7/23/2019 Calculo de analisis

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arqueo de caja Cantidad total

A detalles del efectivo

monedas

5 50 250.00

2 30 60.001 20 20.00

0.5 30 15.00

0.2 15 3.00

0.1 20 2.00

350.00

 Total monedas 250.00

Billetes

200 10 2000.0050 20 1000.00

20 50 1000.00

24 100 2400.00

10 200 2000.00

8400.00

B. conciliacion de saldos:

1. ondos recontados

2. saldos se!"n li#ro de caja 2820

a. $aldo %nicial &62

#. $umas 'e#e 350 612

C. $umas (a#er 3432

in!resos no conta#ili)ados *ane+o 01, 6568.00

-enos

'esem#olsos no conta#ili)ados *ane+o 02, 1250

suman 8/50.00

'%C%A

$-A$ %A$ 8/50

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C$T%A%

1.7 st9 de:nida la res;onsa#ilidad de las ;ersonasque manejan fondos < v

2.7 los fondos de caja son de;ositados o;ortunamente=

3.7 las funciones del res;onsa#le del manejo de caja son inde;endientes de

4.7 e+iste un manual de ;rocedimientos que controle el are de caja=

5.7 los manuales de ;rocedimientos que controle el are de caja=

6.7 los fondos de caja se encuentran #ajo la custodia del cajero=

/.7 $e reali)an arqueos de caja sor;resivos=

8.7 as funciones de los res;onsa#les del manejode efectivo son inde;endie

&.7 $e encuentran las funciones del cajero de#idamente de:nidas < se!re!10.7 e+iste un adecuado control so#re las entradas < salidas diarias de diner

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Ane+o 01 in!resos no conta#ili)ados

8/50

C(A -B %-?T

01 jul Afred ejas 4&5.00

01 jul e<naldo -ori 1263.00

03 jul fernando #lass 1210.00

06 @ul javier -endo)a 3600.00

A 02 '$-B$ CTAB%%A'$

B 203 14/

B 451 1&8

8/50 B 866 145

B /21 1/3

8/50 B 58& &6

B 345 88

B 6/8 &1

 T%CDT &5

 T%CDT 38

 T%CDT 86

 T%CDT &3

1162

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  lores=

  los de ;re;aracion < manejo de li#ros=

ntes de las de;re;araci>n < manejo de li#ros=

das==

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cuestionario

1 ¿Las funciones de los responsables del manejode efectivo son independientes de l

& $e encuentran las funciones del cajero de#idamente de:nidas <

10 e+iste un adecuado control so#re las entradas < salidas diarias d

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  as depreparación y manejo de libros?

  e!re!adas=

  dinero=