contabilizacion de movimientos
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NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1105CAJA
110501 URIEL GARCIA RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES
311501 URIEL GARCIA 1105CAJA
110501 YASMIN MORENO RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES
311501 YASMIN MORENO 1105CAJA
110501 HEVER MEJIA RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES
311501 HEVER MEJIA1105CAJA
110501 DANIELA GONZALEZ RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES
311501 URIEL GARCIA 1105CAJA
110505 CONSIGNACION1110BANCO
111005 SALDO EN BANCO111005 COBRO DE APERTURA DE CUENTA
1110bancos111005 moneda nacional
1105caja 110505 caja general
23cuentas por cobrar2305 cuentas corrientes comerciales
110510caja menor110510 caja menor
TOTALPREPARADO:REVISADO
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 1.000
CIUDAD BOGOTAFECHA 2/10/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 80,000,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 80,000,000 $ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 50,000,000 $ 40,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 40,000,000 $ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 200,000,000
$ 200,000,000 $ 198,000,000
$ 198,000,000 $ 2,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 408,000,000 $ 410,000,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5140GASTOS LEGALES
514001 REGISTRO MERCANTIL $ 960,000 1110BANCOS
111005 PAGO DE REGISTRO MERCANTIL $ 960,000 5110HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA JUAN PABLO $ 400,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 400,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 2
BOGOTAFECHA 3/30/2015
DEBITO CREDITO $ 960,000
$ 960,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 1,360,000 $ 1,360,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5120ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES A $ 1,000,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,000,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 15PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
154020 MONTA CARGAS $ 10,280,000 3115APORTES SOCIALES
311501 HEVER MEJIA $ 10,280,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 15PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 5,500,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 5,500,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 15PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
151215 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 6,960,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 6,960,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 15PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
151215 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 2,784,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 2,784,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 15PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 1,948,800 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,948,800 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1710CARGOS DIFERIDOS
171020 UTILES Y PAPELERIA $ 3,000,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,000,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL
RED CONTRA INCENDIOS $ 11,500,240 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 11,500,240 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL
IMPLEMENTOS DE CAFETERIA $ 11,500,240 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 11,500,240 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 CAMIONETAS, FURGONES Y VOLQUETAS $ 40,000,000 3115APORTES SOCIALES
311501 YASMIN MORENO $ 40,000,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL
REGULADOR DE TEMPERATURA $ 3,100,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,100,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5130SEGUROS
POLISA DE SEGUROS $ 23,000,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 23,000,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5135SERVICIOS5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 300,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 300,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
15289501 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS $ 1,100,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,100,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
VIGILANCIA TECNOLOGICA $ 3,000,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 3,000,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5110HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA SERGIO VARGAS $ 500,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 500,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO N. CONTABLE
NIT: CIUDAD
COMPROBANTE DIARIOFECHA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES $ 1,800,000 1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,800,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 3
BOGOTAFECHA 4/1/2015
DEBITO CREDITO $ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 4
BOGOTAFECHA 4/3/2015
DEBITO CREDITO $ 10,280,000
$ 10,280,000
$ 10,280,000 $ 10,280,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 5
BOGOTAFECHA 4/4/2015
DEBITO CREDITO $ 5,500,000
$ 5,500,000
$ 5,500,000 $ 5,500,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 6
BOGOTAFECHA 4/6/2015
DEBITO CREDITO $ 6,960,000
$ 6,960,000
$ 6,960,000 $ 6,960,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 7
BOGOTAFECHA 4/7/2015
DEBITO CREDITO $ 2,784,000
$ 2,784,000
$ 2,784,000 $ 2,784,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 8
BOGOTAFECHA 4/8/2015
DEBITO CREDITO $ 1,948,800
$ 1,948,800
$ 1,948,800 $ 1,948,800 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 9
BOGOTAFECHA 4/9/2015
DEBITO CREDITO $ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 10
BOGOTAFECHA 4/12/2015
DEBITO CREDITO $ 11,500,240
$ 11,500,240
