capacitaciÓn para lÍderes - ldshuelen.cl y formularios/finanzas... · 1°comparar el monto...

CAPACITACIÓN PARA LÍDERES

Finanzas de Unidades Locales (LUF)2012

Área Chile

ContenidoIntroducción

• Modelo de Soporte (ayuda) • Responsabilidades de los Secretarios• Principales Link de Auto-Capacitación• Informes y Fechas de Vencimiento • Finanzas en Unidades

•Ingresos

•Desembolsos

• Banco Santander (Cheques) y Banco Estado (Giro-Express)

• Proceso “Ofrendas de Ayuno”

• Vale Vista

• Proceso “Manejo Deuda Misional”

• Proceso “Registro Giroexpres en MLS”

• MLS: Copia de Respaldo (Backup)•¿Cómo medir la velocidad de Internet?

Finanzas de las Unidades Locales -2011

IT Support (GSD)

Member, Leader, Unit

Treasury

Accounting

Dist. Order Support

Aut

oser

vici

o(S

ec.T

ecno

lógi

co)

Autoservicio (Sec. Tecnológico)

Empleados

Miembrosy

Líderes

SLC: 800 646 783 opción 2 (Manejo de Casos)

SLC

: 800

646

783

opci

ón2

Manejo de Casos

Línea 1 Línea 2

Todos los Idiomas

Autoservicio Servicio al Lider y Miembros

Línea 0

Servicio de Procesamiento

•Payments(Payroll, A/P )

•Receipting(A/R)

•Reconciliations•Local Unit Finance•General Ledger/Assets

L3Dueños del Proceso

Línea 3Soporte In-Situ

Equipo TécnicoSoporte de Área

•Membership Records•Organization/Maps•Confidential Records

Ingles

8x5

MSR

Finance

ICS

MMD

Soporte MLSOrdenes de SoporteOperadores Iglesia

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

EL Modelo de Soporte (Ayuda)

Horario, email y Teléfonos de Contacto con GSC (Servicio Global de la Iglesia)

Teléfono de Atención de Líderes : 800 646 783 Opción 2 (llamadas gratis desde celulares y red fija de Chile)

Horarios y Días de Atención:Lunes y Viernes : de 10:00 hrs. hasta las 18:00 hrs.Martes, Miércoles y Jueves : de 10:00 hrs. hasta las 22:00 hrs. Sábados y Domingos : Sin atención telefónica por aho ra.

Email : [email protected] nuevo correo electrónico de consultas, solicitudes de transferencias, saldos, etcétera.

EDoc (Mensajería de MLS) : Como siempre, destacando si la consulta es de Finanzas o de Membrecía.

• Los Secretarios tienen entre otras responsabilidades las siguientes:

� Da apoyo Administrativo a la Presidencia de Estaca (Obispados),� Lleva un registro de las asignaciones que se hacen y las decisiones que se

toman en las reuniones de Liderazgo de Estaca (Barrios),� Actualiza directorio de Lideres Oficiales

� Le recuerda a la Presidencia/Obispados los asuntos a los que deba darseSeguimiento o Consideración Adicional,

� Prepara los registros e informes de la Estaca/Barrio, como son: RegistrosFinancieros; Informe Trimestral; Informes de Auditoría Financiera; RegistrosHistóricos, entre otros.

� Debe estar al tanto de los procedimientos e informes de auditoría; participa enlas auditorías periódicas que hagan los auditores de la estaca y hace lascorrecciones que sean necesarias.

� Instruye a los secretarios auxiliares o secretarios de barrios, a fin de asegurarseque reciban toda la capacitación necesaria para llevar los registros.

