cf-ejido 20 de noviembre (3)

Costo del equipo de transporte a aquirir, Ejido 20 de Noviembre, CampecheCantidad Unidad/Med Concepto Precio S/IVA

1 Unidad $ 944,778.00

$ 98,000.00

Gran Total:

Requerimiento de Capital de Trabajo, Ejido 20 de Noviembre, CampecheCantidad Unidad/Med Concepto Importe

1 Financiamiento Capital de Trabajo $ 425,473.24 Valor total del Proyecto

Camión Freightliner M2 (6x4) 58K, modelo 2012.

Caja tipo redila 7m x 2.5 m x 2.2 m

Costo del equipo de transporte a aquirir, Ejido 20 de Noviembre, CampecheIVA al 16 % Precio Total C/IVA

$ 151,164.48 $ 1,095,942.48

$ 15,680.00 $ 113,680.00

Gran Total: $ 1,209,622.48

Requerimiento de Capital de Trabajo, Ejido 20 de Noviembre, CampecheImporte Precio Total C/IVA

$ 425,473.24 $ 425,473.24 Valor total del Proyecto $ 1,635,095.72

ESTRUCTURA FINANCIERA

CONCEPTOS

UNIDAD CANTIDAD

ACTIVO FIJO

Unidad 1

ACTIVO DIFERIDO

N/A 1

Comisión por disposición de crédito CAPITAL DE TRABAJOCapita de Trabajo N/A 1

TOTAL

Camión Freightliner M2 (6x4) 58K, modelo 2012; con caja tipo redila 7m x 2.5m x 2.2 m

Pago de honorarios al técnico/a, a cambio de la elaboración del proyecto productivo.

B4

ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.

C4

MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOS

D4

CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO A

B5

BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

B8

SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTO


MONTOS

CONAFOR

FOSEFOR

$ 1,147,588.00 $ 1,147,588.00 $ 724,269.00 $ 42,331.90 $ 423,319.00

$ 71,631.00 $ 71,631.00 $ 71,631.00 $ -

$ 425,473.24 $ 425,473.24 $ - $ 42,547.32 $ 361,652.25

$ 1,644,692.24 $ 795,900.00 $ 84,879.22 $ 784,971.25

COSTO UNITARIO

FINANCIERA RURAL

DESARROLLO DE CADENAS

PRODUCTIVAS, PROYECTOS

ESTRATEGICOS

E4

COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIR


TOTAL

$ - $ 1,147,588.00

$ - $ 71,631.00

$ 8,487.92 $ 8,487.92

$ 63,820.99 $ 468,020.56

$ 72,308.91 $ 1,695,727.49

EJIDO 20 DE NOVIEMBRE

EJIDO 20 DE NOVIEMBRECostos por día de operación

Planeación del aprovechamiento Cantidad Valor

Mano de obra 4 personas/jornal $ 150.00

Total

Costos por día de operación

Monteo y tarjeo Cantidad Valor

Mano de obra 20 personas/jornal $ 150.00 Costo de transporte 1 viaje $ 350.00

Total


Integracion del inventario Cantidad Valor


Total


Construcción del SIG Cantidad Valor


Total


Marqueo Cantidad Valor

Mano de obra 4 personas/jornal $ 150.00 Costo de transporte 1 viaje/dia $ 350.00

Unidad de medida

Unidad de medida

Unidad de medida

Unidad de medida

Unidad de medida

Total


Trámite de remisiones forestales Cantidad Valor

Total


Derribo Cantidad Valor

Mano de obra 8 personas/jornal $ 150.00 Renta de Treefarmer 1 m3/maquina $ 300.00 Operador de motosierra 4 personas/jornal $ 875.00 Insumos para motosierra 4 $ 190.00 Refacciones para motosierra 4 $ 45.00 Costo por transporte 4 $ 350.00 Total

875


Cantidad Valor

Mano de obra 10 personas/jornal $ 150.00 Operador de motosierra 4 personas/jornal $ 200.00 Insumos para motosierra 4 $ 190.00 Refacciones para motosierra 4 $ 45.00 Costo por transporte 1 $ 350.00 Total


Arrastre a bacadilla Cantidad Valor

Mano de obra 2 personas/jornal $ 150.00 Motosierras 1 motosierras $ 150.00 Operador de tree farmer 1 personas/jornal $ 250.00 Insumos para tree farmer 40 litros $ 11.00 Treefarmer 1 $ 250.00

Unidad de medida

Unidad de medida

Apertura de brechas de saca para el tree farmer

Unidad de medida

Unidad de medida

Costo de transporte 1 $ 350.00 Total


Cantidad Valor

Auxiliar del Chofer 1 personas/jornal $ 150.00 Insumos 100 litros $ 11.50 Chofer de camíon 1 personas/jornal $ 250.00

Total


Saneo Cantidad Valor

Motosierras 2 motosierras $ 150.00 Operador de motosierra 2 personas/jornal $ 150.00 Insumos para motosierra 2 $ 190.00 Refacciones para motosierra 2 $ 45.00

Total


Carga Cantidad Valor

Maniobristas 4 personas/jornal $ 150.00 Herramientas y equipo 4 unidades $ 20.00

Total


Cantidad Valor

Documentador 1 personas/jornal $ 150.00 Cubicador 1 personas/jornal $ 150.00

Total

Transporte a centro de almacenamiento

Unidad de medida

Unidad de medida

Unidad de medida

Documentación y determinación de volumen para transporte

Unidad de medida

Costo total operaciones libre a bordo centro de almacenamiento 20 DE NOVIEMBRECosto total operaciones a pie de tocon

Precios de venta

Madera en Rollo P/m3Chico zapote $ 1,700.00 Pucté $ 1,700.00 Machiche $ 1,700.00 Catalox $ 1,800.00 Tzalam $ 1,800.00 Granadillo $ 3,500.00

