asferca enero 2012
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FERRETERIA ASFERCA, C.A. RIJ- 295130724
Libro de ComprasENERO 2012
IMPORTACIONES INTERNASTotal Import. Total Compras Compras Sin Compras Int.
N° de Fecha de Nº R.I.F. Proveedor o Razón Social N° Planilla N° Exped. N° de Factura N° Control N° Nota N° Nota Tipo de N° Fact. Import. Exentas ó Base % Impuesto Internas Derecho a Exentas ó Base % Impuesto
Oper. la Factura Import.C-80 Import. Factura Débito Crédito Trans. Afect. incluye IVA Exonerada Imponible Alic. IVA Incluye IVA Crédito IVA Exoneradas Imponible Alic. IVA
1 10/11/2011 J297717587 SU MAYOR 33, C.A 003068 00-003594 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 5,699.60 0.00 0.00 5,088.93 12% 610.67
2 10/11/2011 J297717587 SU MAYOR 33, C.A 003069 00-003595 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 3,971.79 0.00 0.00 3,546.24 12% 425.55
3 10/28/2011 J297422382 AVANTY GRUFER, C.A 00001482 00-0002912 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 2,041.04 0.00 0.00 1,822.36 12% 218.68
4 11/3/2011 J295159218 TRIFER MAYOR, C.A 120666 00-0221794 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 32,636.80 0.00 0.00 29,140.00 12% 3,496.80
5 11/3/2011 J295159218 TRIFER MAYOR, C.A 120668 00-0221796 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 24,105.31 0.00 0.00 21,522.60 12% 2,582.71
6 11/9/2011 J297717587 SU MAYOR 33, C.A 003289 00-003987 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 5,544.00 0.00 0.00 4,950.00 12% 594.00
7 11/14/2011 J309403370 0000005572 00-0004710 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 7,224.00 0.00 0.00 6,450.00 12% 774.00
8 11/18/2011 J317224175 0045 00-000045 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 866.88 0.00 0.00 774.00 12% 92.88
9 11/23/2011 J000195064 INDUSTRIAL SISALARA, C.A 2028285 00-016183 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 870.54 12% 104.46
10 11/30/2011 J317224175 0075 00-000075 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 7,409.74 0.00 0.00 6,615.84 12% 793.90
11 12/2/2011 J309435876 GRUPO FERRETERO ATOUAN, C.A 075899 00-0052489 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,582.21 0.00 0.00 1,412.69 12% 169.52
12 12/5/2011 J308665231 DISTRIBUIDORA TRATEVENCA, C.A B02788 00-013967 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 35,689.83 0.00 0.00 31,865.92 12% 3,823.91
13 12/5/2011 J308665231 DISTRIBUIDORA TRATEVENCA, C.A B02789 00-013968 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 6,564.33 0.00 0.00 5,861.01 12% 703.32
14 12/6/2011 J308665231 DISTRIBUIDORA TRATEVENCA, C.A B02797 00-013976 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 25,630.89 0.00 0.00 22,884.72 12% 2,746.17
15 12/8/2011 J312441143 CORPORACION FERREX, C.A 82340 00-0117756 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 9,036.66 0.00 0.00 8,068.45 12% 968.21
16 12/12/2011 J313677795 REPRESENTACIONES TOPMEYER, C.A 14355 00-027876 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,832.32 0.00 0.00 1,636.00 12% 196.32
17 12/12/2011 J295159218 TRIFER MAYOR, C.A 125761 00-0229469 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 8,246.78 0.00 0.00 7,363.20 12% 883.58
18 12/12/2011 J295159218 TRIFER MAYOR, C.A 125784 00-0229492 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 53,089.34 0.00 0.00 47,401.20 12% 5,688.14
19 12/16/2011 J001964819 MATERIALES SANTO DOMINGO, C.A 8645 00-0027615 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 481.05 0.00 0.00 429.51 12% 51.54
20 12/26/2011 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02286862 00-3628061 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681.02 0.00 0.00 1,500.91 12% 180.11
21 12/27/2011 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02287834 00-3629090 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 700.01 0.00 0.00 625.01 12% 75.00
22 12/28/2011 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02289772 00-3631122 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 10,349.28 0.00 0.00 9,240.43 12% 1,108.85
23 12/29/2011 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02289861 00-3631807 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 953.29 0.00 0.00 851.15 12% 102.14
24 1/9/2012 V021228369 ELIAS TARBAY ASSAD( SERVICIOS Y ASESORIAS CONTABLES TARBAY) 000893 00-001393 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.80 0.00 0.00 5,715.00 12% 685.80
25 1/9/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298461 00-3639927 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 13,718.77 0.00 0.00 12,248.90 12% 1,469.87
26 1/9/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298485 00-3636317 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 3,445.72 0.00 0.00 3,076.54 12% 369.18
27 1/9/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298553 00-3639992 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 16,880.88 0.00 0.00 15,072.21 12% 1,808.67
28 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298816 00-3640222 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 4,019.87 0.00 0.00 3,589.17 12% 430.70
29 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298817 00-3640223 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 3,435.02 0.00 0.00 3,066.98 12% 368.04
