trabajo paola
Post on 05-Aug-2015
41 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Segmento Objetivo
Viveros 0tros TOTAL UNIVERSO1 111 243 560 1800 2714
Sector público Municipalidades
Empresa de paisajismo
UNIVERSO MUESTRA %2714 271.4 10%
30183 10%301830 100%
1602 59%178162 223,605,379
62,753,388 39%160,851,991
preguntas1.¿Ud. Esta dispuesto a reciclar material organico en su empresa o casa?a) sib) no
2.¿ Agregaria a su lista de proveedores a una empresa que entrgue un producto totalmentereciclado de excelente calidad y ademas que proteja el medio ambiente?a) sib)noc) no responde
3.¿Al monento de decir comprar tierra de hoja organica cual es la prioridad en la decision parafiniquitar la compra?a)un buen preciob)buena calidad del productoc)atencion personalizadad)despacho a domicilio
4.¿Cual es la cantidad aproximada de tierra de hoja organica que Ud. Utiliza en un mes?a)menos de 5 kilosb)40 kilosc)400 kilosd)mas de 440 kilos
5.¿La atencion que quiere recibir cuando compre tierra de hoja es?a)personalb)telefonicac)internet
6-¿Qué le gustaria que su proveedor le entregara para pontenciar el uso o venta de la tierra de hoja organica?a)folletosb)charlas de asesoramientoc)publicudad en la televisiond)publicidad en su locale)publicidad en programas radiales
MUESTRA 271.4encuestados %
111.2 personas 41%
160.2 personas 59%
162 personas 60%
20.4 personas 8%
88 personas 32%
98 persona 36%
140 persona 52%
15.2 persona 6%
15.2 persona 6%
115 persona 42% 5 57592 persona 34% 40 3680
60.2 persona 22% 400 240804.2 persona 2% 440 1848
271.4 30183
119 persona 44%
50.2 persona 18%
104.2 persona 38%
55 persona 20%
58.2 persona 21%
70.2 persona 26%
60 persona 22%
28.9 persona 11%
MAQUINARIAS, INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS
TERRENO PARCELA 7.000 MTS 2
COMPOSTADOR DE 800 LITROS
COMPOSTADOR MAS AEREADOR MAS TERMOMETRO
INVERNADEROS
VOLTEADORAS
TROMEL
HERAMIENTAS MANUALES
TRITURADORAS
MAQUINA ENVASADORA Y SELLADORA
FORMADORAS DE PILAS
EQUIPOS DE CONTROL Y MEDIDOR
VEHICULOS TRANSPORTADORES DE MATERIA ORGANICA
CONTENEDORES DE BASURA
CONTAINER PARA BODEGAS
RETROESCAVADORA
CAMARAS DE SEGURIDAD
KITS COMPUTADORES E IMPRESORAS
CONTAINER PARA OFICINAS, SALA DE VENTAS Y OTROS
MUEBLES PARA OFICINAS COMEDORES, CAFETERIA Y OFICINA DE VENTAS
TOTAL GENERAL
INVENTARIO INICIAL
VERNICOMPOSTADOR MANTRENEDOR DE LOMBRICES
PROYECTO A 5 AÑOS
CANTIDAD AÑOS VIDA UTIL DEP. ANUAL
$ 55,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000 1 NO DEPRECIABLE $ -
$ 355,500 $ 1,066,500 $ 1,269,135 3 7 $ 181,305
$ 258,650 $ 775,950 $ 923,381 3 7 $ 131,912
$ 475,800 $ 2,379,000 $ 2,831,010 5 7 $ 404,430
$ 1,255,000 $ 2,510,000 $ 2,986,900 2 10 $ 298,690
