presentación informe de gestión ems 2014 plan 2015

INFORME DE GESTIÓN 2014

EMSALotería de Manizales

CONTEXTO ESTRATEGICO

• NATURALEZA JURIDICA:

Empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, entidad descentralizada de primer grado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con capital independiente.

• MISION:

Somos una Empresa administradora y/o operadora de lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la Ley, operamos transparente y eficientemente garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud. 

• VISION:

Seguir siendo la empresa líder en la región al 2019, en la generación de recursos para la salud y en la generación de estrategias innovadoras y competitivas del negocio de juegos de suerte y azar. 

PLANTA DE PERSONAL

INFORME FINANCIERO

BALANCE GENERALCON CORTE A DICIEMBRE 31

ACTIVO A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 VAR % PASIVO A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 VAR %CORRIENTE 2.505.541.015,43 3.863.103.816,56 54,18% CORRIENTE 3.307.738.568,94 4.139.625.239,38 25,15%Efectivo 2.332.516.970,38 3.055.657.627,33 31,00% Operaciones credito publico - - 0,00%Inversiones - - 0,00% Cuentas por pagar 1.702.100.947,54 2.838.945.590,54 66,79%Deudores 145.974.852,96 802.746.356,98 449,92% Obligaciones laborales 186.111.061,40 112.318.609,43 -39,65%Otros activos 27.049.192,09 4.699.832,25 -82,62% Pasivos estimados 1.401.706.450,00 1.174.535.219,00 -16,21%

Otros pasivos 17.820.110,00 13.825.820,41 -22,41%NO CORRIENTE 6.136.527.533,27 5.306.555.842,89 -13,53% NO CORRIENTE 3.024.692.912,07 2.818.959.641,70 -6,80%Inversiones - - 0,00% Cuentas por pagar 265.935.060,00 283.796.836,00 6,72%Deudores 4.367.170.522,27 3.604.089.911,69 -17,47% Pasivos estimados 2.758.757.852,07 2.535.162.805,70 -8,10%Propiedades, planta y Eq. 1.170.629.754,00 1.109.847.993,20 -5,19% TOTAL PASIVO 6.332.431.481,01 6.958.584.881,08 9,89%Otros activos 598.727.257,00 592.617.938,00 -1,02%

PATRIMONIO 2.309.637.067,69 2.211.074.778,37 -4,27%TOTAL ACTIVO 8.642.068.548,70 9.169.659.659,45 6,10% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.642.068.548,70 9.169.659.659,45 6,10%

COMPARATIVO BALANCES 2013-2014(cifras en miles de pesos)

CONCEPTOS BALANCE 2013 2014 VARIACION

ACTIVO 8.642.069 9.169.660 6,10%PASIVO 6.332.431 6.958.585 9,89%PATRIMONIO 2.309.637 2.211.075 -4,27%

ESTADO DE CUENTA ACUERDO 485

• Con la aprobación del H. Concejo de la aclaración del articulo segundo del Acuerdo 485 de 2001, se logro la conciliación de la partida contable entre EMSA y Municipio, reconociendo el saldo en la cuenta por cobrar a diciembre 31 de 2014 por valor de:

$3.930.206.572, saldo que fue ajustado por el Municipio y que se indexara cada año

hasta agotar la partida contable.

