contpaq i municipio de tizapan 2018 hoja: 1 impreso de ... · fecha tipo número c o n c e p t o...

CONTPAQ i MUNICIPIO DE TIZAPAN 2018 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2018 al 31/Mar/2018 Fecha: 03/Jul/2018

Moneda: Peso MexicanoDirección: Código postal: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s

01/Mar/2018 Ingresos 1 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 01 DE MARZO 2018 1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 6,524.00 2 FA129 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

RICARDO SILVA VARGAS3 FA130 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

MANUEL VICTORIA PLASCENCIA4 FA131 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

DELIA ESTRADA RIOS5 FA132 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

ALBERTO REYES HERNANDEZ LEYVA6 FA133 4143-420-000 Designación de número oficial 64.00

ANA FABIOLA FLORES RUIZ7 FA133 4143-310-000 Licencias de construcción 663.00

ANA FABIOLA FLORES RUIZ8 FB1081 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

GEORGINA RODRIGUEZ SANTILLAN9 FB1081 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

GEORGINA RODRIGUEZ SANTILLAN10 FB1081 4145-110-000 Falta de pago 4.00

GEORGINA RODRIGUEZ SANTILLAN11 FB1082 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

PEDRO VILLA VARGAS12 FB1083 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

GUADALUPE BUENROSTRO PADILLA13 FB1084 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 117.00

FRANCISCO MENDEZ BUENROSTRO14 FB1085 4161-710-005 Cuota de recuperación asilo de ancianos 201 300.00

JUAN A LA TORRE (FEBRERO)15 FB1086 4143-310-000 Licencias de construcción 606.00

FRANCISCO JAVIER PADILLA CARDE..16 FB1086 4143-420-000 Designación de número oficial 32.00

FRANCISCO JAVIER PADILLA CARDE..17 FB1087 4143-144-000 Deslindes catastrales 1,830.00

CATALINA ESTRADA CASTELLANOS18 FB1088 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

JUAN CHAVEZ GOMEZ19 FB1089 4161-710-005 Cuota de recuperación asilo de ancianos 201 600.00

RAMON LOPEZ MEDINA (MARZO Y AB..20 FB1090 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 117.00

MARIA DE JESUS DIAZ LLAMAS21 FB1091 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 1,450.00

ALMA DELIA BARAJAS CEJA22 FB1091 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

ALMA DELIA BARAJAS CEJA23 FB1091 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

ALMA DELIA BARAJAS CEJA24 FB1091 4145-110-000 Falta de pago 47.00

ALMA DELIA BARAJAS CEJA

Cifra de Control 96,465,123,411 Total póliza : 6,524.00 6,524.00

Total al 01/Mar/2018 : 6,524.00 6,524.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 24 02/Mar/2018 Ingresos 2 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 02 DE MARZO

1 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 7,325.00 2 DEP. BANCO 1112-118-504 Programas federales 2,000.00 3 FA134 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

JOSE VICTORIA PLASCENCIA4 FA135 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

RAQUEL MARTINEZ BUENROSTRO5 FA136 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

OFELIA DE LA ROSA CARDONA6 FA137 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00




EZEQUIEL HERNANDEZ BRAVO7 FA138 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

CECILIA GARCIA GARCIA8 FB1092 4151-999-001 Unidad Deportiva 4,000.00

UNIDAD DEPORTIVA9 FB1093 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

AMPARO BAUTISTA MORFIN10 FB1093 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

AMPARO BAUTISTA MORFIN11 FB1093 4145-110-000 Falta de pago 4.00

AMPARO BAUTISTA MORFIN12 FB1094 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

RENE DE JESUS SUCILLA CERVANTES13 FB1094 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

RENE DE JESUS SUCILLA CERVANTES14 FB1094 4145-110-000 Falta de pago 4.00

RENE DE JESUS SUCILLA CERVANTES15 FB1095 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

GABRIELA GARCIA GARCIA16 FB1096 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

JULIETA BETSABE MORALES QUINTE..17 FB1097 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propie.. 187.00

JUAN MANUEL VALDOVINOS LOPEZ18 FB1098 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

CRISTINA DEL ROSARIO AGUILAR RA..19 FB1098 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 30.00

CRISTINA DEL ROSARIO AGUILAR RA..20 FB1099 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 650.00

PASCUAL ESTRADA GONZALEZ21 FB1100 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 450.00

JESUS ACUÑA MARTINEZ22 FB1101 4143-820-000 Exhumaciones 61.00

PETRA LINARES HERNANDEZ23 FB1101 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 117.00

BEATRIZ ADRIANA DE LA TORRE LIN..24 FB1102 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 500 2,000.00

JAVIER CORONA CARDENAS25 FB1103 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MA. EUGENIA SOLORIO PEREZ26 FB1103 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

MA. EUGENIA SOLORIO PEREZ27 FB1103 4145-110-000 Falta de pago 4.00

MA. EUGENIA SOLORIO PEREZ28 FB1104 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 34.00

RICARDO FONSECA ORTIZ29 FB1105 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 285.00

MARIA ELVA NOGALES TORRES30 FB1106 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

ROSA MARIA CHAVEZ CHAVARRIA31 FB1107 4161-710-005 Cuota de recuperación asilo de ancianos 201 300.00

MARTHA CARRILLO VERA (FEBRERO)



1 DEP.BANCO 1112-118-504 Programas federales 9,000.00 2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 10,553.00 3 FA139 4141-320-000 Mantenimiento 105 138.00

FAMILIA CARDENAS ARREGUIN4 FA140 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

JOSE MANUEL OROZCO CONTRERAS







5 FA141 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 ALEJANDRA RIVERA ORDAZ

6 FA142 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00 EVA GARCIA ANGELES

7 FA143 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00 ALBINO MACIEL TORRES

8 FA144 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 JORGE AVALOS VALDEZ

9 FA145 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 CHRISTIAN MARTIN CERVANTES ZEP..

10 FA146 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 MARIA ELENA FERNANDEZ SILVA

11 FB1108 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 5,180.00 PISO Y PLAZA

12 FB1109 4144-190-000 Otros derechos no especificados 227.00 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUE..

13 FB1110 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 500.00 RAMON PEREZ MORENO

14 FB1111 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 ALICIA GOMEZ AGUILAR

15 FB1111 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 ALICIA GOMEZ AGUILAR

16 FB1111 4145-110-000 Falta de pago 4.00 ALICIA GOMEZ AGUILAR

17 FB1112 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 MANUEL CARDENAS ROJAS

18 FB1112 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 MANUEL CARDENAS ROJAS

19 FB1112 4145-110-000 Falta de pago 4.00 MANUEL CARDENAS ROJAS

20 FB1113 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 LUIS ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ

21 FB1114 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00 LUIS ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ

22 FB1115 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00 SALVADOR PUEBLA SOLIS

23 FB1116 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 CARLOS MIGUEL VARGAS GONZALEZ

24 FB1117 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00 MIGUEL TORRES ZUÑIGA

25 FB1118 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 ANA ROSA MARTINEZ BENITEZ

26 FB1119 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 117.00 ROSENDO GARCIA AVALOS

27 FB1120 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 550.00 FILIBERTO FUENTES ZAMBRANO

28 FB1121 4144-190-000 Otros derechos no especificados 227.00 BEATRIS ANAYA MOTION

29 FB1122 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 500 9,000.00 AURORA SANCHEZ CARDENAS

30 FB1123 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 56.00 BLANCA GUDALUPE MARTINEZ GALL..

31 FB1124 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 MARIA CHAVARRIA GARCIA

32 FB1124 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 MARIA CHAVARRIA GARCIA

33 FB1124 4145-110-000 Falta de pago 4.00 MARIA CHAVARRIA GARCIA

34 FB1125 4161-710-005 Cuota de recuperación asilo de ancianos 201 300.00 JOSEFINA TRUJILLO MARTINEZ (MA..

35 FB1126 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 JUAN ANTONIO GARCIA VARGAS

36 FB1127 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 BERTHA ALICIA TORRES RANGEL

37 FB1127 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 BERTHA ALICIA TORRES RANGEL

38 FB1127 4145-110-000 Falta de pago 4.00 BERTHA ALICIA TORRES RANGEL

39 FB1128 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 1,450.00 MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ

40 FB1128 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ







41 FB1128 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ

42 FB1128 4145-110-000 Falta de pago 47.00 MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 20,430.00 2 DEP.BANCO 1112-118-504 Programas federales 4,242.00 3 FA147 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

TERESA VICTORIA MARTINEZ4 FA148 4143-310-000 Licencias de construcción 559.00

OSCAR RAMIREZ TORRES5 FA149 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

LAURA NEGRETE MARTINEZ6 FA149 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

LAURA NEGRETE MARTINEZ7 FA149 4145-110-000 Falta de pago 4.00

LAURA NEGRETE MARTINEZ8 FA149 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 62.00

LAURA NEGRETE MARTINEZ9 FA150 4143-420-000 Designación de número oficial 32.00

DAVID AGUILAR TOSCANO10 FA151 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ROBERTO ARREDONDO ARREDONDO11 FB1129 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 500 1,242.00

ROMAN PEREZ CASTAÑEDA12 FB1130 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

SUPERAGRO SOLUCIONES SA DE CV13 FB1130 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

SUPERAGRO SOLUCIONES SA DE CV14 FB1130 4145-110-000 Falta de pago 4.00

SUPERAGRO SOLUCIONES SA DE CV15 FB1131 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

VALENTINA DIAZ VALENCIA16 FB1131 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

VALENTINA DIAZ VALENCIA17 FB1131 4145-110-000 Falta de pago 4.00

VALENTINA DIAZ VALENCIA18 FB1132 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

IRMA NEGRETE LOPEZ19 FB1132 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

IRMA NEGRETE LOPEZ20 FB1132 4145-110-000 Falta de pago 4.00

IRMA NEGRETE LOPEZ21 FB1133 4141-320-000 Mantenimiento 105 138.00

AMADOR NEGRETE CHAVARRIA22 FB1134 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

JOSE DE JESUS LEON FONSECA23 FB1135 4161-710-003 Aportación de licencias nuevas 500.00

LUIS GERARDO MORALES DEL TORO24 FB1135 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

LUIS GERARDO MORALES DEL TORO25 FB1135 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

LUIS GERARDO MORALES DEL TORO26 FB1136 4161-710-008 Aportación luminarias 700.00

ANA TERESA LUPERCIO FARIAS27 FB1137 4143-111-000 Autorización de matanza 6,761.00

RASTRO28 FB1138 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00










VICTOR NEGRETE ARCEO29 FB1138 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

VICTOR NEGRETE ARCEO30 FB1138 4145-110-000 Falta de pago 4.00

VICTOR NEGRETE ARCEO31 FB1139 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 500 3,000.00

JOSE CRUZ CUEVAS RAMOS32 FB1140 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JUVENTINO ORDAZ CHAVARRIA33 FB1140 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JUVENTINO ORDAZ CHAVARRIA34 FB1140 4145-210-000 Infracciones 410.00

JUVENTINO ORDAZ CHAVARRIA35 FB1140 4145-110-000 Falta de pago 4.00

JUVENTINO ORDAZ CHAVARRIA36 FB1141 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JOSE ALFREDO PEREZ COVARRUBIAS37 FB1142 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

LUIS MANUEL TORRES CHAVARRIA38 FB1143 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00

JOSE ALFREDO PEREZ COVARRUBIAS39 FB1144 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00

LUIS MANUEL TORRES CHAVARRIA40 FB1145 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

PAULINA LOPEZ CEJA41 FB1146 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARICELA RAMOS FLORES42 FB1147 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

JUAN CARLOS LUPERCIO ALCARAZ43 FB1148 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JUAN JOSE FRANCO CARDENAS44 FB1148 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JUAN JOSE FRANCO CARDENAS45 FB1148 4145-110-000 Falta de pago 4.00

JUAN JOSE FRANCO CARDENAS46 FB1149 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 90.00

REGISTRO47 FB1149 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 42.00

REGISTRO48 FB1149 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 1,274.00


REGISTRO50 FB1151 4143-013-000 Licencias, permisos por conceptos difere.. 7,000.00

ABRAHAM CORONA VARGAS Y ERNE..



1 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 8,084.00 2 FA153 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MILAGROS ABIGAIL VARGAS RAMOS3 FA152 4143-420-000 Designación de número oficial 32.00

JUAN MANUEL GONZALEZ SOLIS4 FB1152 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

LUISA FABIOLA CASTILLO DIAZ5 FB1152 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

LUISA FABIOLA CASTILLO DIAZ6 FB1152 4145-110-000 Falta de pago 4.00

LUISA FABIOLA CASTILLO DIAZ7 FB1153 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 980.00











REGISTRO9 FB1153 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 440.00

REGISTRO10 FB1153 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 702.00


REGISTRO12 FB1153 4141-310-000 Lotes uso perpetuidad y temporal 528.00

REGISTRO13 FB1154 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

GABRIELA AYALA MELLADO14 FB1155 4161-710-003 Aportación de licencias nuevas 500.00

ALMA RUBI RAMIREZ VARGAS15 FB1155 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

ALMA RUBI RAMIREZ VARGAS16 FB1155 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

ALMA RUBI RAMIREZ VARGAS17 FB1156 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 2,205.00

MARCO ANTONIO MENDEZ BUENROS..18 FB1156 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MARCO ANTONIO MENDEZ BUENROS..19 FB1156 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 55.00

MARCO ANTONIO MENDEZ BUENROS..20 FB1156 4145-110-000 Falta de pago 71.00

MARCO ANTONIO MENDEZ BUENROS..21 FB1157 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MARCO ANTONIO MENDEZ BUENROS..22 FB1157 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

MARCO ANTONIO MENDEZ BUENROS..23 FB1157 4145-110-000 Falta de pago 4.00

MARCO ANTONIO MENDEZ BUENROS..24 FB1158 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

JOSE DOLORES CASTRO ZAMBRANO25 FB1159 4143-420-000 Designación de número oficial 48.00

ROSALINDA TORRES PICHARDO26 FB1159 4143-310-000 Licencias de construcción 309.00

ROSALINDA TORRES PICHARDO27 FB1160 4161-710-003 Aportación de licencias nuevas 500.00

JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA28 FB1160 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA29 FB1160 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 9,635.00 2 FA154 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

PERLA DEL REFUGIO VARGAS RAMOS3 FA155 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ADAN MARTINEZ VALDOVINOS4 FA156 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

AIDA JOVANII CARMONA MARTINEZ5 FA157 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

LUIS MARTIN TORRES CHAVEZ6 FA158 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

EDUARDO DANIEL VARGAS RAMOS7 FB1161 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00













JORGE HUMBERTO RIVERA GONZAL..8 FB1162 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 1,450.00

MA. DE LOS ANGELES LOPEZ MADRIZ9 FB1162 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MA. DE LOS ANGELES LOPEZ MADRIZ10 FB1162 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 17.00

MA. DE LOS ANGELES LOPEZ MADRIZ11 FB1162 4145-110-000 Falta de pago 48.00

MA. DE LOS ANGELES LOPEZ MADRIZ12 FB1163 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00

ROSALBA FLORES ORTIZ13 FB1163 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 35.00

ROSALBA FLORES ORTIZ14 FB1164 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 450.00

LUCIANO HERNANDEZ BASULTO15 FB1165 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 650.00

MARIA GUADALUPE BARAJAS GARCIA16 FB1166 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JOSE RUBEN LOPEZ ZAMORA17 FB1166 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JOSE RUBEN LOPEZ ZAMORA18 FB1166 4145-110-000 Falta de pago 4.00

JOSE RUBEN LOPEZ ZAMORA19 FB1167 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 2,205.00

MA. ESTHER REYES MADRIZ20 FB1167 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MA. ESTHER REYES MADRIZ21 FB1167 4145-110-000 Falta de pago 69.00

MA. ESTHER REYES MADRIZ22 FB1168 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

MA. ESTHER REYES MADRIZ23 FB1169 4143-310-000 Licencias de construcción 1,709.00

MARIA ALMA RODRIGUEZ NAVARRO24 FB1170 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MARCO EDWIN CHAVEZ RAMOS25 FB1171 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

GERARDO ORDOÑEZ VARGAS26 FB1172 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARCO EDWIN CHAVEZ RAMOS27 FB1173 4143-144-000 Deslindes catastrales 558.00

SALVADOR ARREDONDO MORENO28 FB1174 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MARIA DEL ROCIO CEJA RAMIREZ29 FB1175 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

GUADALUPE BUENROSTRO HERNAN..30 FB1175 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 73.00

GUADALUPE BUENROSTRO HERNAN..31 FB1175 4145-110-000 Falta de pago 5.00

GUADALUPE BUENROSTRO HERNAN..32 FB1177 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 800.00

ALFREDO GOMEZ HERNANDEZ




FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA3 FA160 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

MARISOL MACIAS CARDENAS4 FA161 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00













JOSE ROBERTO VALDOVINOS PICHA..5 FA162 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

FAMILIA SANCHEZ BARRAGAN6 FA163 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JOSE FLORENTINO DE LA TORRE RO..7 FA164 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

CLAUDIA PATRICIA RAMOS CHAVARR..8 FA165 4144-190-000 Otros derechos no especificados 227.00

JAVIER BARRAGAN ZEPEDA9 FA166 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

LUIS MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ10 FB1178 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

GLORIA FABIOLA GARCIA DIAZ11 FB1178 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

GLORIA FABIOLA GARCIA DIAZ12 FB1178 4145-110-000 Falta de pago 4.00

GLORIA FABIOLA GARCIA DIAZ13 FB1179 4143-012-000 Licencias y permisos con servicio de beb.. 3,943.00

JUAN BARRAGAN ZEPEDA14 FB1179 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JUAN BARRAGAN ZEPEDA15 FB1179 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 20.00

JUAN BARRAGAN ZEPEDA16 FB1179 4145-110-000 Falta de pago 122.00

JUAN BARRAGAN ZEPEDA17 FB1180 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

SERGIO BAUTISTA VALENCIA18 FB1181 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

RUBEN JIMENEZ HERNANDEZ19 FB1181 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

RUBEN JIMENEZ HERNANDEZ20 FB1181 4145-110-000 Falta de pago 4.00

RUBEN JIMENEZ HERNANDEZ21 FB1182 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARIO ALBERTO VALDOVINOS PICHA..22 FB1183 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

FRANCISCO NEGRETE CISNEROS23 FB1184 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 800.00

ELENA LANGUREN NUÑEZ24 FB1185 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 1,000.00

ELIZABETH MAGALLON LANGUREN25 FB1186 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

FAMILIA GUERRA BOJORGE26 FB1187 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 150.00

ENRIQUE GALLARDO AYALA27 FB1188 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00

MARIA ISABEL VALDIVIA CASTRO28 FB1189 4141-320-000 Mantenimiento 105 138.00

J. JESUS SOTELO HERRERA29 FB1190 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00

MARCELA NOLASCO DELGADO30 FB1191 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MARGARITO ENCISO BUENROSTRO31 FB1191 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

MARGARITO ENCISO BUENROSTRO32 FB1191 4145-110-000 Falta de pago 4.00

MARGARITO ENCISO BUENROSTRO33 FB1191 4145-210-000 Infracciones 500.00

MARGARITO ENCISO BUENROSTRO34 FB1192 4161-710-003 Aportación de licencias nuevas 500.00

DIANA KARELY ANAYA GARCIA35 FB1192 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

DIANA KARELY ANAYA GARCIA36 FB1192 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

DIANA KARELY ANAYA GARCIA37 FB1193 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

JUAN PABLO HERNANDEZ DOÑAN38 FB1194 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 34.00

ALEJANDRA CHAVEZ SOLIS39 FB1195 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 3,021.00

OSWALDO NAVARRETE ROSAS40 FB1195 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00
















OSWALDO NAVARRETE ROSAS41 FB1195 4145-110-000 Falta de pago 94.00

OSWALDO NAVARRETE ROSAS42 FB1196 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JESUS RIVAS NAVARRO43 FB1196 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JESUS RIVAS NAVARRO44 FB1196 4145-110-000 Falta de pago 4.00

JESUS RIVAS NAVARRO45 FB1196 4145-210-000 Infracciones 410.00

JESUS RIVAS NAVARRO


Total al 09/Mar/2018 : 13,213.00 13,213.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 45 12/Mar/2018 Ingresos 8 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 16 DE ENERO 2018

1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 11,771.00 2 DEP.BANCO 1112-118-504 Programas federales 1,900.00 3 FA167 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JOSE ANGEL AGUILAR ALVAREZ4 FA168 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

NANCY ORDAZ TORO5 FA169 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

RAMON HERNANDEZ CERVANTES6 FA170 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

GREGORIO SANTILLAN MARTINEZ7 FA171 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

GASPAR LEONARDO MAGALLON CAR..8 FA172 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

VERONICA CASTELLANOS RUBIO9 FA173 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

CLAUDIA PATRICIA RAMOS CHAVARR..10 FA174 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARTHA MONSERRAT MENDOZA MA..11 FA175 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARIA GUADALUPE CUMPLIDO SANC..12 FA176 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

SERGIO GUADALUPE TOVAR BERNAL13 FA177 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARIA FERNANDA OCHOA BOLAÑOS14 FA178 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

LILIA DEL TORO VARGAS15 FA179 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ESMERALDA VARGAS BASULTO16 FA180 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

JAQUELINE DEL ANGEL BARAJAS CO..17 FA181 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MA. ANGELICA NAVARRO HERNANDEZ18 FA182 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ESGARD BASULTO VIZCAINO19 FA183 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