$ 655,500 $ 1,311,000 $ 1,560,090 2 7 $ 222,870
$ 357,500 $ 715,000 $ 850,850 2 7 $ 121,550
$ 2,388,000 $ 2,388,000 $ 2,841,720 1 5 $ 568,344
$ 297,500 $ 595,000 $ 708,050 2 7 $ 101,150
$ 722,500 $ 1,445,000 $ 1,719,550 2 7 $ 245,650
$ 432,000 $ 1,728,000 $ 2,056,320 4 7 $ 293,760
$ 428,400 $ 2,142,000 $ 2,548,980 5 7 $ 364,140
$ 5,400,500 $ 27,002,500 $ 32,132,975 5 7 $ 4,590,425
$ 297,500 $ 4,462,500 $ 5,310,375 15 7 $ 758,625
$ 1,200,500 $ 2,401,000 $ 2,857,190 2 25 $ 114,288
$ 1,189,000 $ 1,189,000 $ 1,414,910 1 10 $ 141,491
$ 25,500 $ 127,500 $ 151,725 5 5 $ 30,345
$ 455,800 $ 4,558,000 $ 5,424,020 10 5 $ 1,084,804
$ 1,400,500 $ 5,602,000 $ 6,666,380 4 25 $ 266,655
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,975,000 1 10 $ 297,500
$ 132,228,561 $ 10,217,933
MONTO NETO UNITARIO
MONTO NETO TOTAL
MONTO TOTAL CON IVA
VALOR RES.A 5 AÑOS DEP.MENSUAL 1 2 3 4- $ - $ 362,610 $ 15,109 $ 181,305 $ 181,305 $ 181,305 $ 181,305 $ 263,823 $ 10,993 $ 131,912 $ 131,912 $ 131,912 $ 131,912 $ 808,860 $ 33,703 $ 404,430 $ 404,430 $ 404,430 $ 404,430 $ 1,493,450 $ 24,891 $ 298,690 $ 298,690 $ 298,690 $ 298,690 $ 445,740 $ 18,573 $ 222,870 $ 222,870 $ 222,870 $ 222,870 $ 243,100 $ 10,129 $ 121,550 $ 121,550 $ 121,550 $ 121,550 $ - $ 47,362 $ 568,344 $ 568,344 $ 568,344 $ 568,344 $ 202,300 $ 8,429 $ 101,150 $ 101,150 $ 101,150 $ 101,150 $ 491,300 $ 20,471 $ 245,650 $ 245,650 $ 245,650 $ 245,650 $ 587,520 $ 24,480 $ 293,760 $ 293,760 $ 293,760 $ 293,760 $ 728,280 $ 30,345 $ 364,140 $ 364,140 $ 364,140 $ 364,140 $ 9,180,850 $ 382,535 $ 4,590,425 $ 4,590,425 $ 4,590,425 $ 4,590,425 $ 1,517,250 $ 63,219 $ 758,625 $ 758,625 $ 758,625 $ 758,625 $ 2,285,752 $ 9,524 $ 114,288 $ 114,288 $ 114,288 $ 114,288 $ 707,455 $ 11,791 $ 141,491 $ 141,491 $ 141,491 $ 141,491 $ - $ 2,529 $ 30,345 $ 30,345 $ 30,345 $ 30,345 $ - $ 90,400 $ 1,084,804 $ 1,084,804 $ 1,084,804 $ 1,084,804 $ 5,333,104 $ 22,221 $ 266,655 $ 266,655 $ 266,655 $ 266,655 $ 1,487,500 $ 24,792 $ 297,500 $ 297,500 $ 297,500 $ 297,500
$ 26,138,894 $ 851,494 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 12
5 V. Libro
$ 181,305 $ 159,975 $ 131,912 $ 116,393 $ 404,430 $ 356,850 $ 298,690 $ 1,016,550 $ 222,870 $ 196,650 $ 121,550 $ 107,250 $ 568,344 -$ 453,720 $ 101,150 $ 89,250 $ 245,650 $ 216,750 $ 293,760 $ 259,200 $ 364,140 $ 321,300 $ 4,590,425 $ 4,050,375 $ 758,625 $ 669,375 $ 114,288 $ 1,829,562 $ 141,491 $ 481,545 $ 30,345 -$ 24,225 $ 1,084,804 -$ 866,020 $ 266,655 $ 4,268,724 $ 297,500 $ 1,012,500
$ 10,217,933 $ 13,808,284
Precio de Costo kilos Margen Valor $1,255 1 kilo 24% 1,556
LIBRO REMUNERACIONES 2012
PERSONAL SUELDO BRUTO
