benvinguts al portal de transparència — portal de la

1.- Organització

1.1 La població oficial de la ciutat de Reus, referida a l’1/01/2016 és de 103.615 habitants, d’acord amb l’I.N.E., R.D. 2124/2008, de 26 de desembre.

1.2 L’Agència de Promoció de ciutat “Reus Promoció” es va constituir mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Reus de data 10 de maig de 1984.

1.3 L’objecte del Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” és el següent:

Promoure la presència activa de la ciutat de Reus a la seva àrea

d’influència, procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme i del comerç, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament socioeconòmic de Reus.

Desenvolupar activitats i produir els materials de promoció i publicitat necessaris per donar a conèixer l’oferta turística i comercial de la ciutat.

Tenir cura de la informació i animació turístiques, realitzant i estimulant tot tipus d’activitats que suposin un enriquiment del temps lliure.

Contribuir a la defensa i promoció dels recursos naturals i dels valors socioculturals de la ciutat.

Estudiar els problemes i les oportunitats turístiques de Reus, tot adoptant o proposant les mesures més adients per solucionar-los, alhora que aprofitar les oportunitats.

Realitzar campanyes d’educació ciutadana sobre els aspectes socioculturals del turisme i del comerç.

Procurar el desenvolupament del “turisme per a tothom”. Proposar, qüestionar i realitzar qualsevol altres accions que

puguin contribuir al foment turístic i comercial de la ciutat. Realitzar activitats per a la promoció comercial de la ciutat. Donar suport i coordinar els esforços de tots els sectors

compromesos en la promoció comercial de la ciutat. L’ Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l’Ajuntament de Reus, sotmès al règim de comptabilitat i contractació pública.

1.4 Les principals fonts de finançament del Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” són les següents:

Descripció Import PercentatgeAportació Ajuntament 934.878,52 67,67%

Transferències corrents 7.032,50 0,51%

Altres ingressos 50.003,21 3,62%

Preus públics 389.598,21 28,20%

Ingressos patrimonials 3,47 0,00%

Totals 1.381.515,91 100,00%

1.5 Aquesta entitat realitza activitats subjectes a l’IVA, i per les quals

efectua les preceptives declaracions trimestrals a l’Agència Tributària. 1.6 L’estructura organitzativa bàsica és la següent:

o Presidència o Consell General o Direcció o Gerència

1.7 El nombre mitjà de treballadors durant l’exercici 2016 :

Suma Empleats fi de mes EC

Etiquetas de fila 01

Gen 02

Feb 03

Mar 04 Ab

05 Mai

06 Jun

07 Jul

08 Ago

09 Setem

10 Oct

11 Nov

12 Des Mitjana

Dona 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 I-Laboral temporal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LF-Laboral Fix 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

A2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LNF-Laboral interí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Home 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LNF-Laboral interí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total general 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.8 L’ Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” és un organisme autònom de caràcter administratiu que depèn de l’Ajuntament de Reus.

2.- Gestió indirecta de serveis públics No procedeix

3.- Bases de presentació dels comptes Els estats i comptes anuals es formen de conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats, atès els Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda de 28 de desembre de 1990 i l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. No obstant això, cal informar que en les despeses i els ingressos avançats i deferits no s’ha d’aplicat el principi comptable del meritament, per aplicació del principi comptable d’importància relativa. 4.- Normes de valoració Els criteris comptables aplicats són els que es contenen en les normes de valoració incloses en el Pla General de Comptabilitat Pública annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat.

BALANÇ ACTIU Nº CTAS. EXERCICI 2015 PATRIMONI NET I PASSIU Nº CTAS. EXERCICI 2015EXERCICI 2016 EXERCICI 2016NOTAS EN

MEMORIANOTAS EN MEMORIA

AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016

Data de Creació: 22/02/2017Data de Ref. Secundària: 31/12/2015

307.180,00

0,00

A) Actiu no corrent 166.751,46

A) Patrimoni net

169.601,52

0,00

I. Inmovilizado intangible

200,201,(2800),(2801) 1. Inversió en investigació i desenvolupament

203,(2803),(2903) 2. Propietat industrial i intel·lectual

206,(2806),(2906) 3. Aplicacions informàtiques

208,209,(2809),(2909)

II. Inmovilizado material

210,(2810),(2910),(2990) 1. Terrenys

211,(2811),(2911),(2991) 2. Construccions

3. Infraestructures

213,(2813),(2913),(2993) 4. Béns del patrimoni històric

214,215,216,217,218, 219,(2814),(2815),(2816),

(2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919),

(2999)

5. Un altre inmovilizado material

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

12.873,81

156.727,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

12.873,81

153.877,65

100,101

120

129

14

15

170,177

I. Patrimoni

1. Resultats d'exercicis anteriors

2. Resultats de l'exercici

B) Passiu No Corrent I. Provisions a llarg termini

1. Obligacions i altres valors negociables

2. Deutes amb entitats de crèdit

3. Derivats financers

4. Altres deutes

293.910,54

-41.883,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.117,43

-32.937,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

136

III. Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00

130,131,132· IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats

0,00 0,00

II. Deutes a llarg termini

176

156.727,71 153.877,65

212,(2812),(2912),(2992)

133 2. Actius financers disponibles per a la venda

1. Inmovilizado no financer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207,(2807),(2907)

5. Un altre inmovilizado intangible 12.873,81 12.873,81

4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits

0,00 0,00

173,174,178,179,180,185

II. Patrimoni generat 252.026,87 307.180,00

134 3. Operacions de cobertura 0,00 0,00

252.026,87

0,00

Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 BALICAL2015





432.765,52

220,(2820),(2920)

1. Terrenys

III. Inversions Immobiliàries

221,(2821),(2921) 2. Construccions

2301,2311,2391 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrupo i associades

VI. Inversions financeres a llarg termini 260,(269)1. Inversions financeres en patrimoni

261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)

2. Crèdits i valors representatius de deute

0,000,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

16 III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a llarg termini

0,00 0,00

C) Passiu corrent

1. Obligacions i altres valors negociables 2. Deute amb entitats de crèdit

50

520,521,527

III. Deutes amb entitats del grup, multigrupo i associades a curt termini

4002,4012,4132,4182,51

1. Creditors per operacions de gestió

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini

4000,4010,411,4130,416,4180,522

0,00

0,00

0,00

389.899,54

0,00

428.198,17

0,00

0,00

211.710,44

246.128,04

0,00

242.563,04

0,00


4. Altres deutes 4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561

0,00

4.567,35

0,00

3.565,00

I. Provisions a curt termini

2300,2310,232,233, 234,235,237,238,2390

6. Inmovilizado en curs i bestretes 0,00 0,00

2500,2510,(2940) 1. Inversions financeres en patrimonid'entitats de dret públic

2501,2511,(259),(2941) 2. Inversions financeres en patrimonide societats

2502,2512,(2942) 3. Inversions financeres en patrimonid'altres entitats

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,253,255,(295),(2960) 4. Crèdits i valors representatius de deute

0,00 0,00

58

4.567,35 3.565,00II. Deutes a curt termini

526

IV. Patrimoni públic del sòl 0,00 0,00

240,(2840),(2930) 1. Terrenys

241,(2841),(2931) 2. Construccions

243,244,248 3. En construcció i bestreta

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00249,(2849),(2939) 4. Un altre patrimoni públic del sòl 0,00 0,00

257,258,(2961),(2962) 5. Altres inversions financeres 0,00 0,00

172 IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini

0,00 0,00

186 V. Ajustos per periodificación a llarg termini

0,00 0,00

432.765,52






0,00 0,00

268,27,(2981),(2982) 4. Altres inversions financeres


B) Actiu corrent

I. Actius en estat de venda

1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats

II. Existències

2. Mercaderies i productes acabats

3. Aprovisionamientos i altres

37,(397)

31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)

1. Deutors per operacions de gestió

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini

2. Altres comptes a cobrar

3. Administracions públiques

4300,4310,4430,446,(4900)

47

0,000,00

0,00

0,00

0,00

337.447,45

10.725,74

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

249.123,45

92,44

386.556,86

0,00

0,00

249.215,89

2. Altres comptes a pagar

3. Administracions públiques

4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559

47

7.076,84

31.221,79

12.247,12

18.605,48

38,(398)

30,35,(390),(395)

4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,5

58

1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrupo i associades

IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrupo i associades


3. Altres Inversions

530,531,(539),(594)

536,537,538,(5961),(5962)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4302,4312,4432,(4902),532,533,535,(595),(5960)

VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini

0,00 0,002621,(2983)

0,00 0,004. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

45

V. Ajustos per periodificación a curt termini

0,00 0,00485,568

4. Creditors per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

45 0,00 0,00

263

515.190,87

348.173,19






VI. Ajustos per periodificación

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

480,567 0,00 0,00

137.340,69

1. Inversions financeres en patrimoni

V. Inversions financeres a curt termini



540,(549)

543

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(

5980)

4. Altres inversions financeres 545,548,565,566,(5981),(5982)

0,00 0,00

1. Altres actius líquids equivalents 577

0,00 0,002. Tresoreria 556,570,571,573,574,575 167.017,68 137.340,69

684.792,39TOTAL ACTIVO (A+B) 553.308,04 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

684.792,39 553.308,04

167.017,68


Nº COMPTE exercici 2015exercici 2016

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL NOTAS EN

MEMORIA



38959821%389.598,21

0,00

941.911,02

0,0072,73 0,000,00

0,00740,742 0,00

I. Ingressos tributaris i urbanístics

a) Impostos b) Taxes

941.911,02 770.401,63770.401,63

0,007530 0,00

2. Transferències i subvencions rebudes

a) De l'exercici

b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer 0,00754 0,00c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres

0,00700,701,702,703,704 0,00380.014,09

389.598,21741,705 380.014,09

3. Vendes netes i prestacions de serveis

a) Vendes netes b) Prestació de serveis

0,00 0,004. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor 71*,7940,(6940)0,00 0,005. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 780,781,782,783,784

50.003,21 22.757,376. Altres ingressos de gestió ordinària 776,777795 0,00 0,007. Excessos de provisions

0,00744 0,000,00745,746 0,00

c) Contribucions especials d) Ingressos urbanístics

7.032,50751 5.303,06a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 934.878,52750 765.098,57

0,00752 0,00a.2) Transferències a.3) Subvencions rebudes per a la cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial

1.173.173,09A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

-267.957,19(640),(641) -237.675,86-311.206,52

-77.691,06(642),(643),(644),(645) -73.530,66

8. Despeses de Personal

a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials

-123.410,009. Transferències i subvencions concedides (65)

0,00(600),(601),(602),(605),(607),61*

0,00

0,00

0,00

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 0,00

10. Aprovisionaments

a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments

b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments

0,00

-345.648,25

0,00

1.381.512,44

-156.511,00

0,00707 0,00c) Imputació d'Ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats

Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 CTARES2015



MEMORIA



-1.430.330,92

(68) 0,00 0,0012. Amortització de l'immobilitzat

0,00(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799

0,00

0,00

0,00

0,00770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 0,00a) Deteriorament de valor b) Baixes i alienacions

0,007531 0,00c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

0,00775,7780,00

0,000,00

0,00(678) 0,00

14. Altres partides no ordinàries

a) Ingressos b) Despeses

0,00(663)0,00

0,00

0,00

0,00(660),(661),(662),(669),76451,(66451) 0,00

16. Despeses financeres

a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades b) Altres

0,00 0,0017. Despeses financeres imputades a l'actiu 785,786,787,788,789

-926.788,58(62)-928.171,67

-770.291,10-770.291,10

-1.383,09(63) 0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària

a) Subministraments i serveis exteriors b) Tributs

0,00(676) 0,00c) Altres

-1.204.907,62B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8 + 9 + 10 + 11 + 12)

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A + B)

-48.818,48 -31.734,53II. Resultat de les operacions no financeres (I + 13 +14)

0,003,47

0,003,4315. Ingressos financers

a) De participacions en instruments de patrimoni 0,007630 0,00a.1) En entitats del grup, multigrup i associades 0,00760 0,00a.2) En altres entitats

3,47 3,43b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat 0,007631,7632 0,00b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 3,47761,762,769,76454, (66454) 3,43b.2) Altres

