BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO

CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE ABRIL DE 2011.

México, D.F. a 10 de Mayo de 2011.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los

procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra

revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el

período comprendido entre los días 1 y 30 de Abril de 2011. Nuestra

responsabil idad es efectuar la revisión con base en los procedimientos

convenidos. Nuestro trabajo se l levó a cabo de acuerdo con la Norma

para Atestiguar emitida por el Instituto Mexicano de Contadores

Públicos. A.C. correspondiente a la aplicación de procedimientos

convenidos, contenida específ icamente en el boletín 7070 Informe del

Contador Público sobre el resultado de la aplicación de procedimientos

convenidos. Los procedimientos de forma enunciativa más no l imitativa,

aplicados para la elaboración de nuestra revisión fueron los siguientes:

• Revisión de que los registros de la contabil idad del Organismo

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en

relación a la clasif icación contable por objeto del gasto.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos

de Contabil idad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de

los egresos.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio

en materia de requisitos que debe contener la contabil idad.

• Verif icar que se encuentren registrados todos los gastos que

corresponden al período revisado, y que no se mezclen

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

• Verif icar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29

y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Verif icar que los gastos correspondan a operaciones del

Fideicomiso 358.

• Verif icar que los registros contables del Operador cumplan con lo

dispuesto por los siguientes elementos normativos:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto

de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

• Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el

presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verif icación de la

balanza presupuestal mensual.

• Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

• Cotejo de los registros contables del Organismo Operador

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el

período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

• Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxil iares de la

contabil idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios

Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas

de cumplimiento:

• Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza

de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por

funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización,

pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo

Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la

documentación soporte consistente en el ejemplar original del

comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el

proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de

la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente

en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

• Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto

con este Despacho de las concil iaciones mensuales de gastos y

ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos

evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los

gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de $1’988,192.85

(Un millón novecientos ochenta y ocho mil ciento noventa y dos pesos

85/100 Moneda Nacional).

Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no

constituyen una auditoría de estados financieros tomados en su

conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de

procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de

auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los

estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Col ima o de

alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de

aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer

párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro

propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere

exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los

documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo

carretero Guadalajara - Col ima por el período comprendido entre los días

1 y 30 de Abril de 2011, y no se extiende a los estados financieros del

Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su conjunto.

C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA

Cédula Profesional 2681853

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: ABRIL DEL 2011.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 66,605.55 9,879.77 76,485.323000 SERVICIOS GENERALES 747,627.01 86,335.24 833,962.255000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,101.74 7,696.28 55,798.02

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 862,334.30 103,911.28 966,245.581000 SERVICIOS PERSONALES:

NOMINA 1a. QNA. ABR/11. 226,761.31 36,281.81 263,043.12NOMINA 2a. QNA. ABR./11 214,641.39 34,342.62 248,984.01FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. ABR 2011 27,781.18 4,444.99 32,226.17FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. ABR 2011 28,540.98 4,566.56 33,107.542.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 15,773.22 0.00 15,773.222% SOBRE NOMINA 11,106.76 1,777.08 12,883.84IMSS 73 145 46 11 703 27 84 848 73IMSS 73,145.46 11,703.27 84,848.73FINIQUITO C. SALVADORT LOPEZ VAZQUEZ 3,755.29 600.85 4,356.14ISR POR FINIQUITO C. SALVADORT LOPEZ VAZQUEZ 127.96 20.47 148.43SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES ENE/11 2,560.07 409.61 2,969.68SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES FEB/11 2,312.31 369.97 2,682.28AJUSTE GASTOS MEDICOS MAYORES ENE-DIC/2010 2,378.42 380.55 2,758.97SEGURO DE VIDA FEBRERO 2011 4,029.04 644.65 4,673.69POTENCIACION SEGURO DE VIDA FEB/11 907.55 145.21 1,052.76FONACOT MAR/11 2,589.08 414.25 3,003.33FONACOT FEB/10 2,435.23 389.64 2,824.87NOTA DE CREDITO DE FACT. FSIX-716 2,435.23 389.64 2,824.87NOTA DE CREDITO SUELDOS CANCELADOS MARZO 2011 1,970.05 315.21 2,285.26

