tisofff modulo caja

DOCENTE

ING. HECKLER ROTHWELL OCHOA CAICEDO

NIVEL

SEXTO NIVEL ´´E ´´ DIURNO

AÑO LECTIVO

2013-2014

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALAFACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

PROGRAMA CONTABLE TISOFT MODULO CAJA

INTEGRANTES :

CHAMBA GUADALIMA LORENA ALEXANDRA

PLACENCIA ORDOÑEZ SONNIA MARLENE

TEMA:

CAJA

REGISTRO DE DOCUMENTOSINGRESO DE CAJA

A continuación le vamos a explicar el modulo caja del programa TISOFT:

Primero hacemos clic en la opción caja, luego presionamos en registro de documentos donde se desplaza algunas opciones en la cual trabajaremos primero con ingreso de caja.

INGRESO DE CAJA

ANT. A VENTA EN T/C INGRESO VARIOS

Primero seleccionamos el icono Ant. Aventa en T/C.

Luego automáticamente se llena lacasilla fecha.

En la cual procederemos el casilleronumero por ejemplo pondríamos elnumero 1.

El la siguiente opción colocamos elvalor del ingreso por ejemplo 50,00.

Siguiente buscamos la tarjeta decrédito con la cual será pagada comono esta procederemos a crearla lo cuallo hacemos de la siguiente manera,una vez creada damos clic en f5 parabuscar y la escogemos .

VENTA ANTICIPADA

Buscamos el cliente con la opción f5sino esta creada la crearemos de lasiguiente manera , una vez creadadamos clic en f5 para buscar y laescogemos , luego llenamos la casillacomentarios la cual detallamos elmotivo por ejemplo: cancelación dealmacén pretyy.

Por últimos damos clic en la opciónguardar.

Hacemos clic en archivo, en la cual se nosdesplaza varios iconos y escogemos laopción VENTAS , en la cual escogeros laopción CREAR CLIENTES hacemos clic yse abre una pequeña ventana llamadaAPERTURA DE CLIENTES llenamostodas las casillas y una vez terminadodamos clic en guardar.

Hacemos clic en archivo, en la cual se nosdesplaza varios iconos y escogemos la opciónVENTAS , en la cual escogeros la opciónCREAR MODIFICAR TARJETA DE CREDITO,hacemos clic y se abre una pequeña ventanaen la cual hacemos clic en el icono nuevo , seabre otra pequeña ventana en la cual llenamoscon el nombre de la tarjeta de crédito porejemplo AMERICAN EXPRESS y luegoaceptamos y ya esta creada.

ANT. A VENTA EN efectivo INGRESO VARIOS

Primero seleccionamos el iconoAnt. A venta en EFECITVO.

Luego automáticamente se llena lacasilla fecha.

En la cual procederemos el casilleronumero por ejemplo pondríamos elnumero 256.

El la siguiente opción colamos elvalor del ingreso por ejemplo 25,00.

VENTA ANTICIPADA

Buscamos el cliente con la opción f5para buscar y la escogemos , luegollenas la casilla comentarios la cualdetallamos el motivo por ejemplo:por venta de cocina ecogas danna.

Por últimos damos clic en la opciónguardar.

ANT. A VENTA EN cheque INGRESO VARIOS Primero seleccionamos el icono Ant. A

venta en CHEQUE. Luego automáticamente se llena la

casilla fecha. En la cual procederemos el casillero

numero por ejemplo pondríamos elnumero 5.

El la siguiente opción colocamos elvalor del ingreso por ejemplo 50,00.

Siguiente buscamos el banco con lacual será pagada como no estaprocederemos a crearla lo cual lohacemos de la siguiente manera, unavez creada damos clic en f5 parabuscar y la escogemos .

VENTA ANTICIPADA Buscamos el cliente con la opción f5

para buscar y la escogemos , luegollenamos la casilla comentarios la cualdetallamos el motivo por ejemplo: porpago de anticipo de entrada derefrigeradora.

Por últimos damos clic en la opciónguardar……..

Hacemos clic en archivo, en la cualse nos desplaza varios iconos yescogemos la opción VENTAS , en lacual escogemos la opción CREARCLIENTES hacemos clic y se abreuna pequeña ventana llamadaAPERTURA DE CLIENTESllenamos todas las casillas y unavez terminado damos clic enguardar.

Hacemos clic en archivo, en la cual se nosdesplaza varios iconos y escogemos la opciónVENTAS , en la cual escogemos la opciónCREAR MODIFICAR BANCOS ,hacemos clicy se abre una pequeña ventana en la cualhacemos clic en el icono nuevo , se abre otrapequeña ventana en la cual llenamos con elnombre del banco por ejemplo BANCO DEMACHALA y luego aceptamos y ya estacreada.

Dev. Ant. proveedores INGRESO VARIOS

Primero seleccionamos el iconoDEV.ANT. PROVEEDORES..

Luego automáticamente se llena lacasilla fecha.

En la cual procederemos el casilleronumero por ejemplo pondríamos elnumero 10.

El la siguiente opción colocamos elvalor del ingreso por ejemplo 10,00.

VENTA ANTICIPADA

Buscamos el proveedor con laopción f5 para buscar y laescogemos , luego llenamos lacasilla comentarios la cualdetallamos el motivo por ejemplo:por devolución de retención.

Por últimos damos clic en la opciónguardar…..