$ 551,200 $ 450,000 CHOFER $ 428,711 $ 350,000 OPERARIOS DE MAQUINARIA $ 489,956 $ 400,000 RECOLECTORES $ 367,467 $ 300,000 JEFE DE PRODUCCION $ 734,934 $ 600,000 TOTAL SUELDO PRODUCCION $ 2,572,268 $ 2,100,000 VENDEDORES $ 440,960 $ 360,000 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS $ 428,711 $ 350,000
RECEPCIONISTA TELEFONICO $ 367,467 $ 300,000 JEFE CONTABLE Y FINANZAS $ 796,178 $ 650,000 AUXILIAR DE ASEO $ 281,725 $ 230,000 JEFE DE BOGEDA $ 673,689 $ 550,000 GERENTE GENERAL $ 1,224,890 $ 1,000,000 PERSONAL DE BODEGA $ 367,467 $ 300,000 CUIDADORES $ 306,222 $ 250,000 TOTAL $ 7,459,579 $ 3,990,000
433858 0.6%2.4%
SUPERVISORES
LIBRO REMUNERACIONES 2012 0.8145
11.36% 11.36 18.367% 7 100
0.6%
AFP HABITAT SALUD 7% AFC sueldo liquido CANTIDAD
$ 62,616 $ 38,584 3307 345492 1 $ 48,702 $ 30,010 2572 268716 5 $ 55,659 $ 34,297 2940 307104 3 $ 41,744 $ 25,723 2205 230328 5 $ 83,488 $ 51,445 4410 460657 1 $ 292,210 $ 180,059 15434 1612298 $ 50,093 $ 30,867 2646 276394 2
$ 48,702 $ 30,010 2572 268716 2 $ 41,744 $ 25,723 2205 230328 1 $ 90,446 $ 55,732 4777 499045 1 $ 32,004 $ 19,721 1690 176585 1 $ 76,531 $ 47,158 4042 422268 1 $ 139,147 $ 85,742 7349 767761 1 $ 41,744 $ 25,723 2205 230328 2 $ 34,787 $ 21,436 1837 191940 2 $ 555,198 $ 342,112 29324 3063366
260362.5
$ 82
TOTAL SUELDOMENSUAL IMPTO UNICO
$ 551,200 $ 446,891
$ 2,143,557 $ 347,582
$ 1,469,868 $ 397,237
$ 1,837,335 $ 297,927
$ 734,934 $ 595,855
$ 6,736,894
$ 881,921 $ 357,513
$ 857,423 $ 347,582
$ 367,467 $ 297,927
$ 796,178 $ 645,510
$ 281,725 $ 228,411
$ 673,689 $ 546,200
$ 1,224,890 $ 993,092
$ 734,934 $ 297,927
$ 612,445 $ 248,273
$ 16,658,501
$ 446,891
$ 1,737,910
$ 1,191,710
$ 1,489,637
$ 595,855
$ 715,026
$ 695,164
$ 297,927
$ 645,510
$ 228,411
$ 546,200
$ 993,092
$ 595,855
$ 496,546 $ 5,213,731
MENSUAL
Costo de Insumos Productos valor Total
Desechos òrganicos 0 0lombris fabricante de humus 1Kilo $ 800 $ 800 agua 1 litro $ 1 $ 1
801 801
Producto terminado: Tierra órganica Base calculo (KG) 50000 (produce 30 Kilos por cada 40 de materia organica)
MATERIAS PRIMAS % Precio (Kg/lt)Desechos organicos 60000 $ - lombriz de tierra fabricante de humus 60000 $ 800 AGUA 60000 $ 1 TOTAL DE INSUMOS(MPD) $ 801
RENDIMIENTO EN UNIDADES KILOS 50,000
COSTOS INSUMOS
SUELDO CHOFER
OPERARIOS
SUELDOS RECOLECTORES
JEFE DE PRODUCCION
costo primo
EMBALAJE
control de calidadPetroleoDepreciacionMantencionesluzagua
costos de fabricacion 1255.06776
VENDEDORES
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
Cantidad (Kg/lt)
SUELDOS SUPERVISORES
RECEPCIONISTA TELEFONICO
JEFE CONTABLE Y FINANZAS
AUXILIAR DE ASEO
JEFE DE BOGEDA
GERENTE GENERAL
PERSONAL DE BODEGA
CUIDADOREScostos para inscripcio chile proveedores
costos operacionalesCOSTO TOTAL
Costo Unidad
COSTOS VARIABLES
TOTAL
COSTOS FIJOS ?????????