Manual 1: Secretarios de Estaca Sección 13.2 y 13.3 páginas 126-128

Secretarios de Barrio Sección 13.2 y 13.4 páginas 126 y 129-130

Responsabilidades de los Secretarios

Descripción Quienes pueden Acceder Link

LDS Account (Cómo Registrarse) Liberado a todo Miembro de la Iglesia https://apps.lds.org/sign-in/go/login.jsf

Cómo crear una Cuenta o si ya tiene una,es la misma por ejemplo del Family Search

Necesita un correo electrónico, su número de cédula de miembro y suFecha de Confirmación o de Nacimiento

TES (Activación Recomendaciones para el Templo, por Internet)

Presidencias de Estaca, Secretario deEstaca y Presidente de Misión o susConsejeros con Autorización

http://apps.lds.org/tes

Se Ingresa con su misma cuenta de LDS Account (Mismo Usuario/User y Clave/Password)

Ingreso de Carpetas Misionales Presidente de Estaca, Secretario de Estaca,Obsipo/Pte. de Rama, Secretario deBarrio/Rama Presidente de Misión o susConsejeros con Autorización

https://apps.lds.org/recentry/login.lds


CDOL II (Directorio de Lideres de la Iglesia) Presidencia de Estaca, Secretario deEstaca/Distrito, Obsipo/Pte. de Rama yPresidencias de Misión

https://cdol.lds.org/cdol/security/login.jsf


LUFAS 2 (no Liberado para Estaca/Disttrito o Barrio/Rama a Nov-2010 ) Sistema de ingreso de Auditorias

Presidencia de Estaca, Secretario deEstaca/Distrito, Obsipo/Pte. de Rama,Secretario de Barrio/Rama, Comité deAuditoria, Auditores y Presidente deMisión

www.lds.org/audit


Nuevo LDS.ORG Liberado a todo Miembro de la Iglesia https://new.lds.org


Capacitación Interactiva en Línea Liberado a todo Miembro de la Iglesia http://www.lds.org/pa/display/0,17884,6086-1,00.html

(Registros Financieros y de Membrecía,Auditoría, Ajuste Anual de Diezmos, entreOtros)

Principales Link para Auto-Capacitación

Descripción Quienes pueden Acceder Link

Página Wiki para SecretariosSecretarios tecnológicos y Líderes en general http://tech.lds.org/wiki

Versión disponible solo en Ingles

Acceso Correo Electrónico para Estacas/Distritos New LDS MAIL (GMail_Version)

Presidente de Estaca https://new.ldsmail.net/ldsmail/security/login.jsf

Version anterior en Español http://www.lds.org/ldsmailleader/0,16172,4118-3,00.html

Link de la Iglesia para medir Velocidad

Secretarios tecnológicos y Lideres en general

http://speedtest.lds.org/

Pág. MLS versiones (Download)Secretarios tecnológicos y Líderes en General

http://www.lds.org/mls/login Versiones MLS, Software autorizado, User es "Num Unidad" y la Clavees "mymls" (sin las comillas)

Open Office (Download) Liberado a todo Miembro de la Iglesia http://download.openoffice.org/other.html

Cute_pdf (download) Liberado a todo Miembro de la Iglesia http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/Writer.asp

Manuales de Estudio, Música y Muchos Otros Temas de Interés

Liberado a todo Miembro de la Iglesia http://www.lds.org/languages/mainmenu/0,5362,88-3,00.html

Canal BYU español Liberado a todo Miembro de la Iglesia http://www.byu.tv/international/index.html?show=es

Liahona Liberado a todo Miembro de la Iglesia http://www.lds.org/gospellibrary/pdfmagazine/0,7779,595-10--,00.html


• Informe Financiero Semanal• Informe de Auditoría Financiera (Semestral)

– Auditoria Financiera de Mitad Año: 15 de Septiembre– Auditoria Financiera de Fin de Año: 15 de Marzo (añ o siguiente)

• Informe de Ajuste de Diezmos (Anual)– Unidades con MLS 10 de Enero año siguiente– Unidades sin MLS 10 de Febrero año Siguiente

• Informe Permaneced (Mensual, entregado por mail al Setenta de Área correspondiente)