Hacemos clic en archivo, en la cual se nosdesplaza varios iconos y escogemos la opciónCOMPRAS , en la cual escogemos la opciónAPERTURA DE PROVEEDORES, hacemosclic y se abre una pequeña ventana en la cualhacemos clic en el icono nuevo , se abre otrapequeña ventana en la cual llenamos con elnombre del banco por ejemplo ALMACENESLOPEZ y luego aceptamos y ya esta creada.

egreso DE CAJA no deducible

Primero hacemos clic en la opción caja, luego presionamos en registro de documentos donde se desplaza algunas opciones en la cual trabajaremos con egreso de caja no deducible.

ANT. A VENTA EN T/C

EGRESOS VARIOSPrimero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajarLuego damos clic en beneficiario, para buscar hacemos clic en f5 y escogemos elproveedor que utilizaremos.Seleccionamos el icono RETENCIONES RECIBIDAS.Luego se abre la VENTANA DE RETENCIONES DE CLIENTES y procederemos a llenar

cada uno de los casilleros.Por últimos damos clic en la opción guardar…..

Préstamo de cliente

EGRESOS VARIOSPrimero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajar .Enseguida la opción de fecha se ingresa automáticamente, luego ingresamos elnumero de comprobante por ejemplo : 16.Ingresamos el valor por ejemplo de 200,00.

PRESTAMO A CLIENTE Buscamos con f5 el nombre del cliente y lo escogemos, luego llenamos el

comentario por ejemplo: por préstamo a cliente Sonnia. Ingresamos en el centro de costo y escogemos la bodega con la que vamos a trabajar

, y por ultimo escogemos el grupo . Finalmente escogemos la opción guardar.

Canje de cheque

EGRESOS VARIOSPrimero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajar .Enseguida la opción de fecha se ingresa automáticamente, luego ingresamos elnumero de comprobante por ejemplo : 25.Ingresamos el valor por ejemplo de 250,00.Luego buscamos con f5 el banco con el que vamos a trabajar.

PRESTAMO A CLIENTE Buscamos con f5 el nombre del cliente y lo escogemos, luego llenamos el

comentario por ejemplo: por cambio de cheque numero 1256. Ingresamos en el centro de costo y escogemos la bodega con la que vamos a trabajar

, y por ultimo escogemos el grupo . Finalmente escogemos la opción guardar.

Anticipo a proveedores

EGRESOS VARIOSPrimero damos clic en caja y buscamos con f5 con la caja que vamos a trabajar.Buscamos con f5 el nombre del cliente y automáticamente se llena el casillero de domicilio.Enseguida la opción de fecha se ingresa automáticamente, luego ingresamos elnumero de comprobante por ejemplo : 26.Ingresamos el valor por ejemplo de 125,00.Luego llenamos el casillero comentario : por ejemplo por pago anticipado de fact.569, y por ultimo en el icono centro de costo escogemos la bodega con la que vamos atrabajar , y también escogemos el grupo . Finalmente escogemos la opción guardar.

egreso DE CAJA deducible Primero hacemos clic en la opción caja, luego presionamos en registro de documentos donde se desplaza algunas opciones en la cual trabajaremos con egreso de caja deducible.

Registro de gasto deducible

Primero buscamos con f5 el nombre del proveedor y automáticamente se llena el casillero de domicilio y teléfono.Después se llena los datos de la factura donde escogeremos con f5 el ID SUSTENTO como por ejemplo: 06.Enseguida escogemos el tipo de documento con el que vamos a trabajar por ejemplo: 01 Después se llena el secuencial de la factura y los datos de la retención .Por ultimo ingresamos el valor de la factura , el código de retención y el porcentaje de la misma, y enseguida se llenaran los datos de la parte inferior automáticamente. Y finalmente damos clic en guardar

REIMPRESION DE COMPROBANTESCOMPROBANTE DE INGRESO

Primero colocamos el numero de comprobante de deseamos por ejemplo: 1. Segundo buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1 Y por ultimo damos clic en imprimir.

COMPROBANTE DE egreso

Primero colocamos el numero de comprobante de deseamos por ejemplo: 1. Segundo buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1 Y por ultimo damos clic en imprimir.

LISTADONOTAS DE INGRESO A CAJA

Primero buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1 Luego en criterio de búsqueda ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando

queremos nuestro listado. Y por ultimo damos clic en imprimir.

NOTAS DE INGRESO A CAJA

Primero buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1 Luego en criterio de búsqueda ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando

queremos nuestro listado. Y por ultimo damos clic en imprimir.

REPORTESCIERRE DIARIO DE CAJA TESORERIA

Primero buscamos con f5 la caja que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:1 Luego ingresamos la fecha que queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

CIERRE DE CAJA DIARIA PUNTO DE VENTA

Primero buscamos con f5 el usuario que deseamos trabajar y escogemos por ejemplo:2

Luego ingresamos la fecha que queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

Consolidación de cajas

Nota de venta

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: nota de venta Luego ingresamos la fecha desde hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

factura

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: factura. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

letras

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: letras . Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

pagares

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: pagares. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

Notas de crédito

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: notas de crédito. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: pagares. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

cheque

Cobro en efectivo

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: cobros en efectivo. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: tarjeta de crédito. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

Tarjeta de crédito

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: cuentas por cobrar. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

Cuentas por cobrar

todos

Primero damos clic en el icono que deseamos por ejemplo: todos. Luego ingresamos la fecha desde cuando hasta cuando queremos imprimir. Y por ultimo damos clic en imprimir.

GRACIAS