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Post on 21-Sep-2020
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1
2
Somos empresa líder verticalmente integrada en
y electricidad
3
Orígenes y evolución
1843 Primera compañía
de gas fundada en
España.
1969 Compañía pionera
en la distribución
de gas natural en la
Península Ibérica
1991 Creación de Gas Natural SDG
e integración del sector de la
distribución de gas en España
(fusión de Catalana de Gas,
Gas Madrid y los activos de
gas canalizado de Repsol
Butano).
1992 Inicio de la expansión
internacional en
Latinoamérica, con la
entrada en Argentina
2000 Inicio de la
comercialización de
electricidad en el
mercado liberalizado
español.
2009 Concluye la
adquisición de
Unión Fenosa
2010 Lanzamiento
de la marca
Gas Natural Fenosa
2014 Adquisición de la
Compañía General de
Electricidad, en Chile.
4
Mayor compañía integrada
en gas y electricidad en España y Latinoamérica
empleados 1
21.961
Plantilla de
de clientes en
el mundo
23 M Más de
Quiénes somos
1. Dato a 31/12/14.
países
30 Más de
5
Compañía multinacional
líder en el sector
del gas y la electricidad
EBITDA
€4.853 M
Total activos
€50.328 M
Capacidad instalada
14.785 MW
1. Datos a 31/12/14.
Quiénes somos
6
Liderazgo en los mercados de gas natural licuado
Operador de referencia en las cuencas atlántica y mediterránea,
con una cartera de suministros de GNL y gas natural de 30 bcm
Uno de los mayores operadores mundiales de GNL con una flota de 9 metaneros2
Participaciones en 4 regasificadoras1 en España
(Sagunto y Galicia), Chile y Puerto Rico.
El negocio internacional de GNL será un vector estratégico de
crecimiento
1. Considerando Unión Fenosa Gas.
2. Dato a 31/12/14.
7
México Distribución gas,
generación
Panamá Distribución electricidad,
generación
Brasil Distribución gas
Chile Transporte y distribución de
electricidad, distribución de gas
e infraestructura de GN/GNL
República Dominicana Generación
Colombia Distribución gas,
distribución electricidad
Costa Rica Generación
Moldavia Distribución
electricidad
Sudáfrica Explotación
carbón
Kenia Generación
Australia Proyectos
generación
Puerto Rico Infraestructura GN/GNL,
generación
Portugal Comercialización
GN/GNL,
Comercialización
electricidad
Reino Unido Comercialización
GN/GNL Francia
Comercializa-
ción GN/GNL
Italia Distribución gas,
comercialización gas, proyecto
regasificación, comercialización
GN/GNL
Bélgica Comercializa-
ción GN/GNL
Japón Comercialización
GN/GNL
India Comercialización
GN/GNL
Omán Aprovisionamiento e
infraestructura GN/GNL
Marruecos Infraestructura
GN/GNL
Angola Infraestructura
GN/GNL
Egipto Aprovisionamiento
e infraestructura
GN/GNL
Holanda Comercialización
GN/GNL
Luxemburgo Comercialización
GN/GNL
Argelia Aprovisionamiento
e infraestructura
GN/GNL
Alemania Comercialización
GN/GNL
España Transporte, distribución y
comercialización gas y
electricidad, generación,
upstream, comercialización
e infraestructura GN/GNL
El grupo en
el mundo
Perú Distribución gas
Corea Comercialización
GN/GNL
Argentina Distribución gas
Distribución electricidad
8
Ebitda 2014 Por área geográfica
España
55,3% Internacional
44,7%
Aportación equilibrada por áreas de negocio
Aportación destacada de los negocios regulados y cuasi-regulados
Los mercados internacionales aportan el 44,7% del EBITDA del Grupo
Ebitda 2014 Por negocio
Un perfil de negocio
equilibrado
Otras Actividades
2%
Distribución
gas
32%
Distribución
electricidad
20%
Gas
24%
Electricidad
21%
CGE: 1%
Una sólida
estructura de capital
9
Sólidos ratios de cash flow y apalancamiento…
… apoyados por una fuerte
estructura de capital… Perfil de vencimientos de la deuda diversificado.
78% a tipo de interés fijo; tipo para próximos años
fijado en un escenario de tipos bajos: coste de la
deuda estable y predecible.
Sin riesgo de tipo de cambio: filiales financiadas en
moneda local/funcional.
… y un coste de la deuda competitivo
Deuda Neta/EBITDA
3,2x
2015 2014 proforma
~2,5-3,0x
78%
22% Fijo
Variable
Tipo interés
75%
5%
20%
Divisa
Euro
USD
Otros
10
Resultados
2014
11
Principales magnitudes 2014
(€ millones) 2014 2013 Variación
16.942 14.252
Importe neto de la cifra de negocios
EBITDA
Resultado de explotación
Resultado neto
Inversiones
Deuda neta
24.742
4.853
3.190
1.462
4.389
24.322
4.849
3.022
1.445
1.597
+1,7%
+0,1%
+5,6%
+1,2%
-
+18,9%
12
EBITDA consolidado por actividad
2014
Gas Electricidad Resto TOTAL
(millones de euros)
Distribución
Electricidad Distribución
Gas
1.1901.003
970 112 36
1.542
4.853
CGE
13
Ratings crediticios
Ratings a largo plazo en línea con nuestras previsiones
S&P BBB Perspectiva: Estable
Fitch BBB+ Perspectiva: Estable
Moody’s Baa2 Perspectiva: Estable
14
Distinguida por octavo año
consecutivo en el Anuario de la
Sostenibilidad.
Incluida en el índice de sostenibilidad
por 13º año consecutivo.
1ª compañía del mundo en el
sector gasista. Premio a la mejor
iniciativa de desarrollo comunitario
por Cuartel V en Argentina.
Compañía energética española más
admirada del mundo.
Sello Bequal Plus, que distingue a las
organizaciones que establecen políticas
inclusivas para las personas con
discapacidad.
Incluida desde la creación del índice.
Presente en el índice de forma
ininterrumpida en los últimos diez
años. Incluida en el DJSI Europe por
novena vez consecutiva. Líder en el
sector de distribución de gas por
tercer año consecutivo.
Reconocimientos
Índices mundiales de responsabilidad corporativa Otros reconocimientos
Certificado efr global en Desarrollo
Humano y Social.
Líder mundial por tercer año
consecutivo, con la máxima
puntuación.
Certificación Top Employer 2014 como
una de las mejores empresas en las que
trabajar.
230 empresa del mundo y 5ª española según Forbes Global 2000.
I Premio Trabajo Saludable 2014, por
el Observatorio de Recursos
Humanos (QHR).
Muchas gracias.
Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa.
Tanto su contenido temático como diseño gráfico es
para uso exclusivo de su personal.
©Copyright Gas Natural SDG, S.A.
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