SUSANA CORONA MANZO20 FA184 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ21 FB1197 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 4,920.00

PISO Y PLAZA22 FB1198 4161-710-005 Cuota de recuperación asilo de ancianos 201 300.00

JOSE CEJA (ENERO)23 FB1199 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 117.00

JUANA ALCARAZ CABELLO24 FB1200 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARIA CLARISA CARRILLO SILVA
















25 FB1201 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 RAUL GUTIERREZ CHAVEZ

26 FB1201 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 RAUL GUTIERREZ CHAVEZ

27 FB1201 4145-110-000 Falta de pago 4.00 RAUL GUTIERREZ CHAVEZ

28 FB1202 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 501 1,900.00 RAFAEL SILVA HERNANDEZ

29 FB1203 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 CESAR SANDOVAL CERVANTES

30 FB1204 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 JOEL ROJAS GARCIA

31 FB1205 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 ROCIO JANETT TERRIQUEZ HERNAN..

32 FB1206 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 MARIO CHAVEZ CASTELLANOS

33 FB1207 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 1,450.00 MA. GUADALUPE ZAMBRANO ..

34 FB1207 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 MA. GUADALUPE ZAMBRANO ..

35 FB1207 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 MA. GUADALUPE ZAMBRANO ..

36 FB1208 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 REYNALDO DIAZ MARTINEZ

37 FB1208 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 REYNALDO DIAZ MARTINEZ

38 FB1209 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 CRUZ ELENA MORFIN MARTINEZ

39 FB1209 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 CRUZ ELENA MORFIN MARTINEZ

40 FB1210 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 RODRIGO ZAMBRANO NEGRETE

41 FB1210 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 RODRIGO ZAMBRANO NEGRETE

42 FB1211 4141-320-000 Mantenimiento 106 828.00 FAMILIA SANCHEZ MORENO

43 FB1212 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 MARIA CLARISA CARRILLO SILVA



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 197.00 2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 15,421.00 3 DEP.BANCO 1112-118-504 Programas federales 1,000.00 4 FA185 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

OSCAR CHAVARRIA PULIDO5 FA186 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JOSE ANTONIO ACEVEZ GARCIA6 FA187 4161-710-005 Cuota de recuperación asilo de ancianos 201 600.00

MARI ADE JESUS CANO MANZO (ENE..7 FA188 4143-144-000 Deslindes catastrales 697.00

MA. SOCORRO GONZALEZ IBARRAR8 FA189 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

CRISTEL CINAHI LOPEZ CAMPOS9 FA190 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

JAIME TIRADO MARRON10 FA191 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JAIME TIRADO MARRON11 FA192 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

SRAHY CARDENAS PEREZ



















12 FA193 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 YOSELINA FRANCO MAGAÑA

13 FA194 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 MARIA GUADALUPE GARCIA OJEDA

14 FB1213 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 ARELI LOPEZ CASTILLO

15 FB1214 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00 ANA MARIA MENDOZA GOMEZ

16 FB1215 4141-320-000 Mantenimiento 108 276.00 EUSEBIA GOMEZ PONCE

17 FB1216 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 800.00 EVA VILLANUEVA CASTRO

18 FB1217 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 ALONDRA AYAR CERVANTES

19 FB1218 4141-320-000 Mantenimiento 106 828.00 MANUEL VALDOVINOS VAZQUEZ

20 FB1219 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 600.00 EVA VILLANUEVA CASTRO

21 FB1220 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 JUAN CARLOS GUERRA GARCIA

22 FB1221 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 500.00 VALENTINA AVILA MIRANDA

23 FB1222 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00 JOSE LUIS TEJEDA CEJA

24 FB1223 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 500 1,000.00 MARTHA VALENCIA GALVEZ

25 FB1224 4143-013-000 Licencias, permisos por conceptos difere.. 7,000.00 JOSE ANTONIO SILVA CHAVEZ

26 FB1225 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 198.00 NADIA YERALDI OCHOA MADRIGAL

27 FB1227 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 SARA IRENE RAMOS VARGAS

28 FB1227 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 SARA IRENE RAMOS VARGAS

29 FB1227 4145-110-000 Falta de pago 4.00 SARA IRENE RAMOS VARGAS

30 1111-100-401 Recaudacion propia 57.00



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 20,816.60 2 FA195 4143-144-000 Deslindes catastrales 644.60

LILIA ORTEGA CHAVEZ3 FA196 4143-420-000 Designación de número oficial 48.00

PEDRO MAGALLON LINARES4 FA196 4143-310-000 Licencias de construcción 216.00

PEDRO MAGALLON LINARES5 FA197 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 56.00

ALEJANDRA FARIDI GUERRA HERRE..6 FA198 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

JOSE ALFREDO MAGAÑA RANGEL7 FA199 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARIA DE JESUS MARTINEZ PULIDO8 FB1228 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

VICENTE RAMIREZ RIVERA9 FB1228 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

VICENTE RAMIREZ RIVERA10 FB1228 4145-110-000 Falta de pago 4.00

VICENTE RAMIREZ RIVERA11 FB1229 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00



















RITA TORRES ZEPEDA12 FB1229 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

RITA TORRES ZEPEDA13 FB1229 4145-110-000 Falta de pago 4.00

RITA TORRES ZEPEDA14 FB1230 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MA. DE JESUS TORRES PADILLA15 FB1230 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

MA. DE JESUS TORRES PADILLA16 FB1230 4145-110-000 Falta de pago 3.00

MA. DE JESUS TORRES PADILLA17 FB1230 4145-210-000 Infracciones 800.00

MA. DE JESUS TORRES PADILLA18 FB1231 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

RUPERTO ORDAZ CHAVARRIA19 FB1231 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

RUPERTO ORDAZ CHAVARRIA20 FB1231 4145-110-000 Falta de pago 4.00

RUPERTO ORDAZ CHAVARRIA21 FB1232 4161-710-008 Aportación luminarias 3,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS CALLE C..22 FB1233 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 2,154.00

MARIO MORENO TORRES23 FB1233 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MARIO MORENO TORRES24 FB1233 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

MARIO MORENO TORRES25 FB1233 4145-110-000 Falta de pago 68.00

MARIO MORENO TORRES26 FB1234 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

LAURA GUILLERMINA GONZALEZ GA..27 FB1234 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

LAURA GUILLERMINA GONZALEZ GA..28 FB1234 4145-110-000 Falta de pago 4.00

LAURA GUILLERMINA GONZALEZ GA..29 FB1235 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

CRISPINA GONZALEZ FONSECA30 FB1235 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

CRISPINA GONZALEZ FONSECA31 FB1235 4145-110-000 Falta de pago 4.00

CRISPINA GONZALEZ FONSECA32 FB1236 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

OMAR SAUL CARDENAS FARIAS33 FB1237 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

JESUS RAMON BUSTILLOS HACEGABA34 FB1238 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

ANTONIO VALDOVINOS PICHARDO35 FB1239 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 254.00

JESUS RAMON BUSTILLOS HACEGABA36 FB1240 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MARISOL SALGADO LANDA37 FB1241 4143-012-000 Licencias y permisos con servicio de beb.. 3,943.00

CARLOS CASTILLO BUENROSTRO38 FB1241 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

CARLOS CASTILLO BUENROSTRO39 FB1241 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

CARLOS CASTILLO BUENROSTRO40 FB1241 4145-110-000 Falta de pago 122.00

CARLOS CASTILLO BUENROSTRO41 FB1242 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00

MONICA VARGAS ENRIQUEZ42 FB1243 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00

MARICELA RAMOS HERNANDEZ43 FB1244 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00

JOSEFINA CAMPOS HERNANDEZ44 FB1245 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

ADULFO NICOLAS SANTIAGO45 FB1246 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ADULFO NICOLAS SANTIAGO46 FB1247 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00

RAFAEL SILVA CHAVEZ

























JULISSA HERNANDEZ SILVA3 FA201 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 1,651.00

IRALDO CONTRERAS AGUILAR4 FA202 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

JOSE DANIEL MORENO GARZA5 FA203 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

CLAUDIA YADIRA CORTEZ HERNAND..6 FA204 4143-420-000 Designación de número oficial 48.00

MA. DEL ROSARIO VALENCIA SOTELO7 FA205 4143-420-000 Designación de número oficial 32.00

ALBERTO VILLA CHAVEZ8 FA205 4143-310-000 Licencias de construcción 152.00

ALBERTO VILLA CHAVEZ9 FA206 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

ROSA ANA MARTINEZ NEGRETE10 FB1248 4143-420-000 Designación de número oficial 48.00

YENI RIVERA NEGRETE DOMINGUEZ11 FB1249 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

JULISSA HERNANDEZ SILVA12 FB1250 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 56.00

MARIA GUADALUPE AVILA OROZCO13 FB1250 4143-122-000 Servicios a domicilio 862.00

MARIA GUADALUPE AVILA OROZCO14 FB1251 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

FAMILIA ARROYO AGUILERA15 FB1252 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 432.00

ADRIANA BARAJAS CEJA16 FB1252 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 60.00

ADRIANA BARAJAS CEJA17 FB1252 4145-110-000 Falta de pago 16.00

ADRIANA BARAJAS CEJA18 FB1253 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 216.00

JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA19 FB1253 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 30.00

JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA20 FB1253 4145-110-000 Falta de pago 8.00

JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA21 FB1254 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JORGE HUMBERTO MACIAS GARCIA22 FB1255 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

EMMANUEL GARCIA RIVERA23 FB1256 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

JOSE DE JESUS SOLIS BARAJAS24 FB1257 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00

SALVADOR RAMOS HERNANDEZ25 FB1258 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

FABIAN CUEVAS LEZAMA26 FB1258 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 27.00

FABIAN CUEVAS LEZAMA27 FB1258 4145-110-000 Falta de pago 4.00

FABIAN CUEVAS LEZAMA28 FB1259 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARINA RODRIGUEZ GARCIA29 FB1260 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MARINA RODRIGUEZ GARCIA30 FB1261 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00






















ARACELI CORONA CERVANTES31 FB1262 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00

PEDRO YOVANNI RODRIGUEZ CORO..32 FB1263 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

ANTONIO ORTEGA CISNEROS33 FB1264 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ROSA ANAYA MARTINEZ NEGRETE34 FB1265 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propie.. 187.00

FRANCISCO MASCORRO LOPEZ35 FB1266 4143-310-000 Licencias de construcción 920.00

ISIDRO VALDOVINOS MADRIZ36 FB1267 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MARIA DE JESUS PULIDO MARTINEZ




LUS VERONICA VALDOVINOS VALDO..3 FA208 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 45.00

JOSE MARTIN LOMELI CARDENAS4 FA209 4143-310-000 Licencias de construcción 1,326.00

ISIDRO VALDOVINOS MADRIZ5 FA210 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

JESUS MAGAÑA VILLALOBOS6 FA211 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

BRENDA YANETT MORENO ORDAZ7 FA212 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

CRISTINA CONTRERAS MARTINEZ8 FB1268 4141-320-000 Mantenimiento 106 828.00

MA. DEL ROSARIO LOPEZ ZUÑIGA9 FB1269 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 160.00

JAIME TIRADO MARRON10 FB1269 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JAIME TIRADO MARRON11 FB1269 4145-110-000 Falta de pago 4.00

JAIME TIRADO MARRON12 FB1270 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

ANGELICA ALVAREZ BERNAL13 FB1271 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 508.00

NANCY GUADALUPE FONSECA TORR..14 FB1272 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MA. DEL SOCORRO ORTIZ BUENROS..15 FB1272 4143-420-000 Designación de número oficial 30.00

MA. DEL SOCORRO ORTIZ BUENROS..16 FB1272 4145-110-000 Falta de pago 4.00

MA. DEL SOCORRO ORTIZ BUENROS..17 FB1273 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00

CLAUDIA SUAREZ GUTIERREZ18 FB1274 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ19 FB1275 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 15,043.00

REGISTRO CIVIL20 FB1275 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 10,745.00



REGISTRO CIVIL23 FB1276 4143-420-000 Designación de número oficial 32.00

























MARIA ALMA RODRIGUEZ NAVARRO24 FB1277 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 150.00

ENRIQUE GALLARDO AYALA25 FB1278 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 650.00

MAURILIO ANGEL RODRIGUEZ26 FB1279 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

PABLO OMAR OROZCO CONTRERAS27 FB1280 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

LUS VERONICA VALDOVINOS VALDO..28 FB1281 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

SUSANA TORRES GARCIA29 FB1281 4145-110-000 Falta de pago 3.00

SUSANA TORRES GARCIA30 FB1281 4145-210-000 Infracciones 426.00

SUSANA TORRES GARCIA31 FB1282 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JUAN JESUS RUBIO LUPIAN32 FB1283 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JOSEFINA SOTELO CHAVARRIA33 FB1283 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JOSEFINA SOTELO CHAVARRIA34 FB1283 4145-110-000 Falta de pago 4.00

JOSEFINA SOTELO CHAVARRIA


Total al 16/Mar/2018 : 39,902.00 39,902.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 34 20/Mar/2018 Ingresos 13 RECAUDACION DE HACIENDA DEL 20 DE MARZO

1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 4,000.00 2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 28,606.00 3 FA213 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARAJAS4 FA215 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARTHA MASCORRO MARTINEZ5 FA216 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARTHA ARACELI VALDOVINOS SOSA6 FA217 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

LUIS BARRAGAN MORA7 FA218 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

SATARNINA OREGEL MARTINEZ8 FA219 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

PATRICIA LORENA RODRIGUEZ ACEV..9 FA220 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JUAN DE DIOS MARTINEZ VARGAS10 FA221 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

BERTHA ALICIA LOPEZ MADRIZ11 FA222 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

LIBIER RENTERIA CEJA12 FA223 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MARIA DE LA LUZ LOZA VARGAS13 FA224 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

TERESA GONZALEZ ORTIZ14 FA225 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

ADELA SILVA HERNANDEZ15 FA226 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

GILBERTO VILLARUEL TORO16 FA227 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ROBERTO PADILLA MORENO17 FA228 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

YESENIA SANTILLAN GARCIA18 FA229 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

RICARDO JIMENEZ PANTOJA

























19 FA230 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 MARIA ISABEL BASULTO CALDERON

20 FA231 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 ADRIANA CAROLINA SOSA CARDENAS

21 FA232 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 YOLANDA GARCIA VALENCIA

22 FA233 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 BENANCIO CAÑADA LOZANO

23 FA234 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 ALVARO HERNANDEZ LLAMAS

24 FA235 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 FELIPE DE JESUS CARDENAS MADRI..

25 FA236 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 ESMERALDA PLASCENCIA GOMEZ

26 FA237 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 JOSE RAMIREZ GUDIÑO

27 FB1284 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 5,030.00 PISO Y PLAZA

28 FB1285 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 ANA MARIA SOLIS PEÑA

29 FB1286 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 MARIA MENDOZA VALENCIA

30 FB1287 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 RODOLFO BEJAR RIVERA

31 FB1287 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 RODOLFO BEJAR RIVERA

32 FB1287 4145-110-000 Falta de pago 4.00 RODOLFO BEJAR RIVERA

33 FB1288 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 117.00 MARGARITA PELAYO MEZA

34 FB1289 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 RAFAEL CISNEROS CARRANZA

35 FB1290 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 MARICELA ORTIZ CARDENAS

36 FB1291 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 JOEL PEREZ MORA

37 FB1292 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 MARGARITA PANTOJA GARCIA

38 FB1293 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 MARGARITA PANTOJA GARCIA

39 FB1294 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 MANUEL AGUILAR MAYA

40 FB1295 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 MARIA DE JESUS MORALES MENDOZA

41 FB1296 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ ..

42 FB1297 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 ANABITH DELGADILLO MORENO

43 FB1298 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 3,000.00 SANDRA GARCIA GALVEZ

44 FB1299 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 600.00 VENUS CASTELLANOS SALAZAR

45 FB1300 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 650.00 EVANGELINA CHAVEZ BETANCOURT

46 FB1301 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 SUSANA ELIZABETH SANCHEZ GALL..

47 FB1301 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 SUSANA ELIZABETH SANCHEZ GALL..

48 FB1301 4145-110-000 Falta de pago 4.00 SUSANA ELIZABETH SANCHEZ GALL..

49 FB1301 4145-210-000 Infracciones 800.00 SUSANA ELIZABETH SANCHEZ GALL..

50 FB1302 4141-320-000 Mantenimiento 106 138.00 FAMILIA NEGRETE ARTEAGA

51 FB1303 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 ADRIAN SALAZAR CORRALES

52 FB1304 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 ALICIA ORTIZ CARDENAS

53 FB1305 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 SUSAN JANETH HERNANDEZ CORTEZ

54 FB1305 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 SUSAN JANETH HERNANDEZ CORTEZ




























55 FB1305 4145-110-000 Falta de pago 4.00 SUSAN JANETH HERNANDEZ CORTEZ

56 FB1306 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 ROSALBA TEJEDA GARCIA

57 FB1306 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 ROSALBA TEJEDA GARCIA

58 FB1306 4145-110-000 Falta de pago 4.00 ROSALBA TEJEDA GARCIA





63 FB1308 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 3,021.00 ROSALBA TEJEDA GARCIA



66 FB1309 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 RAMON MARTINEZ MORFIN

67 FB1309 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 RAMON MARTINEZ MORFIN

68 FB1309 4145-110-000 Falta de pago 4.00 RAMON MARTINEZ MORFIN







75 FB1311 4145-210-000 Infracciones 800.00 RAMON MARTINEZ MORFIN

76 FB1312 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 ROCIO CARDENAS BUENROSTRO

77 FB1313 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 IMELDA BUENROSTRO PEREZ

78 1111-100-401 Recaudacion propia 1.00



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 40,173.00 2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 254.00 3 FA238 4141-320-000 Mantenimiento 106 138.00

ANTONIO MANZO LOMELI4 FA239 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 254.00

ERIKA ARACELI MACIAS GARCIA5 FA240 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 254.00

MARIANA RAYGOZA LANGUREN6 FA241 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

TANIA DE JESUS FONSECA ORTIZ




























7 FA242 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 MARIANA RAYGOZA LANGUREN

8 FA243 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 JOSE LUIS MEDINA TORRES

9 FA244 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00 ALICIA CEJA GOMEZ

10 FA245 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 MARIA DEL SOCORRO BARAJAS TRU..

11 FA246 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 GABRIELA SAAVEDRA SANCHEZ

12 FA247 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 MAXIMINO ALZAGA AVILA

13 FA248 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00 IRENE ARCIGA VILLAGOMEZ

14 FB1314 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 MONICA CECILIA HARO ALVAREZ

15 FB1315 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00 ROSALVA ENCISO TORRES

16 FB1316 4141-320-000 Mantenimiento 106 138.00 FRANCISCO HUERTA DURAN

17 FB1317 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 1,450.00 ELVIA MENDOZA MANZO

18 FB1317 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 ELVIA MENDOZA MANZO

19 FB1317 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 ELVIA MENDOZA MANZO

20 FB1317 4145-110-000 Falta de pago 47.00 ELVIA MENDOZA MANZO

21 FB1318 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 3,000.00 JOSE LUIS RAYGOZA LANGUREN

22 FB1319 4161-710-005 Cuota de recuperación asilo de ancianos 500.00 VICTOR MANUEL SILVA GARCIA

23 FB1319 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 VICTOR MANUEL SILVA GARCIA

24 FB1319 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 VICTOR MANUEL SILVA GARCIA

25 FB1320 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 2,793.00 REGISTRO

26 FB1320 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1,995.00 REGISTRO


28 FB1320 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 495.00 REGISTRO

29 FB1321 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 AURORA SOTO HERNANDEZ

30 FB1322 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 MARIA YESSENIA VEGA JACINTO

31 FB1322 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 MARIA YESSENIA VEGA JACINTO

32 FB1322 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 54.00 MARIA YESSENIA VEGA JACINTO

33 FB1322 4145-110-000 Falta de pago 5.00 MARIA YESSENIA VEGA JACINTO

34 FB1323 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 LILIANA HERNANDEZ VILLALBA

35 FB1326 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 MARIA SOLEDAD MARTINEZ GARCIA

36 FB1326 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 MARIA SOLEDAD MARTINEZ GARCIA

37 FB1326 4145-110-000 Falta de pago 4.00 MARIA SOLEDAD MARTINEZ GARCIA

38 FB1327 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 LUIS MIGUEL FONSECA GALVEZ

39 FB1327 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 LUIS MIGUEL FONSECA GALVEZ

40 FB1327 4145-110-000 Falta de pago 4.00 LUIS MIGUEL FONSECA GALVEZ

41 FB1328 4111-170-000 Otros espectáculos públicos 3,500.00 PEDRO GOMEZ JAUREGUI

42 FB1329 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 259.00 GUADALUPE SANCHEZ ANGEL































43 FB1330 4143-310-000 Licencias de construcción 123.00 PEDRO DOMINGUEZ VALDOVINOS

44 FB1330 4143-420-000 Designación de número oficial 32.00 PEDRO DOMINGUEZ VALDOVINOS

45 FB1331 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00 RICARDO JIMENEZ PANTOJA

46 FB1332 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 34.00 MA. GUADALUPE HERNANDEZ MAGA..

47 FB1333 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00 ISELA GALLEGOS BETANCOURT

48 FB1334 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 CONCEPCION GUADALUPE FONSECA..

49 FB1335 4143-013-000 Licencias, permisos por conceptos difere.. 7,000.00 GILBERTO PADILLA BAUTISTA

50 FB1336 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 YESICA CRISTINA BARRAGAN AVALOS

51 FB1337 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 254.00 GABRIELA CERVANTES GUDIÑO

52 FB1338 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 LUISA FABIOLA CASTILLO DIAZ

53 FB1339 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 1,500.00 ANA MARIA DIAZ MARTINEZ

54 FB1340 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 5,000.00 ALEJANDRA ZUÑIGA VAZQUEZ

55 FB1341 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 OBDULIA LOPEZ SILLAS



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 40,640.00 2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 35,369.00 3 FA249 4161-710-003 Aportación de licencias nuevas 15,899.00

