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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Miércoles 03 de Junio de 2015 - Año XVI - Nº 4102

INDICES DE COTIZACIONES

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *

Lima SP/BVL Peru Select 331.35 -0.47 -0.20 -2.81 -7.97 SP/BVL Peru General 13,088.81 -1.03 -0.70 -11.53 -16.22 SP/BVL LIMA 25 19,019.36 0.30 -0.69 -6.15 -11.13 SP/BVL IBGC 124.81 -0.69 -1.29 -10.57 -15.32Colombia COLCAP 1,311.78 0.19 0.39 -13.30 -19.69Santiago IPSA 3,994.46 0.21 -1.26 3.73 0.28MILA S&P Mila 40 591.09 -0.39 -1.25 -7.19 -7.19Sao Paulo IBOVESPA 53,522.90 -1.32 1.45 7.03 -9.28México IPC 44,732.72 -0.44 0.07 3.68 -1.49

Buenos Aires MERVAL 11,200.32 -2.47 3.70 30.55 44.89Londres FTSE 100 6,950.46 0.32 -0.49 5.85 7.57Frankfurt Dax Index 11,419.62 0.80 0.05 16.46 8.56Paris CAC 40 Index 5,034.17 0.59 0.52 17.82 9.83Madrid IBEX 35 11,267.60 -0.03 0.45 9.61 2.18Tokio Nikkei 225 20,473.51 -0.34 -0.44 17.32 13.00

Hong Kong Hang Seng 27,657.47 0.69 0.85 17.17 17.18Shanghai Shanghai Composite 4,909.98 -0.01 6.47 51.79 52.03New York Dow Jones 18,076.27 0.36 0.36 1.42 1.42 S&P 500 2,114.07 0.21 0.32 2.68 2.68 NYSE Composite 11,107.93 0.24 0.47 2.48 2.48 NASDAQ Composite 5,099.23 0.45 0.58 7.67 7.67

* Variación Anual en Dólares

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL

SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *SP/BVL FINANCIALS 684.03 -1.09 1.01 -3.37 -8.49SP/BVL INDUSTRIALS 187.52 0.08 -2.56 -20.82 -25.03SP/BVL MINING 216.93 -1.80 -0.77 9.03 3.24

SP/BVL SERVICES 448.67 0.06 0.12 -4.06 -9.16SP/BVL CONSUMER 518.87 0.36 -0.99 -17.74 -22.10SP/BVL ELECTRIC 438.02 0.06 0.12 -4.06 -9.15SP/BVL CONSTRUCTION 257.30 -0.02 -3.11 -24.00 -28.03SP/BVL JUNIORS 27.66 -0.22 -0.86 -19.12 -23.42

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑOTOTAL MERCADO 35,355,443.51 308 136,737,792.90 5,457,636,869.04NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 105

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares

Total del Mercado 362,372.54 114,838.39

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %

31/12/2014 29/05/2015 29/05/2015 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,168.46 1,105.87 48,356.00 -5.36%% de Desmaterialización 42.31% 42.33% 42.33% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 833.36 774.34 19,730.00 -7.08%- Valor Nominal 660.02 675.19 7,074.00 2.30%- Número de cuentas 174.30 171.25 6,850.00 -1.75%

FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

SP/BVL PERU SEL

Base 17/Mar/06 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 14/May al 03/Jun

14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 01 02 03

349

345

341

337

333

329

INDICE:

Apertura 346.88 14/May

Cierre 331.35 03/Jun

Máximo 346.88 14/May

Mínimo 329.97 01/Jun

VARIACIONES:

Máxima 0.89% 02/Jun

Mínima -1.27% 26/May

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera

Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

O.R. Renta Variable 10.0574 6.8599 10.0000 -.- -.- -.- 8.5855 7.8168 -.- -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día

Libor 3 meses .2825 .2787 -0.0038Prime rate 3.25 3.25 s.v.TAMEX 7.63 7.62 -0.01TIPMEX .33 .33 s.v.TAMN 16.2 16.22 0.02TIPMN 2.27 2.27 s.v.IRD 8.30148 8.30304 0.00156

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %

Oro XAU US$/Oz. 1,193.425 1,185.65 -0.65 -0.42 0.23Oro (COMEX) US$/Oz. 1,193.20 1,184.70 -0.71 -0.47 0.07Plata XAG US$/Oz. 16.805 16.525 -1.67 -1.34 5.12Plata (COMEX) US$/Oz. 16.78 16.46 -1.91 -1.32 5.72Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.758 2.754 -0.16 -0.31 -2.99Cobre (LME) US$/Lb. 2.735 2.722 -0.48 -0.08 -5.77Zinc (LME) US$/TM 2,150.25 2,161.75 0.53 -0.93 -0.24Plomo (LME) US$/TM 1,910.50 1,936.50 1.36 0.14 5.07Estaño (LME) US$/TM 15,506.00 15,576.75 0.46 0.10 -19.85Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio

Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.1500 3.1510 3.1505Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.1610 3.1620 3.1615Euro Dólar / Euro 1.1268 1.1272 1.1270Yen Yen / Dólar 124.2400 124.2700 124.2550

CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.

1 Intermediarios Bursátiles 2 16 Proceso de Suscripción ** 112 Horario de Negociación 3 17 Reduccion de Capital ** 113 Resumen de Montos y Operaciones 3 18 Cambios de Razón Social ** 114 Mercado de Renta Variable 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 115 Valores Representativos de Deuda 8 20 Inscripciones y Retiros 116 Colocacion Primaria 8 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 127 Operaciones a Plazo con Prima 9 22 Operaciones Extrabursátiles 138 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 9 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 139 MIENM 9 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13

10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 25 Comisiones y Contribuciones 1311 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 26 Negociación de Divisas 1512 Hechos de Importancia 10 27 Notas al Boletín 1613 Entrega de derechos ** 10 AVISOS:14 Convocatorias a Juntas ** 10 - Aviso - Nuevos índices S&P BVL 15 Cambios de Valor Nominal ** 11

** Ver Notas al Boletin

La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Comoconsecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Seencuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima.

1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ELEX

Pág 2

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 422-1927/422-6366

ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SANISIDRO-LIMA

612-6500 622-3537

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N° 267 - OFICINA 1001-SANISIDRO-LIMA

616-4300 616-4302

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA

215-2400 421-4173

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS AV. LA PAZ 1049, OFICINA 302-MIRAFLORES-LIMA 611-5350 611-5351

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

211-2380 211-2440

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

313-2918/313-2916 313-2915

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DESURCO-LIMA

611-8000 611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SANISIDRO-LIMA

418-0060 4180075

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500 625-9435

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLADEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

630-7500 628-5136

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421

PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIALTORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA

604-3400 604-3401

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SANISIDRO-LIMA

712-8282 712-8210

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DELIMA-LIMA

619-3200 619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTROEMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600 611-4660

1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX

REPRESENTANTE ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721 CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRAPRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZEVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE

EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932 AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699

AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204 AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855

PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225 LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376 ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649 MELISSA SHIRLE PAULLO PÉREZ AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SABVÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920 JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJOOSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL

AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SABEDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS / RICKY MARLON GARCIA PALZA AV. CAYMA N° 608 OF N° 204 - 205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N° 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZACARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975

CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJELUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑOVICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA

AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472

ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852 C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333

JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA

VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401LUIS ROMULO CALDERON MORALES JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGODANIEL ALONSO ALFARO GARATE

CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265

SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406 VIMA MANUELA MESTANZA MORI / CARLOS ALBERTO CHIANG DIAZ MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

Pág 3

De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierreDe 08:30 a 15:00 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el exterior) De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 08:30 a 14:52 Renta Variable fase de negociación (para valores emitidos en el Perú) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 14:52 a 15:00 Renta Variable fase de cierre (para valores emitidos en el Perú) De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 03/06/2015

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

RENTA VARIABLE 9,896,207.43 3,136,177.29 271 85,360,715.07 27,042,976.49 1,004 3,154,805,829.82 1,021,269,625.33 43,998Acciones 9,316,730.71 2,952,537.07 260 84,693,345.34 26,831,492.39 975 3,055,500,670.74 989,124,151.08 42,260ADRs 231,749.39 73,443.00 9 319,642.40 101,286.88 27 78,007,729.30 25,256,890.15 1,645Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 347,727.33 110,197.22 2 347,727.33 110,197.22 2 21,288,872.28 6,885,866.23 90Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 8,557.50 2,717.87 3INSTRUMENTOS DE DEUDA 20,574,990.96 6,520,358.41 20 23,705,968.91 7,512,199.31 28 1,425,593,896.51 461,391,798.01 1,584Mercado Continuo 17,106,808.88 5,421,267.27 11 17,106,808.88 5,421,267.27 11 619,427,957.86 200,512,800.39 412Mercado de Dinero 3,468,182.08 1,099,091.14 9 6,599,160.03 2,090,932.04 17 806,165,938.65 260,878,997.63 1,172COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 8,012,413.59 2,537,983.40 28 28,017,169.81 8,993,127.26 84OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 4,884,245.12 1,547,851.41 17 19,658,695.33 6,228,378.70 58 849,219,972.90 275,020,265.12 3,324REP Renta Variable 4,884,245.12 1,547,851.41 17 19,643,530.72 6,223,575.22 57 821,798,548.48 266,144,602.54 3,174REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 15,164.61 4,803.49 1 27,421,424.40 8,875,662.57 150Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 35,355,443.51 11,204,387.11 308 136,737,792.90 43,321,537.90 1,118 5,457,636,869.04 1,766,674,815.72 48,990

NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 3 105TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.1555

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 A.F.P.

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

324.51318515 30/01/15 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

641.6594 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 (v. 17 y HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

4.374665 24/04/14 6.423 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 (Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

BANCOS Y FINANCIERAS

0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 3.44549465 25/06/14 ........................... .......... 11.0303 .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.045133373205742 22/04/15 8.97129187 28/04/15 ........................... .......... 6.86059276 .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 15.714 29/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.586666 17/04/15 13.461062 20/06/14 ........................... .......... 15.505968 17/06 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1668 21/04/15 19.2533 30/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04539295 31/03/14 1.70659786 31/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168201007 COMPFC1 (ver 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.20695625 13/04/15 19.148793 21/08/14 ........................... .......... 16.559687 .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 4.30 02/06 4.29 4.29 4.25 .............. 116,812 501,123.48 10 100.0 96.7 -0.230.082 16/04/15 23.9542 29/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.62 29/05 4.55 4.55 4.54 4.60 54,491 247,934.05 13 90.0 107.8 0.44

2.566974097 08/05/15 12.1242592939091 05/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16127134023 28/01/15 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.24 PEP132501003 DBKPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

10.197812 25/04/14 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 (E,F ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.251729 27/04/15 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 (E,F ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.251729 27/04/15 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 (E,F ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 25.802092 15/04/14 ........................... .......... 25.110195 .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 12.76 10/09/10 VER HI 04/06 ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver HI, 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1462 27/03/06 12.82491 09/06/14 ........................... .......... 12.25066262 17/06 1.00 PEP130001006 FINANCC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05 10/04/15 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.50 27/05 .............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 90.9 .............

0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (v. 17 y 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINUNOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 5.3383 17/07/14 ........................... .......... 6.5548 03/06 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 5.8722 17/07/14 ........................... .......... 7.2103 03/06 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16321637 14/04/15 16.321637 27/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.90 27/05 .............. .............. 3.30 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 109.9 .............

0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0501472 09/04/13 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 (E, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

90.21921747 16/04/15 6.666227 27/03/14 ........................... .......... 11.2768607 03/06 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1 (E,v. 18y19) .............. .......... .............. .............. 1.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06694231 07/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.04646225264041 14/04/15 3.6944 31/12/14 ........................... .......... 6.8399 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 (F, ver 19) 23.25 01/06 23.25 23.25 22.50 23.60 8,996 209,157.00 2 60.0 93.6 .............

DIVERSAS COMUNES

........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.01963133 25/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.74 01/06 .............. .............. 1.60 1.75 ............................ ............................ ............. 10.0 87.0 .............

0.375 12/12/14 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 ASPIBC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0321619316 12/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 10.00 22/05 .............. .............. .............. 10.00 ............................ ............................ ............. 15.0 101.1 .............

0.0337700282 12/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 8.20 26/05 .............. .............. .............. 8.25 ............................ ............................ ............. 10.0 100.9 .............

0.01949009 05/05/15 4.082606 06/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 6.30 29/04 .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 105.5 .............

US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.79686733101605 29/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.35 16/03/15 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 8.30 28/05 .............. .............. .............. 8.30 ............................ ............................ ............. 5.0 104.4 .............

0.03835902 25/04/14 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............



S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14

Pág 4 03 de Junio de 2015

0.0208 29/04/15 5.03 19/09/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0892260091 15/04/14 ........................... ............... 0.3727294522 08/06 ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 3.20 25/05 .............. .............. 3.11 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 80.0 .............

........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 0.82 29/05 .............. .............. .............. 0.82 ............................ ............................ ............. 30.0 100.0 .............

0.54064254 29/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 2.02 22/05 .............. .............. .............. 2.20 ............................ ............................ ............. 10.0 100.5 .............

US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 (ver 16) 4.10 21/05 .............. .............. .............. 4.10 ............................ ............................ ............. 5.0 106.5 .............

0.06 22/04/15 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.41 02/06 1.38 1.41 1.38 1.44 81,790 113,486.88 11 95.0 91.0 .............

