Dar de alta a una empresa

Cuando instalemos por primera vez Contaplus, hay que indicar una contrasea de

entrada, adems de una pregunta y su respuesta en el caso de que se olvide la

contrasea.

Para acceder al programa vamos a Contaplus lite, en el men de la izquierda. Una

vez dentro del programa, aparecer una apariencia diferente a la habitual, para

cambiarla hay que ir a til, Cambiar apariencia, Vista clsica en la barra de

herramientas situada en la parte superior.

Para crear una empresa nueva hay que ir a Nueva Empresa del men de la izquierda.

Una vez ah, en la pestaa Datos empresa hay que indicar:

El nombre de la empresa, o nombre y apellidos en el caso de que sea una

persona fsica.

Fecha del inicio del ejercicio.

Fecha de fin del ejercicio. Fecha acceso contable: la fecha que se introduzca impedir realizar cualquier

movimiento contable anterior a dicha fecha.

Dgitos subcuenta: el rango est entre 5 y 12.

Plan General Contable: hay un desplegable para elegir la opcin deseada.

En la pestaa Ruta Programas indicamos la ruta de enlace con los programas de gestin

Facturaplus, TPVplus o Nominaplus. De esta forma, se puede aprovechar los enlaces

existentes entre dichos programas y SP Contaplus, para obtener la informacin que

necesitamos en el momento preciso.

En la pestaa Opciones empresa se indica:

Acceso a campos analticos en asientos: permite el acceso a departamentos y

proyectos.

Acceso a campo de documento en asientos: si lo seleccionamos se puede

acceder al campo documento en la gestin de asientos.

Tiempo de espera con contador: si lo seleccionamos aparece una barra de

estado que informa del progreso de la accin que estemos realizando.

Borrado de vencimientos despus de preprocesar: activarlo supone activar el

borrado de vencimientos con posterioridad al preprocesado.

Eliminar cheques y pagars despus de pasar al diario: es una alternativa

para tener el fichero de cheques slo con los pendientes de emitir.

Acceso a serie de facturacin: activa el campo de serie para introducir los datos

correspondientes en la gestin de asientos.

Activar control de subcuentas Nuevo PGC. Nmero mximo de asientos en la sesin para paso al maestro: indica el

nmero mximo de asientos que quedan en memoria antes de su paso al diario.

Se recomienda que sea cero.

En la pestaa Parmetros empresa los campos se pueden rellenar de acuerdo con

nuestros requerimientos:

Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado a la empresa para que ningn

usuario de nivel inferior tenga accesos o derechos sobre ella.

Subcuenta de banco ms utilizada: contiene la subcuenta del banco que

utilicemos ms frecuencia, para que aparezca por defecto en distintos apartados

del programa.

Asiento de apertura, asiento de regularizacin y asiento de cierre: se

rellenan automticamente al cierre del ejercicio.

Fecha ltima liquidacin del IVA: aparece la fecha correspondiente al asiento

de regularizacin del IVA.

Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta opcin, se sustituye las siglas

de IVA por IGIC en las cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para

la documentacin oficial requerida en Canarias.

Comentarios: cuadro de texto que permite introducir notas y comentarios sobre

la empresa en cuestin. Al aadir una nueva empresa podemos introducir el

comentario, que se grabar automticamente al crearla. Este comentario se

puede modificar en cualquier momento.

En la pestaa Vencimientos se puede recibir informacin sobre las fechas en que se

deben procesar los vencimientos:

No avisar: se marca cuando no queremos que nos controlen ningn

vencimiento.

Fecha de vencimiento: el programa avisar cuando la fecha de emisin o de

pago terico del vencimiento coincida con la que hemos establecido en este

campo.

Anterior al vencimiento: el programa avisa de todos los vencimientos con el

margen de antelacin que le hemos especificado.

Posterior al vencimiento: el programa avisa de aquellos vencimientos hasta los

das que deseemos tras su caducidad.

Da de la semana: podemos decidir qu da de la semana podemos ser avisados.

Da del mes: da del mes en que queremos ser avisados de los vencimientos a

procesar.

Fecha a elegir: fecha en la que queremos ser avisados de los vencimientos

prximos a vencer.

Deshabilitar aviso de vencimientos en euros para el 2002: permite configurar

un nuevo aviso en vencimientos para aquellos registros que aadamos en la tabla

de vencimientos con fecha de vencimiento igual o superior al 01/01/2002. Si no

se marca esta opcin, el programa avisar automticamente al aadir un nuevo

vencimientos superior a la fecha anterior, sugirindonos introducir el

vencimiento en euros. Si, por el contrario, marcamos esta opcin el programa no

nos avisar aunque la fecha de vencimientos supere el 01/01/2002.

Una vez rellenados todos estos datos, ACEPTAR. Los datos guardados de la empresa

dada de alta en el programa, se podrn modificar en cualquier momento. Para ello,

dentro del apartado Empresa del men de la izquierda, hay que seleccionar la empresa

cuyos datos queramos modificar y hacer clic en el icono de modificar .

Ejercicio

Nuestra empresa empieza a utilizar el programa Contaplus el 01/01/2011. Los datos ms

importantes son:

Nombre de la empresa: IBEA S.A.

CIF: A-45003212

Direccin: calle Santander 55, 41001 Sevilla

Esta empresa no quiere llevar la contabilidad analtica y quiere que los vencimientos y

cheques sean borrados al procesarlos.

La empresa quiere que se avisen los vencimientos cada martes.

El nivel de subcuenta es 6.

Solucin

En primer lugar, vamos al apartado Nueva empresa y rellenamos el nombre, las fechas

de inicio y fin del ejercicio, dgitos subcuenta, y seleccionamos en el desplegable Nuevo

PGC Estndar.

A continuacin, en la pestaa Opciones empresa marcamos borrado de vencimientos

despus de preprocesar y eliminar cheques y pagars despus de pasar al diario. El

nmero mximo de asientos en la sesin para paso al maestro se recomienda que sea

cero.

Pasamos a la pestaa Parmetros empresa, aqu se deja todo como est, pero hay que

aadir la subcuenta del banco.

Por ltimo, en la pestaa Vencimientos, marcamos Da de la semana y seleccionamos

martes.

Una vez introducidos todos estos datos, ACEPTAR.

Tras crear la empresa, vamos al apartado Empresa y seleccionamos IBEA S.A. Luego

vamos al apartado Datos de empresa, y rellenamos todos los campos con los datos

identificativos de IBEA S.A.

Una vez completado todos estos datos, ACEPTAR.

Plan General Contable

En este tema vamos a ver los pasos que hay que hacer para dar de alta el Plan General

Contable (PGC).

Lo primero que hay que hacer es ir al apartado Plan Contable del men de la izquierda.

En esta ventana vemos que la estructura es la de un balance oficial completo, es decir,

Balance de Situacin, Prdidas y Ganancias, etc. con sus correspondientes ttulos y

cuentas.

Las cuentas vienen precedidas por un icono con forma de carpeta, y conforman el

ltimo nivel del rbol contable, es decir, desde esta opcin no podemos dar de alta las

subcuentas. Esta opcin se har desde el apartado Subcuenta del men de la izquierda.

En esta ventana, los botones ms importantes son:

Aadir epgrafe : para aadir un epgrafe nos situaremos en el epgrafe del

que queremos que dependa, y pulsaremos este icono. Desde el epgrafe que tiene

como icono una carpeta no podemos aadir epgrafes, se puede aadir por

ejemplo desde el que est seleccionado:

Modificar , Eliminar , Visualizar , Localizar , Salir

Ver saldos : en primer lugar vamos a localizar, por ejemplo, la cuenta 400

pulsando primero en el icono de localizar, nos aparecer una ventana donde

pondremos 400 en el campo de Cuenta-Desglose. A continuacin, pulsamos

ACEPTAR y nos aparecer la siguiente ventana:

Una vez aqu, pulsamos el icono de Ver saldos y nos aparecern los saldos mensuales

de la cuenta que hayamos seleccionado.

Mayor : pulsando este icono, nos aparecer una ventana donde podemos ver

todas las partidas del mayor en la cuenta con toda la informacin necesaria,

exactamente como aparece en el asiento.

