PAUL SOLORZANO

FACULTAD DE HOTELERIA Y TURISMO

Isla Puná – Comuna de Cauchiche

Objetivos Organigrama Misión Visión Mercado Competidores Marketing Productos Instalaciones Precio Paquetes. Formas de pagos

Plazas Promociones Investigación de mercado Foda Capacidad instalada. Inversión Capital del trabajo Costos y gastos Ventas Evaluación financiera Analisis de sensibilidad Anexos.

OBJETIVOS:

ORGANIGRAMA

GERENTEGERENTE

ADMINISTRADORADMINISTRADOR

CONTADORCONTADOR RECEPCIONRECEPCION

BOTONESBOTONES

AMA DE LLAVESAMA DE LLAVES CHEFCHEF

LAVANDERIALAVANDERIA

MISIONSer una hospedería reconocida de la

provincia del Guayas por su atención de calidez a todos nuestros huéspedes combinando la naturaleza y las actividades recreativas creando momentos inolvidables.

VISIONDarnos a conocer dentro de nuestros

primeros años de servicio en la provincia y poder acaparar el mercado local e internacional de manera sostenible.

MERCADO:ANALISIS DE MERCADO Dentro de isla Puná en las comuna de Subida Alta se realiza turismo comunitario y en las comunas de Cauchiche y Bellavista se encuentran 2 eco campamentos, para las personas que deseen vivir naturalmente y estar mas al aire libre.

Cada eco campamento esta conformado por cabañas y tiendas de campañas para hospedar a 30 personas, baños, espacio para BBQ.

Competidores potenciales.Tendremos como potenciales a muchos de los que se encuentren en la vía a la Costa entre ellos la mayoría están en General Villamil (Playas) y que brinden los mismos servicios a los que yo estoy ofreciendo, la diferencia es la calidad de servicio y las actividades innovadoras. Pero aun así presentan una grave amenaza debido a la distancia en que nos encontramos ubicados, pero en si dentro de la isla se encuentran localizado un servicio como el que estoy proponiendo.

COMPETIDORES

Nosotros hemos decidido combinar de la siguiente manera las herramientas tácticas del marketing controlables conocidas como las “cuatro pes”:

1.Producto

2.Precio

3.Plaza

4.Promoción

MARKETING

PRODUCTONuestra oferta de servicios es brindar calidad de servicios como cabañas, y así diferenciarnos de la competencia, esto se logrará en base a nuestras instalaciones físicas, personal capacitado y material de comunicación y promoción. “Cabañas Cauchiche” también ofrecerá confort, buen gusto, descanso, relajación, contacto con la naturaleza y convivencia familiar junto a una cultura diferente.

PRODUCTO1.Cancha de volley .

2.Lavandería.

3.Recepción.

4.Cafetería.

5.Actividades de eco-turismo organizadas por personal contratado y especializada en estos servicios.

6.Servicio al cuarto las 24 horas del día.

INSTALACIONES FÍSICAS DEL HOTEL ESTAS INCLUYEN:

PRECIOCabañas:- Simples 25 dólares- Dobles 45 dólares- Familiares (Triples) 65 dólares- Familiares (Cuádruples) 85 dólares- Familiares (Quíntuples) 105 dólares

- Familiares (Séxtuples) 125 dólares

Esto precios no tienen incluidos los impuestos establecidos (10% de Servicios y el 12% de IVA)

PRECIORestaurante.

Desayunos:Americano $ 4,50Dependiendo a la temporada o cuando estemossujetos a espacio se servirá u desayuno tipo Buffet

con un valor de $ 7,00

Menú de Almuerzo: Con platos típicos de la costa

$7,00

Menú de la cena: Con platos a la carta, y precios que oscilen desde los

$5,00 $13,00

PAQUETES“Cabañas Cauchiche” Full day (1 día): ($45 por pax) (No incluye opcionales)Programa Incluye:

•1 piqueo con un sándwich delicioso y una bebida. (jugo o cola)•1 almuerzo tipo menú•1 caminata dirigida a por senderos establecidos, con observación de flora y aves•Uso de instalaciones •Paseo fluvial (avistamiento de delfines, aves, y manglares)