ESTADO DE RESULTADOS CON CORTE A DICIEMBRE 31

CONCEPTO A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 VAR %INGRESOS OPERACIONALES 10.963.169.488,06 10.974.793.302,56 0,11%Juegos de suerte y azar 14.614.842.000,00 14.627.604.000,00 0,09%Descuentos en venta (db) (3.651.672.511,94) (3.652.810.697,44) 0,03%COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN 7.563.833.236,00 7.204.495.889,00 -4,75%Juegos de suerte y azar 7.563.833.236,00 7.204.495.889,00 -4,75%GASTOS OPERACIONALES 4.516.853.794,02 3.995.958.498,08 -11,53%De administración 1.881.589.063,02 1.339.860.021,08 -28,79%Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones 47.695.341,00 76.565.997,00 60,53%Transferencias (renta minima-impto foraneas) 2.587.569.390,00 2.579.532.480,00 -0,31%UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (1.117.517.541,96) (225.661.084,52) -79,81%Otros ingresos 2.084.888.109,36 218.499.421,19 -89,52%Otros gastos 49.753.608,70 32.837.858,00 -34,00%UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 917.616.958,70 (39.999.521,33) -104,36%

COMPARATIVO CONCEPTOS ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS ESTADO RESULTADOS 2013 2014 VARIACION

INGRESOS BRUTOS 14.614.842.000 14.627.604.000 0,09% COSTOS-GTOS OPERACION 15.732.359.542 14.853.265.085 -5,59%UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (1.117.517.542) (225.661.085) -79,81%OTROS INGRESOS 2.084.888.109 218.499.421 -89,52%OTROS GASTOS 49.753.609 32.837.858 -34,00%UTILIDAD O PERDIDA NETA 917.616.959 (39.999.521) -104,36%

TRANFERENCIAS AL SECTOR SALUD 2014

PAGO PREMIOS Y TRANSFERENCIAS A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014PREMIOS PAGADOS 6.324.811.449 4.901.980.758 TRANSFERENCIAS 3.933.139.285 3.696.844.408 12% FONDO LOCAL - MUNICIPIO DE MANIZALES 1.753.781.040 1.755.312.480 75% PREMIOS NO RECLAMADOS - MUNICIPIO MZLES 270.491.646 231.652.877 EXCEDENTE - FONDO LOCAL - MUNICIPIO MZLES - 52.453.449 17% DIREECCION TERRITORIAL DE SALUD CALDAS 1.075.078.249 833.205.602 10% OTRAS DIRECCIONES SECCIONALES PAIS (FORANEAS) 833.788.350 824.220.000

ESTADO DE CARTERA DISTRIBUIDORES Y ABONADOSA DIC 31-2014

PERIODO 2014 CARTERA ENTRE 1 Y 13 DIAS ENTRE 14 Y 30 DIAS ENTRE 31 Y 60 DIAS ENTRE 61 Y 90 DIAS MAYOR A 90 DIAS292.505.532,98 235.105.791,54 26.779.410,13 808.123,15 1.240.640,00 28.571.568,16

100,00% 80,38% 9,16% 0,28% 0,42% 9,77%A DICIEMBRE

ESTADO DE RESERVAS

RESERVAS A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 VARIACIONTECNICA 1.900.242.288 2.579.695.288 26,3%PREMIOS NO RECLAMADOS 25% 294.719.606 252.055.908 -16,9%

TOTAL RESERVAS 2.194.961.894 2.831.751.196 22%

ESTRUCTURA DE COSTOS A DICIEMBRE 31 DE 2014

CONCEPTO ESTADO ACTUAL % SEGÚN DCTO 3034 %INGRESOSVENTA DE LOTERIA 14.627.604.000 100,0% 14.627.604.000 100,0%

GASTOS % GTOS/VTAS % GTOS/VTASDESCUENTO EN VENTAS 3.652.810.697 25% 3.656.901.000 25%PREMIOS + RESERVA 5.740.125.223 40% 5.851.041.600 40%TRANSFERENCIA RENTA MINIMA 1.755.312.480 12% 1.755.312.480 12%IMPUESTO FORANEAS 824.220.000 6% 833.773.428 6%GASTOS ADMON Y OPERACIÓN 2.913.634.542 20% 2.194.140.600 15%EXCEDENTES MINIMOS ESTABLECIDOS (39.999.521) -0,3% 292.552.080 2%