En la parte superior hay una serie de campos que nos permiten obtener los datos en un

rango determinado de fechas. Si cambiamos el periodo de fechas (fecha inicial y fecha

final), tenemos que pulsar RECALCULAR para actualizar los saldos.

Adems, si queremos visualizar el asiento completo nos situaremos sobre una de sus

partidas y pulsaremos ASIENTO. En ella vemos todas las partidas del asiento y su

comentario:

Ahora vamos a explicar el apartado Subcuentas del men de la izquierda. Desde esta

tabla podemos llevar un completo mantenimiento y seguimiento de las mismas. Se trata

de una tabla que contiene informacin necesaria para el control de movimientos

contables de nuestra empresa.

En la lista de iconos de arriba, pulsando la opcin de NominaPlus podemos

enlazar con el programa Nominaplus para poder visualizar con detalle las

nminas de los trabajadores. Para ello debemos localizar una subcuenta que

contenga dichas nminas. Desde aqu no lo podemos hacer porque estamos con

una versin de prueba.

Pulsando el icono de Facturaplus podemos enlazar con el programa

Facturaplus o TPVplus. Desde Subcuentas podemos visualizar los datos de nuestos clientes y proveedores, as como documentos asociados. Los datos que

aparecen en estas pantallas son informativos y no pueden ser modificados por

usuario de Contaplus. El enlace con Facturaplus o TPVplus se realiza desde

Opciones de empresa, Ruta programas, Programas SP, como hemos visto en la

leccin 1.

Otros botones importantes son Consulta y Ver Saldos Mensuales .

Por ejemplo, vamos a localizar la cuenta 400, para ello, vamos al icono de Localizar y

escribimos 400. Nos saldr una nueva ventana, a continuacin seleccionamos una de las

subcuentas que aparecen (por ejemplo, la 4000002) y pulsamos el icono de Saldos

mensuales, nos saldr los saldos mensuales de dicha subcuenta. Luego, pulsamos el

icono de Mayor para obtener el Mayor, y a continuacin podemos ver el asiento

pulsando ASIENTO.

Otro botn importante es el de Gestin del Conocimiento : es un nuevo

mdulo que se encuentra tanto en Subcuentas como en Gestin de Asientos

como en Gestin de Inventarios, y nos permite localizar ms informacin

relativa a nuestros clientes, proveedores y agentes, adems de consultar el

Mayor de cualquier subcuenta.

Icono Gestin Documental : esta opcin comprende el escaneo de imgenes

de la versin anterior, y la asociacin de documentos a las opciones del

programa en las que se ha incorporado.

Evaluacin de riesgo : para que este botn est operativo, hay que estar

situado sobre una subcuenta de terceros y haber introducido correctamente el

NIF de la subcuenta. Si se cumplen estas dos condiciones, al pulsar el botn,

aparecer una nueva pantalla en que se deber rellenar todos los campos. Para

obtener estos datos hay que estar registrado en el Portal de SP, donde deberemos

colocar el nombre del usuario que solicita la informacin y el password, que es

la clave suministrada por la empresa a la que se solicita la informacin.

Dentro de esta opcin se podr:

ACEPTAR: si se acepta, aparecer una nueva ventana con toda la informacin

referente al producto que se est a punto de comprar, as como su precio y forma

de pago.

CANCELAR: si se cancela se cerrar la ventana de Servicio On-line volviendo

al mantenimiento de subcuentas.

CONTRATAR o REGISTRAR: en caso de no estar registrado se puede hacer el

registro en este momento, al pulsar ese botn se abrir la pgina del Portal.

Buscador de informes : para que esta opcin est operativa hay que estar

situado sobre una cuenta de terceros y haber introducido correctamente el CIF o

NIF en la subcuenta. Si estos datos son correctos, accederemos a la pantalla de

bsqueda de informacin.

Correo Electrnico : abre automticamente el programa que tengamos

instalado en nuestro ordenador para el envo de emails. Si tenemos rellenado el

campo email en los datos de la subcuenta, el programa introducir

automticamente dicha direccin en el campo del destinatario.

Ejercicio 2

La empresa IBEA, S.A., quiere dar de alta las siguientes subcuentas:

N cuenta

Definicin Datos contables

430.0 Clientes al contado

430.1 Pablo Gonzlez Teja Direccin, telfono, etc.

430.2 PRT S.L. Direccin, telfono, etc.

472.18 IVA soportado al 18%

472.08 IVA soportado al 8%

477.18 IVA repercutido al 18%

477.08 IVA repercutido al 8%

400.1 QND S.L. Direccin, telfono, etc.

400.2 Ivn Crespo Segura Direccin, telfono, etc.

572.0 Cajabn

570.0 Caja efectiva

Solucin:

Lo primero que hay que hacer es, en el men de la izquierda, pulsamos Empresa y

seleccionamos la empresa donde queremos aadir las subcuentas. A continuacin, en

Plan Contable, pulso el apartado de Subcuenta, donde me aparecer la lista de las

subcuentas en euros.

Antes de dar de alta las subcuentas vamos a ver si ya existe alguna de ellas, en este caso,

slo habra que modificar los datos. Para buscar las subcuentas hay que pulsar sobre el

icono de Localizar y poner el cdigo correspondiente, y para modificarlas, pulsar sobre

el icono de Modificar.

Ahora, vamos a dar de alta todas las subcuenta una a una:

Subcuenta 430.0: vemos que existe, as que slo habr que modificar sus datos

pulsando el icono Modificar. Una vez modificados, al pulsar ACEPTAR, el

programa nos preguntar si deseamos continuar, contestaremos SI. Si deseamos

actualizar los datos fiscales de la subcuenta en las partidas de impuesto del

Diario, contestaremos NO, ya que no hay ningn apunte en el Diario.

Subcuenta 430.1: vemos que no existe, as que hay que darla de alta pulsando el

icono de Aadir y rellenando todos los campos de la pestaa Datos (NIF,

domicilio, poblacin, etc.). una vez completados, ACEPTAR.

Subcuenta 430.2: se hace exactamente igual que el anterior.

Subcuenta 472.18: como es un nuevo tipo de IVA, hay que darlo de alta. Para

ello, en primer lugar pulsamos en el apartado Empresa del men de la izquierda,

y, a continuacin, en el apartado Nuevo Tipo de IVA. Ponemos 18 en el campo

%IVA, y ACEPTAR.

Otra forma es pulsando en el apartado Tipos de IVA, y a continuacin pulsando en el

icono Aadir. Aparecer una ventana donde hay que rellenar la primera casilla con las

cifras que deseemos, en este caso 18, y para finalizar pulsamos A. Para salir de la lista

de Tipos de IVA pulsaremos el icono de Salir y volveremos a la lista de Subcuentas.

Una vez dado de alta el nuevo IVA, se podr aadir la subcuenta 472.18 siguiendo el

mismo procedimiento de las subcuentas anteriores. Adems, en la pestaa Parmetros,

debemos seleccionar en el desplegable Deducible en operaciones interiores, y en el

desplegable Porcentaje seleccionar 18. Una vez hecho esto, ACEPTAR.

Subcuenta 472.08: se hace el mismo procedimiento que el anterior.

Subcuenta 477.18: como ya est dado de alta el IVA del 18%, slo hay que

aadir la subcuenta con el mismo procedimiento anterior. La nica diferencia

con el IVA soportado es que en la pestaa Parmetros hay que seleccionar en el

desplegable Devengado en Rgimen General en lugar de Deducible en

operaciones interiores.

Subcuenta 477.08: seguir el mismo procedimiento del anterior.

Subcuenta 400.1: Si vemos que ya existe slo habr que modificar los datos, y

si no existe habr que aadirlo.

Subcuenta 400.2: hacemos lo mismo.

Subcuenta 572.0: De la misma manera, comprobamos que ya existe y slo hay

que modificar los datos.

Subcuenta 570.0: se hace el mismo procedimiento.

Gestin de asientos

Para pasar asientos al libro Diario, accederemos al apartado Asientos del men de la

izquierda, y a continuacin pulsaremos Gestin de asientos.