Opcionales:•Bicicleta•Kayak

PAQUETES“Cabañas Cauchiche” Fin de semana de delfines y aventura (2 días 1 noche) ($100) (No incluye opcionales)Programa Incluye:

•1 noche de alojamiento en cabañas cuádruples•1 desayuno tipo buffet con frutas•2 almuerzos tipo menú con ensaladas•1 cena tipo menú•1 caminata dirigida a por senderos establecidos, con observación de flora y aves•Uso de instalaciones•Fogata •Paseo fluvial (avistamiento de delfines, aves, y manglares)

Opcionales:•Bicicleta•Kayak

FORMAS DE PAGOForma de determinarlo: El precio está calculado en función de los costos fijos y variables de las cabañas

-Descuentos: Se ofrecerán descuentos por grupos que utilicen mínimo 4 cabañas, del 10% sobre el precio de las habitaciones.

- Periodo de pago: Los clientes podrán pagar en efectivo o con tarjetas de crédito obteniendo en este último un crédito de 30 días sin intereses.

Para distribuir nuestro servicio, a.Agencias de viajes nacionales b.Promoción turística organizadas a nivel nacional, como en ferias, exposiciones, conferencias entre otros eventos.c.Página en internet sobre las cabañas, en la cual se describa los servicios que ofrecemos como un establecimiento turístico, se brindará las facilidades necesarias para pode realizar:

Las reservaciones por esta vía. Cotizaciones de los paquetes turísticos, Las actividades y servicios que incluye

cada uno.

PLAZAS

PROMOCIONES

a. Publicidadb. Agencias de

viajesc. Internetd. Publicidad no

pagadae. Relaciones

Públicasf. Venta personal

INVESTIGACION DE MERCADOPara nuestro estudio de mercado hemos decidido optar por varias herramientas de marketing fundamentales que puedan darnos a conocer y a la vez poder saber el grado de acogida que podamos llegar a tener en nuestras cabañas.

¿Cuál es su destino turístico de preferencia?

¿Al momento de realizar un viaje con quien lo haces?

a. Costa (playa, ruta del sol, Galápagos)

b. Sierra (Cuenca, Quito, Ambato)

c. Oriente (Puyo, Tena)

a. Pareja

b. Familia

c. Grupo

MUJERES

3%

60%

37%

Costa (playa, ruta del sol, Galápagos)Sierra (Cuenca, Quito, Ambato)Oriente (Puyo, Tena)

HOMBRES

72%

18%

10%

Costa (playa, ruta del sol, Galápagos)Sierra (Cuenca, Quito, Ambato)Oriente (Puyo, Tena)

MUJERES

13%

42%

45%

Pareja

Famila

Grupo

HOMBRES

22%

30%

48%

Pareja

Familia

Grupo

Con que frecuencia realiza viajes?

¿Cuánto dinero gastas normalmente para realizar un viaje?

a. Fines de semana

b. 1 o 2 veces al mes

c. 3 o 4 veces al mes

a. $40,00 a $80,00b. $81,00 a 120,00c. $121,00 a 160,00d. Más de $161.00

MUJERES

3%

28%

5%

64%

Fines de semana 1 o 2 veces al mes

3 o 4 veces al mes Feriados

HOMBRES

8%

28%

2%

62%

Fines de semana 1 o 2 veces al mes

3 o 4 veces al mes Feriados

MUJERES

13, 22%

10, 17%

9, 15%

28, 46%

$40,00 a $80,00 $81,00 a 120,00

$121,00 a 160,00 Más de $161.00

HOMBRES

32%

12% 17%

39%

$40,00 a $80,00 $81,00 a 120,00

$121,00 a 160,00 Más de $161.00

¿Conoces la isla Puná y sus atractivos turísticos?a. Sib. No

MUJERES

7% 93% Si

No

¿Cree usted que se puedan realizar actividades turísticas dentro de la Isla Puná?