........................... ............... 19.2205539 20/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.15894238 17/04/15 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 4.80 02/06 4.75 4.80 4.75 .............. 96,000 456,131.75 5 95.0 68.3 .............

0.07444399 14/04/15 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 1.00 30/04 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.02337148 11/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.359490547 18/02/15 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 4.40 25/05 .............. .............. .............. 4.49 ............................ ............................ ............. 10.0 100.0 .............

0.20 27/05/14 17.647058 01/09/10 0.20 27/07 ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 6.52 01/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 30.0 95.2 .............

0.0208588 02/03/15 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741881002 INVFINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.00918033 25/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.22719 24/09/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.138890367 14/03/07 13.1577804 20/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.8558075 03/03/15 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.03438291 14/04/15 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01852484 06/01/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.108821 04/12/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.057 31/03 .............. .............. .............. 0.04 ............................ ............................ ............. ............. 95.0 .............

0.10861073 21/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.496736 23/12/14 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 7.04 11/05 .............. .............. .............. 7.55 ............................ ............................ ............. 5.0 107.5 .............

1,249.9357 23/04/10 4.37118791 04/08/14 ........................... .......... 14.28968972 16/06 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (F,ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. 5.40 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0223348 28/04/15 6.07 26/05/15 0.003583 17/06 ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.60 21/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

AGRARIAS........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770101009 ACPRIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.19346199 30/04/14 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 7.50 01/06 .............. .............. 7.50 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 81.1 .............

0.09497291 05/05/14 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 5.58 02/06 5.60 5.60 5.60 5.70 4,953 27,722.48 10 100.0 74.7 0.36........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 (ver HI) 0.80 05/05 .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 106.7 .............

........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

3.00 26/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 27.00 29/05 .............. .............. 27.00 28.00 ............................ ............................ ............. 20.0 110.7 .............

0.240449872 27/05/14 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.155 01/06 0.155 0.155 0.15 0.16 50,000 7,750.00 2 40.0 86.6 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.22 23/04 .............. .............. .............. 0.22 ............................ ............................ ............. ............. 62.9 .............

0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 .............. .......... .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.2 .............

0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 2.80 02/06 .............. .............. 2.70 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 77.6 .............

........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.291 29/05 .............. .............. 0.30 .............. ............................ ............................ ............. 30.0 52.0 .............

INDUSTRIALES COMUNES

0.01360606 24/04/15 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 5.60 02/06 5.60 5.60 5.60 .............. 318,352 1,782,771.20 7 90.0 78.8 .............

........................... ............... 0.9981458 10/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214501004 AMERALC1 (ver 18, D).............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.59 01/06 1.59 1.59 1.59 1.60 33,431 53,155.29 5 40.0 82.8 .............

1.66052531 10/03/15 6.529359 20/06/05 2.44999999 08/06 ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 123.00 26/05 123.00 123.00 122.00 .............. 84 10,332.00 1 10.0 104.6 .............

1.82657784 10/03/15 6.529359 20/06/05 2.69499999 08/06 ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 131.00 28/05 .............. .............. 131.00 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 106.3 .............

0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01098169 30/04/15 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.50 02/06 .............. .............. 0.50 .............. 380 190.00 1 20.0 66.2 .............

0.20 10/11/14 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 4.81 02/06 4.78 4.80 4.80 4.81 69,991 334,552.26 9 90.0 90.6 -0.210.07 16/03/15 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0947431 30/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 (ver HI) 1.20 02/06 .............. .............. .............. 1.33 ............................ ............................ ............. 15.0 88.9 .............

US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 .............. .......... .............. .............. 1.00 2.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0588 24/03/15 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.52279005 16/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 4.445079 12/11/14 ........................... .......... 0.211516 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.25 30/04 .............. .............. .............. 0.25 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 (ver 16) 2.00 07/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 85.1 .............

........................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.20 02/06 0.20 0.21 0.203 0.21 268,642 54,748.40 9 100.0 100.0 5.00........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.195 29/05 0.205 0.205 0.20 0.21 27,000 5,535.00 1 75.0 93.2 5.13

0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.17470367 10/03/15 6.48913 20/06/05 0.37723062 09/06 ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 17.27 27/05 17.27 17.27 17.27 .............. 284 4,904.68 1 25.0 119.7 .............

0.013 04/05/15 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.36 02/06 2.36 2.36 2.34 2.40 2,525 5,959.00 2 95.0 80.6 .............

0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MINERAS COMUNES

0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.182 02/06 0.181 0.181 0.181 0.186 162,000 29,322.00 4 75.0 72.4 -0.55US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 8.10 22/05 .............. .............. 6.90 9.10 ............................ ............................ ............. 20.0 77.1 .............

US$ 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 35.80 26/05 .............. .............. .............. 36.00 ............................ ............................ ............. 30.0 113.5 .............

0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616101007 CGESMIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.020504 11/03/15 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 2.18 02/06 2.20 2.20 2.17 2.20 10,796 23,751.20 2 95.0 91.5 0.92US$ 0.13585542 23/04/15 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.3 .............




Pág 503 de Junio de 2015

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1448 25/03/15 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 2.35 02/06 2.35 2.35 2.35 .............. 60,245 141,575.75 10 20.0 97.9 .............

1.0104216637 21/04/15 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 8.70 26/05 .............. .............. .............. 9.00 ............................ ............................ ............. 10.0 100.8 .............

0.0075 16/04/15 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.55 01/06 1.57 1.57 1.57 .............. 11,500 18,055.00 4 45.0 105.6 1.290.007875 16/04/15 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 0.69 02/06 0.69 0.70 0.69 0.70 479,050 332,996.92 26 100.0 99.3 1.45

SERVICIOS PUBLICOS

0.089746 10/04/15 16.14965075 28/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 3.65 02/06 3.65 3.68 3.68 3.70 12,567 46,111.98 7 80.0 100.5 0.820.01791 14/05/15 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 5.70 02/06 .............. .............. 5.50 5.80 ............................ ............................ ............. 85.0 99.6 .............

0.10051602 29/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 2.00 29/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 80.4 .............

0.029927 29/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 (ver 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.17813154 27/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.09135587 VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.395771 10/04/15 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 5.60 14/05 .............. .............. 5.60 6.00 ............................ ............................ ............. 5.0 94.4 .............US$ 0.032658773804 30/03/15 168.112912819568 06/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 8.99 01/06 8.95 8.95 8.70 8.95 1,300 11,635.00 2 70.0 87.8 -0.44

0.08304279 28/10/14 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06247115 17/10/14 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.08731063 15/04/15 6.4229928 08/07/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.52 21/05 .............. .............. 0.52 0.59 ............................ ............................ ............. 20.0 133.5 .............

0.095 10/04/15 ........................... ............... 0.15 11/06 ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 11.00 02/06 .............. .............. 11.00 11.19 417 4,588.87 4 85.0 102.5 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 1.01 07/05 .............. .............. .............. 1.01 ............................ ............................ ............. 5.0 183.0 .............

0.07477814 11/05/15 3.905 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12099679 16/04/14 4.899999 25/04/05 0.17118617 VER HI ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.1834299219 21/04/15 50.119255 24/04/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.00 02/06 1.99 1.99 1.91 1.99 8,690 17,327.57 7 100.0 74.5 -0.500.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. 2.05 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

SEGUROS0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5.61 PEP661001003 ACESEGC1 (ver 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 43.4776243699 09/01/15 ........................... .......... 48.0541907961 .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.04064158 23/03/15 18.9351754 15/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 MAGALLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04159539 24/02/15 21.65307705 16/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. 1.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.58509639 24/02/15 33.7363188 17/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 .............. .......... .............. .............. 2.16 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701026 OHIOC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

6.511412 14/04/15 54.05 27/08/14 ........................... .......... 266.34 .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00 29/03/06 9.155742 09/06/14 ........................... .......... 3.0868526 .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.09 02/06 1.03 1.03 1.00 1.09 390,000 401,700.00 3 10.0 82.4 -5.500.0383131 26/03/08 14.340919 10/12/14 ........................... .......... 11.187526 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 44.27 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.251275 13/04/15 12.4963772 27/08/14 ........................... .......... 27.076355 .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... 0.17794826 .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 (v. HI y 17) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06176077 10/04/15 14.301802 29/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.56 02/06 .............. .............. 1.45 1.65 ............................ ............................ ............. 25.0 123.1 .............

0.4966858 04/03/15 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16597472 09/03/12 6.15829185 28/04/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 4,842,517.76 Nº de Oper.: 158

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 DIVERSAS

DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.035 16/03/15 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.85 21/05 .............. .............. .............. 2.00 ............................ ............................ ............. 10.0 101.7 .............

0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.75 27/05 .............. .............. 0.75 0.85 ............................ ............................ ............. 10.0 92.6 .............

0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 2.50 15/05 .............. .............. .............. 2.50 ............................ ............................ ............. 10.0 83.9 .............

0.02337148 11/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

INDUSTRIALES DE INVERSION

0.12 22/04/14 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 3.81 02/06 .............. .............. 3.71 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 133.7 .............

0.16605253 10/03/15 6.529359 20/06/05 0.245 08/06 ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 13.04 02/06 .............. .............. 12.90 .............. ............................ ............................ ............. 80.0 108.3 .............

0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 3.30 11/05 .............. .............. .............. 3.50 ............................ ............................ ............. 5.0 79.8 .............

0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

1.00 23/12/14 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01098169 30/04/15 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.39 02/06 0.40 0.391 0.395 0.40 51,099 20,109.31 4 100.0 76.0 0.260.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 2.50 21/05 2.22 2.45 2.50 .............. 12,370 29,280.62 9 15.0 89.1 -2.000.20 10/11/14 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 2.60 01/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 104.0 .............

0.07 16/03/15 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04 .............. .............. .............. 0.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01760826 18/05/15 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 18) 9.00 29/05 .............. .............. .............. 9.00 ............................ ............................ ............. 30.0 100.7 .............

0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 .............. .......... .............. .............. 5.65 6.00 ............................ ............................ ............. ............. 88.7 .............

0.065045506 13/04/15 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. 1.15 .............. ............................ ............................ ............. ............. 96.4 .............

US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.35 28/05 .............. .............. 1.31 1.50 ............................ ............................ ............. 35.0 135.0 .............

0.37206558 07/04/15 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (ver 19) 7.50 02/06 .............. .............. 7.50 10.50 ............................ ............................ ............. 5.0 78.6 .............

0.119409 14/07/14 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.01 26/05 .............. .............. 2.01 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 99.0 .............

0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.41 18/05 .............. .............. 0.41 0.42 ............................ ............................ ............. 15.0 77.4 .............

0.06 09/04/15 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 41.4 .............

US$ 0.06 14/04/15 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 1.91 16/04 .............. .............. .............. 1.91 ............................ ............................ ............. ............. 110.9 .............

........................... ............... 5.66208 04/11/14 ........................... .......... 9.26986053 .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.95 26/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 98.5 .............

0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 0.61 25/05 .............. .............. 0.56 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 95.3 .............

0.14033328 15/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 3.00 07/05 3.05 3.05 .............. 3.20 2,000 6,100.00 1 10.0 105.3 1.670.11947041 31/07/14 ........................... ............... 0.07846036 27/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.00 19/05 .............. .............. 8.80 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 92.8 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 (ver 16) 1.88 25/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 20.0 78.3 .............

........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.030917 03/06/14 4.90 21/06/05 0.0803682 03/06 ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.97 14/05 0.97 0.97 .............. 0.97 6,300 6,111.00 1 15.0 95.1 .............

........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.10 28/04/14 3.80 09/07/01 0.70 17/06 ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.




0.17470367 10/03/15 6.48913 20/06/05 0.37723062 09/06 ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 17.30 01/06 17.30 17.30 17.30 .............. 1,170 20,241.00 2 25.0 120.1 .............

0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.24 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MINERAS DE INVERSION

US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 5.40 07/05 .............. .............. 5.50 6.10 ............................ ............................ ............. 5.0 73.0 .............

US$ 0.023 13/11/14 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 .............. .......... .............. .............. .............. 26.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.75 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.50 20/04/15 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 52.00 25/05 .............. .............. .............. 52.00 ............................ ............................ ............. 40.0 100.9 .............

........................... ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.020504 11/03/15 31.60 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 1.40 27/05 1.35 1.30 1.32 1.35 30,000 39,700.15 6 20.0 77.8 -7.14US$ 0.13590158 23/04/15 11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 22.50 27/05 .............. .............. 22.00 22.50 ............................ ............................ ............. 25.0 99.2 .............

US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.18 02/06 1.18 1.18 1.17 1.19 14,300 16,884.00 14 100.0 68.2 .............

0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 (ver 16) 0.185 01/06 .............. .............. .............. 0.199 ............................ ............................ ............. 30.0 102.8 .............

US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 4.10 25/05 .............. .............. .............. 4.10 ............................ ............................ ............. 25.0 105.1 .............

0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 0.99 02/06 .............. .............. 0.99 1.05 ............................ ............................ ............. 20.0 104.2 .............

0.28803155 08/05/15 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 29.90 27/04 .............. .............. 29.61 .............. ............................ ............................ ............. ............. 88.7 .............