Una vez que hayamos accedido, pulsaremos el icono de Configurar entorno , donde

nos aparecer una nueva ventana con una serie de opciones:

Clculo de IVA automtico: si activamos esta opcin, el programa activar el

clculo automtico del IVA de la partida que hayamos introducido

anteriormente. Por este motivo, siempre es mejor empezar por la compra o la

venta, es decir, por el importe de la Base Imponible.

Cuadre automtico por partida: el programa realizar un cuadre automtico

por el valor del descuadre que quede en cada movimiento de la introduccin del

asiento. Este valor lo podremos modificar en cualquier momento.

Caja de edicin con contrapartida: si activamos esta opcin, la caja de

introduccin de asientos activar el campo Contrapartida para su uso.

Edicin de partidas en modo extendido: esto permite la visualizacin a travs

de una ventana. Si no lo marcamos, la introduccin de asientos se har desde la

misma ventana.

Nmero mximo de asientos en la sesin: es la cantidad de asientos que

debemos introducir para que se efecte el paso al Maestro.

Ahora vamos a pasar un asiento, por ejemplo, de venta de mercaderas. Pulso el icono

de Aadir, y aparecer la ventana de Agregar partida modo extendido. Rellenamos los

campos Subcuenta, Concepto y Haber.

A continuacin, en la siguiente ventana que nos aparece, ponemos el IVA, que se

calcular de forma automtica, ya que as fue configurado. Aqu rellenamos igualmente

los datos Subcuenta, Concepto y Haber.

Adems, en Tipo y datos de impuestos, si marcamos Facturas libro IVA, indicamos

que es un asiento que hay que pasar al libro de IVA.

Si marcamos Partida de regularizacin, indicamos que es un asiento de

regularizacin. Las opciones Incluir D. 347/349, Incluir D. 340, Impte. percib. trans.

inmuebles, y Transmisin de bienes de inversin los activaremos cuando se cumplan,

los que no se cumplan los dejaremos desactivados.

F. operacin indica la fecha del documento, que no siempre coincidir con la fecha

contable.

En el desplegable de Clave de operacin, seleccionamos Operacin habitual.

La Contrapartida ser, en este caso, 430 (Clientes).

Una vez completado, pulsamos ACEPTAR.

Como hemos marcado Cuadre asiento, por defecto saldr el cliente con la suma de la

Base ms el IVA, y pulsamos ACEPTAR.

Una vez realizado el asiento, le podemos aadir un vencimiento, por ejemplo, cobrarlo

dentro de 30 das. Lo aadimos pulsando el icono de Aadir. Siempre colocaremos el

cursos en la cuenta de Cliente o Proveedor, porque al aadir el vencimiento sale

directamente. Como es dentro de 30 das pondremos como fecha de vencimiento el 30-

01-09.

Si queremos, podemos poner algn documento que podemos buscar con el icono .

Como no lo tenemos a 30 das, lo aadimos con el icono de Aadir y lo dejamos

seleccionado.

Por ltimo, en N Remesa colocamos doce caracteres alfanumricos que recoge el

nmero de la remesa a la que pertenece el vencimiento, siempre que est ya regresado.

Una vez completado todo, ACEPTAR y grabamos el asiento con el icono (Grabar

asiento).

Ahora vamos a ver otros iconos importantes de la fila de arriba:

Eliminar partida : slo elimina una lnea del asiento que todava no est

registrado.

Casacin : por ejemplo, cuando queremos relacionar una factura con su

cobro.

Aadir inventario : se utiliza cuando compramos elementos del

inmovilizado.

Papelera : borra un asiento que todava no se haya grabado.

Sesin : muestra una pantalla donde podemos ver los asientos de la sesin.

Aparecern todos los apuntes que se hayan hecho antes de actualizar al fichero

Maestro.

Eliminar asientos : elimina asientos grabados.

Comentarios de los asientos : para introducir algn comentario

Gestin documental : si queremos escanear la factura y asociarla al asiento.

Ayuda de predefinidos : ayuda a saber qu cuentas intervienen en un asiento.

Salir : para salir de la gestin de asientos.

Ejercicio 3

Realizar el siguiente asiento:

1.000 Compra Mercaderas (600.0)

180 IVA soportado (472.18) a PRT (400.1) 1.180

Fecha: 01-07-2011

Concepto: PRT 12

Vencimiento: 15 das

Solucin

Desde la ventana de Gestin de asientos, pulsamos Aadir partida para aadir la partida

de Compra de Mercaderas, y rellenamos los campos Subcuenta (600.000), Concepto

(PRT 12) y Debe (1.000):

A continuacin aadimos la partida de IVA soportado, aqu adems hay que rellenar el

campo Contrapartida, que ser la de PRT.

Hacemos lo mismo para aadir la partida de PRT, aqu aparecern todos los campos

completados por defecto, y slo habr que pulsar ACEPTAR.

Por ltimo, hay que aadir un vencimiento. Pulsamos en el icono Aadir vencimiento y

ponemos la fecha de vencimiento (15-07-11), aadimos el Tipo de documento como

explicamos anteriormente, lo seleccionamos, y ACEPTAR.

Una vez se haya aadido todo, grabamos el asiento (icono Grabar asiento).

Opciones del IVA

Aqu vamos a ver cmo se gestiona el IVA. Desde el men de arriba, nos vamos a

Financiera, Opciones de IVA. Aqu podemos encontrar:

Facturas recibidas: aqu se obtiene un informe que contenta las facturas

recibidas contabilizadas en la empresa. Dentro de esta opcin encontraremos los

siguientes campos:

o Numeracin: elegimos cmo queremos que sea la numeracin del libro

(automtica o existente)

o Perodo de fechas.

o Opciones de IVA: marcaremos los que deseemos.

o Formato de impresin: marcamos los que queramos incluir.

o Filtros: permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje de

IVA, por clave de operacin, las facturas rectificativas, las de bienes y

servicios corrientes, o las de bienes de inversin.

o Valores iniciales: permite obtener un libro de facturas correlativo en

bases, cuotas y paginacin.

Facturas expedidas: aparece el mismo cuadro que en Facturas recibidas.

Modelo 303/420: desde aqu podemos realizar las declaraciones trimestrales o

mensuales del IVA eligiendo entre el modelo 303 y el 420.

Modelo 340: se utiliza para cuando se pida la declaracin del IVA.

Modelo 347/415: se utiliza para realizar la declaracin anual de operaciones con

terceros o la del IGIC.

Modelo 349: se obtiene la declaracin recapitulativa de operaciones

intracomunitarias.

Modelo 390: podemos realizar la presentacin de la declaracin resumen anual

del IVA, sta es una declaracin tributaria que contiene las operaciones

realizadas a lo largo del ao natural relativas a la liquidacin del IVA.

Datos de los modelos: aqu se introducen los datos de la empresa que sern

utilizados para la obtencin de los distintos modelos oficiales.

Configuracin de los modelos: se configuran los distintos modelos oficiales.

Vienen configurados por defecto, pero el usuario puede modificar los modelos

para adaptarlos a sus necesidades o cambios. La codificacin se realizar en

milmetros estableciendo la fila y la columna de los campos a imprimir, y

utilizaremos los botones clsicos de Aadir, Eliminar o Modificar.

Configuracin de cartas: permite crear y personalizar tantos formatos de carta

modelo como queramos.

Modelo de Haciendo 347: desde aqu podemos obtener por impresora el

modelo oficial. Para obtener una tercera copia marcaremos la opcin General

tercera copia.

Asiento de regularizacin: desde aqu se realiza de forma automtica los

asientos de regularizacin del IVA. Una vez seleccionados todos los parmetros

se realizar la regularizacin. Aqu, el programa presenta una ventana con el

asiento propuesto, donde rellenaremos los campos y pulsaremos ACEPTAR

para su paso al Diario. A continuacin aparecer otra ventana, donde podemos

introducir un comentario al asiento. Una vez realizado el asiento, el programa

actualizar la fecha de la ltima regularizacin de IVA en el men Parmetros

de empresa dentro de las Opciones de empresa. Esta fecha se ir modificando

automticamente en el momento en que se proceda a la modificacin o

eliminacin del asiento. Si ste se elimina, el programa nos colocar en su caso

como fecha de ltima liquidacin, la del asiento de regularizacin de IVA

inmediatamente anterior al eliminado.