TELEFONOINTERNETAGUA LUZ
TOTAL
Costo total $ - $ 48,000,000 $ 60,000
$ 48,060,000
48,060,000
551,200
2,143,557
1,469,868
1,837,335
734,934
54,796,894
500,000 10 400
555,0002,250,000
851,4941,500,0001,500,000
800,000
62,753,388
881,921
857,423
367,467
796,178
281,725
673,689
1,224,890
734,934
612,4451,800
6,432,47169,185,859 depresiacion 68,334,365
1,383.72
0
52,500
23,800
32,750
45,740
154,790
Pe costos fijo 154,7901- costos variables 0
venta 50000
% Compradores 59%Universo 2714
Clientes Potenciales 1602Consumo Mensual Ddo. 178162
Supuesto 15% M° Participación de Mercado
1 Mes 26724
Flujo de Caja sin Deuda (proyecto puro)% Crec. 0% 2% 1%Q Dda. 26724 27259 27531
Mes 0 Enero Febrero MarzoIngresos $ 41,590,600 $ 42,422,413 $ 42,846,637 Costos Variables $ 33,540,807 $ 34,211,623 $ 34,553,739
Resultado Operacional $ 8,049,794 $ 8,210,790 $ 8,292,897
Total Gastos Desembolsables $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521
Gastos de Adm. Y Venta $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 Gastos Variables $ - $ - $ - Costos Fijos $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 Intereses
Total Gastos No Desembolsables $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494
Depreciación $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 Amortización de Capital
Utilidad Antes de Impuesto $ 1,829,778 $ 1,990,774 $ 2,072,882
Impuesto 17% $ 311,062 $ 338,432 $ 352,390
Utilidad Después de Impuesto $ 1,518,716 $ 1,652,342 $ 1,720,492
Total Gastos No Desembolsables $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494
Flujo de Caja $ 2,370,210 $ 2,503,837 $ 2,571,986
3% 2% 4% 2% 3% 2%28357 28924 30081 30683 31604 32236
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre $ 44,132,036 $ 45,014,676 $ 46,815,263 $ 47,751,569 $ 49,184,116 $ 50,167,798 $ 35,590,351 $ 36,302,158 $ 37,754,245 $ 38,509,330 $ 39,664,610 $ 40,457,902
$ 8,541,684 $ 8,712,518 $ 9,061,019 $ 9,242,239 $ 9,519,506 $ 9,709,896
$ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521
$ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790
$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494
$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494
$ 2,321,669 $ 2,492,503 $ 2,841,003 $ 3,022,224 $ 3,299,491 $ 3,489,881
$ 394,684 $ 423,725 $ 482,971 $ 513,778 $ 560,913 $ 593,280
$ 1,926,985 $ 2,068,777 $ 2,358,033 $ 2,508,446 $ 2,738,577 $ 2,896,601
$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 851,494
$ 2,778,480 $ 2,920,272 $ 3,209,527 $ 3,359,940 $ 3,590,072 $ 3,748,096
3% 4% 2%33203 34531 35221 366355
Octubre Noviembre Diciembre Flujo Año 1 $ 51,672,832 $ 53,739,745 $ 54,814,540 $ 570,152,226 $ 41,671,639 $ 43,338,504 $ 44,205,274 $ 459,800,182
$ 10,001,193 $ 10,401,241 $ 10,609,266 $ 110,352,044
$ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 5,368,521 $ 64,422,252
$ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 5,213,731 $ 62,564,772 $ - $ - $ - $ - $ 154,790 $ 154,790 $ 154,790 $ 1,857,480
$ -
$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 10,217,933
$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 10,217,933 $ -
$ 3,781,178 $ 4,181,226 $ 4,389,250 $ 35,711,858
$ 642,800 $ 710,808 $ 746,173 $ 6,071,016
