apostilaonline

Fiscal

Índice

1. CADASTRO DE EMPRESA............................................................................................. 8

Aba Básico .................................................................................................................... 8 1.1.

Aba Escrita Fiscal ........................................................................................................ 8 1.2.

Responsável ................................................................................................................. 9 1.3.

Responsável pela Contabilidade ..............................................................................10 1.4.

2. SALDOS ANTERIORES E RESÍDUOS ..................................................................... 12

ICMS e IPI .....................................................................................................................12 2.1.

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS ..............................................................................................12 2.2.

3. OUTROS VALORES ........................................................................................................ 14

Créditos e Débitos ......................................................................................................14 3.1.

4. CADASTROS ...................................................................................................................... 15

Filas ..............................................................................................................................15 4.1.

Clientes e Fornecedores ............................................................................................15 4.2.

Sócios ...........................................................................................................................16 4.3.

Serviços Sujeitos ao ISS ............................................................................................17 4.4.

Atividade Municipal ....................................................................................................18 4.5.

Código Turbo Impostos Retidos ...............................................................................19 4.6.

Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS .....................................................20 4.7.

Unidades de Medida ...................................................................................................21 4.8.

Observações ................................................................................................................22 4.9.

Informação Complementar .....................................................................................23 4.10.

Produtos e Serviços Sujeitos ao ICMS .................................................................24 4.11.

Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado.......................................................25 4.12.

Máquina Registradora .............................................................................................26 4.13.

5. CADASTRO DE INVENTÁRIO ..................................................................................... 28

Produtos .......................................................................................................................28 5.1.

6. ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS E SAÍDAS ........... 29

Capa da nota ................................................................................................................29 6.1.

Dados do Produto .......................................................................................................30 6.2.

Valores de ICMS ..........................................................................................................30 6.3.

Substituição Tributária ...............................................................................................31 6.4.

Valores de IPI ...............................................................................................................32 6.5.

Outras informações ....................................................................................................33 6.6.

Valores de PIS .............................................................................................................34 6.7.

Valores da COFINS .....................................................................................................35 6.8.

Dados do ECF ..............................................................................................................36 6.9.

7. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/OBSERVAÇÕES .. 38

Outros Valores ............................................................................................................38 7.1.

Chave NF-e e CT-e ......................................................................................................38 7.2.

Dados Complementares .............................................................................................39 7.3.

Impostos Retidos ........................................................................................................40 7.4.

Faturas .........................................................................................................................41 7.5.

Dados do Cupom ........................................................................................................42 7.6.

Dados do Transporte ..................................................................................................43 7.7.

Diferencial de Alíquota ...............................................................................................44 7.8.

Créditos PIS/COFINS Lucro Real ..............................................................................45 7.9.

8. ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS ...... 47

Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN ....................................................................47 8.1.

Detalhamento dos Serviços .......................................................................................47 8.2.

9. ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS ........... 49

Capa da nota Modelo 56 .............................................................................................49 9.1.

Impostos Retidos – Entradas de Serviços ..............................................................49 9.2.

10. CONTROLE DE CRÉDITO DO ICMS DO ATIVO PERMANENTE – CIAP .... 51

Bens da nota ................................................................................................................51 9.3.

11. IMPORTAÇÕES DE ARQUIVOS XML ....................................................................... 52

Nota Fiscal Eletrônica Federal – XML ...................................................................52 10.1.

Geração XML ............................................................................................................55 10.2.

Conhecimento de Transporte – XML .....................................................................56 10.3.

Cupom fiscal eletrônico SAT - XML ......................................................................58 10.4.

TDM ou REDF (Cupom Fiscal) ...............................................................................59 10.5.

Importação de Notas Eletrônicas Municipais ......................................................60 10.6.

12. DIGITAÇÃO TURBO ........................................................................................................ 62

Valores de ICMS/IPI no lançamento dos produtos ..............................................62 11.1.

PIS/COFINS Lançamento dos produtos ...............................................................62 11.2.

PIS/COFINS Transporte ..........................................................................................63 11.3.

Detalhamento dos serviços ....................................................................................64 11.4.

Recálculo ..................................................................................................................65 11.5.

13. DIGITAÇÃO DE VALORES NÃO PROVENIENTES DE DOCUMENTOS FISCAIS ........................................................................................................................................... 67

Digitações Empresas ..............................................................................................67 12.1.

14. SIMPLES NACIONAL ...................................................................................................... 69

Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS ...............................................69 13.1.

Transmissão Automática PGDAS ..........................................................................70 13.2.

Relatório MEI ............................................................................................................71 13.3.

Diferencial de Alíquota ............................................................................................72 13.4.

14. INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE ............................................................... 74

Configuração Inicial ................................................................................................74 14.1.

Integração Entradas e Saídas ................................................................................76 14.2.

Integração Serviços ................................................................................................78 14.3.

Ajustes de Código de Integração ..........................................................................81 14.4.

Integração Offline ....................................................................................................82 14.5.

15. RELATÓRIOS ..................................................................................................................... 84

Configuração dos Livros e Dados dos Livros .....................................................84 15.1.

Livro de Entradas ....................................................................................................85 15.2.

Livro de Saídas ........................................................................................................86 15.3.

Livro de ISS ..............................................................................................................86 15.4.

Apuração ICMS ........................................................................................................87 15.5.

Apuração IPI .............................................................................................................88 15.6.

Relatório PIS/COFINS ..............................................................................................88 15.7.

Demonstrativo IR .....................................................................................................89 15.8.

Listagem para Conferência – Nota Fiscal .............................................................90 15.9.

16. GUIAS E DARF´S .............................................................................................................. 91

Guia de Recolhimento ICMS/GARE .......................................................................91 16.1.

Guia de Recolhimento ICMS – ST ..........................................................................91 16.2.

Configuração de DARF's ........................................................................................92 16.3.

Emissão de DARF’s .................................................................................................94 16.4.

DARF´s em Quotas ..................................................................................................95 16.5.

Guias em Branco .....................................................................................................97 16.6.

17. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ............... 99

Cadastro de produtos .............................................................................................99 17.1.

Lançamento dos documentos fiscais ...................................................................99 17.2.

Configurações para cálculo ................................................................................. 101 17.3.

Emissão da guia .................................................................................................... 102 17.4.

18. GERAÇÃO DE ARQUIVOS ........................................................................................ 104

EFD – ICMS/IPI ....................................................................................................... 104 18.1.

EFD – Contribuições ............................................................................................. 104 18.2.