Gestin de cheques

En este tema vamos a ver todo lo referente a cheques y pagars. Para acceder podemos

ir tanto al men de la izquierda como al men superior.

Dentro de la opcin Cheques podemos encontrar varios apartados:

1. Gestin cheques: Los cheques y pagars pueden ser generados directamente desde su tabla principal o de forma automtica desde la gestin de vencimiento.

Aqu los campos ms importantes son:

a. Aadir cheque : cuando queremos aadir un cheque podemos elegir entre cheque o pagar, este campo es excluyente.

En el campo Fecha emisin se pone la fecha en la que se crea el cheque. El programa

muestra las que tiene el sistema. Al introducir la fecha, el programa nos ayudar a

rellenar los datos del cheque introducido en la fecha.

El campo Fecha vencimiento indica la fecha en que vencer el pagar. Si no se

selecciona pagar, este campo quedar desactivado.

Cada cheque dispone de un nmero de justificante, que est compuesto por dos

nmeros: el primero se puede usar, por ejemplo, para hacer referencia al mes o al ao; y

el segundo indica el nmero de orden del cheque.

Documento es un campo alfanumrico de diez caracteres en el que se puede asignar

alguna referencia del cheque o pagar.

En el campo Banco se introduce el cdigo de la subcuenta del banco a la que se le

asigna el cheque.

Al introducir la subcuenta del banco, el programa muestra automticamente el saldo de

dicha subcuenta. Este campo es inalterable por el usuario.

El campo Acreedor muestra el cdigo de la subcuenta del proveedor o del acreedor a la

que se la signa el cheque.

En el campo Concepto se indica la descripcin que aparecer en la pliza donde se

contabilice dicho chque o pagar.

En el campo EUROS se muestra la cantidad en cifras que figurar en el cheque. Tras

introducir la cifra, el programa lo muestra automticamente escrito en caracteres,

ahorrndole as trabaja extra al usuario.

El campo Serie/N siempre tendr valor cero al momento de dar de alta el cheque.

Posteriormente, se le asignar un nmero de serie.

Si se marca la casilla de Paso a contabilidad se indicar que registre el paso a

contabilidad.

Si marcamos la casilla Cheque o pagar anulado, el programa considerar el cheque

como anulado, poniendo un aspa de color rojo en la columna correspondiente de la tabla

de datos.

b. Localizar cheque : podemos localizar los cheques segn los distintos datos introducidos al aadirlos. Adems, se puede hacer una bsqueda

por un importe sin necesidad de que coincida, en cuyo caso nos mostrar

el importe inmediatamente superior.

c. Consulta : se utiliza para bsquedas ms especficas, donde se puede acotar an ms las condiciones de bsqueda.

d. Anulacin/Validacin : con esto podemos modificar el estado del cheque seleccionado. Si el cheque est anulado aparecer en la tabla con

una cruz roja.

e. Impreso/No impreso : tras realizar la impresin de uno o varios cheques, el programa reflejar de forma automtica el estado de dicho

cheque con una i de color azul. Este botn permite cambiar de estado

impreso a no impreso, y viceversa.

2. Emisin: esto se utilizar para la impresin de cheques y sus cartas asociadas.

Dispone de distintas operaciones de salida.

Se puede Agrupar cheques de un mismo proveedor, que supone la agrupacin de los

mismo en un solo cheque, pagar o carta, con un mximo de quince documentos por

agrupacin.

Aqu el programa permite excluir del listado aquellos documentos que estn

contabilizados, no contabilizados, que sean pagars o cheques.

En Numeracin de cheques, al marcar la casilla Al imprimir, nos permite enumerar

los cheques desde un nmero determinado.

Pulsando ALTERNAR podemos seleccionar la impresora e imprimir los cheques.

Si marcamos la casilla Imprimir por Word, al ACEPTAR, el programa lanzar la

plantilla de Word creada para la impresin. En ella aparecern los datos del cheque

(fecha, importe) y un breve texto que se podr modificar segn las necesidades. Si se ha

introducido un banco de cheques, el programa imprimir una carta por cada uno de ellos

con los datos correspondientes.

Si marcamos Enviar por E-Mail, cuando pulsemos ACEPTAR, el programa mostrar

una ventana desde la que podemos seleccionar los cheques que queremos enviar por e-

mail.

Para ello, disponemos de los siguientes botones:

Seleccionar : al acceder, se seleccionar o deseleccionar el registro sobre el

que estemos situados.

Seleccionar todos : seleccionar o deseleccionar todos los registros

existentes en la tabla.

Modificar : esta opcin deja editable para su modificacin las columnas de

e-mail del registro sobre el que estemos situados.

Al hacer doble clic sobre la columna de E-Mail el programa muestra una nueva ventana

donde se podr introducir direcciones de correo electrnico separados por punto y coma

;.

Tambin podemos marcar los campos Adjuntar serie/N y Adjuntar documento para

visualizar esta informacin en el correo. Al ACEPTAR, se generarn los ficheros

necesarios para cada documento.

3. Paso a contabilidad: desde aqu podemos realizar de forma automtica los asientos de los cheques que hayamos marcado desde la Gestin de cheques.

Una vez dentro, los campos que aparecen en Orden de paso permiten ordenar el paso a

contabilidad por fecha de emisin, fecha de vencimiento o justificante.

Los rangos de fechas que aparece en Condiciones para el paso, sern los rangos en que

se traspasar el cheque y/o pagar a asientos contables, excluyendo aquellos que estn

anulados o que su importe sea cero.

Respecto a Parmetro del paso, encontramos los siguientes campos:

Establecer fecha de paso: permite introducir la fecha en la que se desea que se

contabilicen los asientos.

Respetar fechas de efectos: lo marcaremos para que cada asiento se realice con

la misma fecha que su documento correspondiente. Nos da la posibilidad de

efectuar las asientos de pagars segn la fecha de emisin introducida.

Pasar nmero de cheque/pagar al concepto: permite pasar el nmero de

cheque o pagar al concepto.

Agrupar efectos de un mismo proveedor: permite agrupar los efectos de un

mismo proveedor.

4. Configuracin de formatos: permite crear y personalizar tantos formatos de cheques, pagars y cartas como queramos.

Para aadir un formato pulsamos el icono de aadir. Una vez dentro, en el campo

Cdigo colocaremos un cdigo alfanumrico de dos dgitos para la creacin de tantos

formatos de cheques como bancos diferentes tengamos; en el campo Descripcin

colocaremos el nombre con el que queremos describir el cdigo; y en el campo Alto

documento pondremos la longitud en mm. del cheque o carta. La mxima recomendada

de un cheque es 100 mm.

Los botones ms importantes de la configuracin de formatos son:

Configuracin visual : se accede a la configuracin de los campos para su

posterior impresin de los cheques. Se trata de un pequeo diseador que nos

permite configurar los campos que deseemos para adaptar los cheques a

muestras necesidades. Podemos mover los campos de dentro, modificarlos, etc.

Duplicar formato : aqu podemos duplicar los formatos existentes con el fin

de personalizar. Se recomienda utilizarlo cuando se quiere realizar varias

modificaciones sobre los formatos existentes.

Partidas : se accede a la configuracin de las partidas del formato activo.

Una vez dentro, haciendo doble clic en uno de los Campos a imprimir, saldr

una nueva ventana en la que se podr seleccionar el Campo a imprimir desde el

desplegable. Si seleccionamos en el desplegable Texto definido por el usuario,

podremos escribir un texto libremente en lugar de elegir un campo definido.

Dependiendo de lo que se introduzca, aparecer en la ventana de Detalles de

formato un punto rojo o un punto verde.

Hay que poner tambin unas Coordenadas en milmetros horizontales y

verticales dentro del papel. Tambin se puede elegir el Tipo de letra,

Impresin en negrita y el Justificado.

Inventario. Activos

Esta parte facilita mucho el trabajo a la hora de realizar siempre los mismo asientos

relativos a las amortizaciones de los bienes del inmovilizado material e inmaterial.

Lo primero ser dar de alta todos los cdigos y tablas, para ello, accedemos desde el

men de a izquierda o desde el men de arriba a travs de Inventario, Cdigos y Tablas,

Grupos de amortizacin.

