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SUB-MODULO CAJA CHICA EGRESOS:

COMPROBANTES DE PAGO PLANILLA DE MOVILIDAD

Elaborado por: Ramos Pachas, José Eliud Consultor Sectorista SIGA del MEF Página 1

I. ACCESO AL SISTEMA

Al hacer doble clic sobre el icono se visualizará la pantalla que se muestra a continuación: El código del usuario y la clave debe ser coordinada con responsable de la implementación SIGA o el responsable de informática de la Entidad, quedando bajo su responsabilidad matricular a los usuarios del Sistema. II. ACCESO AL MODULO Doble sobre el icono del Módulo Tesorería, que se muestra a continuación:


III. ESTÁNDARES DE SERVICIOS

En el encabezado de todas las pantallas del Módulo se mostrará la Barra de Herramientas, con los siguientes iconos activos:

Salir de la pantalla

Recuperar Datos

Imprimir

Grabar Registro

Por otro lado, para agregar o eliminar registros, el Módulo tiene como estándar el uso o aplicación del botón

derecho del Mouse sobre las pantallas o áreas de trabajo, mostrando un Menú Contextual con opciones, por

ejemplo:

IV. EGRESOS (COMPROBANTE DE PAGO Y OTROS) Esta opción permitirá que los usuarios de la Caja Chica realicen sus Egresos, seleccionar tipo de documento, registrar Nro Serie, Nro Documento, Fecha de Emisión, Pago, Proveedor, seleccionar C.C. solicitante, Encargado, registrar Detalle de Gasto, Valor Total, insertar Detalle Presupuestal, seleccionar FF/Rb, Meta, Clasificador, registrar Monto y Grabar.


1.- Para ello, se ingresará a la opción Ingresos dentro del Sub-Módulo Caja Chica. En el encabezado de la pantalla se apreciará información como:

Año: Por defecto muestra el año actual. El Administrador del Sistema es el encargado

de actualizar esta información.

Caja: Muestra nombre de Caja Chica correspondiente.

Nro. Documento: Casilla donde se podrá digitar el Nro. De Comprobante, Planilla de Movilidad o

Vale Provisional, luego presionar tecla ENTER.

Tipo Documento: Muestra, Boleta de Venta, Boleto de Viaje, Declaración Jurada, Documento de

Banca y Seguros, Factura, Liquidación de Cobranza, Liquidación de Compra, Nota

de Crédito, Recibo de Honorarios Profesionales, Recibos de Servicios Públicos,

Tickets o Cinta con IGV, para elegir dar clic sobre el icono.

Estado: Muestra el estado de Egreso como: Pendiente, Autorizado y Extornado.

2.- Seleccionar la Caja Chica correspondiente en el siguiente icono de despliegue:

Que para el ejemplo ubicaremos 001001 – CAJA CHICA RDR UE 024.


3.- Luego de haber seleccionado la Caja Chica, insertar Ingreso, seleccionando el

Menú contextual o clic derecho;

4.- En seguida se mostrará la siguiente ventana de Registro de Comprobantes de Pago y Otros, donde seleccionamos

Tipo Documento.


5.- Registrar Fecha de Nro Serie, Documento, Fecha de Emisión, Pago, Proveedor (Con el Nro. Ruc), C.C.

Solicitante, Encargado (Quien realizo la compra o contrato servicio), registrar el Detalle de Gasto.

6.- Registrar Valor Total y Grabar en el Disckette.


8.- En el Campo Distribución por Detalle Presupuestal, seleccionar FF/Rb, Meta, Clasificador y registrar

MontoS/. y luego Clic en el Disckette, luego Salir en la puerta Verde. Elaborado por: Ramos Pachas, José Eliud Consultor Sectorista SIGA del MEF Página 8

7. – Registrar Distribución de Detalle Presupuestal: Insertar Clasificador.

9. Finalmente seleccionar comprobante de pago y Clic en el Botón Autorizar, luego debe verificar que el

estado esté en Autorizado.

V. INGRESOS (PLANILLA DE MOVILIDAD) Esta opción permitirá que los usuarios de la Caja Chica realicen sus Egresos seleccionar C.C. Solicitante, Comisionado, Tipo de Movilidad, Salida, Movilidad por Clasificador, Especificación del Gasto, Destino Comisión, Destino, Distrito, Fecha y Hora.

1.- Para ello, se ingresará a la opción Ingresos dentro del Sub-Módulo Caja Chica. En el encabezado de la pantalla se apreciará información como:

Año: Por defecto muestra el año actual. El Administrador del Sistema es el encargado

de actualizar esta información.

Caja: Muestra nombre de Caja Chica correspondiente.


Nro. Documento: Casilla donde se podrá digitar el Nro. De Planilla de Movilidad o Vale Provisional,

luego presionar tecla ENTER.

Estado: Muestra el estado de Egreso como: Pendiente, Autorizado y Extornado.

2.- Seleccionar la Caja Chica correspondiente en el siguiente icono de despliegue:

Que para el ejemplo ubicaremos 001001 – CAJA CHICA RDR UE 024.

3.- Luego de haber seleccionado la Caja Chica, insertar Ingreso, seleccionando el

Menú contextual o clic derecho; , seleccionar C.C Solicitante, Comisionado.


4.- Luego seleccionar Tipo de Movilidad (Taxi o Urbano) Tipo de Salida Ida y Vuelta, Solo ida, Solo Retorno.

5.- Luego seleccionar Movilidad por clasificador: FF/Rb, Meta, y Especificación de Gasto (Motivo de la

Comisión) y grabar.


6.- Registrar Destino de Comisión, Clic derecho Insertar Destino. 7.- Registrar Destino (Entidad), Distrito, Fecha, Monto, Hora Partida Retorno y grabar


8.- Luego salir y seleccionar y Autorizar la Planilla de Movilidad

9. Finalmente debe verificar que Planilla de Movilidad esté en estado Autorizado.


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