CESAR SAINZ AMEZCUA4 FA249 4143-012-000 Licencias y permisos con servicio de beb.. 3,943.00

CESAR SAINZ AMEZCUA5 FA249 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

CESAR SAINZ AMEZCUA6 FA249 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 50.00

CESAR SAINZ AMEZCUA7 FA250 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

MA. DOLORES MEZA RAMOS8 FA251 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 62.00

FERNANDO FLORES ZAMORA9 FA252 4143-420-000 Designación de número oficial 32.00

FRANCISCO JAVIER VALENCIA MEND..10 FA252 4143-310-000 Licencias de construcción 322.00

FRANCISCO JAVIER VALENCIA MEND..11 FA253 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 254.00

MA. DEL CARMEN CARDENAS MARTI..12 FA254 4143-420-000 Designación de número oficial 48.00

RAUL NEGRETE CORTEZ13 FA254 4143-310-000 Licencias de construcción 369.00

RAUL NEGRETE CORTEZ14 FA255 4143-420-000 Designación de número oficial 48.00

ANTONIO DOMINGUEZ GALVEZ15 FA256 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

NORA CONTRERAS GARCIA16 FA257 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MARCO EDWIN CHAVEZ RAMOS17 FA258 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00































MARIA ISABEL GARCIA CEJA18 FA259 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

ALEJANDRA FARIDI GUERRA HERRE..19 FA260 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

NORA CONTRERAS GARCIA20 FA261 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

TERESITA DE JESUS GARNICA RAMOS21 FA262 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

MARIA ISABEL FLORES CHAVEZ22 FA263 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ADRIANA MARLENNE FLORES CEJA23 FA264 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

LUIS ANGEL LOPEZ BARAJAS24 FB1342 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

VERONICA DEL CARMEN TORRES GA..25 FB1342 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

VERONICA DEL CARMEN TORRES GA..26 FB1342 4145-110-000 Falta de pago 4.00

VERONICA DEL CARMEN TORRES GA..27 FB1343 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

RICARDO NAVARRO CERVANTES28 FB1343 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

RICARDO NAVARRO CERVANTES29 FB1343 4145-110-000 Falta de pago 4.00

RICARDO NAVARRO CERVANTES30 FB1344 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JUANA VALENCIA CHAVEZ31 FB1344 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JUANA VALENCIA CHAVEZ32 FB1344 4145-110-000 Falta de pago 4.00

JUANA VALENCIA CHAVEZ33 FB1345 4141-320-000 Mantenimiento 105 138.00

FAMILIA DIAZ COVARRUBIAS34 FB1346 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

JOSE GENARO NEGRETE CERVANTES35 FB1347 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MA. DEL CARMEN SANDOVAL ESTRA..36 FB1348 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

SERGIO BUENROSTRO GARCIA37 FB1349 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

BLANCA LILIANA VALENCIA MENDOZA38 FB1350 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 155.00

ENRIQUE VILLA MARTINEZ39 FB1351 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JUAN JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ40 FB1352 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 250.00

RUBEN NEGRETE SOLORIO41 FB1353 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

SULEICA NEGRETE DOMINGUEZ42 FB1354 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 56.00

JORGE SANTIAGO VILLA43 FB1354 4143-122-000 Servicios a domicilio 862.00

JORGE SANTIAGO VILLA44 FB1355 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

JOSE MARIA MARTINEZ ARCEO45 FB1356 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 254.00

MARIA ISABEL GARCIA CEJA46 FB1357 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

JOSE DE JESUS ORTEGA VALENCIA47 FB1358 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

GUILLERMO RAUL TORRES PICHARDO48 FB1359 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

ARIANA MARTINEZ CORONA49 FB1360 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

MAXIMINO ALZAGA AVILA50 FB1361 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

GUADALUPE DIAZ GARCIA51 FB1362 4143-111-000 Autorización de matanza 7,583.00

RASTRO52 FB1363 4143-012-000 Licencias y permisos con servicio de beb.. 3,943.00

BLANCA MARGARITA ANAYA CERVAN..53 FB1363 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00


































BLANCA MARGARITA ANAYA CERVAN..54 FB1363 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 27.00

BLANCA MARGARITA ANAYA CERVAN..55 FB1363 4145-110-000 Falta de pago 122.00

BLANCA MARGARITA ANAYA CERVAN..56 FB1364 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 2,205.00

RAMIRO GONZALEZ TORRICO57 FB1364 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

RAMIRO GONZALEZ TORRICO58 FB1364 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 109.00

RAMIRO GONZALEZ TORRICO59 FB1364 4145-110-000 Falta de pago 73.00

RAMIRO GONZALEZ TORRICO60 FB1365 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

RAUL LIZARRAGA CAZARES61 FB1366 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

RAMIRO GONZALEZ TORRICO62 FB1366 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

RAMIRO GONZALEZ TORRICO63 FB1366 4145-110-000 Falta de pago 4.00

RAMIRO GONZALEZ TORRICO64 FB1367 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 98.00

EVA LETICIA FLORES ORTIZ65 FB1367 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 70.00

EVA LETICIA FLORES ORTIZ66 FB1368 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 254.00

MARIBEL GONZALEZ ALVAREZ67 FB1369 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 54.00

JUAN CARLOS CARLOS FLORES68 FB1369 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

JUAN CARLOS CARLOS FLORES69 FB1369 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

JUAN CARLOS CARLOS FLORES70 FB1369 4145-110-000 Falta de pago 5.00

JUAN CARLOS CARLOS FLORES71 FB1370 4143-910-000 Recolección y traslado de basura, desec.. 35,369.00

NUEVA WAL-MART (recolección de bas..72 FB1371 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

ALEK HAFETH MONCADA CARDENAS73 FB1376 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

FRANCISCO GUDIÑO AMEZCUA74 FB1376 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

FRANCISCO GUDIÑO AMEZCUA75 FB1376 4145-110-000 Falta de pago 4.00

FRANCISCO GUDIÑO AMEZCUA76 FB1378 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 259.00

ALMA GUADALUPE HERNANDEZ CAR..



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 15,920.00 2 DEP.BANCO 1112-118-504 Programas federales 4,475.00 3 FA265 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

SERGIO ROJAS GARCIA4 FA266 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

CARMEN LIZBETH CAMACHO DIAZ5 FA267 4141-320-000 Mantenimiento 106 138.00

FAMILIA MENDEZ ZEPEDA6 FB1393 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 4,840.00

PISO Y PLAZA


































7 FB1394 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 2,891.00 REGISTRO


9 FB1394 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 425.00 REGISTRO

10 FB1395 4141-320-000 Mantenimiento 207.00 ADAN SOLIS BUENROSTRO

11 FB1396 4141-320-000 Mantenimiento 105 138.00 FAMILIA GONZALEZ ZAMBRANO

12 FB1397 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00 ROCIO VILLANUEVA PEREZ

13 FB1397 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00 ROCIO VILLANUEVA PEREZ

14 FB1397 4145-110-000 Falta de pago 4.00 ROCIO VILLANUEVA PEREZ

15 FB1398 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 JOSE AYAR ROJAS

16 FB1399 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 500 1,000.00 ROMAN PEREZ CASTAÑEDA

17 FB1400 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 2,000.00 ALMA PEREGRINA ARCOS RUIZ

18 FB1401 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00 ESPERANZA TORRES MARTINEZ

19 FB1402 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 501 3,475.00 RAUL LIZARRAGA CAZARES

20 FB1403 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 500.00 VALENTINA AVILA MIRANDA

21 FB1404 4111-110-000 Función de circo y espectáculos de carpa 300.00 ABEL LOPEZ DIAZ



1 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 1,317.00 2 DEP.BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 5,495.00 3 FA268 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

GUILLERMINA RIVERA CHAVARRIA4 FA269 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 124.00

ALBA MARISOL OJEDA RAMIREZ5 FA270 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 28.00

YAZMIN GONZALEZ PULIDO6 FB1405 4141-320-000 Mantenimiento 106 552.00

JAVIER GALVAN VILLANUEVA7 FB1406 4141-320-000 Mantenimiento 106 414.00

FAMILIA SANDOVAL CORONA8 FB1407 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 800.00

IGNACIO GUTIERREZ ALVAREZ9 FB1408 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

AURELIO ESPNOSA NIÑO10 FB1408 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

AURELIO ESPNOSA NIÑO11 FB1408 4145-110-000 Falta de pago 4.00

AURELIO ESPNOSA NIÑO12 FB1409 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

MA. DEL CARMEN CARDENAS MARTI..13 FB1410 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 3,021.00

MARIA VERONICA GALVEZ MADRIGAL14 FB1410 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

MARIA VERONICA GALVEZ MADRIGAL15 FB1410 4145-110-000 Falta de pago 15.00





































MARIA VERONICA GALVEZ MADRIGAL16 FB1411 4143-121-000 Servicios en oficina fuera del horario 110.00

YAZMIN GONZALEZ PULIDO17 FB1412 4141-120-000 Puestos permanentes y eventuales 800.00

ABRAHAM LOPEZ18 FB1413 4151-110-000 Arrendamiento o concesión de locales e.. 517.00

SALVADOR PEREZ MANZO



1 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 4,431.00 2 DEP. BANCO 1112-118-504 Programas federales 5,000.00 3 FA271 4161-510-000 Aprovechamientos provenientes de obra.. 501 5,000.00

ROBERTO CARLOS ZEPEDA GALVAN4 FA272 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

ALFONSO VALENCIA GALLEGOS5 FB1414 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

VALENTE SOTELO RICO6 FB1415 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

MARIA DOMINGUEZ SANTACRUZ7 FB1416 4141-310-000 Lotes uso perpetuidad y temporal 264.00

MARGARITA MARTINEZ MANZO8 FB1416 4141-320-000 Mantenimiento 105 69.00

MARGARITA MARTINEZ MANZO9 FB1416 4143-810-000 Inhumaciones y reinhumaciones 117.00

EDGAR ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ10 FB1417 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

NORMA GUTIERREZ GARCIA11 FB1418 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 127.00

LUIS FERNNADO FLORES CUEVAS12 FB1419 4143-014-000 Permiso para el funcionamiento de horari.. 1,200.00

RAUL RAMOS CARDENAS13 FB1420 4161-710-002 Aportación gasolina para traslado en am.. 700.00

RUBEN GALVEZ RENTERIA14 FB1421 4143-011-000 Licencias y permisos con venta de bebid.. 1,450.00

CARLOS CARDENAS REYES15 FB1421 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 108.00

CARLOS CARDENAS REYES16 FB1421 4143-210-000 Licencias y permisos de anuncios perma.. 15.00

CARLOS CARDENAS REYES17 FB1421 4145-110-000 Falta de pago 47.00

CARLOS CARDENAS REYES


Total al 28/Mar/2018 : 9,431.00 9,431.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 17 31/Mar/2018 Ingresos 19 APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE MARZO 2018

1 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 9,220.80 2 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 3,037,814.57 3 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 129,660.60 4 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 279.82





































5 DEP. BANCO 1112-101-401 Recaudacion propia 9,859.89 6 FB1527 4211-112-000 Estatales 9,220.80

ESTATALES FEBRERO 20187 FB1528 4211-111-000 Federales 3,253,784.33

FEDERALES FEBRERO 20188 FB1531 4211-111-000 Federales 279.82

IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 20..9 FB1530 4211-111-000 Federales 129,660.60

IEPS GASOLINAS Y DIESEL FEBRERO..10 FB1532 4211-111-000 Federales 9,859.89

ISAN MARZO 201811 3678702 2233-001-401 Recaudación propia 100,690.60

CAPITAL BANOBRAS 12 3678702 5411-100-401 Recaudacion propia 115,279.16

INTERES BANOBRAS

Cifra de Control 34,260,164,807 Total póliza : 3,402,805.44 3,402,805.44

31/Mar/2018 Ingresos 20 APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES ..

1 DEP.BANCO 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 1,037,679.14 2 FB1533 4212-211-000 Del fondo de infraestructura social munici.. 1,037,679.14

INFRAESTRUCTURA MARZO 20183 DEP.BANCO 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 1,072,366.72 4 FB1534 4212-213-000 Del fondo de fortalecimiento municipal 1,072,366.72

FORTALECIMIENTO MARZO 20185 DEP. BANCO 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 200.72 6 FB155 4212-212-000 Rendimientos financieros del fondo de a.. 200.72

RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA ..


Total al 31/Mar/2018 : 5,513,052.02 5,513,052.02 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 18 01/Mar/2018 Ingresos 51 RECAUDACION DE CATASTRO DEL 01 DE MARZO 2018

1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 49,323.50 2 CATASTRO 4112-110-000 Predios rústicos 1,596.00

FE4576 AL FE46483 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 36,751.50

FE4576 AL FE46484 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 3,361.00

FE4576 AL FE46485 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 3,500.00



FE4576 AL FE46488 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 180.00

FE4576 AL FE46489 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 80.00

FE4576 AL FE4648









































Total al 01/Mar/2018 : 49,323.50 49,323.50 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9 02/Mar/2018 Ingresos 52 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 02 DE MARZO





FE4649 AL FE47206 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 344.00

FE4649 AL FE47207 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 2,140.00

FE4649 AL FE47208 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 1,250.00

FE4649 AL FE47209 CATASTRO 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propie.. 300.00



FE4649 AL FE4720



1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 36,797.00 2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 25,803.00





FE4721 AL FE47787 CATASTRO 4143-146-000 Revisión y autorización de avalúos 500.00


FE4721 AL FE47789 CATASTRO 4117-210-000 Infracciones 1,065.00

FE4721 AL FE477810 CATASTRO 1111-200-401 Recaudacion propia 340.00

FE4721 AL FE4778










































1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 17,252.00 2 CATASTRO 4112-110-000 Predios rústicos 855.00








FE4779 AL FE4819









FE4820 AL FE48818 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 2,160.00

FE4820 AL FE48819 CATASTRO 1111-200-401 Recaudacion propia 2,196.00

FE4820 AL FE4881


Total al 07/Mar/2018 : 38,178.00 38,178.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9 08/Mar/2018 Ingresos 56 RECAUDACION DE CATASTRO DEL 08 DE MARZO


FE4882 AL FE4928











































3 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 13,162.50 FE4882 AL FE4928

4 CATASTRO 4112-220-000 Regularización de terrenos 17,521.00 FE4882 AL FE4928

5 CATASTRO 4112-310-000 Construcción de inmuebles 554.00 FE4882 AL FE4928

6 CATASTRO 4117-110-000 Falta de pago 660.00 FE4882 AL FE4928


8 CATASTRO 4143-142-000 Certificaciones catastrales 50.00 FE4882 AL FE4928

9 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1,280.00 FE4882 AL FE4928

10 CATASTRO 1111-200-401 Recaudacion propia 2,196.00 FE4882 AL FE4928






FE4929 AL FE49745 CATASTRO 4112-310-000 Construcción de inmuebles 2,500.00




FE4929 AL FE4974



















































FE4975 AL FE5006





FE5007 AL FE50504 CATASTRO 4112-310-000 Construcción de inmuebles 696.00





FE5007 AL FE5050







FE5051 AL FE5082




FE5083 AL FE5109
















































5 CATASTRO 4143-510-000 Licencia de cambio de régimen de propie.. 280.00 FE5083 AL FE5109

6 CATASTRO 4151-910-000 Formas y ediciones impresas 1,200.00 FE5083 AL FE5109











FE5110 AL FE5142

























































FE5143 AL FE5200





FE5201 AL FE52464 CATASTRO 4112-310-000 Construcción de inmuebles 906.00







FE5201 AL FE5246









FE5247 AL FE5265



















































1 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 33,951.00 2 DEP.BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 0.20 3 CATASTRO 4112-110-000 Predios rústicos 280.00










FE5266 AL FE5309



1 DEP. BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 19,424.00 2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 12,769.50






FE5310 AL FE5342























































FE5343 AL FE5362



1 DEP. BANCO 1112-102-401 Recaudacion propia 12,532.00 2 CATASTRO 4112-120-000 Predios urbanos 6,337.50






FE5363 AL FE5377


Total al 28/Mar/2018 : 12,532.00 12,532.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 7 01/Mar/2018 Ingresos 101 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 01 DE MARZO

1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 40,005.00 2 AGUA POTAB.. 4143-101-000 Servicio doméstico 30,824.60

FC1370 AL FC1389 Y FD1862 AL FD18..3 AGUA POTAB.. 4143-102-000 Servicio no doméstico 1,734.00

FC1370 AL FC1389 Y FD1862 AL FD18..4 AGUA POTAB.. 4143-105-000 20% para el saneamiento de las aguas r.. 6,336.12

FC1370 AL FC1389 Y FD1862 AL FD18..5 AGUA POTAB.. 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 1,110.28

FC1370 AL FC1389 Y FD1862 AL FD18..


Total al 01/Mar/2018 : 40,005.00 40,005.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 5




















































02/Mar/2018 Ingresos 102 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 02 DE MARZO 1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 94,372.00 2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 59,289.00 3 AGUA POTAB.. 4143-101-000 Servicio doméstico 43,729.80

FC1390 AL FC1411, FD1872 AL FD188..4 AGUA POTAB.. 4143-103-000 Predios baldíos 674.00

FC1390 AL FC1411, FD1872 AL FD188..5 AGUA POTAB.. 4143-104-000 Servicio en localidades 73,672.00

FC1390 AL FC1411, FD1872 AL FD188..6 AGUA POTAB.. 4143-105-000 20% para el saneamiento de las aguas r.. 23,660.76

FC1390 AL FC1411, FD1872 AL FD188..7 AGUA POTAB.. 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 4,210.44

FC1390 AL FC1411, FD1872 AL FD188..8 AGUA POTAB.. 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 123.00

FC1390 AL FC1411, FD1872 AL FD188..9 AGUA POTAB.. 4145-110-000 Falta de pago 7,591.00

FC1390 AL FC1411, FD1872 AL FD188..



1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 39,673.00 2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 41,704.00 3 AGUA POTAB.. 4143-101-000 Servicio doméstico 33,481.00

FC1412 AL FC1432, FD1886 AL FD190..4 AGUA POTAB.. 4143-104-000 Servicio en localidades 31,994.00



FC1412 AL FC1432, FD1886 AL FD190..7 AGUA POTAB.. 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 878.00

FC1412 AL FC1432, FD1886 AL FD190..8 AGUA POTAB.. 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 920.00

FC1412 AL FC1432, FD1886 AL FD190..9 AGUA POTAB.. 4143-620-000 Autorización para romper pavimento, ban.. 312.00

FC1412 AL FC1432, FD1886 AL FD190..10 AGUA POTAB.. 4145-110-000 Falta de pago 440.00

FC1412 AL FC1432, FD1886 AL FD190..11 AGUA POTAB.. 1111-300-401 Recaudacion propia 2,100.00

FC1412 AL FC1432, FD1886 AL FD190..


Total al 05/Mar/2018 : 83,477.00 83,477.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 11 06/Mar/2018 Ingresos 104 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE MARZO

1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 58,375.00 2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 4,000.00 3 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 7,100.00 4 AGUA POTAB.. 4143-101-000 Servicio doméstico 44,491.60

FC1433 AL FC1452, FD1902 AL FD192..5 AGUA POTAB.. 4143-103-000 Predios baldíos 4,566.00























































FC1433 AL FC1452, FD1902 AL FD192..9 AGUA POTAB.. 4145-110-000 Falta de pago 3,210.00


FC1433 AL FC1452, FD1902 AL FD192..



1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 29,502.00 2 AGUA POTAB.. 4143-101-000 Servicio doméstico 23,226.00

FC1453 AL FC1471, FD1925 AL FD193..3 AGUA POTAB.. 4143-102-000 Servicio no doméstico 792.00

FC1453 AL FC1471, FD1925 AL FD193..4 AGUA POTAB.. 4143-103-000 Predios baldíos 674.00


FC1453 AL FC1471, FD1925 AL FD193..6 AGUA POTAB.. 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 888.00

FC1453 AL FC1471, FD1925 AL FD193..7 AGUA POTAB.. 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 2,107.00

FC1453 AL FC1471, FD1925 AL FD193..8 AGUA POTAB.. 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 1,380.00


FC1453 AL FC1471, FD1925 AL FD193..10 AGUA POTAB.. 4145-110-000 Falta de pago 442.00


FC1453 AL FC1471, FD1925 AL FD193..



1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 34,670.00 2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 14,474.00

FC1472 AL FC1481, FD1933 AL FD193..3 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 10,608.00

FC1472 AL FC1481, FD1933 AL FD193..4 AGUA 4143-103-000 Predios baldíos 2,510.00

FC1472 AL FC1481, FD1933 AL FD193..5 AGUA 4143-105-000 20% para el saneamiento de las aguas r.. 5,522.00

FC1472 AL FC1481, FD1933 AL FD193..6 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 994.00

FC1472 AL FC1481, FD1933 AL FD193..























































7 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 172.00 FC1472 AL FC1481, FD1933 AL FD193..

8 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 390.00 FC1472 AL FC1481, FD1933 AL FD193..