– 1. Total de visitas realizadas (Misioneros y Miembros de la unidad)– 2. Total de Bautismos (que provienen de Permaneced) – 3. Asistencia promedio a la Reunión Sacramental

• Informe Trimestral: – Primer Trimestre: 10 de Abril– Segundo Trimestre: 10 de Julio– Tercer Trimestre: 10 de Octubre– Cuarto Trimestre: 10 de Enero (año siguiente)

• Informe de Auditoría de Cédula (Anual)– Auditoría de Cédula Anual termina el 30 de Junio (la realiza el Secretario de estaca o uno de los

secretarios Auxiliares de la estaca con cada Barrio/Rama)

• Registro Histórico Anual (vencimiento 31 de enero de año siguiente)

Informes y Fechas de Vencimiento

Ingresos

Finanzas en Unidades – Área Chile

• Recepción de Donaciones : El Señor ha dado al Obispo la responsabilidad Sagrada de Recibir los diezmos y otras ofrendas de los santos y de rendir cuenta de ellos. Sólo el Obispo y sus consejeros pueden recibir el diezmo y otras ofrendas (sección 14.6.1, página 144 Libro 1).

• Verificación del diezmos y Otras Ofrendas : Siempre los domingos y en periódo de Ajuste de Diezmos en el momento en que se reciben las donaciones,”… siempre dos personas…” “…un integrante del Obispado y un secretario…” (sección 14.6.2, página 145 Libro 1)

• Depósito del Diezmo y Otras Ofrendas: Se puede Depositar en dos Bancos a) Banco Santander y b) Banco Estado (sección 14.6.3, página 145 Libro 1)

•Depósitos 24 hrs: “Un miembro del Obispado y otro poseedor del sacerdocio preparan el depósito….” •No hay Atención Bancaria de 24 Hrs.: “…El obispo asigna a un poseedor del sacerdocio de Melquisedec, normalmente un integrante del Obispado, para que haga el deposito el día hábil siguiente…”

• Al domingo siguiente antes de realizar cualquier otro proceso de verificación deben: 1°Comparar el monto depositado con los informes impresos el domingo anterior y2°Firmar la boleta de depósito y archivarla con la demás información de donativos…”

1. Se deben realizar depósitos separados para Efectivo y Documentos (Cheques).


Deposito en Banco Santander

DEPÓSITOEN

EFECTIVO

DEPÓSITOCON

CHEQUES oDOCUMENTOS

1. Al reverso de cada Cheque debe indicar lo siguiente:1. El RUT del girador y2. Como endoso escriba lo siguiente:

a) Estampar Una Firma, b) Bajo la firma escribir las palabras:

pp La Iglesia de Jesucristo S.U.D – Chilec) Escriba el número de Rut de la Iglesia:

65.409-870-0d) N° Convenio 645e) El nombre del Banco donde se deposita: “Santander” f) Bajo el anterior escriba el N°de Unidad

O bien confecciones un timbre que contenga lo siguiente:

Consideraciones a tener en cuenta para Depósito con Documentos en Banco Santander:


__________________________pp La Iglesia de Jesucristo S.U.D – Chile

Rut: 65.409.870-0Cta. Cte. / Convenio N°645

Banco SantanderNúmero de Unidad _________

DEPÓSITOEN

EFECTIVO

DEPÓSITO CON

DOCUMENTOS

Deposito en Banco Estado1. Se deben realizar depósitos separados para

Efectivo y Documentos (Cheques).


1. No depositar más de 6 cheques por papeleta2. Al reverso de cada Cheque debe indicar lo siguiente:

1. El RUT y número de Teléfono del girador.2. Como endoso escriba lo siguiente:

a) Estampar Una Firma, b) Bajo la firma escribir las palabras:

pp La Iglesia de Jesucristo S.U.D – Chilec) N° Convenio 02889 d) El nombre del Banco donde se deposita: “Bancoestado” e) Bajo el anterior escriba: N°de Unidad y el número “____” y f) El N°de Folio del comprobante o la boleta de depósito que esta utilizando

para depositar los cheques.

