audiÈnia pÚlia presentaiÓ d’avantprojete de pressupost i ordenances fiscals … ·...

AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESENTACIÓ D’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST I ORDENANCES FISCALS 2018

CONTEXT GLOBAL I MARC ESTRATÈGIC

Anàlisi sòcio-econòmic general i de Sant Cugat i marc estratègic dins el Pla d’Actuació Municipal

ORDENANCES FISCALS

Objectius, principals novetats i explicació detallada de les principals bonificacions i ajuts

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Evolució de les principals magnituds d'ingressos i comparativa 2016 vs 2017 i 2017 vs 2018

PRESSUPOST DE DESPESES

Desenvolupament del pressupost: Visió estratègica, comptable i operacional comparada 2016 vs 2017 i 2017 vs 2018 i proposta d’inversions

CONCLUSIONS

CONTEXT GLOBAL

Ratis macro econòmics: Evolució PIB, taxa d’atur i previsió de la inflació

Objectius de dèficit dels comptes públics

Fortalesa econòmica de les finances de l’Ajuntament

CONTEXT GLOBAL

Taxa de Creixement (PIB)2016 2017(p) 2018(p)

Món 3,1% 3,5% 3,6%Països Emergents 4,1% 4,5% 4,8%Estats Units 1,6% 2,3% 2,5%Zona Euro 1,8% 1,7% 1,6%Espanya 3,2% 2,7% 2,5%Catalunya 3,5% 2,5% 2,6%

Taxa d’Atur 2016 2017(p) 2018(p)

Zona Euro 10,0% 9,4% 8,9%Espanya 19,6% 17,5% 15,6%Catalunya 15,7% 13,5% 11,6%Sant Cugat 7,7% 6,9% 6,5%

Taxa d’InflacióEspanya Setembre 2017 1,9%Catalunya Setembre 2017 2,0%

(p): previsióFont: Estudi previsions macroeconòmiques. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Font: Banco de España i Idescat

(p): previsióFont: Estudi previsions macroeconòmiques. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i Comissió Europea

CONTEXT GLOBAL

Incerteses ?

Comptes públics

2016 2017(p) 2018(p)

Dèficit públic

Espanya -4,3% -3,2% -2,6%

Zona Euro -1,5% -1,4% -1,3%

Endeutament

Espanya 99,4% 98,8% 95,4%

Zona Euro 91,3% 90,3% 89,0%

Procés català

Creixement molt baix zona euro

Govern espanyol sense majoria absoluta

Afebliment del creixement dels països emergents

Incerteses UE

Increment proteccionista (USA)