30 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298818 00-3640224 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 4,335.00 0.00 0.00 3,870.54 12% 464.46
31 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298917 00-3640323 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 4,502.08 0.00 0.00 4,019.71 12% 482.37
32 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298918 00-3640324 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 8,025.77 0.00 0.00 7,165.87 12% 859.90
33 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298919 00-3640325 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.14 0.00 0.00 1,960.84 12% 235.30
34 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02298920 00-3640326 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.88 0.00 0.00 1,429.36 12% 171.52
35 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02300322 00-3642325 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 10,043.69 0.00 0.00 8,967.58 12% 1,076.11
36 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02300323 00-3642326 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,508.89 0.00 0.00 1,347.22 12% 161.67
37 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02300611 00-3642608 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 38,764.89 0.00 0.00 34,611.51 12% 4,153.38
38 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02300612 00-3642609 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 7,156.89 0.00 0.00 6,390.08 12% 766.81
39 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02300613 00-3642610 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 4,548.30 0.00 0.00 4,060.98 12% 487.32
40 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02300858 00-3642840 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 225.51 0.00 0.00 201.35 12% 24.16
41 1/10/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02300859 00-3642841 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 2,025.52 0.00 0.00 1,808.50 12% 217.02
42 1/11/2012 J294358845 002299 00-003999 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 12,193.44 0.00 0.00 10,887.00 12% 1,306.44
43 1/16/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02309912 00-3651517 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 7,027.15 0.00 0.00 6,274.24 12% 752.91
44 1/16/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02311103 00-3652670 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,809.86 0.00 0.00 1,615.95 12% 193.91
45 1/16/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02311105 00-3652672 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,152.79 0.00 0.00 1,029.28 12% 123.51
46 1/17/2012 J299002887 DISTRIBUIDORA COBERNACA, C.A 02723 00-0008727 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 8,033.26 0.00 0.00 7,172.55 12% 860.71
47 1/19/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02319140 00-3660453 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 4,272.33 0.00 0.00 3,814.58 12% 457.75
48 1/19/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02319141 00-3660454 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 590.12 0.00 0.00 526.89 12% 63.23
49 1/19/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02319263 00-3660576 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 4,829.66 0.00 0.00 4,312.20 12% 517.46
50 1/19/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02319264 00-3660577 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 1,558.49 0.00 0.00 1,391.51 12% 166.98
51 1/21/2012 J000033927 FEBECA C.A. (BECOBLOHM VALENCIA, C.A.) A-02323879 00-3665502 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 701.68 0.00 0.00 626.50 12% 75.18
52 1/25/2012 J306455361 MATERIALES REYES, C.A 00008937 00008937 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 5,406.82 0.00 0.00 4,827.52 12% 579.30
53 1/30/2012 V159046075 YUSMELIS DEL VALLE MARCANO BENAVIDES 000189 00-000189 01 Registro 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 535.71 12% 64.29
Totales: 0.00 Err:522 0.00 0.00 427,321.42 0.00 0.00 381,536.98 45,784.44
Resumen del periodo:
FABRICA DE OXIDOS Y SELLADORES OXISELLA CA
DISTRIBUIDORA D` TODO COLOR C.A
DISTRIBUIDORA D` TODO COLOR C.A
GRUPO EMPRESARIAL CASSANI, C.A
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Créditos Fiscales en Bolívar fuerte
DE = Deducibles PD = Parcialmente Deducibles ND = No Deducibles
Base Imponible Crédito Fiscal
Total de las Compras de Importación afectadas sólo en alícuota General 0.00 0.00
Total de las Compras de Importación afectadas en alícuota General + Adicional 0.00 0.00
Total de las Compras de Importación afectadas en alícuota Reducida 0.00 0.00 750.09
Totales Exentos Compras de Importación 0.00
Total de las Compras de Internas afectadas sólo en alícuota General 381,536.98 45,784.44
Total de las Compras de Internas afectadas en alícuta General + Adicional 0.00 0.00
Total de las Compras de Internas afectadas en alícuota Reducida 0.00 0.00
Totales Exentos Compras de Internas 0.00
Totales de las Compras No Sujetas 0.00
Total Sin Derecho a Credito Iva 0.00
Totales Generales 427,321.42
Créditos Fiscales Totalmente Deducible 45,034.35
Créditos Fiscales Parcialmente Deducible 702.53
Total Créditos Fiscales Deducibles 45,736.88
Total Iva Retenido al Vendedor 0.00
Total Iva Retenido (Importación) 0.00
Ajuste a los créditos fiscales de períodos anteriores 0.00
.