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda

-48.818,48 -31.734,53




MEMORIA



0,007646,(6646),76459,(66459)

0,000,000,00

0,007640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 0,00

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers

a) Derivats financers b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació a resultats

0,007641,(6641) 0,00c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda

0,00 0,0019. Diferències de canvi 768,(668)

0,00796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

6.931,340,00

-1.206,33

6.931,34765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)

-1.206,33

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers

a) D'entitats del grup, multigrup i associades

b) Altres

6.934,81 -1.202,90III. Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

-41.883,67 -32.937,43IV. Resultat (estalvi o Desestalvi) net de l'exercici (II + III)

0,00755,756 0,0021. Subvencions per al finançament d'operacions financeres

-32.937,43(+) Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior

-41.883,67 -32.937,43Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)


IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Creació: 06/04/2017

88.418,47

1. Total operacions no financeres (a + b)

c. Activos financierosd. Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

1.381.515,910,000,00

1.381.515,91

140.083,540,000,00

88.418,47

1.433.180,980,000,00

1.433.180,98

-51.665,070,000,00

-51.665,07

a.) Operaciones Corrientes b.) Operacions de capital

1.381.515,910,00

1.430.330,922.850,06

-48.815,01-2.850,06

AJUSTES:

2. Total operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 140.083,54

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 RESPPTO2015

COMPONENTS IMPORTS�ANY

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS�ANY ANTERIOR Nº DE

CUENTAS



353.896,142. (+) Drets pendents de cobrament - (+) del Pressupost corrent

- (+) de Pressupostos tancats

- (+) d'operacions no pressupostàries

1. (+) Fons líquids

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)

331.749,98

14.753,63

7.392,53

6.196,52

389.899,54

0,00

36.669,46

3.333,21

3. (-) Obligacions pendents de pagament 426.569,00

166.672,68

82.080,35

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

- (+) del Pressupost corrent



- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dubtós cobrament 9.056,16

0,00III. Excés de finançament afectat

136.995,69

219.876,89

45.234,06

92,44

11.707,80

265.203,39

211.710,44

0,00

22.709,80

0,00

234.420,24

91.136,51 156.071,04

15.987,50

5.375,71

134.707,83

166.672,68

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -2.863,31 -11.707,80

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

57,556

554,559

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 RMTTES

COMPTE DESCRIPCIÓ DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

SUMES SALDOS

Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT Data de Creació: 22/02/2017

000 PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. 1.513.147,54 1.513.147,54 0,00 0,00001 PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES. 1.200.675,00 1.200.675,00 0,00 0,000021 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 140.083,54 140.083,54 0,00 0,000025 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS. 172.389,00 172.389,00 0,00 0,000030 CRÉDITOS DISPON. 1.461.736,45 1.513.147,54 0,00 51.411,090031 CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR. 1.072.000,87 1.073.797,71 0,00 1.796,84004 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS. 1.457.649,51 1.459.939,61 0,00 2.290,10005 PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID 0,00 1.457.649,51 0,00 1.457.649,51006 PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES. 1.200.675,00 1.200.675,00 0,00 0,00007 PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES. 312.472,54 312.472,54 0,00 0,00008 PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS. 1.513.147,54 0,00 1.513.147,54 0,000090 Compromisos d´Ingrés : Ingressos compromesos 0,00 5.533,21 0,00 5.533,210091 Compromisos d´Ingrés : Compromisos concertats 5.533,21 0,00 5.533,21 0,00060 VALORS EN DIPOSIT 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00065 DIPOSITANTS DE VALORS 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 46.206,89 340.117,43 0,00 293.910,54129 RESULTADOS DEL EJERCICIO. 32.937,43 32.937,43 0,00 0,00209 OTRO INMOV.INTANGIBLE. 12.873,81 0,00 12.873,81 0,00214 MAQUINARIA Y UTILLAJE. 17.791,74 0,00 17.791,74 0,00216 MOBILIARIO. 13.531,71 0,00 13.531,71 0,00217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 42.331,08 0,00 42.331,08 0,00219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 83.073,18 0,00 83.073,18 0,004000 ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. 1.040.431,38 1.430.330,92 0,00 389.899,544003 ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS. 2.850,06 2.850,06 0,00 0,004010 ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. 206.635,81 206.635,81 0,00 0,00410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 2.661,37 3.541,69 0,00 880,324300 DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN. 1.381.514,22 1.049.764,24 331.749,98 0,004303 DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN. 1,69 1,69 0,00 0,004310 DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN. 265.110,95 232.013,23 33.097,72 0,0043400 DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN. 0,00 18.344,09 0,00 18.344,09440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 27.953,83 20.561,30 7.392,53 0,004720 IVA SOPORTADO. 3.002,37 3.002,37 0,00 0,004750 HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 16.733,06 32.543,83 0,00 15.810,774751 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS. 43.655,49 57.336,65 0,00 13.681,164760 SEGURIDAD SOCIAL. 15.544,69 17.274,55 0,00 1.729,8647707 HP, IVA REPERCUTIT VARIS 16%-18%-21% 27.861,39 27.861,39 0,00 0,00

Data d'Impressió: 22/2/2017 Pàg.: 1 A010



SUMES SALDOS


4900 DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN. 15.987,50 25.043,66 0,00 9.056,165541 Ingr.pend.aplicació entitats col.laboradores 2.128,26 2.691,58 0,00 563,325548 INGRESSSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA 623.104,77 628.737,97 0,00 5.633,205549 DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATICA 1.033,94 1.033,94 0,00 0,00556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 1.747.024,99 1.747.024,99 0,00 0,0055701 FORMALITZACIÓ TRESORERIA 801.758,62 801.758,62 0,00 0,005572 FORMALIZACIÓN. 0,10 0,10 0,00 0,005576 CUENTA CONTROL NÓMINAS 358.639,87 358.639,87 0,00 0,005579 PAGOS AGRUPADOS 851.005,45 851.005,45 0,00 0,005580 PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST. 1.655,20 1.655,20 0,00 0,005581 PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. 9.063,50 9.063,50 0,00 0,005584 LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR. 2.689,00 2.689,00 0,00 0,005585 LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO. 9.063,50 5.730,29 3.333,21 0,00560 FIANZAS RECIBIDAS C/P. 0,00 3.565,00 0,00 3.565,005616 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. 4.811,22 5.813,57 0,00 1.002,3557110 BBVA 1.416.799,02 1.267.512,72 149.286,30 0,0057111 CAIXA PENSIONS - GAUDÍ CENTRE 442.264,34 427.712,15 14.552,19 0,0057400 Caixa restringida de pagaments a justificar 2.434,00 2.089,00 345,00 0,0057500 Comptes restringides de pag. a justificar 600,00 600,00 0,00 0,0057510 Comptes restringides de bestretes de caixa f. 11.897,69 9.063,50 2.834,19 0,00621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 7.182,99 0,00 7.182,99 0,00622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. 58.390,74 0,00 58.390,74 0,00624 TRANSPORTES. 188,39 0,00 188,39 0,00625 PRIMAS DE SEGUROS. 8.450,28 0,00 8.450,28 0,00627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC 56.696,26 0,00 56.696,26 0,00628 SUMINISTROS. 57.851,25 0,00 57.851,25 0,00629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS. 738.028,67 0,00 738.028,67 0,00630 TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL. 1.383,09 0,00 1.383,09 0,00640 SUELDOS Y SALARIOS. 267.957,19 0,00 267.957,19 0,00642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO 74.344,06 0,00 74.344,06 0,00644 OTROS GASTOS SOCIALES. 3.347,00 0,00 3.347,00 0,006511 SUBV.AL RESTO DE ENT. 156.511,00 0,00 156.511,00 0,006983 PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT. 9.056,16 0,00 9.056,16 0,00741 PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES. 0,00 389.598,21 0,00 389.598,217500 TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS. 0,00 934.878,52 0,00 934.878,527511 SUBV.DEL RESTO DE ENT. 0,00 7.032,50 0,00 7.032,50




SUMES SALDOS


769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS. 0,00 3,47 0,00 3,47777 OTROS INGRESOS. 0,00 50.003,21 0,00 50.003,217983 REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT. 0,00 15.987,50 0,00 15.987,50

TOTAL GENERAL 21.076.310,40 21.076.310,40 3.673.010,47 3.673.010,47


CONCEPTOS Ejercicio Actual

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ejercicio Anterior



1.393.892,38

C) Cobraments: 1. Venda d'inversions reals 2. Venda d'actius financers 3. Altres cobraments de les activitats d'inversió

D) Pagaments: 4. Compres d'inversions reals 5. Compra d'actius financers 6. Altres pagaments de les activitats d'inversió

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)

0,000,000,000,00

2.850,062.850,06

0,000,00

-2.850,06

II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

A) Cobraments: 1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials: 2. Transferències i subvencions rebudes 3. Vendes netes i prestacions de serveis 4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 5. Interessos i dividends cobrats 6. Altres Cobraments

11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens

B) Pagaments: 7. Despeses de Personal 8. Transferències i subvencions concedides 9. Aprovisionaments 10. Altres despeses de gestió

12. Interessos pagats

0,00873.435,72387.222,03

0,000,00

133.234,63

342.204,3290.299,00

0,00814.563,87

0,000,00

13. Altres pagaments 106.456,00Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 40.369,19

I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

0,000,000,000,00

4.730,964.730,96

0,000,00

-4.730,96

1.360.367,860,00

862.583,39383.549,03

0,000,00

114.235,441.234.296,72

307.799,61123.410,00

0,00720.608,86

0,000,00

82.478,25126.071,14

1.353.523,19

Data d'Impressió: 9/5/2017 Pàg.: 1 EstadoFlujo15

CONCEPTOS Ejercicio Actual

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ejercicio Anterior



Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici

I) Cobraments pendents d'aplicació

V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

-5.511,28

29.676,99

137.340,69

J) Pagaments pendents d'aplicació 3.333,21

IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) -8.844,49

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 167.017,68

I) Augments en el patrimoni: 1. Aportacions de l'entitat o entitats propietàries.

2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries.

3. Obligacions i altres valors negociables 4. Préstecs rebuts 5. Altres deutes

6. Obligacions i altres valors negociables 7. Préstecs rebuts 8. Altres deutes

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)

0,00

0,00

0,000,00

5.813,57

0,000,00

4.811,221.002,35

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries.

G) Cobraments per emissió de passius financers:

H) Pagaments per reemborsament de passius financers:

III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

0,00

0,00

0,00

5.813,57

4.811,22

-20.273,29

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A l'EFECTIU (I+II+III+IV+V)

101.231,89

0,00-20.273,29

0,00

0,00

0,000,00

4.305,85

0,000,00

4.140,85165,00

0,00

0,00

0,00

4.305,85

4.140,85

36.108,80137.340,69

Data d'Impressió: 9/5/2017 Pàg.: 2 EstadoFlujo15

Nº CTAS. EXERCICI 2015EXERCICI 2016

Estat d'Ingressos i Despeses Reconegudes NOTAS EN MEMORIA



129 -41.883,67 -41.883,67

0,00 0,00

I. Resultat econòmic patrimonial II. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net: 1. Immobilitzat no financer

0,00 0,00

0,00(810) 0,00

2. Actius i passius financers 2.1 Ingressos

3.2 Despeses

0,0094 0,004. Subvencions rebudes

0,00 0,00

0,00(823) 0,00

Total (1+2+3+4)

III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta: 1. Immobilitzat no financer

0,00 0,002. Actius i passius financers (802),902,993

0,00 0,003. Cobertures Comptables

0,00 0,003.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial

(8110),9110

(8111),9111 0,00 0,003.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta

0,00920 0,000,00(820),(821),(822) 0,00

1.1 Ingressos 1.2 Despeses

0,00900,991

0,002.2 Despeses

0,00

(800),(891)

0,000,00910 0,00

3. Cobertures Comptables 3.1 Ingressos

0,00 0,00

4. Subvencions rebudes (84)

-41.883,67 -41.883,67

Total (1+2+3+4)

IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I + II + III)