a. Sib. No

HOMBRES

13%

87%

Si

No

MUJERES

95%

5%

Si

No

HOMBRES

90%

10%

Si

No

¿Estarías dispuesto viajar a Cauchiche (Isla Puná) y hospedarte en un complejo de cabañas rústicas?a. Sib. No

¿Cuál de las siguientes actividades estarías dispuesto a realizar en Cauchiche isla Puná? (en caso de ser la respuesta otras nómbrela)

a. Paseos a caballosb. Paseos Fluviales (avistamiento de delfines,

aves)c. Grupos de entretenimiento (música, baile)

MUJERES

95%

5%

Si

No

HOMBRES

92%

8%

Si

No

MUJERES

18%

55%

10%17%

0%

Paseos a caballo Paseos fluvialesGrupos de entretenimiento Actividades acuaticasOtras

HOMBRES

23%

57%

3% 12%5%

Paseos a caballo Paseos f luvialesGrupos de entretenimiento Actividades acuaticasOtras

¿Entre las siguientes actividades de deportes en cual estaría usted más interesado en realizar? (en caso de ser la respuesta otras nómbrela)a. Bicicletab. Kayakc. Caminatas (trekking)d. Otras

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour de fin de semana (2 días 1 noche) incluido: alimentación, hospedaje, transportación y actividades?

a. De $50 a $70b. De $70 a $100c. De $100 a $140

MUJERES

30%

38%

27%

5%

Bicicleta

Kayak

Caminatas(trekking)Otras________

HOMBRES

23%

51%

18%

8%

Bicicleta

Kayak

Caminatas(trekking)Otras________

MUJERES

47%

51%

2%

De $50 a $70 De $70 a $100 De $100 a $140

HOMBRES

50%

45%

5%

De $50 a $70 De $70 a $100 De $100 a $140

¿Estarías dispuesto a viajar 2 horas y media para llegar a Cauchiche Isla Puná?SiNo

¿Qué medio de transporte sería más cómodo para usted al realizar su paseo Cauchiche Isla Puná?

a. Transporte Públicob. Vehículo Propio c. Transporte incluido en un

paquete turístico

MUJERES

87%

13%

Si

No

HOMBRES

88%

12%

Si

No

MUJERES

2%

42%

56%

Transporte Público

Vehículo Propio

Transporte incluido en un paqueteturístico

HOMBRES

0%

38%

62%

Transporte Público

Vehículo Propio

Transporte incluido en un paquete turístico

FODA

FORTALEZAS:•Excelente ubicación: La isla Puná en su recinto Cauchiche posee una naturaleza incomparable a la de cualquier zona de la provincia del Guayas•Playa: Cauchiche cuenta con una gran extensión en su playa natural.•Destino turístico: la isla Puná ha sido muy poco explotada de manera turística, fomentar y crear un lugar con las suficientes comodidades lo hará un destino acogedor para la provincia.

FODAFORTALEZAS:•Variedad en su biodiversidad•Actividades recreativas Cabañas Cauchiche ofrecerá actividades recreativas al turista•Infraestructura turística básica: cuenta con tachos de basura, torres para salvavidas, señalética turística.•Precios accesibles: Contar con buenos precios brindando la mejor calidad de servicios.•Salud: La mayor ventaja, es la salud física, mental y espiritual.

FODA

OPORTUNIDADES•Comuna: con gente emprendedora y amable.•Crecimiento del sector hotelero: existen apenas 2 eco campamentos en la isla.•Incentivos por parte del gobierno y de la empresa privada para el desarrollo turístico •Recursos naturales con gran variedad de flora y fauna para el deleite de todos los visitantes. •Limpieza: mingas anuales de limpieza de se realizan en los 14Km. de playa.•Educación: Talleres y capacitaciones turísticas socio-ambiéntales a los comuneros.