FC1482 AL FC1493, FD1940 AL FD19473 AGUA 4143-105-000 20% para el saneamiento de las aguas r.. 5,561.00

FC1482 AL FC1493, FD1940 AL FD19474 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 997.00

FC1482 AL FC1493, FD1940 AL FD19475 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 740.00

FC1482 AL FC1493, FD1940 AL FD19476 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 460.00

FC1482 AL FC1493, FD1940 AL FD19477 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 4,207.00

FC1482 AL FC1493, FD1940 AL FD1947







FC1494 AL FC1509, FD1948 AL FD195..6 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 1,834.00

FC1494 AL FC1509, FD1948 AL FD195..7 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 920.00

FC1494 AL FC1509, FD1948 AL FD195..8 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 98.00

FC1494 AL FC1509, FD1948 AL FD195..9 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 599.00

FC1494 AL FC1509, FD1948 AL FD195..

























































1 DEP. BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 15,178.00 2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 11,837.00



FC1510 AL FC1514, FD1953 AL FD19605 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 545.00

FC1510 AL FC1514, FD1953 AL FD1960



1 DEP. BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 27,177.00 2 DEP. BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 5,500.00 3 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 23,656.00



FC1515 AL FC1528, FD1961 AL FD19716 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 994.00

FC1515 AL FC1528, FD1961 AL FD19717 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 920.00

FC1515 AL FC1528, FD1961 AL FD19718 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00


FC1515 AL FC1528, FD1961 AL FD1971


Total al 14/Mar/2018 : 32,677.00 32,677.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 9 15/Mar/2018 Ingresos 111 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE MARZO


FD1972 AL FD1982, 3 AGUA 4143-105-000 20% para el saneamiento de las aguas r.. 2,438.00

FD1972 AL FD1982, 4 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 437.00

FD1972 AL FD1982, 5 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 109.00

FD1972 AL FD1982,




























































1 DEP. BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 16,820.00 2 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 13,566.00

FC1529 AL FC1537 Y FD1983 AL FD19..3 AGUA 4143-105-000 20% para el saneamiento de las aguas r.. 2,431.00

FC1529 AL FC1537 Y FD1983 AL FD19..4 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 488.00

FC1529 AL FC1537 Y FD1983 AL FD19..5 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 286.00

FC1529 AL FC1537 Y FD1983 AL FD19..6 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 49.00

FC1529 AL FC1537 Y FD1983 AL FD19..





FC1538 AL FC1551, FD1988 AL FD20084 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 1,167.00



FC1538 AL FC1551, FD1988 AL FD2008



1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 7,200.00 2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 53,655.00 3 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 41,597.00


FC1552 AL FC1574, FD2009 AL FD20235 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 1,493.00




























































FC1552 AL FC1574, FD2009 AL FD20238 AGUA 1111-300-401 Recaudacion propia 7,200.00

FC1552 AL FC1574, FD2009 AL FD2023







FC1575 AL FC1577, FD2024 AL FD203..6 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 1,380.00

FC1575 AL FC1577, FD2024 AL FD203..7 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 468.00

FC1575 AL FC1577, FD2024 AL FD203..




FD2031 AL FD2041 Y FG80 AL FG843 AGUA 4143-102-000 Servicio no doméstico 1,920.00

FD2031 AL FD2041 Y FG80 AL FG844 AGUA 4143-105-000 20% para el saneamiento de las aguas r.. 4,375.00

FD2031 AL FD2041 Y FG80 AL FG845 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 783.00

FD2031 AL FD2041 Y FG80 AL FG846 AGUA 4143-107-000 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 773.00

FD2031 AL FD2041 Y FG80 AL FG847 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 460.00

FD2031 AL FD2041 Y FG80 AL FG848 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 2,276.00

FD2031 AL FD2041 Y FG80 AL FG84



































































FC1578 AL FC1586, FD2042 AL FD204..6 AGUA 4143-620-000 Autorización para romper pavimento, ban.. 380.00

FC1578 AL FC1586, FD2042 AL FD204..7 AGUA 4145-110-000 Falta de pago 1,910.00

FC1578 AL FC1586, FD2042 AL FD204..



1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 2,652.00 2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 33,375.00 3 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 23,575.00




FC1587 AL FC1592, FD2049 AL FD206..7 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 1,380.00

FC1587 AL FC1592, FD2049 AL FD206..8 AGUA 4143-131-000 Expedición de certificados, certificacione.. 123.00


FC1587 AL FC1592, FD2049 AL FD206..



1 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 26,779.00 2 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 9,496.00 3 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 21,649.00 4 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 44,944.00 5 DEP.BANCO 1112-103-401 Recaudacion propia 8,577.00 6 AGUA 4143-101-000 Servicio doméstico 19,764.00

FC1593 AL FC1598, FD2063 AL FD206..7 AGUA 4143-104-000 Servicio en localidades 69,023.00






























































FC1593 AL FC1598, FD2063 AL FD206..9 AGUA 4143-106-000 3% para la infraestructura básica existente 3,182.00


FC1593 AL FC1598, FD2063 AL FD206..11 AGUA 4143-108-000 Conexión o reconexión al servicio 920.00


FC1593 AL FC1598, FD2063 AL FD206..13 AGUA 1111-300-401 Recaudacion propia 7,200.00

FC1593 AL FC1598, FD2063 AL FD206..


Total al 28/Mar/2018 : 118,645.00 118,645.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 13 01/Mar/2018 Egresos 1 Pago refacciones vehiculos ayuntamiento

1 1055 5129-600-401 Recaudacion propia 35 9,860.00 refacciones camion escolar

2 38646421 1112-101-401 Recaudacion propia 9,860.00 Miguel Gudiño Ochoa

3 refaciones 2112-190-401 Recaudacion propia 9,860.00 Miguel Gudiño Ochoa

4 1055 2112-190-401 Recaudacion propia 9,860.00 296 01/marzo


Total al 01/Mar/2018 : 19,720.00 19,720.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 4 02/Mar/2018 Egresos 2 Pago mensualidad telefonica e internet cuenta maestra

1 2c36 5131-400-401 Recaudacion propia 13,488.98 mensualidad servicio telefonico e internet

2 9638006 1112-101-401 Recaudacion propia 13,488.98 Telefonos de Mexico,SA B DE CV

3 servicio 2112-003-401 Recaudacion propia 13,488.98 Telefonos de Mexico,SA B DE CV

4 2c36 2112-003-401 Recaudacion propia 13,488.98 314 17/enero


02/Mar/2018 Egresos 3 Pago servicio energia pozo la Ortiga

1 4157 5131-100-401 Recaudacion propia 18 6,300.00 servicio energia electrica del pozo la ortig..

2 Ch.4738 1112-101-401 Recaudacion propia 6,300.00 Juan Ramon Delgadillo Morones

































































02/Mar/2018 Egresos 4 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento

1 5157 5126-100-401 Recaudacion propia 400.00 gasolina y diesel



4 5139 5126-100-401 Recaudacion propia 1,170.23 gasolina y diesel




































































































41 485561 5129-600-401 Recaudacion propia 35 204.80 refacciones

42 Ch.4739 1112-101-401 Recaudacion propia 65,558.00 Jorge Carlos Navarrete Garza

43 Ch.4739 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.16 Jorge Carlos Navarrete Garza

44 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 61,502.99 Nogales Energeticos,SA de Cv

45 5157 2112-186-401 Recaudacion propia 400.00 261 27/febrero



48 5139 2112-186-401 Recaudacion propia 1,170.23 261 26/febrero

































































































79 gasolina/diesel 2112-056-401 Recaudacion propia 1,900.00 Fernando Garza Magaña





02/Mar/2018 Egresos 5 Pago gasolina vehiculos ayuntamiento

1 5106 5126-100-401 Recaudacion propia 400.00 gasolina


3 5156 5126-100-401 Recaudacion propia 1,900.00 gasolina

4 5173 5126-100-401 Recaudacion propia 2,000.00 diesel















































































17 9efc6 5126-100-401 Recaudacion propia 600.00 gasolina y diesel

18 3dced 5126-100-401 Recaudacion propia 700.00 gasolina y diesel

19 07CAF 5129-800-401 Recaudacion propio 19 11,576.80 refacciones maquinaria



22 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 28,741.98 Nogales Energeticos,Sa de Cv










32 5205 2112-186-401 Recaudacion propia 400.00 261 01/marzo






38 refacciones 2112-011-401 Recaudacion propia 11,576.80 Gustavo Ayala Avila

39 07CAF 2112-011-401 Recaudacion propia 11,576.80 298 01/marzo


02/Mar/2018 Egresos 6 Pago motosierra mantenimiento de inmuebles

1 A495 1246-008-401 recaudacion propia 34 10,904.00 motosierra mantenimiento de inmuebles

2 1422009 1112-101-401 Recaudacion propia 10,904.00 Jaime Alejandro Leal Barragan

3 motosierra 2112-011-401 Recaudacion propia 10,904.00 Jaime Alejandro Leal Barragan

4 A495 2112-011-401 Recaudacion propia 10,904.00 1246 06/marzo







































































Total al 02/Mar/2018 : 266,484.73 266,484.73 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 131 05/Mar/2018 Egresos 7 Pago gastos varios (reposicion de caja chica)

1 prestamo 1126-086-401 Recaudacion propia 200.00 Rosalio Buenrostro Alcaraz

2 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 16 2,950.00 recaudacion fuera de horario normal ofici..

3 2da quinc Febr..5112-200-401 Recaudacion propia 35 2,497.00 Alejandro Ruiz Lupercio

4 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 77.00 Alejandro Ruiz Lupercio

5 171453 5131-200-401 Recaudacion propia 21 1,558.48 gas LP rastro municipal

6 7748 5122-100-401 Recaudacion propia 02 965.00 consumo alimentico

7 317 5122-100-401 Recaudacion propia 31 48.00 verdura reunion seguridad publica

8 F279 5122-100-401 Recaudacion propia 29 583.00 verdura y fruta asilo

9 AA44 5122-100-401 Recaudacion propia 29 585.00 verdura y fruta asilo

10 C7E4 5122-100-401 Recaudacion propia 29 664.00 verdura y fruta asilo

11 5CE0 5122-100-401 Recaudacion propia 29 558.00 verdura y fruta asilo

12 1156A 5122-100-401 Recaudacion propia 29 617.00 verdura y fruta asilo

13 BCCD 5122-100-401 Recaudacion propia 02 571.00 fruta reunion

14 810FF 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1,958.00 tortilla de maiza asilo



17 37A21 5137-500-401 Recaudacion propia 08 1,428.00 servicios de hospedaje

18 4165 5121-600-401 Recaudacion propia 23 600.00 pago por barrer calle del centro del pobla..

19 4164 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300.00 pago por barrer dentro y alrededor del at..

20 4163 5122-100-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal 31 2,900.00 subsidio para comidas de elementos de ..

21 4155 5137-500-401 Recaudacion propia 227.00 pago viaticos y estacionamiento salida a ..

22 4161 5137-500-401 Recaudacion propia 10 120.00 pago viaticos salida a GDL a taller sobre ..

23 4162 5138-200-401 Recaudacion propia 09 500.00 pagopor renta de sonido para entrega de..

24 4166 5137-500-401 Recaudacion propia 15 204.00 pago por viaticos y estacionamiento en s..

25 4152 5138-200-401 Recaudacion propia 08 400.00 pago cuatro horas de perifoneo aviso ent..

26 4153 5241-500-401 Recaudacion propia 39 250.00 pago apoyo intendente de casa salud de ..

27 4158 5241-500-401 Recaudacion propia 39 500.00 pago apoyo intendente de casa salud de ..

28 CH.4741 1112-101-401 Recaudacion propia 22,206.00 Leonor Gonzalez Medina

29 CH.4741 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.48 Leonor Gonzalez Medina







































































05/Mar/2018 Egresos 8 Pago talleristas mes de Febrero 2018

1 mes febrero 5241-500-401 Recaudacion propia 25 1,200.00 tallerista

2 mes febrero 5241-500-401 Recaudacion propia 25 6,620.00 talleristas

3 2da quinc febr.. 5241-500-401 Recaudacion propia 25 3,200.00 tallerista

4 2da quinc febr.. 5241-500-401 Recaudacion propia 25 10,912.00 talleristas

5 1er quinc febr.. 5241-500-401 Recaudacion propia 25 8,200.00 talleristas

6 Ch.4742 1112-101-401 Recaudacion propia 30,132.00 Laura Andrea Bojorge Martinez


05/Mar/2018 Egresos 9 Pago premios para evento del dia de la mujer

1 4209 5138-200-401 Recaudacion propia 12 5,000.00 pago premios para festejo del dia de la ..

2 Ch.4743 1112-101-401 Recaudacion propia 5,000.00 Luz Adriana Reyes Lopez


05/Mar/2018 Egresos 10 Gasto por comprobar

1 gsto x comp 1122-052-401 Recaudacion propia 6,000.00 Nahieli Aguilar Ferrer

2 89898007 1112-101-401 Recaudacion propia 6,000.00 Nahieli Aguilar Ferrer


Total al 05/Mar/2018 : 63,415.48 63,415.48 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 39 06/Mar/2018 Egresos 11 Pago horas extras

1 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 23 2,320.00 fuera de horario normal en recoleccion d..

2 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 29 140.00 dia festivo 5 de febrero


4 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 23 420.00 fuera de horario normal en recoleccion d..












































































8 Ch.4744 1112-101-401 Recaudacion propia 6,060.00 Jose Luis Anaya Rico


06/Mar/2018 Egresos 12 Pago gastos varios reposicion de caja chica

1 prestamo 1126-007-401 Recaudacion propia 1,000.00 Pedro Villa Vargas

2 prestamo 1126-021-401 Recaudacion propia 200.00 Yolanda Arroyo Aguilera

3 pago trabajo 5112-200-401 Recaudacion propia 29 800.00 cubriendo departamento de asilo ancian..

4 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 35 330.00 trabajos de mantenimiento de vehiculos f..

5 pago trabajo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 200.00 apoyando al departamento de aseo publi..

6 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 37 500.00 traslado de estudiantes universitarios a C..

7 198641 5131-700-401 Recaudacion propia 32 499.00 servicio telefonico e internet




11 23245 5125-200-401 Recaudacion propia 24 70.00 agroquimicos plazas







18 512 5122-100-401 Recaudacion propia 32 34.00 agua purificada


20 514 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1,920.00 480 piezas de pan dulce asilo ancianos

21 56DDB 5137-500-401 Recaudacion propia 11 1,249.50 servicio de hospedaje

22 4172 5112-200-401 Recaudacion propia 23 400.00 pago por apoyar dos dias en el departam..

23 4171 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1,056.00 pago de 132 litros de leche para asilo an..

24 4174 5132-200-401 Recaudacion propia 32 1,800.00 pago 1 de renta instalaciones de protecci..

25 4173 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1,000.00 pago tres servicios completos de lavado ..

26 4156 5137-500-401 Recaudacion propia 19 750.00 pago viaticos a maquinista del modulo S..

27 4175 5138-200-401 Recaudacion propia 11 380.00 pago peinado y maquillaje a señorita Tiz..

28 4464 5124-600-401 Recaudacion propia 185.00 pago de focos ahorradores para oficnas ..

29 4169 5241-100-401 Recaudacion propis 41 2,500.00 Nicolosa Hernandez Sanchez

30 4170 5241-100-401 Recaudacion propis 41 560.00 Jose Maria Gallegos Chavez









































































31 4167 5241-500-401 Recaudacion propia 39 660.00 apoyo a auxiliar de enfermeria de casa s..

32 4168 5241-300-401 Recaudacion propia 37 400.00 pago de viaje a Ajiji a llevar alumnos de c..


34 Ch.4745 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.65 Jose Luis Anaya Rico

35 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 3,554.14 Nogales Energeticos,Sa de Cv



38 gasolina 2112-056-401 Recaudacion propia 500.00 Fernando Garza Magaña



06/Mar/2018 Egresos 13 Pago refacciones vehiculos ayuntamiento

1 CD02 5129-600-401 Recaudacion propia 35 8,500.00 refacciones vehiculares


3 refacciones 2112-038-401 Recaudacion propia 8,500.00 Refaccionaria Anaya,Sa de CV

4 CD02 2112-038-401 Recaudacion propia 8,500.00 296 15/febrero


Total al 06/Mar/2018 : 49,506.79 49,506.79 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 51 07/Mar/2018 Egresos 14 Prestamo personal empleado

1 prestamo 1126-054-401 Recaudacion propia 5,000.00 Juan Manuel Diaz Zambrano

2 11902009 1112-101-401 Recaudacion propia 5,000.00 Juan Manuel Diaz Zambrano


07/Mar/2018 Egresos 15 Pago vestidos tipicos casa cultura

1 1266 5138-200-401 Recaudacion propia 11 2,296.80 vestidos tipicos casa cultura


3 11902020 1122-052-401 Recaudacion propia 561.20 Nahieli Aguilar Ferrer

4 vestidos 2112-011-401 Recaudacion propia 2,296.80












































































Comercializadora Lucky Partner,SA de CV5 1266 2112-011-401 Recaudacion propia 2,296.80

382 28/febrero


07/Mar/2018 Egresos 16 Pago gabanes ballet casa cultura

1 1265 5138-200-401 Recaudacion propia 11 6,902.00 compra gabanes casa cultura


3 comp 1122-052-401 Recaudacion propia 1,880.00 Nahieli Aguilar Ferrer

4 gabanes 2112-011-401 Recaudacion propia 6,902.00 Comercializadora Lucky Parther,SA de CV



07/Mar/2018 Egresos 17 Pago servicio telefonico

1 84742 5131-400-401 Recaudacion propia 320.00 servicio telefonico e internet

2 11902043 1112-101-401 Recaudacion propia 320.00 Telefonos de Mexico,Sa de Cv

3 servicio 2112-003-401 Recaudacion propia 320.00 Telefonos de Mexico,Sa de Cv


Cifra de Control 10,467,508,604 Total póliza : 640.00 640.00

07/Mar/2018 Egresos 18 Anticipo por compra articulos despensa y aseo

1 anticipo 1131-008-401 Recaudacion propia 20,000.00 Mario Moreno Torres

2 9685033 1112-101-401 Recaudacion propia 20,000.00 Mario Moreno Torres


07/Mar/2018 Egresos 19 Anticipo material de construccion

1 anticipo 1131-032-401 Recaudacion propia 10,000.03 material de construccion

2 20968516 1112-101-401 Recaudacion propia 10,000.03 Greco Suministros,Sa de Cv













































































Total al 07/Mar/2018 : 56,478.83 56,478.83 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 20 08/Mar/2018 Egresos 20 Pägo refacciones maquinaria ayuntamiento

1 578 5129-800-401 Recaudacion propio 19 29,000.00 refacciones para transmision de retroesc..

2 6022014 1112-101-401 Recaudacion propia 29,000.00 Mario Lopez Ortiz

3 refacciones 2112-109-401 Recaudacion propia 29,000.00 Mario Lopez Ortiz



08/Mar/2018 Egresos 21 Pago motor para pelicano alumbrado publico

1 577 5129-600-401 Recaudacion propia 35 10,324.00 motor usado para pelicano alumbrado pu..


3 motor 2112-109-401 Recaudacion propia 10,324.00 Mario Lopez Ortiz



08/Mar/2018 Egresos 22 Pago renta de toldos,sillas y manteles diferentes eventos

1 206 5138-200-401 Recaudacion propia 02 980.00 renta de toldo,sillas y manteles

2 207 5138-200-401 Recaudacion propia 02 3,000.00 renta de sillas

3 Ch.4747 1112-101-401 Recaudacion propia 3,980.00 Ramon Garcia Garcia

4 renta 2112-164-401 Recaudacion propia 3,980.00 Ramon Garcia Garcia




08/Mar/2018 Egresos 23 Pago articulos de abarrotes y despensa ayuntamiento

1 D579 5121-600-401 Recaudacion propia 5,885.00 articulos de limpieza















































































2 D579 5122-100-401 Recaudacion propia 8,040.00 articulos de abarrotes

3 D579 5131-500-401 Recaudacion propia 600.00 articulos de telefonia

4 Ch.4748 1112-101-401 Recaudacion propia 14,525.00 Guadalupe Buenrostro Hernandez

5 articulos 2112-011-401 Recaudacion propia 14,525.00 Guadalupe Buenrostro Hernandez

6 D579 2112-011-401 Recaudacion propia 14,525.00 26/febrero


Total al 08/Mar/2018 : 115,658.00 115,658.00 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 20 09/Mar/2018 Egresos 24 Pago gastos varios reposicion de caja chica

1 pago 14 dias 5112-200-401 Recaudacion propia 18 3,136.00 apoyando al departamento de agua pota..

2 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 126.00 apoyando al departamento de agua pota..

3 83CF 5122-100-401 Recaudacion propia 11 2,494.00 consumo alimenticio

4 5282 5126-100-401 Recaudacion propia 08 400.00 gasolina

5 544A 5135-700-401 Recaudacion propia 18 986.00 adaptacion de moto bomba a hidroneom..

6 ACA9 5126-100-401 Recaudacion propia 32 650.00 gasolina



9 322 5122-100-401 Recaudacion propia 12 866.00 verdura evento dia de la mujer











20 5266 5128-200-401 Recaudacion propia 32 700.00 recarga de oxigeno medicinal

21 D36F 1241-022-401 Recaudacion propia 31 2,552.00 despachador de agua

22 12333 5137-500-401 Recaudacion propia 31 747.00 consumo alimenticio

23 4186 5122-100-401 Recaudacion propia 11 500.00 pago galletas para reunion de talleristas ..