$ 11,500,240 $ 11,500,240 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 11
BOGOTAFECHA 4/13/2015
DEBITO CREDITO $ 11,500,240
$ 11,500,240
$ 11,500,240 $ 11,500,240 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 12
BOGOTAFECHA 4/14/2015
DEBITO CREDITO $ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 13
BOGOTAFECHA 4/15/2015
DEBITO CREDITO $ 3,100,000
$ 3,100,000
$ 3,100,000 $ 3,100,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 14
BOGOTAFECHA 4/16/2015
DEBITO CREDITO $ 23,000,000
$ 23,000,000
$ 23,000,000 $ 23,000,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 14
BOGOTAFECHA 4/17/2015
DEBITO CREDITO $ 300,000
$ 300,000
$ 300,000 $ 300,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 15
BOGOTAFECHA 4/19/2015
DEBITO CREDITO $ 1,100,000
$ 1,100,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 16
BOGOTAFECHA 4/20/2015
DEBITO CREDITO $ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 17
BOGOTAFECHA 3/22/2015
DEBITO CREDITO $ 500,000
$ 500,000
$ 500,000 $ 500,000 DIARIO: AUXILIARES:
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 18
BOGOTAFECHA 4/23/2015
DEBITO CREDITO $ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000 DIARIO: AUXILIARES:
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION5105GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra 50 pantalones para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA1110bancos
111005 cuenta corrientePago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra 30 pantalones para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA1110bancos
111005 cuenta corrientePago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra 30 chaquetas para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 LILI S.A
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 LILI S.A 1110bancos
111005 cuenta corrientePago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
TOTALPREPARADO: REVISADO:
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 KENZO S.A1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta de pantalones para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 KENZO S.A1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra pantalones para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA 1110bancos
111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra chaquetas para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 LILI S.A
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 LILI S.A 1110bancos
111005 cuenta corriente
TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 JUMBO1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta chaquetas para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 JUMBO1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 JUMBO1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta chaquetas para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 JUMBO1110banco
111005 cuenta corriente
TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de camisas para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 FINOS TEXTILES
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 FINOS TEXTILES 1110bancos
111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de camisas para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 FINOS TEXTILES
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 FINOS TEXTILES 1110bancos
111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de sacos para caballlero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 KAMILA S.A
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 KAMILA S.A
1110bancos111005 cuenta corriente
1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de sacos para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 FINOS TEXTILES
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 FINOS TEXTILES 1110bancos
111005 cuenta corriente
TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra camisas para caballlero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente
TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra gabanes para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 VELEZ
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 VELEZ1110bancos
111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra chaquetas para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 LILI S.A
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 LILI S.A 1110bancos
111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra gabanes para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 VELEZ
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 VELEZ1110bancos
111005 cuenta corriente5135SERVICIOS5135 SERVICIOS PUBLICOS1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓNVIGILANCIA TECNOLOGICA
1110BANCOS111005 MONEDA NACIONAL
1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra pantalones para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA 1110bancos
111005 cuenta corriente
TOTALPREPARADO: REVISADO
venta de cumun a simplificado
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 KAROFI S.A 1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (3,5%)1355ret. ICA
135518 ret. ICA 11,04/1000135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
236575autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 IVA2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta gabanes para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes
1305 KAROFI S.A 1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 KAROFI S.A 1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta de gabanes para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 KAROFI S.A 1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 JUMBO S.A 1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta de camisas para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 JUMBO S.A 1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION5135servicios
513530 energia electricaacueducto y alcantarillado