Una vez aqu, podemos aadir de forma habitual los grupos de amortizacin necesarios,

cada grupo consta de un cdigo alfanumrico de dos dgitos y una descripcin. La

codificacin de los grupos es libre y particular para cada empresa.

Ahora vamos a ir a Cdigos y Tablas, Cuentas de amortizacin. Aqu podemos definir

las cuentas de amortizacin y dotacin para la amortizacin que vamos a utilizar con los

diferentes activos. Los campos que encontramos son:

Cuenta (Cta.): es la cuenta perteneciente al plan contable.

Descripcin: con la que identificaremos la cuenta anteriormente

modificada.

Grupo: grupo de amortizacin al que pertenece la cuenta que hemos

dado de alta anteriormente.

Dotacin: cuenta de dotacin asociada.

% amortizacin: indica cmo se amortiza la cuenta.

Meses de lanzamiento de asientos (meses amort.): si es mensual ser

1, es decir, cada mes har un asiento; si ponemos 12 quiere decir que

cada 12 meses habr un asiento.

En el apartado de Cdigos de ubicacin (en Cdigos y Tablas), el programa nos permite

clasificar nuestros activos segn su situacin. Se pueden definir hasta dos situaciones

por activo, y como mnimo una.

El apartado Cdigos de naturaleza (en Cdigos y Tablas) permite configurar y clasificar

los activos segn su naturaleza. Una vez aqu encontraremos dos campos: el cdigo y la

descripcin.

En el apartado Causas y bajas (en Cdigos y Tablas) definimos las posibles causas que

pueden determinar la baja de un activo. Se compone de un cdigo y una descripcin de

la causa.

Una vez dados de alta los cdigos y tablas, vamos a dar de alta el bien en el inventario.

Para ello nos vamos a Inventario, Gestin de inventario. Una vez dentro, pulsamos el

icono de Modificar y veremos cinco pestaas:

Datos generales: el Cdigo de ubicacin y el cdigo naturaleza tienen

que ser aadidos anteriormente cuando hemos introducido Cdigos y

Tablas. En el campo Grupo de amortizacin se pondr el cdigo del

grupo de amortizacin al que se asocia el activo. Tambin habr que

indicar la fecha en la que se compra el activo y la fecha en la que se da

de baja, adems del motivo de la baja.

Datos contables: aqu vemos una subcuenta de amortizacin y una

subcuenta de dotacin, que son los cdigos de las subcuentas de los

grupos 28 y 68, que el programa utilizar para realizar las amortizaciones

automticas. Colocaremos un concepto, el importe de la compra, el

nmero de factura, el documento y el proveedor.

Datos de amortizacin: aqu indicamos los meses de lanzamiento de

asientos, que va en funcin de cuantos asientos se tienen que realizar

segn los meses. El % amortizacin que se aplica al activo vendr dado

por la cuenta de amortizacin que hayamos elegido anteriormente. Las

fechas de inicio y de la ltima amortizacin aparecern, en principio, en

blanco, y el programa lo ir actualizando a medida que realicemos las

amortizaciones. Slo lo rellenaremos en el caso de introducir un bien que

hayamos amortizado anteriormente. El importe de amortizacin

acumulado indica la cantidad que llevamos amortizada, se ir

actualizando automticamente a medida que vayamos amortizando los

bienes hasta llegar al 100% del total amortizado o del importe de la

compra del bien. El importe amortizado de ejercicio es el valor de la

amortizacin del ao en el que estamos trabajando.

Datos bienes de inversin: la opcin de Libro de bienes de inversin la

marcaremos si queremos que se incluya de forma automtica en los

bienes de inversin. El programa lo marca automticamente. Dentro de

Datos de adquisicin hay que indicar todos lo datos de la compra. De la

misma forma, hay que rellenar los tres campos de la parta de Datos de

transmisin.

Histrico amortizacin: aqu se puede introducir los datos de dos

formas: de forma manual, o cuando generamos una amortizacin dando

de alta directamente un registro.

Si lo hacemos de forma manual colocaremos en el campo Valor residual el valor que

deseamos. Al aadir un registro se tomar como valor del campo Ejercicio el ao actual

en que se encuentran los datos de la empresa en la que estamos trabajando.

En el caso de haber borrado el ejercicio se mostrar vaco y habr que rellenarlo, ya que

es un campo obligatorio. El % Amortizacin indica el porcentaje con el que se realiza la

amortizacin en cada ejercicio.

La columna Das indica el nmero de das en que se ha amortizado ese bien durante el

ejercicio. Se calcula haciendo la diferencia entre la fecha de inicio del amortizacin y la

fecha fin del ejercicio.

El importe de la amortizacin acumulada es la suma de los importes amortizados, y

debe ser igual al importe amortizado de la pestaa de datos contables. El importe

pendiente es la diferencia entre el valor de adquisicin y el importe acumulado.

En el importe deterioro acumulado introduciremos de forma manual algn deterioro si

lo hubiera.

Ahora vamos a Inventario, Amortizaciones. Aqu el programa nos ayuda a realizar los

asientos contables en el Libro diario que refleje la informacin de amortizaciones de los

activos de la empresa. Para ello disponemos de:

Fecha de amortizacin: que es la fecha hasta la que se amortizar el

activo.

Cuotas de activos: son los rangos de activos a amortizar.

Parmetros de la amortizacin.

Todos los datos para realizar las amortizaciones se extraen de la ficha de inventario

donde se configuran todos los parmetros como Subcuenta de dotaciones, %

Amortizacin, etc.

Las amortizaciones que realiza el programa son del tipo lineal, es decir, el bien se

amortiza en el tiempo siempre por la misma cantidad. Una vez seleccionadas las

opciones de inters se realizarn los asientos, que se presentan en la parte inferior de la

pantalla antes de su paso al Diario.

Una vez de acuerdo con los asientos que se presenten se pasarn al Diario pulsando

DIARIO; si no lo estamos, pulsamos CANCELAR.

Por ltimo, en Inventario, Libro de inventario obtenemos un informe gracias a los datos

del mantenimiento de inventario. En esas opciones se han incluido un campo en la

pestaa Datos de amortizacin y una pestaa desde la que gestionamos el inventario de

forma histrica viendo las distintas amortizaciones que se van realizando durante la vida

del inmovilizado, que es lo que se ha explicado anteriormente.

El libro de inventario se compone de tres documentos:

Balance de sumas y saldos inicial: que coincide con el de sumas y

saldos de final del ejercicio anterior.

Cuatro balances de sumas y saldos: uno por cada trimestre.

Balance de sumas y saldos final: se adjuntar en una serie de

documentos para reflejar la situacin de la empresa.

En la parte Orden de salida de la ventana podemos filtrar por cada una de las

condiciones de orden de salida que queremos. Y marcando las opciones de la derecha,

las Condiciones para el listado.

Ejercicio 4

La empresa IBEA, ha comprado los siguientes activos y quiere sea dado de alta en el

programa Contaplus.

Los cdigos y tablas son:

Grupos de amortizacin:

01 Edificios

02 Mobiliario

03 Equipos informticos

Cuentas de amortizacin:

2811 Construcciones

Grupo 01 Dotacin 681 % Amorti. 7% Meses amort 12

2816 Mobiliario Grupo 02 Dotacin 681 % Amorti. 12% Meses amort 12

2817 Equipos Grupo 03 Dotacin 681 % Amorti. 20% Meses amort 12

informticos

Ubicacin Todo estar ubicado en la direccin de la sede social.

Naturaleza 01 Material

Causas de baja:

01 Obsoleto

02 Venta

03 Averiado

Inmovilizados que han comprado:

1. Un edificio, que es la sede social por un importe de 300.000 euros al proveedor Inmobiliarias RIGO, S.A. La fecha de la compra fue el

01.03.2011 y se empezar a amortizar el 15.03.2011.

2. Varios muebles por importe de 60.000 euros al proveedor BASIT, S.A.. La fecha de la compra fue el 25.03.2011 y se empezar a amortizar el

15.04.2011.

3. Varios equipos informticos por un importe de 15.000 euros al proveedor PROF, S.A. La fecha de la compra fue el 01.04.2011 y se empezar a

amortizar en la misma fecha.

SE PIDE:

Realizar los asientos de amortizacin de forma automtica.