24 4181 5122-100-401 Recaudacion propia 31 830.00















































































pago consumos para personal de la fisca..25 4204 5131-500-401 Recaudacion propia 14 600.00

pago de cuatro tarjetas telefonicas de la ..26 4180 5137-500-401 Recaudacion propia 15 200.00

pago viaticos y estacionamiento en salid..27 4187 5138-200-401 Recaudacion propia 12 1,200.00

pago por tocar musica versatil durante el ..28 4183 5241-100-401 Recaudacion propis 41 620.00

Antonio Zepeda Estrada29 4179 5241-500-401 Recaudacion propia 11 1,600.00

pago por taller de bordado en la localida..30 Ch.4749 1112-101-401 Recaudacion propia 21,491.00

Jose Luis Anaya Rico31 Ch.4749 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.15

Jose Luis Anaya Rico32 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 1,235.85

Nogales Energeticos,Sa de Cv33 5285 2112-186-401 Recaudacion propia 300.00

261 06/marzo34 5286 2112-186-401 Recaudacion propia 450.00


261 19/enero36 4553 2112-186-401 Recaudacion propia 86.07





261 07/marzo41 gasolina 2112-056-401 Recaudacion propia 2,300.00

Fernando Garza Magaña42 59812 2112-056-401 Recaudacion propia 600.00


261 21/diciembre44 59598 2112-056-401 Recaudacion propia 600.00


261 31/enero


09/Mar/2018 Egresos 25 Pago seguro vehicular

1 88909 5134-400-401 Recaudacion propia 32 2,384.64 seguro vehicular ram 1500

2 32777008 1112-101-401 Recaudacion propia 2,384.64 Qualitas Compañia de Seguros,Sa de Cv

3 seguro 2112-092-401 Recaudacion propia 2,384.64 Qualitas Compañia de Seguros,Sa de Cv



09/Mar/2018 Egresos 26 Pago refacciones camion de aseo publico

1 1071 5129-600-401 Recaudacion propia 35 4,060.00


















































































refacciones para camion de aseo publico2 2998137 1112-101-401 Recaudacion propia 4,060.00

Miguel Gudiño Ochoa3 refaccion 2112-190-401 Recaudacion propia 4,060.00

Miguel Gudiño Ochoa4 1071 2112-190-401 Recaudacion propia 4,060.00

296 09/marzo


Total al 09/Mar/2018 : 38,042.13 38,042.13 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 53 12/Mar/2018 Egresos 27 Pago gastos varios reposicion de caja chica

1 prestamo 1126-051-401 Recaudacion propia 500.00 Abel Orozco Hernandez

2 prestamo 1126-030-401 Recaudacion propia 3,000.00 Jose Manuel Garcia Preciado

3 pago 5 dias 5112-200-401 Recaudacion propia 23 824.00 apoyando al departamento de aseo publi..

4 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 24.00 apoyando al departamento de aseo publi..



7 496 5122-100-401 Recaudacion propia 02 2,196.00 consumo alimenticio

8 210 5138-200-401 Recaudacion propia 02 80.00 renta de manteles entrega de sillas de ru..



11 pago trabajo 5112-200-401 Recaudacion propia 29 300.00 apoyando al departamento de asilo de a..









20 4189 5112-200-401 Recaudacion propia 38 1,500.00 pago por 5 dias de trabajo en el manteni..

21 4193 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300.00 pago por barrer alrededor y dentro del at..



24 4185 5135-100-401 Recaudacion propia 33 216.00 pago por abrir una patrulla y hacer ocho j..

25 4196 5135-100-401 Recaudacion propia 02 860.00 pago por instalacion de cristal de 6mm fil..


















































































26 4191 5135-500-401 Recaudacion propia 35 320.00 pago de dos servicios de lavado sencillo ..

27 4202 5135-500-401 Recaudacion propia 35 200.00 pago de tres servicios de llantas a vehicu..

28 4184 5137-500-401 Recaudacion propia 04 123.00 pago de viaticos en salida a GDL a recog..

29 4199 5137-500-401 Recaudacion propia 03 445.00 pago viaticos y estacionamiento en salid..

30 4192 5137-500-401 Recaudacion propia 04 240.00 pago estacionamiento salida a GDL a lle..

31 4197 5138-200-401 Recaudacion propia 36 320.00 pago de 16 palos de 120cm para adorno..

32 4190 5138-200-401 Recaudacion propia 12 700.00 pago por tocar musica versatil durante fe..

33 4208 5241-300-401 Recaudacion propia 37 1,000.00 apoyo a jardin de niños Jose Sapien par..

34 4200 5241-500-401 Recaudacion propia 27 400.00 apoyo a equipo de voleibol para participa..




38 4736 2112-186-401 Recaudacion propia 500.00 261 31/enero

39 4737 2112-186-401 Recaudacion propia 500.00 261 31/enero

40 gasolina 2112-056-401 Recaudacion propia 1,575.00 Fernando Garza Magaña





Total al 12/Mar/2018 : 25,363.00 25,363.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 43 13/Mar/2018 Egresos 28 Pago apoyo a empleados proteccion civil

1 4201 5115-500-401 Recaudacion propia 32 4,400.00 apoyo para gaastos de una licencia de v..

2 Ch.4751 1112-101-401 Recaudacion propia 4,400.00 Luis Miguel Garcia Rodriguez


13/Mar/2018 Egresos 29 Pago material de construccion

1 5448 5124-900-401 Recaudacion propia 34 12,259.97 material de construccion mantenimiento ..

2 Ch.4752 1112-101-401 Recaudacion propia 12,259.97 Jose Santiago Coronado Valencia

3 material constr.. 2112-041-401 Recaudacion propia 12,259.97 Jose Santiago Coronado Valencia

4 5448 2112-041-401 Recaudacion propia 12,259.97





















































































2449 13/marzo


Total al 13/Mar/2018 : 28,919.94 28,919.94 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 6 14/Mar/2018 Egresos 30 Gasto por comprobar

1 gto por compr.. 1122-052-401 Recaudacion propia 5,500.00 Nahieli Aguilar Ferrer



14/Mar/2018 Egresos 31 Poliza cancelada

Cifra de Control 0 Total póliza : 0 0





Total al 14/Mar/2018 : 5,500.00 5,500.00 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 2 15/Mar/2018 Egresos 34 Pago refacciones retroescabadora ayuntamiento

1 583 5129-800-401 Recaudacion propio 19 15,080.00 refacciones retroescabadora ayuntamien..

























































































15/Mar/2018 Egresos 35 Pago subsidio DIF Municipal mes de Marzo 2018

1 76 5222-100-401 Recaudacion propia 180,000.00 subsidio a DIF Municipal de Tizapan el Al..

2 30991009 1112-101-401 Recaudacion propia 180,000.00 DIF Municipal de Tizapan El Alto


15/Mar/2018 Egresos 36 Pago refacciones retroescabadora ayuntamiento

1 582 5129-800-401 Recaudacion propio 19 11,020.00 turbina para transmision de retroescabad..





15/Mar/2018 Egresos 37 Pago sueldo 1er quinena Marzo 2018

1 Pago 1er quinc 5111-100-401 Recaudacion propia 112,320.00 Pago sueldo 1er quinc Marzo



4 Pago 1er quinc 5111-300-502 Del fondo de Fortalecimiento social mpal 291,300.00 Pago sueldo 1er quinc Marzo



7 Pago 1er quinc 2117-400-101 Recaudacion propia 761.00 IMSS Ma. del Carmen Ceja Esquivez

8 Pago 1er quinc 1126-022-401 recaudacion propia 3,385.00 Pago sueldo 1er quinc

9 Pago 1er quinc 1126-011-401 Recaudacion propia 500.00 Pago sueldo 1er quinc






























































































16 Pago 1er quinc 1126-059-401 Recaudacion propia 1,000.00 Pago sueldo 1er quinc














30 Pago 1er quinc 1126-075-401 Recaudacio propia 1,000.00 Pago sueldo 1er quinc



33 INFONAVIT 2117-400-002 Adriana Maria Flores Moreno 1,738.00 Pago sueldo 1er quinc

34 INFONAVIT 2117-400-001 Ma Teresa Padilla Saldaña 993.00 Pago sueldo 1er quinc

35 INFONAVIT 2117-400-036 Rosario Ramirez Diaz 906.00 Pago sueldo 1er quinc

36 INFONAVIT 2117-400-013 Rafael Ceja Madriz 796.00 Pago sueldo 1er quinc

37 INFONAVIT 2117-400-014 Ezequiel Hernandez Bravo 796.00 Pago sueldo 1er quinc

38 INFONAVIT 2117-400-012 Delia Estrada Rios 796.00 Pago sueldo 1er quinc

39 INFONAVIT 2117-400-019 Antonio Hernandez Lopez 619.00 Pago sueldo 1er quinc

40 INFONAVIT 2117-400-037 Jose Roberto Cardenas Martinez 961.00 Pago sueldo 1er quinc

41 INFONAVIT 2117-400-038 Salvador Perez Garcia 1,398.00 Pago sueldo 1er quinc

42 INFONAVIT 2117-400-040 Ma Isabel Martinez Hernandez 911.00 Pago sueldo 1er quinc

43 INFONAVIT 2117-400-041 Roberto Valdivia Rojas 1,280.00 Pago sueldo 1er quinc

44 INFONAVIT 2117-400-042 Humberto Garcia Chavarria 1,367.00 Pago sueldo 1er quinc

45 INFONAVIT 2117-400-043 Carlos Franco Sigala 1,263.00 Pago sueldo 1er quinc

46 INFONAVIT 2117-400-044 Julieta B. Morales Quintero 1,225.00 Pago sueldo 1er quinc

47 INFONAVIT 2117-400-011 J Jesus Ceja Gomez 1,193.00 Pago sueldo 1er quinc

48 INFONAVIT 2117-400-028 Miguel Angel Hernandez Elizondo 998.00 Pago sueldo 1er quinc

49 INFONAVIT 2117-400-047 Jose Victoria Plascencia 998.00 Pago sueldo 1er quinc

50 INFONAVIT 2117-400-008 Yolanda Arroyo Aguilera 998.00 Pago sueldo 1er quinc

51 INFONAVIT 2117-400-009 Pedro Villa Vargas 998.00 Pago sueldo 1er quinc
























































































52 INFONAVIT 2117-400-025 Javier Ramirez Velazquez 1,087.00 Pago sueldo 1er quinc


54 619940 1112-101-401 Recaudacion propia 495,443.00 Pago sueldo 1er quinc Marzo

55 620660 1112-101-401 Recaudacion propia 193,792.00 Pago sueldo 1er quinc Marzo

56 pago 1er quinc 1112-101-401 Recaudacion propia 1,020.00 Pago sueldo 1er quinc Marzo

57 complemento 1126-028-401 Recaudacion propia 759.00 Pago sueldo 1er quinc Marzo


15/Mar/2018 Egresos 38 Pago pintura mantenimiento inmuebles

1 955 5124-900-401 Recaudacion propia 34 4,950.40 material de pintura mantenimiento de in..

2 Ch.4754 1112-101-401 Recaudacion propia 4,950.40 Jose Luis Rodriguez Navarro

3 pintura 2112-141-401 Recaudacion propia 4,950.40 Jose Luis Rodriguez Navarro

4 955 2112-141-401 Recaudacion propia 4,950.40 249 31/octubre .


15/Mar/2018 Egresos 39 Pago articulos de abarrotes

1 525B3 5122-100-401 Recaudacion propia 29 6,387.00 articulos de abarrotes asilo ancianos

2 27597007 1112-101-401 Recaudacion propia 6,387.00 Francisco Hernandez Aguirre

3 art. abarrotes 2112-065-401 Recaudacion propia 6,387.00 Francisco Hernandez Aguirre

4 525B3 2112-065-401 Recaudacion propia 6,387.00 221 12/febrero


Total al 15/Mar/2018 : 1,238,724.80 1,238,724.80 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 75 16/Mar/2018 Egresos 40 Pago renta de equipo de sonido e iluminacion festival del lago

1 76983 5138-200-401 Recaudacion propia 36 41,500.00 renta de equipo de sonido e iluminacion ..

2 45104024 1112-101-401 Recaudacion propia 41,500.00 Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda

3 renta equipo 2112-070-401 Recaudacion propia 41,500.00 Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda





























































































16/Mar/2018 Egresos 41 Pago prendas para proteccion civil

1 31a10 5127-200-401 Recaudacion propia 32 8,073.60 pares de bota

2 12059 5127-200-401 Recaudacion propia 32 4,906.80 camisas polo

3 2773 5127-200-401 Recaudacion propia 32 987.62 chalecos y silbatos

4 6844 5127-200-401 Recaudacion propia 32 1,770.00 botiquin mochila

5 51040012 1112-101-401 Recaudacion propia 15,737.00 Ma.Esther Negrete Negrete

6 51040012 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 1.02 Ma.Esther Negrete Negrete

7 botas 2112-011-401 Recaudacion propia 8,073.60 Raul Avalos Garcia

8 31a10 2112-011-401 Recaudacion propia 8,073.60 272 10/marzo/17

9 camisas 2112-005-401 Recaudacion propia 4,906.80 Francisco Javier Gonzalez Castañeda

10 12059 2112-005-401 Recaudacion propia 4,906.80 272 11/abril/17

11 chalescos 2112-011-401 Recaudacion propia 987.62 Oscar Felipe de Jesus Trujillo

12 2773 2112-011-401 Recaudacion propia 987.62 272 12/abril/17


16/Mar/2018 Egresos 42 Anticipo Banda el Mexicano festival del Lago

1 anticipo 1131-199-401 Recaudacion propia 17,500.00 Victor Ignacio Avalos Anaya

2 51040043 1112-101-401 Recaudacion propia 17,500.00 Victor Ignacio Avalos Anaya


16/Mar/2018 Egresos 43 Pago gastos varios(reposicion de caja chica)

1 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 37 500.00 traslado de alumnos universitarios a la ci..

2 385 5122-100-401 Recaudacion propia 02 320.00 pastel convivio empleados

3 pago 5129-100-401 Recaudacion propia 870.00 material de construccion




































































































13 47237712 5122-100-401 Recaudacion propia 02 268.00 boligrafos

14 21F32 5122-100-401 Recaudacion propia 1,957.00 agua purificada oficinas

15 D3640 5138-200-401 Recaudacion propia 11 1,287.60 marcos y vidrios para reconocimientos

16 29EE 5121-100-401 Recaudacion propia 11 1,010.04 pintura de varios colores taller de pintura

17 2154D 5121-100-401 Recaudacion propia 11 1,613.15 material de pintura para taller de pintura

18 50DE 5121-100-401 Recaudacion propia 11 431.00 material de pintura para taller de pintura

19 4203 5122-100-401 Recaudacion propia 41 300.00 pago cuatro consumos personas de terc..

20 4213 5131-800-401 Recaudacion propia 06 190.00 pago de servicios de correo registrados d..

21 4212 5135-500-401 Recaudacion propia 35 2,000.00 pago reparacion electricas a varios vehic..

22 4207 5136-100-401 Recaudacion propia 39 400.00 pago cuatro horas de perifoneo campaña..

23 4210 5137-500-401 Recaudacion propia 12 265.00 pago viaticos salida a GDL comprar pre..

24 4211 5137-500-401 Recaudacion propia 05 120.00 pago viaticos salida a GDL a llevar infor..

25 4214 5137-500-401 Recaudacion propia 04 120.00 pago viaticos salida a GDL a asuntos de ..

26 4188 5137-500-401 Recaudacion propia 19 750.00 pago viaticos a maquinista del modulo S..

27 4206 5138-200-401 Recaudacion propia 11 2,500.00 pago renta de sonido durante evento cult..

28 4215 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,000.00 Salvador Cardenas Garcia

29 4217 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,500.00 Humberto Chavez Zamora



32 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 2,850.00 Nogales Energeticos,SA de CV







16/Mar/2018 Egresos 44 Pago frutas y verduras asilo ancianos

1 90C71 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1,814.99 articulos de abarrotes

2 BBA9 5122-100-401 Recaudacion propia 29 300.98 fruta y verdura asilo






























































































3 F2AC 5122-100-401 Recaudacion propia 29 582.00 fruta y verdura asilo

4 1C46 5122-100-401 Recaudacion propia 29 659.00 fruta y verdura asilo

5 2BB 5122-100-401 Recaudacion propia 29 599.00 fruta y verdura asilo

6 Ch.4756 1112-101-401 Recaudacion propia 3,955.97 Maria Luisa Zepeda Castellanos

7 fruta/verdura 2112-011-401 Recaudacion propia 3,955.97 Maria Luisa Zepeda Castellanos

8 90C71 2112-011-401 Recaudacion propia 1,814.99 221 14/marzo

9 BBA9 2112-011-401 Recaudacion propia 300.98 221 14/marzo

10 F2AC 2112-011-401 Recaudacion propia 582.00 221 14/marzo

11 1C46 2112-011-401 Recaudacion propia 659.00 221 14/marzo

12 2BB 2112-011-401 Recaudacion propia 599.00 221 14/marzo


16/Mar/2018 Egresos 45 Pago comprobacion de gastos

1 1409 5138-200-401 Recaudacion propia 11 4,621.00 vestidos de fiesta


3 9753 5129-100-401 Recaudacion propia 11 2,795.00 microfono y lampara musical

4 4629 5138-200-401 Recaudacion propia 11 1,796.40 pechera floral

5 1374 5138-200-401 Recaudacion propia 11 15,641.00 varios vestidos



8 2370 5138-200-401 Recaudacion propia 11 754.00 bordados y ponchados escudo de armas..

9 12434 5138-200-401 Recaudacion propia 11 1,890.05 mascaras

10 86339011 1112-101-401 Recaudacion propia 9,062.00 Alejandro Alcaraz Reynosa

11 comprobacion 1122-052-401 Recaudacion propia 19,496.47 Alejandro Alcaraz Reynosa

12 vestidos 2112-011-401 Recaudacion propia 4,621.00 Mossa Coletion,S de RL de CV

13 1409 2112-011-401 Recaudacion propia 4,621.00 382 29/agosto/17

14 vestidos 2112-011-401 Recaudacion propia 15,641.00 Fernando de la Huerta Gonzalez

15 1374 2112-011-401 Recaudacion propia 15,641.00 382 25/agosto/17


16/Mar/2018 Egresos 46 Pago gastos varios

1 1266 5138-200-401 Recaudacion propia 11 2,296.80 vestidos tipicos































































































3 28 5138-200-401 Recaudacion propia 11 1,943.00 camisas guayaberas

4 219267 5138-200-401 Recaudacion propia 36 5,264.07 playeras y gorras festival

5 1793 5138-200-401 Recaudacion propia 36 2,737.92 adornos festival del lago


7 86339018 1112-101-401 Recaudacion propia 2,503.00 Alejandro Alcaraz Reynosa

8 comprobacion 1122-052-401 Recaudacion propia 10,802.79 Alejandro Alcaraz Reynosa


Total al 16/Mar/2018 : 226,081.24 226,081.24 Total de pólizas impresas : 7 Total de movimientos impresos : 90 20/Mar/2018 Egresos 47 Pago liquidacion IMSS Febrero 2018

1 liq IMSS 5114-100-401 Recaudacion propia 124,873.50 Pago liquidac IMSS Feb 2018





6 955466 1112-101-401 Recaudacion propia 438,130.82 Pago liquidac IMSS Feb 2018

7 INFONAVIT 2117-400-008 Yolanda Arroyo Aguilera 4,005.30 Pago liquidac IMSS

8 INFONAVIT 2117-400-037 Jose Roberto Cardenas Martinez 3,858.08 Pago liquidac IMSS

9 INFONAVIT 2117-400-011 J Jesus Ceja Gomez 4,783.96 Pago liquidac IMSS

10 INFONAVIT 2117-400-013 Rafael Ceja Madriz 3,198.40 Pago liquidac IMSS

11 INFONAVIT 2117-400-039 Juan Jose Diaz Cardenas 3,344.88 Pago liquidac IMSS

12 INFONAVIT 2117-400-012 Delia Estrada Rios 3,198.40 Pago liquidac IMSS

13 INFONAVIT 2117-400-002 Adriana Maria Flores Moreno 7,069.39 Pago liquidac IMSS

14 INFONAVIT 2117-400-043 Carlos Franco Sigala 5,065.30 Pago liquidac IMSS

15 INFONAVIT 2117-400-042 Humberto Garcia Chavarria 5,480.54 Pago liquidac IMSS

16 INFONAVIT 2117-400-014 Ezequiel Hernandez Bravo 3,198.40 Pago liquidac IMSS

17 INFONAVIT 2117-400-028 Miguel Angel Hernandez Elizondo 4,005.30 Pago liquidac IMSS

18 INFONAVIT 2117-400-019 Antonio Hernandez Lopez 2,490.98 Pago liquidac IMSS

19 INFONAVIT 2117-400-040 Ma Isabel Martinez Hernandez 3,655.12 Pago liquidac IMSS

20 INFONAVIT 2117-400-044 Julieta B. Morales Quintero 4,913.74 Pago liquidac IMSS

21 INFONAVIT 2117-400-001 Ma Teresa Padilla Saldaña 4,040.28 Pago liquidac IMSS

22 INFONAVIT 2117-400-038 Salvador Perez Garcia 5,604.98

































































































Pago liquidac IMSS 23 INFONAVIT 2117-400-036 Rosario Ramirez Diaz 3,686.83

Pago liquidac IMSS 24 INFONAVIT 2117-400-025 Javier Ramirez Velazquez 4,360.92

Pago liquidac IMSS 25 INFONAVIT 2117-400-045 Juan Sandoval Garcia 457.19

Pago liquidac IMSS 26 INFONAVIT 2117-400-041 Roberto Valdivia Rojas 5,131.30

Pago liquidac IMSS 27 INFONAVIT 2117-400-047 Jose Victoria Plascencia 4,005.30

Pago liquidac IMSS 28 INFONAVIT 2117-400-009 Pedro Villa Vargas 4,005.30

Pago liquidac IMSS


20/Mar/2018 Egresos 48 Pago recibos de luz

1 478 5131-100-401 Recaudacion propia 43 5,252.00 av nacional pte 42

2 175 5131-100-401 Recaudacion propia 43 2,706.00 sobre carretera frente gasolinera