0,00 0,00

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 ESTIGREC

10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance


A) Estado Resumen de la conciliaciónCATEGORIAS

INVERSIONESEN PATRIMONIO

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

2016 2015

VALORESREPRESENTATIVOS

DE DEUDA

OTRASINVERSIONES


ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO


DE DEUDA

OTRASINVERSIONES

TOTAL

Creditos y Partidas a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Inversiones mantenida hasta el vencimiento

0,00 0,00 0,00 0,00

Not FoundAct.Finan a Caloe Razonable Camb. Result

Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadasr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Act.Finan.Disponibles Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G101A_SUB

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas


C) RESUMEN CUOTAS

CATEGORÍAS

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

LARGO PLAZO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

OTRAS DEUDAS

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR


NEGOCIABLES

CORTO PLAZO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR


CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

OTRAS DEUDAS

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G111C_SUB

DESCRIPCIÓ PARTIDA PRESSUPOSTARIA INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS ROMANENTS DE CRÈDIT

PAGAMENTS DESPESES COMPROMESES

OBLIGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

I.- Liquidació del pressupost de despeses

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST


Turisme/A famílies i institucions sense ànim lucre 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00 21360 43200 489Turisme/Indemnitzacions per raó del servei 500,00 0,00 500,00 3.701,35 -3.201,353.597,903.701,35 103,45 21360 43200 233Turisme-D'Altres inversions 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 21360 43200 629Turisme/Arrendament equips proces informació 0,00 0,00 0,00 1.164,84 -1.164,841.067,771.164,84 97,07 21360 43200 206Turisme/arrendament maquinària, instal.lacions ein 0,00 0,00 0,00 6.018,15 -6.018,156.018,156.018,15 0,00 21360 43200 203Turisme/Arrendament mobiliari i estris 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,000,000,00 0,00 21360 43200 205Turisme/Atencions protocolàries i representatives 0,00 0,00 0,00 477,65 -477,65142,40477,65 335,25 21360 43200 22601Turisme/Comunicacions postals 2.800,00 0,00 2.800,00 1.260,67 1.539,330,001.260,67 1.260,67 21360 43200 22201Turisme/Comunicacions telefòniques 4.000,00 0,00 4.000,00 4.462,05 -462,053.724,874.462,05 737,18 21360 43200 22200Turisme/D'altres despeses diverses 15.600,00 0,00 15.600,00 16.498,29 -898,2913.353,3116.498,29 3.144,98 21360 43200 22699Turisme/D'altres subministraments 100,00 0,00 100,00 0,00 100,000,000,00 0,00 21360 43200 22199Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses 303.750,67 339.306,83 643.057,50 600.684,09 42.373,41367.232,52624.752,62 233.451,57 21360 43200 22799Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses-PV 0,00 0,00 0,00 26.719,99 -26.719,9921.745,0726.719,99 4.974,92 21360 43200 22799Turisme/Treballs realitzats altres empreses-Nit tu 0,00 0,00 0,00 6.271,36 -6.271,362.760,606.271,36 3.510,76 21360 43200 22799Turisme/D'altre immobilitzat immaterial 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 640Turisme/Despeses socials 3.207,00 0,00 3.207,00 3.347,00 -140,003.347,003.347,00 0,00 21360 43200 16204Turisme-Dietes 3.000,00 0,00 3.000,00 144,60 2.855,40144,60144,60 0,00 21360 43200 230Turisme/Equips processos d'informació 500,00 3.000,00 3.500,00 2.850,06 649,942.850,062.850,06 0,00 21360 43200 626Turisme/Jurdics i contenciosos 0,00 0,00 0,00 6.493,31 -6.493,316.493,316.493,31 0,00 21360 43200 22604Turisme-Locomoció 6.500,00 0,00 6.500,00 638,47 5.861,53638,47638,47 0,00 21360 43200 231Turisme/Material d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 3.040,58 6.959,422.795,613.040,58 244,97 21360 43200 22000Turisme/Mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 625Turisme/Neteja 5.000,00 0,00 5.000,00 5.460,30 -460,302.560,515.460,30 2.899,79 21360 43200 22700Turisme/Personal laboral temporal 16.894,60 1.435,44 18.330,04 83.953,37 -65.623,3383.953,3783.953,37 0,00 21360 43200 131Turisme/Primes d'assegurances 1.300,00 0,00 1.300,00 3.783,51 -2.483,513.783,513.783,51 0,00 21360 43200 224Turisme-Productivitat 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,000,000,00 0,00 21360 43200 150Turisme/Publicitat 54.600,00 0,00 54.600,00 69.628,25 -15.028,2549.463,6669.628,25 20.164,59 21360 43200 22602Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal 200,00 0,00 200,00 2.611,83 -2.411,832.039,502.611,83 572,33 21360 43200 213Turisme/Rep.mantenim.conservació edificis 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 212Turisme/Retribuciosn bàsiques 251.052,97 -56.059,73 194.993,24 184.003,82 10.989,42184.003,82184.003,82 0,00 21360 43200 13000Turisme/Seguretat 5.000,00 0,00 5.000,00 827,64 4.172,360,00827,64 827,64 21360 43200 22701Turisme/Seguretat social 90.579,76 -3.900,00 86.679,76 74.344,06 12.335,7065.825,4874.344,06 8.518,58 21360 43200 16000Turisme/Subministrament d'aigua 100,00 0,00 100,00 405,81 -305,810,00405,81 405,81 21360 43200 22101Turisme/Subministrament d'energia elèctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 2.783,79 2.216,211.746,682.783,79 1.037,11 21360 43200 22100Turisme/Transports 0,00 0,00 0,00 188,39 -188,39104,89188,39 83,50 21360 43200 223Turisme/Tributs 1.500,00 0,00 1.500,00 1.383,09 116,910,001.383,09 1.383,09 21360 43200 225

Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 1 LPG2015



NETES








Gaudí Centre/D'altres despeses diverses 10,00 0,00 10,00 5.189,39 -5.179,395.189,395.189,39 0,00 21360 43210 22699Gaudí Centre/D'altres Subministraments 2.700,00 0,00 2.700,00 417,45 2.282,55417,45417,45 0,00 21360 43210 22199Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses 100.000,00 -3.100,00 96.900,00 3.977,88 92.922,12520,303.977,88 3.457,58 21360 43210 22799Gaudí Centre/Material d'oficina 10,00 0,00 10,00 629,07 -619,070,00629,07 629,07 21360 43210 22000Gaudí Centre/Neteja 35.000,00 0,00 35.000,00 38.619,99 -3.619,9918.639,9538.619,99 19.980,04 21360 43210 22700Gaudí Centre/Primes d'assegurances 4.200,00 0,00 4.200,00 4.666,77 -466,774.666,774.666,77 0,00 21360 43210 224Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal. 35.000,00 0,00 35.000,00 55.778,91 -20.778,9151.915,0755.778,91 3.863,84 21360 43210 213Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.immob.material 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,000,000,00 0,00 21360 43210 219Gaudí Centre/Subministrament d'aigua 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,000,000,00 0,00 21360 43210 22101Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica 65.000,00 0,00 65.000,00 52.987,01 12.012,9941.258,1752.987,01 11.728,84 21360 43210 22100Gaudí Centre/Vestuari 1.500,00 0,00 1.500,00 1.257,19 242,81982,281.257,19 274,91 21360 43210 22104

Total General: 1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,561.043.281,441.457.649,51 389.899,54


APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS

DEFINITIVES

DRETS ANUL·LATS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ

DRETS RECONEGUTS

DRETS PENDENTS DE

COBRAMENT A 31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

NETS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I.- Liquidació del pressupost d'ingressos


335.500,00 46.010,48 381.510,48 389.598,21 8.087,7334920 Altres preus públics 0,00 5.079,23384.518,980,00 389.598,21

24.000,00 9.500,00 33.500,00 50.003,21 16.503,2139900 Altres ingressos 0,00 32.385,2717.617,940,00 50.003,21

818.000,00 116.878,52 934.878,52 934.878,52 0,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00 291.182,54643.695,980,00 934.878,52

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,0045080 Altres subvencions corrents de l'Adm 0,00 0,000,000,00 0,00

6.800,00 0,00 6.800,00 7.032,50 232,5046100 De Diputacions 0,00 3.102,943.929,560,00 7.032,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,000,000,00 0,00

75,00 0,00 75,00 3,47 -71,5352000 Interessos de diposits 0,00 0,003,470,00 3,47

3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,0055900 Canon concessió centre comercial i o 0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 134.707,83 134.707,83 0,00 -134.707,8387000 Romanent de tresoreria per a despese 0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 5.375,71 5.375,71 0,00 -5.375,7187010 Romanent tresoreria per a desp.amb f 0,00 0,000,000,00 0,00

1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 0,00 0,00 -131.631,63Total General: 1.381.515,91 331.749,981.049.765,931.381.515,91

Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 1 LPI2015

19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial EJERCICIO 2015EJERCICIO 2016Ingresos

Descripción Grupo de Programas Código Grupo de Programas

Total No Presupuestarios Presupuestarios Total No Presupuestarios Presupuestarios

Gastos EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015



TOTAL

Ingresos de Gestión Ordinaria

Ingresos Financieros

1.397.503,41 1.397.503,41

1.381.512,44 1.381.512,44

15.990,97 15.990,97

0,00 0,00Otros Ingresos

43200 1.266.807,26 8.020,81 1.274.828,07 963.211,30 12.780,52 975.991,82Agència de Promoció e Ciutat

43210 163.523,66 1.035,35 164.559,01 241.696,32 3.206,98 244.903,30Gaudí Centre1.430.330,92Total 9.056,16 1.439.387,08 1.204.907,62 15.987,50 1.220.895,12

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 MEM19_15


DESCRIPCIO

INCORPORABLES NO INCORPORABLES

ROMANENTS COMPROMESOS

Romanents de crèdit


ROMANENTS NO COMPROMESOS

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI CORRENT


0,00 0,00 10.989,42 0,0021360 432000 13000 Turisme/Retribuciosn bàsiques

0,00 0,00 -65.623,33 0,0021360 432000 131 Turisme/Personal laboral temporal

0,00 0,00 42.440,00 0,0021360 432000 150 Turisme-Productivitat

0,00 0,00 12.335,70 0,0021360 432000 16000 Turisme/Seguretat social

0,00 0,00 -140,00 0,0021360 432000 16204 Turisme/Despeses socials

0,00 0,00 -6.018,15 0,0021360 432000 203 Turisme/arrendament maquinària, instal.lacions ein

0,00 0,00 2.000,00 0,0021360 432000 205 Turisme/Arrendament mobiliari i estris

0,00 0,00 -1.164,84 0,0021360 432000 206 Turisme/Arrendament equips proces informació

0,00 0,00 10,00 0,0021360 432000 212 Turisme/Rep.mantenim.conservació edificis

0,00 0,00 -2.411,83 0,0021360 432000 213 Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal

0,00 0,00 6.959,42 0,0021360 432000 22000 Turisme/Material d'oficina

0,00 0,00 2.216,21 0,0021360 432000 22100 Turisme/Subministrament d'energia elèctrica

0,00 0,00 -305,81 0,0021360 432000 22101 Turisme/Subministrament d'aigua

0,00 0,00 100,00 0,0021360 432000 22199 Turisme/D'altres subministraments

0,00 0,00 -462,05 0,0021360 432000 22200 Turisme/Comunicacions telefòniques

0,00 0,00 1.539,33 0,0021360 432000 22201 Turisme/Comunicacions postals

0,00 0,00 -188,39 0,0021360 432000 223 Turisme/Transports

0,00 0,00 -2.483,51 0,0021360 432000 224 Turisme/Primes d'assegurances

0,00 0,00 116,91 0,0021360 432000 225 Turisme/Tributs

0,00 0,00 -477,65 0,0021360 432000 22601 Turisme/Atencions protocolàries i representatives

0,00 0,00 -15.028,25 0,0021360 432000 22602 Turisme/Publicitat

Data d'Impressió: 28/09/2017 Pàg.: 1 MEM201A2_04


DESCRIPCIO







EXERCICI CORRENT


0,00 0,00 -6.493,31 0,0021360 432000 22604 Turisme/Jurdics i contenciosos

0,00 0,00 -898,29 0,0021360 432000 22699 Turisme/D'altres despeses diverses

0,00 0,00 -460,30 0,0021360 432000 22700 Turisme/Neteja

0,00 0,00 4.172,36 0,0021360 432000 22701 Turisme/Seguretat

0,00 0,00 -26.719,99 0,0021360 432000 22799 Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses-PV

24.068,53 0,00 18.304,88 0,0021360 432000 22799 Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses

0,00 0,00 -6.271,36 0,0021360 432000 22799 Turisme/Treballs realitzats altres empreses-Nit tu

0,00 0,00 2.855,40 0,0021360 432000 230 Turisme-Dietes

0,00 0,00 5.861,53 0,0021360 432000 231 Turisme-Locomoció

0,00 0,00 -3.201,35 0,0021360 432000 233 Turisme/Indemnitzacions per raó del servei

400,00 0,00 379,00 0,0021360 432000 489 Turisme/A famílies i institucions sense ànim lucre

0,00 0,00 10,00 0,0021360 432000 625 Turisme/Mobiliari i estris

0,00 0,00 649,94 0,0021360 432000 626 Turisme/Equips processos d'informació

0,00 0,00 0,00 0,0021360 432000 629 Turisme-D'Altres inversions

0,00 0,00 10,00 0,0021360 432000 640 Turisme/D'altre immobilitzat immaterial

0,00 0,00 -20.778,91 0,0021360 432100 213 Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal.