* * * Totales sin Centimos * * *
Total de las Compras de Importación afectadas sólo en alícuota General 0 0
Total de las Compras de Importación afectadas en alícuota General + Adicional 0 0
Total de las Compras de Importación afectadas en alícuota Reducida 0 0
Totales Exentos Compras de Importación 0
Total de las Compras de Internas afectadas sólo en alícuota General 381,537 45,784
Total de las Compras de Internas afectadas en alícuta General + Adicional 0 0
Total de las Compras de Internas afectadas en alícuota Reducida 0 0
Totales Exentos Compras de Internas
Totales de las Compras No Sujetas 0
Total Sin Derecho a Credito Iva 0
Totales Generales 427,321
Créditos Fiscales Totalmente Deducible 45,034
Créditos Fiscales Parcialmente Deducible 703
Total Créditos Fiscales Deducibles 45,737
Total Iva Retenido al Vendedor 0
Total Iva Retenido (Importación) 0
Ajuste a los créditos fiscales de períodos anteriores 0
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FERRETERIA ASFERCA, C.A. RIJ- 295130724
Libro de ComprasENERO 2012
DEDEDEDEDEDE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PD
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PD
CONTRIBUYENTE ORDINARIO
ANALISIS DE COMPRASFECHA RIF PROVEEDOR FACTURA
3/21/2011 J304376626 INVERSIONES BAYTOR-2000, C.A 16233
3/29/2011 J309193040 CONDOMINIO CIUDAD COMERCIAL LA CASCADA MATURIN 5080
4/27/2011 J309193040 CONDOMINIO CIUDAD COMERCIAL LA CASCADA MATURIN 5408
5/24/2011 J309193040 CONDOMINIO CIUDAD COMERCIAL LA CASCADA MATURIN 5587
6/2/2011 J304376626 INVERSIONES BAYTOR-2000, C.A 16659
6/9/2011 J306035010 FARMACIA SAFEL 777 C,A 146707
6/28/2011 J309193040 CONDOMINIO CIUDAD COMERCIAL LA CASCADA MATURIN 5754
7/1/2011 J295130724 FERRETERIA ASFERCA, C.A 00012674
7/1/2011 J296007756 FERRETERIA Y MATERIALES CANTOLAGO IV, C.A 00041054
7/1/2011 J304483830 FERRETERIA LOS PANCHOS, C.A 00013416
7/2/2011 J304913354 C.A EDITORIAL LA PRENSA 236364
7/6/2011 J296007756 FERRETERIA Y MATERIALES CANTOLAGO IV, C.A 00041291
7/6/2011 J296007756 FERRETERIA Y MATERIALES CANTOLAGO IV, C.A 00041292
7/6/2011 J303976840 SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS ORIENTE, C.A 00130709
7/6/2011 J296007756 FERRETERIA Y MATERIALES CANTOLAGO IV, C.A 00041295
7/6/2011 J302404304 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN, C.A 00067299
7/6/2011 J302404304 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MATURIN, C.A 00067308
7/10/2011 J311390260 CORPORACION GUARUTA, C.A 00013808
7/10/2011 J311390260 CORPORACION GUARUTA, C.A 00013809
7/11/2011 J309532367 SERVICIOS Y SUMINISTROS PEGASUS, C.A 0000005271
7/14/2011 J080155793 MATERIALES ELECTRICOS MONAGAS, C.A 00002986
7/16/2011 J308344672 FARMACIA MINNETONKA, C.A 136862
7/19/2011 J309103977 MONTAORIENTE PLAZA, C.A 00033754
7/19/2011 J080155793 MATERIALES ELECTRICOS MONAGAS, C.A 00019523
7/19/2011 J309667114 DECO ORINOCO CENTERS C.A 00017707
7/20/2011 J309667114 DECO ORINOCO CENTERS C.A 00017726
7/20/2011 J080155793 MATERIALES ELECTRICOS MONAGAS, C.A 00019567
7/21/2011 J309532367 SERVICIOS Y SUMINISTROS PEGASUS, C.A 0000005294
7/21/2011 J296007756 FERRETERIA Y MATERIALES CANTOLAGO IV, C.A 00041814