O bien confecciones un timbre que contenga:

Consideraciones a tener en cuenta para Depósito con Documentos en Banco Estado :


__________________________pp La Iglesia de Jesucristo S.U.D – Chile

Rut: 65.409.870-0Cta. Cte. / Convenio N°02889

Banco EstadoNúmero de Unidad _________

Número de Boleta de Depósito: _____

Donantes Específicos


• Vueltos : Todo Barrio o Rama, debe utilizar un donante llamado “Vueltos” bajo este donante se ingresan todos los excedentes en los diferentes desembolsos en las categorías de Ofrendas de Ayuno, Presupuesto y del Ítem Otros.

• El proceso consiste en:•cada responsable de un gasto debe llenar una papeleta de Donaciones en el ítem que corresponda por el monto de los fondos en exceso o sobrantes, y el nombre de donante debe ser “Vueltos” (n° de cheque o Gasto), guardar la copia amarilla, sellar el sobre y entregarlo a un miembro del Obispado para entregar la rendición del gasto, las boletas y el sobre con el excedente.•El Sobre entra a las donaciones normales de la semana y cuando es registrado la papeleta celeste se adjunta firmada al respaldo del cheque o desembolso indicando la semana en que se depositó el excedente.

• Misioneros : Todo Barrio o Rama debe tener otro donante Genérico denominado “Misioneros” en este donante se ingresan todas las donaciones en Ofrendas de Ayuno de los Misioneros de regla, de esta manera se evita crear donantes fuera de la unidad.

Donaciones Especiales


• Suscripción Revistas : a contar de Febrero de 2011, ya no se usa proceso de suscripción, a través, de MLS.

• Aportes Misionales : El Barrio o Rama debe crear una categoría en el Fondo aporte Misional Barrio y debe hacerlo conforme a las instrucciones (Número de Misionero-Nombre, ejemplo: “11015- Elder Carlos Gonzalez” (ver Video “Creación de Categoría Misional MLS(CHILE).wmv” y Proceso “Manejo Deuda Misional”)

• Otros de la Unidad : Bajo este concepto se reúnen los fondos de:• Campamentos de los jóvenes : Para ello se debe crear una categoría en “Otros: Otros” con el nombre “campamentos” de esta manera no necesita una categoría por cada año.• Viajes al Templo : Para ello se debe crear una categoría en “Otros: Otros” con el nombre “Viaje_Templo”, esta categoría es aplicable a las estacas o distritos que están a una distancia considerable del templo más cercano.

DesembolsosFinanzas en Unidades – Área Chile

• Existen dos tipos de desembolsos :• Cheques (Banco Santander)• Giroexpres (Banco Estado)

• Cheques de Banco Santander: “…Todo Cheque tiene que llevar dos firmas, generalmente la del Presidente de Estaca/Obispo y uno de sus consejeros o secretario autorizado.

•Límites de los Poderes : En cada unidad de la Iglesia existe a lo menos tres firmas autorizadas, Primero la del Presidente de Estaca/Distrito, la del Obispo más uno de sus consejeros y adicionalmente un secretario con los siguientes topes por firma:

• Hasta $100.000.- Dos Firmas – Obispo y su consejero o su secretario autorizado.• Hasta $500.000 .- Dos firmas – Una debe ser la del Presidente de Estaca más la del Obispo o uno de los consejeros o su secretario autorizado.• Mayor a $500.000.- Vale vista emitido por las oficinas de la Iglesia, para ello deben notificar al Servicio Vale vista de la Iglesia enviando el formulario escaneado al email [email protected]

y con copia siempre al mail de la estaca, a uno de los consejeros y al Supervisor de Finanzas de las Unidades en Chile, hermano Raúl Seguel M. al email [email protected] . Debe completar el formulario especialmente diseñado para este propósito el cual Indica al menos los siguientes datos:

• Monto a girar• Nombre completo o Razón Social y número de RUT de la persona o institución que recibirá o cobrara el vale vista• Propósito y fondo del gasto, si es de Ofrendas de Ayuno favor indicar nombre completo del jefe de familia de la familia ayudada• opcional: un email de la persona a quien notificar cuando el vale vista esté disponible se entiende el email de la persona que envía la solicitud.