3 1510 5131-100-401 Recaudacion propia 43 259,734.00 calles del poblado

4 82 5131-100-401 Recaudacion propia 42 272.00 veracruz 198

5 381 5131-100-401 Recaudacion propia 43 3,030.00 san luis potosi esq. veracruz

6 1220 5131-100-401 Recaudacion propia 43 2,627.00 aquiles serdan esq veracruz

7 1650 5131-100-401 Recaudacion propia 42 4,271.00 zaragoza 70

8 23267059 1112-101-401 Recaudacion propia 277,892.00 CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN

9 recibos luz 2112-001-401 Recaudacion propia 277,892.00 CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN










1 584 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1,272.00 aquiles serdan lado poniente

2 1316 5131-100-401 Recaudacion propia 43 1,014.00 independencia y av nacional

3 929 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1,121.00 zaragoza poniente 65


































































































eugenio perez sn5 1687 5131-100-401 Recaudacion propia 42 3,310.00

carretera nacional pte panteon6 23267048 1112-101-401 Recaudacion propia 7,776.00

CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN7 recibos luz 2112-001-401 Recaudacion propia 7,776.00

CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN8 584 2112-001-401 Recaudacion propia 1,272.00

311 13/febrero9 1316 2112-001-401 Recaudacion propia 1,014.00




311 13/febrero



1 1501 5131-100-401 Recaudacion propia 43 10,321.00 alumbrado publico la cañada

2 874 5131-100-401 Recaudacion propia 43 1,122.00 jalisco esq. carretera nacional

3 866 5131-100-401 Recaudacion propia 43 671.00 jalisco esq. insurgentes


5 recibos de luz 2112-001-401 Recaudacion propia 12,114.00 CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN






1 681 5131-100-401 Recaudacion propia 46 38,178.00 km 15 carr nacional san jose

2 373 5131-100-401 Recaudacion propia 46 38,536.00 prolongacion 5 de febrero 100

3 4101 5131-100-401 Recaudacion propia 46 61,971.00 av.nacional esq. guerrero

4 646 5131-100-401 Recaudacion propia 46 40,799.00 protero la chuza sn

5 543 5131-100-401 Recaudacion propia 46 20,572.00 miguel hidalgo 67 e.zapata


7 recibos de luz 2112-001-401 Recaudacion propia 200,056.00 CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN



10 4101 2112-001-401 Recaudacion propia 61,971.00






































































































311 27/febrero



1 AC8F 5129-600-401 Recaudacion propia 35 3,435.00 refacciones para vehiculos ayuintamiento

2 90BD 5129-600-401 Recaudacion propia 35 8,465.00 refacciones para patrullas y camion de a..

3 520B7 5129-800-401 Recaudacion propio 19 4,627.98 refacciones maquinaria ayuntamiento

4 23267074 1112-101-401 Recaudacion propia 16,527.98 Luz Maria Valdovinos Santillan

5 refacciones 2112-185-401 Recaudacion propia 16,527.98 Luz Maria Valdovinos Santillan

6 AC8F 2112-185-401 Recaudacion propia 3,435.00 296 02/marzo

7 90BD 2112-185-401 Recaudacion propia 8,465.00 296 02/marzo

8 520B7 2112-185-401 Recaudacion propia 4,627.98 298 02/marzo




2 23267081 1112-101-401 Recaudacion propia 82,663.52 Fernando Garza Magaña


4 57665 2112-056-401 Recaudacion propia 82,663.52 261 27/noviembre


20/Mar/2018 Egresos 54 Pago refacciones vehiculos y maquinaria ayuntamiento

1 9B8A8 5129-800-401 Recaudacion propio 19 8,414.90 refacciones maquinaria

2 ED2F7 5129-600-401 Recaudacion propia 35 5,199.97 refacciones vehiculos

3 23267088 1112-101-401 Recaudacion propia 13,614.87 Raul Covarrubias Farias

4 refacciones 2112-014-401 Recaudacion propia 13,614.87 Raul Covarrubias Farias

5 9B8A8 2112-014-401 Recaudacion propia 8,414.90 298 01/marzo

6 ED2F7 2112-014-401 Recaudacion propia 5,199.97 296 01/marzo





































































































20/Mar/2018 Egresos 55 Pago recibos oficiales ayuntamiento

1 365 5121-800-401 Recaudacion propia 15 7,963.40 recibos oficiales

2 23267095 1112-101-401 Recaudacion propia 7,963.40 CR Formas,Sa de Cv

3 recibos 2112-055-401 Recaudacion propia 7,963.40 CR Formas,Sa de Cv



20/Mar/2018 Egresos 56 Pago tintas y toner para impresoras ayuntamiento

1 32961 2112-021-401 Recaudacion propia 4,807.04 cartuchos de tinta y toner







8 36153 2112-021-401 Recaudacion propia 580.00 cartuchos de tinta y toner

9 1236710 1112-101-401 Recaudacion propia 17,609.96 Ma.concepcion Loza Ramirez



1 gasto or compr..1122-052-401 Recaudacion propia 6,000.00 Nahieli Aguilar Ferrer



20/Mar/2018 Egresos 58 Pago horas extras y dias de trabajo

1 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 618.00 Mario Oswaldo Rodriguez

2 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 18.00 Mario Oswaldo Rodriguez







































































































3 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 34 1,520.00 Hommar Cervantes Moreno

4 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 24.00 Hommar Cervantes Moreno

5 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 618.00 Rogelio Jonathan Torres Diaz

6 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 18.00 Rogelio Jonathan Torres Diaz

7 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 1,442.00 Juan Armando Castellanos Guerrero

8 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 42.00 Juan Armando Castellanos Guerrero

9 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 26 330.00 fuera de hortario normal en trabajo de m..

10 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 1,030.00 Andres Martinez Lopez

11 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 30.00 Andres Martinez Lopez

12 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 412.00 Aracely Ruiz Lupercio

13 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 12.00 Aracely Ruiz Lupercio





18 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 34 5,800.00 fuera de horario normal durante fiestas p..



20/Mar/2018 Egresos 59 Pago medicamentos apoyos

1 41046 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,786.00 apoyo medicamentos

2 BA1B 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,980.00 apoyo medicamentos

3 BA52 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,884.00 apoyo medicamentos

4 F1B2 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,976.00 apoyo medicamentos

5 B5E 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,117.00 apoyo medicamentos

6 58EB 5241-100-401 Recaudacion propis 41 940.00 apoyo medicamentos

7 Ch.4758 1112-101-401 Recaudacion propia 9,683.00 J.Jesus Rivas Navarro

8 medicamentos 2112-011-401 Recaudacion propia 9,683.00 J.Jesus Rivas Navarro


10 BA1B 2112-011-401 Recaudacion propia 1,980.00 411 19/febrero

11 BA52 2112-011-401 Recaudacion propia 1,884.00 411 19/febrero

12 F1B2 2112-011-401 Recaudacion propia 1,976.00 411 19/febrero

13 B5E 2112-011-401 Recaudacion propia 1,117.00 411 19/febrero

14 58EB 2112-011-401 Recaudacion propia 940.00 411 19/febrero








































































































20/Mar/2018 Egresos 60 Pago gastos varios (reposicion de caja chica)

1 prestamo 1126-071-401 Recaudacion propia 1,500.00 Antonio Silva Valdovinos

2 complemento 1126-028-401 Recaudacion propia 759.00 sueldo 1er quincena marzo











13 37819093 5121-800-401 Recaudacion propia 06 100.00 formatos levantamiento registro civil

14 37819092 5121-800-401 Recaudacion propia 06 1,000.00 formatos levantamiento registro civil

15 5329 5128-200-401 Recaudacion propia 32 1,000.00 recarga de oxigeno medicinal




19 28E51 5138-200-401 Recaudacion propia 08 730.80 renta de manteles y mesas eventos

20 4236 5112-200-401 Recaudacion propia 12 1,000.00 pago apoyo al departamento de CE Muje..

21 4233 5121-600-401 Recaudacion propia 23 600.00 pag cuarenta escobas de limoncillo depa..

22 4231 5121-600-401 Recaudacion propia 23 600.00 pago por barrer calle del poblado el dia 1..

23 4232 5121-600-401 Recaudacion propia 23 300.00 pago por barrer dentro y alrededor del at..

24 4237 5122-100-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal 31 2,900.00 subsidio para elementos de seguridad pu..

25 4219 5122-100-401 Recaudacion propia 29 767.00 pago 12 kilos de pescado asilo de ancian..

26 4227 5122-100-401 Recaudacion propia 02 695.00 pago consumos para personal de presid..

27 4222 5135-500-401 Recaudacion propia 35 1,080.00 pago reparacion de regulador de explore..

28 4218 5137-500-401 Recaudacion propia 35 130.00 pago viaticos en salida a GDL a recoger ..

29 4220 5137-500-401 Recaudacion propia 37 120.00 pago viaticos en salida a GDL a llevar es..

30 4223 5137-500-401 Recaudacion propia 06 120.00 pago viaticos en salida a GDL a llevar y r..

31 4228 5137-500-401 Recaudacion propia 04 120.00 pago viaticos en salida a Chapala al foro ..










































































































32 4216 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,000.00 Ma. de Jesus Gonzalez Cervantes

33 4230 5241-100-401 Recaudacion propis 41 1,000.00 Elisa Alatorre Jaramillo

34 4234 5241-100-401 Recaudacion propis 41 500.00 Isidro Solis Buenrostro

35 4235 5241-100-401 Recaudacion propis 41 800.00 Francisco Garcia Fonseca

36 4238 5241-100-401 Recaudacion propis 41 600.00 Silva Mireya Vejar Garcia

37 4224 5241-300-401 Recaudacion propia 27 400.00 apoyo a equipo de voleibol para transpor..

38 4226 5241-500-401 Recaudacion propia 39 250.00 apoyo a intendente de casa salud de san..

39 4229 5241-500-401 Recaudacion propia 27 2,000.00 apoyo a amestra de zumba dentro del pr..









48 gasolina 2112-056-401 Recaudacion propia 700.00 Fernando Garza Magaña


































































































































21 4dbe 5126-100-401 Recaudacion propia 400.00 gasolina y diesel

22 aa8a6 5126-100-401 Recaudacion propia 500.00 gasolina y diesel

23 47f96c 5126-100-401 Recaudacion propia 600.00 gasolina y diesel






































































































































1 1058 5129-600-401 Recaudacion propia 35 4,060.00 refacciones vehicular

2 7C57 5129-600-401 Recaudacion propia 35 1,740.00 refacciones vehicular

3 493424 5129-600-401 Recaudacion propia 35 354.70 refacciones vehicular




7 refaccion 2112-190-401 Recaudacion propia 4,060.00 Miguel Gudiño Ochoa


9 refaccion 2112-011-401 Recaudacion propia 1,740.00 Leticia Garcia Valdivia

10 7C57 2112-011-401 Recaudacion propia 1,740.00 296 06/marzo



1 8A602 5129-800-401 Recaudacion propio 19 1,740.00 refacciones maquinaria


3 44A2 5129-600-401 Recaudacion propia 35 2,650.02 refacciones vehicular



6 refaccion 2112-011-401 Recaudacion propia 1,740.00 Gustavo Ayala Avila

7 8A602 2112-011-401 Recaudacion propia 1,740.00 298 08/marzo







































































































































20/Mar/2018 Egresos 65 Pago gastos evento festival del lago

1 4242 5137-500-401 Recaudacion propia 36 100.00 pago viaticos en salida a Sahuayo a com..

2 16071 5129-100-401 Recaudacion propia 36 859.00 herramientas

3 216 5138-200-401 Recaudacion propia 36 1,450.00 madera festival

4 217 5138-200-401 Recaudacion propia 36 1,450.00 madera festival

5 Ch.4764 1112-101-401 Recaudacion propia 10,000.00 Juan Manuel Cervantes Lupian

6 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 6,141.00 Juan Manuel Cervantes Lupian


20/Mar/2018 Egresos 66 Pago contribuciones federales

1 impuesto 2117-100-101 Recaudacion propia 169,128.00 contribuciones federales

2 subsidio 2117-100-101 Recaudacion propia 8,338.00 contribuciones federales

3 98049075 1112-101-401 Recaudacion propia 160,790.00 Contribuciones Federales


















































































































1 2235 5131-100-401 Recaudacion propia 42 442.00 cancha futbol unidad

2 1804 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1,154.00 unidad deportiva

3 33 5131-100-401 Recaudacion propia 42 8,194.00 por carretera nacional

4 2271 5131-100-401 Recaudacion propia 43 3,448.00 rio lerma y obreros

5 1582 5131-100-401 Recaudacion propia 42 3,188.00 encino 4

6 487 5131-100-401 Recaudacion propia 43 4,278.00 rio lerma es. agrarismo

7 4737 5131-100-401 Recaudacion propia 42 103.00 carretera nacional 32

8 1883 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1,085.00 carr llendo a tuxcueca













1 1187 5131-100-401 Recaudacion propia 43 5,373.00 atrio de la iglesia san francisco

2 186 5131-100-401 Recaudacion propia 42 987.00 francisco i madero 59

3 2794 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1,492.00 francisco i madero 57

4 2316 5131-100-401 Recaudacion propia 42 4,424.00 plaza ppal pte

5 205 5131-100-401 Recaudacion propia 43 4,385.00 plaza ppal pte



























































































































20/Mar/2018 Egresos 69 Pago reparacion y mantenimiento de maquinaria ayuntamiento

1 153 5135-700-401 Recaudacion propia 19 22,550.40 reparacion y mantenimiento de maquina ..

2 22502046 1112-101-401 Recaudacion propia 22,550.40 Salvador Enriquez Ramirez

3 servicio 2112-246-401 Recaudacion propia 22,550.40 Salvador Enriquez Ramirez




1 1100 5129-600-401 Recaudacion propia 35 3,016.00 refacciones vehiculos





20/Mar/2018 Egresos 71 Pago viaticos salida a reunion Guadalajara

1 6416 5137-500-401 Recaudacion propia 03 1,766.00 consumo de alimentos y bebida

2 69149007 1112-101-401 Recaudacion propia 1,766.00 Jose Luis Anaya Rico


Total al 20/Mar/2018 : 2,223,405.57 2,223,405.57 Total de pólizas impresas : 25 Total de movimientos impresos : 360 21/Mar/2018 Egresos 72 Prestamo personal empleado

1 prestamo 1126-122-401 Recaudacion propia 1,400.00 Abraham Perez Reyes

2 7243020 1112-101-401 Recaudacion propia 1,400.00 Abraham Perez Reyes




















































































































21/Mar/2018 Egresos 73 Pago gasolina salida a reuniones



3 7243009 1112-101-401 Recaudacion propia 1,000.00 Zacarias Galvan Dominguez

4 7243009 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 21.30 Zacarias Galvan Dominguez



1 1102 5129-600-401 Recaudacion propia 35 4,060.00 refaccion camion de aseo publico





21/Mar/2018 Egresos 75 Pago facturas pendientesrefacciones

1 1046 2112-071-401 Recaudacion propia 7,192.00 factura reparacion

2 1047 2112-071-401 Recaudacion propia 3,422.00 factura refacciones



5 5247530 1112-101-401 Recaudacion propia 25,810.00 NMG Refacciones y Servicios,SA de Cv


21/Mar/2018 Egresos 76 Pago refacciones motoconformadora ayuntamiento

1 591 5129-800-401 Recaudacion propio 19 22,620.00 reteninferior y exterior,juego de ligas y ju..


























































































































21/Mar/2018 Egresos 77 Pago material de construccion


2 5247545 1112-101-401 Recaudacion propia 10,000.00 Greco Siministros,SA de CV

3 5247545 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.01 Greco Siministros,SA de CV

4 material constr 2112-052-401 Recaudacion propia 10,000.01 Greco Siministros,SA de CV



21/Mar/2018 Egresos 78 Pago material agua potable

1 1799 2112-032-401 Recaudacion propia 6,994.80 material mantenimiento agua potable




5 31846007 1112-101-401 Recaudacion propia 20,963.72 Hidraulicos Trujillo,Sa de Cv

6 31846007 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.20 Hidraulicos Trujillo,Sa de Cv


21/Mar/2018 Egresos 79 Pago servicio disposicion final mes de Marzo 2018

1 21 5135-800-401 Recaudacion propia 23 99,123.59 disposicion final de residuos sanitarios m..

2 5247515 1112-101-401 Recaudacion propia 99,123.59 Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..

3 servicio 2112-024-401 Recaudacion propia 99,123.59 Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..



21/Mar/2018 Egresos 80 Pago 1er quincena Marzo tallerista

1 1er quinc marzo5241-500-401 Recaudacion propia 25 3,600.00 tallerista






















































































































2 5247575 1112-101-401 Recaudacion propia 3,600.00 Jose Arnulfo Sanchez Quiroz


21/Mar/2018 Egresos 81 Pago por compra de lavadora y refrigerador

1 87CFB 1241-014-401 Recaudacion propia 29 8,635.00 lavadora

2 79B97 1241-014-401 Recaudacion propia 29 8,799.00 refrigerador

3 26555009 1112-101-401 Recaudacion propia 17,434.00 Bodesa SAPI de CV

4 articulos 2112-247-401 Recaudacion propia 17,434.00 Bodesa SAPI de CV

5 87CFB 2112-247-401 Recaudacion propia 8,635.00 1241 21/marzo

6 79B97 2112-247-401 Recaudacion propia 8,799.00 1241 21/marzo


21/Mar/2018 Egresos 82 Prestamo personal empleado

1 prestamo 1126-085-401 Recaudacion propia 3,831.00 Israel Sanchez Vega

2 26555018 1112-101-401 Recaudacion propia 3,831.00 Israel Sanchez Vega


Total al 21/Mar/2018 : 363,101.22 363,101.22 Total de pólizas impresas : 11 Total de movimientos impresos : 44 22/Mar/2018 Egresos 83 Gasto por comprobar

1 gsto x comp 1122-119-401 Recaudacion propia 6,500.00 Jose Armando Zamora Cardenas

2 CH.4765 1112-101-401 Recaudacion propia 6,500.00 Jose Armando Zamora Cardenas


Total al 22/Mar/2018 : 6,500.00 6,500.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 23/Mar/2018 Egresos 84 Pago llantas vehiculos ayuntamiento

1 EAF3 5129-600-401 Recaudacion propia 35 6,844.00

























































































































llantas vehiculos ayuntamiento2 20439007 1112-101-401 Recaudacion propia 6,844.00

Jose Manuel Gallegos Zacarias3 llantas 2112-079-401 Recaudacion propia 6,844.00

Jose Manuel Gallegos Zacarias4 EAF3 2112-079-401 Recaudacion propia 6,844.00

296 15/marzo


23/Mar/2018 Egresos 85 Pago viaticos salida a Guadalajara

1 4265 5137-500-401 Recaudacion propia 02 438.00 pago viaticos en salida a GDL firma de c..

2 58311 5137-500-401 Recaudacion propia 02 2,919.00 consumo alimenticio

3 360021 1112-101-401 Recaudacion propia 3,356.85 Jose Luis Anaya Rico

4 360021 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.15 Jose Luis Anaya Rico


23/Mar/2018 Egresos 86 Pago material de pintura mantenimiento

1 1150 5124-900-401 Recaudacion propia 34 2,858.00 material de pintura

2 360014 1112-101-401 Recaudacion propia 2,858.00 Jose Luis Rodriguez Navarro

3 material pintura 2112-141-401 Recaudacion propia 2,858.00 Jose Luis Rodriguez Navarro



23/Mar/2018 Egresos 87 Pago servicio de laboratorio diseño pavimento

1 73 5133-900-401 Recaudacion propia 17 12,180.00 servicio de laboratorio diseño pavimento ..

2 8619712 1112-101-401 Recaudacion propia 12,180.00 ECCOC DE GUADALAJARA, SA DE CV

3 servicio 2112-034-401 Recaudacion propia 12,180.00 ECCOC DE GUADALAJARA, SA DE CV



23/Mar/2018 Egresos 88 Pago material de limpieza oficinas ayuntamiento

1 123E54 5121-600-401 Recaudacion propia 6,753.52

























































































































articulos de limpieza oficinas2 360007 1112-101-401 Recaudacion propia 6,753.52

Jose Ramon Rivera Zuñiga3 art. limpieza 2112-157-401 Recaudacion propia 6,753.52

Jose Ramon Rivera Zuñiga4 123E54 2112-157-401 Recaudacion propia 6,753.52

216 15/marzo


23/Mar/2018 Egresos 89 Prestamo a empleado

1 prestamo 1126-059-401 Recaudacion propia 1,500.00 Zacarias Galvan Dominguez

2 360028 1112-101-401 Recaudacion propia 1,500.00 Zacarias Galvan Dominguez


23/Mar/2018 Egresos 90 Pago gastos varios reposicion caja chica

1 prestamo 1126-008-401 Recaudacion propia 1,000.00 Roberto Valdivia Rojas

2 prestamo 1122-117-401 Recaudacion propia 1,000.00 Nayelly Escoffie Monroy

3 pago sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 1,030.00 Juan Armando Castellanos Guerrero 02-..