7/21/2011 J080155793 MATERIALES ELECTRICOS MONAGAS, C.A 00019262
7/22/2011 J304483830 FERRETERIA LOS PANCHOS, C.A 00013768
7/22/2011 J304483830 FERRETERIA LOS PANCHOS, C.A 00013777
7/23/2011 J296007756 FERRETERIA Y MATERIALES CANTOLAGO IV, C.A 00041899
7/27/2011 J296007756 FERRETERIA Y MATERIALES CANTOLAGO IV, C.A 00042071
7/27/2011 J314561375 DISTRIBUIDORA Y FLORISTERIA VIRGEN DE CONSOLACION, C.A 00002276
7/27/2011 J298228105 COMERCIAL WEIYI START, C.A 00048770
TOTALES
CONTRIBUYENTE ORDINARIO
BASE IVA EXENTO TOTAL DIFER DIFER00-0005126 3,589.17 430.70 0.00 4,019.87 0.00 0.00
00-00004526 6,390.08 766.81 0.00 7,156.89 0.00 0.00
00-00004858 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00
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No DE CONTROL
### #VALUE!### #VALUE!### #VALUE!### #VALUE!
### #VALUE!### #VALUE!### #VALUE!### #VALUE!### #VALUE!### #VALUE!
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! ### #VALUE!
GASTOS DE ALQUILERGASTOS DE CONDOMINIO GASTOS DE CONDOMINIO GASTOS DE CONDOMINIO GASTOS DE ALQUILERCOMPRASGASTOS DE CONDOMINIO GASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE AVISOS Y PUBLICIDAD GASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE PAPELERIAGASTOS DE PAPELERIAGASTOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZAGASTOS DE MEJORAS AL LOCALCOMPRASGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE ARTICULOS DE LIMPIEZAGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALGASTOS DE MEJORAS AL LOCALCOMPRASGASTOS DE PAPELERIA
DESCRIPCION DE LA COMPRA
COSTOS-GASTOS-NOTA DE CREDITO
CALCULO ESPECIAL 12%IVA 12% 0.00BASE 12% 0.00TOTAL 12% 0.00IVA 8% 0.00BASE 8% 0.00TOTAL 8% 0.00EXENTO 12% 0.00EXENTO 8% 0.00EXENTO 8% Y 12% 0.00
CONTRIBUYENTE ORDINARIO
ANALISIS DE INGRESOSINFORMACION DEL CLIENTE
FECHA FACTURA EFECTIVO BASE01/02/2011 0197 00006360 1,485.20 414.4702/02/2011 0198 00006402 1,773.50 675.4403/02/2011 0199 00006449 1,665.50 402.6904/02/2011 0200 00006489 1,690.00 537.4905/02/2011 0201 00006524 1,246.00 252.6507/02/2011 0202 00006577 1,607.00 533.4708/02/2011 0203 00006623 1,878.50 798.2209/02/2011 0204 00006679 1,723.00 520.5010/02/2011 0205 00006726 1,877.00 660.7311/02/2011 0206 00006790 2,014.50 530.7912/02/2011 0207 00006827 1,338.50 492.8714/02/2011 0208 00006870 2,144.00 900.0115/02/2011 0209 00006909 1,695.00 571.4216/02/2011 0210 00006950 6,987.00 664.3117/02/2011 0211 00006991 1,511.00 421.4418/02/2011 0212 00007028 2,618.80 940.4619/02/2011 0213 00007066 2,896.26 666.7621/02/2011 0214 00007095 1,186.00 416.0822/02/2011 0215 00007128 1,417.00 512.5323/02/2011 0216 00007171 1,603.50 457.5724/02/2011 0217 00007212 2,075.50 743.7825/02/2011 0218 00007255 1,660.05 445.6026/02/2011 0219 00007294 1,651.20 449.1228/02/2011 0220 00007330 1,614.50 534.83
TOTALES 47,358.51 13,543.23
No DE CONTROL
TIPO DE CONTRIBUYENTE TIPO DE INGRESONO CONTRIBUYENTE CONT.ESPECIAL
EXENTO IVA TOTAL DIF RETENCION SERVICIOS1,021.00 49.73 0.00 ###1,017.00 81.06 0.00 ###1,214.50 48.31 0.00 ###1,088.00 64.51 0.00 ###
963.00 30.35 0.00 ###1,009.50 64.03 0.00 ###
984.50 95.78 0.00 ###1,140.00 62.50 0.00 ###1,137.00 79.27 0.00 ###1,420.00 63.71 0.00 ###