Arquivo Magnético Sintegra ................................................................................. 105 18.3.

DCTF ........................................................................................................................ 106 18.4.

GIA ........................................................................................................................... 107 18.5.

Geração da DMED.................................................................................................. 108 18.6.

DIRF ......................................................................................................................... 108 18.7.

19. AJUSTES DIVERSOS .................................................................................................. 110

Ajuste de código de atividade municipal ........................................................... 110 19.1.

Cadastro de Produtos e Serviços ........................................................................ 110 19.2.

Código Turbo, Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação ..................... 112 19.3.

CNPJ e Produtos nas Notas ................................................................................. 112 19.4.

Unidade de Medida ................................................................................................ 113 19.5.

20. DIVERSOS ........................................................................................................................ 115

Exclusão de NFS em Lote .................................................................................... 115 20.1.

Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de Retenção 20.2.

PIS/COFINS/CSLL e IRRF ................................................................................................... 115

Encerramento e Reabertura de Mês .................................................................... 116 20.3.

Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas ......................................................... 117 20.4.

21. ACADEMIA SAGE .............................................................................................................. 1

1. Cadastro de Empresa

Aba Básico 1.1.

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Básico

O cadastro de empresas deve ser o primeiro cadastro a ser realizado no sistema. Nesta aba

insira as informações cadastrais básicas. Este cadastro é único para todos os sistemas Office da

Folhamatic.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Aba Escrita Fiscal 1.2.

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal

Esta aba é utilizada para configurar a empresa conforme a Legislação Tributária Fiscal na

qual se enquadra, ou seja, de acordo com a atividade e regime de tributação. Nela também serão

configurados os responsáveis e quais arquivos essa empresa gerará para entregar ao Fisco.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Responsável 1.3.

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal / Responsável

Nesta opção realize o cadastro do Responsável pela empresa (Proprietário ou Sócio) que

responderá perante a Receita Federal

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Responsável pela Contabilidade 1.4.

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal / Responsável pela Contabilidade

Nesta opção realize o cadastro do Contador ou Responsável que assinará contabilmente

pela escrituração dos livros fiscais.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Saldos anteriores e resíduos

ICMS e IPI 2.1.

Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Abas ICMS e IPI

Nesta rotina devem ser informados os saldos de ICMS e IPI para dar continuidade à

apuração da empresa. Esta rotina apenas será utilizada quando a empresa realizava a escrituração

em outro sistema ou outro escritório contábil.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 2.2.

Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Resíduo Saldo Ant. PIS-COFINS L. REAL

Nesta opção incluirá os saldos de PIS/COFINS/IR/CSLL, para dar continuidade à sua

apuração. Esta opção deverá apenas ser utilizada quando a empresa possuir saldo de outro

sistema ou outro escritório contábil. O valor inserido poderá ser um saldo anterior ou um resíduo

inferior a R$ 10,00 (Dez Reais).

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Outros valores

Créditos e Débitos 3.1.

Menu Arquivos / Outros valores / Aba Créditos/Débitos

Por esta opção informe os valores de crédito e débito, a serem acrescidos ou deduzidos na

apuração dos impostos ICMS, IPI, e ICMS Substituição Tributária, de acordo com o embasamento

legal.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Cadastros

Filas 4.1.

Menu Arquivos / Cadastros / Filas

As filas são ferramentas facilitadoras para geração de guias, relatórios e obrigações

acessórias, pois ela permite a geração destes em lote.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Clientes e Fornecedores 4.2.

Menu Arquivos / Cadastros / Clientes e Fornecedores – EFD (a partir de 2009)

Efetue o cadastro de todos os clientes e fornecedores que serão utilizados na

escrituração fiscal. Este cadastro deverá ser utilizado para digitações a partir de 01/2009 de

acordo com o novo leiaute exigido pela Receita Federal do Brasil.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Sócios 4.3.

Menu Arquivos / Cadastros / Sócios

Efetue o cadastro do sócio da empresa. Este cadastro será utilizado na distribuição do lucro

para os sócios.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Serviços Sujeitos ao ISS 4.4.

Menu Arquivos / Cadastros / Serviços

Efetue o cadastro dos serviços prestados ou contratados pela empresa. Estes serviços

serão utilizados das notas modelos: 51, 53, ISSQN e/ou 56, exceto os serviços de comunicação,

telecomunicação e energia elétrica que serão cadastros em Produtos/Serviços – EFD (a partir de

2009), pois são sujeitos ao ICMS.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Atividade Municipal 4.5.

Menu Arquivos / Cadastros / Código de Atividade Municipal

Discrimine os serviços prestados pela empresa optante pelo Simples Nacional, de acordo

com a tabela disponibilizada pelo município da prestadora. Preencha também com a atividade

relacionada ao Simples Nacional.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Código Turbo Impostos Retidos 4.6.

Menu Arquivos / Cadastros / Código Turbo dos Impostos Retidos

Essa rotina permite cadastrar um código turbo para facilitar a digitação de impostos

retidos nas notas fiscais de entrada de serviços (Modelo 56), assim fica pré-configurada a alíquota

e o código de retenção para cada imposto.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tabela de Códigos de Serviços Sujeitos ao ISS 4.7.

Menu Arquivos / Cadastros / Tabela de Códigos de Serviço – NFS-e

Através desta rotina parametrize os serviços de suas notas fiscais de serviços eletrônicas.

O sistema apresentará esta tela para as empresas que no Menu Arquivos / Empresas usuárias / aba

Escrita Fiscal / o campo Arq. Municipais estiver preenchido como “Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica”. Os serviços já cadastrados no Menu Arquivos / Cadastros / Serviços estarão incluídos

nesta rotina automaticamente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Unidades de Medida 4.8.

Menu Arquivos / Cadastros / Unidade de Medida

Cadastre todas as unidades de medida utilizadas na escrituração fiscal da empresa. As

unidades de medida representam em qual grandeza física o produto está sendo operacionalizado.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Observações 4.9.

Menu arquivos / Cadastros / Observações

Efetue o cadastro das observações utilizadas nos documentos fiscais da empresa.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Informação Complementar 4.10.

Menu Arquivos / Cadastros / Informação Complementar

Cadastre as informações complementares de interesse do fisco constantes nos

documentos fiscais. Estas informações constam no campo “Dados Adicionais” dos documentos

fiscais.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Produtos e Serviços Sujeitos ao ICMS 4.11.