0,00 0,00 1.600,00 0,0021360 432100 219 Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.immob.material

0,00 0,00 -619,07 0,0021360 432100 22000 Gaudí Centre/Material d'oficina

0,00 0,00 12.012,99 0,0021360 432100 22100 Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica

0,00 0,00 4.500,00 0,0021360 432100 22101 Gaudí Centre/Subministrament d'aigua

0,00 0,00 242,81 0,0021360 432100 22104 Gaudí Centre/Vestuari



DESCRIPCIO







EXERCICI CORRENT


0,00 0,00 2.282,55 0,0021360 432100 22199 Gaudí Centre/D'altres Subministraments

0,00 0,00 -466,77 0,0021360 432100 224 Gaudí Centre/Primes d'assegurances

0,00 0,00 -5.179,39 0,0021360 432100 22699 Gaudí Centre/D'altres despeses diverses

0,00 0,00 -3.619,99 0,0021360 432100 22700 Gaudí Centre/Neteja

0,00 0,00 92.922,12 0,0021360 432100 22799 Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses

24.468,53 0,00 55.498,03 0,00TOTAL


AJUSTOS PER PRORROGA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDITS EXTRAORD.

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

AMPLIACIONS DE CRÈDIT

POSITIVES

INCORPORAC. ROMANENTS DE

CRÈDIT

CRÈDITS GENERATS INGRESSOS

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

TOTAL MODIFICACIONS

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Modificacions de crèdit DESCRIPCIÓ


EXERCICI CORRENT

NEGATIVES


21360 43200 13000 0,00 3.940,27 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Retribuciosn bàsiques -56.059,73

21360 43200 131 0,00 1.435,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Personal laboral temporal 1.435,44

21360 43200 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Seguretat social -3.900,00

21360 43200 22799 0,00 116.417,83 0,00 60.500,00 0,00 0,00 162.389,00 0,00 0,00Turisme/D'altres treballs realit.altr.em 339.306,83

21360 43200 489 0,00 18.290,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00Turisme/A famílies i institucions sens 32.290,00

21360 43200 626 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Equips processos d'informaci 3.000,00

21360 43200 629 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme-D'Altres inversions -500,00

21360 43210 22799 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gaudí Centre/D'altres treballs realit.al -3.100,00

0,00 140.083,54 0,00 67.500,00 67.500,00 0,00 172.389,00 0,00 312.472,540,00


B) DRETS ANUL·LATS


DESCRIPCIÓ DRETS ANUL·LATS

AJORNAMENT I FRACCIONAMENT

TOTAL DRETS ANUL·LATS

ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS

EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2008


0,001.117,6039900 Altres ingressos 1.117,60

0,001.117,60 1.117,60TOTAL ANY:

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1

B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2009



0,004.150,56 4.150,56TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2010



0,004.097,00 4.097,00TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2011



0,001.950,45 1.950,45TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2012



0,001.975,04 1.975,04TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2013


0,000,0039900 Altres ingressos 0,00

0,000,00 0,00TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2014


0,000,0034920 Altres preus públics 0,00


0,000,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00

0,000,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00

0,000,00 0,00TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2015




0,004.967,7540000 Aportació Ajuntament de Reus 4.967,75

0,005.053,44 5.053,44TOTAL ANY:

0,0018.344,09TOTAL 18.344,09


INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016 Data de Referència: 31/12/2016Data de Creació: 31/12/2016

1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

a) LIQUIDESA IMMEDIATA =

520.913,82

167.017,68

432.765,52

432.765,5238,59%=

120,37%=b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =

515.190,87432.765,52

119,05%=c) LIQUIDESA GENERAL

Fons líquids / Passiu Corrent

(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent

Actiu Corrent / Passiu Corrent

432.765,52684.792,39

63,20%=e) ENDEUTAMENT

432.765,520,00

0,00%=f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net

Passiu corrent / Passiu no corrent

432.765,52

1.381.512,440,00%=

g) CASH - FLOW Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió

j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

ING. TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN I PS / IGOR Reste IGOR / IGOR 0,00

=941.911,02 389.598,21 50.003,21

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR) G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Reste GGOR / GGOR

345.648,25 156.511,00 0,00 928.171,67

1.430.330,921.381.512,44

3) Cobertura de les despeses corrents.

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)

103,53%=despeses de gestió ordinària (ggor) / ingressos de gestió ordinària (igor)

1.381.512,4468,18% =

1.381.512,4428,20% =

1.381.512,443,62%

40.369,191072,02%=

1.430.330,92 24,17%= =1.430.330,92

10,94% =1.430.330,92

0,00% =1.430.330,92

64,89%

1) Estructura de los ingresos.

2) Estructura de los gastos.

432.765,52103.615

4,18=d) ENDEUTAMENT PER HABITANT: Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants

37.464,50439.601,42

i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT = Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets x 365 = 31,11

23.834.423,67779.303,83

h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

Número dies període pagament x Import pagament /Import Pagament 30,58=




2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS

a) Del Pressupost de despeses Corrent:

1.433.180,981.513.147,54

94,72%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES = Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals

1.043.281,441.433.180,98

72,79%=2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes

1.433.180,98103.615

13,83=3.) DESPESA PER HABITANT = Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants

2.850,06103.615

0,03=4.) INVERSIÓ PER HABITANT = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants

2.850,061.433.180,98

0,20%=5.) ESFORÇ INVERSOR = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes

1.381.515,911.513.147,54

91,30%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS = Drets reconeguts nets / Previsions definitives

De Pressupostos Tancats:

206.635,81206.635,81

100,00%=1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)

232.013,23246.766,86

94,02%=2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.049.765,931.381.515,91

75,99%=2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Recaptació neta / Drets reconeguts nets

88.418,47103.615

0,85=5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants

439.604,891.381.515,91

31,82%=3.) AUTONOMIA = Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals

0,001.381.515,91

0,00%=4.) AUTONOMIA FISCAL = * Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals


a) Operacions Patrimonials amb l'Entitat o Entitats Propietàries

ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

EXERCICI 2015EXERCICI 2016NOTAS EN MEMORIA



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1. Aportació patrimonial dineraria

2. Aportació de béns i drets

3. Asunción i condonació de passius financers

0,00

0,00

0,00

0,006. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries

TOTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries

5. (-) Devolució de béns i drets

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 OPEPAT

b) Altres operacions amb l'entitat o entitats propietàries

ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

EXERCICI 2015EXERCICI 2016NOTAS EN MEMORIA



0,00

934.878,52

0,00

934.878,521. Transferencias y subvenciones

2. Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net

934.878,52 934.878,52TOTAL

0,00 0,001.1 Ingressos

0,00 0,001.2 Despeses

934.878,52 934.878,521.1 Ingresos

0,00 0,001.2 Gastos

0,00 0,002. Prestació de serveis i venda de béns


0,00 0,002.2 Despeses

0,00 0,003. Altres


0,00 0,003.2 Despeses

934.878,52 934.878,521. Ingressos i despeses reconegudes directament en el compte del resultat econòmic patrimonial

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 OTRAOPE

TOTALIV. Subvenciones recibidas

Estat total de canvis en el patrimoni net I. PatrimonioNOTAS EN

MEMORIAIII. Ajustes por

cambios de valorII. Patrimonio generado


A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 0,00

0,00

307.180,00

0,00

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

307.180,00

0,000,00

-13.269,460,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)

0,00

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)

-41.883,67

0,00

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N

252.026,87

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,00

307.180,00

0,00

0,00

307.180,00 0,00

-13.269,460,00

0,000,00

-41.883,67 0,00

252.026,87 0,00

3. Otras variaciones del patrinonio neto2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias

0,00

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 PATNETO

AnexoDeudaConcepto

Deuda viva

(1)

Credito

disponible

Dispuesto en

el

ejercicio

(2)

Ordinaria s/

contrato

(3)

Extraordinaria

(4)

Intereses y

gastos

financieros

Deuda viva

(5)=(1)+(2)-(3)-

(4)

Credito

disponible

Amortizaciones

Prevision a 31-12-2015 Prevision del ejercicio 2016 Prevision a 31-12-2016

#Error

dilluns, 3 / abril / 2017 Página 1 de 1

Codi de la

despesa (1)

Descripció de la

despesa (2)

Aplicació pressupostària (5)

Gasto trimestre

vençut (3)

CFV

(4)

Exercici

UE / Administració pública

que finança la despesa (6)

Importi

Aplicació

pressupostària (8)

Despeses realitzades Ingressos rebuts de la UE o

d'altres Administracions

Públiques (7)

Despeses Ingressos

Annexo B12. Detall de Despeses Finançades amb Fons de la Unió Europea o d'Altres Administracions Públiques (Despeses amb Finançament Afectat)

Data de Referència: 31/12/2016AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016Data de Creació: 31/12/2016

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 B12

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Saldo Según Entidad Bancaria

(1)

Pagos contabilizados por la entidad y no por

el banco (3)

Cobros Contabilizados por la entidad y no por

el banco (2)

Salgo según la entidad (7)

Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)

Cobros Contabilizados por el banco y no por la

entidad (4)

Pagos contabilizados por el banco y no por la

entidad (5)

Entidad Bancaria (IBAN) Diferencia Saldos (8)=(6-7)


#Error #Error

Total General: #Error

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 ConcBancR

10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance


A) Estado Resumen de la conciliaciónCATEGORIAS


ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

2016 2015


DE DEUDA

OTRASINVERSIONES


ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO


DE DEUDA

OTRASINVERSIONES

TOTAL

Creditos y Partidas a Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Inversiones mantenida hasta el vencimiento

0,00 0,00 0,00 0,00

Not FoundAct.Finan a Caloe Razonable Camb. Result

Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadasr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Act.Finan.Disponibles Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G101A_SUB

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas


C) RESUMEN CUOTAS

CATEGORÍAS


NEGOCIABLES

LARGO PLAZO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR


CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

OTRAS DEUDAS

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR


NEGOCIABLES

CORTO PLAZO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR


CRÉDITO

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

OTRAS DEUDAS

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

TOTAL

EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO ANTERIOR

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,350,00 0,00 4.567,35 0,00

Data d'Impressió: 8/5/2017 Pàg.: 1 G111C_SUB

ENS TITULAR CONCEPTE RECAPTACIÓ LÍQUIDA

TOTAL A PAGAR PAGAMENTS REALITZATS

PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

PENDENT DE PAGAMENT A 1

DE GENER

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

1. Obligacions Derivades de la Gestió

REINTEGROS MODIFICACIONS SALDO INICIAL CODI NIF DESCRIPCIÓ DENOMINACIÓ


#Error

Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G201

NIF SALDO INICIAL DEUTOR

PAGAMENTS

ABONO

SALDO INICIAL CREDITOR

COBRAMENTS TOTAL ABONAMENT

DEUTOR CREDITOR TOTAL CÀRREC

2. Ens Públics, Comptes Corrents en Efectiu

DENOMINACIÓ

SALDO A 31 DE DESEMBRE CARREGO

20. Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

ENS TITULAR


Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G202

CODI

CONCEPTE MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS

RECONEGUDES EN L'EXERCICI

TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES

PAGADES EN L'EXERCICI

PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

PENDENTS DE PAGAMENT A 1

DE GENER

3. Desenvolupament de la Gestió. d) Devolucions d'Ingressos


DESCRIPCIÓ


TOTAL ENS:

Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G203d

TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO

MULTIPLI CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

TOTAL MULTIPLI CRITERIO

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

ÚNICO CRITERIO

TOTAL

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CON PUBLICIDAD

SIN PUBLICIDAD

TOTAL

DIÁLOGO COMPETITIV

O

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOTAL

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación


De obras

De suministro

Patrimoniales

De gestión de servicios públicos

De servicios

De concesión de obra pública

De colaboración del sector público y sector privado

De carácter administrativo especial

Otras

TOTAL

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 G22Rpt

ANEXO DE INVERSIONES REALES

PRESUPUESTO GENERALES EJERCICIO 2013


Coste Total Ejecución prevista hasta 31/12/2012 2013 2014 2015 2016 Resto

Programación Plunianual

2013 2014 2015 2016 Resto

Previsión de importes comprometidos a 31/12/2012

#Error #Error #Error#Error

OBLIG. REC. NETES

COMPROMÈS PAGAMENTS ROMANENT CRÈDIT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

C.ECON. DESCRIPCIÓ INICIALS MODIFICS. DEFINITIUS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES

OBL.PDTS. A 31/12


1 Despeses de personal

13 Personal laboral

130 Personal laboral 251.052,97 -56.059,73 194.993,24 184.003,82 10.989,42 184.003,82 0,00184.003,82

131 Personal laboral eventual 16.894,60 1.435,44 18.330,04 83.953,37 -65.623,33 83.953,37 0,0083.953,37

267.947,57 -54.624,29 213.323,28 267.957,19 -54.633,91Total Article: 13 267.957,19 0,00267.957,19

15 Incentius al rendiment

150 Productivitat 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 0,000,00

42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,00Total Article: 15 0,00 0,000,00

16 Quotes,prestacions,despeses socials a càrr.person.

160 Quotes socials 90.579,76 -3.900,00 86.679,76 74.344,06 12.335,70 65.825,48 8.518,5874.344,06

162 Despeses socials funcionaris i personal no la 3.207,00 0,00 3.207,00 3.347,00 -140,00 3.347,00 0,003.347,00

93.786,76 -3.900,00 89.886,76 77.691,06 12.195,70Total Article: 16 69.172,48 8.518,5877.691,06

404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79Total Capítol: 1 337.129,67 8.518,58345.648,25

2 Despeses de béns corrents i serveis

20 Arrendaments

203 Arrendament Maquinària,instal.lacions i ein 0,00 0,00 0,00 6.018,15 -6.018,15 6.018,15 0,006.018,15

205 Arrendament Mobiliari i estris 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,000,00

206 Arrendament Equips processos d informació 0,00 0,00 0,00 1.164,84 -1.164,84 1.067,77 97,071.164,84

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 LIQPPTGAS1

OBLIG. REC. NETES






OBL.PDTS. A 31/12


2.000,00 0,00 2.000,00 7.182,99 -5.182,99Total Article: 20 7.085,92 97,077.182,99

21 Reparacions,manteniment i conservació

212 Repar.manteniment Edificis i altres construc 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00

213 Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinà 35.200,00 0,00 35.200,00 58.390,74 -23.190,74 53.954,57 4.436,1758.390,74

219 Repar.manteniment d'altre immobilitzat mat 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,000,00

36.810,00 0,00 36.810,00 58.390,74 -21.580,74Total Article: 21 53.954,57 4.436,1758.390,74

22 Material,subministrament i altres

220 Material d oficina 10.010,00 0,00 10.010,00 3.669,65 6.340,35 2.795,61 874,043.669,65

221 Subministraments 78.900,00 0,00 78.900,00 57.851,25 21.048,75 44.404,58 13.446,6757.851,25

222 Comunicacions 6.800,00 0,00 6.800,00 5.722,72 1.077,28 3.724,87 1.997,855.722,72

223 Transports 0,00 0,00 0,00 188,39 -188,39 104,89 83,50188,39

224 Primes d assegurances 5.500,00 0,00 5.500,00 8.450,28 -2.950,28 8.450,28 0,008.450,28

225 Tributs 1.500,00 0,00 1.500,00 1.383,09 116,91 0,00 1.383,091.383,09

226 Despeses diverses 70.210,00 0,00 70.210,00 98.286,89 -28.076,89 74.642,07 23.644,8298.286,89

227 Treballs realitzats per altres empreses 448.750,67 336.206,83 784.957,50 682.561,25 102.396,25 413.458,95 269.102,30706.629,78

621.670,67 336.206,83 957.877,50 858.113,52 99.763,98Total Article: 22 547.581,25 310.532,27882.182,05

23 Indemnitzacions per raó del servei

230 Dietes 3.000,00 0,00 3.000,00 144,60 2.855,40 144,60 0,00144,60


OBLIG. REC. NETES






OBL.PDTS. A 31/12


231 Locomoció 6.500,00 0,00 6.500,00 638,47 5.861,53 638,47 0,00638,47

233 Altres indemnitzacions 500,00 0,00 500,00 3.701,35 -3.201,35 3.597,90 103,453.701,35

10.000,00 0,00 10.000,00 4.484,42 5.515,58Total Article: 23 4.380,97 103,454.484,42

670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83Total Capítol: 2 613.002,71 315.168,96952.240,20

4 Transferències corrents

48 A famílies i institucions sense ànim lucre

489 A famílies i institucions sense ànim lucre 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,00 90.299,00 66.212,00156.911,00

125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,00Total Article: 48 90.299,00 66.212,00156.911,00

125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,00Total Capítol: 4 90.299,00 66.212,00156.911,00

6 Inversions reals

62 Inversió nova associada funcion.operatiu serveis

625 Mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00

626 Equips per a processos d informació 500,00 3.000,00 3.500,00 2.850,06 649,94 2.850,06 0,002.850,06

629 Altres Inversions assoc. al funcionament ser 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.010,00 2.500,00 3.510,00 2.850,06 659,94Total Article: 62 2.850,06 0,002.850,06

64 Despeses inversió caràcter immaterial

640 Despeses inversions caràcter immaterial 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,000,00

10,00 0,00 10,00 0,00 10,00Total Article: 64 0,00 0,000,00


OBLIG. REC. NETES






OBL.PDTS. A 31/12


1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,94Total Capítol: 6 2.850,06 0,002.850,06

1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,56Total General 1.043.281,44 389.899,541.457.649,51


LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

C.CONC. DESCRIPCIÓ

PREVISIONS INICIALS

MODIFICS. PREVISIONS DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS NETS PARCIALS

RECAPTACIÓ NETA

DRETS CANCEL.LATS

PENDENTS A 31/12

I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS

MODIFICACIÓ DE PREVISIONS


3 Taxes preus públics i d'altres ingressos

34 Preus públics

349 Altres preus públics 335.500,00 46.010,48 384.518,98381.510,48 389.598,21 0,00 5.079,23

335.500,00 46.010,48 389.598,21381.510,48 384.518,98 0,00 5.079,23Total Article: 34

39 Altres ingressos

399 Altres ingressos diversos 24.000,00 9.500,00 17.617,9433.500,00 50.003,21 0,00 32.385,27

24.000,00 9.500,00 50.003,2133.500,00 17.617,94 0,00 32.385,27Total Article: 39

359.500,00 55.510,48 439.601,42415.010,48 402.136,92 0,00 37.464,50Total Capítol: 3

4 Transferències corrents

40 De l'admnistració general de l'entitat local

400 De l'admnistració general de l'entitat local 818.000,00 116.878,52 643.695,98934.878,52 934.878,52 0,00 291.182,54

818.000,00 116.878,52 934.878,52934.878,52 643.695,98 0,00 291.182,54Total Article: 40

45 De comunitats autònomes

450 De l'Administració Gral.Com.Autònoma 13.000,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00 0,00Total Article: 45

46 D entitats locals

461 De Diputacions 6.800,00 0,00 3.929,566.800,00 7.032,50 0,00 3.102,94

6.800,00 0,00 7.032,506.800,00 3.929,56 0,00 3.102,94Total Article: 46

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 LIQPPTING


C.CONC. DESCRIPCIÓ

PREVISIONS INICIALS



RECAPTACIÓ NETA

DRETS CANCEL.LATS

PENDENTS A 31/12




47 D empreses privades

470 D empreses privades 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Total Article: 47

837.800,00 116.878,52 941.911,02954.678,52 647.625,54 0,00 294.285,48Total Capítol: 4

5 Ingressos patrimonials

52 Interessos de dipòsits

520 Interessos de dipòsits en comptes corrents 75,00 0,00 3,4775,00 3,47 0,00 0,00

75,00 0,00 3,4775,00 3,47 0,00 0,00Total Article: 52

55 Productes de concessions i aprofitaments especials

559 Altres concessions i aprofitaments 3.300,00 0,00 0,003.300,00 0,00 0,00 0,00

3.300,00 0,00 0,003.300,00 0,00 0,00 0,00Total Article: 55

3.375,00 0,00 3,473.375,00 3,47 0,00 0,00Total Capítol: 5

8 Actius financers

87 Romanent de tresoreria

870 Romanent de tresoreria 0,00 140.083,54 0,00140.083,54 0,00 0,00 0,00

0,00 140.083,54 0,00140.083,54 0,00 0,00 0,00Total Article: 87

0,00 140.083,54 0,00140.083,54 0,00 0,00 0,00Total Capítol: 8



C.CONC. DESCRIPCIÓ

PREVISIONS INICIALS



RECAPTACIÓ NETA

DRETS CANCEL.LATS

PENDENTS A 31/12




1.200.675,00 312.472,54 1.381.515,911.513.147,54 1.049.765,93 0,00 331.749,98Total General