0.28803155 08/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 138,426.08 Nº de Oper.: 37

4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/14 US$ 2.1873 16/04/15 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP 144.53 02/06 144.00 143.00 141.70 150.00 478 68,571.84 5 95.0 90.4 -1.06

US$ 0.16776394 11/06/14 12.68 21/12/05 US$ 0.10065836 11/06 ........................... .......... 6.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 (ver 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.10 08/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 30.88 02/06 30.96 30.53 .............. 33.00 1,010 30,975.05 3 70.0 108.6 -1.13US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 24.01 02/06 24.05 24.50 24.30 .............. 587 14,266.50 5 100.0 102.1 2.04

US$ 1.60 05/05/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 29.50 02/06 29.49 29.49 28.50 29.49 20,147 594,105.81 18 90.0 102.7 -0.03........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 14.75 01/06 15.00 15.00 14.10 15.10 19,179 287,685.00 5 95.0 81.5 1.69........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503443031 LGC 0.102 27/05 .............. .............. .............. 0.101 ............................ ............................ ............. 30.0 32.9 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.086 01/06 0.086 0.084 0.083 0.084 232,160 19,855.76 13 90.0 175.0 -2.33

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA76689T1049 RIO (D) 2.82 06/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 116.1 .............

CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.22 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 103.4 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.80 01/06 0.82 0.81 0.81 0.82 3,600 2,936.00 2 75.0 87.1 1.25MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,018,395.96 Nº de Oper.: 51

4.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/14 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA04226J1084 A (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03349A2002 AAU .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT .............. .......... .............. .............. .............. 0.07 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.075 28/05 0.075 0.075 0.075 0.079 51,166 3,837.45 3 15.0 93.8 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P1018 DRV 0.016 24/04 .............. .............. 0.015 0.02 ............................ ............................ ............. ............. 160.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5504351019 LPK .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.13 02/06 .............. .............. 0.125 0.132 ............................ ............................ ............. 45.0 65.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7157071050 PPX 0.089 20/05 .............. .............. 0.067 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 68.5 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA77543A1093 RKR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8677032093 SSM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA9225893044 VEM 0.045 22/04 .............. .............. 0.045 0.06 ............................ ............................ ............. ............. 64.3 .............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,837.45 Nº de Oper.: 3

4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/14 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 11.20 02/06 11.15 10.50 10.91 12.45 6,060 66,051.00 6 95.0 111.7 -6.3

0.446584 06/05/15 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF (ver HI) 14.00 01/06 14.00 14.40 .............. 15.00 521 7,392.00 3 80.0 98.1 2.9MONTO NEGOCIADO DIA US$ 73,443.00 Nº de Oper.: 9

4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISOBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/14 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

4.7.1 EN MONEDA NACIONALBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/14 ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............


4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/14


............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 210.68 29/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 101.8 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 213.37 15/05 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 5.0 102.4 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 (ver 16) 112.01 27/05 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 10.0 101.1 ..............

............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.18 29/05 2.18 2.18 ................. ................. 50,189 109,412.02 1 30.0 102.8 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 196.01 25/05 ................. ................. ................. ................. 4 785.20 1 30.0 102.4 ..............

S/. 0.38305018 24/04/15 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 110,197.22 Nº de Oper.: 2

4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.

de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.

06/05/2015 US$ 1,000,000 50.000000 26/05/2015 26/05/2015 15/06/2015 PEP790576610 CSPFCMP4 ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y FORMADOR DE MERCADO

4.9.1 VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR Y/O CON FORMADOR DE MERCADO

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO

INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor

AFormador Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN

Pde Mcdo. Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de

Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

S/. S/. Negoc. S/. Op.

S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negoc. S/. Op. 31/12/14 %PEP715001009 AIHC1

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

................... 1,000 .............. .............. ............................... ............................ ............. 1.74 01/06 .............. .............. 1.60 1.75 ............................... ............................ ............. 10.0 87.0 ..........


INFORMACION DEL PROMOTOR / FORMADOR


APromotor/ Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº


PFormador Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de


US$ US$ Negoc. US$ Op.

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/14 %CA4436281022 HBM

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

08/11/2012 500 .............. .............. 26 2.42 1 9.15 21/05 .............. .............. 9.26 9.89 26 241.80 1 10.0 110.5 ..........

US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.09 02/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 40.0 96.0 ..........

US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 180.66 28/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 104.7 ..........

US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 110.86 02/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 108.3 ..........

US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 210.77 01/06 211.40 211.40 .............. .............. 953 201,464.20 1 35.0 101.5 0.30US0231351067 AMZN GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 118.4 ..........

US1729674242 C GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. 55.18 02/06 55.20 55.50 55.20 .............. 144 7,957.80 3 15.0 104.5 0.58US1491231015 CAT GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 93.0 ..........

US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.4 ..........

US2546871060 DIS GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US3696041033 GE GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US4592001014 IBM GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US4581401001 INTC GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US1912161007 KO GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US5801351017 MCD GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US5949181045 MSFT GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US8873173038 TWX GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

US9843321061 YHOO GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

IE00B1FRPX03 MPLE (s) KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

CA8738681037 THOKALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

...................................... .............. .............. 9,917 1,421.44 6 14.43 02/06 14.30 14.31 14.00 14.45 9,917 142,143.95 6 100.0 119.3 -0.83MONTO NEGOCIADO DIA US$ 351,807.75 Nº de Oper.: 11

4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTORValores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTORCódigo Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op.

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. ............................................. ............................ ............. ............. ..............

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. ............................................. ............................ ............. ............. ..............

4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)




US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/14 %US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US7427181091 PG 78.80 02/06 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... 5.0 90.4 .......................

US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

US30231G1022 XOM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 91.3 .......................

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.11 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.

Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.


BONOS

CORPORATIVOS

ALICO3BC1A 100.4890 ...................... 22/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ALICO3BC2A 101.9529 ...................... 10/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ATEL5BC29A 102.9832 ...................... 02/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ATEL5BC31A 103.9666 ...................... 13/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BFAL1BC1A 100.8590 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 BFAL1BC1B 101.4815 ...................... 17/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BFIN1BC6A 101.1797 ...................... 23/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 BRIPL3BC2U 99.9247 ...................... 28/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 COFI3DBC4A 101.0805 ...................... 04/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............COFID2BC8B 103.6131 ...................... 18/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC1A 102.9408 ...................... 04/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC2A 107.9701 ...................... 10/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CONTI5BC5U 99.3067 ...................... 11/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CREDI4BC9A 102.8356 ...................... 26/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............CSCOT1BC4A 99.1323 ...................... 27/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL4BC1A 104.7205 ...................... 28/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 EDEL4BC9A 101.2956 ...................... 21/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 EDEL5BC12A 100.6710 ...................... 17/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDEL5BC1B 103.3093 ...................... 10/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDYFI2BC2A 100.4669 ...................... 03/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDYFI3BC3A 100.2814 ...................... 16/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EFECT1BC1A 104.9506 ...................... 21/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ENER1BC1U 105.8000 ...................... 01/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ENER1BC7A 108.5490 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR1BC2A 102.0169 ...................... 21/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 GLOR1BC3A 101.1151 ...................... 23/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 GLOR1BC4A 97.6572 ...................... 23/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 GLOR2BC10A 101.9573 ...................... 12/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............GLOR2BC8A 103.4383 ...................... 16/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LUSUR2BC3U 102.6459 ...................... 04/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............MIBAN3BC5B 102.6338 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SAGA2BC1B 103.5357 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 SCOTI2BC1B 101.2339 ...................... 03/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. SCOTI2BC9A 101.9346 ...................... 26/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCOTI2BC9B 101.7386 ...................... 03/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TELMO2BC9B 103.0414 ...................... 11/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TEMO2BC27A 99.5745 ...................... 19/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SUBORDINADOS

BNCOM0BS22 96.3262 ...................... 24/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BNCOM0BS24 103.6136 ...................... 11/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............EDYFI1BS4A 96.6795 ...................... 13/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

FCONF1CD2A 97.6917 ...................... 08/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TFC1CD1A 97.6433 ...................... 12/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

LETRAS DEL TESORO PUBLICO

LTP02MAR16 96.6444 ...................... 11/03/2015 97.5386 3.3535 7,488,800 7,304,195.10 5 1.7 LTP04MAY16 96.8925 ...................... 27/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP06ABR16 96.8380 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP09DIC15 97.5250 ...................... 18/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP09SEP15 98.4697 ...................... 25/03/2015 99.1264 3.3101 9,888,800 9,802,613.78 6 1.7 LTP10FEB16 97.6010 ...................... 20/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7 LTP11JUL15 99.3259 ...................... 24/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP11NOV15 98.4875 ...................... 27/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP12AGO15 99.2580 ...................... 20/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 LTP13ENE16 97.5860 ...................... 22/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP13JUN15 99.5118 ...................... 20/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP14OCT15 98.4873 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3 LTP16MAR16 96.6784 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP27JUL15 99.3399 ...................... 12/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5

T O T A L 17,377,600 17,106,808.88 11

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.


BONOS

CORPORATIVOS

EDEGE4BC2A 103.8816 ...................... 30/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 ENER1BC6A 115.6078 ...................... 11/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

DE TITULIZACION

CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

SUBORDINADOS


% Nominal Efectivo Op.

BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CREDI1BS4A 105.4528 ...................... 02/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTER2BS3A 115.4801 ...................... 31/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............INTSE2BS2U 112.1383 ...................... 29/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5



FTOTA1CP1A 98.9719 ...................... 27/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

T O T A L ......................... ......................... ............

5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

EDYFI1BS4A 7.4000 ....................... 51,000 47,541.69 1 INTSE2BS2U 5.0463 ....................... 17,000 18,190.00 1EDYFI3BC1A 5.2000 ....................... 827,000 827,576.42 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................INTER1BS8A 7.5000 ....................... 1,000 969.17 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................LUSUR2BC4U 5.5000 ....................... 5,000 5,136.60 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................MIBAN3BC4A 6.3500 ....................... 1,500,000 1,445,391.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................MIBAN3BC4A 6.3500 ....................... 1,000,000 963,594.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................SCOTI2BC1B 5.2000 ....................... 100,000 99,949.80 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................SCOTI2BC3A 5.7000 ....................... 20,000 20,624.86 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

3,504,000 3,410,783.54 8 17,000 18,190.00 1

6. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio


8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

ATACOBC1 60,211 10,597.14 10,682.71 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 834 61,215.60 62,087.05 1 .................... .................... .................... 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINCORI1 580 9,425.00 9,497.47 1 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 44,514 8,012.52 8,058.99 1 7.4428 7.4428 7.4428 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 800,403 531,866.01 534,754.11 2 11.0864 5.5400 10.1067 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 1,797,431 1,024,535.67 1,035,374.50 1 .................... .................... .................... 6.7500 6.7500 6.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 8,800 5,016.00 5,136.95 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................

1,650,667.94 1,665,591.78 8 10.0574 6.8599 10.0000 0.0000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMAUSTRAC1 32,800 15,416.00 15,742.69 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.7500 8.7500 8.7500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................BAP 112 15,701.28 15,931.68 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.0000 6.0000 6.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CORAREI1 249,610 27,457.10 27,839.28 1 .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MILPOC1 186,630 119,443.20 120,694.80 2 .................... .................... .................... 8.5000 8.5000 8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 35,000 12,250.00 12,573.81 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................MIRL 81,960 6,556.80 6,668.67 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 164,425 10,029.93 10,279.32 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5700 10.5700 10.5700 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 189,735 39,844.35 40,476.61 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.5000 6.5000 6.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................

246,698.66 250,206.86 9 0.0000 8.5855 7.8168 0.0000 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL


9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo


10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVMONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES

DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,379,420.27 451,990.05 8Colocación Primaria 0.00 0.00 0 8,012,413.59 2,537,983.40 28 26,500,175.48 8,502,666.76 78TOTAL MAV 0.00 0.00 0 8,012,413.59 2,537,983.40 28 27,879,595.75 8,954,656.81 86

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADOUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/14 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.



% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.




% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............

10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjerade Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.

Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper....................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha

Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega

SANGABC1 3.905% Accs. (2) 2012 30/03/13 VER HI 30/03/2013 Prox.PROFUTC1 6.423% Accs. (8) Saldo 2004 25/03/14 VER HI 25/03/2014 23/01/2015SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014COMACEC1 S/. 0.0216 Efe. (20) 2013 14/04/14 02/05/2014 07/05/2014 En partesELESUDC1 S/. 0.05776199 Efe. (20) 2013 29/09/14 30/09/2014 30/09/2014 En partesTEF VER HI (90) Scrip Dividend 30/05/14 13/11/2014 18/11/2014 17/12/2014PRIMAC1 S/. 176.199 Efe. (15) 08/01/15 VER HI 08/01/2015 28/04/2015MAPVIDC1 S/. 0.58509639 Efe. (20) 2013 y 2014 10/02/15 24/02/2015 27/02/2015 En partesPROTECC1 44.27% Accs. (2) Res.Acum. 13/03/15 VER HI 13/03/2015 03/06/2015PODERC1 S/. 0.1448 Efe. (20) 2014 10/03/15 25/03/2015 30/03/2015 En partesTEF US$ 0.159055 Efe. (90) Venta derechos 25/03/15 N.D. 06/04/2015 20/04/2015ETNAI1 S/. 0.065045506 Efe. (20) Saldo 2014 10/03/15 13/04/2015 16/04/2015 En partesELCOMEI1 S/. 0.13815535 Efe. (20) Saldo 2014 26/03/15 14/04/2015 17/04/2015 En partesPAMOLC1 S/. 0.52279005 Efe. (20) 2014 31/03/15 16/04/2015 21/04/2015 En partesCAUCH2C1 S/. 0.05724466 Efe. (20) Res.Acum.2014 30/03/15 17/04/2015 22/04/2015 En partesCAUCHOI1 S/. 0.05724466 Efe. (20) Res.Acum.2014 30/03/15 17/04/2015 22/04/2015 En partesPORTAC1 S/. 0.10861073 Efe. (20) Res. Acum 2014 25/03/15 21/04/2015 24/04/2015 30/09/2015TRADIC1 S/. 0.0223348 Efe. (20) 2014 14/04/15 28/04/2015 04/05/2015 En partesCOMACEC1 S/. 0.0208 Efe. (20) 2014 15/04/15 29/04/2015 05/05/2015 En partesLAREDOC1 S/. 3.00 Efe. (20) 2014 25/03/15 26/05/2015 29/05/2015 En partesTRADIC1 6.07% Accs. (2) 2014 14/04/15 26/05/2015 29/05/2015 03/06/2015INTERBC1 16.321637% Accs. (2) 2014 25/03/15 27/05/2015 01/06/2015 04/06/2015CINEPLC1 S/. 0.79686733101605 Efe. (20) Resul. Acum. 2014 15/05/15 29/05/2015 03/06/2015 04/06/2015

Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de

Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaCREDITC1 23.9542% Accs. (2) 2014 31/03/15 29/05/2015 03/06/2015 30/06/2015ELESUDC1 S/. 0.09135587 Efe. (20) 2014 29/05/15 VER HI 29/05/2015 Prox.RIMSEGC1 14.301802% Accs. (2) 2014 24/03/15 29/05/2015 03/06/2015 16/06/2015FPROEMC1 6.5548% Accs. (2) 2014 18/03/15 03/06/2015 08/06/2015 09/06/2015FPROEMP1 7.2103% Accs. (2) 2014 18/03/15 03/06/2015 08/06/2015 09/06/2015MITSUFC1 11.2768607% Accs. (2) 2014 30/03/15 03/06/2015 08/06/2015 12/06/2015RECORDI1 S/. 0.0803682 Efe. (20) 2014 31/03/15 03/06/2015 08/06/2015 30/06/2015FCONFIC1 VER HI (22) 0.0004228 Accs x acc 21/05/15 04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015BACKUAC1 S/. 2.44999999 Efe. (20) A cta. 2015 25/05/15 08/06/2015 11/06/2015 25/06/2015BACKUBC1 S/. 2.69499999 Efe. (20) A cta. 2015 25/05/15 08/06/2015 11/06/2015 25/06/2015BACKUSI1 S/. 0.245 Efe. (20) A cta. 2015 25/05/15 08/06/2015 11/06/2015 25/06/2015CRECAPC1 S/. 0.3727294522 Efe. (20) 2014 26/03/15 08/06/2015 11/06/2015 30/06/2015SNJUANC1 S/. 0.37723062 Efe. (20) A cta. 2015 26/05/15 09/06/2015 12/06/2015 25/06/2015SNJUANI1 S/. 0.37723062 Efe. (20) A cta. 2015 26/05/15 09/06/2015 12/06/2015 25/06/2015INTCOBC1 US$ 0.10065836 Efe. (20) 2014 y Res. acum. 15/04/15 11/06/2015 16/06/2015 En partesLUSURC1 S/. 0.15 Efe. (20) A Cta. 2015 27/05/15 11/06/2015 16/06/2015 24/06/2015SEALDC1 S/. 0.17118617 Efe. (20) 2014 29/05/15 VER HI VER HI 26/06/2015SOLUCIC1 14.28968972% Accs. (2) 2014 30/03/15 16/06/2015 19/06/2015 25/06/2015BIFC1 15.505968% Accs. (2) 2014 31/03/15 17/06/2015 22/06/2015 23/06/2015FINANCC1 12.25066262% Accs. (2) 2014 24/03/15 17/06/2015 22/06/2015 24/06/2015SIAMI1 S/. 0.70 Efe. (20) Res.Acum. 03/06/15 17/06/2015 22/06/2015 30/06/2015TRADIC1 S/. 0.003583 Efe. (20) 03/06/15 17/06/2015 22/06/2015 En partesINVCENC1 S/. 0.20 Efe. (20) 2014 27/03/15 27/07/2015 03/08/2015 28/09/2015MODIANI1 S/. 0.07846036 Efe. (20) 2014 16/03/15 27/08/2015 01/09/2015 30/09/2015

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS

14. CONVOCATORIAS

14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta

Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)TRADI S.A. 03/06/2015 12:00 2da. Junta General de Accionistas (03) --- ---LUPAKA GOLD CORP. 04/06/2015 10:00 Única Junta General de Accionistas (05,06,10,22) --- ---REGULUS RESOURCES INC. (ANTES SOUTHERN LEGACY MINERALS) 04/06/2015 10:00 Única Junta General de Accionistas (05,06,10,21,22) --- ---SIERRA METALS INC. 10/06/2015 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,21,22) --- ---TELEFONICA, S.A. 11/06/2015 VER HI 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,02,03,05,10,21,22) --- ---ENERSUR S.A. 11/06/2015 10:00 Unica Junta General de Accionistas (09,10) --- ---TREVALI MINING CORPORATION 17/06/2015 09:00 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---LUNA GOLD CORP. 18/06/2015 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 18/06/2015 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (06,10) --- ---PANORO MINERALS LTD. 23/06/2015 10:00 Única Junta General de Accionistas (05,06,10,22) --- ---VENA RESOURCES INC. 23/06/2015 10:00 Única Junta General de Accionistas (05,06,10,22) --- ---BANCO FINANCIERO DEL PERU 24/06/2015 10:00 Única Junta General de Accionistas (04) --- ---DURAN VENTURES INC. 24/06/2015 N.D. Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---LUZ DEL SUR S.A.A. 25/06/2015 08:00 Unica Junta General de Accionistas (07,10) --- ---CANDENTE COPPER CORP. 29/06/2015 13:30 Única Junta General de Accionistas (05,06,10,22) --- ---ALTURAS MINERALS CORP. 06/07/2015 N.D. Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP. 07/07/2015 10:00 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (06) --- ---RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 14/07/2015 08:00 1ra. Junta General de Accionistas (06) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- ---

(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (4) SUSCRIPCION (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DEREORGANIZACION (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria

Fecha Hora Agenda(*)


15. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje COMPFC1 23/03/2015 S/. 10.00 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/. 12.09 -.- 04/06/2015 -.- Cambio de valor nominal por aumento de capitalACESEGC1 31/03/2015 S/. 5.61 ACE SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S/. 5.62 N.D. N.D. N.D. Aumento de capital con cambio de V.N. de S/. 5.61931 a S/. 5.62 (ver HI)

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho

JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al FICOCMP4 06/05/2015 US$ 1,000,000 50 20/05/2015 25/05/2015 26/05/2015 N.D. 29/05/2015 18/06/2015 19/06/2015 23/06/2015 --- --- S-1

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora Corte Registro y canje EGESUBC1 19/09/2014 35.65814239 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR 01/06/2015 04/06/2015 Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonioRIGELC1 06/01/2015 3.558965 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA N.D. N.D. Reducción con devolución de aportes / % de reducción acumulado: 17.794826% (vHI)RIGELC1 11/02/2015 14.7612 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA N.D. N.D. Reducción con devolución de aportes / % de reducción acumulado: 17.794826% (vHI)FINTFCC1 11/05/2015 21.5594 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBS

18. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 23/12/2014 FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. Acuerdo supeditado a la aprobación de la SBS31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS

09/04/2015 AMERAL S.A.A. AMERAL S.A. N.D. Cambio de forma societaria19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA24/04/2015 ASEGURADORA MAGALLANES PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS HDI SEGUROS S.A. N.D. Acuerdo supeditado a la aprobación de la SBS22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de

Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje ObservacionesTELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)ETNAI1 31/05/2013 (01) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 01/06/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Molding Perú S.A. (100% de propiedad de Etna)MIBANAC1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 02/03/2015 N.D. 0.736649 (07) N.D. N.D. Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI)MIBANBP1 13/11/2014 (03) MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. 02/03/2015 N.D. 0.736649 (07) N.D. N.D. Recibe bloque patrimonial Escindido de Empresa Financiera Edyficar S.A. (ver HI)EDYFIAC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 02/03/2015 N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la MicromepresaEDYFIBC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 02/03/2015 N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la MicromepresaEDYFICC1 14/11/2014 (03) EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 02/03/2015 N.D. VER HI N.D. N.D. Transferencia de un bloque patrimonial a Mibanco Banco de la MicromepresaGLORIAI1 18/11/2014 (04) GLORIA S.A. 02/01/2015 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Agropecuaria Chachani S.A.C.-.- 15/12/2014 (01) TRITÓN RENTAL S.A. 31/12/2014 N.D. -.- -.- -.- Absorbe a antigua Tritón Trading S.A. (ver HI)NUEVISC1 23/12/2014 (03) FINANCIERA NUEVA VISIÓN S.A. N.D. N.D. 0.6469491724 (07) N.D. N.D. Absorbe bloque patrimonial escindido de CRAC Credinka / Recibe 1.2481220460 acciones de Credinka

CITIBKC1 28/01/2015 (04) CITIBANK DEL PERU S.A. - CITIBANK 01/05/2015 N.D. -.- -.- -.- Tranferencia de un bloque patrimonial a Servicios SPV S.A.C.EDYFIAC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.EDYFIBC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.EDYFICC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.SOLUCIC1 23/02/2015 (01) SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.03993841 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A.SCOTIAC1 25/02/2015 (01) SCOTIABANK PERÚ S.A.A. 01/05/2015 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Servicios SPV S.A.C.FINTFCC1 02/06/2015 (01) FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. 0.97660828 (07) N.D. N.D. Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A. (ver HI)

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)

(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 03/06/2015 2do. Programa, 2da. Emisión/ Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INVERSIONES EN SALUD S.A. N.D. Solicitud de listado en trámiteN.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL UNITED CACAO LIMITED SEZC N.D. Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIRO-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV

PEP214501004 AMERALC1 ACCIONES DE CAPITAL AMERAL S.A.A. N.D. Solicitud de deslistado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIRO


-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10CA76689T1049 RIO ACCIONES DE CAPITAL RIO ALTO MINING LIMITED N.D. Solicitud de deslistado en trámite

VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOPEP16995V012 EDILC1CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. 03/06/2015 --

21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 03/JUN/2015VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %

DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PPAIHC1 0 39,000 0 39,000 0 0 0 0 39,000 98,489,631 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ALICORC1 0 10,030 5,260 15,290 0 0 0 0 15,290 628,116,068 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 24,437,103 15,880,457 40,317,560 0 0 0 0 40,317,560 408,503,270 9.87% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%AUSTRAC1 0 762,677 250,302 1,012,979 0 0 0 0 1,012,979 259,003,254 0.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BACKUSI1 0 19,375 32,080 51,455 0 0 0 0 51,455 28,420,725 0.18% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 19,876 18,286 38,162 0 0 0 0 38,162 9,736,804 0.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 407,088 300,586 707,674 0 0 0 0 707,674 51,386,180 1.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BUENAVC1 0 2,129 0 2,129 0 0 0 0 2,129 198,342,676 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 442,646 244,320 686,966 0 0 0 0 686,966 4,029,444 17.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 1,400,388 936,696 2,337,084 0 0 0 0 2,337,084 81,437,462 2.87% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 1,183,710 1,048,692 2,232,402 0 0 0 0 2,232,402 3,246,530,842 0.07% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 2,410,960 8,439,559 10,850,519 0 0 0 0 10,850,519 558,721,330 1.94% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 4,247,693 5,024,433 9,272,126 0 0 0 0 9,272,126 177,931,837 5.21% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORLINI1 0 7,000 0 7,000 0 0 0 0 7,000 55,836,005 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 78,384 173,587 251,971 0 0 0 0 251,971 304,810,484 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 422,194 632,200 1,054,394 0 0 0 0 1,054,394 4,684,484,653 0.02% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 0 224,517 174,369 398,886 0 0 0 0 398,886 18,986,705 2.10% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%DNT 0 81,370 0 81,370 0 0 0 0 81,370 40,923,055 0.20% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDEGELC1 0 302,883 169,342 472,225 0 0 0 0 472,225 372,251,892 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDELNOC1 0 1,596 37,051 38,647 0 0 0 0 38,647 154,339,585 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENERSUC1 0 18,873 44,323 63,196 0 0 0 0 63,196 601,370,011 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 0 29,014,304 17,812,397 46,826,701 0 0 0 0 46,826,701 1,003,810,783 4.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 159,147 114,156 273,303 0 0 0 0 273,303 660,053,790 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%HIDRA2C1 0 14,950 0 14,950 0 0 0 0 14,950 29,757,800 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 1,622 5,082 6,704 0 0 0 0 6,704 87,672,950 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%INRETC1 0 479 370 849 0 0 0 0 849 13,308,179 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LGC 0 1,901,625 2,967,152 4,868,777 0 0 0 0 4,868,777 26,683,605 18.25% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 116,392 105,197 221,589 0 0 0 0 221,589 77,751,092 0.28% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 0 2,541,355 930,005 3,471,360 0 0 0 0 3,471,360 1,289,866,331 0.27% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 454,060 0 454,060 0 0 0 0 454,060 3,855,861 11.78% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 2,549,764 1,845,880 4,395,644 0 0 0 0 4,395,644 960,951,794 0.46% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MIRL 0 2,422,989 2,367,062 4,790,051 0 0 0 0 4,790,051 64,491,474 7.43% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PML 0 5,779,195 0 5,779,195 0 0 0 0 5,779,195 81,180,786 7.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%POMALCC1 0 44,311,220 11,265,772 55,576,992 0 0 0 0 55,576,992 312,562,880 17.78% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 0 37,199,660 27,899,703 65,099,363 0 0 0 0 65,099,363 599,615,314 10.86% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RIMSEGC1 0 13,557 0 13,557 0 0 0 0 13,557 257,032,194 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCCO 0 29,081 13,150 42,231 0 0 0 0 42,231 3,256,559 1.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 15,992 20,439 36,431 0 0 0 0 36,431 8,149,075 0.45% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 2,535,015 2,261,756 4,796,771 0 0 0 0 4,796,771 1,225,257,323 0.39% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 1,709,942 1,001,734 2,711,676 0 0 0 0 2,711,676 3,331,991,694 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TV 0 699,279 1,300,219 1,999,498 0 0 0 0 1,999,498 25,949,048 7.71% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%UNACEMC1 0 433,783 322,645 756,428 0 0 0 0 756,428 666,577,814 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 76,461,850 41,356,128 117,817,978 0 0 0 0 117,817,978 2,307,426,196 5.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 03/JUN/2015 DEUDA PENDIENTE Total Op.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 9,305,434.43 44 12,738,503.78 60 49,501,782.28 104SEMINARIO Y CIA S.A.B 12,787,030.96 98 6,698,793.89 121 33,925,074.65 219BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 29,156,030.60 33 165,040.24 4 29,676,815.07 37CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 13,149,511.71 98 1,886,721.67 62 19,103,061.82 160GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 2,878,201.37 18 3,536,699.23 44 14,038,255.56 62INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 3,429,546.92 121 1,890,446.34 114 9,394,850.22 235MAGOT SAB S.A.C. 7,579,164.71 70 398,377.76 43 8,836,245.71 113SCOTIA BOLSA 5,206,138.01 71 894,750.09 41 8,029,521.86 112INTELIGO SAB 1,389,836.74 17 843,560.01 17 4,051,690.30 34S.A.B. CARTISA PERU S.A. 752,307.64 33 967,821.03 40 3,806,266.84 73CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 3,420,843.41 12 113,838.89 4 3,780,062.02 16DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 3,633,691.32 4 14,071.88 1 3,678,095.14 5KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,173,231.50 38 410,742.21 14 3,469,328.52 52ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 914,780.52 8 749,888.32 10 3,281,053.07 18GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 2,013,376.42 12 88,200.58 10 2,291,693.34 22CONTINENTAL BOLSA 2,206,449.69 10 0.00 0 2,206,449.69 10PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 345,168.54 10 1,089,179.31 10PUENTE SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 237,660.32 5 59,162.73 4 424,348.31 9TOTAL 100,233,236.27 692 31,801,787.19 599 200,583,773.71 1,291

C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 03/JUN/2015SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha

Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción


23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %

ACCIONES V.N.$CA04226J1084 A Armor Minerals Inc. TSX Venture ............................. 0.0953 13/04/15 0.0964 0.0964 0.0964 0.0964 3,000 1.15CA03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture ............................. 0.016 01/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0041 11/05/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 430.99 02/06/15 434.4 436.59 438.39 432.75 2,726,798 1.30CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.0484 02/06/15 0.0522 0.0522 0.0522 0.0522 64,000 7.85US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 143.25 02/06/15 143.78 143.81 145.06 142.89 3,755,468 0.39BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 143.8 02/06/15 144.02 142.7 144.47 142.33 184,448 -0.77US1729674242 C Citigroup NYSE .01 54.72 02/06/15 55.04 55.63 56.02 55.01 21,230,242 1.66US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 86.17 02/06/15 86.6 86.23 87.06 85.81 2,840,481 0.07US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 29.08 02/06/15 29.21 29.09 29.3 29.05 20,535,555 0.03US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 180.15 02/06/15 180.85 180.88 181.74 180.12 5,481,884 0.41US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 110.75 02/06/15 111.28 111.17 111.82 110.5 4,509,305 0.38CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.0719 01/06/15 0.0803 0.0723 0.0803 0.0723 74,731 0.56CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0161 02/06/15 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 350,251 .....................US3696041033 GE General Electric NYSE .16 27.33 02/06/15 27.43 27.53 27.56 27.36 26,303,767 0.73CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 9.4372 02/06/15 9.7027 9.4296 9.9356 9.3573 730,711 -0.08US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 33.88 02/06/15 34.01 33.96 34.26 33.85 10,546,000 0.24US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 169.65 02/06/15 170.5 169.92 171.56 169.63 2,131,031 0.16US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 33.27 02/06/15 33.17 32.73 33.24 32.59 38,124,342 -1.62CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.2555 01/06/15 0.257 0.249 0.257 0.249 13,000 -2.54US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 40.99 02/06/15 41.1 40.87 41.21 40.78 8,153,273 -0.29CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX ............................. 0.0928 02/06/15 0.0924 0.0924 0.0924 0.0924 8,810 -0.43CA5504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX Venture ............................. 0.0686 02/06/15 0.0643 0.0643 0.0643 0.0643 27,225 -6.27US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 96.29 02/06/15 96.38 96.52 97.07 95.97 4,165,709 0.24JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres AIM ............................. 0.0749 02/06/15 ............................. 0.0767 ............................. ............................. ......................................... 2.40IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres AIM ............................. 0.0253 08/12/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 60.24 02/06/15 60.66 60.39 60.88 60.26 8,662,358 0.25US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 46.92 02/06/15 47.37 46.85 47.74 46.82 28,000,366 -0.15US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 26.95 02/06/15 26.86 26.38 27.01 26.14 7,393,390 -2.12US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 43.7 02/06/15 43.74 43.97 44.09 43.59 9,220,901 0.62US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 78.54 02/06/15 78.91 78.56 78.93 78.27 5,985,530 0.03CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.125 02/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture ............................. 0.0726 02/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 110.07 02/06/15 110.57 110.4 110.81 110.13 20,414,184 0.30CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 0.2823 02/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA77543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture ............................. 0.02 01/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 30.9 02/06/15 31.01 30.67 31.14 30.52 929,074 -0.74CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.1978 01/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 211.36 02/06/15 212 211.92 212.67 211.33 87,697,470 0.27CA8677032093 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture ............................. 0.024 01/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA8738681037 THO Tahoe Resources Inc. TSX ............................. 14.4462 02/06/15 14.3211 14.4335 14.546 14.2166 594,202 -0.09CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.8227 02/06/15 0.8434 0.8193 0.8434 0.8112 1,208,776 -0.41US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 84.72 02/06/15 85.48 85.97 86.07 84.96 3,282,021 1.48CA9225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX ............................. 0.0439 01/06/15 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 74.53 02/06/15 74.7 74.89 75.2 74.48 6,092,145 0.48US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 85.14 02/06/15 85.23 84.95 85.84 84.86 8,175,780 -0.22US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 43.15 02/06/15 43.3 43.21 43.78 42.98 11,885,583 0.14

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 10.09 02/06/15 10.19 10.25 10.34 10.19 1,361,994 1.59US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 11.23 02/06/15 11.19 11.05 11.35 11.02 1,003,003 -1.60US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 14.36 02/06/15 14.5 14.54 14.64 14.5 860,708 1.25

24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2014A.F.P. Integra Corporación Lindley S.A. Profuturo A.F.P.AFP Habitat Credicorp Ltd. *IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPA *IBGCAlicorp *IBGC DIVISO Grupo Financiero Rimac Seguros y ReasegurosBBVA Banco Continental *IBGC Edegel *IBGC Seguros SURACavali I.C.L.V. Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Sociedad Minera El BrocalCementos Pacasmayo *IBGC Ferreycorp *IBGC Telefónica del Perú S.A.A.Compañía de Minas Buenaventura *IBGC Graña y Montero *IBGC Unión de Cervecerias Peruanas Backus y JohnstonCompañía Minera Milpo *IBGC Manufactura de Metales y Aluminio "Record"Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Prima AFP* Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio 2014)

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓNCOMISIONES SAB: LIBRE

CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBROBVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta2. Day Trade 0.009% 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. Venta en Corto 0.021% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)


6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Colocación Primaria (17) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado10. Agente Promotor 0.00% - ADR, ADS, ETF y otros valores 0.021% 0.0075% 0.04095% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta11. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOSERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO


EMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,810.32 a enero 2015 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/.540.52 a enero 2015 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.540.52 a enero 2015 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.540.52 a enero 2015 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción y cotización (20) CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátilACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPNNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVLSERVICIO POR CONECTIVIDAD De Operación S/. 840.00 Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/. 280.00 Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

POLÍTICA DE DESCUENTOS SABSAl finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio.

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVEn el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores.

Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000

-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.

4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.015. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.106. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.11. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles.12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014.18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014)20. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

26. NEGOCIACION DE DIVISASNegociación del 03/06/2015 Acumulado del Mes Acumulado del Año

Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo

* Precios no considerados como precios de referencia

27. NOTAS AL BOLETIN


% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 5/Enero/2015, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (3,850 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,289.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Nuevos Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de A, AAU, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, LGC, LPK, PML, PPX, REG, RIO, RKR, SMT,SSM, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2015)1 y 2 de Enero 29 de Junio 8 y 25 de Diciembre2 y 3 de Abril 28 y 29 de Julio1 de Mayo 8 de Octubre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

Miércoles, 03 de junio del 2015

1 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFPHabitat 16-abr (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (66) Inversiones La Rioja 28-abr (1)Integra 15-abr (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 29-abr (1,3) Inversiones Centenario 04-may (1) 04-may (2)Prima 15-abr (1,3) 08-may (35) Mapfre Perú Vida 29-abr (1,3) 15-may (2) Inversiones Aspi 30-abr (1) 05-may (2)Profuturo 15-abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 30-abr (1,3) Latina Holding 24-abr (1,3)

Protecta Cía. de Seguros 17-abr (1,3) 30-abr (27) Leasing Perú 30-abr (1,3) 28-may (72)BANCOS Y FINANCIERAS Consolidado Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 30-abr (1,3) Leasing Total 22-abr (1,3) 15-may (2,62)Banco Azteca del Perú 30-abr (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 28-abr (1,3) 15-may (2) Lima Gas 30-abr (1)Banco Cencosud 16-abr (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 22-abr (1,3) Los Portales 30-abr (1) 14-may (2,50)BBVA Bco. Continental 23-abr (1,3) 08-may (2,37) Seguros Sura 29-abr (1,3) Maestro Peru S.A. 30-abr (1) 30-abr (2,28)Banco de Comercio 14-abr (1,3) 28-abr (2,34) Negocios e Inmuebles 21-abr (1) 14-may (2)Bco. de Crédito 22-abr (1,3) 22-abr (2,35) INDUSTRIALES Simples Consolidado Nessus Hoteles 30-abr (1) 15-may (2)Bco. Falabella Perú 16-abr (1,3) 30-abr (28) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Norvial 23-abr (1) 28-abr (15)Bco. Financiero 28-abr (1,3) 13-may (2) Agroindustrias AIB 30-abr (1) 14-may (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 30-abr (1) 12-may (2)Banco GNB 23-abr (1,3) ALICORP 30-abr (1) 30-abr (2) Perú Holding de Turismo 30-abr (1,10) 15-may (2)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-abr (1,3) Ameral 15-abr (1) Perú LNG S.R.L. 29-abr (1) 29-abr (18)INTERBANK 28-abr (1,3) 13-may (46,71) Austral Group 30-abr (1) 15-may (2,30) Pluspetrol Camisea 30-abr (1)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 27-abr (1) 27-abr (2,29) Pluspetrol Lote 56 30-abr (1)Banco Ripley Perú 22-abr (1,3) Cervecería San Juan 30-abr (1) 11-may (42) PVTBco. Santander Perú 24-abr (1,3) 28-abr (12) Cía. Goodyear 30-abr (1) RBC 30-abr (1) 15-may (2,30)Citibank del Perú 27-abr (1,3,16) 11-may (41) Cía. Universal Textil 30-abr (1,16) Rash Perú 30-abr (1)Deutsche Bank (Perú) 30-abr (1,3) 27-abr (9) Cons. Indust. de Arequipa 30-abr (1) Saga Falabella 30-abr (1) 30-abr (2,28)ICBC Perú Bank 30-abr (1,3) 05-may (23) Corporación Aceros Arequipa 30-abr (1) 30-abr (2) Supermercados Peruanos 29-abr (1) 07-may (32,71)Mibanco 15-abr (1,3) 22-abr (4) Corporación Cerámica 30-abr (1) 15-may (64) Solución EAH 28-abr (1,3) 22-abr (4)Scotiabank Perú 24-abr (1,3) 14-may (2) Corporación Lindley 30-abr (1) 30-abr (2) Tiendas EFECOFIDE 24-abr (1,3) Creditex 30-abr (1) 15-may (2,67) Tradi 29-abr (1)Amérika Financiera 28-abr (1,3) 13-may (44) DELCROSA 30-abr (1) Transacciones Financieras 29-abr (1) 15-may (66)Compartamos Financiera 22-abr (1,3) Emp. Editora El Comercio 30-abr (1) 30-abr (2) Triton RentalCrediscotia Financiera 23-abr (1,3) 14-may (51) Eternit 30-abr (1)Edpyme Inversiones La Cruz ETNA 29-abr (1) 15-may (2) MINERAS Simples ConsolidadoEmpresa Financiera Edyficar 23-abr (1,3,10) 22-abr (4,35) EXSA 30-abr (1) 15-may (2) Andina de Explorac. 28-abr (1) 14-may (2)Financiera Efectiva 23-abr (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 28-abr (1) Atacocha 30-abr (1) 11-may (43)Financiera Nueva Visión 28-abr (1,3) 15-may (58,16) Gloria 30-abr (1) 15-may (2,53) Buenaventura 29-abr (1) 29-abr (2)Financiera Proempresa 22-abr (1,3) Hidrostal 29-abr (1) Castrovirreyna 30-abr (1) 15-may (2)