FODADEBILIDADES:•Falta de conocimiento•Poca promoción turística: no ha existido hasta el momento campañas fuertes en donde motiven al turista local y extranjero.•Clima: En Puná existen dos temporadas: una seca y una lluviosa. En la temporada lluviosa varios sectores de la isla permanecen siempre verdes, pero también la humedad atrae a los insectos.•Temporada baja: Con lo que respecta a los meses de Mayo a Noviembre, está es una temporada baja para el negocio•Servicios básicos: la isla no cuenta con todos los servicios primordiales para el ser humano lo cual genera incomodidad.•Desperdicios y basura

FODAAMENAZAS•Clima: en estos tiempos estamos sujetos a cambios bruscos del clima debido al calentamiento que sufre la tierra.•Fauna introducida: en la mayor parte de la isla se pueden ver animales que no son endémicos de la isla.•Preservar la naturaleza: No tomar las necesarias medidas preventivas. que ayuden a conservar la naturaleza.•Desperdicios y basura: son una amenaza constante que atentan tanto a la salud de las personas que frecuentan la isla como a las especies.•Inestabilidad Política: es un mal repetitivo en nuestro país, a el cual nos encontramos sometidos constantemente.

CAPACIDAD INSTALADA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL PART %1 Terrenos 1 18,000.00 $ 18,000.00

Total Terrenos $ 18,000.00 30%

1 Edificios 8 3,000.00 $ 24,000.00Total edificios $ 24,000.00 39%

13 Muebles y enseresAlmohada 30 2.90 $ 87.00Bases de cama 1-1/2 plaza 8 47.00 $ 376.00Bases de cama de 2 plazas 5 55.00 $ 275.00Botiquín 1 52.00 $ 52.00Caja de seguridad 1 33.00 $ 33.00Calefon 2 450.00 $ 900.00Closet 8 100.00 $ 800.00Colchones 1-1/2 plazas 14 85.00 $ 1,190.00Colchones de 2 plazas 5 105.00 $ 525.00Extinguidores 10 45.00 $ 450.00Lámparas decorativas 12 25.00 $ 300.00Muebles 5 120.00 $ 600.00Congelador 1 650.00 $ 650.00DVD 9 20.00 $ 180.00Equipo de sonido 1 160.00 $ 160.00Lavadora 1 600.00 $ 600.00Refrigeradora 1 500.00 $ 500.00Secadora 1 500.00 $ 500.00Televisores 9 110.00 $ 990.00Ventiladores 9 40.00 $ 360.00Bandeja Bufetera 2 110.00 $ 220.00Bandeja redonda 2 12.00 $ 24.00Cafetera 1 45.00 $ 45.00Cocina 1 500.00 $ 500.00Cristaleria 20 14.00 $ 280.00Mesa bufetera 1 160.00 $ 160.00Mesas 10 55.00 $ 550.00Microondas 1 80.00 $ 80.00Plancha 2 25.00 $ 50.00Sillas 50 22.00 $ 1,100.00Tostador 1 45.00 $ 45.00Surtidor de agua 1 80.00 $ 80.00Vajilla 20 18.00 $ 360.00Utensilios de cocina 20 11.50 $ 230.00Total Muebles y Enseres $ 13,252.00 21.78%

4 Equipos de OficinaAire Acondicionado 1 200.00 $ 200.00Telefonos 2 110.00 $ 220.00Escritorio 1 120.00 $ 120.00Silla 3 25.00 $ 75.00Total Equipos de oficina $ 615.00 1.01%

3 Equipos de ComputacionComputadoras de escritorio 1 420.00 $ 420.00Computadoras portatiles 1 600.00 $ 600.00Impresoras 1 120.00 $ 120.00Total Equipos de Computacion $ 1,140.00 2%

Total Inversiones de Capital $ 57,007.00

Gastos PreoperativosCapital de Trabajo $ 2,500.00Gastos de Organización y Constitucion $ 1,200.00Adecuaciones del local $ 150.00Total Gastos Preoperativos $ 3,850.00 6%