NETES








Turisme/A famílies i institucions sense ànim lucre 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00 21360 43200 489Turisme/Indemnitzacions per raó del servei 500,00 0,00 500,00 3.701,35 -3.201,353.597,903.701,35 103,45 21360 43200 233Turisme-D'Altres inversions 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 21360 43200 629Turisme/Arrendament equips proces informació 0,00 0,00 0,00 1.164,84 -1.164,841.067,771.164,84 97,07 21360 43200 206Turisme/arrendament maquinària, instal.lacions ein 0,00 0,00 0,00 6.018,15 -6.018,156.018,156.018,15 0,00 21360 43200 203Turisme/Arrendament mobiliari i estris 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,000,000,00 0,00 21360 43200 205Turisme/Atencions protocolàries i representatives 0,00 0,00 0,00 477,65 -477,65142,40477,65 335,25 21360 43200 22601Turisme/Comunicacions postals 2.800,00 0,00 2.800,00 1.260,67 1.539,330,001.260,67 1.260,67 21360 43200 22201Turisme/Comunicacions telefòniques 4.000,00 0,00 4.000,00 4.462,05 -462,053.724,874.462,05 737,18 21360 43200 22200Turisme/D'altres despeses diverses 15.600,00 0,00 15.600,00 16.498,29 -898,2913.353,3116.498,29 3.144,98 21360 43200 22699Turisme/D'altres subministraments 100,00 0,00 100,00 0,00 100,000,000,00 0,00 21360 43200 22199Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses 303.750,67 339.306,83 643.057,50 600.684,09 42.373,41367.232,52624.752,62 233.451,57 21360 43200 22799Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses-PV 0,00 0,00 0,00 26.719,99 -26.719,9921.745,0726.719,99 4.974,92 21360 43200 22799Turisme/Treballs realitzats altres empreses-Nit tu 0,00 0,00 0,00 6.271,36 -6.271,362.760,606.271,36 3.510,76 21360 43200 22799Turisme/D'altre immobilitzat immaterial 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 640Turisme/Despeses socials 3.207,00 0,00 3.207,00 3.347,00 -140,003.347,003.347,00 0,00 21360 43200 16204Turisme-Dietes 3.000,00 0,00 3.000,00 144,60 2.855,40144,60144,60 0,00 21360 43200 230Turisme/Equips processos d'informació 500,00 3.000,00 3.500,00 2.850,06 649,942.850,062.850,06 0,00 21360 43200 626Turisme/Jurdics i contenciosos 0,00 0,00 0,00 6.493,31 -6.493,316.493,316.493,31 0,00 21360 43200 22604Turisme-Locomoció 6.500,00 0,00 6.500,00 638,47 5.861,53638,47638,47 0,00 21360 43200 231Turisme/Material d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,00 3.040,58 6.959,422.795,613.040,58 244,97 21360 43200 22000Turisme/Mobiliari i estris 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 625Turisme/Neteja 5.000,00 0,00 5.000,00 5.460,30 -460,302.560,515.460,30 2.899,79 21360 43200 22700Turisme/Personal laboral temporal 16.894,60 1.435,44 18.330,04 83.953,37 -65.623,3383.953,3783.953,37 0,00 21360 43200 131Turisme/Primes d'assegurances 1.300,00 0,00 1.300,00 3.783,51 -2.483,513.783,513.783,51 0,00 21360 43200 224Turisme-Productivitat 42.440,00 0,00 42.440,00 0,00 42.440,000,000,00 0,00 21360 43200 150Turisme/Publicitat 54.600,00 0,00 54.600,00 69.628,25 -15.028,2549.463,6669.628,25 20.164,59 21360 43200 22602Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal 200,00 0,00 200,00 2.611,83 -2.411,832.039,502.611,83 572,33 21360 43200 213Turisme/Rep.mantenim.conservació edificis 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,000,00 0,00 21360 43200 212Turisme/Retribuciosn bàsiques 251.052,97 -56.059,73 194.993,24 184.003,82 10.989,42184.003,82184.003,82 0,00 21360 43200 13000Turisme/Seguretat 5.000,00 0,00 5.000,00 827,64 4.172,360,00827,64 827,64 21360 43200 22701Turisme/Seguretat social 90.579,76 -3.900,00 86.679,76 74.344,06 12.335,7065.825,4874.344,06 8.518,58 21360 43200 16000Turisme/Subministrament d'aigua 100,00 0,00 100,00 405,81 -305,810,00405,81 405,81 21360 43200 22101Turisme/Subministrament d'energia elèctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 2.783,79 2.216,211.746,682.783,79 1.037,11 21360 43200 22100Turisme/Transports 0,00 0,00 0,00 188,39 -188,39104,89188,39 83,50 21360 43200 223Turisme/Tributs 1.500,00 0,00 1.500,00 1.383,09 116,910,001.383,09 1.383,09 21360 43200 225




NETES








Gaudí Centre/D'altres despeses diverses 10,00 0,00 10,00 5.189,39 -5.179,395.189,395.189,39 0,00 21360 43210 22699Gaudí Centre/D'altres Subministraments 2.700,00 0,00 2.700,00 417,45 2.282,55417,45417,45 0,00 21360 43210 22199Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses 100.000,00 -3.100,00 96.900,00 3.977,88 92.922,12520,303.977,88 3.457,58 21360 43210 22799Gaudí Centre/Material d'oficina 10,00 0,00 10,00 629,07 -619,070,00629,07 629,07 21360 43210 22000Gaudí Centre/Neteja 35.000,00 0,00 35.000,00 38.619,99 -3.619,9918.639,9538.619,99 19.980,04 21360 43210 22700Gaudí Centre/Primes d'assegurances 4.200,00 0,00 4.200,00 4.666,77 -466,774.666,774.666,77 0,00 21360 43210 224Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal. 35.000,00 0,00 35.000,00 55.778,91 -20.778,9151.915,0755.778,91 3.863,84 21360 43210 213Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.immob.material 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,000,000,00 0,00 21360 43210 219Gaudí Centre/Subministrament d'aigua 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,000,000,00 0,00 21360 43210 22101Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica 65.000,00 0,00 65.000,00 52.987,01 12.012,9941.258,1752.987,01 11.728,84 21360 43210 22100Gaudí Centre/Vestuari 1.500,00 0,00 1.500,00 1.257,19 242,81982,281.257,19 274,91 21360 43210 22104

Total General: 1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,561.043.281,441.457.649,51 389.899,54




NETES





2. Liquidació del Pressupost de Despeses. Per borses de vinculació jurídica



BOLSA VINCULACIÓN 00006044 670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83613.002,71952.240,20 315.168,96

0 4 2 670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83613.002,71952.240,20 315.168,96

TOTAL 00006044 670.480,67 336.206,83 1.006.687,50 928.171,67 78.515,83613.002,71952.240,20 315.168,96

BOLSA VINCULACIÓN 00006045 404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79337.129,67345.648,25 8.518,58

0 4 1 404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79337.129,67345.648,25 8.518,58

TOTAL 00006045 404.174,33 -58.524,29 345.650,04 345.648,25 1,79337.129,67345.648,25 8.518,58

BOLSA VINCULACIÓN 00006046 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00

0 4 4 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00

TOTAL 00006046 125.000,00 32.290,00 157.290,00 156.511,00 779,0090.299,00156.911,00 66.212,00

BOLSA VINCULACIÓN 00006047 1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,942.850,062.850,06 0,00

0 4 6 1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,942.850,062.850,06 0,00

TOTAL 00006047 1.020,00 2.500,00 3.520,00 2.850,06 669,942.850,062.850,06 0,00

Total General: 1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 1.433.180,98 79.966,561.043.281,441.457.649,51 389.899,54

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 LPG2015Vinc


DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS

DEFINITIVES

DRETS ANUL·LATS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ

DRETS RECONEGUTS

DRETS PENDENTS DE

COBRAMENT A 31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ NETA

DRETS CANCEL·LATS

DRETS RECONEGUTS

NETS

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I.- Liquidació del pressupost d'ingressos


335.500,00 46.010,48 381.510,48 389.598,21 8.087,7334920 Altres preus públics 0,00 5.079,23384.518,980,00 389.598,21

24.000,00 9.500,00 33.500,00 50.003,21 16.503,2139900 Altres ingressos 0,00 32.385,2717.617,940,00 50.003,21

818.000,00 116.878,52 934.878,52 934.878,52 0,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00 291.182,54643.695,980,00 934.878,52

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,0045080 Altres subvencions corrents de l'Adm 0,00 0,000,000,00 0,00

6.800,00 0,00 6.800,00 7.032,50 232,5046100 De Diputacions 0,00 3.102,943.929,560,00 7.032,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,000,000,00 0,00

75,00 0,00 75,00 3,47 -71,5352000 Interessos de diposits 0,00 0,003,470,00 3,47

3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 -3.300,0055900 Canon concessió centre comercial i o 0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 134.707,83 134.707,83 0,00 -134.707,8387000 Romanent de tresoreria per a despese 0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 5.375,71 5.375,71 0,00 -5.375,7187010 Romanent tresoreria per a desp.amb f 0,00 0,000,000,00 0,00

1.200.675,00 312.472,54 1.513.147,54 0,00 0,00 -131.631,63Total General: 1.381.515,91 331.749,981.049.765,931.381.515,91

Data d'Impressió: 15/3/2017 Pàg.: 1 LPI2015

IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE COST

DESCRIPCIÓ ENTRADES O DOTACIONS

SALDO INICIAL SALDO FINAL DISMINUCIONS O traspassos

AUGMENTS O traspassos

SORTIDES O BAIXES

COMPTE Amortització L'EXERCICI

Correccions VALORATIVES

NETES PER Deteriorament L'EXERCICI


17.791,74 0,00 0,00 0,00 0,00 17.791,74214 MAQUINARIA Y UTILLAJE. 0,000,00

13.531,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.531,71216 MOBILIARIO. 0,000,00

39.481,02 2.850,06 0,00 0,00 0,00 42.331,08217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

0,000,00

83.073,18 0,00 0,00 0,00 0,00 83.073,18219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 0,000,00

153.877,65 0,002.850,06 156.727,710,00 0,00Total General: 0,000,00

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM05Coste_13

IMMOBILITZACIONS MATERIALS. MODEL DE LA revaloració


SALDO INICIAL REVALORIZACIONES

DISMINUCIONS O traspassos


SORTIDES O BAIXES


Correccions VALORATIVES NETES PER Deteriorament L'EXERCICI

SALDO FINAL


Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM05Reval_13

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE COST




SORTIDES O BAIXES





Total General:


PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. MODEL DE LA revaloració


SALDO INICIAL DISMINUCIONS O traspassos


SORTIDES O BAIXES

COMPTE SALDO FINAL REVALORIZACIONES

Amortització L'EXERCICI



Total General:


INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. COST




SORTIDES O BAIXES





Total General:


INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. Revaloració




SORTIDES O BAIXES





Total General:


Immobilitzat intangible. COST




SORTIDES O BAIXES





12.873,81 0,00 0,00 0,00 0,00 12.873,81209 OTRO INMOV.INTANGIBLE. 0,000,00

12.873,81 0,000,00 12.873,810,00 0,00Total General: 0,000,00


Immobilitzat intangible. Revaloració




SORTIDES O BAIXES





Total General:


G.10.1.b Correcciones por deterioro de valor


Inversiones en Patrimonio

Valores representativos de Deuda

Otras inversiones

Activos Financieros a Largo Plazo

Activos Financieros a Corto Plazo

Inversiones en Patrimonio

Valores representativos de Deuda

Otras Inversiones

SALDO INICIAL DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO

CREDITICIO DEL EJERCICIO

REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO

EN EL EJERCICIO

SALDO FINAL

G.10.3.a Activos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio


MONEDAS INVERSIONESEN PATRIMONIO

VALORESREPRESENTATIVO

SDE LA DEUDA

OTRASINVERSIONES

OTRASINVERSIONES

TOTAL

G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés


CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROSA TIPO DE INTERÉS FIJO

TOTAL

Valores representativos de la deuda

Otros activos financieros

TOTAL

% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total

A TIPO DE INTERÉS VARIABLE

EXPLICITOS

(5)

RESTO

(6)

EFECTIVO

(3)

INTERESES EXPLÍCITOS

(2)

IDENTIFICACIÓN DEUDA

GASTOS

(4)

COSTE AMORTIZADO

(1)

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

11.1. Situación y movimientos de las deudas a) Deudas al Coste Amortizado

DEUDA AL 1 ENERO

RESULTADO

(11)

COSTE AMORTIZADO

(12)=1+3-4 +6+8-10

DE INTERESES EXPLÍCITOS

(9)

DEL COSTE AMORTIZADO

(8)

VALOR CONTABLE

(10)

INTERESES CANCELADOS

(7)

DISMINUCIONES

INTERESES EXPLÍCITOS

(13)=2+5 -7+9

CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.

