( (

29 OTROS PASIVOS

BOGOTA DISTRITO CAPITALE.s.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL

NI T 800.196.433 - 9BALANCE GENERA LA SEPTIEMBRE 30 DE 2013(Cifras en Miles de Pesos)

Entidad Vigilada por Supersalud

30·sep·2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 51,835,891

11 EFECTIVO 5,625,683

1105 CAJA 114,7381110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5,510,945

14 DEUDORES 43,773,790

1407 PRESTACiÓN DE SERVICIOS 147,6121409 SERVICIOS DE SALUD 43,620,6831470 OTROS DEUDORES 5,495

15 INVENTARIOS 2,279,207

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS 2,242,0611525 EN TRÁNSITO 25,1961530 EN PODER DE TERCEROS 11,950

19 OTROS ACTIVOS 157,211

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 113,8581910 CARGOS DIFERIDOS 43,353

ACTIVO NO CORRIENTE 132,404,842

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 45,000

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 45,000

14 DEUDORES 38,906.043

14C19 SERVICIOS DE SALUD 30,445,2001424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACiÓN 1,179,9691425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 45,570

OTROS DEUDORES 10,892,557DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 55,383,815PROVISiÓN PARA DEUDORES (CR) ·59,041,068

30-sep·2013

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE 92,693,914

24 CUENTAS POR PAGAR 65,663,396

2401 AOOUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 46,471,047

2425 ACREEDORES 5,069,966

2436 RETENCiÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 318,044

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 13,516,114

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 288,225

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRJ 14,901,259

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 14,901,259

27 PASIVOS ESTIMADOS 11,209,232

2710 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS 1,106,736

2715 PROVISiÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 7,125,880

2790 PROVISiÓN DIVERSAS 2,976,616

920,027

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 920,027

PASIVO NO CORRIENTE 12,000,281

( (

3 PATRIMONIO

BOGOTA DISTRITO CAPITALE.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL

NI T 800.196.433 - 9BALANCE GENERA LA SEPTIEMBRE 30 DE 2013(Cifras en Miles de Pesos)

Entidad Vigilada por Supersalud

30-sep-2013

ACTIVO

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 38.595.127

1605 TERRENOS 9.418.7781635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 154,4351640 EDIFICACIONES 27,991,3621650 REDES, LINEAS y CA.BlES 959,9321555 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,0421660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 11,675.5301665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 858.2211670 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y COMPUTACiÓN 1,357.2081675 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCiÓN Y elEVACiÓN 1,195,7801680 EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA DESPENSA Y HOTEL 1.583,1151685 DEPRECIACiÓN ACUMULADA (CR) ·16.636,276

19 OTROS ACTIVOS 54,858,672

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,204,8211910 CARGOS DIFERIDOS 3011970 INTANGIBLES 638.7191975 AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -378.6431999 VALORIZACIONES 51.393,474

TOTAL ACTIVO 184,240,733

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS o81 DERECHOS CONTINGENTES 242,20683 DEUDORAS DE CONTROL 12.706,66489 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -12,948,870

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

T.P. 16638. T

30·sep-2013

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR 12,000,281

2425 ACREEDORES 2,318,091

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 9.682.190

TOTAL PASIVO 104,694,195

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 79,546,538

3208 CAPITAl FISCAL

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235 SUPERÁVIT POR DONACiÓN

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACiÓN

63,809,968-33.550.543-7,607.5645.501.203

51,393,474

TOTAL PATRIMONIO 79,546,538

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 184,240,733

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

93 ACREEDORAS DE CONTROL

99 ACREEDORAS POR CONTRA (OS)

o16.046,03631.080,176-47,126,212

oro~Subgerenl. IModero y Comerclll

'''~C.!(,,'~ .,,,~O~

T_P. No. 150.,uO.T

434312

.a48054815

636310

51510151025103510451115120

535314531753305345

'-- 5858015805561S

4808

48105810

BOGOTA DISTRITO CAPITALE.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111 NIVEL

NI T 800.196.433 - 9ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTlMBRE DE 2013(Cifras en Miles de Pesos)

Entidad Vigilada por Supersalud

30-sep-2013ACT1V1DADES ORDINARIASINGRESOS OPERACIONALESVENTA DE SERVICIOSSERVICIOS DE SALUD

74.577.71473,994,62773.994,627

OTROS INGRESOSFINANCIEROSAJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOReS

583,08728,156

S54,931

COSTO DE VENTAS Y OPERACiÓN 67,.al,983

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOSSERVICIOS DE SALUD

67,.al,98367,481,983

GASTOS OPERACIONALES 17,214,284

ADMINISTRACIONSUELDOS Y SALARIOSCONTRIBUCIONES IMPUTADASCONTRIBUCIONES EFECTIVASAPORTES SOBRE LA NÓMINAGENERALESIMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

12,937,6845.129,907

IS.298850,838193,378

6.nl,94826,S17

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESPROVISIÓN PARA CONTINGENCIASPROVISIONES DIVERSASDEPRECIACIóN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOAMORTIZACiÓN DE INTANGIBLES

3,791.987630.198

2.976.616169.582IS.491

OTROS GASTOSINTERESESFINANCIEROSAJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

~,613406147

484,060

EXCEDENTE IDEFICIT) OPERACIONAL .10,118,553

INGRESOS NO OPERACIONALES 6.429.251

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6,429,251

GASTOS NO OPERACIONALESOTROS GASTOS ORDINARIOS

3,919,2573,919,257

EXCEDENTE (DEFICln NO OPERACIONALEXCEDENTE (oEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIASPARTIDAS EXTRAORDINARIAS

2,509,994.7,608,559

995

INGRESOS EXTRAORDINARIOSGASTOS EXTRAORDINARIOS

EXCEDENTE O oEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION ·7,607,564

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

GerenteA?::~~Revisor FiscalT.P. 16838- T

996

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES Nota AÑO 2013 AÑO 2012 VARIACION

INCREMENTOS ( )

3208 CAPITAL FISCAL 63,809,968 40,720,301 23,089,667

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES O3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -7,607,564 -9,648,507 2,040,943

3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 5,501,203 5,389,033 112,170

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACiÓN O

TOTAL INCREMENTOS 25,242,780

DISMINUCIONES ( )

'--3208 CAPITAL FISCAL O

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -33,550,543 -9,446,043 24,104,500

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO O3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN O

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACiÓN O

TOTAL DISMINUCIONES 24,104,500

PARTIDAS SIN VARIACION ( )

3208 CAPITAL FISCAL O

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES O

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO O

3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN O

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 51,393,474 51,393,474 O

"""'-'''''''''''"N'''K 1,138,280

VIVIANA FERNAND MENESES aMERO

Gerente

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL

Variaciones patrimoniales durante el año 2013 1,138,280

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2012 78,408,258

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2013 79,546,538

ERNESTO ROA CIFUENTES

RevIsor FIscal

T.P. 16638- T T.P. No. lS0410-T