* Otras especies de menor demanda se venden a $ 1,700.00 por m3

EJIDO 20 DE NOVIEMBRECostos por día de operación

Importe Importe total

$ 600.00 10 $ 6,000.00

$ 600.00 $ 6,000.00



$ 3,000.00 10 $ 30,000.00 $ 350.00 10 $ 3,500.00

$ 3,350.00 $ 33,500.00



$ 600.00 10 $ 6,000.00

$ 600.00 $ 6,000.00



$ 600.00 15 $ 9,000.00

$ 600.00 $ 9,000.00



$ 600.00 10 $ 6,000.00 $ 350.00 10 $ 3,500.00

Duración de la actividad

(días)


(días)


(días)


(días)


(días)

$ 950.00 $ 9,500.00



$ - $ -

$ - $ -



$ 1,200.00 36 $ 42,857.14 $ 300.00 1,186.50 $ 355,950.00 $ 3,500.00 $ 125,000.00 $ 760.00 $ 27,142.86 $ 180.00 $ 6,428.57 $ 1,400.00 $ 50,000.00 $ 7,340.00 $ 607,378.57



$ 1,500.00 15 $ 22,500.00 $ 800.00 $ 12,000.00 $ 760.00 $ 11,400.00 $ 180.00 $ 2,700.00 $ 350.00 $ 5,250.00 $ 3,590.00 $ 53,850.00



$ 300.00 48 $ 14,400.00 $ 150.00 $ 7,200.00 $ 250.00 $ 12,000.00 $ 440.00 $ 21,120.00 $ 250.00 $ 12,000.00


(días)


(días)


(días)


(días)

$ 350.00 $ 16,800.00 $ 1,740.00 $ 83,520.00



$ 150.00 48 $ 7,200.00 $ 1,150.00 $ 55,200.00 $ 250.00 $ 12,000.00

$ 1,550.00 $ 74,400.00



$ 300.00 4 $ 1,200.00 $ 300.00 $ 1,200.00 $ 380.00 $ 1,520.00 $ 90.00 $ 360.00

$ 1,070.00 $ 4,280.00



$ 600.00 48 $ 96,000.00 $ 80.00 $ 3,200.00

$ 680.00 $ 99,200.00



$ 150.00 48 $ 7,200.00 $ 150.00 $ 7,200.00

$ 300.00 $ 14,400.00


(días)


(días)


(días)


(días)

Costo total operaciones libre a bordo centro de almacenamiento 20 DE NOVIEMBRE $ 1,001,028.57 $ 843.68 $ 671,378.57 $ 565.85