4 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 30.00 Juan Armando Castellanos Guerrero 02-..

5 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 37 500.00 traslado estudieantes universitarios los di..

6 pago traba. 5112-200-401 Recaudacion propia 29 150.00 cubriendo al area de intendencia asilo an..

7 211 5138-200-401 Recaudacion propia 02 500.00 renta toldos evento

8 69 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1,110.00 carne res asilo

9 3598 5135-700-401 Recaudacion propia 27 1,895.00 reparacion tractor unidad deportiva








17 recibo luz 5131-100-401 Recaudacion propia 42 1,322.00 asilo ancianos



20 4240 5112-200-401 Recaudacion propia 18 3,000.00 pago por trabajos en el pozo la ortiga sur..





























































































































pago por la realizacion de un matrimonio ..22 4254 5122-100-401 Recaudacion propia 36 500.00

pago consumos personal que apoyo en ..23 4250 5122-100-401 Recaudacion propia 12 480.00

pago 600 tostadas evento realizado plaz..24 4246 5135-500-401 Recaudacion propia 35 330.00

pago de cable,pinzas y cruceta reparacio..25 4239 5135-500-401 Recaudacion propia 35 320.00

pago dos servicios de lavado sencillos ve..26 4252 5137-500-401 Recaudacion propia 07 120.00

pago viaticos en salida a GDL llevar doc..27 4221 5137-500-401 Recaudacion propia 19 1,000.00

pago viaticos maquinista del modulo SE..28 4241 5137-500-401 Recaudacion propia 04 120.00

pago viaticos en salida a GDL a llevar do..29 4244 5137-500-401 Recaudacion propia 07 200.00

pago viaticos y estacionamiento en salid..30 4245 5241-100-401 Recaudacion propis 41 300.00

Ramiro Basulto Martinez31 4243 5241-100-401 Recaudacion propis 41 500.00

Deduvina Cortes Garcia32 4251 5241-100-401 Recaudacion propis 41 350.00

Mayra Yazmin Guzman Sotelo33 4249 5241-300-401 Recaudacion propia 37 350.00

pago de un dia de trabajo apoyando dura..34 4255 5241-300-401 Recaudacion propia 27 400.00

apoyo equipo de voleibol con viaticos par..35 4256 5241-500-401 Recaudacion propia 39 2,000.00

apoyo a enfermera de casa salud del vol..36 Ch.4766 1112-101-401 Recaudacion propia 22,171.00

Jose Luis Anaya Rico37 Ch.4766 1123-003-000 deudor tesoreria egresos 0.06

Jose Luis Anaya Rico38 gasolina 2112-186-401 Recaudacion propia 1,270.06

Nogales Energeticos,Sa de Cv39 5549 2112-186-401 Recaudacion propia 50.00



261 20/marzo


Total al 23/Mar/2018 : 85,599.16 85,599.16 Total de pólizas impresas : 7 Total de movimientos impresos : 63 26/Mar/2018 Egresos 91 Pago cronista municipal

1 4272 5241-500-401 Recaudacion propia 11 5,000.00 gratificacion cronista municipal,correspon..

2 4271 5241-500-401 Recaudacion propia 11 5,000.00 gratificacion cronista municipal,correspon..

3 Ch.4767 1112-101-401 Recaudacion propia 10,000.00 Francisco Martinez Guerra


26/Mar/2018 Egresos 92 Prestamo personal a empleada




























































































































1 prestamo 1126-027-401 Recaudacion propia 7,000.00 Araceli Corona Cervantes

2 Ch.4768 1112-101-401 Recaudacion propia 7,000.00 Araceli Corona Cervantes






















20 F1A9C 5126-100-401 Recaudacion propia 700.00 gasolina y diesel
























































































































































46 gasolia/diesel 2112-056-401 Recaudacion propia 1,150.00 Fernando Garza Magaña


48 refacciones 2112-190-401 Recaudacion propia 1,809.60 Miguel Gudiño Ochoa


50 refacciones 2112-178-401 Recaudacion propia 440.80 Lourdes Manzo Andrade






































































































































































37 gasolina/diesel 2112-186-401 Recaudacion propia 46,102.86 Nogales Energeticos,SA de CV





























































































































































65 refacciones 2112-178-401 Recaudacion propia 1,624.00 Lourdes Manzo Andrade




1 gto x comp 1122-052-401 Recaudacion propia 20,000.00 Nahieli Aguilar Ferrer




1 gsto x comp 1122-052-401 Recaudacion propia 9,000.00 tronco voladores

2 46720009 1112-101-401 Recaudacion propia 9,000.00 Lizbeth Jaqueline Mata Magaña



































































































































Total al 26/Mar/2018 : 209,300.66 209,300.66 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 126 27/Mar/2018 Egresos 97 Anticipo renta de mobiliario festival del lago

1 anticipo 1131-041-401 Recaudacion propia 18,270.00 renta mobiliario festival del lago

2 45996012 1112-101-401 Recaudacion propia 18,270.00 Itzel Guadalupe Torres Rodriguez



1 gsto x comp 1122-071-401 Recaudacion propia 4,500.00 Sigifredo Macias Valencia

2 16213009 1112-101-401 Recaudacion propia 4,500.00 Sigifredo Macias Valencia


Total al 27/Mar/2018 : 22,770.00 22,770.00 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 4 28/Mar/2018 Egresos 99 Pago servicio energia electrica pozo Ortiga

1 4279 5131-100-401 Recaudacion propia 18 7,050.00 pago servicio electrico pozo la ortiga par..

2 Ch.4771 1112-101-401 Recaudacion propia 7,050.00 Juan Ramon Delgadillo Morones


28/Mar/2018 Egresos 100 Pago gastos varios reposicion caja chica

1 prestamo 1126-051-401 Recaudacion propia 500.00 Abel Orozco Hernandez

2 prestamo 1126-007-401 Recaudacion propia 500.00 Pedro Villa Vargas

3 prestamo 1126-041-401 Recaudacion propia 360.00 Frnacisco Diaz Gonzalez

4 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 37 250.00 traslado estudiantes universitarios el dia ..

5 pago trab. 5112-200-401 Recaudacion propia 29 1,200.00 cubriendo area cocina y veladora asilo a..

6 sueldo 5111-300-401 Recaudacion propia 310.00 Jorge Alberto Ceja Aguilar





































































































































7 aguinaldo 5113-200-401 Recaudacion propia 1,231.00 Jorge Alberto Ceja Aguilar

8 pago trab. 5112-200-401 Recaudacion propia 29 150.00 cubriendo area intendencia y veladora as..

9 52668 5124-900-401 Recaudacion propia 21 200.00 pintura rastro


11 BD502 5137-500-401 Recaudacion propia 08 714.00 servvico de hospedaje


13 DE4A7 5241-100-401 Recaudacion propis 41 340.00 apoyo servicio de rayos x




17 4274 5122-100-401 Recaudacion propia 15 1,325.00 pago de consumos para personal del ay..

18 4253 5129-100-401 Recaudacion propia 23 490.00 pago 3 campanas y un juego de botas as..

19 4258 5135-300-401 Recaudacion propia 18 2,015.00 pago de un disco duro externo ADATA H..

20 4260 5135-500-401 Recaudacion propia 35 680.00 pago siete servicios de lavados sencillos ..

21 4261 5135-500-401 Recaudacion propia 35 2,250.00 pago de un radeador y anticogelante par..

22 4269 5135-500-401 Recaudacion propia 35 200.00 pago reparacion de mofle a vehiculos alu..

23 4257 5135-500-401 Recaudacion propia 35 480.00 pago de dos camaras y dos llantas para ..

24 4262 5137-500-401 Recaudacion propia 19 500.00 pago viaticos maquinista modulo SEDER..

25 4278 5137-500-401 Recaudacion propia 04 120.00 pago viaticos en salida Mazamitla a capa..

26 4277 5137-500-401 Recaudacion propia 04 212.00 pago viaticos en salida GDL a llevar ofici..

27 4280 5137-500-401 Recaudacion propia 04 170.00 pago viaticos en salida Ocotlan a informe..

28 4259 5137-500-401 Recaudacion propia 08 163.00 pago viaticos y estacionamiento en salid..

29 4273 5137-500-401 Recaudacion propia 37 120.00 pago viaticos salida a villa de los niños a ..

30 4263 5138-200-401 Recaudacion propia 31 800.00 pago renta de sonido durante brigada de..

31 4275 5138-200-401 Recaudacion propia 36 494.00 pago de 26 kilos de acrilan para arreglos..


33 5580 2112-186-401 Recaudacion propia 300.00 Nogales Energeticos,Sa de Cv



28/Mar/2018 Egresos 101 Pago sueldo 2da quinena Marzo 2018

1 Pago 2da quinc 5111-100-401 Recaudacion propia 119,808.00 Pago sueldo 2da quinc Marzo







































































































































4 Pago 2da quinc 5111-300-502 Del fondo de Fortalecimiento social mpal 310,514.00 Pago sueldo 2da quinc Marzo



7 Pago 2da quinc 2117-400-101 Recaudacion propia 23,519.00 IMSS pago 2da quinc Marzo

8 Pago 2da quinc 1126-011-401 Recaudacion propia 500.00 Pago sueldo 2da quinc







15 Pago 2da quinc 1126-059-401 Recaudacion propia 2,500.00 Pago sueldo 2da quinc












27 Pago 2da quinc 1126-075-401 Recaudacio propia 1,000.00 Pago sueldo 2da quinc





32 INFONAVIT 2117-400-002 Adriana Maria Flores Moreno 1,738.00 Pago sueldo 2da quinc

33 INFONAVIT 2117-400-001 Ma Teresa Padilla Saldaña 993.00 Pago sueldo 2da quinc

34 INFONAVIT 2117-400-036 Rosario Ramirez Diaz 906.00 Pago sueldo 2da quinc

35 INFONAVIT 2117-400-013 Rafael Ceja Madriz 796.00 Pago sueldo 2da quinc

36 INFONAVIT 2117-400-014 Ezequiel Hernandez Bravo 796.00 Pago sueldo 2da quinc

37 INFONAVIT 2117-400-012 Delia Estrada Rios 796.00 Pago sueldo 2da quinc

38 INFONAVIT 2117-400-019 Antonio Hernandez Lopez 619.00 Pago sueldo 2da quinc

39 INFONAVIT 2117-400-037 Jose Roberto Cardenas Martinez 961.00 Pago sueldo 2da quinc








































































































































40 INFONAVIT 2117-400-038 Salvador Perez Garcia 1,398.00 Pago sueldo 2da quinc

41 INFONAVIT 2117-400-039 Juan Jose Diaz Cardenas 1,665.00 Pago sueldo 2da quinc

42 INFONAVIT 2117-400-040 Ma Isabel Martinez Hernandez 911.00 Pago sueldo 2da quinc

43 INFONAVIT 2117-400-041 Roberto Valdivia Rojas 1,280.00 Pago sueldo 2da quinc

44 INFONAVIT 2117-400-042 Humberto Garcia Chavarria 1,367.00 Pago sueldo 2da quinc

45 INFONAVIT 2117-400-043 Carlos Franco Sigala 1,263.00 Pago sueldo 2da quinc

46 INFONAVIT 2117-400-044 Julieta B. Morales Quintero 1,225.00 Pago sueldo 2da quinc

47 INFONAVIT 2117-400-011 J Jesus Ceja Gomez 1,193.00 Pago sueldo 2da quinc

48 INFONAVIT 2117-400-028 Miguel Angel Hernandez Elizondo 998.00 Pago sueldo 2da quinc

49 INFONAVIT 2117-400-047 Jose Victoria Plascencia 998.00 Pago sueldo 2da quinc

50 INFONAVIT 2117-400-008 Yolanda Arroyo Aguilera 998.00 Pago sueldo 2da quinc

51 INFONAVIT 2117-400-009 Pedro Villa Vargas 998.00 Pago sueldo 2da quinc

52 INFONAVIT 2117-400-025 Javier Ramirez Velazquez 1,087.00 Pago sueldo 2da quinc

53 CH.4773 1112-101-401 Recaudacion propia 184,779.00 Jose Luis Anaya Rico

54 441130 1112-101-401 Recaudacion propia 193,897.00 Pago sueldo 2da quinc Marzo

55 437070 1112-101-401 Recaudacion propia 518,859.00 Pago sueldo 2da quinc Marzo

56 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 640.00 Pago sueldo 2da quinc Marzo


28/Mar/2018 Egresos 102 Anticipo levantamiento topograficos

1 anticipo 1131-037-401 Recaudacion propia 5,000.00 levantamiento topograficos

2 Ch.4774 1112-101-401 Recaudacion propia 5,000.00 Carlos Gerardo Cavazos Morett


28/Mar/2018 Egresos 103 Pago presentaciones musicales en el festival del lago

1 4312 5138-200-401 Recaudacion propia 36 3,500.00 pago a danza Cocheros por presentacio..

2 4541 5138-200-401 Recaudacion propia 36 22,000.00 pago batucada Cruzamba en actuacion e..

3 4312 5138-200-401 Recaudacion propia 36 10,000.00 pago por presentacion de banda la perro..

4 4626 5138-200-401 Recaudacion propia 36 10,000.00 pago por presentacion del grupo musical..

5 4625 5138-200-401 Recaudacion propia 36 10,000.00 pago por presentacion del grupo musical..

6 4624 5138-200-401 Recaudacion propia 36 10,000.00 pago ballet ANI NA PUA danzas por pre..

7 4290 5138-200-401 Recaudacion propia 36 7,000.00 pago por presentacion de voladores de ..








































































































































8 4310 5138-200-401 Recaudacion propia 36 3,800.00 pago por presentacion de los Tlahualiles ..

9 4310 5138-200-401 Recaudacion propia 13,180.00 molokob

10 4674 5241-500-401 Recaudacion propia 36 3,000.00 Apoyo para premeacion durante partidos..




28/Mar/2018 Egresos 104 Gsto por comprobar festival del lago

1 x comprobar 1122-040-401 Recaudacion propia 100,000.00 Jose Luis Anaya Rico



28/Mar/2018 Egresos 105 Pago material de construccion mantenimiento de calles


2 Ch.4777 1112-101-401 Recaudacion propia 20,000.00 Jose Santiago Coronado Valencia

3 mat.constr 2112-041-401 Recaudacion propia 20,000.00 Jose Santiago Coronado Valencia

4 5421 2112-041-401 Recaudacion propia 20,000.00 249 19/enero



1 595 5129-600-401 Recaudacion propia 35 11,368.00 bomba hidraulica





28/Mar/2018 Egresos 107 Pago servicio de transporte aereo

1 194604 5137-100-401 Recaudacion propia 31 3,710.00 pago transporte aereo viaticos











































































































































2 61584123 1112-101-401 Recaudacion propia 3,710.00 Miriam Medina Maravilla

3 transporte 2112-011-401 Recaudacion propia 3,710.00 Concesionaria Vuela Compañia de Aviac..



28/Mar/2018 Egresos 108 Pago talleristas del mes de Marzo 2018

1 mes marzo 5241-500-401 Recaudacion propia 25 1,200.00 tallerista

2 mes marzo 5241-500-401 Recaudacion propia 25 6,620.00 tallerista

3 1er quinc marzo5241-500-401 Recaudacion propia 25 8,200.00 tallerista

4 2da quinc mar.. 5241-500-401 Recaudacion propia 25 11,800.00 tallerista



28/Mar/2018 Egresos 109 Pago horas extras diferentes departamentos

1 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 23 1,600.00 dia festivo 19 de marzo



4 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 26 900.00 fuera de horario normal en trabajos de m..



7 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 18 720.00 pago dia festivo 19 de marzo


9 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 36 250.00 fuera de horario normal en traslado de b..

10 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 36 750.00 fuera de horario normal en traslado de b..

11 sueldo 5112-200-401 Recaudacion propia 23 3,296.00 Andres Martinez Lopez

12 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 96.00 Andres Martinez Lopez

13 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 34 200.00 dia festivo 19 de marzo

14 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 34 400.00 dia festivo 29 y 30 de marzo













































































































































28/Mar/2018 Egresos 110 Pago gastos varios reposicion de caja chica

1 gto x comp 1122-030-401 Recaudacion propia 2,000.00 Juan Manuel Cervantes

2 prestamo 1126-041-401 Recaudacion propia 250.00 Francisco Diaz Gonzalez

3 prestamo 1126-077-401 Recaudacion propia 2,000.00 Sandra Diaz Raygoza

4 2da quinc Mar.. 5111-300-401 Recaudacion propia 34 3,040.00 Hommar Cervantes Moreno

5 ISPT 2117-100-101 Recaudacion propia 48.00 Hommar Cervantes Moreno

6 horas extras 5113-300-401 Recaudacion propia 27 500.00 traslado de la sindico a tramitar certificad..









15 B8A4 5137-500-401 Recaudacion propia 18 476.00 servicio de hospedaje


17 5AD9 5137-500-401 Recaudacion propia 31 204.16 consumo alimenticio



20 4294 5122-100-401 Recaudacion propia 29 324.00 pago de 4 kilos de filete de pescado para..

21 4298 5122-100-401 Recaudacion propia 36 2,905.00 pago consumos para personal del ayunt..

22 4285 5136-100-401 Recaudacion propia 23 400.00 pago 4 horas de perifoneo para campañ..

23 4286 5136-100-401 Recaudacion propia 10 300.00 pago 3 horas de perifoneo para campañ..

24 4288 5138-200-401 Recaudacion propia 09 500.00 pago por renta de sonido para entrega d..

25 4296 5138-200-401 Recaudacion propia 37 1,230.00 pago dos coronas,dos centros y dos tiara..

26 4281 5241-100-401 Recaudacion propis 41 780.00 Teresa Basulto Martinez





















































































































































28/Mar/2018 Egresos 111 Cheque cancelado

1 Ch.4781 1112-101-401 Recaudacion propia 0.00 cheque cancelado

Cifra de Control 1,112,101,401 Total póliza : 0.00 0

28/Mar/2018 Egresos 112 Pago comida cabalgata festival del lago

1 4291 5122-100-401 Recaudacion propia 36 7,720.00 pago birria,salsas y frijoles para ofrecer d..