Comprobar que el histrico de la ficha del inventario ha cambiado.

Solucin

Vamos a Cdigos y Tablas en el apartado Inventario, y aqu lo primero que hacemos es

ir a Grupos de Amortizacin para crear los grupos que nos indica el enunciado. A

continuacin vamos a Cuentas de amortizacin para crear las cuentas.

Una vez creadas, vamos a Cdigos de ubicacin para indicar la ubicacin (aqu

pondremos el cdigo 01 y la direccin de la sede social). Luego, vamos a Cdigos de

naturalezas y lo rellenamos con los datos del enunciado (cdigo y naturaleza).

Por ltimo vamos a Causas de baja y escribimos las causas que indica el enunciado con

sus correspondientes cdigos (01, 02 y 03).

Una vez creadas todos los cdigos y tablas vamos a gestionar cada uno de los

inventarios. Para ello vamos a Inventario, Gestin inventario:

Comenzamos a aadiendo un inventario. Nos saldr la ventana de Aadir inventario con

varias pestaas, donde habr que rellenar todos los campos excepto la ltima pestaa

(Histrico amortizaciones), que la veremos al final del ejercicio.

Ahora hacemos el mismo procedimiento con el Mobiliario y con los Equipos

informticos.

Una vez realizados, hacemos el asiento de amortizacin. Para ello, vamos a Inventario,

Amortizaciones.

En esta ventana pondremos la fecha, el rango de inventario (del 01 al 03), y vamos a

dejar marcadas las opciones de Agrupar amortizaciones en asiento nico, Incluir

nmero de activo en concepto y Amortizar incluyendo das hasta la fecha.

ACEPTAMOS, y nos aparecer el asiento, si nos parece correcto pulsamos DIARIO

para pasarlo al Diario.

Para ver el Histrico de cada uno veremos que ya nos ha apuntado el importe de la

amortizacin de este ao y cantidad pendiente de amortizar. Para ello volvemos a

Gestin de inventario y lo podemos consultar

Comprobar asientos

En este tema vamos a ver todas las posibilidades de comprobar los apuntes realizados.

El ms utilizado es la comprobacin por Mayor. Para ello, en el men de arriba, vamos

a Financiera, Opciones de diario, Listados de Mayor, o bien directamente desde su

icono.

Una vez aqu, elegimos desde qu cuentas queremos revisar, despus de ACEPTAR

aparecer una ventana de Destino de impresin, aqu pulsaremos la opcin

PANTALLA, y nos aparecer una ventana con todas las cuentas y movimientos de cada

una.

Si detectamos un error, anotamos el nmero de asiento para ponerlo en Gestin de

asientos, donde se puede modificar o eliminar. Para ver slo cmo est realizado el

asiento, pulsamos en el asiento que queramos ver.

Hay otra opcin muy til, por ejemplo, durante todo el da hemos estado pasando los

apuntes contables en una cuenta errnea. Para solucionarlo y no tener que ir apunte por

apunte, movemos las subcuentas del Diario.

Para ello, vamos a Asientos, Mover subcuenta (en el men de la izquierda). Nos

aparecer una ventana donde deberemos poner la cuenta errnea en el campo de

subcuenta Actual y la cuenta correcta en el campo de Subcuenta nueva. Adems lo

podemos acotar por el nmero de asiento.

Otra forma de comprobar asientos es a travs de Asientos, Bsquedas atpicas. Esta

opcin es muy til cuando no encontramos un apunte, por ejemplo, un cargo en el banco

de 1.800. Dentro de esta opcin, pulsamos el icono de aadir y nos aparecer otra ventana donde debemos seleccionar Subcuenta en el desplegable de campo, indicaremos

qu subcuenta es la que estamos buscando y marcaremos la condicin = igual a.

Despus de pulsar ACEPTAR aparecer otra ventana donde, pulsando el icono de

aadir, debemos seleccionar Y Adems en el desplegable de Enlace, seleccionamos

Valor Haber en el desplegable de Campo, seleccionamos = igual a en el desplegable de

Condicin, e indicamos el Valor haber, en este caso 1.800.

Pulsamos ACEPTAR y , a continuacin, filtramos (icono ), as nos aparece el

asiento que buscbamos.

Otra forma de obtener los asientos realizados es imprimir el listado del Libro Diario.

Para ello, vamos a Financiera, Opciones de Diario, Listados de Diario, donde podemos

obtener qu modelo de Diario queremos y qu orden de salida.

Por ltimo, tenemos la Casacin de cuentas. Para ello, vamos a Asientos,

Punteo/Casacin. Esto es muy til para puntear extractos bancarios.

Por ejemplo, localizamos la subcuenta de bancos, pongo el cdigo 572 y no ponemos

fecha para que salgan todos los movimientos, cuando pulse ACEPTAR aparecer

marcada el asiento que queramos localizar.

Si quiero puntear un asiento encontrado, hago doble clic en el asiento y aparecer

marcado un smbolo de color verde. Tambin se puede imprimir pulsando el icono de

Imprimir y marcando slo los registros sin punteo.

Contabilidad de costes

Para crear una contabilidad analtica es muy importante cmo vamos a dividir los

departamentos y proyectos. Se pueden crear tantos departamentos como sea necesario y

as gestionar eficazmente la empresa. Disponemos de dos campos que debemos rellenar:

1. Departamentos: en el men de arriba, vamos a Analtica, Departamentos. Aqu introducimos el cdigo del departamento a crear y nos permitir la introduccin

de tres caracteres alfanumricos, y tambin hay que introducir una descripcin o

nombre del departamento para su posterior identificacin, por ejemplo,

Contabilidad, Administracin, Desarrollo, etc.

2. Proyectos: vamos a Analtica, Proyectos. Los proyectos dependen directamente de los departamentos. La imputacin de los costes e ingresos se hace siempre a

nivel de proyecto. Hay que rellenar el campo de Cdigo, introduciendo el cdigo

del departamento (de tres caracteres alfanumricos) separado por un punto del

nuevo cdigo del proyecto (de seis caracteres). Cada departamento puede

contener diferentes proyectos. Y tambin hay que rellenar el campo Descripcin

con el nombre del proyecto para poderlo identificar.

Dentro de cada proyecto podemos designar tambin un presupuesto. Para ello, vamos a

Modificar proyecto.

Podemos asociar un presupuesto al proyecto que deseemos, as podemos distinguir

entre presupuestos de gastos o de ingresos, dependiendo del proyecto en el que estemos

trabajando, igualmente se pueden combinar estos campos, es decir, tener un proyecto

puede ser origen de gastos pero tambin de ingresos.

Ahora vamos a ver cmo se realiza un asiento contable con contabilidad analtica con

un ejemplo. Pero en primer lugar hay que comprobar que, en la empresa con la que

vamos a trabajar, la opcin de Contabilidad analtica est activada. Para ello, vamos al

apartado Empresa, Modificar, Opciones empresa, y nos aseguramos que la opcin

Acceso a campos analticos en asientos est activada.

Ahora vamos al apartado Asientos, Gestin de asientos para crear, por ejemplo, un

asiento de una nmina, y lo grabamos (icono Grabar Asiento).

Con esto, podemos obtener un Mayor analtico de un determinado departamento y a

nivel de subcuentas. Vamos a Mayor y ponemos, por ejemplo, las subcuentas 640 a 642,

como slo lo quiero del primer proyecto marco la opcin Utilizar cotas de proyectos y

selecciono tanto en Proyecto inicial como en Proyecto final el primer proyecto,

pulsamos ACEPTAR y saldr otra ventana donde pulsaremos PANTALLA para ver el

Mayor con la nmina de julio slo de ese departamento.

Tambin puedo obtener un informe contable, por ejemplo, de una cuenta de Prdidas y

Ganancias para saber si gano o pierdo con un determinado departamento. Para ello voy

a Financiera, Balances, Prdidas y Ganancias, Prdidas y Ganancias (en el men

superior).

Marco la opcin de Utilizar cotas de proyectos, selecciono el primer proyecto tanto en

Proyecto inicial como en Proyecto final, despus de ACEPTAR pulso PANTALLA, y

saldr la informacin.

