(cifras en miles de pesos)

TRANSCARIBE S.A . NIT 806.014.488-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

11

1317

1384

1905

1906

1907

1908

1926

1909

1655

1665

1670

1675

1685

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

BIEN1S Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

ANTI91POS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

DERECHOS EN FIDEICOMISOS

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

TOTA ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLEs. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

EQUI~OS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

EQUI9os DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Total ropiedad, Planta y Equipo

DEPR CIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Propl dad, Planta y Equipo

OTROS ACTIVOS

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1926 DERECHOS EN FIDESCOMISO

1970 ACTIVOS INTANGIBLES

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTA ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

835510 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS

835511-1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO

835511-2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL D ISTRITO

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

epresentante Legal

C.C. No. 32.935.655

31-oct-2020 31-oct-2019

963,409 2 ,297,127

106,461 578,885

132,241 22,791

834,056 415,730

353 353

73,293 39,540

8,276,543 8,4 10,324

2 ,047,033 759,944

o 1,147,312

12,433,389 13,672,006

112,231 112,231

140,990 140,990

506,163 506,163

80,052,139 80,107,139

80,811 ,523 80,866,523

(8,934,597) (5,453,874)

71 ,876,926 75,412,649

o 133,31 1

26,970,84 0 29,708,074

80,283 80,283

(64,608) (48,801)

26,986,515 29,872,867

98,863,441 105,285,516

111,296,830 118,957,522

5 17,987,96 1 462,794,037

1,519,772 6,393,590

701,804,886 641,737,144

(185,336,697) (185,336,697)

615,153,249 624,167,631

(1,133,141.210) {1,086,961,668)

CESAR AUGUSTO A YOLA SARMIENTO Revisor fiscal TP. No.12313-T

c.c. 9.091.040

Auditing And Consulting Solutions. 'Acs Compcoñia Limitada Scp

NIT. 806.007.488

V/clón Absol. Oct. Variación 2020-2019 Relativa

(1,333, 718) -58.1%

(472,424) -81 .6%

109,450 480.2%

418,326 100.6%

o 0 .0%

33,753 85.4%

(133,781) -1 .6%

1,287,089 169.4%

(1 ,147,312) -100.0%

(1 ,238,617) -9.1%

o 0.0%

o 0.0%

o 0.0%

~55,000) -0.1%

~55,000) -0.1 %

(3,480,723) 63.8%

(3,535, 723) -4.7%

{133,31 1) -100.0%

(2 ,737,234) -9 .2%

o 0.0%

(15,807) 32.4%

!2,886,352) -9.7%

!6,422,075) -6.1%

(7 ,660,692) -6.4%

55,193,924 11 .9%

{4,873,818) -76.2%

60,067,742 9.4%

o 0 .0%

{9,014,382) -1.4%

(46,179,542) 4 .2%

LUIS .RANO Contador

T.P. No. 47433-T

c.c. 9.285.176

COD.

2313

2401

2407

2424

2436

2440

2460

2490

2511

2902

2314

2490

2701

3204

3215

3225

3230

9120 9308

9355 9390

99

TRANSCARIBE S.A .

NIT 806.014.488-5

ESTADO DE SITUA CION FINANCIERA

Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

'INANiMIENTO 'NTERNO DE CORTO P LAZO

ADQUI ICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

RECU SOS A FAVOR DE TERCEROS

~:~~+~TNO:ND:NF~:~z;E E IMPUESTO DE TIMBRE

IMPUElTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

CREDI10S JUDICIALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

BENEF CIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

RECU SOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIV S NO CORRIENTES

FINAN !AMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LITIGIOS Y DEMANDAS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

1 PATRIMONIO

CAPITf\L SUSCRITO Y PAGADO

RESERVAS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS

LITIGIOS Y MECANISMOS AL TER NATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT< RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA

R presentante Legal

C.C. No. 32.935.655

31-oct-2020 31 -oct-2019

6 ,478,808 1,441 ,536

7,553,579 4 ,589 ,884

292,648 531 ' 185

o 13,985

15,770 48 ,987

97,286 o 1,354,991 487,407

1 '139,089 485,723

630,582 519 ,923

8,060,772 8,416 ,721

25,623,525 16,535,351

70,705,909 76,347,974

23,000,000 23,000,000

1,346,255 3 ,059,695

95,052,164 102,407,669

120,675,689 118,943,020

500,000 500 ,000

o 6,640 ,967

(6 ,860,837) (553,125)