Menu Arquivos / Cadastros / Produtos e Serviços – EFD (a partir de 2009)

Efetue o cadastro de todos os produtos utilizados nas operações de entradas e saídas e

também os serviços que incidem ICMS. Este cadastro é utilizado para períodos a partir de 2009,

para fins de geração da EFD – Escrituração Fiscal Digital.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado 4.12.

Menu Arquivos / Cadastros / Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Efetue o cadastro dos Bens/Componentes do ativo imobilizado utilizado para o CIAP.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Máquina Registradora 4.13.

Menu Arquivos / Máquina Registradora / Dados da Máquina Registradora / ECF / PDV

Caso a empresa utilize, cadastre a(s) máquina(s) registradora(s), inserindo todas as

informações solicitadas para que possa ser feito o controle do Redutor Z e do Grande Total,

automaticamente pelo sistema.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Cadastro de Inventário

Produtos 5.1.

Menu Arquivos / Inventário / Produtos

Cadastre o saldo final de cada produto em estoque, para geração do Livro de Inventario.

Importante: O sistema não faz controle de estoque, apenas possui essas informações para

geração da EFD ICMS e IPI. Esses dados poderão ser cadastrados manualmente ou importados

através de arquivo FML.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Escrituração das notas fiscais de entradas e saídas

Capa da nota 6.1.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

Realize a digitação de todos os documentos fiscais sujeitos ao ICMS, e seus complementos.

Entre estes lançamentos estão: Notas de Entrada, Saída, Transporte, Energia Elétrica,

Comunicação, Cupom Fiscal, entre outros.

Conforme o tipo de lançamento tenha atenção para o preenchimento correto do campo

espécie, que poderá ser: NF, NFE, ECF, CTRC e CTE. Para cada tipo de documento é necessário o

preenchimento de determinados complementos.

No caso, de cupom fiscal, nesta tela constarão as informações da Redução Z.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dados do Produto 6.2.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Dados do

Produto

Através desta opção inclua os produtos e/ou serviços constantes no documento fiscal.

Nesta tela selecionará o produto e/ou serviço cadastrado em Menu Arquivos / Cadastros /

Produtos/Serviços – EFD (a partir de 2009).

Atenção: Quando se tratar de um ECF, informe cupom a cupom, cada um com seus

respectivos itens.

Ao buscar um produto já cadastrado, o sistema preencherá diversos campos

automaticamente, alguns destes campos permitem alteração no lançamento outros não.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Valores de ICMS 6.3.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Valores

de ICMS

Informe os valores de ICMS, de acordo com o documento fiscal. Esta tela deverá ser

preenchida com os valores rateados por produtos.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Substituição Tributária 6.4.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços /

Substituição Tributária

Informe os valores de ICMS cobrados por Substituição Tributária do documento fiscal. Esta

tela será habilitada quando utilizado CFOP de Substituição Tributária. Insira os valores rateados

por produto.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Valores de IPI 6.5.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços Valores de IPI

Informe os valores de IPI do documento fiscal. Este campo deve ser preenchido por

industriais ou estabelecimento equiparados à industriais. Insira os valores reateados por produto.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Outras informações 6.6.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Outras

informações

Se estiver lançando cupom fiscal deverá informar se há alguma situação especial para este

item do cupom fiscal. Se há incidência de ISSQN ou se este item está cancelado deverá habilitar o

respectivo check. Estas informações essenciais e geradas na EFD ICMS/IPI.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Valores de PIS 6.7.


de PIS

Informe os valores de PIS/PASEP de cada um dos produtos. Estas informações serão

essenciais para a geração da EFD Contribuições.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Valores da COFINS 6.8.


da COFINS

Informe os valores da COFINS de cada um dos produtos. Estas informações serão

essenciais para a geração da EFD Contribuições.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dados do ECF 6.9.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Lançamento de Produtos – Serviços / Dados do

ECF/CMR/PDV

Informe a situação do cupom fiscal, e se lançado no momento da emissão, os dados do

adquirente, essas informações são essenciais para geração das obrigações acessórias.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Lançamento de Informação Complementar/Observações

Outros Valores 7.1.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Informações Complementares / Observações /

Outros Valores

Nesta tela o sistema trará automaticamente a somatória dos campos e valores constantes

no lançamento de produtos. Se, por exemplo, destacou PIS e COFINS item a item da nota fiscal, o

sistema trará nesta tela a somatória dos valores.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Chave NF-e e CT-e 7.2.


Chave NF-e e CT-e

Nesta tela informe os 44 dígitos da chave de acesso do documento fiscal eletrônico. Caso

importe o documento eletrônico, esse campo será preenchido automaticamente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dados Complementares 7.3.


Dados Complementares

Caso o documento fiscal possua algum tipo de informação complementar, dados

adicionais ou qualquer outro texto que seja de interesse do fisco insira nesta tela.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Impostos Retidos 7.4.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Impostos Retidos

Por esta opção é possível incluir valores retidos de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL.

Este botão será apresentado nos lançamentos de entradas e saídas, e também para os

lançamentos de serviços prestados e tomados.

A tela na escrituração de entradas e de saídas exigem informações particulares, nas saídas

é necessário algumas informações específicas para a geração da EFD Contribuições.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Faturas 7.5.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Fatura

Inclua os dados do pagamento dos valores relativos a este documento fiscal, ou seja, os

dados da fatura. Poderá incluir as faturas para todos os tipos de lançamentos (entradas, saídas,

serviços prestados e tomados).

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dados do Cupom 7.6.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Dados do Cupom

Ao realizar o lançamento de ECF (Emissor de Cupom Fiscal), CMR (Cupom Mapa Resumo)

ou PDV (Preço de Venda), o sistema habilitará o botão para inclusão dos demais valores constantes

no documento. Caso tenha inserido os valores de PIS e COFINS item a item, corretamente, o

sistema trará os valores nesta tela automaticamente. Através desta tela, também poderá visualizar

o controle automático do sistema, do grande total e redutor Z.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dados do Transporte 7.7.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Dados do Transporte

Para conhecimento de transporte (Ex: CTRC ou CT-e), não é necessário o lançamento de

itens. Ao realizar o lançamento de documentos referente a transporte, em que os campos espécie

e modelo estiverem preenchidos corretamente, o sistema habilita o botão Dados do Transporte,

que deve ser preenchido para fins de geração dos arquivos da EFD.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Diferencial de Alíquota 7.8.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Diferencial de alíquota

Esta tela abrirá para as notas fiscais de entrada, quando se tratar de aquisição oriunda de

outro estado, sendo necessário o recolhimento da diferença do valor do ICMS. E para as saídas,

quando se tratar de uma devolução para fora do estado, possibilitando inserir o valor a estornar.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Créditos PIS/COFINS Lucro Real 7.9.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / PIS COFINS Lucro Real

Esta tela abrirá nos lançamentos de entrada e saída (quando devolução), caso no cadastro

da empresa esteja configurado como PIS/COFINS Lucro Real. As alíquotas trazidas

automaticamente são as configuradas na aba Escrita Fiscal, e poderão ser alteradas em cada

lançamento, quando necessário.