$ 3,138,378 $ 3,470,417 $ 3,643,078 $ 29,640,842
$ 851,494 $ 851,494 $ 851,494 $ 10,217,933
$ 3,989,872 $ 4,321,912 $ 4,494,572 $ 39,858,776
Flujo de Caja sin Deuda (proyecto puro)
%IPC% Crec. 0.00%Q Dda. 366355
0 Flujo Año 1Ingresos $ 570,152,226 Costos Variables $ 459,800,182
Resultado Operacional $ 110,352,044
Total Gastos Desembolsables $ 64,422,252
Gastos de Adm. Y Venta $ 62,564,772 Gastos Variables $ - Costos Fijos $ 1,857,480 Intereses $ -
Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933
Depreciación $ 10,217,933 Amortización de Capital $ -
Utilidad Antes de Impuesto $ 35,711,858
Impuesto 17% $ 6,071,016
Utilidad Después de Impuesto $ 29,640,842
Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933
Flujo de Caja -$ 132,228,561 $ 39,858,776
12%VAN $ 171,348,500 TIR $ 0
3.28% 3.28% 3.28% 3.28%15.00% 25.00% 26.00% 20.00%421308 526635 663560 796272
Flujo Año 2 Flujo Año 3 Flujo Año 4 Flujo Año 5 $ 655,675,060 $ 819,593,825 $ 1,032,688,219 $ 1,239,225,863 $ 528,770,209 $ 660,962,762 $ 832,813,080 $ 999,375,696
$ 126,904,850 $ 158,631,063 $ 199,875,139 $ 239,850,167
$ 66,535,302 $ 68,717,660 $ 70,971,599 $ 73,299,468
$ 64,616,897 $ 66,736,331 $ 68,925,283 $ 71,186,032 $ - $ - $ - $ - $ 1,918,405 $ 1,981,329 $ 2,046,317 $ 2,113,436 $ - $ - $ - $ -
$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933
$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933
$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766
$ - $ - $ - $ -
$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766
$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933
$ 60,369,548 $ 89,913,403 $ 128,903,540 $ 166,550,699
AÑO IPC2008 7.12009 -1.42010 32011 4.4
PROMEDIO 3.28
Flujo de Caja sin Deuda (proyecto puro)
%IPC% Crec. 0.00%Q Dda. 366355
0 Flujo Año 1Ingresos $ 570,152,226 Costos Variables $ 459,800,182
Resultado Operacional $ 110,352,044
Total Gastos Desembolsables $ 64,422,252
Gastos de Adm. Y Venta $ 62,564,772 Gastos Variables $ - Costos Fijos $ 1,857,480 Intereses $ -
Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933
Depreciación $ 10,217,933 Amortización de Capital $ -
Utilidad Antes de Impuesto $ 35,711,858
Impuesto 17% $ 6,071,016
Utilidad Después de Impuesto $ 29,640,842
Total Gastos No Desembolsables $ 10,217,933
Flujo de Caja -$ 132,228,561 $ 39,858,776
12%VAN $ 171,348,500 TIR $ 0
3.28% 3.28% 3.28% 3.28%15.00% 25.00% 26.00% 20.00%421308 526635 663560 796272
Flujo Año 2 Flujo Año 3 Flujo Año 4 Flujo Año 5 $ 655,675,060 $ 819,593,825 $ 1,032,688,219 $ 1,239,225,863 $ 528,770,209 $ 660,962,762 $ 832,813,080 $ 999,375,696
$ 126,904,850 $ 158,631,063 $ 199,875,139 $ 239,850,167
$ 66,535,302 $ 68,717,660 $ 70,971,599 $ 73,299,468
$ 64,616,897 $ 66,736,331 $ 68,925,283 $ 71,186,032 $ - $ - $ - $ - $ 1,918,405 $ 1,981,329 $ 2,046,317 $ 2,113,436 $ - $ - $ - $ -
$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933
$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933
$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766
$ - $ - $ - $ -
$ 50,151,615 $ 79,695,470 $ 118,685,607 $ 156,332,766
$ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933 $ 10,217,933
$ 60,369,548 $ 89,913,403 $ 128,903,540 $ 166,550,699
top related