DEUDA AL 31 DICIEMBRE


Total:

Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM111a_13

G.11.1.b Deudas a valor razonable


IDENTIFICACIÓN DEUDA

VALOR EX-CUPÓN (1)

INTERESES EXPLÍCITOS (2)

EFECTIVO (3)

GASTOS (4)

INTERESES DEVENGADOS (5)

INTERESES CANCELADOS (6)

VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)

DEL VALOR EX-CUPÓN (8)

DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)

DISMINUCIONES (10)

VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10

INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6

DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEUDA AL 31 DICIEMBRE

TOTAL :

G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio


MONEDAS INVERSIONESEN PATRIMONIO

VALORESREPRESENTATIVO

SDE LA DEUDA

OTRASINVERSIONES

OTRASINVERSIONES

TOTAL

G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés


CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS

A TIPO DE INTERÉS FIJO TOTAL

Obligaciones y Otros Valores Negociables

Deudas con Entidades de Crédito

Otras Deudas

% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total

A TIPO DE INTERÉS

VARIABLE

Total Importe

G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. a) Avales Concedidos


IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES AVALES AVALES

AVAL CONCESIÓN VENCIMIENTO AVAL PENDIENTES CONCEDIDOS PENDIENTES

AVAL AVAL A 1 DE ENERO EN EL A 31 DE

EJERCICIO POR POR DICIEMBRE

EJECUCIÓN OTRAS

CAUSAS

ENTIDAD AVALADA

AVALES CANCELADOS EN EL

EJERCICIOPROVISIONES

NIFDENOMINACIÓ

NTOTAL EJERCICIO ACUMULADA

TOTAL :

G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. b) Avales Ejecutados


IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD AVALES

AVAL CONCESIÓN VENCIMIENTO AVALCANCELADOS

EN EL

AVAL AVAL EJERCICIO POR

NIFDENOMINACIÓ

NEJECUCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ENTIDAD AVALADA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

TOTAL :

G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. c) Avales Reintegrados


IMPORTE

REINTEGRADO

EN EL EJERCICIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AÑO DE

EJECUCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

TOTAL :

G.13 Activos construidos o adquiridos para otras entidades


PARTIDA BALANCE

IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS

IMPORTE REVERSIÓN

LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS

GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS

IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS

TOTAL :

G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio


PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DELACTIVO O PASIVO

IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO

RECONOCIDAS EN EL RESULTADO

DEL EJERCICIO

TOTAL :

G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio


PARTIDA BALANCE ELEMENTOS DELACTIVO O PASIVO

IMPORTE TOTAL DIFERENCIAS DE CAMBIO

RECONOCIDAS EN EL RESULTADO

DEL EJERCICIO

TOTAL :

CARACTERISTICAS

EJERCICIOS ANTERIORES

G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

IMPORTE RECIBIDO IMPORTE REINTEGRABLE

CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS

EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO CORRIENTE

IMPORTE NO REINTEGRABLE


TOTAL :

CARACTERÍSTICAS DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

NIF DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROSDENOMINACIÓN DE PERCEPTOR


TOTAL :

EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIALPROVISIONES

Provisiones y Contingencias

AUMENTOSPROVISIONES

DISMINUCIONESPROVISIONES

SALDO FINALPROVISIONES


TOTAL:

CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER

MODIFICACIONS SALDO INICIAL

CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI

TOTAL DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI

DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- Deutors


440 - 10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 92,44 0,00 27.861,39 27.953,83 20.561,30 7.392,53

92,44 0,00 27.861,39 27.953,83 20.561,30 7.392,53Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16A_04



ABONAMENTS REALITZATS A

L'EXERCICI

TOTAL CREDITORS CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI

CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE

DESEMBRE


2.- Creditors


410 - 20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 539,32 0,00 3.002,37 3.541,69 2.661,37 880,32

4750 - 20040 HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 6.616,36 0,00 25.927,47 32.543,83 16.733,06 15.810,77

4751 - 20001 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 10.887,32 0,00 46.449,33 57.336,65 43.655,49 13.681,16

4760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. 1.101,80 0,00 16.172,75 17.274,55 15.544,69 1.729,86

560 - 20080 FIANZAS RECIBIDAS C/P. 3.565,00 0,00 0,00 3.565,00 0,00 3.565,00

5616 - 20060 DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. 0,00 0,00 5.813,57 5.813,57 4.811,22 1.002,35

22.709,80 0,00 97.365,49 120.075,29 83.405,83 36.669,46Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16B_04

CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ

A 1 DE GENER


COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI

TOTAL COBRAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI

COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31

DE DESEMBRE


3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos


5541 - 30008 Ingr.pend.aplicació entitats col.laboradores 1.805,34 0,00 886,24 2.691,58 2.128,26 563,32

5548 - 30001 INGRESSSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA 9.902,46 0,00 618.835,51 628.737,97 623.104,77 5.633,20

5549 - 30008 DIFERENCIES REGULARIT COMPT.AUTOMATI 0,00 0,00 1.033,94 1.033,94 1.033,94 0,00

11.707,80 0,00 620.755,69 632.463,49 626.266,97 6.196,52Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16C_04

CONCEPTE DESCRIPCIÓ PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE

GENER


PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI

TOTAL PAGAMENTS PDTS.

APLICACIÓ

PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI

PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses


5581 - 40100 PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. 0,00 0,00 9.063,50 9.063,50 9.063,50 0,00

0,00 0,00 9.063,50 9.063,50 9.063,50 0,00Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM16D_04

GRUPO DE PROGRAMAS(17. MEDIO AMBIENTE)

Importe

G.17. Informació sobre el medi ambient. 1 Obligacions reconegudes a l'exercici amb càrrec a la política de despesa 17 Medi ambient


TOTAL :

G.17. Informació sobre el medi ambient. 2. Import dels beneficis fiscals que afectin als tributs propis


GRUPO DE PROGRAMAS(17. MEDIO AMBIENTE)

CODI ECONÒMIC TRIBUT IMPORTI

TOTAL :

G.18 Activos en Estado de Venta


DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA IMPORTE

TOTAL :


DIPÒSITS REBUTS A L'EXERCICI

TOTAL DIPÒSITS REBUTS

DIPÒSITS CANCEL·LATS

DIPÒSITS PENDENTS DE

DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE


ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT


70300 VALORS EN DIPOSIT 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,000,00

2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00TOTAL : 0,00


19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial EJERCICIO 2015EJERCICIO 2016Ingresos

Descripción Grupo de Programas Código Grupo de Programas

Total No Presupuestarios Presupuestarios Total No Presupuestarios Presupuestarios

Gastos EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015



TOTAL

Ingresos de Gestión Ordinaria

Ingresos Financieros

1.397.503,41 1.397.503,41

1.381.512,44 1.381.512,44

15.990,97 15.990,97

0,00 0,00Otros Ingresos

43200 1.266.807,26 8.020,81 1.274.828,07 963.211,30 12.780,52 975.991,82Agència de Promoció e Ciutat

43210 163.523,66 1.035,35 164.559,01 241.696,32 3.206,98 244.903,30Gaudí Centre1.430.330,92Total 9.056,16 1.439.387,08 1.204.907,62 15.987,50 1.220.895,12


AJUSTOS PER PRORROGA

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDITS EXTRAORD.

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

AMPLIACIONS DE CRÈDIT

POSITIVES

INCORPORAC. ROMANENTS DE

CRÈDIT

CRÈDITS GENERATS

INGRESSOS

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

TOTAL MODIFICACIONS

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Modificacions de crèdit

DESCRIPCIÓ


EXERCICI CORRENT

NEGATIVES


21360 43200 13000 0,00 3.940,27 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Retribuciosn bàsiques -56.059,73

21360 43200 131 0,00 1.435,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Personal laboral temporal 1.435,44

21360 43200 16000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Seguretat social -3.900,00

21360 43200 22799 0,00 116.417,83 0,00 60.500,00 0,00 0,00 162.389,00 0,00 0,00Turisme/D'altres treballs realit.altr.em 339.306,83

21360 43200 489 0,00 18.290,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00Turisme/A famílies i institucions sens 32.290,00

21360 43200 626 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme/Equips processos d'informaci 3.000,00

21360 43200 629 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turisme-D'Altres inversions -500,00

21360 43210 22799 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gaudí Centre/D'altres treballs realit.al -3.100,00

0,00 140.083,54 0,00 67.500,00 67.500,00 0,00 172.389,00 0,00 312.472,540,00


APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIO







EXERCICI CORRENT


TOTAL


DURADA (años) DESPESA PREVISTA DESPESA COMPROMESA A 1 DE GENER A L'EXERCICI

DESPESA PENDENT DE REALITZAR TOTAL

CODI PROJECTE / DENOMINACIÓ ANY D'INICI OBLIGACIONS RECONEGUDES

1. - Resum d'Execució

EXECUCIÓ PROJECTES DE DESPESA

EXERCICI CORRENT

Ind. FinanAfec


#Error



DESCRIPCIÓ

Procés de gestió: Drets Anul.lats

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

ANUL.LACIÓ DE LIQUIDACIONS

AJORNAMENT I FRACCIONAMIENT

TOTAL DRETS ANUL.LATS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

EXERCICI CORRENT


TOTAL

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B1ANU_04

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ COBRAMENTS EN

ESPÈCIE

INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES

Procés de gestió: Drets Cancel.lats

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS


EXERCICI CORRENT


TOTAL

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B1CAN_04


DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL DEVOLUCIONS D'INGRÉS

RECAPTACIÓ NETA

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA


EXERCICI CORRENT


34920 Altres preus públics 384.518,98 0,00 384.518,98

39900 Altres ingressos 17.617,94 0,00 17.617,94

40000 Aportació Ajuntament de Reus 643.695,98 0,00 643.695,98

45080 Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno 0,00 0,00 0,00

46100 De Diputacions 3.929,56 0,00 3.929,56

47000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,00 0,00

52000 Interessos de diposits 3,47 0,00 3,47

55900 Canon concessió centre comercial i oci 0,00 0,00 0,00

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00 0,00 0,00

87010 Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec. 0,00 0,00 0,00

1.049.765,93 0,00 1.049.765,93TOTAL

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B1NETO_04

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ PENDENT DE

PAGAMENT A 1

DE GENER

MODIFICACIONS AL

SALDO INICIAL I

ANUL·LACIONS

DEVOLUCIONS D'INGRÉS RECONEGUDES

A L'EXERCICI

TOTAL

DEVOLUCIONS

RECONEGUDES

PRESCRIPCIONS PAGADES A

L'EXERCICI

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE


EXERCICI CORRENT


TOTAL:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B2_04

COMPROMISOS D'INGRÉS


A L'EXERCICI

COMPROMISOS REALITZATS

COMPROMISOS PENDENTS DE

REALITZAR A 31 DE DESEMBRE

DESCRIPCIÓ

TOTAL


EXERCICI CORRENT

COMPROMISOS CONCERTATS

INCORPORATS DE PPTOS. TANCATS


0,000,000,000,00Altres preus públics34920 0,00

0,000,000,000,00Altres ingressos39900 0,00

0,000,000,000,00Aportació Ajuntament de Reus40000 0,00

0,000,000,000,00Altres subvencions corrents de l'Adm.Gral.C.Autòno45080 0,00

5.533,210,005.533,210,00De Diputacions46100 5.533,21

0,000,000,000,00D'empreses privades i institucions47000 0,00

0,000,000,000,00Interessos de diposits52000 0,00

0,000,000,000,00Canon concessió centre comercial i oci55900 0,00

0,000,000,000,00Romanent de tresoreria per a despeses generals87000 0,00

0,000,000,000,00Romanent tresoreria per a desp.amb finançam.afec.87010 0,00

5.533,210,005.533,210,00TOTAL 5.533,21

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM201B3_04


DESCRIPCIÓ OBLIGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 1 DE GENER

MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

TOTAL OBLIGACIONS

PAGAGAMENTS REALITZATS



PRESCRIPCIONS

EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2015


102160 43200 16 Turisme/Seguretat social 10.149,28 -5.074,63 5.074,65 5.074,65 0,000,00

102160 43200 20 Turisme/Arrendament equips proces informació 97,07 0,00 97,07 97,07 0,000,00

102160 43200 21 Turisme/Rep.mantenim.conservació maquinària,instal 166,01 0,00 166,01 166,01 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Material d'oficina 535,44 0,00 535,44 535,44 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Subministrament d'energia elèctrica 40,33 0,00 40,33 40,33 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Subministrament d'aigua 1.085,27 0,00 1.085,27 1.085,27 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/D'altres subministraments 526,35 0,00 526,35 526,35 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Comunicacions telefòniques 599,08 0,00 599,08 599,08 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Comunicacions postals 1.288,36 0,00 1.288,36 1.288,36 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Publicitat 18.194,77 0,00 18.194,77 18.194,77 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/D'altres despeses diverses 399,60 0,00 399,60 399,60 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Neteja 1.284,19 0,00 1.284,19 1.284,19 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/Seguretat 834,90 0,00 834,90 834,90 0,000,00

102160 43200 22 Turisme/D'altres treballs realit.altr.empreses 144.766,71 0,00 144.766,71 144.766,71 0,000,00

102160 43200 23 Turisme/Indemnitzacions per raó del servei 198,80 0,00 198,80 198,80 0,000,00

102160 43210 21 Gaudí Centre/Repar.,matenim.conserv.maquin.instal. 2.151,07 0,00 2.151,07 2.151,07 0,000,00

102160 43210 22 Gaudí Centre/Subministrament d'energia elèctrica 9.274,36 0,00 9.274,36 9.274,36 0,000,00

102160 43210 22 Gaudí Centre/Vestuari 1.090,33 0,00 1.090,33 1.090,33 0,000,00

102160 43210 22 Gaudí Centre/Neteja 6.667,52 0,00 6.667,52 6.667,52 0,000,00

102160 43210 22 Gaudí Centre/D'altres treballs realit.alt.empreses 12.361,00 0,00 12.361,00 12.361,00 0,000,00