(3,018,022) (6,573,340)

!9,378,859) 14,502

111 ,296,830 118,957,522

40 ,225,482 255,695,350

23,884,305 4 ,844,909

734,861 ,641 670,548 ,922

57,796,670 109,994,125

(856, 768,098) (1,041 ,083,306)

CESAR AUGUSTO A YOLA SARMIENTO Revisor fiscal TP. No.12313-T

C.C. 9.091 .040 Auditing And Consulting Solutions. 'Acs

Compañia Limitada Scp

NIT. 806.007.488

V/clón absol. Oct. Variación 2020-2019 relativa

5,037,272 349.4%

2,963,695 64.6%

(238,537) -44.9%

(1 3,985) -100.0%

(33,2 17) -67.8%

97,286 100.0%

867,584 178.0%

653,366 134.5%

110,659 21.3%

(355,949) -4.2%

9,088,174 55.0%

(5,642,065) -7.4%

o 0.0%

(1,71 3 ,440) -56.0 %

(7,355,505) -7.2%

1,732,669 1.5%

o 0.0%

(6,640,967) -100.0%

(6,307,712) 1140.4%

3,555,318 -54 .1%

!9,393,361) -64772.9%

!7,660,692) -6.4%

(215,469,868) -84 .3%

19,039,396 393.0%

64,3 12,719 9.6%

(52,197,455) -47.5%

184,315,208 -17.7%

LU/2i.~NO Contador

T.P. No. 47433-T

c.c. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A. NIT 806.014.488-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019


COD INGRESOS DE ORDINARIOS 01 Ene al 31 Oct 01 Ene al31

de 2020 Oct de 2019 INGRESOS OPERACIONALES

43301001 ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM) 961,700 2,835,468 43301092 EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR) 433010 3 OTROS INGRESOS SERVICIOS DE TRASNPORTE

Total Ingresos Operacionales

COSTO DE OPERACIONES 6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE

Total Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 4430 SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4802 INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS

Total Otros Ingresos Ordinarios

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

51 04 1 APORTES SOBRE LA NÓMINA 5107 PRESTACIONES SOCIALES 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5111 GENERALES

51201 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5211 GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Total Gastos de Administración y Operación

PROVISIONES 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

OTROS INGRESOS 4808 OTROS INGRESOS

Total Otros Ingresos

OTROS GASTOS 5802 COMISIONES 5804 FINANCIEROS

5890 GASTOS DIVERSOS

Total Otros Gastos

TE (PERDIAD) DEL EJERCICIO

10,088,423 14,235,681 o 51,164

11,050,123 17,122,313

11 ,234,293 17,581 ,739 11,234,293 17,581 ,739

(184, 170) (459,426)

9,196,376 10,661 ,719 17,186 174,865

9,213,562 10,836,584

1,803,438 1,640,356 100 5,422

504,651 503,389 92,055 84,866

574,417 546,677 o 2,645

1,633,660 2,402,579 191 ,837 140,984

3,760,513 4,788,356 o 2,965

8,560,671 10,118,239

53,107 80,762 13,172 13,103 85,137 o

151,416 93,865 8,712,087 10,212,104

317,305 165,054

103,285 1,264,216 103,285 1,264,216

34,234 29,067 3,404,378 6,643,716

o 1,329,827

3,438,612 8,002,61 o

(3,018,022) (6,573,340)

Revisor fiscal TP. No.12313-T

c.c. 9 .091.040

V/clón V/ción absoluta relativa

(1 ,873,768) -66.1 % (4,147,258) -29.1%

(51 ' 164) -100.0% {6,072, 190) -35.5%

(6,347,446) -36.1 % (6,347,446) -36.1%

275,256 -59.9%

(1 ,465,343) -13.7% (157,679) -90.2%

(1 ,623,022) -15.0%

163,082 9.9% (5,322) -98.2% 1,262 0.3% 7,189 8.5%

27,740 5.1 % (2,645) -100.0%

(768,919) -32.0% 50,853 36.1%

(1 ,027,843) -21.5% (2,965) -100.0%

(1 ,557,568) -15.4%

(27,655) -34.2% 69 0 .5%

85,137 100.0% 57,551 61 .3%

(1 ,500,017) -14.7%

152,251 92.2%

(1,160,931) -91.8% (1 ,160,931) -91.8%

5,167 17.8% (3,239,338) -48.8% (1,329,827) -1 00.0% (4,563,998) -57.0%

3,555,318 -54.1%

Descripción

Saldos a 1 de enero de 2019

Apropiación del resultado 1 enero 2019

Resultado del ejercicio

Saldos a 31 de diciembre de 2019

Apropiación del resultado del período 2019

Resultado del ejercicio

Saldos a 31 de Octubre de 2020

Representante legal C.C. No. 32.935.655

TRANSCARIBE S.A. NIT 806.014.488-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019