TOTAL INVERSIONES, CAPITAL Y GASTOS PREOPERATIVOS $ 60,857.00 100%

PROYECTO DE INVERSION CABAÑAS TURISTICAS CAUCHICHE

INVERSIONES

Capital de trabajoMONTO DE INVERSION: $ 60,857.00

FONDOS PROPIOS $ 12,171.40 20.00%FONDO BANCOS $ 48,685.60 80.00%

DATOS PRÉSTAMO BANCARIO

MONTO: 48,685.60

TASA DE INTERES 14.12%

PLAZO 60 MESES

PERIODO DE PAGO INTERES MENSUAL

PERIODO DE PAGO CAPITAL MENSUAL

DIVIDENDO: $ 1,135.86

Gastos y CostosGASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NOMINA DIRECTA $ 38,271 $ 45,373 $ 57,086 $ 61,652 $ 66,585NOMINA INDIRECTA $ 11,250 $ 12,150 $ 13,122 $ 14,172 $ 15,305SERIVICIOS BASICOS $ 3,600 $ 3,816 $ 4,045 $ 4,288 $ 4,545IMPUESTOS $ 10,072 $ 10,677 $ 11,317 $ 11,996 $ 12,716MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 480 $ 509 $ 539 $ 572 $ 606SUMIMISTROS $ 900 $ 954 $ 1,011 $ 1,072 $ 1,136INTERNET $ 1,800 $ 1,908 $ 2,022 $ 2,144 $ 2,272CELULAR $ 720 $ 763 $ 809 $ 858 $ 909PAGINA WEB $ 230 $ 244 $ 258 $ 274 $ 290GASTOS LEGALES- GASTOS DE CONST $ 2,160 $ 2,290 $ 2,427 $ 2,573 $ 2,727HONORARIOS $ 480 $ 509 $ 539 $ 572 $ 606MOVILIZACIONES $ 2,160 $ 2,290 $ 2,427 $ 2,573 $ 2,727GASTOS DE VIAJES $ 1,200 $ 1,272 $ 1,348 $ 1,429 $ 1,515ALIMENTACION $ 6,000 $ 6,360 $ 6,742 $ 7,146 $ 7,575GASTOS TOTALES $ 79,322.87 $ 89,113.77 $ 103,693.30 $ 111,319.05 $ 119,514.67

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES $ 83,143 $ 98,322.81 $ 120,624.80 $ 137,899.50 $ 158,081.12COSTOS INDIRECTOS O FIJOS $ 41,052 $ 43,740 $ 46,608 $ 49,667 $ 52,930COSTOS TOTALES $ 124,195 $ 142,063 $ 167,233 $ 187,566 $ 211,011

Gastos Administrativos

VENTAS

VENTAS

VENTAS

VENTAS

VENTAS

VENTAS

Evaluación Financiera

ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES $ 283,937 $ 306,652 $ 331,184 $ 357,678 $ 386,293(-)COSTOS DIRECTOS $ 83,143 $ 98,323 $ 120,625 $ 137,899 $ 158,081UTILIDAD BRUTA $ 200,794 $ 208,329 $ 210,559 $ 219,779 $ 228,212(-) COSTOS INDIRECTOS $ 41,052 $ 43,740 $ 46,608 $ 49,667 $ 52,930UTILIDAD OPERATIVA $ 159,741 $ 164,588 $ 163,951 $ 170,112 $ 175,282DEPRECIACION& AMORTIZACION $ 3,737 $ 4,667 $ 4,967 $ 5,633 $ 5,633GASTOS FINANCIEROS $ 6,420 $ 5,333 $ 4,082 $ 2,643 $ 988UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 149,585 $ 154,589 $ 154,902 $ 161,835 $ 168,660PART TRABAJADORES $ 22,438 $ 23,188 $ 23,235 $ 24,275 $ 25,299IMPUESTO A LA RENTA $ 31,787 $ 32,850 $ 32,917 $ 34,390 $ 35,840UTILIDAD NETA $ 95,361 $ 98,550 $ 98,750 $ 103,170 $ 107,521

Flujo de cajaAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES $ 283,937 $ 306,652 $ 331,184 $ 357,678 $ 386,293(-)COSTOS DIRECTOS $ 83,143 $ 98,323 $ 120,625 $ 137,899 $ 158,081(-) COSTOS INDIRECTOS $ 41,052 $ 43,740 $ 46,608 $ 49,667 $ 52,930FLUJO OPERATIVO $ 159,741 $ 164,588 $ 163,951 $ 170,112 $ 175,282