(p): previsióFonts: Banco de España, Eurostat i Comissió Europea

Evolució de la Població

CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS

POBLACIÓ

1996 47.608

1997 50.800

1998 54.276

1999 57.147

2000 60.396

2001 63.220

2002 66.399

2003 69.010

2004 70.956

2005 72.567

2006 74.684

2007 76.440

2008 79.302

2009 81.722

2010 83.337

2011 85.295

2012 86.325

2013 87.499

2014 87.119

2015 88.790

2016 89.467

ag-17 90.255

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

POBLACIÓ

Nombre d’empreses


2.0182.152

2.223

2.415 2.4662.603 2.578

2.4902.577

2.660 2.6222.724

2.859

3.0433.175 3.216

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17

Sant Cugat. Nombre empreses

Nombre de llocs de treball


48.292 49.03350.486 50.396 49.826

50.925

56.06958.221

60.751 60.908

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17

Nombre de persones aturades


2.571

3.696 3.7744.114

4.3274.124

3.710

3.2432.941

2.671

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jul.-17

Atur total

6,41%

8,93% 8,80%9,33%

9,81%9,33%

8,29%

7,12%7,72%

6,88%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jul.-17

Taxa Atur

Comparativa atur municipis del Vallès Occidental


Dades: Juliol 2017

Aturats Taxa atur Variació mensual aturats Variació anual aturats

Núm. % Núm. %Badia del Vallès 1.171 18,91% -57 -4,64% -179 -13,26%Barberà del Vallès 1.786 11,26% -49 -2,67% -388 -17,85%Castellar del Vallès 1.128 10,13% -30 -2,59% -161 -12,49%Castellbisbal 604 10,25% 3 0,50% -41 -6,36%Cerdanyola del Vallès 2.685 9,61% -22 -0,81% -500 -15,70%Gallifa 5 7,35% -1 -16,67% -3 -37,50%Matadepera 178 4,71% 6 3,49% -56 -23,93%Montcada i Reixac 2.079 12,63% -74 -3,44% -396 -16,00%Palau-solità i Plegamans 715 10,31% 3 0,42% -124 -14,78%Polinyà 428 10,78% 16 3,88% -33 -7,16%Rellinars 36 13,64% 1 2,86% -8 -18,18%Ripollet 2.487 13,65% -91 -3,53% -436 -14,92%Rubí 4.834 13,36% -53 -1,08% -767 -13,69%Sabadell 12.595 12,71% -285 -2,21% -1.798 -12,49%Sant Cugat del Vallès 2.671 6,86% 97 3,77% -352 -11,64%Sant Llorenç Savall 118 11,41% 0 0,00% -7 -5,60%Sant Quirze del Vallès 708 7,78% 14 2,02% -77 -9,81%Santa Perpètua de Mogoda 1.366 11,09% -41 -2,91% -246 -15,26%Sentmenat 436 10,65% -21 -4,60% -52 -10,66%Terrassa 14.545 13,63% 57 0,39% -2.435 -14,34%Ullasterell 77 8,64% -7 -8,33% -12 13,48%Vacarisses 313 12,29% -1 -0,32% -81 -20,56%Viladecavalls 362 10,36% 13 3,72% -76 -17,35%VALLÈS OCCIDENTAL 51.327 10,96% -522 -1,42% -8.228 -13,74%

CATALUNYA 387.313 -26.887 -0,80% -347.137 -9,43%

Font: Hermes DIBA

Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2016)

Romanent positiu de tresoreria (2’2 M€)

CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Població a 31/12 de l’ any

73.575 75.744 77.757 79.713 81.722 83.365 85.303 86.325 87.399 87.758 89.790 89.927

∑ DRN ordinari74.993 91.350 97.163 99.879 104.544 112.434 95.686 104.753 111.180 112.783 118.142 116.567

∑ despeses corrents64.551 67.702 79.218 86.731 84.345 87.217 83.953 84.766 86.515 90.636 92.011 96.996

Estalvi net pressupostari5.150 17.892 11.806 5.824 12.276 16.854 574 4.092 15.623 11.279 12.751 13.249

Romanent de tresoreria5.133 691 69 140 1.905 831 1.794 45 384 5.483 5.122 2.201

Font: Informe d’Intervenció

Fortalesa econòmica de l’Ajuntament

Termini de pagament a proveïdors : 41 dies de mitjana, per sota del màxim legal (60 dies)


108

9894

4346

59

44

31

42 41 41

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2T/2017

Històric termini de pagament (dies)

Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2016)


84,5

72,3 70,8

60,28

69,1167,48 67,77

78,11

66,76

57,1355

45,48

59,64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENDEUTAMENT (% deute viu/ingressos corrents)

MARC ESTRATÈGIC

El Pla d’Actuació Municipal 2015-19 (PAM), es base en quatre grans àmbits d’actuació:

ORDENANCES FISCALSObjectius

Sostenibilitat econòmicaContinua sent essencial mantenir el rigor i el bon estat de la situació financera de l’Ajuntament.

Sostenibilitat mediambientalDins el marge permès per la llei, les ordenances fiscals han d’impulsar el comportament afavoridor de laprotecció del medi i l’estalvi energètic.

Sostenibilitat socialMalgrat la millora econòmica, moltes persones i famílies mantenen un escenari de dificultats importants. Lesordenances, dins del marge legal, segueixen vetllant per contribuir a temperar-lo i afavorir els col·lectius mésafectats. Intensifiquen la protecció a l’habitatge. La part que no es pot fer per ordenances, es fa com ajuts ales persones

Fer les coses més fàcilsL’agilitació administrativa, l’eficiència i la simplificació han de ser, i són, criteris transversals en l’actuació del’Ajuntament.