23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar
1110bancos1110 pago de servicion
TOTALPREPARADO: REVISADO
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta sacos damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 MARKING1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta sacos para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 MARKING1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 JUMBO1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta pantalones para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 JUMBO1110banco
111005 cuenta corriente
TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
devolucion en venta
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION4175devolucion en ventas 4175 devoluciones en venta sacos para caballeros2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA 16%
135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
236575autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
1355retencion en la fuente135515 rete. Fuente 2,5%
1305clientes1305 MARKING
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 0101305clientes1305 MARKING1105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING
1355anticipo de impuesto135515 retencion en la fuente (2,5%)
1355anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
2367autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta camisas para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 MARKING1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 JUMBO1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
venta pantalones para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 JUMBO1110banco
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
devolucion en venta
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION4175devolucion en ventas 4175 devoluciones en venta sacos para caballeros2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA 16%
135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
236575autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
1355retencion en la fuente135515 rete. Fuente 2,5%
1305clientes1305
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 0101305clientes13051105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING
MARKING
MARKING
1355anticipo de impuesto135515 retencion en la fuente (2,5%)
1355anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
2367autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 MARKING1105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 0
1105caja110505 caja general
TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 19
CIUDAD BOGOTAFECHA 5/1/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 650,000
$ 650,000 $ 650,000
$ 650,000 mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,448,276
$ 3,448,276 $ 551,724
$ 551,724 $ 4,000,000
$ 4,000,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.mercancias no fabricadas por la empresa $ 2,327,586
$ 2,327,586 $ 372,414
$ 372,414 $ 2,700,000
$ 2,700,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,879,310
$ 3,879,310 $ 620,690
$ 620,690 $ 4,500,000
$ 4,500,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 4,500,000
$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 4,500,000 Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
$ 650,000 $ 650,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE 20CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/2/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 3,082,112
$ 3,082,112 $ 67,888
$ 67,888 $ 10,862
$ 10,862 $ 10,862
$ 10,862 $ 434,483
$ 434,483 $ 2,715,517
$ 2,715,517 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 3,082,112 $ 3,082,112
$ 3,082,112 $ 3,082,112
$ 6,242,974 $ 6,242,974 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 21CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/3/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 1,939,655
$ 1,939,655 $ 310,345
$ 310,345 $ 2,250,000
$ 2,250,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000
mercancias no fabricadas por la empresa $ 6,982,759 $ 6,982,759
$ 1,117,241 $ 1,117,241
$ 8,100,000 $ 8,100,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 8,100,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000
$ 8,100,000
$ 20,700,000 $ 20,700,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE 22CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/5/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,229,062
$ 2,229,062 $ 49,098
$ 49,098 $ 7,856
$ 7,856 $ 7,856
$ 7,856 $ 314,229
$ 314,229 $ 1,963,931
$ 1,963,931 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,229,062 $ 2,229,062
$ 2,229,062 $ 2,229,062
$ 4,515,077 $ 4,515,077 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 23CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/8/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,935,345
$ 2,935,345 $ 64,655
$ 64,655 $ 10,345
$ 10,345 $ 10,345
$ 10,345 $ 413,793
$ 413,793 $ 2,586,207
$ 2,586,207 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,935,345 $ 2,935,345
$ 2,935,345 $ 2,935,345
$ 5,945,690 $ 5,945,690 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 24CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/10/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 517,241
$ 517,241 $ 82,759
$ 82,759 $ 600,000
$ 600,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 600,000 $ 600,000
$ 600,000 $ 600,000
mercancias no fabricadas por la empresa $ 1,508,621 $ 1,508,621
$ 241,379 $ 241,379
$ 1,750,000 $ 1,750,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 1,750,000
$ 1,750,000 $ 1,750,000
$ 1,750,000 mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,491,379
$ 3,491,379 $ 558,621
$ 558,621 $ 4,050,000
$ 4,050,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 4,050,000 $ 4,050,000
$ 4,050,000 $ 4,050,000
mercancias no fabricadas por la empresa $ 2,413,793 $ 2,413,793
$ 386,207 $ 386,207
$ 2,800,000 $ 2,800,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 2,800,000