786.50 59.13 0.00 ###1,136.00 107.99 0.00 ###1,055.00 68.58 0.00 -96.206,243.00 79.69 0.00 ###1,039.00 50.56 0.00 ###1,565.50 112.84 0.00 ###2,149.50 80.00 0.00 ###
720.00 49.92 0.00 ###843.00 61.47 0.00 ###
1,091.00 54.93 0.00 ###1,242.50 89.22 0.00 ###1,161.00 53.45 0.00 ###1,148.20 53.88 0.00 ###1,015.50 64.17 0.00 ###
32,190.20 1,625.08 0.00 ### 0.00 0.00
TIPO DE INGRESO
VENTA1,021.001,017.001,214.501,088.00
963.001,009.50
984.501,140.001,137.001,420.00
786.501,136.001,055.006,243.001,039.001,565.502,149.50
720.00843.00
1,091.001,242.501,161.001,148.201,015.50
32,190.20
13
FERRETERIA ASFERCA, C.A. RIF J-295130724
Libro de Ventas ENERO 2012
CONTRIBUYENTE NO CONTRIBUYENTENº de Fecha N° de Factura N° Control Reg. N° Nota N° Nota Tipo de N° Fact. Fecha N° Comp. Total Venta Ventas Int. Base % Impuesto Base % Impuesto IVA Retenido
Oper. factura Nº R.I.F. Nombre o Razón Social Desde Hasta Desde Hasta Maquina Débito Crédito Trans. Afect. Comp. Ret. Ret. incluye IVA No grav. Imponible Alic. IVA Imponible Alic. IVA (Comprador)
1 09/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0670 Z- 0670 00019153 00019196 MH Z1A8121506 01 Reg 10,058.76 0.00 0.00 12% 0.00 8,981.04 12% 1,077.72 0.00
2 10/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0671 Z- 0671 00019197 00019234 MH Z1A8121506 01 Reg 9,251.91 0.00 0.00 12% 0.00 8,260.63 12% 991.28 0.00
3 11/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0672 Z- 0672 00019235 00019269 MH Z1A8121506 01 Reg 14,038.25 135.00 0.00 12% 0.00 12,413.62 12% 1,489.63 0.00
4 12/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0673 Z- 0673 00019270 00019310 MH Z1A8121506 01 Reg 16,752.98 1,120.00 0.00 12% 0.00 13,958.02 12% 1,674.96 0.00
5 13/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0674 Z- 0674 00019311 00019361 MH Z1A8121506 01 Reg 11,574.80 0.00 0.00 12% 0.00 10,334.64 12% 1,240.16 0.00
6 14/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0675 Z- 0675 00019362 00019408 MH Z1A8121506 01 Reg 10,670.73 185.00 0.00 12% 0.00 9,362.26 12% 1,123.47 0.00
7 15/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0676 Z- 0676 00019409 00019419 MH Z1A8121506 01 Reg 1,537.96 0.00 0.00 12% 0.00 1,373.18 12% 164.78 0.00
8 16/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0677 Z- 0677 00019420 00019454 MH Z1A8121506 01 Reg 10,054.83 0.00 0.00 12% 0.00 8,977.53 12% 1,077.30 0.00
9 17/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0678 Z- 0678 00019455 00019496 MH Z1A8121506 01 Reg 8,685.20 0.00 0.00 12% 0.00 7,754.64 12% 930.56 0.00
10 18/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0679 Z- 0679 00019497 00019533 MH Z1A8121506 01 Reg 9,609.91 135.00 0.00 12% 0.00 8,459.74 12% 1,015.17 0.00
11 19/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0680 Z- 0680 00019534 00019580 MH Z1A8121506 01 Reg 10,239.87 0.00 0.00 12% 0.00 9,142.74 12% 1,097.13 0.00
12 20/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0681 Z- 0681 00019581 00019622 MH Z1A8121506 01 Reg 11,408.07 290.00 0.00 12% 0.00 9,926.85 12% 1,191.22 0.00
13 21/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0682 Z- 0682 00019623 00019669 MH Z1A8121506 01 Reg 15,104.36 425.00 0.00 12% 0.00 13,106.57 12% 1,572.79 0.00