MONTO FINANCIADO $ 485,353.00 TASA MENSUAL SALDOS INSOLUTOS 1.167% 14.0%

PLAZO (MESES) 60

MESES FECHA CAPITAL INTERES

485,353.00E 1 13,751.67 8,089.22 5,662.45 477,263.78

F 2 13,657.29 8,089.22 5,568.08 469,174.57

M 3 13,562.92 8,089.22 5,473.70 461,085.35

A 4 13,468.55 8,089.22 5,379.33 452,996.13

M 5 13,374.17 8,089.22 5,284.95 444,906.92

J 6 13,279.80 8,089.22 5,190.58 436,817.70

J 7 13,185.42 8,089.22 5,096.21 428,728.48

A 8 13,091.05 8,089.22 5,001.83 420,639.27

S 9 12,996.67 8,089.22 4,907.46 412,550.05

O 10 12,902.30 8,089.22 4,813.08 404,460.83

N 11 12,807.93 8,089.22 4,718.71 396,371.62

D 12 12,713.55 8,089.22 4,624.34 388,282.40

E 13 12,619.18 8,089.22 4,529.96 380,193.18

F 14 12,524.80 8,089.22 4,435.59 372,103.97

M 15 12,430.43 8,089.22 4,341.21 364,014.75

A 16 12,336.06 8,089.22 4,246.84 355,925.53

M 17 12,241.68 8,089.22 4,152.46 347,836.32

J 18 12,147.31 8,089.22 4,058.09 339,747.10

J 19 12,052.93 8,089.22 3,963.72 331,657.88

A 20 11,958.56 8,089.22 3,869.34 323,568.67

S 21 11,864.18 8,089.22 3,774.97 315,479.45

O 22 11,769.81 8,089.22 3,680.59 307,390.23

N 23 11,675.44 8,089.22 3,586.22 299,301.02

D 24 11,581.06 8,089.22 3,491.85 291,211.80

E 25 11,486.69 8,089.22 3,397.47 283,122.58

F 26 11,392.31 8,089.22 3,303.10 275,033.37

M 27 11,297.94 8,089.22 3,208.72 266,944.15

A 28 11,203.57 8,089.22 3,114.35 258,854.93

M 29 11,109.19 8,089.22 3,019.97 250,765.72

J 30 11,014.82 8,089.22 2,925.60 242,676.50

J 31 10,920.44 8,089.22 2,831.23 234,587.28

A 32 10,826.07 8,089.22 2,736.85 226,498.07

S 33 10,731.69 8,089.22 2,642.48 218,408.85

O 34 10,637.32 8,089.22 2,548.10 210,319.63

N 35 10,542.95 8,089.22 2,453.73 202,230.42

D 36 10,448.57 8,089.22 2,359.35 194,141.20

E 37 10,354.20 8,089.22 2,264.98 186,051.98

F 38 10,259.82 8,089.22 2,170.61 177,962.77

M 39 10,165.45 8,089.22 2,076.23 169,873.55

A 40 10,071.07 8,089.22 1,981.86 161,784.33

M 41 9,976.70 8,089.22 1,887.48 153,695.12

J 42 9,882.33 8,089.22 1,793.11 145,605.90

J 43 9,787.95 8,089.22 1,698.74 137,516.68

A 44 9,693.58 8,089.22 1,604.36 129,427.47

PAGO MENSUAL

MONTO MENOS

CAPITAL

S 45 9,599.20 8,089.22 1,509.99 121,338.25

O 46 9,504.83 8,089.22 1,415.61 113,249.03

N 47 9,410.46 8,089.22 1,321.24 105,159.82

D 48 9,316.08 8,089.22 1,226.86 97,070.60

E 49 9,221.71 8,089.22 1,132.49 88,981.38

F 50 9,127.33 8,089.22 1,038.12 80,892.17

M 51 9,032.96 8,089.22 943.74 72,802.95

A 52 8,938.58 8,089.22 849.37 64,713.73

M 53 8,844.21 8,089.22 754.99 56,624.52

J 54 8,749.84 8,089.22 660.62 48,535.30

J 55 8,655.46 8,089.22 566.25 40,446.08

A 56 8,561.09 8,089.22 471.87 32,356.87

S 57 8,466.71 8,089.22 377.50 24,267.65

O 58 8,372.34 8,089.22 283.12 16,178.43

N 59 8,277.97 8,089.22 188.75 8,089.22

D 60 8,183.59 8,089.22 94.37 0.00

TOTALES 658,057.78 485,353.00 172,704.78

97,070.60 capital 32356.8667158,791.32

61,720.72 interes 20573.5744

97,070.60 capital 32356.8667145,201.44

48,130.84 interes 16043.6131

97,070.60 capital 32356.8667131,611.56

34,540.96 interes 11513.6517

97,070.60 capital 32356.8667118,021.67

20,951.07 interes 6983.69039

97,070.60 capital 32356.8667

104,431.797,361.19 interes 2453.72906

Amortizaciones

Año Camión

2014 $ 138,495.87 $ 457,738.29 2015 $ 126,642.93 $ - 2016 $ 114,790.00 $ - 2017 $ 102,937.07 $ - 2018 $ 91,084.14 $ -

Totales $ 573,950.01 $405,719.59

Año Capital Intereses

2014 $ 97,070.60 $ 61,720.72 2015 $ 97,070.60 $ 48,130.84 2016 $ 97,070.60 $ 34,540.96 2017 $ 97,070.60 $ 20,951.07

2018 $ 97,070.60 $ 7,361.19

$ 32,356.87 20573.57

$ 32,356.87 16043.61

$ 32,356.87 11513.65

$ 32,356.87 6983.69

$ 32,356.87 2453.73

Capital de Trabajo

$ 596,234.16 15-Oct-14 $ 126,642.93 15-Oct-15 $ 114,790.00 15-Oct-16 $ 102,937.07 15-Oct-17 $ 91,084.14 15-Oct-18 $ 1,031,688.30

Pago Anual Pago Semestral

$ 158,791.32 $ 79,395.66 $ 52,930.44 $ 39,697.83

$ 145,201.44 $ 72,600.72 $ 48,400.48 $ 36,300.36

$ 131,611.56 $ 65,805.78 $ 43,870.52 $ 32,902.89

$ 118,021.67 $ 59,010.84 $ 39,340.56 $ 29,505.42

$ 104,431.79 $ 52,215.89 $ 34,810.60 $ 26,107.95

$ 52,930.44 $ 48,400.48 $ 43,870.52 $ 39,340.56 $ 34,810.60

Pago Anual Total

Fecha Propuesta

Pago Cuatrimestral

Pago Trimestral

MONTO FINANCIADO $ 425,473.24 TASA MENSUAL SALDOS INSOLUTOS 1.167% 14.0%

PLAZO (MESES) 12

MESES FECHA CAPITAL INTERES

425,473.24E 1 40,419.96 35,456.10 4,963.85 390,017.14

F 2 40,006.30 35,456.10 4,550.20 354,561.03

M 3 39,592.65 35,456.10 4,136.55 319,104.93

A 4 39,178.99 35,456.10 3,722.89 283,648.83

M 5 38,765.34 35,456.10 3,309.24 248,192.72

J 6 38,351.69 35,456.10 2,895.58 212,736.62

J 7 37,938.03 35,456.10 2,481.93 177,280.52

A 8 37,524.38 35,456.10 2,068.27 141,824.41

S 9 37,110.72 35,456.10 1,654.62 106,368.31

O 10 36,697.07 35,456.10 1,240.96 70,912.21

N 11 36,283.41 35,456.10 827.31 35,456.10

D 12 35,869.76 35,456.10 413.65 0.00

TOTALES 457,738.29 425,473.24 32,265.05

PAGO MENSUAL

MONTO MENOS

CAPITAL

35,456.10 $ 4,963.85

35,456.10 $ 4,963.85

35,456.10 $ 4,963.85

35,456.10 $ 4,963.85

35,456.10 $ 4,550.20

35,456.10 $ 4,136.55

35,456.10 $ 3,722.89

35,456.10 $ 3,309.24

35,456.10 $ 2,895.58

35,456.10 $ 2,481.93 425,473.24 capital 35,456.10 $ 2,068.27 457,738.29 35,456.10 $ 1,654.62

32,265.05 interes

$228,869.15

Año Capital Intereses

2014 $ 425,473.24 $ 32,265.05

141824.413333 10755.018011

Pago Anual

$ 457,738.29 $ 228,869.15 $ 152,579.43 $ 114,434.57

152579.431344 76289.7156722 50859.81044815 38144.8578361

Pago Semestral

Pago Cuatrimestral

Pago Trimestral

Planeación del aprovechamiento $ 6,000.00 Monteo y tarjeo $ 33,500.00 Integracion del inventario $ 6,000.00 Construcción del SIG $ 9,000.00 Marqueo $ 9,500.00 Derribo $ 607,378.57 Apertura de brechas de saca para el tree farmer $ 53,850.00 Arrastre a bacadilla $ 83,520.00 Transporte a centro de almacenamiento $ 74,400.00 Saneo $ 4,280.00 Carga $ 99,200.00 Documentación y determinación de volumen para transporte $ 14,400.00