$ 2,800,000 $ 2,800,000
$ 2,800,000
$ 17,799,999 $ 17,799,999 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE 25CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/11/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 1,551,724
$ 1,551,724 $ 248,276
$ 248,276 $ 1,800,000
$ 1,800,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE 26CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/12/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 8,189,655
$ 8,189,655 $ 1,310,345
$ 1,310,345 $ 9,500,000
$ 9,500,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 9,500,000 $ 9,500,000
$ 9,500,000 $ 9,500,000
mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,232,759 $ 3,232,759
$ 517,241 $ 517,241
$ 3,750,000 $ 3,750,000
Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 3,750,000
$ 3,750,000 $ 3,750,000
$ 3,750,000 mercancias no fabricadas por la empresa $ 2,456,896
$ 2,456,896 $ 393,103
$ 393,103 $ 2,849,999
$ 2,849,999 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 2,849,999 $ 2,849,999
$ 2,849,999 $ 2,849,999
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
mercancias no fabricadas por la empresa $ 1,034,483 $ 1,034,483
$ 165,517 $ 165,517
$ 1,200,000 $ 1,200,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 37,900,000 $ 37,900,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE 27CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/13/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 8,066,607
$ 8,066,607 $ 253,448
$ 253,448 $ 79,945
$ 79,945 $ 28,966
$ 28,966 $ 28,966
$ 28,966 $ 1,158,621
$ 1,158,621 $ 7,241,379
$ 7,241,379 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 8,066,607
$ 8,066,607 $ 8,066,607
$ 8,066,607 $ 16,495,572 $ 16,495,572
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 28CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/14/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,152,587
$ 2,152,587 $ 47,414
$ 47,414 $ 7,586
$ 7,586 $ 7,586
$ 7,586 $ 303,448
$ 303,448 $ 1,896,552
$ 1,896,552 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,152,587 $ 2,152,587
$ 2,152,587 $ 2,152,587
$ 4,360,173 $ 4,360,173 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 29CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/15/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 1,956,897
$ 1,956,897 $ 43,103
$ 43,103 $ 6,897
$ 6,897 $ 6,897
$ 6,897 $ 275,862
$ 275,862 $ 1,724,138
$ 1,724,138 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 1,956,897 $ 1,956,897
$ 1,956,897 $ 1,956,897
$ 3,963,793 $ 3,963,793 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 30
CIUDAD BOGOTAFECHA 5/17/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 360,000
$ 120,000 $ 240,000
$ 360,000 $ 360,000
$ 360,000 $ 360,000
$ 360,000 $ 360,000
$ 720,000 $ 720,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE 31CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/19/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 1,174,138
$ 1,174,138 $ 25,862
$ 25,862 $ 4,138
$ 4,138 $ 4,138
$ 4,138 $ 165,517
$ 165,517 $ 1,034,483
$ 1,034,483 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 1,174,138 $ 1,174,138
$ 1,174,138 $ 1,174,138
$ 2,378,276 $ 2,378,276 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 32CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/21/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 3,424,569
$ 3,424,569 $ 75,431
$ 75,431 $ 12,069
$ 12,069 $ 12,069
$ 12,069 $ 482,759
$ 482,759 $ 3,017,241
$ 3,017,241 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 3,424,569 $ 3,424,569
$ 3,424,569 $ 3,424,569
$ 6,936,637 $ 6,936,637 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 33CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/23/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,817,931
$ 2,817,931 $ 62,069
$ 62,069 $ 9,931
$ 9,931 $ 9,931
$ 9,931 $ 397,241
$ 397,241 $ 2,482,759
$ 2,482,759 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,817,931 $ 2,817,931
$ 2,817,931 $ 2,817,931
$ 5,707,863 $ 5,707,863 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 34CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/24/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 775,862
$ 775,862 $ 124,138
$ 124,138 $ 3,103
$ 3,103 $ 3,103
$ 3,103 $ 19,397
$ 19,397 $ 880,603
$ 880,603 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 775,862 $ 775,862
$ 775,862 $ 775,862
$ 1,678,965 $ 1,678,965 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 32CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/21/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,543,965
$ 2,543,965
$ 56,034 $ 56,034
$ 8,966 $ 8,966
$ 8,966 $ 8,966
$ 358,621 $ 358,621
$ 2,241,379 $ 2,241,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 5,152,930 $ 5,152,930
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE 33CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/23/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,817,931
$ 2,817,931 $ 62,069
$ 62,069 $ 9,931
$ 9,931 $ 9,931
$ 9,931 $ 397,241
$ 397,241 $ 2,482,759
$ 2,482,759 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,817,931 $ 2,817,931
$ 2,817,931
$ 2,817,931 $ 5,707,863 $ 5,707,863
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 775,862
$ 775,862 $ 124,138
$ 124,138 $ 3,103
$ 3,103 $ 3,103
$ 3,103 $ 19,397
$ 19,397 $ 880,603
$ 880,603 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 775,862 $ 775,862
$ 775,862 $ 775,862
$ 1,678,965 $ 1,678,965 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/26/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,543,965
$ 2,543,965
$ 56,034 $ 56,034
$ 8,966 $ 8,966
$ 8,966 $ 8,966
$ 358,621 $ 358,621
$ 2,241,379 $ 2,241,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 5,152,930 $ 5,152,930
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/30/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 3,913,793
$ 3,913,793 $ 86,207
$ 86,207 $ 13,793
$ 13,793 $ 13,793