Suport a l’activitat econòmica i l’ocupacióLes ordenances afavoreixen l’ocupació l'emprenedoria i l’ocupació. Incorpora la majoria de recomanacionsdel Pacte para la reindustrialització del Vallès Occidental.

ORDENANCES FISCALS

Principals novetats

Consolidació de la reducció fiscal.

Manteniment del tipus de l’IBI a 0,513.

Potenciació dels ajuts per pagar l’IBI a les famílies d’escassa capacitat econòmica, per propietaris dellibreries, galeries d’art i clubs esportius i persones que incloguin la seva propietat a la borsa d’habitatgesde PROMUSA.

Bonificació del IBI als edificis plurifamiliars per instal·lacions comunes fotovoltaiques

Manteniment del tipus de la plusvàlua Els últims dos anys ha baixat 21% .

Millores mediambientals en l’IBI , IVTM .

Nova modificació de l’ICIO per la construcció destinades a habitatges de protecció en regim de lloguer. .

ORDENANCES FISCALS

Principals novetats

Manteniment general i congelació de les taxes municipals.

Incorporació de la zona verda.

Nova taxa per la xarxa de transport d'energia elèctrica.

Manteniment general de les taxes municipals. Adaptació a la llei de simplificació administrativa.

Extensió de les bonificacions per entitats esportives i petit comerços d’ocupació de via pública.

Addicionalment es formulen nombroses millores de caràcter tècnic i ajustos per millorar el marcreglamentari municipal en l’àmbit fiscal.

ORDENANCES FISCALS

Bonificacions i ajuts de l’IBI

L’import de bonificacions, exempcions i ajuts relacionats amb l’IBI és de 2,3 milions de euros querepresenta un 5% de la recaptació.

1,5 M € Bonificacions i exempcions obligatòries per llei (62%)0,9 M € Decisió política (38%)_______2,4 M €

L’import total del concepte ajuts és de 323.000 €

Línies generals pressupost ingressos

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Impostos directes 77.811.238

Impostos indirectes 6.766.575

Taxes, preus públics i altres 10.123.851

Transferències corrents 23.615.773

Ingressos patrimonials 649.392

Total Operacions Corrents 118.966.829

Transferències capital 2.708.085

Passius financers 13.000.000

Operacions de Capital 15.708.085

TOTAL INGRESSOS 134.674.914

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST DESPESES 2018

Capítol Descripció Import

1 Personal 36.069.719

2 Compres de bens i serveis 39.149.375

3 Interessos 2.068.931

4 Subvencions, Ajuts, transf. 30.781.831

5 Fons de contingència 50.000

Despeses corrents 108.119.856

6 Inversions 12.740.274

7 Transferències de capital 3.025.000

9 Passius financers 10.789.784

Operacions de Capital 26.555.058

Total 134.674.914 20

26,78%

29,07%

1,54%

22,86%

0,04%

9,46%

2,25%8,01%

Despeses 2018

Cap.1 Personal Cap. 2 Compra bens i serveis Cap. 3 Interessos Cap. 4 Subvencions

Cap. 5 Fons contingència Cap. 6 Inversions Cap.7 Subv. Capital Cap. 9 Amortització préstecs

PRESSUPOST DE DESPESESInversions planificades 2018 (imports arrodonits):