Financiera TFC 02-jun (1,3) IEQSA 29-abr (1) Cerro Verde 30-abr (1) 08-may (6)Financiera Qapaq (ant F. Universal) 20-abr (1,3) INDECO 29-abr (1) 28-abr (13) Compañía Minera Poderosa 28-abr (1) 06-may (2)Financiera Uno 29-abr (1,3) Industria Textil Piura 30-abr (1) Corona 29-abr (1)Fin. Confianza (ant Nuestra Gente) 27-abr (1,3) Industrias del Envase 30-abr (1) Corp. de Gestión Minera 29-abr (1) 13-may (2)Fondo Mivivienda 30-abr (1,3) Intradevco Industrial 29-abr (1) 15-may (2) El Brocal 23-abr (1) 29-abr (19)Mitsui Auto Finance 27-abr (1,3) Laive 30-abr (1) Fosfatos del Pacífico 27-abr (1) 27-abr (11)

Lima Caucho 30-abr (1) Milpo 30-abr (1) 11-may (2)Manufactura "Récord" 30-abr (1) Minsur 30-abr (1) 15-may (2)

AGRARIAS Consolidado Medrock Corporation Morococha 30-abr (1) 15-may (2)Agricola Cerro Prieto 05-may (1) 15-may (2,54) Metalúrgica Peruana - MEPSA 30-abr (1) MYGSA 30-abr (1)Agro. Ind. Paramonga 30-abr (1,30) 15-may (2) Michell y Cía. 30-abr (1) Perubar 29-abr (1)Agroindust. San Jacinto 30-abr (1) Motores Diesel Andinos 29-abr (1) Raura 30-abr (1) 15-may (2)Agro Pucalá Peruana de Moldeados 30-abr (1) 14-may (2) Santa Luisa 29-abr (1)Cartavio 30-abr (1) Pesquera Exalmar 30-abr (1) Shougang Hierro Perú 29-abr (1)Casa Grande 30-abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú 29-abr (1) SPCC - Suc. Perú 30-abr (1) 30-abr (7,21,25)Central Azuc. Chucarapi 30-abr (1) 30-abr (1) QUIMPAC 30-abr (1) 15-may (2) Volcán 30-abr (1) 30-abr (2)Emp. Agrícola La Unión Rayón Industrial - En Liquid 28-abr (1)Emp Agríc. Gan. Salamanca Refinería la Pampilla 28-abr (1) 28-abr (2,36) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples ConsolidadoEmp. Agrícola San Juan 30-abr (1) RENASA 30-abr (1) Corporac. Andina de FomentoEmp. Agrícola Sintuco 30-abr (1) SIAM 28-abr (1) Credicorp 08-may (2)Emp. Agroind. Cayaltí 30-abr (1) SIDERPERU 30-abr (1) 06-may (31) Fortuna Silver Mines Inc. (38)Emp. Agroind. Laredo 30-abr (1) BAT Holdings 30-abr (1) 29-abr (20) InRetail Perú Corp. 29-abr (1) 07-may (2,71)Emp. Agroind. Pomalca 30-abr (1) Tex. San Cristóbal Intercorp Perú Ltd. 26-may (1) 26-may (2)Emp. Agroind. Tumán UCP Backus 30-abr (1) 11-may (2) Intercorp Financial Services (IFS) 13-may (1) 13-may (2,71)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UNACEM 17-abr (1) 15-may (2,56) Luna Gold Corp. (47)Emp. Agraria Chiquitoy 25-abr (1) Yura 28-abr (1) 15-may (2,57) SCC 30-abr (7,21,25)Emp. Azuc. El Ingenio 29-abr (1) Rio Alto Mining LimitedSoc. Fanupe Vichayal DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica 14-may (49)

A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation (48)SERVICIOS Consolidado Administradora del Comercio 23-abr (1) 07-may (34) Minera IRL LimitedEDEGEL 30-abr (1) 13-may (2,45) Agrokasa Holdings 30-abr (1) 08-may (2) Sierra Metals Inc. (47)EDELNOR 28-abr (1) 11-may (39) Andino Investment Holding 29-abr (1) 29-abr (2)EGENOR 29-abr (1) 13-may (2) Bayer 29-abr (1) JUNIORS Simples ConsolidadoEGESUR 29-abr (1) Bolsa de Valores de Lima 27-abr (1) 15-may (2) Alturas Minerals Corp. 16-may (60)Electro Dunas 30-abr (1) 15-may (65) CAVALI ICLV 15-abr (1) (52) AndeanGold Ltd.Electro Puno 30-abr (1) Cema Comunicaciones AQM Copper Inc.Electroperu 30-abr (1) Cineplex 29-abr (1) 15-may (2) Candente Copper Corp. (69)Electrosur 30-abr (1) Comercial del Acero 29-abr (1) Duran Ventures Inc. (73)Electro Sur Este 30-abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 30-abr (1,16) Karmin ExplorationEmp. Eléctrica de Piura 30-abr (1) 08-may (33) Consorcio Cementero del Sur 30-abr (1) 15-may (2,57) Lupaka Gold Corp. (68)EnerSur 29-abr (1) Corp. Cervesur 29-abr (1) 15-may (2) Panoro Minerals Ltd. (70)Hidrandina 27-abr (1) Corp. Financ. de Inversiones 30-abr (1) 15-may (2) Peruvian Precious Metals Corp.Kallpa Generación 30-abr (1) Corporación Funeraria 29-abr (1) 15-may (63) Rio Cristal ResourcesLuz del Sur 30-abr (1) 11-may (2,40) Credicorp Capital Perú 28-abr (1) 28-abr (2) Rokmaster Resources Corp.Moche Inversiones 30-abr (1) Desarrollos Siglo XXI Regulus Resources Inc.Peruana de Energía 28-abr (1) 14-may (2) Diviso Grupo Financiero 24-abr (1) 15-may (2,16) Sunset Cove MiningSan Gabán 24-abr (1) Dunas Energía 30-abr (1) 15-may (2) Vena Resources Inc. (55)SEAL 27-abr (1) Energía del Pacífico 30-abr (1)SEDAPAL 29-abr (1) Factoring Total 22-abr (1,3) 15-may (61,62)Shougang Gener. Eléctrica 23-abr (1) Falabella Peru 30-abr (1) 30-abr (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.Red de Energía del Perú 28-abr (1) Ferreycorp 29-abr (1) 29-abr (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 30-abr (1) 30-abr (1)TC Siglo 21 Filamentos Industriales 30-abr (1) F.I. Multirenta Inmobiliaria 30-abr (1) 30-abr (1)Telefónica del Perú 22-abr (1) 22-abr (2) Futura Consorcio Inmobiliario 30-abr (1) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1)Telefónica Móviles GR Holding 24-abr (1) 14-may (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 30-abr (1) 30-abr (1)Transportadora de Gas del Perú 30-abr (1) Graña y Montero 28-abr (1) 28-abr (2,16) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)

H2Olmos 30-abr (1) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)SEGUROS Simples Consolidado Hipermercados Tottus 30-abr (1) 30-abr (2,28) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 30-abr (1) 30-abr (1)Ace Seguros 30-abr (1,3) Hipotecaria Sura EAH 30-abr (1,3) Compass Fondo para Pymes 28-abr (1) 30-abr (1)Aseguradora Magallanes 15-abr (1) ICCGSA Inversiones 30-abr (1) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 29-abr (1) 27-abr (1)BNP Paribas Cardif 29-abr (1,3) Inmobiliaria IDE 30-abr (1) 11-may (42)Cía. de Seg. de Vida Cámara 30-abr (1,3) Inmobiliaria Milenia 29-abr (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.El Pacífico Peruano - Suiza 23-abr (1,3) 23-abr (2,35) Inmuebles Comerciales 30-abr (1) 15-may (2,26) Scotia Sociedad Titulizadora 30-abr (24) 30-abr (1,51)El Pacifico Vida 23-abr (1,3) 23-abr (5) Inmuebles Panamericana 22-abr (1) 22-abr (2,26,59) Continental Soc .Titutilizadora 24-abr (8) 24-abr (1,37)Insur Cía. de Seguros 30-abr (1,3) INTURSA 27-abr (1) 05-may (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 28-abr (14) 28-abr (1,17)Interseguro Cía. de Seg. 28-abr (1,3) 13-may (46,71) INVERTUR 30-abr (1) 12-may (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 30-abr (22) 30-abr (1,46,71)La Positiva Seg. y Reaseg. 30-abr (1,3) 15-may (2) Inversiones Financieras del Perú 21-abr (1)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). El 26-May-2015(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. remitieron traducción.(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (48) Con fecha 14-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés).(4) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (49) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia la Declaración Intermedia de Gestión otros, a Solución EAH, Empresa Financiera Edyficar y Mibanco. Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje del período Ene-Mar/2015 (5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (25) Formulario 10-Q de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.(6) El 24-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre los al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). Con fecha 29-May-2015 remitieron traducción. (51) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre resultados de su matriz Freeport-McMoRan al 31-Mar-15 (en inglés). Con fecha (26) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. 22-May-2015 remitieron traducción al español. Con fecha 08-May-2015 Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 31-Mar-2015 (pesos chilenos) (52) EE.FF. Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiaria, que consolida remitieron el Formato 10-Q de su matriz Freeport-McMoRan (en inglés). que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles a Cavali S.A. I.C.L.V.(7) Con fecha 24-Abr-2015 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, Panamericana S.A. (53) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú una nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/2015 que incluye sus EEFF Intermedios (27) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias. y Subs. (Gloria S.A.) Consolidados. (28) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Financiera de Inversiones y Subsidiarias, que consolidan,(8) Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de Titulización Hipotecaria otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella, Maestro Perú e Hipermercados Tottus. entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A. del Banco Continental - Primera Emisión. (29) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (55) Con fecha 15-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés).(9) Reporte Interino al 31-Mar-2015 de Deutsche Bank AG, conteniendo EE.FF. Consolid. (30) Posteriormente reimitieron un nuevo ejemplar de EE.FF. y Notas a los EE.FF., que reemplaza (56) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. expresados en euros (dcto. en inglés). El 21-May-2015 remitieron la traducción del dcto. al presentado anteriormente. (57) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú (10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que (31) Información Financiera al 31-Mar-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, que S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. reemplaza al presentado anteriormente. consolida a Siderperú (dcto. en inglés). El 28-May-2015 remitieron la traducción del dcto. (58) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subsidiarias, que consolidan,(11) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, (32) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., entre otros, a Financiera Nueva Visión S.A. entre otras, a Fosfatos del Pacífico. que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y Subsidiarias que(12) Remitieron Informe del Primer Trimestre del 2015 de Grupo Santander que incluye (33) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. información financiera al 31-Mar-2015, expresada en euros. (34) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. (60) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la(13) Remitieron Nota de Prensa conteniendo EE.FF. No Audit. del 1er. Trim. 2015 de Nexans que que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio. Gerencia al 31-Mar-2015 (docs en ingles). consolidan, entre otros, a Indeco (dcto. en inglés). El 19-May-2015 remitieron la traducción (35) Adicionalmente, el 08-May-2015, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de Gerencia y (61) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (14) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs. (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (Edyficar), El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subs. y Prima AFP consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (36) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 1er. Trimestre 2015 de su matriz Repsol S.A. (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. que incluyen Información Financiera Consolidada. (64) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú (37) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre entre otros, a Corporación Cerámica. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 otros, a Continental Socierda Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (15) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. Holding Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y entre otros, a Electro Dunas S.A.A.(16) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que Continental Sociedad. Titulizadora. (66) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La reemplaza al presentado anteriormente. (38) Con fecha 08-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (Positiva Vida y Transacciones Financieras).(17) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). (67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que entre otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (39) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria. consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.(18) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (40) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y (68) Con fecha 19-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (19) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (41) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con información al 1er.Trim. (69) Con fecha 21-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados (20) Remitieron Nota de Prensa sobre los resultados de British American Tobacco Plc. 2015 (doc. en inglés). y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). al 1er. Trimestre del 2015 (dcto en inglés). Con fecha 13-May-2015 remitieron la (42) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, (70) Con fecha 26-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados traducción del documento. a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés).(21) Con fecha 29-Abr-2015 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México S.A. (43) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias (71) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, de C.V. y Subsidiarias que incluyen, entre otros, a Southern Copper Corporation y (44) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (45) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp).(22) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. (72) Remitieron información financiera consolidada del 1er. Trimestre del 2015 de su matriz (23) Remitieron el Reporte Trimestral de su matriz Industrial and Commercial Bank of China (46) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional Bancolombia S.A. (en pesos colombianos). Limited que incluye Información Financiera Consolidada al 31-Mar-2015 (doc. en inglés). del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro (73) Con fecha 29-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados Con fecha 19-May-2015 remitieron la traducción del documento. y Subsidiarias. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2015 (doc. en inglés).(24) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (47) Con fecha 13-May-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