$ 13,793 $ 551,724
$ 551,724 $ 3,448,276
$ 3,448,276 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 3,913,793 $ 3,913,793
$ 3,913,793 $ 3,913,793
$ 7,927,587 $ 7,927,587 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
151680 bodegas3115APORTES SOCIALES
311501 YASMIN MORENO1305clientes1305 comercializadora Andes Ltda.1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (3,5%)1355ret. ICA
135518 ret. ICA 11,04/1000135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
236575autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 IVA2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010
1305clientes13051105caja
110505 caja general5105GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL TOTALPREPARADO: REVISADO:
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION
1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general
TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1405materias primas1405 compra de tela2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION5135servicios
513530 energia electrica23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar
1110bancos1110 pago de servicion5135servicios
servicios publicos23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar
1110bancos1110 pago de servicion
TOTALPREPARADO: REVISADO
TIPO No. DOC. N. CONTABLE
CIUDAD BOGOTAFECHA 6/1/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 120,000,000
$ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 120,000,000 $ 197,166
$ 197,166 $ 66,379
$ 66,379 $ 20,938
$ 20,938 $ 7,586
$ 7,586 $ 7,586
$ 7,586 $ 284,483
$ 284,483 $ 1,896,552
$ 1,896,552 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010
$ 197,166 $ 197,166
$ 197,166 $ 197,166
$ 650,000 $ 650,000
$ 650,000 $ 650,000
$ 121,139,235 $ 123,035,787 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/2/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 2,465,690 $ 2,465,690
$ 54,310 $ 54,310
$ 8,690 $ 8,690
$ 8,690 $ 8,690
$ 347,586 $ 347,586
$ 2,172,414 $ 2,172,414
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 2,465,690
$ 2,465,690 $ 2,465,690
$ 2,465,690 $ 2,348,275
$ 2,348,275 $ 51,724
$ 51,724 $ 8,276
$ 8,276 $ 8,276
$ 8,276 $ 331,034
$ 331,034 $ 2,068,965
$ 2,068,965 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,348,275 $ 2,348,275
$ 2,348,275 $ 2,348,275
$ 9,750,930 $ 9,750,930 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/3/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 862,069
$ 862,069 $ 137,931
$ 137,931 $ 1,000,000
$ 1,000,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/4/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 5,310,345
$ 5,310,345 $ 849,655
$ 849,655 $ 6,160,000
$ 6,160,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 6,160,000 $ 6,160,000
$ 6,160,000 $ 6,160,000
$ 12,320,000 $ 12,320,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/6/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 5,689,655
$ 5,689,655 $ 910,345
$ 910,345 $ 6,600,000
$ 6,600,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 6,600,000 $ 6,600,000
$ 6,600,000 $ 6,600,000
$ 13,200,000 $ 13,200,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/12/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 344,827
$ 344,827 $ 55,172
$ 55,172 $ 399,999
$ 399,999 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 399,999 $ 399,999
$ 399,999 $ 399,999
$ 799,999 $ 799,999 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/13/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 232,759
$ 232,759 $ 37,241
$ 37,241 $ 270,000
$ 270,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 270,000 $ 270,000
$ 270,000 $ 270,000
$ 540,001 $ 540,001 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/14/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 646,552
$ 646,552 $ 103,448
$ 103,448 $ 750,000
$ 750,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 750,000 $ 750,000
$ 750,000 $ 750,000
$ 1,500,001 $ 1,500,001 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/15/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 560,345
$ 560,345 $ 89,655
$ 89,655 $ 650,000
$ 650,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 650,000 $ 650,000
$ 650,000 $ 650,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 6/17/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 1,859,052
$ 1,859,052 $ 40,948
$ 40,948 $ 6,552
$ 6,552 $ 6,552
$ 6,552 $ 262,069
$ 262,069 $ 1,637,931
$ 1,637,931 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 1,859,052 $ 1,859,052
$ 1,859,052 $ 1,859,052
$ 3,765,603 $ 3,765,603 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
TIPO No. DOC. N. CONTABLE 30
CIUDAD BOGOTAFECHA 6/25/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 350,000
$ 350,000 $ 350,000
$ 350,000 $ 350,000
$ 350,000 $ 350,000
$ 350,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar
2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION5105GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL TOTALPREPARADO: REVISADO
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1524equipo de oficina
152405 muebles y enseres2408 impuesto sobre las ventas2408 iva 16%1110Banco1110 cuenta corriente No. 112358207
TOTALPREPARADO: REVISADO
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1405materia prima1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente
1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general
TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION15propiedad,planta y equipo15 compra
2408 impuesto sobre las ventas por pagar135515 IVA (16%)
2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)
1355anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
2367autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general
TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/2/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,641,810
$ 2,641,810 $ 58,190
$ 58,190 $ 9,310
$ 9,310 $ 9,310
$ 9,310 $ 372,414
$ 372,414 $ 2,327,586