TOTAL COSTO PIE DE TOCON $ 671,378.57 TOTAL COSTO LAB $ 1,001,028.57

COSTO UNITARIO EN LAB $ 843.68 COSTO UNITARIO A PIE DE TOCON $ 565.85

VOL. 1,186.50 2712 $508,500.00

$ 6,000.00 2712 $ 33,500.00 1695 $ 6,000.00 $ 9,000.00 $ 9,500.00 $ 813,600.00 $ 53,850.00 $ 83,520.00 $ 74,400.00 $ 4,280.00 $ 99,200.00 $ 14,400.00

$ 877,600.00 $ 1,207,250.00 $ 445.15

$ 323.60

305100 $813,600.00

1017

ESTRUCTURA FINANCIERAPROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO AÑO 0

CONCEPTO PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 6,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 31,160.00 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 109,084.00 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 6,000.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 12,123.12 MARQUEO $ 48,492.48 DERRIBO $ - APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ - ARRASTRE A BACADILLA $ - TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ - SANEO $ - CARGA $ - DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ - FONDO DE REINVERSION DE TRABAJO $ - COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ -

DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,200.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 500.00 CONTADOR $ 6,000.00 SERVICIOS $ 2,500.00 PAPELERIA $ 700.00 COMUNICACIÓN $ 3,000.00 TELEFONIA $ 2,500.00

PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 2,000.00 VIATICOS $ 15,000.00 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 3,000.00

AMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ - AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ -

DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ - MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ -

TOTAL $ 249,259.60

ESTRUCTURA FINANCIERAPROYECCION DE COSTOS

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO1 2 3 4 5

$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 28,042.21 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 112,168.85 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 45,000.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 661,200.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 416,556.00 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 45,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 99,200.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 15,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 728,640.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00

$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ - $ - $ - $ 600.00 $ 700.00 $ 800.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 4,800.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 3,600.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00

$ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 5,500.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

$ 114,913.33 $ 122,308.29 $ 110,147.18 $ 97,986.07 $ 85,824.96 $ 192,247.96 $ 213,471.63 $ - $ -

$ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00

$ 3,347,727.55 $ 4,013,211.89 $ 3,787,479.15 $ 3,775,368.04 $ 3,763,206.94

ESTRUCTURA FINANCIERACOSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,200.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 600.00 CONTADOR $ 6,000.00 SERVICIOS $ 6,000.00 PAPELERIA $ 4,800.00 COMUNICACIÓN $ 5,000.00 TELEFONIA $ 3,600.00 PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 3,000.00 VIATICOS $ 20,000.00 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 5,500.00 AMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ 114,913.33 AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ 192,247.96 DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ 172,138.20 MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ 7,000.00

TOTAL $ 541,999.49

COSTOS VARIABLES AÑO 1PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 6,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 31,160.00 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 109,084.00 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 6,000.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 28,042.21 MARQUEO $ 112,168.85 DERRIBO $ 45,000.00 APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ 48,792.00 ARRASTRE A BACADILLA $ 661,200.00 TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ 416,556.00 SANEO $ 45,800.00 CARGA $ 99,200.00 DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ 15,400.00 FONDO DE REINVERSION DE TRABAJO $ 452,685.00 COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ 728,640.00

TOTAL $ 2,805,728.06

AÑO 1COSTOS FIJOS $ 541,999.49

COSTOS VARIABLES $ 2,805,728.06

COSTOS TOTALES $ 3,347,727.55 $ 199.27

ESTRUCTURA FINANCIERACOSTOS TOTALES

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,200.00 $ - $ - $ - $ 700.00 $ 800.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 122,308.29 $ 110,147.18 $ 97,986.07 $ 85,824.96 $ 213,471.63 $ - $ - $ - $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 8,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00

$ 583,318.12 $ 357,585.38 $ 345,474.27 $ 333,313.16

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 31,160.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 109,084.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 43,149.93 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 172,599.74 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 58,470.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 48,792.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 905,370.00 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 570,383.10 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 125,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 452,685.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00 $ 809,600.00

$ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 583,318.12 $ 357,585.38 $ 345,474.27 $ 333,313.16

$ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77

$ 4,013,211.89 $ 3,787,479.15 $ 3,775,368.04 $ 3,763,206.94 $ 222.96 $ 210.42 $ 209.74 $ 209.07

Anualidad

2012 9,090.00 2713.00 509.00 19%2013 12,585.00 2713.00 750.00 28%2014 10,944.00 2713.00 961.94 35%2015 10,944.00 3255.00 1124.35 35%2016 10,944.00 3255.00 1239.87 38%2017 10,944.00 3255.00 1246.08 38%2018 10,944.00 3255.00 1246.08 38%

Vol. Autorizado

(m3)

Vol. Proyectado P/extracción

Extraccion Real(m3)

Nivel de Operación

INGRESOS POR VENTA ( $ )2013

CONCEPTO/AÑOS AÑO 0 (S.A.)MADERA EN ROLLO $ 1,078,548.00 MADERA ASERRADA EN TABLA $ 514,473.12 FLETES/ACARREOS $ -

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA $ 1,593,021.12

COSTOS Y GASTOSCOSTOS VARIABLES DE PRODUCCION

PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 12,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 117,320.00 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 218,448.80 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 32,000.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 44,246.20 MARQUEO $ 193,954.00 DERRIBO $ 45,800.00 APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ 60,000.00 ARRASTRE A BACADILLA $ 22,880.88

TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ 28,000.00 SANEO $ 4,280.00 CARGA $ 99,200.00 DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ 14,400.00 COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ 68,389.68

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 960,919.56

GASTOS DE ADMINISTRACION DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,200.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 500.00 CONTADOR $ 6,000.00 SERVICIOS $ 3,433.00 PAPELERIA $ 920.00 COMUNICACIÓN $ 3,500.00 TELEFONIA $ 3,200.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 18,753.00

GASTOS DE VENTASPUBLICIDAD Y PROMOCION $ 814.00 VIATICOS $ 2,186.00 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 2,000.00