EJECUCION PRESUPUESTO CON CORTE A DICIEMBRE 31

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 PRESUPUESTO

DEFINITIVO RECAUDO ACUMULADO

SALDO POR RECAUDAR

% EJEC

DISPONIBILIDAD INICIAL 383.875.429,00 359.723.786,00 24.151.643,00 93,71%VENTA LOTERIA 16.949.400.000,00 14.627.604.000,00 2.321.796.000,00 86,30%RECURSOS DE CAPITAL 965.000.000,00 969.050.000,00 - 100,42%RENDIMIENTOS DE INVERSION 84.747.656,00 75.869.385,00 8.878.271,00 89,52%OTRAS RENTAS 192.844.379,00 181.938.982,00 10.905.397,00 94,34%FONDOS ESPECIALES 120.000.000,00 - 120.000.000,00 0,00%

TOTAL 18.695.867.464,00 16.214.186.153,00 2.485.731.311,00 86,7%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 PRESUPUESTO

DEFINITIVO COMPROMISO ACUMULADO

GIRO PPTAL ACUMULADO

% EJEC

SERVICIOS PERSONALES 582.595.033,00 567.596.896,00 567.596.896,00 97,43%GASTOS GENERALES 368.025.396,00 223.081.358,00 223.081.358,00 60,62%TRASNF. DE FUNCIONAMIENTO 1.560.539.906,00 1.403.989.581,00 1.403.989.581,00 89,97%INVERSIONES 2.000,00 - - 0,00%GASTOS DE OPERACION 11.385.601.138,00 10.135.844.902,00 10.135.844.902,00 89,02%TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD 4.076.330.700,00 3.412.738.081,00 3.412.738.081,00 83,72%FONDOS ESPECIALES 120.000.000,00 - - 0,00%DISTRIBUCION EXCEDENTE 52.453.449,00 52.453.449,00 52.453.449,00 100,00%CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER 550.321.842,00 359.820.188,00 359.820.188,00 65,38%

TOTAL 18.695.869.464,00 16.155.524.455,00 16.155.524.455,00 86,4%

POLITICAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO AL CIERRE 2014 Con la articulación de la Oficina de Prensa de la Alcaldía se

logro publicidad importante sobre el cambio de Plan de Premios sin costo.

Se implemento pago del 100% a proveedores y acreedores por medio electrónico (transferencia ACH).

Reducción de la impresión de billetes pasando de 270 mil a 240 mil con un ahorro aproximado de $2 millones semanales.

Continuando con la política de cero papel se redujo el valor ejecutado por correspondencia en el 40%. Utilizando herramientas virtuales.

Se obtuvo un ahorro en combustible del 34%, por optimización de tramites administrativos.

INFORME COMERCIAL

VENTAS LOTERIA DE MANIZALES(En pesos)

VENTAS LOTERIA DE MANIZALES(fracciones)

VENTAS VIRTUALES LOTERIA DE MANIZALES

VENTA EN DEPTOS 2014 vs 2013 2013 2014 DIF. VAR. %

1 CALDAS 3.495.885.000$ 3.638.004.000$ 142.119.000$ 4,1%2 RISARALDA 1.348.380.000$ 1.427.382.000$ 79.002.000$ 5,9%3 QUINDIO 487.395.000$ 565.836.000$ 78.441.000$ 16,1%4 HUILA 217.020.000$ 275.145.000$ 58.125.000$ 26,8%5 ANTIOQUIA 2.796.882.000$ 2.851.206.000$ 54.324.000$ 1,9%6 CUNDINAMARCA 357.729.000$ 407.724.000$ 49.995.000$ 14,0%7 PUTUMAYO 32.679.000$ 45.930.000$ 13.251.000$ 40,5%8 NARIÑO 90.171.000$ 101.160.000$ 10.989.000$ 12,2%9 GUAJIRA 741.000$ 7.599.000$ 6.858.000$ 925,5%