$

$

$


Capital Suscrito y Reserva Reservas

Pagado Legal Ocasionales 500,000 250,000 22,480,435

(16,089,469)

500,000 250,000 6,390,966

(250,000) (6,390,966)

500,000 o o

Revisor fiscal TP. No.12313-T

C.C. 9.091.040 Auditing And Consulting Solutions. 'Acs

Compañia Limitada Scp NIT. 806.007.488

Resultado del Ejercicio

(8,938,279)

8,938,279

(12,948,678)

(12,948,678)

12,948,678

(3,018,022)

(3,018,022)

L

Resultados de Ejercicios

Anteriores

(7 ,151 '190)

7,151,190

o

{6,307,712)

(6,307,712)

Contador TP 47433-T

C.C. 9.285.176

Impactos por Total

Transicion Patrimonio (553,125) 6,587,841

o

(12,948,678)

(553,125) (6,360,837)

o

(3,018,022)

(553,125) (9,378,859)

NIT. 806.014.488-5

CERTIFICADO ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE TRANSCARIBE S.A.

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y Estado de Cambio en el Patrimonio a octubre 31 de 2020, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Régimen de La Contabilidad Pública (resolución 414 de 2~14) y demás normas modificatorias y reglamentarias emanada de la CGN , y el Manual Financiero para Entes gestores, expedido por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio del Transporte.

Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros citados anteriormente, en cuanto a:

-Las cifras incluidas tomadas fielmente de los libros de contabilidad

-Los activos y los pasivos registrados representan bienes, derechos y obligaciones reales de la empresa

-Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a los hechos económicos reconocidos por ellos

-Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelados dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas

Contador T. P. 47433-T

CC. 9.285.176 de Turbaco

Vo. B~. LUIS ~~RRO ZUÑIGA Director Administrativo y Financiero

1

-f¡.¡siND SJWtante Legal

C.C. 32.935.652

COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DE 2020 Y 2019

A continuación , realizamos comentarios sobre las principales variaciones entre los estados financieros a octubre 31 de 2020 y octubre 31 de 2019.

Los estados financieros de Transcaribe S.A. a octubre de 2020 y octubre de 2019, se preparan y presentan bajo el nuevo marco normativo de la información contable pública (NIIF-NICSP), para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan Ni Administran Ahorro del Público, resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, y de más normas reglamentarias sobre la materia.

A continuación, explicamos las variaciones más representativas de los rubros de los Estados Financieros octubre 31 de 2020 y octubre 31 2019.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A octubre 31 de 2020 y 2019

(Cifras en Millones)

Octubre Octubre

CONCEPTOS 2020 2019 ACTIVO

Activo Corriente 12.433 13.672 Activos No Corrientes 98.863 105.286 Total Activo 111.297 118.958

PASIVO

Pasivo Corriente 25.624 16.535 Pasivo No Corriente 95.052 102.408 Total Pasivo 120.676 118.943 Total Patrimonio (9.379) 15

Total Pasivo y Patrimonio 111.297 118.958

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.133.141 1.086.962

CUENTASDEORDENACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 856.768 1.041.083

V/ción Absol.

_(1.239)

(6.422)

(7.661)

9.088

(7.356)

1.733

(9.393)

(7.661)

46.180

-184.315

Urbanización Anita Diaa. 35 #71-77. Patio Portal- TEL: (51 6411320 www.transcaribe.aov.co

V/ción Relativa

-9,06%

-6,10%

-6,44%

54,96%

-7,18%

1,46%

-64772,87%

-6,44%

4,25%

-17,70%


l. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a octubre 31 de 2020 asciende a $111.297, disminuyó en $7.661- (6.4%), la variación se observa, principalmente en el activo No corriente, cuya variación fue de $6.422- (6.1 %), la disminución se refleja principalmente en el grupo de la Propiedad, Planta y Equipos, que varió en $3.536- (4,7%), debido a la depreciación realizada entre septiembre de 2019 y octubre de 2020.

Los Otros Activos, también disminuyeron en $2.886- (9,7%), debido principalmente a la reclasificación al Activo Corriente el monto que se esperaba recaudar en el año 2020 por concepto del repago (reintegro) de los apmies al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores -FUDO.