MILLORA DE CARRERS, PARCS I VIA PUBLICA 1,7 M €

SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN BARATA 0,4 M €

REHABILITACIÓ LA UNIÓ, CAN QUITÈRIA I

ALTRES EDIFICIS HISTÒRICS 2,2 M €

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1,4 M €

12ENA ESCOLA “LA MIRADA” 3,5 M €

HPO PROMOCIÓ JERONI DE PUJADES 2 M €

EQUIPAMENT CAN QUITÈRIA 0,15 M €

INVERSIONS PARTICIPATIVES 1,31 M €

BOSC VOLPELLERES 0,45 M €

BARRI SANT FRANCESC – MONESTIR 0,5 M €

EXPROPIACIONS ZONES VERDES 1,2 M €

TECNOLOGIA 0,4 M €

ALTRES INVERSIONS 0,9 M €

TOTAL INVERSIÓ 2017 AJUNTAMENT 15,7 M €

CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2018

Per la regla de la despesa l’increment de les despeses (capítols del 1 al

7), respecte a l’any anterior no pot ser superior al 2,4 % del pressupost,

el presentat és del 0,84%. Aquesta regla es calcula en base a

pressupostos liquidats

La diferencia entre ingressos corrents (118.966.829) i despeses corrents

(108.199.856) que és 10.846.973 ha de ser més gran o igual que l’import

que dediquem a amortització de préstecs (10.789.784).

Ingrés Total = Despesa Total

Compliment del PEF 2017-2018

Endeutament Inferior al 75% del ingressos totals

CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2018LA INCERTESA CONTINUA PERÒ CREIX L’ACTIVITAT:

Congelació d’impostos preus públics i taxes.

L’increment d’ingressos és conseqüència de l’activitat econòmica, que genera un volum d’ingressos especialmentafecte els provinents de les noves construccions, noves empreses i compra-vendes del sector immobiliari.

Incertesa amb la data d’aprovació del pressupost de l’Estat, probablement serà al 2018.

Les condicions financeres del mercat financer continuen sent bones, cosa que permet finançar les inversions al’Ajuntament a un cost més reduït.

Continua el creixement de la població que té un efecte doble: Demanda de més serveis (més cost) i més ingressostributaris.

Persisteixen les incerteses externes a nivell català, espanyol, europeu i global.


OBLIGACIÓ DE DESTINAR RECURSOS D’INVERSIÓ A L’EXPROPIACIÓ DE ZONES VERDES I ALTRES CONCEPTES URABANÍSTICS:

El Pla General Metropolità de 1976 estableix l’obligació de l’Ajuntament d’expropiar les zones verdes d’aquells propietaris que ho sol·licitin.

Això suposa que l’Ajuntament ha hagut de destinar a expropiacions un percentatge molt important de les inversions 2012-2017.

L’efecte al pressupost de 2018 és de 2,1 milions dels que 1,2 són expropiacions i 0,9 interessos.


INCREMENT DELS SERVEIS EN NOMBRE I QUALITAT:

El creixement de de serveis i activitats de l’Ajuntament s’està fent en molts casos amb recursos humans propis fet que explica en part el fort increment de despeses de personal i la contenció dels bens i serveis.

El 65% de les despeses ordinàries corresponen a l’entorn urbà i ambiental i als serveis a les persones.

Hi ha un increment en les despeses relacionades amb el manteniment de l’espai públic.

Increments en les partides relacionades amb els serveis socials.

Increment del nombre d’efectius de seguretat ciutadana.

Millora de la plantilla.


PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS:

Ampliació de la base i millora de la tarifació social de les escoles.

Increment beques menjador.

Nova tarifació social d’esports.

Consolidació de les ajudes basades en l’IBI en funció de la renda i situació familiar.

Ampliació dels ajuts pel habitatge de protecció social de lloguer .

Accions per millora l’ocupabilitat.

TOTAL PRESSUPOST 2017 VS 2018

PRESSUPOST

2017 132.006.333 €

2018 134.674.914 €

Dif Import 2.668.581 €

Dif % 2,02%

1. Congelació de tots els impostos, taxes i preus públics, que consolida les rebaixes fetes en els darrers exercicis

2. Un Ajuntament amb fortalesa econòmica. Es mantenen els bons indicadors econòmics gràcies a la bona gestió de les finances i el control de la despesa

3. Aquest equilibri financer permet a l’Ajuntament fer un esforç inversor, que se centrarà en educació i habitatge públic

4. També s’inclouen més bonificacions i ajuts per impulsar el benestar social, l’activitat econòmica, el medi ambient i una mobilitat més sostenible

CONCLUSIONS

audiÈnia pÚlia presentaiÓ d’avantprojete de pressupost i ordenances fiscals … ·...

Documents