Simples

Simples

Simples

Miércoles, 03 de junio del 2015

0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFPMINERAS

AFP Habitat 24-feb (2) 25-mar (23) 24-feb (2,7,4) Kallpa Generación 15-abr (2) 15-abr (2) Refinería la Pampilla 26-feb (2) 25-mar (2,66) 26-feb (2)Integra 19-ene (2) 15-may (2) 19-ene (2) Luz del Sur 25-feb (2) 11-may (2,87) 25-feb (2,10,29) RENASA 14-abr (2,4) 14-abr (2,4) Andina de Explorac. 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2)Prima 30-mar (2,4) 31-mar (40) 30-mar (2,4) Moche Inversiones 15-abr (2) 15-abr (2) SIAM 14-abr (2,4) 14-abr (2,4) Atacocha 25-feb (2) 26-mar (2,8) 25-feb (2)Profuturo 12-mar (2) 12-mar (2) Peruana de Energía 07-abr (2) 07-abr (2) 07-abr (2) SIDERPERU 24-feb (2) 04-mar (16) 24-feb (2) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2)

San Gabán 14-abr (2) 14-abr (2) Tex.San Cristóbal - En Liquid Castrovirreyna 15-abr (2) 16-may (2) 15-abr (2)BANCOS Y FINANCIERAS SEAL 14-may (1) 14-may (1,13) UCP Backus 25-feb (2) 11-may (2) 25-feb (2,10) Cerro Verde 25-feb (2) 13-abr (12) 25-feb (2)

SEDAPAL 15-abr (2) 15-abr (2,3) UNACEM 31-mar (2) 24-abr (2,76) 31-mar (2,3) Cía Minera Poderosa 11-mar (2) 31-mar (2) 11-mar (2)Banco Azteca del Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Shougang Gen. Eléctrica 27-feb (2) 27-feb (2,29) Yura 27-feb (2) 12-may (2,72,73) 27-feb (2) Corona 20-mar (2) 20-mar (2,29)BBVA Bco. Continental 26-mar (2) 26-mar (2,26) 26-mar (2) Red de Energía del Perú 17-mar (2) 17-mar (2) Corp. de Gestión Minera 06-abr (2) 15-abr (2) 06-abr (2)Banco Cencosud 14-abr (2) 14-abr (2) TC Siglo 21 El Brocal 26-mar (2) 27-feb (11) 26-mar (2)Banco de Comercio 27-mar (2) 15-may (2,50) 27-mar (2,9) Telefónica del Perú 18-feb (2) 24-mar (2,6) 18-feb (2) DIVERSAS Fosfatos del Pacífico 30-mar (2) 27-mar (30) 30-mar (2)Bco. de Crédito 31-mar (2,4) 31-mar (2,40) 31-mar (2,3,47) Telefónica Móviles Milpo 25-feb (2) 26-mar (2) 25-feb (2)Bco. Falabella Perú 31-mar (2) 15-abr (59) 31-mar (2) TGP 10-mar (2) 10-mar (2) A. Jaime Rojas 09-abr (2,21) 30-mar (2) Minsur 26-mar (2) 15-may (2,89) 26-mar (2)Bco. Financiero 24-mar (2) 28-abr (2) 24-mar (2) Administr. del Comercio 31-mar (2) 10-abr (50) 31-mar (2) Morococha B. Inter. Finanzas - BanBif 31-mar (2) 31-mar (2) SEGUROS Agrokasa Holding 27-mar (2) 08-may (2) 27-mar (2) MYGSA 15-abr (2) 15-abr (2)INTERBANK 25-mar (2) 14-abr (53,77) 25-mar (2) Simples Consolidado Memoria Andino Investment Holding 04-mar (2) 05-mar (2) 04-mar (2) Perubar 15-abr (2) 15-abr (2)B. Nuevo Mundo - En Liq. Ace Seguros 31-mar (2) 31-mar (2) Bayer 05-mar (2) 05-mar (2,29) Raura 26-mar (2,31) 15-may (2) 26-mar (2,29)Banco Ripley Perú 31-mar (2) 31-mar (2) Aseguradora Magallanes 31-mar (2) 31-mar (2) Bolsa de Valores de Lima 24-mar (2) 24-mar (2) Santa Luisa 17-mar (2,4) 17-mar (2,4)Bco. Santander Perú 20-mar (2) 27-mar (28) 20-mar (2) BNP Paribas Cardif 26-mar (2) 15-may (83) 26-mar (2) CAVALI ICLV 25-feb (2) 25-feb (2) Shougang Hierro Perú 27-mar (2) 27-mar (2)Citibank del Perú 31-mar (2) 03-mar (15) 31-ene (2) Cía. de Seguros Vida Cámara 31-mar (2) 25-mar (23) 31-mar (2) Cema Comunicaciones SPCC - Suc. Perú 16-abr (60) 02-mar (14) 16-abr (60)Deutsche Bank (Perú) 30-mar (2) 23-mar (22) 30-mar (2) El Pacífico Peruano - Suiza 25-mar (2) 25-mar (2,40) 25-mar (2) Cineplex 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2) Volcán 26-mar (2) 27-mar (2) 26-mar (2)Banco GNB Perú 20-feb (2) 20-feb (2) El Pacifico Vida 26-mar (2) 25-mar (24) 26-mar (2) Comercial del Acero 15-abr (2) 15-abr (2)ICBC Perú Bank 31-mar (2) 05-may (62) 31-mar (2) Insur S.A. Cía. de Seguros 20-mar (2) 20-mar (2) Conces. Trasvase Olmos 31-mar (2) 31-mar (2)Mibanco 24-mar (2) 24-mar (2) Interseguro Cía de Seg. 24-feb (2) 14-abr (53,77) 24-feb (2,4) Consor. Cementero del Sur 27-feb (2) 12-may (2,73) 27-feb (2) EMPRESAS DEL EXTERIORScotiabank Perú 25-feb (2) 31-mar (2) 25-feb (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 27-feb (2,4) 16-may (2) 27-feb (2,13) Corp. Cervesur 20-mar (2) 15-may (2) 20-mar (2)COFIDE 24-mar (2) 24-mar (2,5,49) La Positiva Vida S. y Reaseg. 20-mar (2) 16-may (88) 20-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 25-mar (2) 15-may (2) 25-mar (2) Corp. Andina de FomentoAmérika Financiera 30-mar (2) 28-abr (65) 30-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 28-ene (2) 28-ene (2) Corporación Funeraria 10-feb (2) 05-mar (2,17) 10-feb (2) Credicorp 31-mar (2) 25-feb (2,3)Crediscotia Financiera 31-mar (2) 31-mar (41) 31-mar (2) Mapfre Perú Vida 28-ene (2) 05-mar (2) 28-ene (2) Credicorp Capital Perú 26-feb (2) 26-mar (2) 26-feb (2) Fortuna Silver Mines Inc. (18) (18)Edpyme Inv. La Cruz 01-abr (2) 01-abr (2) Ohio National Seg. de Vida 26-mar (2) 26-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Inretail Perú Corp. 18-mar (2) 31-mar (2.77) 18-mar (2,3)Empr. Financiera Edyficar 18-mar (2) 31-mar (44) 18-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 13-mar (2) 31-mar (2) 13-mar (2) Diviso Grupo Financiero 07-abr (2,4) 07-abr (2,4) Intercorp Perú Ltd. 26-mar (2) 14-may (2) 26-mar (2,3)Compartamos Financiera 23-mar (2) 23-mar (2) Rigel Perú Cía. de Seguros 27-mar (2) 30-mar (34) 27-mar (2) Dunas Energía 15-abr (2) 12-may (2) 15-abr (2) Intercorp Financial Serv. 24-mar (2) 14-abr (2,77) 24-mar (2,3)Financiera Efectiva 15-abr (2) 15-abr (2) Rímac Seguros y Reaseg. 25-mar (2) 08-abr (2,89) 25-mar (2) Energía del Pacífico 01-abr (2) 01-abr (2) Luna Gold Corp (36) (36)Financiera Nueva Visión 20-abr (2,4) 20-abr (2,4) SECREX - Cía de Seg. 17-feb (2) 17-feb (2,4) Factoring Total 12-mar (2) 15-may (79,80) 12-mar (2) Minera IRL LimitedFinanciera Proempresa 18-mar (2) 18-mar (2) Seguros Sura 02-feb (2) 15-may (85) 02-feb (2,4) Falabella Peru 31-mar (2) 15-abr (2) 31-mar (2) Rio Alto Mining Limited 16-mar (20) 16-mar (20)Financiera TFC Ferreycorp 30-mar (2) 30-mar (2) 30-mar (2,10) SCC 02-mar (14) (56)Financiera Qapaq 03-mar (2) 03-mar (2,29) Filamentos Industriales Sierra Metals Inc.Financiera Uno 31-mar (2) 31-mar (2) INDUSTRIALES Futura Consorcio Inmobi. 27-feb (2) 15-may (89) 27-feb (2) Telefónica 29-abr (1,4) 29-abr (1,6,4) 29-abr (1,4)Financiera Confianza 30-mar (2) 30-mar (2) Graña y Montero 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Trevali Mining Corp. (91) (91)Fondo Mivivienda 19-mar (2) 19-mar (2) Ag. y G.Chavín de Huantar 14-abr (2) 14-abr (2) GR Holding 26-mar (2) 26-mar (2,52) 26-mar (2)CMAC Sullana Agroindustrias AIB 10-abr (2) 14-may (2) 10-abr (2) H2Olmos 15-abr (2) 15-abr (2)Mitsui Auto Finance 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) ALICORP 02-mar (2) 27-mar (2) 02-mar (2) Hipermercados Tottus 31-mar (2) 01-abr (2,59) 31-mar (2) JUNIORS

Ameral Hipotecaria Sura EAH 27-feb (2,4) 15-may (85) 27-feb (2,4)AGRARIAS Austral Group 10-abr (2) 15-may (2) 10-abr (2) ICCGSA Inversiones 20-abr (2) 20-abr (2,4) Alturas Minerals Corp. 16-may (35) (35)

BAT Holding 27-feb (2) 27-feb (2) Inmobiliaria Ide 25-feb (2) 11-may (70) 25-feb (2) Andeangold Ltd.Agrícola Cerro Prieto 14-abr (2) 15-may (2,82) 14-abr (2) Cementos Pacasmayo 13-feb (2) 27-mar (2,19,67 13-feb (2) Inmobiliaria Milenia 30-mar (2) 30-mar (2) AQM Copper Inc. (68)Agro. Ind. Paramonga 14-abr (2) 15-may (2) 14-abr (2) Cervecería San Juan 25-feb (2) 11-may (70) 25-feb (2,5,9) Inmuebles Comerciales 16-abr (2) 15-may (2,58) 16-abr (2) Candente Copper Corp. (48) (48)Agroindustrial Laredo 26-feb (2) 26-feb (2) Cía. Goodyear 06-abr (2) 06-abr (2) Inmuebles Panamericana 15-abr (2) 20-abr (2,58,84) 20-abr (2,61) Duran Ventures Inc. (63)Agroindust. San Jacinto 26-feb (2) 26-feb (2,13) Cía. Universal Textil 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) INTURSA 24-mar (2) 24-mar (2,89) 24-mar (2) Karmin ExplorationAgro Pucalá Cons. Indust. de Arequipa 12-mar (2) 12-mar (2,5) INVERTUR 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Lupaka Gold Corp. 31-mar (35) (35)Cartavio 26-feb (2) 26-feb (2,13) Corp. Aceros Arequipa 09-mar (2) 30-abr (2) 09-mar (2,4) Inversiones Aspi 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Panoro Minerals Ltd. (69) (69)Casa Grande 26-feb (2) 26-feb (2,13) Corporación Cerámica 14-abr (2) 14-abr (2) Inversiones La Rioja 26-feb (2) 26-feb (2) Peruvian P. Metal Corp.Central Azuc. Chucarapi 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) Corporación Lindley 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Inversiones Centenario 27-mar (2) 30-mar (2) 27-mar (2) Rio Cristal ResourcesEmp. Agrícola La Unión CREDITEX 23-mar (2) 15-may (2,86) 23-mar (2) Inversiones Financieras 14-abr (2,4) 14-abr (2,4) Rokmaster ResourcesEmp A. Gan. Salamanca DELCROSA 31-mar (2,4) 31-mar (2,4,29) Latina Holding 16-abr (2) 14-may (2) 16-abr (2) Regulus Resources Inc.Emp. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2) Emp. Editora El Comercio 15-mar (2,4) 26-mar (2) 15-mar (2,4,29) Leasing Perú 11-feb (2) 11-feb (2) Sunset Cove MiningEmp. Agrícola Sintuco 26-feb (2) 26-feb (2,13) Eternit Leasing Total 13-mar (2) 15-may (2,80) 13-mar (2) Vena Resources Inc. (46) (46)Emp. Agroind. Cayaltí 30-mar (2) 30-mar (2) ETNA 11-mar (2) 07-may (2) 11-mar (2) Lima Gas 15-abr (2,4) 15-abr (2,47) Zincore Metals Inc. 01-abr (45)Emp. Agroind. Pomalca EXSA 19-feb (2,4) 19-feb (2,4,89) 19-feb (2,4) Los Portales 26-mar (2) 14-may (2,25,52) 26-mar (2)Emp. Agroind. Tumán F. H.y T. San Miguel - En Liq. 31-mar (2) 31-mar (2) Maestro Peru 15-abr (2) 15-abr (2) 15-abr (2) FONDOS DE INVERSIONEmp. A. Azuc. Andahuasi Gloria 24-feb (2) 12-may (2,81) 24-feb (2) Negocios e Inmuebles 27-mar (2) 13-abr (2) 27-mar (2)Emp. Agraria Chiquitoy 06-abr (2) 06-abr (2) Hidrostal 20-mar (2) 20-mar (2,10) Nessus Hoteles 15-abr (2) 15-may (2) 15-abr (2,4) Faro Capital F.I. Inmob. 14-abr (2) 15-abr (51) 14-abr (2)Emp. Azuc. El Ingenio 15-abr (2) 15-abr (2) IEQSA 11-mar (2) 11-mar (2) Norvial 25-mar (2) 27-mar (33) 25-mar (2) F.I. Multirenta Inmob. 10-abr (2) 14-abr (51) 10-abr (2)Soc. Fanupe Vichayal INDECO 24-mar (2) 19-may (90) 24-mar (2) Obras de Ingeniería 15-abr (2) 12-may (2) 15-abr (2,47) Coril Inst. Financ. 5 - F.I. 20-abr (2) 13-abr (51) 10-abr (1)