El Activo Corriente, disminuyo con relación al mismo periodo del año anterior en $1.239- (9,06%), la variación se refleja esencialmente en el grupo de 11 -Efectivo, que varió en $1.4334- (58,1%) debido, principalmente a la estreches de liquidez que ha tenido la empresa en el último año. También disminuye la cuenta 1909- Depósitos Entregados en Garantía, que disminuye en $1.147- (100.0%), debido a la terminación del tribunal de arbitramento, del proceso de Portal Calicanto.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a 31 de octubre de 2020 es de $120.676, se incrementó con relación al mismo periodo del año 2019 en $1.733- ( 1.46% ), la variación se observa en el Pasivo Corriente, que aumentó en $9.088-(54,96%), el incremento se presenta principalmente en la cuentas de 2313 -Financiamiento Interno de Corto Plazo, que varió en $5.037- (349,4%), debido a la reclasificación al Pasivo Corriente la porción que se espera pagar durante el presente año, pues, el pago del préstamo para la adquisición de los buses Padrones se inició a finales del año 20 19; por otra parte, por motivos del estado de Emergencia, generada por el Coronavirus Covid-19, se ha aplazado el pago de las cuotas de los préstamos (Préstamo para la adquisición de los Busetones y préstamo para la adquisición de los buses Padrones. La cuenta por pagar 2401 -Adquisición de Bienes y Servicios, también se incrementó en $2.964- (64,6%), debido, principalmente, a las cuentas adeudadas a los proveedores de Transcaribe S.A. en su rol de Operador (Servicio de Operación, Mantenimiento, ... ), pues, por falta de liquidez se han atrasado los pagos.

El Pasivo No Corriente, disminuyó con relación al mismo periodo del año 2019 en $7.356- (7, 18%); esta variación se observa, principalmente, en la cuenta 23 14- Financiamiento Interno de Largo Plazo, que disminuyó en $5.?42- ~7 ,41"o), debido a la reclasificación al Pasivo Corriente la porción que se espera pagar en esta vigencia.~

3- PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a 31 de octubre de 2020 desciende a -$9.379, disminuyó con relación a octubre del año 2019 en $9.393- (64772,9%), la variación se debe a los resultados de ejercicios anteriores, que traían .:('

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una pérdida acumulada por un monto de $13.502, las mismas se enjugaron, en julio de 2020, con las reservas, quedando las pérdidas acumuladas en un monto de $6.861.

4- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS, POR CONTRA (Cifras en Millones)

El saldo de este grupo a 31 de octubre de 2020, asciende a $1.133.141, se incrementó en $46.180, ( 4.25% ), en relación a octubre del año 20 19; esta variación se refleja, principalmente en la cuenta 835511- Ejecución en Proyectos de Inversión - Gastos, que varió en $60.068- (9,4%); debido principalmente al avance de los contratos de obras de las vías pretroncales, auxiliares y complementarias y a la destinación de recursos de cofinanciación al componente "Transportes Público", por motivo de la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19, previa autorización del Ministerio de Transportes y la Junta Directiva de Transcaribe S.A.

5- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA (Cifras en Millones)

El saldo de este grupo a 31 de octubre de 2020, asciende a $856.768, disminuye en $184.315- (17.7%), en relación a octubre del año 20 19; esta variación se refleja principalmente en las cuentas de: 9120-Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Confl ictos, que disminuye en $215.470- (8,4%), debido principalmente al fallo en segunda instancia, a favor de Transcaribe S.A. de un proceso, cuyo valor de las pretensiones estaban registrado contablemente por un monto de $202.045.

La cuenta 939013 - Convenios, disminuye en $52.197- (47,5%), debido a los aportes a l Proyecto de las vigencias 20 19 y 2020, realizados por Nación y el Distrito de Cartagena, en cumplimiento del Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación. De igual forma en sentido contrario, la cuenta 9355-Ejecución de Proyectos de Inversión, incrementó en $64.313, debido, precisamente, a los aportes al Proyecto de las vigencias 2019 y 2020, realizados por Nación y el Distrito de Cartagena, en cumplimiento del Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación.