211.710,44 -5.074,63 206.635,81 206.635,81 0,000,00TOTAL ANY:

211.710,44 -5.074,63 206.635,81 206.635,81TOTAL 0,000,00


ENS I CONCEPTE

DCHOS. PDTES. COBRAMENT A

1 DE GENER

DRETS RECONEGUTS

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ NETA

DRETS CANCEL·LATS

DRETS PENDENTS

COBRAMENT A 31 DE

3. Desenvolupament de la Gestió. a)/a) Resum DESCRIPCIÓ




0,00

TOTAL ENS: 0,00

Total General: 0,00



DESCRIPCIO

ANY 2017 ANY 2018

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS

ANY 2019 ANY 2020 ANYS SUCCESSIUS

COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI

EXERCICIS POSTERIORS


TOTAL


ENS I CONCEPTE



3. Desenvolupament de la Gestió. b) Drets Anul·lats DESCRIPCIÓ


DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS


TOTAL ENS:

Total General:

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM203b

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORS


Descripció COMPROMISOS D'INGRÉS IMPUTABLES A L'EXERCICI

ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 Anys Següents

EXERCICIS POSTERIORS


Total General

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM203B_04

ENS I CONCEPTE

COBRAMENTS EN ESPÈCIE

PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES TOTAL DRETS CANCEL·LATS

3. Desenvolupament de la Gestió. c) Drets Cancel·lats DESCRIPCIÓ


INSOLVENCIAS


0,000,00 0,00

TOTAL ENS: 0,000,00 0,00

Total General: 0,000,00 0,00


COMPONENTS IMPORTSANY

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORTSANY ANTERIOR



2. (+) Drets pendents de cobrament




1. (+) Fons líquids

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)

331.749,98

14.753,63

7.392,53

6.196,52

389.899,54

0,00

36.669,46

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

347.699,62

426.569,00

166.672,68

78.747,14

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva




- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dubtós cobrament 9.056,16

0,00III. Excés de finançament afectat

136.995,69

219.876,89

45.234,06

92,44

11.707,80

253.495,59

211.710,44

0,00

22.709,80

0,00

234.420,24

87.803,30 156.071,04

15.987,50

5.375,71

134.707,83


Creditores per operacions pendents d'aplicar a pressuposats

Import pendent d'aplicar a pressupost

Abonaments Càrrecs

Aplicació

Pressupostària A 31 de Desembre

Import Pagat a 31 de

Desembre

Descripció del gasto

Codi Denominació A 1 de Gener


TOTAL GENERAL :

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM2411cR

A) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS


DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS SALDO INICIAL

DRETS ANUL·LATS DRETSPENDENTS DE

COBRAMENT A 1 DE GENER

2.) DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ANY 2008

TaoGetLit: Not Found

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE

DESEMBRE

DRETS CANCEL·LATS RECAPTACIÓ


0,001.117,6039900 Altres ingressos 1.117,60 0,000,00 0,00

0,001.117,60 1.117,60TOTAL ANY: 0,000,00 0,00

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM2422a







ANY 2009



DESEMBRE




0,004.150,56 4.150,56TOTAL ANY: 0,000,00 0,00








ANY 2010



DESEMBRE




0,004.097,00 4.097,00TOTAL ANY: 0,000,00 0,00








ANY 2011



DESEMBRE




0,001.950,45 1.950,45TOTAL ANY: 0,000,00 0,00








ANY 2012



DESEMBRE




0,001.975,04 1.975,04TOTAL ANY: 0,000,00 0,00








ANY 2013



DESEMBRE



0,005.013,8539900 Altres ingressos 0,00 3.500,000,00 1.513,85

0,005.013,85 0,00TOTAL ANY: 3.500,000,00 1.513,85








ANY 2014



DESEMBRE



0,00573,4634920 Altres preus públics 0,00 120,000,00 453,46

0,005.086,6239900 Altres ingressos 0,00 0,000,00 5.086,62

0,0015.647,1140000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00 15.647,110,00 0,00

0,005.622,3747000 D'empreses privades i institucions 0,00 0,000,00 5.622,37

0,0026.929,56 0,00TOTAL ANY: 15.767,110,00 11.162,45








ANY 2015



DESEMBRE



0,002.719,7234920 Altres preus públics 85,69 2.583,050,00 50,98

0,002.026,3539900 Altres ingressos 0,00 0,000,00 2.026,35

0,00215.130,8240000 Aportació Ajuntament de Reus 4.967,75 210.163,070,00 0,00

0,00219.876,89 5.053,44TOTAL ANY: 212.746,120,00 2.077,33

0,00265.110,95TOTAL 18.344,09 232.013,230,00 14.753,63


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2008



0,001.117,60 1.117,60TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2009



0,004.150,56 4.150,56TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2010



0,004.097,00 4.097,00TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2011



0,001.950,45 1.950,45TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2012



0,001.975,04 1.975,04TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2013



0,000,00 0,00TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2014




0,000,0040000 Aportació Ajuntament de Reus 0,00

0,000,0047000 D'empreses privades i institucions 0,00

0,000,00 0,00TOTAL ANY:


B) DRETS ANUL·LATS






EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2015




0,004.967,7540000 Aportació Ajuntament de Reus 4.967,75

0,005.053,44 5.053,44TOTAL ANY:

0,0018.344,09TOTAL 18.344,09


C) DRETS CANCEL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOST

ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS

PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES INSOLVÈNCIES

TOTAL DRETS CANCEL·LATS

EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2008


0,000,000,00Altres ingressos39900 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:




ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS



EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2009



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:




ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS



EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2010



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:




ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS



EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2011



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:




ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS



EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2012



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:




ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS



EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2013



0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:




ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS



EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2014


0,000,000,00Altres preus públics34920 0,00 0,00


0,000,000,00Aportació Ajuntament de Reus40000 0,00 0,00

0,000,000,00D'empreses privades i institucions47000 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:




ÀRIA

DESCRIPCIÓ


DRETS CANCEL.LATS



EXERCICIS TANCATS

EXERCICI 2015


0,000,000,00Altres preus públics34920 0,00 0,00


0,000,000,00Aportació Ajuntament de Reus40000 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL ANY:

0,000,000,00 0,00 0,00TOTAL


Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

Total Variació Obligacions Variació de resultats pressupostaris d'exercicis

anteriors.

Total Variació Drets

EXERCICIS TANCATS


-13.269,46-5.074,63-18.344,09- a) Operacions corrents

0,000,000,00- b) Altres operacions no financeres

-13.269,46-5.074,63-18.344,09- Operacions no financeres (a+b)

0,000,000,00- Actius financers

0,000,000,00- Passius Financers

-13.269,46-5.074,63-18.344,09TOTAL ................................

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM2423

codi Projecte Denominació Despesa Pendent de Fer

Any 1 Any 2 Any 3 Anys Successius

Ejecucion de Projectes de Despesa

2. - Anualidades Pendents



Desviacions de finançament per agent finançador

Codi de Despesa Descripció

Despeses amb Finançament Afectat

Desviacions acumulades Desviacions de l'Exercici

Positives Negatives

Agent Finançador

Tercer Aplicació Pressupostària

Coeficient de

Finançador Positives Negatives


#Error

TOTAL GENERAL :

Data d'Impressió: 03/04/2017 Pàg.: 1 MEM245



1) INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

a) LIQUIDESA IMMEDIATA =

520.913,82

167.017,68

432.765,52

432.765,5238,59%=

120,37%=b) LIQUIDESA A CURT TERMINI =

515.190,87432.765,52

119,05%=c) LIQUIDESA GENERAL

Fons líquids / Passiu Corrent

(Fons líquids + Drets pdts. cobrament) / Passiu Corrent

Actiu Corrent / Passiu Corrent

432.765,52684.792,39

63,20%=e) ENDEUTAMENT

432.765,520,00

0,00%=f) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

Passiu corrent + Passiu no corrent / Passiu corrent + Passiu no corrent + Patrimoni Net

Passiu corrent / Passiu no corrent

432.765,52

1.381.512,440,00%=

g) CASH - FLOW Passiu no corrent + Passiu corrent / Fluxos nets de gestió

j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

ING. TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN I PS / IGOR Reste IGOR / IGOR 0,00

=941.911,02 389.598,21 50.003,21

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (GGOR) G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Reste GGOR / GGOR

345.648,25 156.511,00 0,00 928.171,67

1.430.330,921.381.512,44

3) Cobertura de les despeses corrents.

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)

103,53%=despeses de gestió ordinària (ggor) / ingressos de gestió ordinària (igor)

1.381.512,4468,18% =

1.381.512,4428,20% =

1.381.512,443,62%

40.369,191072,02%=

1.430.330,92 24,17%= =1.430.330,92

10,94% =1.430.330,92

0,00% =1.430.330,92

64,89%

1) Estructura de los ingresos.

2) Estructura de los gastos.

432.765,52103.615

4,18=d) ENDEUTAMENT PER HABITANT: Passiu corrent + Passiu no corrent / Núm. Habitants

37.464,50439.601,42

i.) PERÍODE MIG DE COBRAMENT = Drets pendents de cobrament x 365 / Drets reconeguts nets x 365 = 31,11

23.834.423,67779.303,83

h.) PERÍODE MIG DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

Número dies període pagament x Import pagament /Import Pagament 30,58=




2) INDICADORS PRESSUPOSTARIS

a) Del Pressupost de despeses Corrent:

1.433.180,981.513.147,54

94,72%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. DE DESPESES = Total Obligacions reconegudes netes / Crèdits totals

1.043.281,441.433.180,98

72,79%=2.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments Realitzats / Total Obligacions reconegudes netes

1.433.180,98103.615

13,83=3.) DESPESA PER HABITANT = Total Obligacions reconegudes netes / Núm. Habitants

2.850,06103.615

0,03=4.) INVERSIÓ PER HABITANT = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Núm. Habitants

2.850,061.433.180,98

0,20%=5.) ESFORÇ INVERSOR = Obligacions reconegudes netes (Cap.6 i 7) / Total Obligacions reconegudes netes

1.381.515,911.513.147,54

91,30%=1.) EXECUCIÓ DEL PPT. D'INGRESSOS = Drets reconeguts nets / Previsions definitives

De Pressupostos Tancats:

206.635,81206.635,81

100,00%=1.) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments / S.I.Obligacions (+ - Modifs. i Anul.)

232.013,23246.766,86

94,02%=2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Cobraments / S.I.Drets (+ - Modifs. i Anul.)

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.049.765,931.381.515,91

75,99%=2.) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Recaptació neta / Drets reconeguts nets

88.418,47103.615

0,85=5.) SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT Resultat pressupostari ajustat / Núm. Habitants

439.604,891.381.515,91

31,82%=3.) AUTONOMIA = Drets reconeguts nets * / Drets reconeguts nets totals

0,001.381.515,91

0,00%=4.) AUTONOMIA FISCAL = * Dels ingressos de naturalesa tributària / Drets reconeguts nets totals


MEM27. Indicadores de Gestión

- DESCRIPCIÓN

Número de actuaciones realizadas

Número de actividades previstas

Número de actuaciones realizadas en el ejercicio actual

Numéro de actividades previstas en el ejercicio actual

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)

Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)

=

Coste de la actividad

Número de usuarios

Coste real de la actividad

Coste previsto de la actividad

Coste de la actividad

Número de unidades equivalentes producidas

Precio o costee de adquisición del factor de producción X

Precio medio del factor de producción X en el mercado

Coste de Personal

Número de personas equivalentes

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público

=

=

=

=

=

=

a)

d)

1) INDICADORES DE EFICACIA:

a)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA:

b)

c)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA:

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN:

=

dilluns, 3 / abril / 2017 Página 1 de 1

CLASE ACTIVO VALORACION

G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

IMPORTE RECONOCIMIENTO

INICIAL

OPCIÓN DE COMPRA ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

NATURALEZA ACTIVOS


TOTAL :

IDENTIFICACIÓN

DEUDA

G.MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO COMISIÓN S / NO

DISPUESTO

DISPONIBLE

AGÈNCIA PROMOCIÓ CIUTAT - 2016