10 CAUCA 73.692.000$ 77.649.000$ 3.957.000$ 5,4%11 CORDOBA 17.505.000$ 17.880.000$ 375.000$ 2,1%12 GUAVIARE 45.000$ 21.000$ (24.000)$ -53,3%13 CASANARE 312.000$ 258.000$ (54.000)$ -17,3%14 GUAINIA 66.000$ 6.000$ (60.000)$ -90,9%15 MAGDALENA 1.968.000$ 1.632.000$ (336.000)$ -17,1%16 AMAZONAS 27.021.000$ 24.918.000$ (2.103.000)$ -7,8%17 SUCRE 24.276.000$ 21.036.000$ (3.240.000)$ -13,3%18 ARAUCA 19.086.000$ 15.153.000$ (3.933.000)$ -20,6%19 ATLANTICO 141.135.000$ 136.803.000$ (4.332.000)$ -3,1%20 CHOCO 84.936.000$ 79.344.000$ (5.592.000)$ -6,6%21 SAN ANDRES 30.375.000$ 23.841.000$ (6.534.000)$ -21,5%22 CESAR 32.310.000$ 19.365.000$ (12.945.000)$ -40,1%23 META 40.464.000$ 21.219.000$ (19.245.000)$ -47,6%24 CAQUETA 29.439.000$ 8.049.000$ (21.390.000)$ -72,7%25 BOYACA 66.456.000$ 42.588.000$ (23.868.000)$ -35,9%26 VALLE 990.930.000$ 963.051.000$ (27.879.000)$ -2,8%27 BOLIVAR 98.421.000$ 67.041.000$ (31.380.000)$ -31,9%28 TOLIMA 945.672.000$ 910.707.000$ (34.965.000)$ -3,7%29 NORTE DE SANTANDER 780.885.000$ 705.858.000$ (75.027.000)$ -9,6%30 SANTANDER 1.094.766.000$ 1.009.827.000$ (84.939.000)$ -7,8%31 BOGOTA 1.288.200.000$ 1.161.372.000$ (126.828.000)$ -9,8%

14.614.842.000$ 14.627.604.000$ 12.762.000$ 0,1%TOTAL

DEPARTAMENTO

DIAGNOSTICO DISMINUCION VENTAS EN SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y BOGOTA D.C.

• LOTERIA DEL META: NUEVO PLAN DE PREMIOS, SUBIÓ EL PREMIO MAYOR DE 600 A 1.500 MILLONES, COMPETENCIA DIRECTA DIA MIERCOLES.

• LOTERIA DE SANTANDER: NUEVO PLAN DE PREMIOS 5.000 MILLONES AL MAYOR, JUEGA CADA QUINCE (15) DIAS: Y EL 15 DE OCTUBRE Y EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 SE CRUZÓ CON MANIZALES. (JUGARON 4 LOTERIAS LOS DIAS MIERCOLES).

• SORTEOS EXTRAORDINARIOS : LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE JUGARON LOS SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE NAVIDAD Y VARIOS DISTRIBUIDORES DE BOGOTA NO COMERCIALIZARON LA LOTERIA DE MANIZALES.

VENTAS DEL SECTOR LOTERIAS

PLAN ESTRATEGICO 2014

PLAN ESTRATEGICO 2014

NUEVO PLAN DE PREMIOS OCTUBRE 8 DE 2014

RENOVACION PLAN DE PREMIOS

SOCIALIZACION NUEVO PLAN DE PREMIOS AUDITORIO FONDO CULTURAL DEL CAFÉ – SEPTIEMBRE 29 DE 2014

CINCO (5) SORTEOS

INICIATERMINA

ESCALA DE VENTAS

5 - 15 BILLETES 100.000 TOMBOLA No. 1 (2 GANADORES DE BONOS DE $50.000 C/U)

16 - 25 BILLETES 200.000 TOMBOLA No. 2 (2 GANADORES DE BONOS DE $100.000 C/U)