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 5,000.00

GASTOS FINANCIEROSAMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ - AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ -

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ -

OTROS GASTOSDEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ -

MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ - TOTAL DE OTROS GASTOS $ -

TOTAL DE GASTOS $ 23,753.00 TOTAL DE GASTOS+COSTOS TOTALES $ 984,672.56

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA $ 1,593,021.12

VENTAS MENOS COSTOS (INGRESOS NETOS) $ 608,348.56

INGRESOS POR VENTA ( $ )2014 2015 2016 2017 2018

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,340,620.00 $ 1,518,491.00 $ 1,518,372.00 $ 1,528,929.00 $ 1,528,929.00 $ 771,709.68 $ 1,028,946.24 $ 1,543,552.92 $ 1,543,508.40 $ 1,543,508.40 $ 142,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40


$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 129,052.00 $ 141,957.20 $ 156,152.92 $ 171,768.21 $ 188,945.03 $ 240,293.68 $ 264,323.05 $ 290,755.35 $ 319,830.89 $ 351,813.98 $ 35,200.00 $ 38,720.00 $ 42,592.00 $ 46,851.20 $ 51,536.32 $ 48,670.82 $ 53,537.90 $ 58,891.69 $ 64,780.86 $ 71,258.95 $ 213,349.40 $ 234,684.34 $ 258,152.77 $ 283,968.05 $ 312,364.86 $ 50,380.00 $ 55,418.00 $ 60,959.80 $ 67,055.78 $ 73,761.36 $ 66,000.00 $ 72,600.00 $ 79,860.00 $ 87,846.00 $ 96,630.60 $ 34,321.32 $ 45,761.76 $ 68,648.58 $ 68,646.60 $ 68,646.60 $ 56,800.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 12,000.00 $ 12,001.00 $ 12,002.00 $ 12,003.00 $ 12,004.00 $ 109,120.00 $ 120,032.00 $ 132,035.20 $ 145,238.72 $ 159,762.59 $ 15,840.00 $ 17,424.00 $ 19,166.40 $ 21,083.04 $ 23,191.34 $ 102,584.52 $ 170,974.20 $ 239,363.88 $ 273,558.72 $ 273,558.72 $ 1,125,611.74 $ 1,309,433.45 $ 1,500,580.60 $ 1,644,631.07 $ 1,765,474.35

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,380.00 $ 1,587.00 $ - $ - $ - $ 575.00 $ 661.25 $ 760.44 $ 874.50 $ 1,005.68 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,947.95 $ 4,540.14 $ 5,221.16 $ 6,004.34 $ 6,904.99 $ 1,058.00 $ 1,216.70 $ 1,399.20 $ 1,609.09 $ 1,850.45 $ 4,025.00 $ 4,628.75 $ 5,323.06 $ 6,121.52 $ 7,039.75 $ 3,680.00 $ 4,232.00 $ 4,866.80 $ 5,596.82 $ 6,436.34 $ 20,665.95 $ 22,865.84 $ 23,570.67 $ 26,206.27 $ 29,237.21

GASTOS DE VENTAS $ 936.10 $ 1,076.51 $ 1,237.99 $ 1,423.69 $ 1,637.24 $ 2,513.90 $ 2,890.98 $ 3,324.63 $ 3,823.33 $ 4,396.83 $ 6,000.00 $ 6,001.00 $ 6,002.00 $ 6,003.00 $ 6,004.00 $ 9,450.00 $ 9,968.50 $ 10,564.62 $ 11,250.02 $ 12,038.07

GASTOS FINANCIEROS $ 158,791.32 $ 145,201.44 $ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79 $ 457,738.29 $ - $ - $ 616,529.62 $ 145,201.44 $ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79

OTROS GASTOS $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20

$ 7,000.00 $ 8,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 179,138.20 $ 180,138.20 $ 181,138.20 $ 181,138.20 $ 181,138.20

$ 825,783.77 $ 358,173.98 $ 346,885.05 $ 336,616.16 $ 326,845.27 $ 1,951,395.51 $ 1,667,607.43 $ 1,847,465.65 $ 1,981,247.23 $ 2,092,319.62 $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40

$ 302,934.17 $ 1,054,829.81 $ 1,389,459.27 $ 1,266,190.17 $ 1,155,117.78

$ 215,749.67 $ 43,149.93

$ 172,599.74

58470

$ 12,000.00

$892,529.88 $129,052.00

$ 238,200.20 $ 190,560.16 $133,879.48 $240,293.68

$381,345.68

$ 47,640.04

$ 150.00 $ 452,685.00

370.37

140211.06

28042.212

112168.848

$ 1,562.75 $ 1,722.16 $ 1,905.49 $ 1,964.22 $ 2,183.86 $ 2,436.43

$ 416.67 $ 787.50 $ 830.71 $ 880.39 $ 937.50 $ 1,003.17

135003.494

149907.525

61869.3134

47440

$ 35,200.00 $ 66,000.00

$ 48,670.82 $ 34,321.32

$213,349.40 $ 56,800.00

$297,220.22 $ 12,000.00

$109,120.00

$ 15,840.00

$294,081.32 $147,040.66

INGRESOS POR VENTA ( $ )

CONCEPTOS2014 2015

AÑO 1 AÑO 2MADERA EN ROLLO $ 1,340,620.00 $ 1,518,491.00 MADERA ASERRADA EN TABLA $ 771,709.68 $ 1,028,946.24 FLETES/ACARREOS $ 142,000.00 $ 175,000.00

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24


PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO $ 12,000.00 $ 12,000.00 DELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEO $ 129,052.00 $ 141,957.20 APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO $ 240,293.68 $ 264,323.05 INTEGRACION DEL INVENTARIO $ 35,200.00 $ 38,720.00 CONSTRUCCION DEL SIG $ 48,670.82 $ 53,537.90 MARQUEO $ 213,349.40 $ 234,684.34 DERRIBO $ 50,380.00 $ 55,418.00 APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER $ 66,000.00 $ 72,600.00 ARRASTRE A BACADILLA $ 34,321.32 $ 45,761.76 TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO $ 56,800.00 $ 70,000.00 SANEO $ 12,000.00 $ 12,001.00 CARGA $ 109,120.00 $ 120,032.00 DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ 15,840.00 $ 17,424.00 COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA $ 102,584.52 $ 170,974.20