$ 2,327,586 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,641,810 $ 2,641,810
$ 2,641,810 $ 2,641,810
$ 5,351,120 $ 5,351,120 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/8/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 9,784,482
$ 9,784,482 $ 215,517
$ 215,517 $ 34,483
$ 34,483 $ 34,483
$ 34,483 $ 1,379,310
$ 1,379,310 $ 8,620,689
$ 8,620,689 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 9,784,482 $ 9,784,482
$ 9,784,482 $ 9,784,482
$ 19,818,964 $ 19,818,964 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/10/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000 $ 842,195
APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/12/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 409,483
$ 409,483 $ 65,517
$ 65,517 $ 475,000
$ 475,000 $ 475,000 $ 517,197
APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/13/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 107,759
$ 107,759 $ 17,241
$ 17,241 $ 125,000
$ 125,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 125,000 $ 125,000
$ 125,000 $ 125,000
$ 250,001 $ 250,001 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/14/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 689,655
$ 689,655 $ 110,345
$ 110,345 $ 800,000
$ 800,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 800,000 $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/15/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 4,310,345
$ 4,310,345 $ 689,655
$ 689,655 $ 5,000,000
$ 5,000,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/16/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 5,517,241
$ 5,517,241 $ 882,759
$ 882,759 $ 6,400,000
$ 6,400,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 6,400,000 $ 6,400,000
$ 6,400,000 $ 6,400,000
$ 16,144,397 $ 16,144,397
$ 355,603 $ 355,603
$ 56,897 $ 56,897
$ 56,897 $ 56,897
$ 2,275,862 $ 2,275,862
$ 14,224,138 $ 14,224,138
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 16,144,397
$ 16,144,397 $ 16,144,397
$ 16,144,397
$ 45,501,292 $ 45,501,292 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/16/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 332,327
$ 332,327 $ 53,172
$ 53,172 $ 385,499
$ 385,499 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 385,499 $ 385,499
$ 385,499 $ 385,499
$ 16,144,397 $ 16,144,397
$ 355,603 $ 355,603
$ 56,897 $ 56,897
$ 56,897 $ 56,897
$ 2,275,862 $ 2,275,862
$ 14,224,138 $ 14,224,138
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 16,144,397
$ 16,144,397 $ 16,144,397
$ 16,144,397
$ 33,472,292 $ 33,472,292 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/30/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 4,741,379
$ 4,741,379
$ 758,621 $ 758,621
$ 5,500,000
$ 5,500,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 5,500,000
$ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 5,500,000 $ 10,999,999 $ 10,999,999
APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)
2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra
2408 impuesto sobre las ventas por pagar135515 IVA (16%)
2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION5105GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL5135servicios
servicios publicos23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar
1110bancos1110 pago de servicion
TOTALPREPARADO: REVISADO
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION
5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 JUAN CARLOS RIAÑO1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL TOTALPREPARADO: REVISADO
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1524equipo de oficina
152405 cafeteria2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1512maquinaria y equipos en montaje
151205 maquinaria y equipo2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores
22051110bancos
111005 cuenta corriente
1512maquinaria y equipos en montaje
151205 maquinaria y equipo
2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)
2205proveedores
2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
2205proveedores
2205
1110bancos
111005 cuenta corriente
TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION
1710cargos diferidos
1720 utiles y papeleria
2205proveedores
2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
2205proveedores
2205
1110bancos
111005 cuenta corriente
1512maquinaria y equipos en montaje151205 maquinaria y equipo
2408 impuesto sobre las ventas por pagar135515 IVA (16%)
2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 RAMIRO VENAVIDES1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 RAMIRO VENAVIDES1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 JHON RAMOS1110BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL5135servicios
servicios publicos23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar
1110bancos1110 pago de servicion
TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/1/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 10,124,982
$ 10,124,982 $ 223,017
$ 223,017 $ 35,683
$ 35,683 $ 35,683
$ 35,683 $ 1,427,310
$ 1,427,310 $ 8,920,689
$ 8,920,689 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 10,124,982 $ 10,124,982
$ 10,124,982 $ 10,124,982
$ 20,508,664 $ 20,508,664 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/5/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 7,044,827
$ 7,044,827 $ 155,172
$ 155,172 $ 24,828
$ 24,828 $ 24,828
$ 24,828
$ 993,103 $ 993,103
$ 6,206,896 $ 6,206,896
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 7,044,827
$ 7,044,827 $ 7,044,827
$ 7,044,827 $ 14,269,654 $ 14,269,654
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/7/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 324,800
$ 324,800 $ 51,968
$ 51,968 $ 376,768
$ 376,768 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 376,768 $ 376,768
$ 376,768 $ 376,768
$ 753,536 $ 753,536 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/8/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 689,655
$ 689,655
$ 110,345 $ 110,345