Registros y Estadísticas Mayo -2010

FIRMAPDTE. ESTACA

FIRMAOBISPO

FIRMACONSEJEROS Y/O

SECRETARIO


Desembolsos ….continuación…


• Giroexpress de Banco Estado: Por definición el Giroexpres es una solicitudde Orden de Pago y consiste en:

• Los líderes informan sus gastos por MLS• Estos llegan a las oficinas por las transmisiones de MLS,• 2 veces por semana (Lunes y Jueves) se analizan, aprueban y procesan estas ordenes depago y• Se envían al Banco Estado para su pago al nombre y RUT indicado por el líder.• Para aprobar los gastos de Giroexpress en MLS se requiere de 2 firmas Electrónicas, si no seaprueba por estas dos personas no se transmite el gasto.

Todo lo anterior siempre y cuando tenga saldo suficiente para girar, cuando no hay saldo sereversa el gasto reportado y se envía un mensaje al líder por el rechazo (Ver Proceso “RegistroGiroexpress en MLS”).

• Uso almacén Virtual: Descontinuado a contar de 01 de abril de 2012

Procedimiento Gastos Ofrenda de Ayuno

Consejo de Barrio

Determina/Analiza

necesidad

ObispoSe reúne

con el necesitado y llenan ANR

Obispo junto a otra firma

autorizada giran el gasto

al proveedor del bien/servicio

Se realiza el pago por bienes o servicios

Se documenta el

gasto con Boletas/

Facturas y ANR

Límites de Autorización para Gastos Médicos o Salud

Hasta $2.500.000 ObispoEntre $2.500.001 hasta $5.000.00 Pte. de EstacaSobre $5.000.001 hasta $12.500.000 P. ÁreaSobre $12.500.001 Obispado Presidente

Auditoría Semestral (revisión

documentación)

El Presidente de Estaca mensualmente recibirá información respecto a los gastos de Ofrendas de Ayuno de sus unidades.

El comité de Revisión de Gastos de Ofrendas del Área, mensualmente revisará los gastos de Ofrendas de Ayuno y su comportamiento.

Plan autosuficiencia

Entrevista Mensual y Capacitación Obispos Presidente de Estaca

Reunión Consejo bienestar de los Obispos (Capacitación y Coordinación)

Pdte. de Consejo / Presidente de Estaca

Entrevista y Confección Formulario de Análisis de Necesidades y Recursos (ANR)

Obispo

Aplicar los Límites de Gastos de Ofrendas Pdcia. de Área/ Pdte. Estaca/ Obispo

Revisión mensual para Análisis de tendenciasde Informes Financieros de la Estaca/Distrito

Presidente de Estaca/Distrito y Secretario de Estaca/Distrito

Aprobar Personalmente los Gastos de Of. de Ayuno

Obispo

Auditorías Semestrales Barrio/rama Comité de Auditorías de Estaca

Acción Clave Responsable

Acciones Claves y responsables en la Operación

¿Con qué reportes cuenta el Presidente de Estaca/Distrito, para supervisar las finanzas de su Estaca/Distrito?

A contar de Enero de 2012 el Servicio Global de La Iglesia (GSC) estáenviando mensualmente, al mail de la Estaca/Distrito o Misión,básicamente cuatro reportes, los reportes actuales y los 2 nuevosreportes exclusivos para el análisis de Ofrendas de Ayuno:

Reportes Actuales: -Reporte 1 : Informe financiero Mensual de la Unidad

- Reporte 31: Lista de Acción de la Unidad(Éstos reportes se reciben actualmente y no se explicara en esta ocasión)

Nuevos Reportes:

-Reporte 14 : Informe de Beneficiario de Ofrendas de Ayuno

- Reporte 15: Informe Resumido de Ofrendas de Ayuno

Procedimiento Gastos Ofrenda de Ayuno

Reporte 14Informe de Beneficiarios de Of. de Ayuno

• Este reporte entrega el detalle de los gastos de cada unidad de la estaca, detallando el beneficiario de la ayuda, el N° de cheque (Referencia) que se giro y a quien se pagó, como también la glosa explicativa de cada desembolso, conforme al periodo informado.