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 1,125,611.74 $ 1,309,433.45

GASTOS DE ADMINISTRACIONDEPRECIACIONES DE EQUP OFIC. $ 1,380.00 $ 1,587.00 MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO $ 575.00 $ 661.25 CONTADOR $ 6,000.00 $ 6,000.00 SERVICIOS $ 3,947.95 $ 4,540.14 PAPELERIA $ 1,058.00 $ 1,216.70 COMUNICACIÓN $ 4,025.00 $ 4,628.75 TELEFONIA $ 3,680.00 $ 4,232.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 20,665.95 $ 22,865.84

GASTOS DE VENTASPUBLICIDAD Y PROMOCION $ 936.10 $ 1,076.51 VIATICOS $ 2,513.90 $ 2,890.98 GASTOS DE COMERCIALIZACION $ 6,000.00 $ 6,001.00

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 9,450.00 $ 9,968.50

GASTOS FINANCIEROSAMORTIZACIÓN A DEUDA EQ. TRANSPORTE $ 158,791.32 $ 145,201.44 AMORTZACIÓN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO $ 457,738.29 $ -

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 616,529.62 $ 145,201.44

OTROS GASTOSDEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE $ 172,138.20 $ 172,138.20 MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ 7,000.00 $ 8,000.00

TOTAL DE OTROS GASTOS $ 179,138.20 $ 180,138.20 TOTAL DE GASTOS $ 825,783.77 $ 358,173.98

TOTAL DE GASTOS+COSTOS TOTALES $ 1,951,395.51 $ 1,667,607.43 TOTAL DE INGRESOS POR VENTA $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24

VENTAS MENOS COSTOS (INGRESOS NETOS) $ 302,934.17 $ 1,054,829.81

87% 61%13% 39%

INGRESOS POR VENTA ( $ )2016 2017 2018

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,518,372.00 $ 1,528,929.00 $ 1,528,929.00 $ 1,543,552.92 $ 1,543,508.40 $ 1,543,508.40 $ 175,000.00 $ 175,000.00 $ 175,000.00 #REF!

$ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40 #REF!


$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 156,152.92 $ 171,768.21 $ 188,945.03 $ 290,755.35 $ 319,830.89 $ 351,813.98 117579 23515.8

$ 42,592.00 $ 46,851.20 $ 51,536.32 94063.2

$ 58,891.69 $ 64,780.86 $ 71,258.95 $ 258,152.77 $ 283,968.05 $ 312,364.86 25500

$ 60,959.80 $ 67,055.78 $ 73,761.36 $ 79,860.00 $ 87,846.00 $ 96,630.60 458100

$ 68,648.58 $ 68,646.60 $ 68,646.60 288603

$ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 12,002.00 $ 12,003.00 $ 12,004.00 250681.2 50136.24

$ 132,035.20 $ 145,238.72 $ 159,762.59 200544.96

$ 19,166.40 $ 21,083.04 $ 23,191.34 $ 239,363.88 $ 273,558.72 $ 273,558.72 1949

$ 1,500,580.60 $ 1,644,631.07 $ 1,765,474.35 45000

GASTOS DE ADMINISTRACION 360980.928 72196.1856

$ - $ - $ - 288784.742

$ 760.44 $ 874.50 $ 1,005.68 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 5,221.16 $ 6,004.34 $ 6,904.99 $ 1,399.20 $ 1,609.09 $ 1,850.45 80310

$ 5,323.06 $ 6,121.52 $ 7,039.75 $ 4,866.80 $ 5,596.82 $ 6,436.34 $ 23,570.67 $ 26,206.27 $ 29,237.21

GASTOS DE VENTAS $ 1,237.99 $ 1,423.69 $ 1,637.24 $ 3,324.63 $ 3,823.33 $ 4,396.83 $ 6,002.00 $ 6,003.00 $ 6,004.00 $ 10,564.62 $ 11,250.02 $ 12,038.07

GASTOS FINANCIEROS $ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79 $85,824.96

$ - $ - $ -

$ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79

OTROS GASTOS $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 172,138.20 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 181,138.20 $ 181,138.20 $ 181,138.20 $ 346,885.05 $ 336,616.16 $ 326,845.27 $ 1,847,465.65 $ 1,981,247.23 $ 2,092,319.62 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40

$ 1,389,459.27 $ 1,266,190.17 $ 1,155,117.78

57% 61% 64%43% 39% 36%

Fact. de Act.= 12.00%

VALOR PRESENTE NETO

AÑOS FACTOR

0 $ (1,695,727.49) 1.00 $ (1,695,727.49)1 $ 302,934.17 0.8929 $ 270,476.94 2 $ 1,054,829.81 0.7972 $ 840,903.87 3 $ 1,389,459.27 0.7118 $ 988,989.66 4 $ 1,266,190.17 0.6355 $ 804,686.74 5 $ 1,155,117.78 0.5674 $ 655,444.85

VALOR ACTUAL NETO $ 1,864,774.58

FLUJO NETO DE EFECTIVO

FLUJOS ACTUALIZADOS

Fact. de Actualización= 12%

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

AÑOS

0 $ 1,593,021.12 1.0000 $ 1,593,021.12 1 $ 2,254,329.68 0.8929 $ 2,012,794.36 2 $ 2,722,437.24 0.7972 $ 2,170,310.30 3 $ 3,236,924.92 0.7118 $ 2,303,979.22 4 $ 3,247,437.40 0.6355 $ 2,063,805.18 5 $ 3,247,437.40 0.5674 $ 1,842,683.19