Atenção: Esta tela não será aberta quando a empresa realizar a opção por apura o PIS e COFINS

pelo Módulo Imposto PI/COFINS, ou seja, no cadastro da empresa a opção PIS/COFINS por

produtos estará desabilitada.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. Escrituração das notas fiscais de serviços prestados

Capa da nota Modelo 51 / 53 ou ISSQN 8.1.

Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN

Nesta tela devem constar todos os documentos de prestação de serviços, exceto

construção civil, que devem utilizar exclusivamente o modelo 53.

Importante: Esta tela varia de acordo com o leiaute de cada município, mas as informações

são basicamente as mesmas.

Para verificar se o sistema atende a importação da nota fiscal de serviço eletrônica do seu

município acesse Menu Ajuda / Municípios atendidos.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Detalhamento dos Serviços 8.2.

Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 / 53 ou ISSQN / Detalhar os Serviços

O detalhamento do serviço deve ser realizado independente do leiaute municipal, da forma

de escrituração, se importação ou manual. Sendo assim realize o detalhamento na tela de

lançamento ou, dependendo do leiaute da sua cidade, clicando no botão Detalhar os serviços.

Ou pela nova opção de importação (cadastro da empresa o campo Arq. Municipais estará

como Nota Fiscal de Serviço Eletrônica):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9. Escrituração das notas fiscais de serviços tomados

Capa da nota Modelo 56 9.1.

Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 (Entradas de Serviços)

Efetue o lançamento das notas fiscais de entrada de serviços, ou seja, as

contratações de serviços realizadas pela empresa. Para este modelo também é necessário realizar

o detalhamento de serviços que será feita da mesma forma que para os serviços prestados.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Impostos Retidos – Entradas de Serviços 9.2.

Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 / Impostos Retidos

Por esta opção inclua os valores de IR, Seguro Social, PIS, COFINS e CSLL retidos, se houver.

Para este lançamento poderá utilizar o código turbo cadastrado no menu Arquivos / Cadastros /

Código Turbo para Impostos Retidos.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Controle de crédito do ICMS do Ativo Permanente – CIAP

Bens da nota 9.3.

Menu Movimentos / Controle de crédito do ICMS do Ativo Permanente CIAP

Por esta opção inclua os bens da empresa que a empresa possuiu como ativo imobilizado e

que terão o crédito do ICMS controlado pelo CIAP modelo D.

Atenção: Esta rotina não deve ser feita em várias máquinas e/ou empresas

simultaneamente.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. Importações de arquivos XML

Nota Fiscal Eletrônica Federal – XML 10.1.

Menu Diversos / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Saída e Emissão Própria

Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de Saída. Utilize como meio de

importação dos dados existentes no arquivo eletrônico, evitando redigitar os dados no sistema.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / NF-E Emissão

de Terceiros

Esta rotina é utilizada para importar o arquivo XML de Entrada. Utilize como meio de

importação dos dados existentes no arquivo eletrônico evitando redigitar os dados no sistema.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


de Terceiros / Configurações Produtos

Nessa tela configure as informações que deseja transportar. Caso o produto que consta

nesta nota fiscal já esteja cadastrado, selecione-o para que o sistema não efetue um novo

cadastro.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


de Terceiros / Botão Configurações de CFOP

Nessa tela poderá configurar os CFOP's padrão na entrada, assim sempre que houver a

importação o sistema importará com o mesmo CFOP.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Geração XML 10.2.

Menu Diversos / Importações / Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal / Geração XML à

Partir do Site de Consulta da NF-E

Através desta rotina gere os arquivos XML cópia, diretamente pelo site de consulta da NFE.

Para isso tenha em mãos apenas a chave de acesso, com os 44 dígitos. Esta chave poderá ser

informada manualmente ou através do leitor de código de barras.

Importante: Este arquivo não substitui o original.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Conhecimento de Transporte – XML 10.3.

Menu Diversos / Importações / Importação CT-E / CT-E Emissão Própria

Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte

Eletrônico de Saída, evitando redigitar os dados no sistema.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Menu Diversos / Importações / Importação CT-E / CT-E Emissão de Terceiros

Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte

Eletrônico de Entrada, evitando redigitar os dados no sistema.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Cupom fiscal eletrônico SAT - XML 10.4.

Menu Diversos / Importações / Importação CFe SAT

Caso a empresa estiver localizada no estado de São Paulo e emita CFe SAT modelo 59, este

poderá ser importado.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

TDM ou REDF (Cupom Fiscal) 10.5.

Menu Diversos / Importações / Importação de Dados / Arquivo no Formato TDM ou REDF

(ECF)

Quando o emissor dos cupons fiscais gerar este tipo de arquivo (REDF para estado de São

Paulo e TDM para os demais estados), ele poderá ser importado.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Importação de Notas Eletrônicas Municipais 10.6.

Menu Diversos / Importação NFS-e

Através desta rotina é possível realizar a importação do arquivo da Nota Fiscal

Eletrônica de Serviços dos municípios listados pelo sistema, essa tela é alterada de acordo com o

leiaute de cada município. Conforme o preenchimento do campo Arq. Municipais no cadastro da

empresa usuária.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12. Digitação Turbo

Valores de ICMS/IPI no lançamento dos produtos 11.1.

Menu Diversos – Digitação Turbo na opção Valores de ICMS e IPI (Lançamento Produtos)

Para facilitar o seu dia a dia, foi desenvolvida a digitação turbo, por ela é possível alterar os

valores, alíquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PIS/COFINS Lançamento dos produtos 11.2.

Menu Diversos – Digitação Turbo na opção PIS/COFINS Lançamento de produtos

Por esta digitação é possível informar/alterar os a composição da base de

cálculo, alíquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PIS/COFINS Transporte 11.3.