= Podría requerir capacitación, ya que Beneficiario es Igual a quién recibió el efectivo o cobró el cheque

Reporte 15Informe Resumido de Of. de Ayuno

• Este reporte presenta el resumen de los ingresos y gastos de cada unidad de la Estaca/Distrito y la sumatoria total de todas las unidades de la misma.

Desde = FromHasta = To

Lo que debe conocer un Secretario de Barrio/Rama• Algunos pasos operativos que el Secretario de Barrio debe conocer

para una ayuda de ofrendas de Ayuno:– 1° El Obispo:

• Entrevista a la familia (Confecciona ANR)• Decide si la Iglesia puede Ayudar

– En casos de ayuda para asuntos médicos evalúa si esta dentro de los límites en los cualesél puede decidir

– Si es un familiar directo del Obispo, debe tener aprobación por escrito del presidente de laestaca

• Aprueba el gasto o ayuda• Asigna el trabajo• Trata el caso en el consejo de Barrio para que líderes auxiliares trabajen en el

“Plan de Autosuficiencia”– 2° El Secretario de Barrio:

• Con la aprobación del Obispo emite los cheques u Ordenes de Pago– Si es una ayuda de Salud, verifica los límites y los documentos que requerirá para realizar

los pagos (ver “Cómo Girar Of. de Ayuno”)– Cuando el beneficiario es el Obispo o un familiar, debe tener las aprobación por escrito del

Pdte. de estaca.• Ingresa los gastos en MLS, excepto los Vales Vista ya que sólo archiva el

formulario original, enviado a la Of. Administrativa, junto a sus respaldos.• Da seguimiento a los líderes o hermanos asignados de pagar los servicios, para

que le entreguen cuanto antes los documentos originales de los gastos yadjuntarlos a los Cheques o solicitudes de Vale Vista.

¿Cómo girar Ofrendas de Ayuno?

• Hasta $100.000.- por Cheque:– Firma el cheque el Obispo y Consejero de

Obispado o Secretario con poder de firma.

• Entre $100.000.- y $500.000.- por Cheque:– Firma el cheque: Obispo y Presidente de Estaca.

• Entre $500.001.- y $2.500.000.- por Ayuda: – Obispo Envía formulario “Solicitud Vale Vista”,

firmado por Obispo y Segundo firmante de la Unidad. (*)

• Entre $2.500.001.- y $5.000.000.- por Ayuda.

– Presidente de Estaca envía Formulario “Solicitud Vale Vista”, firmado por Obispo y Presidente de Estaca. (*)

• Mayor a $5.000.000.- por Ayuda– Presidente de Estaca envía Formulario “Solicitud

Vale Vista”, firmado por Obispo y Presidente de Estaca, más carta o email de aprobación de la Presidencia de Área. (*)

Unidades con GiroexpressBancoEstado• Unidad registra gasto en MLS, bajo

condiciones normales.• En casos de giros mayores a

$2.500.000.- y menores a $5.000.000.-– El presidente de la estaca, debe enviar la

constancia de aprobación indicando: (*)• En el asunto: “Giroexpress y el número del

formulario de giro”• En el cuerpo o mensaje: la explicación o

aprobación para que la oficina administrativa envíe la orden de pago al BancoEstado.