$ 800,000 $ 800,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 800,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/10/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 56,034
$ 56,034 $ 8,966
$ 8,966 $ 8,966
$ 8,966 $ 358,621
$ 358,621 $ 2,241,379
$ 2,241,379 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,543,965 $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 2,543,965
$ 5,152,930 $ 5,152,930 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 7/10/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 800,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 800,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 5,952,930 $ 5,995,125 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 5/13/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 25,862
$ 25,862 $ 4,138
$ 4,138 $ 30,000
$ 30,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 30,000 $ 30,000
$ 30,000 $ 30,000
$ 60,000 $ 60,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/16/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 5,792,413
$ 5,792,413 $ 127,586
$ 127,586 $ 20,414
$ 20,414 $ 20,414
$ 20,414 $ 816,552
$ 816,552 $ 5,103,448
$ 5,103,448 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 5,792,413 $ 5,792,413
$ 5,792,413 $ 5,792,413
$ 11,732,827 $ 11,732,827 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/19/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 1,174,138
$ 1,174,138 $ 25,862
$ 25,862 $ 4,138
$ 4,138 $ 4,138
$ 4,138 $ 165,517
$ 165,517 $ 1,034,483
$ 1,034,483 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 1,174,138 $ 1,174,138
$ 1,174,138 $ 1,174,138
$ 2,378,276 $ 2,378,276 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/21/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,054,742
$ 2,054,742 $ 45,259
$ 45,259 $ 7,241
$ 7,241 $ 7,241
$ 7,241 $ 289,655
$ 289,655 $ 1,810,345
$ 1,810,345 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,054,742 $ 2,054,742
$ 2,054,742 $ 2,054,742
$ 4,161,983 $ 4,161,983 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/24/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/26/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 3,275,862
$ 3,275,862 $ 524,138
$ 524,138 $ 3,800,000
$ 3,800,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 7,600,000 $ 7,600,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 6,896,552
$ 6,896,552 $ 1,103,448
$ 1,103,448 $ 8,000,000
$ 8,000,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 8,000,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 8,620,689
$ 8,620,689
$ 1,379,310
$ 1,379,310
$ 9,999,999
$ 9,999,999
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 9,999,999
$ 9,999,999
$ 9,999,999
$ 9,999,999
$ 16,000,001 $ 16,000,001 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/28/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 2,586,207
$ 2,586,207
$ 2,586,207
$ 2,586,207
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 2,586,207 $ 2,586,207
$ 2,586,207 $ 2,586,207
$ 6,465,517 $ 6,465,517
$ 1,034,483 $ 1,034,483
$ 7,500,000 $ 7,500,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 7,500,000
$ 7,500,000 $ 7,500,000
$ 7,500,000 $ 17,586,206 $ 20,172,413
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 8/30/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000 $ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 300,000 $ 3,100,000 $ 3,100,000
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)
1355anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
2367autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCIONMUEBLES Y ENSEREScompra
2408 impuesto sobre las ventas por pagar135515 IVA (16%)
2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)
4135comercio al por mayor y al por menorventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCIONMUEBLES Y ENSEREScompra
2408 impuesto sobre las ventas por pagar135515 IVA (16%)
2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)
1355anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
2367autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/1/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 3,786,594
$ 3,786,594 $ 83,405
$ 83,405 $ 13,345
$ 13,345 $ 13,345
$ 13,345 $ 533,793
$ 533,793 $ 3,336,206
$ 3,336,206 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 3,786,594 $ 3,786,594
$ 3,786,594 $ 3,786,594
$ 2,348,275 $ 2,348,275
$ 51,724 $ 51,724
$ 8,276 $ 8,276
$ 8,276 $ 8,276
$ 331,034 $ 331,034
$ 2,068,965 $ 2,068,965
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 2,348,275
$ 2,348,275 $ 2,348,275
$ 2,348,275 $ 5,381,465
$ 5,381,465 $ 118,534
$ 118,534
$ 18,966 $ 18,966
$ 18,966 $ 18,966
$ 758,621 $ 758,621
$ 4,741,379 $ 4,741,379
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 5,381,465
$ 5,381,465 $ 5,381,465
$ 5,381,465 $ 10,900,430 $ 10,900,430
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/2/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 6,206,896
$ 6,206,896 $ 993,103
$ 993,103 $ 7,199,999
$ 7,199,999 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 7,199,999 $ 7,199,999
$ 7,199,999 $ 7,199,999
$ 6,604,525 $ 6,604,525
$ 145,474 $ 145,474
$ 23,276 $ 23,276
$ 23,276 $ 23,276
$ 931,034 $ 931,034
$ 5,818,965 $ 5,818,965
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 6,604,525
$ 6,604,525 $ 6,604,525
$ 6,604,525 $ 27,777,799 $ 27,777,799
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/3/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 4,741,379
$ 4,741,379 $ 758,621
$ 758,621 $ 5,500,000
$ 5,500,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 5,500,000 $ 5,500,000
$ 10,999,999 $ 10,999,999 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/4/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 9,784,483
$ 9,784,483 $ 215,517
$ 215,517
$ 34,483 $ 34,483
$ 34,483 $ 34,483
$ 1,379,310 $ 1,379,310
$ 8,620,690 $ 8,620,690
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 9,784,483
$ 9,784,483 $ 9,784,483