Menu Diversos – Digitação Turbo na opção PIS/COFINS Transporte

Para as empresas que possuem conhecimento de transporte, independente de sua

modalidade, lançado no sistema, poderá desfrutar da digitação turbo de PIS e COFINS para

transporte. Por ela é possível informar/alterar os valores lançados dentro do botão dados do

transporte, como composição da base de cálculo, alíquota e CST.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Detalhamento dos serviços 11.4.

Menu Diversos / Digitação Turbo / Detalhamento de serviços

Por esta digitação é possível criar/alterar todos os dados do detalhamento dos serviços,

dessa forma não será necessário preencher as informações manualmente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Recálculo 11.5.

Menu Movimentos / Recálculo

Esta rotina reorganiza os dados do sistema e deve ser utilizada obrigatoriamente após as

importações e ajustes, e antes da geração de relatórios, impressão de Guias e geração de arquivos

digitais.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13. Digitação de Valores não Provenientes de Documentos Fiscais

Digitações Empresas 12.1.

Menu Imposto / Digitações Empresas

Visualize e insira valores de receitas, outras receitas, deduções e outras informações fiscais

da empresa. Nesta rotina poderá unificar os dados de matriz/filiais.

Aba Dados Fiscais: Serão demonstrados os valores de receita da empresa. Caso insira

valores manualmente nesta tela, clique em gravar para armazená-los.

Aba Dados Complementares / Deduções: Serão demonstrados os valores de outras receitas

da empresa. Estes valores serão inseridos manualmente, conforme a necessidade.

Aba PIS/COFINS Lucro Real: Estará habilitada apenas pelas empresas cadastradas como

Lucro Real que não optarem pela apuração de PIS/COFINS pelos produtos. Para essas empresas o

sistema trará automaticamente a somatória dos valores de crédito e estorno de PIS/COFINS

lançados nota a nota.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14. Simples Nacional

Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS 13.1.

Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS

Acesse esta rotina para realizar a apuração de receitas para o Simples Nacional. Os

valores serão trazidos automaticamente, conforme os lançamentos efetuados no sistema.

Aba Revenda / Industrialização: O sistema trará automaticamente os valores para

cada campo, seguindo regras estabelecidas, e que poderão ser consultadas em nosso

manual (F1). Caso queira, poderá desmarcar o automático e inserir valores manualmente.

Aba Prestação de Serviços: O sistema trará os valores das notas fiscais de serviços,

alimentando cada anexo conforme o código da atividade municipal.

Aba Incidência Simultânea de IPI e ISS: Será habilitada quando o tipo da empresa

estiver como Indústria. Os valores serão trazidos automaticamente desde que nos

lançamentos esteja selecionada a opção “Incidência Simultânea de IPI e ISS”.

Aba Outros: É possível trazer o valor da folha de salários automaticamente do

Folhamatic Folha de Pagamento. O sistema também apresentará a receita bruta acumulada

dos últimos doze meses, trazidos dos lançamentos efetuados nos livros de saídas e

prestação de serviços modelo 51, 53 ou ISSQN.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Transmissão Automática PGDAS 13.2.

Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS /

Transmissão Automática PGDAS

Após efetuar a conferência dos valores, faça a transmissão automática de dados do

Folhamatic Fiscal para o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do

Simples Nacional). Os dados para acesso ao PGDAS serão trazidos automaticamente do

cadastro da empresa ativa, nesta tela não poderá preencher ou alterar nenhum dos campos.

Após finalizar a transmissão, poderá trazer os valores devidos automaticamente para

o Folhamatic Fiscal, assim estes valores serão exportados para a contabilidade.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Relatório MEI 13.3.

Menu Imposto / Microempreendedor Individual (MEI)

Este relatório é utilizado pelos contribuintes enquadrados como MEI –

Microempreendedor Individual. Esta tela é totalmente configurável, ou seja, os valores

devem ser preenchidos pelo usuário.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Diferencial de Alíquota 13.4.

Menu Imposto / Diferencial de Alíquotas

Após a empresa efetuar o lançamento deste diferencial nota a nota, o sistema trará

os valores para esta tela automaticamente.

Atenção: Nesta tela, o botão guia só será habilitado para alguns estados, os demais

possuem uma legislação ou guia própria, sendo assim, sempre consulte a legislação vigente em

seu estado.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14. Integração com a contabilidade

Configuração Inicial 14.1.

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Escrita Fiscal

Para realizar a integração de dados para o sistema Folhamatic Contábil, preencha

primeiramente os dados no cadastro da empresa. O sistema Fiscal possui duas formas de

exportação de dados: Online, ao gravar o lançamento os dados são integrados, e Offline, através

de um comando manual. O usuário poderá optar pela que mais for viável para a empresa

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Sistema Folhamatic Contábil / Menu Arquivo / Plano Contábil

Verifique se no Contábil há um plano de contas cadastrado. Caso não haja, cadastre ou

copie o plano padrão.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Sistema Folhamatic Contábil / Menu Arquivo / Históricos

Verifique também se há históricos cadastrados, se não, cadastre-os.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Integração Entradas e Saídas 14.2.

Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Entrada e Saída Aba Notas

Fiscais de Entrada e Saída

Cadastre os dados que serão utilizados na escrituração das notas fiscais de entrada/saída

para que o sistema leve essas informações para a contabilidade.

Aba Notas de entradas e saídas: Cadastre os códigos de integração (CI) para exportar

valores da nota fiscal, ICMS, IPI e ICMS ST.

Aba Impostos Retidos – Saídas: Cadastre os dados para que o sistema leve os valores de

impostos retidos nas notas de saída para a contabilidade.

Aba PIS COFINS: Deverá informar os campos abaixo para integração do Valor de PIS e

COFINS das Notas Fiscais de Entrada e Saída.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

Preencha nos lançamentos de Entrada e Saída os códigos de integração cadastrados, eles

definiram o lançamento no momento da importação.

Nas saídas, preencha o código de integração no Botão Impostos Retidos:

Nas Entradas e Saídas, preencha também no Botão Informações Complementares, para

exportar os valores de PIS e COFINS:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Integração Serviços 14.3.

Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Serviços Prestados

Configure os dados para integração dos valores de serviços prestados (Modelo 51, ISSQN e

53) com a contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais abas,

preencha com as informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja integrar.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 ou Modelo 53

No campo CI, informe o código cadastrado anteriormente no menu Arquivos / Integração

Contabilidade / Serviços Prestados. Para os lançamentos de serviços há apenas um campo para

preenchimento do código de integração, responsável por exportar valores da Nota Fiscal, ISS,

Imposto de Renda na Fonte, Retenção para Seguridade Social, ISS Ret., PIS Ret., COFINS Ret., CSLL

Ret., se houver.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Serviços Tomados

Configure os dados para integração dos valores de entradas de serviços (Modelo 56) com a

contabilidade. O mesmo código de integração será levado para as demais abas, preencha com as

informações de débito, crédito e histórico para cada valor que deseja integrar.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 ou Serviços Tomados / Campo CI

Configure o código de integração cadastrado anteriormente no menu Arquivos /

Integração contabilidade / Entradas de serviços.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ajustes de Código de Integração 14.4.

Menu Diversos / Ajustes / Código de Integração com a contabilidade

Os ajustes de código de integração contábil permitem o preenchimento em

lote do campo CI nas notas fiscais. O usuário poderá optar por ajustar este campo

nas notas fiscais de serviços, notas fiscais de entrada e saída, e PIS/COFINS.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Integração Offline 14.5.

Menu Diversos / Exportação de Dados para a Contabilidade

Por esta tela fará a exportação de dados de forma offline ou via arquivo, sendo possível

realizar novas configurações ou usar as anteriormente cadastradas.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15. Relatórios

Configuração dos Livros e Dados dos Livros 15.1.

Menu Arquivos / Configuração dos Livros / Dados dos livros

Realize a configuração dos dados para a impressão do Termo de Abertura e

Encerramento.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Arquivos / Configurações dos Livros / Controle de Páginas

Efetue a configuração da numeração de páginas dos livros fiscais. Para iniciar um novo

livro, apenas clique em Novo e após em Gravar, em cada uma das abas, e o sistema fará o controle

automaticamente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Livro de Entradas 15.2.

Menu Relatórios / Relatórios / Livros Fiscais / Entradas

Neste relatório são demonstradas todas as notas fiscais de entrada. Este livro é impresso

de acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por

processamento de dados.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Livro de Saídas 15.3.

Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / Saídas

Neste relatório são demonstradas todas as notas fiscais de saída. Este livro é impresso de

acordo com a Portaria CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por

processamento de dados.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Livro de ISS 15.4.

Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / ISS

Através desta opção é feita a emissão dos livros fiscais de serviços da empresa (Modelo 51,

53 A, 53 B, 56, ISSQN (RS) e ISSQN (RS) – Mod. 2). Alguns livros de ISS são diferenciados para

atender a legislação do município.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Apuração ICMS 15.5.

Menu Relatórios / Relatórios/ Apuração Mensal / ICMS

Neste item pode ser feita a conferência da apuração do imposto ICMS, o sistema traz a

apuração do imposto lançado nas notas fiscais e nos ajustes de outros débitos e créditos. E no caso

das empresas substitutas, traz também a apuração do ICMS Substituição Tributaria demonstrada

na sequência da apuração normal.

Através desta apuração visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para

transportar para o próximo período, se houver, este saldo é transportado automaticamente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Apuração IPI 15.6.

Menu Relatórios/ Relatórios /Apuração Mensal / IPI

Através desta opção pode ser feita a conferência da apuração do IPI e seu respectivo

demonstrativo auxiliar, conforme o tipo de apuração selecionado no cadastro da empresa. No

relatório de Apuração Mensal de IPI, o sistema traz a apuração do imposto lançado nas notas

fiscais de Entrada e Saída. Visualizará se possui imposto a recolher ou saldo credor para

transportar para o próximo período, se houver, este saldo é transportado automaticamente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Relatório PIS/COFINS 15.7.

Menu Relatórios/ Relatórios / Impostos / PIS/COFINS

Este relatório traz um resumo da apuração dos impostos PIS e COFINS, possibilitando

unificar os valores da matriz e filiais. Se o sistema apurar saldo devedor, levará os valores para a

geração dos DARF's caso apure saldo credor, o sistema transporta automaticamente para o mês

seguinte.

Atenção: Este relatório não será impresso por este caminho caso a empresa realize a

apuração de PIS/COFINS por produtos, neste caso o relatório será impresso exclusivamente por

dentro do Módulo Imposto PIS/COFINS.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Demonstrativo IR 15.8.

Menu Relatórios / Relatórios / Impostos / Demonstrativo Mensal IR Empresas

Neste relatório o sistema traz o resumo da apuração dos Impostos Federais, e permite

unificar os valores dos impostos entre Matriz e Filiais. Desta forma traz o demonstrativo do cálculo

dos seguintes impostos: PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, Adicional de IR, IRPJ e CSLL, além de

demonstrar o cálculo do lucro dos sócios.

Atenção: Caso a empresa realize a apuração de PIS/COFINS através do Módulo Imposto

PIS/COFINS esse relatório apresentará apenas os dados de IRPJ e CSLL.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Listagem para Conferência – Nota Fiscal 15.9.

Menu Utilitários / Folhamatic Fiscal Plus / Listagem para Conferência – Nota Fiscal

Através dessa rotina poderá customizar um relatório com as informações desejadas, como

por exemplo, CFOP, Série, CNPJ entre outros. Diferente dos demais relatórios, poderá configurá-lo

para que atenda suas necessidades.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16. Guias e DARF´S

Guia de Recolhimento ICMS/GARE 16.1.

Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS/GARE

Através desta opção realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento Estadual –

GARE / ICMS para o estado de São Paulo.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Guia de Recolhimento ICMS – ST 16.2.

Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS – ST

Através desta opção realize a visualização e impressão da Guia de Recolhimento ICMS ST

para empresas substitutas, que possuam saídas de mercadorias sujeitas a substituição tributária

para dentro do estado.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Configuração de DARF's 16.3.

Menu Arquivos / Dados dos Impostos

Nessa tela informe os dados para impressão dos DARF's (Documentos de Arrecadação de

Receitas Federais) como data de vencimento e código de recolhimento. Estas informações são

genéricas para todas as empresas, ou seja, após cadastrar os vencimentos para uma empresa, o

sistema assume automaticamente para todas as demais. Esse cadastro deve ser feito uma única

vez por mês.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Impressos / Emissão de DARF's /Aba Configurações

Realize as configurações necessárias para geração e impressão dos DARF's. As datas de

vencimento serão trazidas automaticamente da configuração anterior.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Emissão de DARF’s 16.4.

Menu Impressos / Emissão de DARF's /Aba Outros DARF's

Através desta opção visualize e imprima os DARF´s, PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social,

IPI, Adicional do IRPJ, Lucro Inflacionário, Renda Variável, Sócio Lucro e Sócio Pró-Labore, basta

selecionar o tipo do imposto.