Vencimientos

Para pasar una factura en Contaplus tenemos la opcin de pasar el asiento de la factura

desde el apartado Gestin de asientos. Vamos a buscar el asiento 2 rellenando el campo

de Asiento, y seleccionamos siempre la cuenta del proveedor o del cliente.

Una vez seleccionada pulsamos el icono de Aadir vencimiento, cuando es una factura

de compras podemos marcar si la forma de pago es por cheques o pagars, ponemos la

fecha del vencimiento y el banco por el que se realiza el cobo o el pago.

Cuando llega el vencimiento de la factura nos vamos en el men a Financiera,

Vencimientos, y nos aparece un listado de todos los vencimientos. Una vez aqu

seleccionamos la factura que queremos dar por pagada o cobrada y haremos dos pasos:

Preprocesar y Procesar . Se puede hacer de una en una o por intervalos de

cuentas. Cuando preprocesamos nos aparecer una ventana donde marcaremos las

opciones Generar cheque, Generar asiento por fecha de vencimiento e Incluir para

nuevo PGC. Despus de ACEPTAR aparecer un cuadrado amarillo que indica que

hemos realizado este primer proceso.

Ahora vamos a procesarla, si tenemos varios vencimientos los procesar todos.

Pulsamos el icono. Una vez procesada aparecer el aspa de color azul en lugar de rojo

como antes, esto indica que hemos pagado o cobrado dicho vencimiento.

Para comprobar que el asiento est bien realizado vamos a Gestin de asientos, donde

aparecer el asiento realizado.

Balances

Con Contaplus podemos obtener informacin contable en cualquier momento. Por

ejemplo:

1. Si vamos, desde el men superior, a Financiera, Balances, nos aparece un listado de balances oficialmente aprobados. Entrando en el apartado de Prdidas y

Ganancias nos saldr una ventana donde podemos imprimir el balance borrador,

el balance oficial o un comparativo con el presupuesto.

2. Ahora vamos a Informes, Estadsticas e informes tambin en el men superior, podemos ver todos los listados que se pueden realizar con Contaplus, entramos

dentro de una carpeta y se selecciona el tipo de listado que deseemos.

3. Dentro de Informes, entramos en Listados Excel, aqu podemos enlazar informes, documentos o bases de datos con Excel. Al ejecutar un informe, el

programa muestra un informe predeterminado con una serie de campos que se

pueden modificar aadiendo, eliminando o cambiando de columna segn las

necesidades.

4. Si entramos en Ratios, podemos determinar los diferentes ndices de liquidez de la empresa despus de haber agrupado sus elementos patrimoniales en masas

segn su grado de liquidez y realizacin (activo) y atendiendo a su exigibilidad y

reembolsabilidad (pasivo). Con esta opcin podemos obtener informacin

actualizada del estado de la empresa. Los ratios que podemos obtener son el

anlisis patrimonial, el financiero y el econmico.

5. Entrando en el apartado Grficos, podemos realizar grficos en diferentes formatos tomando los datos de nuestra contabilidad.

6. Desde H. Clculo Excel, podemos realizar un enlace DDE desde Contaplus hacia Excel, para ello es necesario tener abierto Microsoft Excel para hacer el

traspaso. Seleccionamos qu leyenda y etiqueta queremos, el tipo de salida (a

nivel de subcuenta, de presupuesto o comparativo), los tipos de valores y el

intervalo en meses. En la pestaa Datos de enlace, pulsamos Aadir y

seleccionamos las subcuentas que queremos.

7. Por ltimo, el si nos vamos a Mapa, podemos representar en un mapa de Espaa las diferentes subcuentas, as como sus valores. Se representa en una gama de

colores por densidades, slo hay que seleccionar el rango de subcuentas (en el

icono de Aadir) y sus meses.

8. Asientos predefinidos 9. En este tema vamos a pasar los asientos contables de forma muy rpida y

cmoda. Vamos a realizar el predefinido, por ejemplo, de un asiento contable de

una compra de mercaderas con IVA del 18%:

10. 11. (600) Compra de mercaderas

(472.18) IVA soportado a Proveedores (400)

12. 13. Para ello, nos vamos a Financiera, Opciones de Diario, Predefinicin de asientos

y vamos a aadir un asiento predefinido poniendo el cdigo y la descripcin.

14. Una vez creado, pulso el icono de Acceso a partidas para aadir las tres partidas.

15.

16. 17.

18. Aadimos la partida de compra de mercaderas, aqu en el campo Cdigo de la Contrapartida no ponemos nada porque se utiliza slo en cuentas de IVA:

19.

20. 21. 22. Aadimos la partida del IVA soportado, como se trata de una cuenta de IVA,

rellenamos el campo Cdigo de la Contrapartida:

23.

24. 25.

26. Y, por ltimo, aadimos la partida de Proveedores: 27.

28. 29.

30. Para comprobar que funciona, nos vamos a Gestin de Asientos y buscamos el asiento predefinido (en Entrada asientos predefinidos).

31. Una vez seleccionado nos aparecern dos ventanas, en la primera slo hay que

poner el concepto y el importe en el Debe; y en la segunda la contrapartida.

32.

33. 34.

35. 36.

37. Como marqu anteriormente la opcin de Asociar vencimiento, despus se

abrir una ventana para aadir el vencimiento, donde tengo que poner las fechas

y el tipo de vencimiento; y por ltimo grabar el asiento.

38.

39. 40. Cierre del ejercicio

41. Para realizar el cierre del ejercicio de una empresa, antes hay que reenumerar asientos en el libro Diario.

42. A veces, esta opcin interesa porque en el documento contable colocamos como referencia el asiento, si es as no hay ningn problema porque, a la hora de

imprimir el libro Diario, nos da la posibilidad de remunerarlo por fechas

conservando la numeracin anterior, es decir, lo enumera para seguir con la

normativa contable de legalizacin de los libros.

43. Para reenumerar los asientos hay que ir a Financiera, Opciones de Diario,

Utilidades de asientos, Renumeracin de asientos.

44. Para imprimir el libro Diario y darle la opcin de Renumeracin automtica, hay que ir a Financiera, Opciones de Diario, Listado libro diario. Aqu marcamos

Modelo Oficial y Orden de salida por Fechas, despus de ACEPTAR aparecer

la opcin de enumerar, donde hay que marcar Renumeracin automtica.

45.

46.

47. 48. Ahora vamos a realizar el cierre del ejercicio. Para ello vamos a Financiera, Fin

de ejercicio, Cierre de ejercicio.

49. Esta opcin realiza de forma automtica el cierre contable del ejercicio, efectuando los asientos de moneda extranjera, regularizacin, cierre de ejercicio

y asiento de apertura en una nueva empresa.

50. Si queremos efectuar algn cambio en cualquiera de los movimientos del ejercicio ya cerrado, habr que efectuar el proceso de invertir cierre y volver al

estado anterior.

51. En cuanto al modo de operacin de esta opcin, es bastante sencillo, slo hay que introducir las fechas deseadas para el asiento de regularizacin, cierre y

apertura. La empresa recoger el correspondiente asiento de apertura para que el

proceso se realice.

52.

53. 54.

55. 56.

57. Otro requisito importante es dar de alta la empresa a la que queremos realizar el asiento de apertura. Para ello vamos a Global (en el men superior), Seleccin

de empresa, aqu seleccionamos la empresa donde queremos realizar el asiento

de apertura y, a continuacin, pulsamos CERRAR.

58.

59. 60.

61. Suponiendo que se nos haya olvidado pasar un asiento, si vamos a Gestin de asientos a pasarlo, el programa nos dir que la empresa est cerrada.

62. Entonces tendremos que invertir el cierre para pasar el asiento contable y volver a realizar el cierre. Para ello, nos vamos a Financiera, Fin de ejercicio, Invertir

cierre (siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener pulsada esta opcin de

reemplazar asientos de apertura existente), y cerramos el ejercicio.

63. Si vamos a la empresa que hemos creado (en Opciones de empresa), y luego vamos a Gestin de asientos, vemos que cada vez que invertimos el cierre de la

empresa cerrada e introducimos un nuevo asiento, se van modificando los saldos

de este asiento.

64. 65. Plan presupuestario

66. Contaplus permite configurar el plan presupuestario que soportar la empresa en nuestra sistema. No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que

creemos una empresa, se puede copiar cada vez que creemos una empresa, a

partir de una ya existente.