2 CH.4782 1112-101-401 Recaudacion propia 7,720.00 Martin Silva Ramirez


Total al 28/Mar/2018 : 1,441,690.00 1,441,690.00 Total de pólizas impresas : 14 Total de movimientos impresos : 175 31/Mar/2018 Egresos 113 Pago grupo musical festival del lago

1 DFC8 5138-200-401 Recaudacion propia 36 26,100.00 presentacion musical de sonora kaliente ..

2 63558009 1112-101-401 Recaudacion propia 26,100.00 Jorge Horacio Amaral Ramirez

3 presentacion 2112-011-401 Recaudacion propia 26,100.00 Jorge Horacio Amaral Ramirez

4 DFC8 2112-011-401 Recaudacion propia 26,100.00 382 28/marzo





















































































































































Total al 31/Mar/2018 : 52,200.00 52,200.00 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 6 07/Mar/2018 Egresos 300 Pago actualizacion de licencia programa

1 23 5135-300-401 Recaudacion propia 15 4,628.40 actualizacion de programa anual nominas

2 1190263 1112-102-401 Recaudacion propia 4,628.40 Ernesto Jose Peña Vazquez

3 actuializacion 2112-011-401 Recaudacion propia 4,628.40 Ernesto Jose Peña Vazquez



07/Mar/2018 Egresos 301 Pago servicio telefonico e internet cuetna maestra

1 cee83d 5131-400-401 Recaudacion propia 13,488.98 servicio telefonico e internet

2 64917006 1112-102-401 Recaudacion propia 13,488.98 Telefonos de Mexico,SA B de CV

3 servicio 2112-003-401 Recaudacion propia 13,488.98 Telefonos de Mexico,SA B de CV

4 ee83d 2112-003-401 Recaudacion propia 13,488.98 314 10/febrero


Total al 07/Mar/2018 : 36,234.76 36,234.76 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 8 12/Mar/2018 Egresos 302 Pago facturas llantas vehiculos ayuntamiento

1 4676 2112-177-401 Recaudacion propia 6,668.00 llantas ambulancia

2 4174 2112-177-401 Recaudacion propia 6,400.00 llantas vehiculo ayuntamiento

3 366 2112-177-401 Recaudacion propia 6,400.00 llantas camion de aseo publico

4 4677 2112-177-401 Recaudacion propia 6,668.00 llantas ambulancia

5 44904007 1112-102-401 Recaudacion propia 26,136.00 Jorge Chavez Gonzalez


12/Mar/2018 Egresos 303 Pago 3 placas de acero obras publicas


















































































































































compra 3 placas de acero inoxidable2 7935312 1112-102-401 Recaudacion propia 9,000.00

Francisco Jesus Guerrero Contreras3 placas 2112-011-401 Recaudacion propia 9,000.00

Francisco Jesus Guerrero Contreras4 1523 2112-011-401 Recaudacion propia 9,000.00

361 09/marzo


Total al 12/Mar/2018 : 44,136.00 44,136.00 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 9 20/Mar/2018 Egresos 304 Pago aportacion Fondereg 2017

1 23267141 1112-111-401 Recaudacion propia 374,850.00 aportacion fondereg 2017

2 23267141 1112-102-401 Recaudacion propia 374,850.00 aportacion fondereg 2017


Total al 20/Mar/2018 : 374,850.00 374,850.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 28/Mar/2018 Egresos 305 Pago refacciones vehicular

1 1109 5129-600-401 Recaudacion propia 35 6,496.00 termostatos vehiculo ayuntamiento


3 refacciones 2112-190-401 Recaudacion propia 6,496.00 Miguel Gudiño Ochoa



28/Mar/2018 Egresos 306 Pago grupo musical sonido 13 festival lago

1 963 5138-200-401 Recaudacion propia 36 41,760.00 servicio musical sonido 13 festival

2 344405424 1112-102-401 Recaudacion propia 25,000.00 Silvia Carrillo Ramos

3 26158411 1112-102-401 Recaudacion propia 16,760.00 Silvia Carrillo Ramos

4 presentacion 2112-011-401 Recaudacion propia 41,760.00 Silvia Carrillo Ramos



















































































































































Total al 28/Mar/2018 : 96,512.00 96,512.00 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 9 20/Mar/2018 Egresos 400 Pago aportacion Fondereg 2017

1 23267139 1112-111-401 Recaudacion propia 1,000,000.00 aportacion fondereg 2017

2 23267139 1112-103-401 Recaudacion propia 1,000,000.00 aportacion fondereg 2017


Total al 20/Mar/2018 : 1,000,000.00 1,000,000.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 08/Mar/2018 Egresos 500 Aportaciones obras 3x1

1 3335041 1112-115-504 Programas federales 54,643.34 aportacion obras 3x1 2017

2 3335041 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 54,643.34 aportacion obras 3x1 2017


08/Mar/2018 Egresos 501 Aportaciones obras 3X1

1 3335017 1112-116-504 Programas federales 100,605.00 aportaciones obras 3x1

2 3335017 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 100,605.00 aportaciones obras 3x1



1 33350022 1112-118-504 Programas federales 280,000.00 aportaciones obras 3x1

2 33350022 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 280,000.00 aportaciones obras 3x1



1 39399006 1112-119-504 Programas federales 164,500.00




















































































































































aportaciones a obras 3x12 39399006 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 164,500.00

aportaciones a obras 3x1


Total al 08/Mar/2018 : 599,748.34 599,748.34 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 8 23/Mar/2018 Egresos 504 Pago calentadores solares

1 3725 5241-100-401 Recaudacion propis 41 635,000.24 100 calentadores solares

2 95107927 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 635,000.24 Lisano,Sa de Cv

3 calentadores 2112-248-501 Del fondo de Infraestruc Soc 635,000.24 Lisano,Sa de Cv

4 3725 2112-248-501 Del fondo de Infraestruc Soc 635,000.24 411 22/marzo


23/Mar/2018 Egresos 505 Pago calentadores solares

1 3724 5241-100-401 Recaudacion propis 41 635,000.24 100 calentadores solares

2 85107912 1112-106-501 Del fondo de Infraestructura Social Mpal 635,000.24 Lisano,Sa de Cv

3 calentadores 2112-248-501 Del fondo de Infraestruc Soc 635,000.24 Lisano,Sa de Cv

4 3724 2112-248-501 Del fondo de Infraestruc Soc 635,000.24 411 22/marzo


Total al 23/Mar/2018 : 2,540,000.96 2,540,000.96 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 8 28/Mar/2018 Egresos 600 Pago sueldo seg.pub.1er quinc Marzo

1 11240008 1112-101-401 Recaudacion propia 291,300.00 pago sueldo seg.pub. 1er quinc.Marzo

2 11240008 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 291,300.00 pago sueldo seg.pub. 1er quinc.Marzo


28/Mar/2018 Egresos 601 Pago sueldo 2da quinc. Marzo seg. pub.




















































































































































1 11240010 1112-101-401 Recaudacion propia 310,514.00 pago sueldo 2da quinc. Marzo seg.pub.

2 11240010 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 310,514.00 pago sueldo 2da quinc. Marzo seg.pub.


28/Mar/2018 Egresos 602 Pago alumbrado publico

1 44054031 1112-101-401 Recaudacion propia 237,000.00 pago alumbrado publico

2 44054031 1112-107-502 Del fondo de fortalecimiento Social Mpal 237,000.00 pago alumbrado publico


Total al 28/Mar/2018 : 838,814.00 838,814.00 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 6 22/Mar/2018 Egresos 900 Pago 3 er estimacion obra construccion camino regional a la cañ..

1 517 1236-153-504 Programas Federales Convenios 1,374,849.66 3er estimacion obra construccion camino..

2 retencion 2117-200-401 Recaudacion propia 5,926.07 3er estimacion obra construccion camino..

3 98053044 1112-111-602 Programas Estatales 1,368,923.59 BURNMEX DE RL DE CV

4 obra camino 2112-111-504 Programas Federales 1,374,849.66 BURNMEX DE RL DE CV

5 517 2112-111-504 Programas Federales 1,374,849.66 1236 06/diciembre


Total al 22/Mar/2018 : 2,749,699.32 2,749,699.32 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 5 08/Mar/2018 Egresos 1,200 Abono a estimacion no.2 empedrado plan de guadalupe

1 320 2112-125-504 Programas Federales 164,500.00 abono a cuenta de factura estimacion no..

2 3939918 1112-119-504 Programas federales 164,500.00 Leopoldo Valenzuela Torres


08/Mar/2018 Egresos 1,300 Pago saldo obra red de agua calle Morelos

1 187 2112-134-504 Programas federales 54,643.34























































































































































pago saldo obra red de agua calle Morel..2 10333553 1112-115-504 Programas federales 54,643.34

Destello de Mar,Sa de Cv


08/Mar/2018 Egresos 1,400 Pago abono estimacion no.2 pavimento hidraulico calle Morelos

1 193 2112-134-504 Programas federales 190,000.00 abono estimacion no.2 pavimento calle ..

2 5647716 1112-118-504 Programas federales 190,000.00 Destello de Mar,Sa de Cv


08/Mar/2018 Egresos 1,401 Pago final de estimacion no.2 de obra pavimento hidraulico calle ..

1 20333514 2112-134-504 Programas federales 280,261.80 pago final estimacion no.2 obra paviment..



08/Mar/2018 Egresos 1,500 PAgo saldo final obra drenaje calle morelos

1 188 2112-134-504 Programas federales 100,605.00 saldo final estimacion no.1 obra drenaje ..



Total al 08/Mar/2018 : 790,010.14 790,010.14 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 10 07/Mar/2018 Diario 1 Transferencia entre cuentas propias

1 9685002 1112-101-401 Recaudacion propia 38,000.00 transferencia entre cuentas propias

























































































































































07/Mar/2018 Diario 2 Reintegros del dia 1 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 500.00

reintegro Librada Benitez2 reintegro 1122-002-401 Recaudacion propia 500.00

reintegro Librada Benitez








08/Mar/2018 Diario 4 Transferencia entre cuentas propias







































































































































































Total al 15/Mar/2018 : 1,510,000.00 1,510,000.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8 20/Mar/2018 Diario 6 Reintegros del dia

1 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 500.00 reintegros del dia

2 reintegro 1126-074-401 Recaudacion propia 500.00 reintegros del dia


Total al 20/Mar/2018 : 500.00 500.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 21/Mar/2018 Diario 7 Reintegros del dia

1 reintegro 1112-101-401 Recaudacion propia 1,500.00 reintegro del dia

2 reintegro 1122-037-401 Recaudacion propia 1,500.00 reintegro del dia



































































































































































28/Mar/2018 Diario 9 Comprobacion de anticipo por compra de articulos de abarrotes y..

1 4233 5122-100-401 Recaudacion propia 29 1,973.65 art de despensa Asilo ancianos



4 415 5122-100-401 Recaudacion propia 29 882.98 art de despensa Asilo ancianos

5 comprobac 1131-008-401 Recaudacion propia 6,805.06 art de despensa Asilo ancianos

6 art abarrotes 2112-020-401 Recaudacion propia 6,805.06 Mario Moreno Torres

7 4233 2112-020-401 Recaudacion propia 1,973.65 221 03/Mzo



10 415 2112-020-401 Recaudacion propia 882.98 221 03/Mzo


28/Mar/2018 Diario 10 Comision bancaria

1 39399004 5134-100-401 Recaudacion propia 730.80 com bancaria

2 39399004 1112-101-401 Recaudacion propia 730.80 com bancaria


Total al 28/Mar/2018 : 1,014,340.92 1,014,340.92 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 18 31/Mar/2018 Diario 11 Comisiones bancarias del mes de Marzo del 2018

1 comisiones 5134-100-401 Recaudacion propia 1,206.40 cheques librados

2 comisiones 1112-101-401 Recaudacion propia 1,206.40 cheques librados

3 comisiones 5134-100-401 Recaudacion propia 794.60 servicio en linea

4 comisiones 1112-101-401 Recaudacion propia 794.60 servicio en linea


31/Mar/2018 Diario 12 Comprobacion de gastos de Dir de casa de cultura

1 7715 5137-500-401 Recaudacion propia 11 343.00 consumos casa de cultura






























































































































































consumos casa de cultura3 7852 5137-500-401 Recaudacion propia 11 349.01



estambre casa de cultura6 comprobac 1122-052-401 Recaudacion propia 1,717.11

gastos casa de cultura


31/Mar/2018 Diario 13 Movimientos presupuestales de Ingresos correspondiente al mes..

1 Ingresos 8120-111-100 Función de circo y espectáculos de carpa 300.00 Movimientos presupuestales

2 Ingresos 8140-111-100 Función de circo y espectáculos publicos 300.00 Movimientos presupuestales

3 Ingresos 8140-111-100 Función de circo y espectáculos publicos 300.00 Movimientos presupuestales

4 Ingresos 8150-111-100 Función de circo y espectáculos de carpa 300.00 Movimientos presupuestales

5 Ingresos 8120-111-700 Otros espectáculos públicos 3,500.00 Movimientos presupuestales




9 Ingresos 8120-121-100 Predios rústicos 15,915.00 Movimientos presupuestales




13 Ingresos 8120-121-200 Predios urbanos 371,621.13 Movimientos presupuestales




17 Ingresos 8120-122-200 Regularización de terrenos 47,986.20 Movimientos presupuestales

18 Ingresos 8140-122-200 Regularización de terrrenos 47,986.20 Movimientos presupuestales

19 Ingresos 8140-122-200 Regularización de terrrenos 47,986.20 Movimientos presupuestales

20 Ingresos 8150-122-200 Regularización de terrenos 47,986.20 Movimientos presupuestales

21 Ingresos 8120-123-100 Construcción de inmuebles 9,771.00 Movimientos presupuestales




25 Ingresos 8120-171-100 Falta de pago 99,008.37 Movimientos presupuestales

26 Ingresos 8140-171-100 Falta de pago 99,008.37 Movimientos presupuestales

27 Ingresos 8140-171-100 Falta de pago 99,008.37





























































































































































Movimientos presupuestales28 Ingresos 8150-171-100 Falta de pago 99,008.37

Movimientos presupuestales29 Ingresos 8120-172-100 Infracciones 1,065.00




Movimientos presupuestales33 Ingresos 8120-411-200 Puestos permanentes y eventuales 79,070.00




Movimientos presupuestales37 Ingresos 8120-413-100 Lotes uso perpetuidad y temporal 792.00




Movimientos presupuestales41 Ingresos 8120-413-200 Mantenimiento 6,693.00




Movimientos presupuestales45 Ingresos 8120-431-100 Licencias, permisos o autorización de gir.. 19,917.00



Movimientos presupuestales48 Ingresos 8150-431-100 Licencias, permisos o autorizacion de gir.. 19,917.00


Movimientos presupuestales50 Ingresos 8140-431-200 Licencias, permisos o autorización para .. 15,772.00

Movimientos presupuestales51 Ingresos 8140-431-200 Licencias, permisos o autorización para .. 15,772.00

Movimientos presupuestales52 Ingresos 8150-431-200 Licencia, permiso o autorización para gir.. 15,772.00

Movimientos presupuestales53 Ingresos 8120-431-300 Licencias, permisos o autorización de otr.. 21,000.00

Movimientos presupuestales54 Ingresos 8140-431-300 Licencias, permisos o autorización difere.. 21,000.00



Movimientos presupuestales57 Ingresos 8120-431-400 Permisos para el funcionamiento de hora.. 13,865.00

Movimientos presupuestales58 Ingresos 8140-431-400 Permiso para el funcionamiento de horari.. 13,865.00



Movimientos presupuestales61 Ingresos 8120-430-101 Servicio doméstico 454,885.00



































































































































































Movimientos presupuestales65 Ingresos 8120-430-102 Servicio no doméstico 31,772.00




Movimientos presupuestales69 Ingresos 8120-430-103 Predios baldíos 8,424.00

Movimientos presupuestales70 Ingresos 8140-430-103 Predios baldios 8,424.00



Movimientos presupuestales73 Ingresos 8120-430-104 Servicio en localidades 174,689.00

Movimientos presupuestales74 Ingresos 8140-430-104 Servicios en localidades 174,689.00



Movimientos presupuestales77 Ingresos 8120-430-105 20% para el saneamiento de las aguas r.. 133,817.40




Movimientos presupuestales81 Ingresos 8120-430-106 3% para la infraestructura 23,943.60

Movimientos presupuestales82 Ingresos 8140-430-106 3% para la infraestructura básica existente 23,943.60

Movimientos presupuestales83 Ingresos 8140-430-106 3% para la infraestructura básica existente 23,943.60

Movimientos presupuestales84 Ingresos 8150-430-106 3% para la infraestrutura básica existente 23,943.60

Movimientos presupuestales85 Ingresos 8120-430-107 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 13,172.00

Movimientos presupuestales86 Ingresos 8140-430-107 Aprovechamiento de la infraestrutura bás.. 13,172.00

Movimientos presupuestales87 Ingresos 8140-430-107 Aprovechamiento de la infraestrutura bás.. 13,172.00

Movimientos presupuestales88 Ingresos 8150-430-107 Aprovechamiento de la infraestructura bá.. 13,172.00

Movimientos presupuestales89 Ingresos 8120-430-108 Conexión o reconexión al servicio 9,026.00

Movimientos presupuestales90 Ingresos 8140-430-108 conexión o reconexion al servicio 9,026.00

Movimientos presupuestales91 Ingresos 8140-430-108 conexión o reconexion al servicio 9,026.00

Movimientos presupuestales92 Ingresos 8150-430-108 Conexión o reconexión al servicio 9,026.00

Movimientos presupuestales93 Ingresos 8120-430-111 Autorización de matanza 14,344.00




Movimientos presupuestales97 Ingresos 8120-430-121 Servicio en oficina fuera del horario 3,630.00



































































































































































Movimientos presupuestales101 Ingresos 8120-430-122 Servicios a domicilio 1,724.00

Movimientos presupuestales102 Ingresos 8140-430-122 Servicio a domicilio 1,724.00



Movimientos presupuestales105 Ingresos 8120-430-131 Expedición de certificados, certificacione.. 43,794.00




Movimientos presupuestales109 Ingresos 8120-430-142 Certificaciones catastrales 6,015.00




Movimientos presupuestales113 Ingresos 8120-430-144 Deslindes catastrales 3,729.60

Movimientos presupuestales114 Ingresos 8140-430-144 Deslinde catastrales 3,729.60

Movimientos presupuestales115 Ingresos 8140-430-144 Deslinde catastrales 3,729.60

Movimientos presupuestales116 Ingresos 8150-430-144 Deslindes catastrales 3,729.60

Movimientos presupuestales117 Ingresos 8120-430-146 Revisión y autorización de avalùos 6,790.00

Movimientos presupuestales118 Ingresos 8140-430-146 Revisión y autorización de avalúos 6,790.00



Movimientos presupuestales121 Ingresos 8120-432-100 Licencias y permisos de anuncios perma.. 1,503.00



Movimientos presupuestales124 Ingresos 8150-432-100 Licencias y permisos para anuncios per.. 1,503.00

Movimientos presupuestales125 Ingresos 8120-433-100 Licencias de construcción 7,274.00




Movimientos presupuestales129 Ingresos 8120-434-200 Designación de número oficial 606.00

Movimientos presupuestales130 Ingresos 8140-434-200 Designación de numero oficial 606.00

Movimientos presupuestales131 Ingresos 8140-434-200 Designación de numero oficial 606.00

Movimientos presupuestales132 Ingresos 8150-434-200 Designación de número oficial 606.00

Movimientos presupuestales133 Ingresos 8120-435-100 Licencia cambio de regimen de propiedad 954.00

Movimientos presupuestales134 Ingresos 8140-435-100 Licencia cambio de régimen de propiedad 954.00





































































































































































Movimientos presupuestales137 Ingresos 8120-436-200 Autorización para romper pavimento, ban.. 692.00




Movimientos presupuestales141 Ingresos 8120-438-100 Inhumaciones y reinhumaciones 1,521.00




Movimientos presupuestales145 Ingresos 8120-438-200 Exhumaciones 61.00




Movimientos presupuestales149 Ingresos 8120-439-100 Recolección y traslado de basura, desec.. 35,369.00

Movimientos presupuestales150 Ingresos 8140-439-100 Recolección y traslado de basura no peli.. 35,369.00



Movimientos presupuestales153 Ingresos 8120-441-900 Otros servicios no especificados 681.00












Movimientos presupuestales165 Ingresos 8120-511-100 Arrendamiento o concesión de locales e.. 517.00

Movimientos presupuestales166 Ingresos 8140-511-100 Arredamiento o concesión de locales en .. 517.00

Movimientos presupuestales167 Ingresos 8140-511-100 Arredamiento o concesión de locales en .. 517.00

Movimientos presupuestales168 Ingresos 8150-511-100 Arrendamiento o concesión de los puest.. 517.00

Movimientos presupuestales169 Ingresos 8120-519-100 Formas y ediciones impresas 43,526.00






































































































































































Movimientos presupuestales173 Ingresos 8120-519-900 Otros productos no especificados 4,000.00

Movimientos presupuestales174 Ingresos 8140-519-900 Otros productos no espeficiados 4,000.00

Movimientos presupuestales175 Ingresos 8140-519-900 Otros productos no espeficiados 4,000.00

Movimientos presupuestales176 Ingresos 8150-519-900 Otros productos no especificados 4,000.00

Movimientos presupuestales177 Ingresos 8120-615-100 Aprovechamientos provenientes de obra.. 27,617.00




Movimientos presupuestales181 Ingresos 8120-617-100 Aprovechamientos por aportaciones y co.. 30,349.00




Movimientos presupuestales185 Ingresos 8120-811-100 Federales 3,393,584.64




Movimientos presupuestales189 Ingresos 8120-811-200 Estatales 9,220.80




Movimientos presupuestales193 Ingresos 8120-821-100 Del fondo de infraestructura social munici.. 1,037,679.14




Movimientos presupuestales197 Ingresos 8120-821-200 Rendimientos financieros de las aportaci.. 200.72




Movimientos presupuestales201 Ingresos 8120-821-300 Del fondo para el fortalecimiento municipal 1,072,366.72




Movimientos presupuestales

Cifra de Control 1,660,138,669,012 Total póliza : 14,694,452.64 14,694,452.64






































































































































































31/Mar/2018 Diario 14 Movimientos presupuestales de Egresos Marzo 2018

1 Mov. presupue..8240-111-401 Recaudacion propia 232,128.00 Movimientos presupuestales

2 Mov. presupue..8240-113-401 Recaudacion propia 1,074,100.00 Movimientos presupuestales

3 Mov. presupue..8240-113-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal. 601,814.00 Movimientos presupuestales












15 Mov. presupue..8240-221-502 Del fondo de fortalec social mpal 14,500.00 Movimientos presupuestales

16 Mov. presupue..8240-246-401 Recaudacion propia 185.00 Movimientos presupuestales


















34 Mov. presupue..8240-344-401 Recaudacion propia 2,384.64






































































































































































Movimientos presupuestales35 Mov. presupue..8240-351-401 Recaudacion propia 1,076.00










Movimientos presupuestales45 Mov. presupue..8240-441-401 Recaudacion propia 1,292,033.48







Movimientos presupuestales52 Mov. presupue..8240-615-401 Recursos estatales 1,374,849.66















Movimientos presupuestales67 Mov. presupue..8220-113-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal. 601,814.00



Movimientos presupuestales70 Mov. presupue..8260-113-502 Del fondo de fortalecimiento social 601,814.00











































































































































































Movimientos presupuestales73 Mov. presupue..8260-113-502 Del fondo de fortalecimiento social 601,814.00





















































































































































































































Movimientos presupuestales151 Mov. presupue..8220-221-502 Del fondo de fortalecimiento social mpal 14,500.00

Movimientos presupuestales152 Mov. presupue..8250-221-502 Del fondo de fortalec social mpal 14,500.00






Movimientos presupuestales158 Mov. presupue..8220-246-401 Recaudacion propia 185.00
























































































































































































































Movimientos presupuestales410 Mov. presupue..8220-615-401 Recaudación propioa 1,374,849.66


Movimientos presupuestales412 Mov. presupue..8240-615-401 Recursos estatales 1,374,849.66





Movimientos presupuestales

Cifra de Control 3,431,613,112,432 Total póliza : 29,574,416.72 29,574,416.72

Total al 31/Mar/2018 : 44,272,587.47 44,272,587.47 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 630

T o t a l G e n e r a l : 70,767,650.78 70,767,650.78 Total de pólizas impresas : 210 Total de movimientos impresos : 3088

contpaq i municipio de tizapan 2018 hoja: 1 impreso de ... · fecha tipo número c o n c e p t o...

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