estos se encuentran registrados en algún documento o

movimiento. En versiones anteriores, se presentaba el mensaje: “Java.lang.nullpointer

exception”, al presionar el botón <F3> en el campo Folio, de la ventana Documento de


15

retención y no se mostraba la lista de documentos registrados, en empresas en las que

existían retenciones sin beneficiario o pagador.

12. Ya se puede modificar sin inconvenientes la fecha de las pólizas de documentos bancarios.

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

1. Ya se permite cambiar el periodo vigente en el menú Configuración, opción Cambiar periodo y

ejercicio en CONTPAQi® Bancos, cuando no se tiene capturado el domicilio de la empresa.

2. Se realizaron mejoras en los procesos: Respaldar y Restaurar empresas con ADD, para que

se envíe mensaje de proceso terminado, hasta que realmente se haya finalizado el proceso.

3. Ya es posible abrir sin inconvenientes empresas de versión 710.

4. A partir de esta versión de CONTPAQi® Bancos es posible abrir sin inconvenientes,

empresas de versión 801 en las que no se han realizado cierres de ejercicio.

5. Ya es posible bajar documentos adecuadamente desde CONTPAQi® Bancos, en empresas en

las que no se han realizado cierres de ejercicio.

6. Ya es posible respaldar las empresas sin inconvenientes. En la versión anterior del sistema,

se presentaba el mensaje: “java.lang.nullpointer exception” al realizar respaldos.

POLIZASPOLIZASPOLIZASPOLIZAS

1. Al consultar pólizas de egresos generadas en CONTPAQi® Bancos, ya no se muestra el

mensaje de advertencia: Considere que la póliza y sus movimientos pueden estar asociados a

comprobantes electrónicos, al modificarse puede haber diferencias.

2. Ya se muestra correctamente el importe Neto, en la ventana de importes (x CFDI) de los

comprobantes asociados, al posicionarse sobre el cargo y abono en los movimientos de la

póliza, cuando la póliza tiene asociado más de un comprobante fiscal con descuentos.

3. Al registrar el Control de IVA a partir de los CFDI asociados a la póliza, ya se desglosa el

importe exento.

4. Ya se calcula correctamente el importe de retención de ISR, al asociar a la póliza, en

comprobantes de finiquito generados en CONTPAQi® Nóminas.

5. Ya es posible cargar en CONTPAQi® Contabilidad, un archivo de texto de pólizas con CFDI

generado en CONTPAQi® Factura electrónica.

6. El proceso de cargado de pólizas, ya avisa cuando existe error en el ADD, indicando que el

proceso no terminó con éxito.

7. Ahora al contabilizar pólizas desde Comprobantes, cuando los comprobantes asociados

tienen una referencia con más de 20 caracteres, se enviará un mensaje de advertencia

indicando que la referencia del comprobante con el UUID XXXXXX sobrepasa el límite de

caracteres permitidos y se mostrarán únicamente los 20 primeros caracteres registrados en

dicho campo.

8. Ya no se presenta el mensaje: hour of day, al asociar archivos XML a la póliza o abrir pólizas

con CFDI asociado.


16

REPORTESREPORTESREPORTESREPORTES

1. En la consola del Servidor de aplicaciones CONTPAQi®, ya no se muestra el mensaje:

Java.lang.exception: Error procesando línea -1 (Error al intentar conectarse a la BDD:

D:\Compacw\Empresas\EmpresaX\SECUDOC.DB), al ejecutar los reportes Pólizas vs

comprobantes así como el de Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes.

2. El reporte Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes, ya se toman en cuenta

los importes de los descuentos, cuando existen pólizas que incluyen CFDI con descuentos.

3. El reporte Diarios y pólizas, ya muestra información el Domicilio y RFC de la empresa en el

encabezado.


comprobantes, ya se generan correctamente.

5. Ya es posible realizar la impresión de pólizas sin inconvenientes, en algunas empresas que se

actualizaron a la versión 8.0.0 de .CONTPAQi® Contabilidad.


comprobantes, ya muestran las pólizas con movimientos correspondientes a las cuentas de

IVA; cuando no existen cuentas con el mismo importe y naturaleza contraria.