14 22/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0683 Z- 0683 00019670 00019679 MH Z1A8121506 01 Reg 953.46 0.00 0.00 12% 0.00 851.30 12% 102.16 0.00
15 23/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0684 Z- 0684 00019680 00019717 MH Z1A8121506 01 Reg 15,007.98 2,250.00 0.00 12% 0.00 11,391.05 12% 1,366.93 0.00
16 24/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0685 Z- 0685 00019718 00019744 MH Z1A8121506 01 Reg 10,816.98 4,550.00 0.00 12% 0.00 5,595.52 12% 671.46 0.00
17 25/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0686 Z- 0686 00019745 00019782 MH Z1A8121506 01 Reg 7,327.99 0.00 0.00 12% 0.00 6,542.85 12% 785.14 0.00
18 26/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0687 Z- 0687 00019783 00019822 MH Z1A8121506 01 Reg 15,537.89 2,015.00 0.00 12% 0.00 12,074.01 12% 1,448.88 0.00
19 27/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0688 Z- 0688 00019823 00019855 MH Z1A8121506 01 Reg 7,921.93 0.00 0.00 12% 0.00 7,073.15 12% 848.78 0.00
20 28/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0689 Z- 0689 00019856 00019898 MH Z1A8121506 01 Reg 13,113.05 270.00 0.00 12% 0.00 11,467.01 12% 1,376.04 0.00
21 29/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0690 Z- 0690 00019899 00019913 MH Z1A8121506 01 Reg 3,639.40 0.00 0.00 12% 0.00 3,249.46 12% 389.94 0.00
22 30/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0691 Z- 0691 00019914 00019946 MH Z1A8121506 01 Reg 16,919.77 2,340.00 0.00 12% 0.00 13,017.65 12% 1,562.12 0.00
23 31/01/2012 RESUMEN REPORTE FISCAL DE VENTAS Z- 0692 Z- 0692 00019947 00019992 MH Z1A8121506 01 Reg 10,530.83 0.00 0.00 12% 0.00 9,402.53 12% 1,128.30 0.00
Totales: 240,756.91 13,715.00 0.00 0.00 202,715.99 24,325.92 0.00
Resumen del Período: Base Débito FiscalImponible Fiscal
Total Ventas Internas No Gravadas 13,715.00Total Ventas Exportacion 0.00Total de las Ventas afectadas en alícuota General 202,715.99 24,325.92Total de las Ventas Internas Afectadas en alícuota Reducida 0.00 0.00Total Ventas afectadas en alícuota General + Adicional 0.00 0.00IVA Retenido (por el Comprador) 0.00
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* * * Totales sin Centimos * * *. Base Débito Fiscal
Imponible FiscalTotal Ventas Internas No Gravadas 13715Total Ventas Exportacion 0Total de las Ventas afectadas en alícuota General 202716 24326Total de Ventas Internas Afectadas en alícuota Reducida 0 0Total Ventas afectadas en alícuota General + Adicional 0 0Total Iva Retenido (Por el Comprador) 0
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FERRETERIA ASFERCA, C.A
RIF.J-295130724ENERO 2012
RESUMEN DE CREDITOS Y DEBITOS
DEBITOS FISCALES Base Imponible Debito Fiscal1 Ventas Internas No Gravadas 40 13,715.00
2 Ventas de Exportacion 41
3 Ventas Internas Gravadas solo por Alicuota General 42 202,715.99 43 24,325.92
4 Ventas Internas Gravadas solo por Alicuota General mas Adicional 442 452
5 Ventas Internas Gravadas por Alicuota Reducida 443 453
6 Total Ventas y Debito Fiscal para Efectos de Determinacion 46 216,430.99 47 24,325.92
7 Ajustes a los Debitos Fiscales de Periodos Anteriores 48