INGRESOS NO OPERATIVOSAPORTE PROPIO $ 12,171 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0CREDITO BANCARIO $ 48,686 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL INGRESOS NO OPERTIVOS $ 60,857 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EGRESOS NO OPERATIVOSINVERSIONES $ 60,857 $ 5,800 $ 6,000 $ 5,800 $ 0PAGO DIVIDENDOS $ 13,630 $ 13,630 $ 13,630 $ 13,630 $ 13,630IMPUESTOS $ 54,225 $ 56,038 $ 56,152 $ 58,665 $ 61,139TOTAL EGRESOS NO OPERTIVOS $ 128,712 $ 75,469 $ 75,782 $ 78,096 $ 74,770

FLUJO NO OPERATIVO -$ 67,855 -$ 75,469 -$ 75,782 -$ 78,096 -$ 74,770FLUJO NETO $ 91,887 $ 89,120 $ 88,169 $ 92,017 $ 100,512FLUJO NETO ACUMULADO $ 91,887 $ 181,006 $ 269,175 $ 361,192 $ 461,703

BALANCE GENERALACTIVOS CORRIENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA BANCOS $ 91,887 $ 181,006 $ 269,175 $ 361,192 $ 461,703TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 91,887 $ 181,006 $ 269,175 $ 361,192 $ 461,703

ACTIVOS FIJOS $ 57,007 $ 62,807 $ 68,807 $ 74,607 $ 74,607(DEPRECIACION ACUMULADA) -$ 2,967 -$ 6,863 -$ 11,060 -$ 15,923 -$ 20,787

ACTIVOS FIJOS NETOS $ 54,040 $ 55,944 $ 57,747 $ 58,684 $ 53,820

OTROS ACTIVOS $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850(AMORTIZACION ACUMUALADA) -$ 770 -$ 1,540 -$ 2,310 -$ 3,080 -$ 3,850TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 3,080 $ 2,310 $ 1,540 $ 770 $ 0

TOTAL ACTIVOS $ 149,007 $ 239,260 $ 328,462 $ 420,645 $ 515,524

PASIVOSPASIVO CORRIENTE $ 7,211 $ 8,297 $ 9,548 $ 10,987 $ 12,643PASIVO A LARGO PLAZO $ 34,264 $ 24,880 $ 14,082 $ 1,656 $ 0TOTAL PASIVOS $ 41,475 $ 33,177 $ 23,629 $ 12,643 $ 0

PATRIMONIOCAPITAL $ 12,171 $ 12,171 $ 12,171 $ 12,171 $ 12,171APORTE FUTURA CAPITALIZACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0UTILIDADES RTETENIDAS $ 0 $ 95,361 $ 193,911 $ 292,661 $ 395,831UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 95,361 $ 98,550 $ 98,750 $ 103,170 $ 107,521TOTAL PATRIMONIO $ 107,532 $ 206,082 $ 304,832 $ 408,003 $ 515,524TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 149,007 $ 239,260 $ 328,462 $ 420,645 $ 515,524DIFERENCIA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Analisis de Sensibilidad

ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

5% 10% 15%UTILIDAD OPERATIVA $ 1,920,305 $ 2,022,530 $ 2,124,755 $ 2,226,980PRECIO VENTA $ 171 $ 179 $ 188 $ 196VOLUMEN PRODUCCION 11,970 11,970 11,970 11,970COSTO UNITARIO VARIABLE $ 7 $ 7 $ 7 $ 7COSTO FIJO $ 41,052 $ 41,052 $ 41,052 $ 41,052EFECTO UT. OPERA 5% 11% 16%

Determinación de Riesgo

RIESGO

Índice de Iliquidez o Insolvencia

Activos Corrientes

Activos Totales

$ 91,887 $ 149,007

RIESGO 38%

Riesgo = 1 - 38%

BAJO

Riesgo = 1 - = %

ANEXOSCabaña Matrimonial y/o doble

Cabañas Familiares

Diseño de las cabañas Espacio para la construcción de las cabañas