• En casos de giros mayores a $5.000.000.-:

– El presidente de la estaca, debe enviar la constancia de aprobación de parte de la Presidencia de Área, indicando: (*)

• En el asunto: “Giroexpress y el número del formulario de giro”

• En el cuerpo o mensaje: la explicación o aprobación de la Presidencia de Área, para que la oficina administrativa envíe la orden de pago al BancoEstado.

Unidades con Cheques Banco Santander

(*) Email, para enviar Formulario “Solicitud Vale Vista” escaneado:

[email protected]

Procedimiento “Solicitud Vale Vista”Folio control (Unidad): Este es un folio que llevará cada unidad y partirá

del folio número 1, con este numero de Folio aparecerá la referencia o gasto enMLS en la unidad “VV-número folio”, ya que es la oficina del área quiencontabiliza de inmediato el vale vista

Cuadro “Detalles para girar Fondo Ofrendas de Ayuno”:Este cuadro es obligatorio sólo para los casos de este tipo de giros (Of. Deayuno).

Cuadro “Detalles para girar Fondo Presupuesto y Fondo Otros

de la Unidad”: Este cuadro es obligatorio sólo para los casos de este tipo de

giros (Presupuesto y Otros).

En el caso de Presupuesto en casillero “Categoría del Gasto” podríaindicar las siguientes categorías:-Hombres/Mujeres Jóvenes- Sacerdocio/Sociedad de Socorro- Primaria- Útiles de Oficina- Presupuesto – Otro no especificado

En el caso de Otros de la unidad, en casillero “Categoría del Gasto” podríaindicar las siguientes categorías:- Otros: Campamentos Jóvenes- Otros: Conferencias JAS (Jóvenes Adultos Solteros)

- Otros: Otros no especificado

Campos Específicos del Vale Vista: Debe informarse el Nombre y RUT

de la Persona o empresa que cobrará el Vale Vista, como también un email de lapersona o empresa que recibirá el pago, a este email le llegará automáticamenteun mensaje desde el banco Santander donde le indicará el día y la hora en queestará disponible el vale vista para cobro en cualquier sucursal del mismo banco.

Notas para Secretarios de Estaca y Barrio

• Los Secretarios de Estaca y de Barrio deben ser muydiligentes en velar que se cumplan los procedimientosestablecidos y que los respaldos de todos losdesembolsos estén ordenados y archivados, porejemplo:– ANR, disponibles y archivados, con referencias a los

desembolsos incurridos.– Los Cheques: Archivados correlativamente y con sus

respectivos respaldos– Los Vales Vista: Debe llevar el control de folios correlativos

utilizados y todos los formularios “Solicitud Vale Vista”enviados a la Oficina Administrativa, deberán estar,Archivados en una carpeta, ordenados por folio con susrespectivos respaldos.

Proceso “Manejo Deuda Misional”

El manejo de deuda misional integra las siguientes observaciones:� El control de la Deuda Misional es de carácter Local, solo para Chile, y esta controlado por

una base de datos distinta a la del sistema misional en línea de la Iglesia.� El “número de misionero”, para el control de deuda, debe ser provisto por el Secretario de

la Presidencia de Área, o bien por el departamento de Finanzas de las Unidades Localesen Chile y es distinto al número que entrega el sistema en línea de la Iglesia.

� La deuda misional es del Barrio/Rama y de la Estaca/Distrito de donde salió el misionero,para cambiar una deuda misional a otra estaca por cambio de domicilio se hace siempre ycuando no exista compromiso misional de Barrio/Rama en la carpeta, o si existiere y elBarrio/Rama demuestra que los aportes estén completos.

� Los Informes de Deuda misional se emiten directamente a la Estaca/Distrito y se emitensólo mensualmente. Los únicos misioneros que se incluyen en este informe son los quetienen compromisos por aportar o bien aportaron en exceso.� Revise Imagen 1-a y 1-b: Para ver formato de informe de deuda misional de Estaca/Distrito� Revise Imagen 2: Para ver formato de informe de deuda misional de Barrio/Rama:

En este informe aparece el resumen de todos los misioneros tanto su compromiso mensual y ladeuda acumulada a la fecha, como los aportes del último mes y el aporte acumulado. Por otrolado indica las fechas de inicio y termino de la misión y si ya esta por salir, en campo o relevado.