8 TOTAL DEBITOS FISCALES ( 47 + 48 ) 49 24,325.92
CREDITOS FISCALES Base Imponible Credito Fiscal9 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Credito Fiscal 30 0.00
10 Compras de Importacion Gravadas por Alicuota General 31 32
11 Compras Importadas Gravadas por Alicuota General mas Adicional 312 322
12 Compras Importacion Gravadas solo por Alicuota Reducida 313 323
13 Compras Internas Gravadas solo por Alicuota General 33 381,536.98 34 45,784.44
14 Compras Internas Gravadas solo por Alicuota General mas Adicional 332 342
15 Compras internas Gravadas por Alicuota Reducida 333 0.00 343
16 Total Compras y Creditos Fiscales del Periodo 35 381,536.98 36 45,784.44
17 Creditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 45,034.35
18 Creditos Fiscales Deducibles por Aplicación de Prorrateo 37 702.53
19 Total Creditos Fiscales Deducibles (70 + 37) 71 45,736.88
20 Excedente Creditos Fiscales del Mes Anterior (Item 60 Declaracion Anterior) 20 131,482.57
21 Devolucion Solicitada (Solo Exportadores) 231
22 Ajustes a los Creditos Fiscales de Periodos Anteriores) 38
23 TOTAL CREDITOS FISCALES ( 36 O 71 + 20 38 ) 39 177,219.45
AUTOLIQUIDACION BASADO EN UNA SUSTITUTIVA
24 Total Cuota Tributaria ( Debitos Fiscales mayores a los Creditos Fiscales) 50
25 Impuestos Pagados en Declaraciones Sustitutivas 22
26 Retenciones Descontadas en Declaraciones Sustitutivas 51
28 Total Impuesto Determinado en la Declaracion Sustitutiva (50-22-51) 52
29 Total Cuota Tributaria del Periodo (Debitos Fiscales Mayores a los Creditos Fiscales) 53 0.00
30 Excedente de Credito Fiscal para el Mes Siguiente 60 152,893.53
31 Retenciones Acumuladas por Descontar 54 0.00
32 Retenciones del Periodo 66 0.00
33 Retenciones Soportadas Descontadas en esta Declaracion 0.00 55
34 Saldo de Retenciones del IVA no Aplicado (Item 54 + item 66) - item 55) 67 0.00
40 Sub-total Impuesto a Pagar (Item 53- item 55) 61 0.00
41 Impuesto Pagado s por Cuentas a Terceros 62
42 Impuesto Percibidos en Ventas Realizadas 65
43 TOTAL A PAGAR ( 61 + 62 +65 ) 90 0.00
0.93663107193.66310712
152,893.53
ASIENTO CONTABLE DEL MES
1/31/2012 01-01CAJA Y BANCO 240,756.91
INGRESOS POR VENTAS 216,430.99DEBITO FISCAL 24,325.92
240,756.91 240,756.91###
1/31/2012 02-01COMPRAS 375,286.27CREDITO FISCAL 45,034.35
CAJA Y BANCO 420,320.62
420,320.62 420,320.62###
1/31/2012 03-01SERVICIO DE CONTABILIDAD 535.71GASTOS DE ALQUILER 5,715.00CREDITO FISCAL 750.09
CAJA Y BANCO 7,000.80
7,000.80 7,000.80###
1/31/2012 04-01COSTO DE CREDITO FISCAL POR PRORRATEO 47.56
CREDITO FISCAL 47.56
47.56 47.561/31/2012 05-01
DEBITO FISCAL 42,389.18EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL 131,482.57
CREDITO FISCAL 173,871.75
173,871.75 173,871.75
PARA REGISTRAR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2012.
PARA REGISTRAR LAS COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2012.
PARA REGISTRAR LOS GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2012.
PARA REGISTRAR EL PRORRATEO DEL CREDITO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
PARA REGISTRAR CONCILIACION DE DEBITOS Y CREDITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2011