ISR 40,448.00 6,471.68 46,919.68TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 654,887.97 102,258.36 757,146.33SUMA: 1,517,222.27 206,169.64 1,723,391.9115% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 228,279.98 36,524.80 264,804.78TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,745,502.25 242,694.44 1,988,196.69

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,745,502.25 242,690.60 1,988,192.85DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: - 3.84 3.84

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE ABRIL DEL 2011

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 131.89 21.10 - - - - - - - - 131.89 21.10 152.99 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 225.00 36.00 5,362.11 857.94 337.50 54.00 315.00 50.40 800.00 128.00 310.50 49.68 - - - 7,350.11 1,176.02 8,526.13 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. - - - - - - - - - - - - 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO - - - - - - - - - - - - 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 1,770.00 - 165.00 - 225.00 - 180.00 - 315.00 - - - - - 2,655.00 - 2,655.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 366.37 58.62 152.80 24.45 111.18 17.79 118.96 19.03 1,200.00 192.00 698.28 111.72 542.21 86.75 196.90 31.50 1,078.73 172.60 4,465.43 714.47 5,179.90 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - - - - - - - - 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 4,000.00 640.00 3,700.00 592.00 3,350.00 536.00 2,035.00 325.60 1,267.03 202.72 - - - - 14,352.03 2,296.32 16,648.35 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO 43.10 6.90 1,900.00 304.00 221.52 35.44 119.77 19.16 398.25 63.72 241.38 38.62 3,500.00 560.00 3,500.00 560.00 - 9,924.02 1,587.84 11,511.86 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 1,025.86 164.14 - - - - - - - - 1,025.86 164.14 1,190.00 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - - - - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - - - - - - - - - - - - 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - - - - 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,206.90 993.10 863.64 138.18 173.51 27.76 433.22 69.32 - - - - - 7,677.27 1,228.36 8,905.63 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1,136.00 181.76 - - - - - - - - 1,136.00 181.76 1,317.76

TOTAL CAPITULO 2000 - 48,717.61 7,370.02 56,087.63 3101 SERVICIO POSTAL - - - - - - - - - - - - 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 926.69 148.27 1,853.49 296.56 1,427.17 228.35 951.72 152.28 - - - - - 5,159.07 825.45 5,984.52 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 944.82 151.17 5,213.03 834.08 19,668.03 3,146.88 4,387.04 701.93 - - - - - 30,212.92 4,834.07 35,046.99 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 12,922.05 2,067.53 - - - - - - - - 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,344.06 215.05 - - - - - - - - 1,344.06 215.05 1,559.11 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - - - - - 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - - - - - - - - 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - - - - - 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 47,617.23 - 23,808.62 - 23,808.62 - 14,248.32 - 28,000.00 - - - - - 137,482.79 - 137,482.793501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 350.00 56.00 2,200.00 352.00 - - - - - - - 2,550.00 408.00 2,958.00 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,500.00 240.00 1,819.24 291.08 2,926.72 468.28 - - - - - - 6,245.96 999.35 7,245.31 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 2,376.00 380.16 - - - - - - - - 2,376.00 380.16 2,756.16 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 6,311.30 - 1,848.99 - 616.35 - 21,600.00 3,456.00 21,600.00 3,456.00 - - - - 51,976.64 6,912.00 58,888.64

COMBROBANTE 7 COMBROBANTE 8 COMBROBANTE 9 TOTALCOMBROBANTE 4 COMBROBANTE 5 COMBROBANTE 6PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3

, , , , , , , , , ,3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - - - - - - - - 3811 PASAJES NACIONALES. - - - - - - - - - - - - 3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 250,269.49 16,641.61 266,911.105101 MOBILIARIO - - - - - - - - - - - - 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,531.62 245.06 1,475.00 236.00 1,722.40 275.58 6,800.00 1,088.00 7,442.24 1,190.76 - - - - 18,971.26 3,035.40 22,006.66 5206 BIENES INFORMATICOS - - - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 5000 18,971.26 3,035.40 22,006.66 TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 317,958.36 27,047.03 345,005.39