7. Se hicieron validaciones para que cuando existan cuentas de IVA, con importes iguales y de

naturaleza contraria, se omitan dichos movimientos del reporte Pólizas vs comprobantes.

8. El reporte Pólizas vs Comprobantes, ya muestra los decimales del tipo de cambio,

registrados en comprobantes extranjeros.

9. Ya es posible ejecutar sin inconvenientes el reporte Pólizas vs Comprobantes.

10. Ya es posible desplegar sin inconvenientes el Reporte - Bitácora Contabilidad Excel®, desde

el menú Empresa, submenú Usuarios.

11. El reporte Pólizas vs Comprobantes, ya se ejecuta sin inconvenientes.

12. El reporte de estados financieros Auxiliar del libro mayor, ya muestra la dirección y datos

generales de la empresa (código postal, cuenta estatal, registro cámara), en el encabezado

del reporte.

13. El reporte Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio ya muestra

las cantidades de los conceptos de gastos, cuando se ejecuta para todos los segmentos de

negocio.

CONTROL DE IVACONTROL DE IVACONTROL DE IVACONTROL DE IVA

1. Al ejecutar el proceso Generar devolución de IVA, ya se muestra la dirección de la empresa.

2. Ya no se duplica el movimiento asociado al proveedor en las pólizas, al momento

3. de registrar el Control de IVA a partir de los CFDI desde el botón ADD, cuando

4. se tiene una referencia en el movimiento.


17

Mejoras CONTPAQi® Bancos


1. Ya es posible ejecutar sin inconvenientes Prepólizas en moneda extranjera. Anteriormente,

se mostraba el mensaje: “la cuenta contable debe ser en moneda extranjera”, al tratar de

ejecutar este tipo de Prepólizas.

2. Ahora al abrir movimientos de póliza de un documento bancario, y ejecutar el proceso de

actualización de la asociación entre la póliza y sus comprobantes asociados; se muestra el

mensaje: “Actualizando asociación con los CFDI”.

3. Ya se respeta el consecutivo de las pólizas al eliminar el documento bancario y realizar una

nueva póliza. Anteriormente, se mostraba el mensaje: “Ya existe una póliza con el número

xxx” al realizar lo indicado en el párrafo anterior, a pesar de que ya no existía dicha póliza.

4. Al modificar el método de pago de la póliza, desde CONTPAQi® Contabilidad, ya no se

presentan inconvenientes.

SDKSDKSDKSDK

1. Ya es posible crear cuentas bancarias desde el SDK de CONTPAQi® Contabilidad. En la

versión anterior, no existían los campos requeridos para agregar las cuentas bancarias

mediante el SDK.


18

Herramientas Complementarias

Este módulo está integrado por:

• ADD Administrador de Documentos Digitales

• FD Formatos Digitales

• Ri Reporteador-i

• SaCi Servidor de aplicaciones CONTPAQi®

Mejoras

ADDADDADDADD

2. Ya es posible cargar archivos XML al ADD desde el Explorador de archivos de Windows®,

cuando se utiliza la opción Cargar, en el apartado ADD CONTPAQi del menú contextual, que

se despliega al hacer clic con el botón derecho, sobre el archivo XML.

3. Ya se muestran los detalles de la validación de archivos XML, desde el Explorador de

archivos de Windows®, cuando se utiliza la opción Validar, en el apartado ADD CONTPAQi

del menú contextual, que se despliega haciendo clic con el botón derecho, sobre el archivo

XML.

4. Ahora al visualizar un CFDI desde el ADD, ya se muestra el IVA del documento con la

plantilla asignada para su visualización.

5. A partir de esta versión, se permite asociar simultáneamente más de un XML a la póliza,

desde diferentes terminales.

6. Ya se permite realizar la asociación de los XML en servidor y terminales, al asociar de

manera simultánea con diferentes XML y seleccionando más de uno a la vez.