� Revise Imagen 3: Para ver formato de informe de deuda misional de Barrio/Rama Sin Asignar:En este reporte están todas aquellas partidas (positivas=aportes y negativas=reversas ocorrecciones) que no han sido incluidas en los aportes de deuda de algún misionero, la manerade asignadas es anotando el numero de misionero

� Si cometió errores de ingreso en los meses anteriores no los corrija en MLS, sino espere elnuevo informe de deuda misional y corrija indicando en este informe lo que necesitecambiar o bien contacte al departamento de Finanzas de las Unidades en Chile,solicitando que lo contacten por temas de Fondos Misionales, a través, del Servicio Globalde la Iglesia (GSC)

Imagen 1-a “Manejo Deuda Misional” Estaca/Distrito

Periodo y Fecha de Impresión

Fecha inicio, Fecha de término y meses en misión

Compromiso por mes y Compromiso Acumulado

Aporte del Mes, Aporte Acumulado y Saldo deuda del Misionero

Imagen 1-b “Manejo Deuda Misional” Estaca/Distrito

Este es el resumen general por cada Barrio/Rama que aparece al final de cada reporte de Estaca/Distrito

Imagen 2: “Manejo Deuda Misional” – Barrio/Rama


Fecha inicio, Fecha de término y meses en misión

Compromiso por mes y Compromiso Acumulado

Aporte del Mes, Aporte Acumulado y Saldo deuda del Misionero

Imagen 3: “Manejo Deuda Misional” Sin Asignar


Código: el dato en esta columna no se utiliza es control internoComentario: En esta sección a contar de Junio de 2009, apareceTal como se ingresó la categoría en MLS la cual no cumplió con el requisito exigido

Periodo, Fecha, Número de Donante Monto por asignar: para tener en cuenta al momento de asignar a un número de Misionero

Cuadricula en blanco llamada “Misionero”:En esta cuadricula debe registrar el número de Misioneroa quien le va a signar ese aporte.

INGRESO DEL INFORME FINANCIERO SEMANAL (GASTOS)

1.- Ingresar el beneficiario del cheque, haciendo click en la lupa y luego seleccionándolo de la lista de beneficiarios.

Ingreso del primer documento, GASTO N° 101501

Proceso “Registro Giroexpress en MLS”



Presionar “Agregar”

Presionar “NO”

Buscamos el nombre del beneficiario del gasto




Presionar “Agregar”

Escribir nombre beneficiario en el siguiente formato:

APELLIDOS NOMBRES (RUT)Importante el RUT debe ir entre

paréntesis y sin puntos, sólo lleva el guión.

Indicar:No es miembro/Misceláneo




El Número de Referencia es el

N° folio del formulario

Cada N° de folio es correlativo y único para la

unidad.



Ingresar la categoría del gasto, abriendo la lupa para seleccionar la que corresponda.

Ingresar el propósito del gasto


Como hacer una Copia de Respaldo o Back-upMLS � Archivo � Hacer copia de respaldo a un archivo

MLS: Copias de Respaldo (Backup)

Copias de Respaldos…continuación..MLS�Archivo�Hacer copia de respaldo a un Archivo

Cada estaca debe Definir su propia Politica de Respaldos:

• Cada semana• O a lo menosMensual

MLS: Copias de Respaldo (Backup) …continuación…

http://speedtest.lds.org/

Latenciabajo 500 ms

Bajada:Sobre 1.0 MbpsMínimo 0.5 Mbps

SubidaSobre 0.5 Mbps

¿Cómo medir la Velocidad de Internet?

¿Cómo Aliviamos la carga de los Líderes?

… __________________________________…

capacitaciÓn para lÍderes - ldshuelen.cl y formularios/finanzas... · 1°comparar el monto...

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