Importante: Se a empresa realizar a apuração de PIS/COFINS por produtos os DARF’s

referentes a estas contribuições serão impressos exclusivamente no Menu Movimentos / Módulo

Imposto PIS/COFINS.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

DARF´s em Quotas 16.5.

Menu Impressos / Emissão de DARF's / Aba Outros DARF's / Calcular Quotas

Esta opção é habilitada quando selecionados os impostos IRPJ e CSLL, e o valor principal

destes estiver maior que R$ 2.000,00. Como regra, quando o valor principal for menor que R$

3.000,00 (três mil reais) será permitido o parcelamento de até 2 quotas. Caso o valor principal seja

igual ou superior a R$ 3.000,00, será permitido o parcelamento em 3 quotas.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Impressos / Emissão de DARF's / Aba Outros DARF's / Exportar DARF's para ADMSOFT

O sistema Folhamatic Fiscal não gera o cálculo de multa e juros, então poderá integrar os

DARF's para o Administrador de Escritório Contábil e Impostos em Atraso para realizar este cálculo

automaticamente. Para realizar esta exportação, é necessário encerrar o mês e visualizar os DARF's

que deseja exportar.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Guias em Branco 16.6.

Menu Impressos / Guias em Branco

O sistema permite a geração das seguintes guias em branco: Gare ICMS, GNRE, DARF e

GPS. Selecione o formulário desejado e configure totalmente os dados da guia para

visualização, impressão, envio para o Gerenciador de Relacionamento ou Plataforma Sage e e-

mail.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

17. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

Cadastro de produtos 17.1.

Menu Arquivos / Cadastros / Cadastro de produtos sujeitos a contribuição previdenciária

Com a desoneração da folha de pagamento, empresas que pagavam a CPP sobre a folha de

salários, passaram a efetuar o recolhimento em cima de sua receita bruta. O sistema fará o cálculo

desta guia de acordo com os documentos fiscais lançados, para isto, através dessa rotina será

possível visualizar, e até alterar se necessário, a lista de produtos desonerados.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Lançamento dos documentos fiscais 17.2.

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Botão Saídas

Por essa rotina serão feitos todos os lançamentos que originarão a receita bruta da

empresa, para que esta receita seja considerada ou não no cálculo da contribuição previdenciária

deve ser feito o lançamento dos produtos, já que é o NCM dos produtos que definirá isto.

Caso tenha dúvidas quanto aos produtos incentivados ou não incentivados, poderá

consultar no cadastro de produtos sujeitos a contribuição previdenciária sobre a receita bruta,

como citado acima, esta tabela é atualizada conforme a legislação vigente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Movimentos / ISS / Modelo 51, 53 ou ISSQN

Para as empresas prestadoras de serviços, é essencial no lançamento dos serviços

informarem se este será ou não considerado para o cálculo.

Para as empresas que realizam a importação dessas notas é preciso verificar na

configuração de importação como habilitar esse check.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Configurações para cálculo 17.3.

Menu Impressos / Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta

Através desta rotina é possível realizar o cálculo da contribuição, antes é necessário

realizar algumas configurações como, por exemplo, a seleção do tipo de empresa, o cálculo dos

95% das demais receitas além dos ajustes de acréscimos e deduções

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

Emissão da guia 17.4.

Menu Impressos / Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta

Após o cálculo poderá realizar a visualização, impressão e/ou envio dessa guia através do

Gerenciador de Relacionamentos ou Plataforma Sage e e-mails, desde que configurados

corretamente.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

18. Geração de Arquivos

EFD – ICMS/IPI 18.1.

Menu Diversos / EFD – ICMS/IPI / Geração da EFD – ICMS/IPI

Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital – EFD

ICMS/IPI conforme dispõe o Convênio ICMS 143/2006. Este arquivo digital é gerado por

estabelecimento, e contem as informações relativas aos documentos fiscais emitidos e recebidos

pelos contribuintes, bem como os livros de registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS, IPI e

Inventário, além do controle de créditos sobre bens do Ativo, o CIAP.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

EFD – Contribuições 18.2.

Menu Diversos / Geração da EFD – Contribuições

Realize as configurações e a geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital – EFD

Contribuições conforme dispõe a IN – RFB 1.052/2010 e suas posteriores alterações. Este arquivo é

utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração do PIS/PASEP, COFINS e

Contribuição Previdenciária, é gerado centralizado pelo estabelecimento matriz.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Arquivo Magnético Sintegra 18.3.

Menu Diversos / Arquivo Magnético Sintegra / Geração do Sintegra

Realize as configurações e a geração do arquivo Sintegra (Sistema Integrado de

Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), conforme Convênio

ICMS 57 / 95 e suas posteriores alterações.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

DCTF 18.4.

Menu Diversos / DCTF / DCTF Mensal

Realize as configurações para a geração do arquivo da Declaração de Créditos e Débitos

Federais, conforme dispõe a IN SRF n° 129/86 e suas posteriores alterações. A geração do arquivo

deve ser feita pelo estabelecimento matriz.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

GIA 18.5.

Menu Diversos / Gias / São Paulo / Nova Gia

Esta rotina será utilizada por empresas de São Paulo, que apuram o ICMS mensalmente,

onde o sistema gera o arquivo pré-formatado da GIA e será importado para o programa Nova

Gia/SP

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Geração da DMED 18.6.

Menu Diversos / Geração da DMED

Através deste menu é possível realizar as configurações para geração do arquivo para a

Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – DMED conforme dispõe a IN – RFB nº 1.101/2010 e

suas posteriores alterações.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

DIRF 18.7.

Menu Diversos / DIRF

Realize a geração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF – uma

obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas – independentemente da

forma de tributação perante o imposto de renda. O sistema gerará as informações de valores

Retidos dos Sócios, as Notas Fiscais de Serviços Tomados e o comprovante de Retenção –

PIS/COFINS/CSLL e IRRF.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

19. Ajustes diversos

Ajuste de código de atividade municipal 19.1.

Menu Diversos / Ajustes / Código de Atividade Municipal

Este ajuste será utilizado pelas empresas do Simples Nacional para realizar o

preenchimento em lote do código da atividade municipal, este é o responsável por enquadrar os

serviços prestados nos respectivos anexos da LC 123/2013 e definirão assim o valor do DAS.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Cadastro de Produtos e Serviços 19.2.