26 - 35 BILLETES 300.000 TOMBOLA No. 3 (2 GANADORES DE BONOS DE $150.000 C/U)

36 O MAS BILLETES 400.000 TOMBOLA No. 4 (2 GANADORES DE BONOS DE $200.000 C/U)

TOTAL PREMIO EN BONOS 1.000.000

FECHAS

miércoles, 08 de octubre de 2014miércoles, 05 de noviembre de 2014

PREMIOPROMOCIONAL PARA LOTEROS

“TOMBOLA MILLONARIA”

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD ARTICULADA CON LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDIA

• 16 EUCOLES EN TODA LA CIUDAD DESDE EL MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014.

• AVISO EN LA PATRIA A COLOR DOMINGO 19 DE OCTUBRE PUBLICITANDO EL NUEVO PLAN DE PREMIOS.

• VOLANTE CON LA FACTURA DEL AGUA A PARTIR DEL LUNES 27 DE OCTUBRE CON PUBLICIDAD DEL NUEVO PLAN DE PREMIOS.

• PUBLICIDAD EN LAS EMISIONES DE LAS REVISTAS: GOLES Y GOLES, PELOTAZOS, TOROS Y TOREROS Y NOTICIERO ECONOMICO CALDENSE.

• PROMOCION DEL VIDEO COMERCIAL EN TELECAFE DEL NUEVO PLAN DE PREMIOS DE LA LOTERIA.

• RESULTADOS DE LA LOTERIA PUBLICADOS EN EL BOLETIN DE PRENSA Y LA PAGINA WEB.

• CUÑA REALIZADA POR PRENSA QUE SE TRANSMITIRÁ A PARTIR DEL MARTES 28 DE OCTUBRE.

• STANDS DE LA LOTERIA DE MANIZALES EN: CENTROS COMERCIALES, CABLE AEREO, ALCALDIA, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y VALLA DE LA LOTERIA.

PARQUE FUNDADORES

LA PATRIA

VOLANTE CON FACTURA

DEL AGUA EUCOLES EN TODA LA CIUDAD

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD ARTICULADA CON LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDIA

STAND C.C. FUNDADORES

STAND ALCALDIA DE MANIZALES

STAND C.C. CABLE PLAZA

STAND CABLE AEREOY PUNTO DE VENTA

STAND PEOPLE

CONTACT

VALLA LOTERIA DE MANIZALES

PLAN DE MEDIOS RADIO

PROMOCIONALES PARA VENDEDORES Y PUBLICO APOSTADOR

PROMOCIONAL GELSA – BOGOTA TOUR MANIZALES DEL ALMA

(Enero a Junio)

(Enero a Diciembre)

PROMOCIONAL RISARALDA - APOSTARSUPER TOUR A MEDELLIN

(Marzo a Abril)

PROMOCIONAL CALDAS - SUSUERTESUPER TOUR MEDELLIN

(Marzo a Abril)

DOS DIAS CON TODOS LOS GASTOS PAGOS

PROMOCIONAL SUSUERTETOUR CAFETERO DE AMOR Y AMISTAD“PARQUE DEL CAFÉ” (Julio a Octubre)

DOS DIAS CON TODOS LOS GASTOS PAGOS

(27 Y 28 DE SEPTIEMBRE)

PROMOCIONAL GANAGANA – TOLIMASUPER TOUR A MANIZALES

(Febrero a Mayo)

PROMOCIONAL APUESTAS OCHOA – QUINDIOSUPER TOUR A MANIZALES

(Marzo a Abril)

PROMOCIONAL HUILALA LOTERIA DE MANIZALES TE LLEVA A UN SUPER TOUR

A ARMENIA “PARQUE DEL CAFÉ” (Abril a Mayo)

