CORR CODIGO DESCRIPCION NIVEL DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR

Desde Febrero 2014 Hasta Febrero 2014

Razn SocialR.U.T.DireccinGiro

SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-KESPAA N 3885OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARP

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Pgina 1 de 203/03/2015Fecha de Emisin

SALDO ANTERIOR SALDO ACUMULADO10000000 1 62.529.463 19.170.000 43.359.463ACTIVO 257.903.688 301.263.15111000000 2 62.529.463 19.170.000 43.359.463 Activos Circulantes 257.903.688 301.263.15111040000 3 53.840.554 53.840.554 Deudores por Ventas 267.296.373 321.136.927

11 11040100 4 53.840.554 53.840.554 Cuentas por Cobrar Netas 267.296.373 321.136.92711060000 3 19.170.000 19.170.000 Deudores Varios )(19.775.000 )(38.945.000

129 11060400 4 19.170.000 19.170.000 Anticipo Trabajadores )(19.775.000 )(38.945.00011080000 3 8.688.909 8.688.909 Impuestos por Recuperar 10.382.315 19.071.224

18 11080100 4 8.688.909 8.688.909 IVA Crdito Fiscal 10.382.315 19.071.22420000000 1 20.167.026 129.392.600 109.225.574PASIVO )(172.236.068 )(281.461.64221000000 2 7.746.870 129.392.600 121.645.730 Pasivo Circulante )(180.108.796 )(301.754.52621010000 3 7.746.870 7.746.870 Oblig. Bancos e Inst. Finan.Corto P 1.130.368 8.877.238

59 21010100 4 7.746.870 7.746.870 Obligaciones con bancos e Inst. 1.130.368 8.877.23866 21050000 3 54.420.012 54.420.012 Cuentas por Pagar )(65.775.685 )(120.195.697

21080000 3 74.972.588 74.972.588 Provisiones )(115.463.479 )(190.436.06770 21080200 4 45.116.285 45.116.285 Sueldos y Sobresueldos )(49.964.922 )(95.081.207

21080500 4 29.056.303 29.056.303 Retenciones )(64.698.557 )(93.754.86073 21080501 5 8.596.391 8.596.391 IVA Debito Fiscal )(42.677.572 )(51.273.96374 21080502 5 88.889 88.889 Retenciones Honorarios y Dietas )(88.889 )(177.77875 21080503 5 2.238.891 2.238.891 Retenciones Impto. Unico 2 Categ. )(2.298.022 )(4.536.91376 21080504 5 18.132.132 18.132.132 Cotizaciones Previsionales )(19.634.074 )(37.766.206

134 21080600 4 800.000 800.000 Honorarios por Pagar )(800.000 )(1.600.00022000000 2 12.420.156 12.420.156 Pasivo Largo Plazo 7.872.728 20.292.884

81 22010000 3 12.420.156 12.420.156 Obligaciones Con Bancos E Ins.Fin. 7.872.728 20.292.88430000000 1 111.148.827 36.882.716 74.266.111PERDIDA 138.951.181 213.217.29231000000 2 36.844.163 36.844.163 Costos de Explotacin 0 )(36.844.163

100 31010000 3 36.844.163 36.844.163 Costo de Ventas 0 )(36.844.16333000000 2 111.148.827 38.553 111.110.274 Gastos de Administracin y ventas 138.951.181 250.061.455

102 33010000 3 492.282 492.282 Gasto Telecomunicaciones 0 492.282130 33030000 3 27.672 27.672 Gasto Articulos de Oficina 115.386 143.058131 33040000 3 180.735 180.735 Gastos Bancarios 648.429 829.164132 33050000 3 84.695.861 38.553 84.657.308 Gastos remuneraciones 91.672.018 176.329.326135 33060000 3 417.512 417.512 Gastos EPP 2.519.135 2.936.647136 33070000 3 15.347.336 15.347.336 Gastos Materiales Construccin 33.169.346 48.516.682

CORR CODIGO DESCRIPCION NIVEL DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR

Desde Febrero 2014 Hasta Febrero 2014

Razn SocialR.U.T.DireccinGiro

SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINERIA RTC LTDA76950270-KESPAA N 3885OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARP

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Pgina 2 de 203/03/2015Fecha de Emisin

SALDO ANTERIOR SALDO ACUMULADO137 33080000 3 874.577 874.577 Gasto Repuesto Vehiculos 483.056 1.357.633133 33090000 3 5.258.693 5.258.693 gastos varios 6.826.619 12.085.312138 33100000 3 1.022.198 1.022.198 Gasto Combustible 1.457.382 2.479.580142 33110000 3 42.172 42.172 Gastos Examenes Medicos 141.693 183.865143 33120000 3 888.889 888.889 Gastos en Honorarios 888.889 1.777.778144 33130000 3 1.338.970 1.338.970 Gastos en Seguros 1.007.352 2.346.322146 33150000 3 561.930 561.930 Gasto Arriendo Varios 0 561.930

40000000 1 8.400.000 8.400.000GANANCIA )(224.618.801 )(233.018.80141000000 2 8.400.000 8.400.000 Ingresos de Explotacin )(224.618.801 )(233.018.801

108 41010000 3 8.400.000 8.400.000 Ventas )(224.618.801 )(233.018.801651.812.281 704.734.839 548.598.563 601.521.12178.850.144 25.927.586