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE ABRIL DEL 2011

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - - - - - - - - - - -2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,275.77 844.12 240.00 38.40 - - - - - - 5,515.77 882.52 6,398.292103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. - - - - - - - - - - -2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - - - -2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO - - - - - - - - - - -2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 931.00 - 361.00 - 228.00 - 76.00 - 36.00 - 586.20 93.79 323.00 - 247.00 - 2,788.20 93.79 2,881.992301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. - - - - - - - - - - -2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - - - -2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - - - - - - -2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS - - - - - - - - - - -2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - - - -2404 MATERIAL ELECTRICO 89.44 14.31 125.86 20.14 - - - - - - 215.30 34.45 249.752405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - -2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO 500.00 80.00 - - - - - - - 500.00 80.00 580.002503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - - - - - - - - - - -2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - - -2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,862.07 937.93 431.03 68.96 - - - - - - 6,293.10 1,006.90 7,300.002701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 994.00 159.04 - - - - - - - 994.00 159.04 1,153.04

TOTAL CAPITULO 2000 16,306.37 2,256.70 18,563.073101 SERVICIO POSTAL - - - - - - - - - - -3103 SERVICIO TELEFÓNICO 430.60 68.90 475.86 76.14 913.89 146.22 - - - - - 1,820.35 291.26 2,111.613106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 348,092.37 55,694.78 3,230.21 516.83 15,331.88 2,453.10 - - - - - 366,654.46 58,664.71 425,319.173109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 12,922.05 2,067.53 - - - - - - - 12,922.05 2,067.53 14,989.583203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,219.80 195.17 - - - - - - - 1,219.80 195.17 1,414.973305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - - - -3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - - -3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - - - -3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - - - - - - -3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - - - -3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 35,564.89 - 17,782.45 - 13,600.00 2,176.00 - - - - - 66,947.34 2,176.00 69,123.343501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON - - - - - - - - - - -3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - - - -3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 8,000.00 1,280.00 1,500.00 240.00 - - - - - - 9,500.00 1,520.00 11,020.003504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES - - - - - - - - - - -

TOTALCOMBROBANTE 5 COMBROBANTE 6 COMBROBANTE 7 COMBROBANTE 8COMBROBANTE 4PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3

3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 8,340.00 - 21,600.00 3,456.00 - - - - - - 29,940.00 3,456.00 33,396.003602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - - - - - - -3811 PASAJES NACIONALES. - - - - - - - - - - -3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 489,004.00 68,370.67 557,374.675101 MOBILIARIO 6,458.00 1,033.28 - - - - - - - 6,458.00 1,033.28 7,491.285102 EQUIPO DE ADMINISTRACION 1531.62 245.06 709.48 113.52 6465.51 1,034.48 7442.24 1,190.76 - - - - 16,148.85 2,583.82 18,732.675206 BIENES INFORMATICOS 706.04 112.97 - - - - - - - 706.04 112.97 819.01

TOTAL CAPITULO 5000 23,312.89 3,730.06 27,042.95TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 528,623.26 74,357.43 602,980.69

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE ABRIL DEL 2011

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - - - - - 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - - 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. - - - - - 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO - - - - - 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS - - - - - 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. - - - - - 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS - - - - - 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO - - - - - 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - - - - - 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS

TOTALPARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2

2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - -2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 862.07 137.93 - 862.07 137.93 1,000.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 719.50 115.12 - 719.50 115.12 834.62

TOTAL CAPITULO 2000 1,581.57 253.05 1,834.62 3101 SERVICIO POSTAL 3,187.80 510.05 185.34 29.65 3,373.14 539.70 3,912.84 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 475.86 76.14 1,239.66 198.35 1,715.52 274.48 1,990.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - - - - - 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. - - - - - 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,297.86 367.66 - 2,297.86 367.66 2,665.52 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 300.00 48.00 582.00 93.12 882.00 141.12 1,023.12 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA - - - - - 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON - - - - - 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES - - - - - 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION - - - - - 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - 3811 PASAJES NACIONALES. 85.00 - - 85.00 - 85.00 3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 8,353.52 1,322.96 9,676.48 5101 MOBILIARIO 3,490.00 558.40 - 3,490.00 558.40 4,048.40 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - 5206 BIENES INFORMATICOS 2,327.59 372.41 - 2,327.59 372.41 2,700.00

TOTAL CAPITULO 5000 5,817.59 930.81 6,748.40 TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS 15,752.68 2,506.83 18,259.51