DOS DIAS CON TODOS LOS GASTOS

PAGOS

LA LOTERIA DE MANIZALES TE HACE VIVIR EL MUNDIAL CON DOS TV LED

ANIMATE A SER UNO DE LOS MEJORES Y ESTAR DENTRO DE LOS 2 GANADORES

PROMOCIONAL SANTANDERAPUESTAS LA PERLA (Abril)

PROMOCIONAL GANAFIJO PARA EL COMPRADOR BONOS SODEXO (Mayo a Julio)

PROMOCIONAL LOTEROS CALDAS MARZO A JUNIO

CINCO (5) SORTEOSINICIATERMINA

ESCALA DE VENTAS

5 - 15 BILLETES 100.000 TOMBOLA No. 1 (2 GANADORES DE BONOS DE $50.000 C/U)

16 - 25 BILLETES 200.000 TOMBOLA No. 2 (2 GANADORES DE BONOS DE $100.000 C/U)

26 - 35 BILLETES 300.000 TOMBOLA No. 3 (2 GANADORES DE BONOS DE $150.000 C/U)

36 O MAS BILLETES 400.000 TOMBOLA No. 4 (2 GANADORES DE BONOS DE $200.000 C/U)

TOTAL PREMIO EN BONOS 1.000.000

FECHAS

miércoles, 08 de octubre de 2014miércoles, 05 de noviembre de 2014

PREMIO

PROMOCIONAL PARA LOTEROS “TOMBOLA MILLONARIA”

(Octubre y Noviembre)

OFICINA DE ATENCION AL LOTEROO.A.L.

PROGRAMACION JORNADA SOCIAL DEL LOTERO Y SUS FAMILIAS GOBIERNO EN LA CALLE 2014

PROGRAMACION HORA INICIAL HORA FINAL

Atencion en los diferentes Stand 9,00 A.M. 3,00 P.M.

Servicio de cafeteria 9,00 A.M. 3,00 P.M.

Banda Musical 10,00 A.M. 11,30 a.m.

Entrega de helados 10,30 a.m 12,00 p.m.

Baile Ritmos argentinos 11,30 a.m. 11,45 a.m.

Almuerzo 12,00 p.m. 1.30 p.m.

Chirimia 1,00 p.m. 2,00 p.m.

Cantantes (Charrito Pueblo /Reguetoneros

Concurso de Baile para niños y niñas

Rifas para niños y adultos

Entrega a loteros del paquete navideño 2.00 P.M. 3.00 P.M.

2,00 P.M. 3,00 P.M.

ASISTENTES 1080 PERSONAS ENTRE LOTEROS Y SUS FAMILAS

ENTIDADES VINCULADAS• SECRETARIA DE SALUD• SECRETARIA DE DESARROLLO• SECRETARIA DE DEPORTE • SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD• DEFENSORIA DEL PUEBLO• GRUPO SILUETA• FONDO NACIONAL DEL AHORRO• PERSONERIA MUNICIPAL• CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE

CALDAS• INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO • SEC. DE PLANEACION - SISBEN• CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR• CONSULTORIO JURIDICO U. CALDAS

PERSONAS ATENDIDAS (HOMBRE-MUJERES-NIÑOS)

SECRETARIA DE SALUD/ VACUNACION Y ODONTOLOGIA 73SECRETARIA DE DESARROLLO 60

SECRETARIA DE DEPORTE 50

SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD13

DEFENSORIA DEL PUEBLO 7GRUPO SILUETA: corte de cabello; Cepillado .maquillaje. 283FONDO NACIONAL DEL AHORRO 40PERSONERIA MUNICIPAL 18

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS 50SEC. DE PLANEACION – SISBEN 40CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 30CONSULTORIO JURIDICO U CALDAS 14TOTAL 678

ODONTOLOGIA

MANICURE

PELUQUERIA

JORNADA LÚDICA

•CAPACITACION “ESTRATEGIA DE VENTAS” PARA LOS LOTEROS DE MANIZALES Y CHARLA CON F.N.A..