FORMATEADOR DIGITALFORMATEADOR DIGITALFORMATEADOR DIGITALFORMATEADOR DIGITAL

1. Ya se muestra correctamente la información del finiquito del trabajador desde CONTPAQi®

Nóminas, en empresas que incluyen caracteres especiales en el nombre de la empresa,

Ejemplo: & ><. En versiones anteriores, no se mostraba información al consultar la Carta

finiquito y esta se generaba con la fecha 31/Dic/1899.

2. A partir de esta versión, incluyen nuevas etiquetas para los complementos Leyendas Fiscales

y Acreditación IEPS.

3. Se muestra correctamente la información de los documentos al momento de visualizar la

vista preliminar o PDF, con plantillas por default o personalizadas.


19

4. Ya se muestra correctamente la información al ejecutar la vista preliminar de los documentos

al utilizar la función Funciones. Formato en la plantilla.


1. En esta versión, se mostrará correctamente el nombre largo del cliente al previsualizar una

factura. En versiones anteriores, no se mostraba el nombre largo del cliente al previsualizar

una factura.

2. Se muestra correctamente los productos al momento de mostrar la vista preliminar de la

factura.

Novedades

A partir de esta versión, se incluyen etiquetas para la emisión de los siguientes complementos.

• ECC

• Aerolíneas

• Pago en especie

• Renovación y sustitución de vehículos

• SPEI

• Venta de vehículos (auto factura)

• Vehículo Usado

• Terceros

ECC

Complemento para el Estado de Cuenta de Combustibles para Monederos Electrónicos Autorizados

por el SAT.

Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos como Factura Electrónica "ECC"

Para mayor información al respecto, consulta el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_ecc.aspx


20

Aerolíneas

Complemento para el manejo de datos de Aerolíneas para pasajeros en las Facturas Electrónicas.


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_aerolineas.aspx

Pago en especie

Complemento para la expedición de comprobantes fiscales por la donación en la facilidad fiscal de

Pago en Especie.


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_pagoenespecie.

aspx

Renovación y sustitución de vehículos

Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque

vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de

autotransporte de pasaje y carga.


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/renovacionysustitucionvehicu

los.aspx

SPEI

Complemento para el uso de SPEI Tercero a Tercero.


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_spei.aspx

Venta de vehículos (auto factura)

Este complemento concepto permite incorporar a los fabricantes, ensambladores o distribuidores

autorizados de automóviles nuevos, así como aquellos que importen automóviles para permanecer

en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja

California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, a una Factura Electrónica la clave vehicular

que corresponda a la versión enajenada.


21


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_venta_vehiculo

s.aspx

Vehículos usados


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_vehiculousado.

aspx

Terceros

Complemento concepto para Facturas Electrónicas por orden y cuenta de terceros.


http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_terceros.aspx

Porque Utilizar los sistemas Contpaqi Porque es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado mexicano, con soluciones flexibles, los cambios fiscales se incorporan a sus productos muy rápidamente, su estrategia comercial va enfocada a la productividad de las empresas mediante productos robustos. Tienen una visión de que el software sea fácil de utilizar. Porque HardSoft como tu asesor. Es una empresa mexicana con más de 17 años en el mercado mexicano implementando sistemas informáticos, con conocimientos en las principales áreas de tu negocio, con una actitud de servicio inigualable, cuenta con una infraestructura para poder atenderte como mereces, y con un valor agregado de que las soluciones que vende e implementa fueron utilizadas primeramente por nosotros, cuidando lo que ofrecemos a nuestros clientes. Si gustas podemos hacerte llegar información más puntual sobre nuestros sistemas.

Elaborada por:

Área Técnica HardSoft Redes y Sistemas Tel. 01 55 2613 0685 www.hardsoft.mx /index.php/productos/contpaq/ Abril, 2016

Si deseas evaluar el documento mailto:[email protected]?subject=Evaluación Documento HSECAP25410316

contpaqi contabilidad 8.1 - hardsofthardsoft.mx/wp-content/uploads/cartatecnica801a810-1.pdf ·...

Documents