Menu Diversos / Ajustes / Cadastro de produtos/serviços (a partir de 2009) / Tipo e Gênero

do produto

Ao realizar a importação de arquivos XML o cadastro do produto é feito, mas nem todas as

informações são preenchidas corretamente, este ajuste permite alterar o tipo e gênero dos

produtos que não possuem essa informação, isto evita erros na entrega de diversas obrigações

acessórias.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Menu Diversos / Ajustes / Cadastro de produtos/serviços (a partir de 2009) / Data da

inclusão e período inicial de utilização.

Por esta rotina será possível alterar/preencher a data da inclusão e o período inicial de

utilização dos produtos cadastrados no sistema, essa informação é essencial para evitar erros na

geração da EFD ICMS e IPI.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Código Turbo, Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação 19.3.

Menu Diversos / Ajustes / Código Turbo e Conta Analítica Contábil e Data de Apropriação

Através do ajuste preencha em lote o código turbo que deseja utilizar nas notas fiscais.

Quando se tratar de código turbo de redução, insira também qual redução será aplicada.

Informe através de ajuste os seguintes campos: Conta analítica contábil dos produtos,

conta contábil do PIS/COFINS, conta contábil dos serviços e a data de apropriação, das notas de

entradas, saídas, serviços prestados e tomados.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

CNPJ e Produtos nas Notas 19.4.

Menu Utilitários / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste CNPJ e Produtos nas Notas

Por meio deste ajuste, informe nas notas fiscais as alterações realizadas no cadastro de

cliente/fornecedores e produtos.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Unidade de Medida 19.5.

Menu Utilitários / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste de Unidade

Por meio deste ajuste, preencha as notas fiscais com as novas unidades de medida

alteradas ou cadastradas.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

20. Diversos

Exclusão de NFS em Lote 20.1.

Menu Diversos / Exclusão de NF em Lote / Entradas e Saídas ou Serviços Prestados e

Tomados

Por esta rotina realize a exclusão de notas fiscais em lote, podendo filtrar por período e

tipo. As notas fiscais excluídas só poderão ser recuperadas através do retorno do backup, caso o

tenha.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de 20.2.

Retenção PIS/COFINS/CSLL e IRRF

Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Retenção

PIS/COFINS/CSLL e IRRF

Efetue a impressão do Comprovante de Rendimentos relativo aos Impostos Retidos

lançados nas entradas de serviços, ou se preferir efetue o lançamento manualmente.

Observação: Este comprovante é anual, ou seja, serão apresentados todos os valores de

retenção lançados no ano-calendário para cada cliente/fornecedor.

Realize a visualização/impressão do Informe de Rendimentos dos Sócios da Empresa.

Antes é necessário que tenha sido efetuada a Distribuição de Lucros pelos Sócios.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Encerramento e Reabertura de Mês 20.3.

Menu Diversos / Encerramento/Reabertura de Mês

Utilizado para otimizar os controles de lançamentos e apurações de valores

executados em cada mês. Quando o mês estiver encerrado, os lançamentos estarão bloqueados

para inclusões, exclusões ou alterações.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas 20.4.

Menu Utilitários / Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas

Esta rotina será utilizada para definir usuários e senhas de acesso, bem como, as

permissões de cada um. O usuário administrador realizará toda a parametrização, cadastrando

quantos usuários forem necessários.

Importante: Para acessar essa rotina, o usuário administrador deverá informar

a senha, a padrão é FOLHAMATIC, mas pode ser alterada a qualquer momento.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Módulos Estaduais

Para atender a legislação de alguns estados, o sistema possui um módulo específico para a

geração de obrigações estaduais e municipais. Isto ocorre para os seguintes estados:

� Amazonas;

� Mato Grosso do Sul;

� Minas Gerais;

� Rio de Janeiro;

� Minas Gerais;

� Rio Grande do Sul e

� Santa Catarina.

Quando a empresa ativa pertencer a algum desses estados, deverá acessar este módulo

para conhecer as rotinas disponíveis, se surgirem dúvidas estas poderão ser esclarecidas nos

Treinamento Online ou através da Academia Sage.

1/3

21. Academia Sage

A Academia Sage é uma plataforma de ensino a distância que visa capacitar os profissionais de

uma forma simples, rápida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde poderá realizar os

treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre com a orientação dos tutores responsáveis.

A plataforma oferece também manuais, materiais complementares, exercícios,

acompanhamento da frequência em cada curso, autenticação do seu certificado, entre outros.

Ao acessar www.academiasage.com.br deverá informar o mesmo Login e Senha de acesso ao

Office Service para logar na academia.

No menu “Área do Aluno” são efetuadas as inscrições para os cursos, visualização de

certificados, agenda e o ranking. Cada curso realizado ou vídeos assistidos ou atividades executadas,

somam-se pontos que são apurados através deste ranking onde pode acompanhar sua evolução de

acordo com a classificação.

2/3

Na Biblioteca pode acessar o ambiente de:

- Interatividade, com jogos referentes a cada sistema, uma forma mais dinâmica de absorver os

conteúdos passados nos vídeos treinamento.

– Guias Passo a Passo, onde você encontra manuais de rotinas específicas dos sistemas.

– Galeria de Vídeos, que apresenta todos os vídeos disponíveis na academia, podendo assisti-los a

qualquer momento.

– Manuais, que podem ser baixados ou apenas visualizados de forma online para consultas ou

acompanhamentos.

– Materiais Complementares, com conteúdos específicos de cada sistema de acordo com a necessidade

dos cursos.

A programação mensal é apresentada nesta agenda de acordo com os cursos que estiver inscrito.

São apresentados os dias com tutorias, início e término do curso, entre outras informações.

3/3

Em Cursos e Treinamentos são feitos os acompanhamentos das etapas executadas, data de

inscrição e término dos cursos, os cursos disponíveis, finalizados e a visualização dos certificados de

conclusão de curso.

Para se inscrever em qualquer curso, acesse a aba “Disponíveis” e localize o módulo desejado.

Clique sobre ele e após visualizar a descrição do curso, clique em “Iniciar Treinamento”. Você pode

acessá-lo a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana. Além disso, você tem disponível as

tutorias (destacadas no item Programação do Mês) que pode acessar e tirar suas dúvidas online e ao vivo

ou ainda enviar sua mensagem ao tutor do curso.

Agradecemos sua participação!

Dúvidas sobre treinamentos:

[email protected]

Dúvidas sobre o sistema:

[email protected]

apostilaonline

Documents