ROMASC S.A.

10.4 Flujo de Capital Proyectado

Dicho flujo contiene el monto total con IGV de la inversión en Activo Fijo e intangible, asi como el requerimiento del capital de trabajo por año. Tambien se considerar el valor de

Desecho neto de los activos tangibles y la recuperación del capital de trabajo, ambos en el ultimo año del proyecto, ya que signifcia una recuperación de apital invertido.

El cuadro muestra los siguientes resultados:

Flujo de Capital 2015-2020 (En dólares)

Flujo De Inversion

es

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inversión en activo tangible

-784,007

Inversión en activo intangible

-82,082

Capital de trabajo

-128,128 -92,062 -21,488 -24,090 -27,066

Valor de desecho neto

530,327

Recuperación de capital de trabajo

292,855

Flujo de Inversiones

-994,218 92,062 -21,488 24,090 -27,066 823,182

Sistema Antirrobo Armado - SISARA Version: 1.0Proyecto Final Fecha: 31/08/2015

10.5 Flujo de Caja Económico proyectado

Para hallar el flujo de caja económico, se sca la diferencia entre el flujo de caja operativo y el flujo de caja de la inversión. Este flujo representa la inversión en el año 0 y la ganancia en los siguientes años. Dicho flujo muestra resultados positivos a partir del segundo año.

El cuadro muestra los siguientes resultados:

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 2015-2020 (En dólares)

2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujo de

Caja Operativo

75,724 263,375 251,896 301,573 356,247

Flujo de Inversión

-994.218 -92,062 -21,488 -24,090 -27,066 823,182

Flujo de Caja

Económico

-994,218 -16,359 241,887 227,806 274,507 1,179,429

Confidencial @Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática - UNMSM 1