67. Nos vamos a Presupuesto, Plan presupuestario en el men de arriba, y pulsamos

el icono de Aadir para aadir un presupuesto, aqu introducimos el nmero de

subcuenta que queramos, slo se puede dar entrada a una valor presupuestario

por subcuenta, pudiendo efectuarse a nivel anual o mensual.

68. Por ejemplo, si pongo un importe anual de 6.000, queda repartido proporcionalmente para cada mes, si cambia cada mes hay que poner de forma

manual los importes correspondientes.

69.

70. 71.

72. Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la impresin de los presupuestos de la empresa comparando los daos reales y calculando sus

desviaciones.

73. Una vez pulsemos ACEPTAR y, a continuacin, PANTALLA, aparecer una nueva ventana con el importe estimado anual y una columna del importe real

con el porcentaje de desviacin entre el importe estimado y el real.

74.

75. 76. Caja auxiliar y Gestin del conocimiento

77. La Caja auxiliar permite recoger diariamente los movimientos de caja o banco que se produzcan con las correspondientes operaciones de entrada y salida, es

decir, pagos y cobros.

78. El traspaso de estos movimientos al Diario se realiza en un nico asiento que engloba todos aquellos movimientos que el usuario decida. Para ello, nos vamos

a Tesorera, Caja auxiliar en el men de la izquierda, donde introduciremos los

movimientos de entrada y de salida.

79.

El icono de Recalcular saldos permite volver a calcular los saldos de los

distintos movimientos de caja o banco que tengamos en nuestro fichero.

80. Esto es necesario cuando se ha producido un mal funcionamiento del programa, un corte del fluido elctrico u otro problema similar.

81. Una vez introducidas las entradas y salidas, realizamos el traspaso al Diario, para ello, vamos a Contabilizar Movimientos Caja auxiliar del men de la

izquierda, aqu se puede realizar de forma automtica los asientos de los

distintos movimientos que el usuario quiera pasar al fichero del Diario, podemos

hacerlo desde el rango de subcuentas (hay que elegir las subcuentas desde las

que se quiera pasar sus movimientos al Diario) y el rango de fechas

(seleccionamos el periodo de movimientos que queramos pasar al Diario).

82. En Gestin de asientos podemos ver el ltimo asiento que hemos hecho. 83. La Gestin del conocimiento est presente en Subcuentas, Gestin de asientos y

Gestin de inventario, y permite localizar ms informacin relativa a nuestros

clientes, proveedores y agentes a travs de la informacin contenida en l en

Facturaplus o TPVplus, y tambin permite consultar el Mayor de cualquier

subcuenta.

84. Tenemos que ir a Financiera, Opciones de Diario, Gestin del Conocimiento del men de arriba.

85. Lo primero que hay que hacer es introducir algn dato identificativo de los clientes, proveedores o agentes (cdigo, DNI, etc.), y luego mostrar una lista

con los requisitos que cumplan con las condiciones introducidas anteriormente,

haciendo doble clic sobre el dato seleccionado podremos consultar lo relativo al

mismo.

86. Adems, en el campo Otros se puede introducir el cdigo de una subcuenta sobre la que queramos obtener informacin. Si no existe el enlace con

Facturaplus o TPVplus, se pueden ver los vencimientos que existen en

Contaplus de la subcuenta localizada.

Banca electrnica

Desde Contaplus podemos generar rdenes de pago siguiendo la normativa del

Cuaderno 34 del Consejo Superior Bancario (CSB). Estas rdenes se crean directamente

desde la Gestin de Asientos de forma rpida y fcil.

Para utilizar los servicios de Banca electrnica hay que configurar correctamente las

subcuentas de bancos y proveedores a travs de su cdigo de cuenta, cliente, entidad,

oficina, dgitos de control y cuenta.

Esto lo podemos hacer desde la opcin de Subcuenta, dentro de Plan Contable del men

de la izquierda. Dentro de la ficha de cada subcuenta hay campos destinados al efecto.

Si nos decidimos por una subcuenta de banco, tendremos que rellenar los datos

identificativos correspondientes al ordenante en la opcin de Modificar subcuenta.

Si la subcuenta es de un proveedor o de un acreedor, rellenaremos los campos referidos

al beneficiario en la opcin de Modificar subcuenta. Hay que destacar la importancia de

estos datos a la hora de generar correctamente cualquier tipo de orden de pago.

El siguiente paso es la creacin de rdenes de pago, que se generan desde Asientos,

Gestin de asientos del men de la izquierda.

Un asiento de Banca electrnica debe tener un nico ordenante al Haber y uno o varios

beneficiarios al Debe. Una vez en dentro de Gestin de Asientos, pulso el icono de

Banca Electrnica y, automticamente, el sistema reconocer el cdigo bancario de la

entidad, y nos dejar elegir el tipo de pago que queremos realizar.

Tambin tienen que ser rellenados los campos Concepto y Fechas. Cuando pulsemos

ACEPTAR, la orden estar lista para ser enviada electrnicamente.

Si vamos a Financiera, Banca electrnica, Enlace bancario, podemos realizar las

rdenes de pago siguiendo la normativa del Cuaderno 34 del CSB.

En el campo de Directorio intercambio con banca electrnica, se guardarn las rdenes

generadas, por defecto, aparecer BUZONSP.

En esta ruta, los distintos programas de banca electrnica buscarn los ficheros de SP.

Las rdenes de pago pueden ser ordenadas segn las pestaas de la parte inferior (por

Orden, Bancos, etc.). si seleccionamos ordenar por Bancos, se activar la caja de

entidades, que es el campo que est debajo del Directorio intercambio con banca

electrnica.

En la caja de entidades introducimos el cdigo de la entidad cuyas rdenes de pago

queremos ver en pantalla.

Si desconocemos el cdigo de la entidad, podemos buscar en el desplegable la entidad

por la que queremos filtrar las rdenes.

Tambin hay una serie de iconos:

Marcar/Desmarcar : se puede marcar las rdenes que queremos generar de

forma individual

Marcar/Desmarcar en grupos : se puede marcar las rdenes de forma grupal.

Eliminar una orden

Localizar una orden

Disquete : grabar en disco el fichero CSB asociado a la orden de pago (es

necesario que la orden est generada)

Incidencia : se pueden visualizar las posibles incidencias de la orden de

pago

Visualizar : podemos ver el asiento origen de la orden de pago marcada,

adems ofrece informacin sobre la orden de pago. El asiento no puede ser

modificado desde esta ventana, hay que ir a Gestin de asientos

Generar : crea ficheros CSB para su posterior envo a travs de la banca

electrnica o del disco. Cuando generamos una orden de pago, el estado de la

orden cambiar a un aspa de color rojo.

Ahora vamos a Financiera, Banca electrnica, Movimientos CC, aqu podemos recibir

desde Contapus los movimientos de nuestras cuentas siguiendo la normativa del

Cuaderno 43 del CSB.

Todos estos movimientos se pueden utilizar para realizar opciones de punteo de

conciliacin. En la ventana podemos ver los iconos:

Punteo Directo : con l podemos marcar el movimiento como punteado o

quitarle la marca para controlar la conciliacin bancaria. Tambin podemos

realizar punteo de conciliacin bancaria desde la opcin Punteo y Casacin

(vista en una leccin anterior).

Aadir : podemos aadir movimientos de cuenta corriente de forma manual,

donde los campos ms importantes son la Subcuenta, la C.C.C. y el Importe.

Recalcular saldos : se pueden recalcular teniendo en cuenta un saludo

inicial, se puede hacer desde el movimiento o se puede calcular la cuenta

completa.

Recibir movimientos : el programa puede importar movimientos de cuentas

corrientes generadas por cualquier programa de banca electrnica que siga la

normativa del Cuaderno 43 del CSB, slo hay que encontrar la ruta donde est

ubicado el fichero CSB para importarlo. Si hubiera algn error, el sistema

informar de ello en el campo que aparece a la izquierda.

Eliminacin de repetidos : cuando recibimos movimientos es posible que

existan movimientos repetidos. Aqu podemos quitar fcilmente aquellos

movimientos que el sistema detecte como iguales.