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL De enero O 1 a octubre 3 1 de 2020 y 2019

Octubre Octubre CONCEPTO 2020 2019

1 ngresos Operacionales 11.050 17. 122 Ingresos No operacionales 9.317 12.101

Total Ingresos 20.367 29.223 Costo de Operación 11.234 17.582

GASTOS

Gastos de Admin istración 4.800 5.327 Gastos de Operación 3.761 4.791 Deterioro, Depreciación, Amortiz, Provisión 151 94 Otros Gastos -Gastos Financieros 3.439 8.003

Total Gastos 12.151 18.215

Total Costos y Gastos 23.385 35.796

Resultado del Ejercicio (3.018) (6.573)

6- INGRESOS (Cifras en Millones)

V/ción V/ción Absoluta Relativa

(6.072) -35,46%

(2.784) -23,01%

(8.856) . -30,31%

(6.347) -36, 10%

o (527) -9,89%

( 1.031) -21 ,5 1%

61,3 1% 58

(4.564) -57,03%

(6.064) -33,29%

(12.411) -34,67%

3.555 -54,09%

Los ingresos a 31 de octubre del año 2020 fueron de $20.367, disminuyeron en relación al mismo periodo del año 2019 en $8.856- (30,31 %), la variación se observa, principalmente, en los ingresos operacionales que variaron en $6.072- (35,5%), debido principalmente, al aislamiento obligatorio y las restricciones a la movilidad, ordenada por el gobiemo nacional y local, con el fin de prevenir la expansión, en Colombia, de la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19.

Los ingresos No operacionales, disminuyeron en relación al mismo periodo del año anterior en $2.784- (23,01 %), debido principalmente a que, las Transferencias realizadas por el Distrito de Cat1agena para Gastos de Funcionamientos en la vigencia 2020, hasta el mes de octubre han sido menores que las realizadas en el año 2019, en $1.461- (14,9%).

7- COSTOS DE OPERACIÓN- (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación a 31 de octubre del año 2020 fueron de $11.234, disminuyeron en $6.347-(36, 1 %) con relación al mismo periodo del año 2019, la variación se debe principalmente a las razones expuestas en la disminución de los ingresos operacionales, pues, la utilización de la flota ha disminuido. Por otra parte, el contratista que ejecuta la operación de Transcaribe S.A., a dejados de facturar algunos meses de 2020, y el supervisor del contrato, tampoco ha radicado la certificación de .)1/ recibido a satisfacción los servicios . . X{

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8- GASTOS- (Cifra en Millones)

Los Gastos a 3 1 de octubre del año 2020 son de $12. 151 , disminuyeron con relación a l mi smo periodo del año anterior en $6.064, (33,29%), la diminución se refleja principalmente en los Gastos Financieros, que son de $3.404 con una variación de $3.239- (48,8%), en relación a este mismo periodo del año 2019, la disminución se presenta, esencialmente, porque, debido a la pandemia generada por el Covid-19, se postergaron las causaciones y pago de los intereses de las obligaciones financieras.

Los Gastos Operacionales (de Administración y de Operación) ascienden a $8.712, se redujeron en relación con el mismo periodo del año 2019 en $1.500- (14,7%); debido principalmente a que se redujo el presupuesto de gastos, con objeto de la reducción de la ejecución de los ingresos por motivo del Estado de Emergencia generada por el Coronavirus Covid-19; además a 3 1 de octubre de 2020, se habían ejecutados algunos gastos de operación que no habían sido legalizado, por pa1te del contratista y el supervisor.

Los Otros Gastos - Diversos, disminuyeron en $1.330- (100,0%), este saldo corresponde a una sentencia en contra de Transcaribe S.A., decretada (fallada) en el año 2019.

Los Gastos de Administración a 3 1 de octubre de 2020, son de $4.800, disminuyeron con relación al mismo periodo del año 2019 en $527- (9,89%).

Los Gastos de " Deterioro, Depreciación, Amo1tización y Provisión" disminuyeron en $58- (61 ,3%), la variación se refleja principalmente en el Gastos de depreciación de propiedades, que varió en $27.655- (34,2%), debido a la menor utilización del equipo de transp01te.

El resultado del ejercicio a octubre de 2020 es una pérdida de $3 .O 18, disminuye en relación con el mismo periodo del año 2019 en $3.555- (54.1 %), debido principalmente a la reducc ión de los costos de operación y los gastos financieros, por el aplazamiento de la causación y pago de los mismos; además, con la destinación de recursos de cofinanciación al Transporte público, por la situación de estado de emergencia, se paga a los operadores (TC-Operador) los ingresos producto de la tarifa completos.

P.E. Contador T.P. o. 47433 -T

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(cifras en miles de pesos)

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