$ 11,986,593.37

Relación Beneficio/Costo = 11,986,593.37 =

6,630,504.40

INGRESOS /VENTA

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

INGRESOS ACTUALIZADOS

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

$ 984,672.56 1.0000 $ 984,672.56 $ 1,951,395.51 0.8929 $ 1,742,317.42 $ 1,667,607.43 0.7972 $ 1,329,406.43 $ 1,847,465.65 0.7118 $ 1,314,989.56 $ 1,981,247.23 0.6355 $ 1,259,118.43 $ 2,092,319.62 0.5674 $ 1,187,238.34

$ 6,630,504.40

1.81

COSTOS Y GASTOS TOTALES

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

COSTOS ACTUALIZADOS

TASA INTERNA DE RETORNOCÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN

TASA DE DESCUENTO MENOR

39.400%

AÑOS

0 -1,695,727.49 1.0000 -1,695,727.491 302,934.17 0.7174 217,312.892 1,054,829.81 0.5146 542,821.263 1,389,459.27 0.3692 512,929.294 1,266,190.17 0.2648 335,311.035 1,155,117.78 0.1900 219,438.29

-87,353.01

TIR 37%

T.I.R. =

Donde:

39.40%

41.11%

-$ 87,353.01

-$ 137,445.48


TASA DE DESCUENTO MENOR


ACTUALIZADO

T1= Tasa menor

T2= Tasa mayor

VAN1= Valor Actual Neto Positivo

VAN2= Valor Actual Neto Negativo

TASA INTERNA DE RETORNOCÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN

TASA DE DESCUENTO MAYOR

41.110%

1.0000 -1,695,727.490.7087 214,679.450.5022 529,744.930.3559 494,507.000.2522 319,350.620.1787 206,460.66

-137,445.48

18,242.7

------------------- 36%50,092.5

TASA DE DESCUENTO

MAYOR


ACTUALIZADO

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

AÑO 0 AÑO 1FLUJOS ACTUALIZADOS -1,695,727.49 $ 270,476.94 SALDO $ (1,425,250.55)

Período de Recuperacion 3.00

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 840,903.87 $ 988,989.66 $ 804,686.74 $ 655,444.85 $ (584,346.68) $ 404,642.98 $ 1,209,329.73 $ 1,864,774.58

Período de Recuperacion

Años SE ACEPTA

PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑOSCOSTOS

INGRESOS TOTALESVARIABLES FIJOS

Año 0 $ 960,919.56 $ 23,753.00 $ 1,593,021.12 Año 1 $ 1,125,611.74 $ 825,783.77 $ 2,254,329.68 Año 2 $ 1,309,433.45 $ 358,173.98 $ 2,722,437.24 Año 3 $ 1,500,580.60 $ 346,885.05 $ 3,236,924.92 Año 4 $ 1,644,631.07 $ 336,616.16 $ 3,247,437.40 Año 5 $ 1,765,474.35 $ 326,845.27 $ 3,247,437.40

PUNTO DE EQUILIBRIO CON DECREMENTO DEL 10% EN VENTAS

AÑOSCOSTOS


Año 0 $ 960,919.56 $ 23,753.00 $ 1,433,719.01 Año 1 $ 1,125,611.74 $ 825,783.77 $ 2,028,896.71 Año 2 $ 1,309,433.45 $ 358,173.98 $ 2,450,193.52 Año 3 $ 1,500,580.60 $ 346,885.05 $ 2,913,232.43 Año 4 $ 1,644,631.07 $ 336,616.16 $ 2,922,693.66 Año 5 $ 1,765,474.35 $ 326,845.27 $ 2,922,693.66

PUNTO DE EQUILIBRIO CON INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS

AÑOSCOSTOS


Año 0 $ 1,057,011.52 $ 26,128.30 $ 1,593,021.12 Año 1 $ 1,238,172.91 $ 908,362.14 $ 2,254,329.68 Año 2 $ 1,440,376.80 $ 393,991.38 $ 2,722,437.24 Año 3 $ 1,650,638.66 $ 381,573.55 $ 3,236,924.92 Año 4 $ 1,809,094.18 $ 370,277.78 $ 3,247,437.40 Año 5 $ 1,942,021.78 $ 359,529.80 $ 3,247,437.40

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIOVENTAS PORCENTAJE

$ 59,862.26 3.76% $ 1,649,295.00 73.16% $ 690,094.53 25.35% $ 646,669.47 19.98% $ 682,016.21 21.00% $ 716,218.63 22.05%

PUNTO DE EQUILIBRIO CON DECREMENTO DEL 10% EN VENTAS


$ 72,028.70 5.02% $ 1,854,818.82 91.42% $ 769,307.76 31.40% $ 715,361.53 24.56% $ 769,779.14 26.34% $ 825,486.22 28.24%

PUNTO DE EQUILIBRIO CON INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS


$ 77,653.34 4.87% $ 2,015,188.81 89.39% $ 836,635.13 30.73% $ 778,626.77 24.05% $ 835,999.28 25.74% $ 894,389.87 27.54%

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1( + ) VENTAS $ 2,254,329.68 COSTOS FIJOS $ 541,999.49 COSTOS VARIABLES $ 2,805,728.06 ( - ) COSTOS TOTALES $ 3,347,727.55 ( = ) UTILIDAD BRUTA -$ 1,093,397.87 ( - ) DEPRECIACION $ 480,897.00 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 1,574,294.87 ( - ) IMPUESTOS -$ 78,714.74 ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 1,495,580.12

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL

$ 1,147,588.00

Aserradero Mobil Peterson $ 970,000.00

TOTAL $ 2,117,588.00

Camión Freightliner M2 (6x4) 58K, modelo 2012; con caja tipo redila 7m x 2.5m x 2.2 m