$ 9,784,483 $ 19,818,966 $ 19,818,966
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/5/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 7,044,827
$ 7,044,827 $ 155,172
$ 155,172 $ 24,828
$ 24,828 $ 24,828
$ 24,828 $ 993,103
$ 993,103 $ 6,206,896
$ 6,206,896 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 7,044,827 $ 7,044,827
$ 7,044,827 $ 7,044,827
$ 2,152,585 $ 2,152,585
$ 47,414
$ 47,414 $ 7,586
$ 7,586 $ 7,586
$ 7,586 $ 303,448
$ 303,448 $ 1,896,551
$ 1,896,551 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,152,585 $ 2,152,585
$ 2,152,585 $ 2,152,585
$ 4,360,171 $ 4,360,171 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/6/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 6,068,965
$ 6,068,965 $ 971,034
$ 971,034 $ 7,039,999
$ 7,039,999 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 7,039,999 $ 7,039,999
$ 7,039,999 $ 7,039,999
$ 14,079,999 $ 14,079,999 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/8/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 4,500,000
$ 4,500,000 $ 720,000
$ 720,000 $ 5,220,000
$ 5,220,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008
$ 5,220,000 $ 5,220,000
$ 5,220,000 $ 5,220,000
mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,922,414 $ 3,922,414
$ 627,586 $ 627,586
$ 4,550,000 $ 4,550,000
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 4,550,000
$ 4,550,000 $ 4,550,000
$ 4,550,000 $ 9,100,000 $ 9,100,000
APROBO: DIARIO: AUXILIARES: Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/9/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 7,044,827
$ 7,044,827 $ 155,172
$ 155,172 $ 24,828
$ 24,828 $ 24,828
$ 24,828 $ 993,103
$ 993,103 $ 6,206,896
$ 6,206,896 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 7,044,827 $ 7,044,827
$ 7,044,827 $ 7,044,827
$ 14,269,654 $ 14,269,654 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/10/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 56,034
$ 56,034 $ 8,966
$ 8,966 $ 8,966
$ 8,966 $ 358,621
$ 358,621 $ 2,241,379
$ 2,241,379 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 2,543,965 $ 2,543,965
$ 2,543,965 $ 2,543,965
$ 5,152,930 $ 5,152,930 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA 9/12/2015
PARCIAL DEBITO CREDITO $ 3,913,793
$ 3,913,793 $ 86,207
$ 86,207 $ 13,793
$ 13,793 $ 13,793
$ 13,793 $ 551,724
$ 551,724 $ 3,448,276
$ 3,448,276 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
$ 3,913,793 $ 3,913,793
$ 3,913,793 $ 3,913,793
$ 7,927,587 $ 7,927,587 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
consignacion
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1105EFECTIVO1105 CONSIGNACION BANCARIA1110BANCO1110 APERTURA CUENTA BANCARIA CORRIENTE N
TOTALPREPARADO: REVISADO:
de comun a gran contribuyente compra
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar
135515 IVA (16%)2205proveedores2205
compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos
111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO
Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
VENTA DE COMUN A COMUN
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE
135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE
236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
1305clientes1305 01105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
venta de cumun a simplificado
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 comercializadora Andes Ltda.1355anticipo de impuesto
135515 retencion en la fuente (3,5%)1355ret. ICA
135518 ret. ICA 11,04/1000135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
236575autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
2408 IVA2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor
ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010
1305clientes1305
1105caja110505 caja general
TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
devolucion en venta
NIT:
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DESCRIPCION4175devolucion en ventas 4175 devoluciones en venta sacos para caballeros2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA 16%
135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)
236575autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)
1355retencion en la fuente135515 rete. Fuente 2,5%
1305clientes1305
venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 0101305clientes1305 Constructora Amarillo S.A1105caja
110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
TIPO No. DOC. N. CONTABLE
CIUDAD BOGOTAFECHA
PARCIAL DEBITO CREDITO $ -
$ - $ -
$ - $ - APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
FECHA
PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ -
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compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ -
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APROBO: DIARIO: AUXILIARES: Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
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PARCIAL DEBITO CREDITO $ -
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venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ -
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APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
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PARCIAL DEBITO CREDITO $ -
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venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010 $ -
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$ - $ - APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes
N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA
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PARCIAL DEBITO CREDITO $ -
devoluciones en venta sacos para caballeros $ -
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$ - venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010
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$ - $ - APROBO: DIARIO: AUXILIARES:
cobro de factura No. 010 a comercializadora andes