Industria Textil Piura 08-abr (2) 08-abr (2) Perú Holding de Turismo 13-mar (2,4) 14-may (2) 13-mar (2,5,29) Coril Inst. Financ. 7 - F.I. 20-abr (2) 13-abr (51) 20-abr (2)SERVICIOS Industrias del Envase 15-abr (2) 15-abr (2) Peru LNG 27-mar (2) 27-mar (32) 27-mar (2) Coril ICMP1 24-abr (2) 13-abr (51) 24-abr (2)

Intradevco Industrial 01-abr (2,4) 15-may (2,4) 01-abr (2,4) Pluspetrol Camisea 31-mar (2,4) 31-mar (2,47) Coril ICMP2 24-abr (2) 13-abr (51) 24-abr (2)EDEGEL 23-mar (2) 13-may (2,74) 23-mar (2) Laive 19-feb (2) 19-feb (2) Pluspetrol Lote 56 31-mar (2,4) 31-mar (2,47) Coril ICMP4 30-mar (2) 13-abr (51) 30-mar (2)EDELNOR 24-mar (2) 14-may (75) 24-mar (2) Lima Caucho 30-mar (2) 30-mar (2) PVT Compass Fondo Pymes 27-abr (2) 15-abr (51) 27-abr (2)EGENOR 27-mar (2) 20-abr (2) 27-mar (2) Manufactura "Récord" 19-mar (2,4) 19-mar (2,4) RBC 11-mar (2) 13-may (2) 11-mar (2,13) SIGMA - FI LeasOp I 29-abr (2) 31-mar (51) 29-abr (2)EGESUR 30-mar (2) 30-mar (2,29) Medrock Corporation Rash Perú 30-mar (2) 30-mar (2)Electro Dunas 19-mar (2) 12-may (71) 19-mar (2) Metalúrg. Peruana - MEPSA 14-abr (2) 14-abr (2) Saga Falabella 31-mar (2) 01-abr (2,59) 31-mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSElectro Puno Michell y Cía. 09-mar (2) 09-mar (2,29) Supermercados Peruanos 05-mar (2) 31-mar (38,77) 05-mar (2) Electroperu 31-mar (2) 31-mar (2) Motores Diesel Andinos 17-mar (2) 17-mar (2) Solución EAH 30-mar (2) 31-mar (44) 30-mar (2) Scotia Soc. Titulizadora 15-abr (54) 14-abr (2,41) 14-abr (2)Electrosur 29-may (2) 29-may (2) Peruana de Moldeados S.A. 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Tekton Corp. 25-may (2) 25-may (2) Continental Soc .Titutiliz. (39) 31-mar (2,26) 31-mar (2)Electro Sur Este Pesquera Exalmar 13-abr (2) 13-abr (2) Tiendas EFE Credicorp Capital S.Tituliz. 15-abr (55) 31-mar (2,27) 31-mar (2)Emp. Eléctrica de Piura 24-mar (2) 15-may (78) 24-mar (2) Petróleos del Perú-Petroperú 29-abr (2) 29-abr (2) Tradi 14-abr (2) 14-abr (2) Intertítulos Soc .Tituliz. 15-abr (57) 15-abr (2,53,77) 15-abr (2)EnerSur 16-mar (2) 28-abr (64) 16-mar (2) QUIMPAC 01-abr (2) 15-may (2) 01-abr (2) Transacciones Financieras 15-abr (2) 16-may (88) 15-abr (2)Hidrandina 12-mar (2) 12-mar (2) Rayón Industrial - En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2) Tritón Rental 15-abr (2) 15-abr (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (36) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados (61) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron únicamente el Reporte sobre el Cumplimiento del Código que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015 de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas.(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés). (62) Remitieron el Reporte Anual 2014 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Limited(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al español. que incluye Información Financiera Consolidada Auditada Anual al 31-Dic-2014 (en inglés).(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (37) Información aprobada en Junta de Accionistas remitida como Hecho de Importancia. Con fecha 18-May-2015 remitieron la traducción del documento.(5) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar del Reporte (38) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., (63) Con fecha 27-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés).(6) Adicionalmente, el 27-Feb-2015 remitieron informe de resultados de Telefónica S.A. (39) 31-Mar-2015: EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, (64) EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiaria (documento en inglés). de Ene-Dic 2014 (sin auditar) y presentación en inglés Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión Con fecha 28-May-2015 remitieron la traducción al español.(7) Con fecha 25-Feb-2015 remiteron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar 15-Abr- 2015: EE.FF del Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de (65) EE.FF. Auditados Consolidados del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera) de la Memoria Anual 2014. Los Portales- Neg. Inmobiliario (66) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron el Informe de Gestión de Repol S.A. que contiene EE.FF.(8) EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias. (40) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, Auditados Consolidados del ejercicio 2014. (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. entre otros, a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. (67) Adicionalmente, el 30-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia el Formulario 20-F con el(10) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento (41) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a Reporte Anual con Información Financiera Auditada Consolidada del ejercicio 2014 (en inglés). del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (68) Con fecha 30-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el(11) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que (42) EE.FF. Consolidados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias que Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014 (doc. en inglés). consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. consolidan entre otros, a Protecta. (69) Con fecha 04-May-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el Análisis y (12) Con fecha 27-Feb-2015 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport (43) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora pendientes Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año cerrado el McMoran Inc. al 31-Dic-2014 (en inglés). El 13-Abr-2015 remitieron la traducción al de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 31-Dic-2014 (docs. en inglés). español. (44) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH y Edyficar. (70) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería San Juan(13) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del Reporte (45) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la e Inmobiliaria Ide. sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. Gerencia al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). (71) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, (14) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera (46) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el entre otros, a Electro Dunas S.A.A. consolidada auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 30-Mar-2015 remitieron Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año (72) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur S.A. la traducción al español. cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés). y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A.(15) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera (47) Posteriormente remitieron nuevamente las secciones B y C del Reporte sobre el (73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del consolidada auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Con fecha 31-Mar-2015 remitieron la traducción de dicho documento. (48) Con fecha 06-Abr-2015 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el (74) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que(16) Información Financiera al 31-Dic-2014 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A. solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 01-Abr-2015 remitieron la traducción del dcto. cerrado el 31-Dic-2014 (docs. en inglés). (75) EE.FF. de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor).(17) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (49) Posteriormente remitieron la Declaración de Responsabilidad. (76) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (Unacem).(18) Con fecha 13-Mar-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados (50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial (77) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2014. Con fecha 01-Abr-2015 y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), remitieron el Formulario de Información Anual (docs. en inglés). (51) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp). (19) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Aspi y Subs en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (78) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo S.A.A. (52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a (79) Remitieron EE.FF. Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (20) EE.FF Consolidados y Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2014. GR Holding y Sub. (Los Portales). (80) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). Adicionalmente, remitieron como HI el Formulario de Información Anual (docs. en ing). (53) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros, (81) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y Subs. (Gloria)(21) Con fecha 30-Mar-2015 remitieron información financiera sin incluir Informe Auditado. a Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) (82) EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Financiera de Inversiones y Subsidiarias, que consolidan,(22) Remitieron el Reporte Anual al 31-Dic-2014 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A. Consolidada Auditada al 31-Dic-2014 (doc. en inglés). Con fecha 17-Abr-2015 (54) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (83) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). remitieron la traducción del documento. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y (23) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara (en pesos chilenos). Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y (85) Remitieron Información Financiera Auditada de SURA Asset Management S.A y Sociedades(24) Información Financiera Consolidada de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. Dependientes que consolidan, entre otros, a AFP Integra, Seguros Sura e Hipotec. Sura EAH. Reaseg. y Subs. que consolida, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseguros. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, (25) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que (55) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN entre otros, a Creditex S.A.A. consolidan, entre otros, a Los Portales. Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (87) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias.(26) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa (88) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva entre otros a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú Vida y Transacciones Financieras). de Holding Continental que consolidan a BBVA Bco. Continental. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (89) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Inversiones Breca S.A. y Subsidiarias, que consolidan, entre(27) Adicionalmente remitieron EEFF de Credicorp Capital y Subs. que consolidan, entre otros, Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. otros, a Minsur, EXSA, INTURSA, Futura Consorcio Inmob y Rimac Seg y Reaseg (sin Notas). a Credicorp Cap. Soc. Tituliz. (56) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia Memoria Anual y Con fecha 22-May-2015 remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado (con Notas)(28) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2014 de Grupo Santander. Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. (90) Información Financiera Auditada (en inglés) de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco.(29) Posteriormente remitieron las secciones A y D del Reporte sobre el Cumplimiento del (57) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding (91) Con fecha 01-Abr-2015 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas. (58) Con fecha 15-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles Comerciales Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual (30) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. del Pacifico del Perú, la Memoria Anual y los EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. al 31-Dic-2014 (docs. en inglés). Con fecha 20-May-2015 remitieron el Formulario de (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe Auditado. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles Información Anual corregido.(32) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español) Panamericana S.A.(33) EEFF Cons. Auditados de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (59) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que (34) EE.FF. Cons. Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg. de Vida) consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus.(35) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la (60) Con fecha 16-Abr-2015 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2014 (documentos en inglés). Auditada e Información Complementaria (Memoria Anual).

Memoria

ConsolidadoSimples Memoria

Simples Consolidado Memoria

Consolidado Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS


Simples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaMemoriaSimples


Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

Simples Socied. Adm. Memoria





Nuevos índices S&P / BVL En setiembre del 2014, la Bolsa de Valores de Lima(BVL) firmó un acuerdo con la empresa global líder en provisión de índices S&P Dow Jones, quién se encargará del cálculo, licenciamiento, comercialización y distribución de los índices S&P/ BVL. El 4 de mayo pasado se lanzó la nueva plataforma de negociación Millenniun, dando inicio a la distribución total de la familia de índices S&P/BVL. Cabe notar, que el S&P/BVL Peru Select fue lanzado en diciembre del 2014. Los nuevos índices reflejan un cambio en su metodología y son índices de capitalización bursátil ajustada por free-float, con excepción del índice S&P/BVL Lima 25, el cual mantendrá la metodología antigua basada en la liquidez de las acciones. Del mismo modo, los índices sectoriales y sub sectoriales utilizan el sistema de Clasificación Industrial Global Estándar (GICS por sus siglas en inglés), clasificación usada por inversionistas alrededor del mundo. Si desean encontrar mayor detalle de la información en mención, los invitamos a visitar nuestra página web: http://www.bvl.com.pe/estadist/mercindicesmercado.html. Estamos seguros que la alianza estratégica con uno de los proveedores de índices más importantes a nivel global, S&P Dow Jones, contribuirá a generar una mayor exposición de Perú en los mercados globales, originando nuevas oportunidades para inversionistas, emisores e intermediarios. A continuación, encontrarán la lista de nuevos índices de la BVL:

Índices Códigos

S&P/BVL Peru Select Index TR (PEN) SPBLPSPT

S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) SPBLPGPT

S&P/BVL LIMA 25 Index TR (PEN) SPBL25PT

S&P/BVL IBGC Index TR (PEN) SPBLBGPT

S&P/BVL Mining Index TR (PEN) SPBLMPT

S&P/BVL Public Services Index TR (PEN) SPBLSPT

S&P/BVL Financials Index TR (PEN) SPBLFPT

S&P/BVL Industrials Index TR (PEN) SPBLIPT

S&P/BVL Consumer Index TR (PEN) SPBLCPT

S&P/BVL Electric Utilities Index TR (PEN) SPBLEPT

S&P/BVL Construction Index TR (PEN) SPBLNPT

S&P/BVL Juniors Index TR (PEN) SPBLJPT

consulte información de sus tenencias en cavali · total mercado 35,355,443.51 308 136,737,792.90...

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