B17

BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 2,722,437.24 $ 3,236,924.92 $ 3,247,437.40 $ 3,247,437.40 $ 583,318.12 $ 357,585.38 $ 345,474.27 $ 333,313.16 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 3,429,893.77 $ 4,013,211.89 $ 3,787,479.15 $ 3,775,368.04 $ 3,763,206.94 -$ 1,290,774.65 -$ 550,554.23 -$ 527,930.64 -$ 515,769.54 $ 504,941.85 $ 530,188.94 $ 556,698.39 $ 584,533.31 -$ 1,795,716.50 -$ 1,080,743.17 -$ 1,084,629.03 -$ 1,100,302.84 -$ 89,785.82 -$ 54,037.16 -$ 54,231.45 -$ 55,015.14 -$ 1,705,930.67 -$ 1,026,706.02 -$ 1,030,397.58 -$ 1,045,287.70

COSTOS DE DEPRECIACIONESTASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE

25% 3.00 $ 286,897.00 $ 286,897.00

20% 4.00 $ 194,000.00 $ 194,000.00

$ 480,897.00 $ 480,897.00

B2

DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AÑOS, CONSIDERANDO LA FORMULA ESTABLECIDA.

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

INGRESOS (PESOS)MADERA EN ROLLOMADERA ASERRADA EN TABLAFLETES/ACARREOSTOTAL DE INGRESOS

COSTOSCOSTOS VARIABLESPLANEACION DEL APROVECHAMIENTODELIMITACIÓN DE ÁREA DE MONTEOAPERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEOINTEGRACION DEL INVENTARIOCONSTRUCCION DEL SIGMARQUEODERRIBOAPERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMERARRASTRE A BACADILLATRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTOSANEOCARGADOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS.COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLASUBTOTALCOSTOS FIJOSDEPRECIACIONES DE EQUP OFIC.MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIOCONTADORSERVICIOSPAPELERIACOMUNICACIÓNTELEFONIAPUBLICIDAD Y PROMOCIONVIATICOSGASTOS DE COMERCIALIZACIONSUBTOTALTOTAL DE COSTOS

TOTAL DE INGRESOS-TOTAL DE COSTOSCAPITAL DE TRABAJO REQUIERIDO

NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO


AÑO 1

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 $ - $ 270,985.00 $ 466,299.00

$ 258,193.20 $ 20,000.00 $ 86,000.00 $ 7,000.00

$ - $ 290,985.00 $ - $ 552,299.00 $ 265,193.20 AÑO 1

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

$ 12,000.00 $ 129,052.00 $ 240,293.68 $ 35,200.00 $ 6,417.90 $ 42,252.92

$ 100,000.00 $ 113,349.40 $ 15,000.00 $ 30,380.00

$ 30,000.00 $ 36,000.00 $ 34,321.32 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 12,000.00 $ 50,000.00

$ 15,840.00 $ 34,194.84

$ 422,963.58 $ 157,252.92 $ 113,349.40 $ 176,701.32 $ 91,034.84

$ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 425,473.24 $ 159,762.58 $ 115,859.06 $ 179,210.98 $ 93,544.50

$ 425,473.24 $ 131,222.42 $ (115,859.06) $ 373,088.02 $ 171,648.70 -$ 425,473.24 $ 131,222.42 $ (115,859.06) $ 373,088.02 $ 171,648.70

$ (425,473.24)

$ (425,473.24)


AÑO 1

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 $ 281,593.00 $ 90,247.00 $ 270,985.00

$ 258,193.20 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 7,000.00 $ 291,593.00 $ 95,247.00 $ - $ 270,985.00 $ 265,193.20 $ -

AÑO 1

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

$ 15,000.00 $ 16,800.00

$ 30,000.00 $ 29,120.00

$ 34,194.84 $ 45,000.00 $ 16,800.00 $ 29,120.00 $ - $ 34,194.84 $ -

$ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 115.00 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 47.92 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 329.00 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 88.17 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 335.42 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 306.67 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 78.01 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 209.49 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 47,509.66 $ 19,309.66 $ 31,629.66 $ 2,509.66 $ 36,704.50 $ 2,509.66

$ 244,083.34 $ 75,937.34 $ (31,629.66) $ 268,475.34 $ 228,488.70 $ (2,509.66) $ 244,083.34 $ 75,937.34 $ (31,629.66) $ 268,475.34 $ 228,488.70 $ (2,509.66)


AÑO 1

MES 11 MES 12

$ 258,193.20 $ 7,000.00 $ 265,193.20 $ -

AÑO 1

MES 11 MES 12

$ 12,000.00

$ 129,052.00

$ 240,293.68

$ 35,200.00

$ 48,670.82

$ 213,349.40

$ 50,380.00

$ 66,000.00

$ 34,321.32

$ 56,800.00

$ 12,000.00

$ 109,120.00

$ 15,840.00

$ 34,194.84 $ 102,584.52

$ 34,194.84 $ -

$ 115.00 $ 115.00 $ 1,380.00 $ 115.00

$ 47.92 $ 47.92 $ 575.00 $ 47.92

$ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 500.00

$ 329.00 $ 329.00 $ 3,947.95 $ 329.00

$ 88.17 $ 88.17 $ 1,058.00 $ 88.17

$ 335.42 $ 335.42 $ 4,025.00 $ 335.42

$ 306.67 $ 306.67 $ 3,680.00 $ 306.67

$ 78.01 $ 78.01 $ 936.10 $ 78.01

$ 209.49 $ 209.49 $ 2,513.90 $ 209.49

$ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 500.00

$ 2,509.66 $ 2,509.66 $ 36,704.50 $ 2,509.66

$ (2,509.66) $ (2,509.66) $ (2,509.66) $ (2,509.66)

$ 12,000.00 $ 129,052.00 $ 240,293.68 $ 35,200.00 $ 48,670.82 $ 213,349.40 $ 50,380.00 $ 66,000.00 $ 34,321.32 $ 56,800.00 $ 12,000.00 $ 109,120.00 $ 15,840.00 $ 102,584.52

cf-ejido 20 de noviembre (3)

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