•ENTREGA DE 1060 MALETINES A LOTEROS EN PEREIRA, ARMENIA, NEIVA Y BUCARAMANGA.

•ENTREGA DE 350 GORRAS A LOTEROS DE BUCARAMANGA.

•CARNETIZACION DE LOTEROS EN MANIZALES.

•SOCIALIZACION PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA C.V.P.

•ENTREGA DE 450 PORTABILLETES A LOS LOTEROS DE MANIZALES, CHINCHINA,VILLAMARIA Y CÚCUTA.

PROYECTO CONTROL JUEGO ILEGAL

PROYECTO CONTROL JUEGO ILEGALPUBLICIDAD PARA COMBATIR EL JUEGO ILEGAL EN 21 MODULOS PARA LOS

EMBELLECEDORES DE CALZADO UBICADOS EN LA CATEDRAL DE MANIZALES

INFORME GESTION ADMINISTRATIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO CGM

ITEM META % CUMPLIMIENTO

1Publicar los actos asociados a los procesos decontratación en el SECOP 100%

2

Dar alcance a los lineamientos establecidos en el articulo9 de la Ley 1474-2011 garantizando la publicación de losinformes de control interno conforme a la Ley 100%

3

Saldos debidamente conciliados en las cuentas porcobrar y por pagar respectivamente entre EMSA y elMunicipo de Manizales 100%

AVANCES MECI - CIC - CALIDAD

MECI

Se hizo la correspondiente actualizacion al ModeloEstandar de Control Interno MECI:2014 y la evaluacion adicembre 31 de 2014 arrojó un resultado del 93% sobre100% (Indicador de Madurez Avanzado).

CIC

Se evaluo el Sistema de Control Interno Contable de laentidad, bajo los parametros establecidos por laContaduría General de la Nacion, obteniendose unacalificacion de 4,88 sobre 5 (Adecuado).

CALIDAD

El 10 de diciembre de 2014, se atendió visita de Auditoria de Seguimiento al Sistema de Gestion de Calidad,cumpliendo con cada uno de los requisitos de la norma,logrando mantener las certificaciones en ISO 9001 yNTCGP 1000.

ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL

CELEBRACION DIA DE LA MUJER MARZOCELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA ABRILCELEBRACION DIA DE LA MADRE MAYOCELEBRACION DIA DEL PADRE JUNIOCELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD SEPTIEMBRECELEBRACION DIA DEL NIÑO Y LA FAMILIA OCTUBRECELEBRACION NAVIDEÑA DICIEMBRE

BIENESTAR SOCIALPLAN DE INCENTIVOS RESOLUCION 040-2013

En el año 2014, se cumplieron con las celebraciones establecidas en la Resolución 040-2013

INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS

Sorteo en Vivo y Monitoreo Urnas

Por la Pagina Web de la Lotería de Manizales podemos ver el Sorteo en Vivo los Miércoles a las 10:30 p.m. y podemos monitorear la Bóveda las 24 Horas del día. Ver el Presorteo y la pesada de la Balotas.

Ingreso a la Bóveda

La Puerta de la Bóveda cuenta con dos Chapas con llaves diferentes.

Y se cuenta con Un Electro Imán de 1500 Libras de Presión.

Se cuenta con un sistema de Alarma con Clave que es monitoreada permanentemente por la Empresa Vigitecol.

Sistema de Vigilancia y Monitoreo

Se cuenta con un Sistema de Camaras con Grabación 7*24 y Alarma con sensores de Movimiento. Monitoreada por una Empresa de vigilancia de la Ciudad.

Nuestra Pagina Web

• Nuestro perfil de Facebook:• Lotería de Manizales Emsa• Amigos:525

Nuestro Fan Page:• Lotería de Manizales• TOTAL DE Me GUSTA: 128

Nuestro perfil de Twitter:@loteriaMzlesSeguidores: 250

Las redes sociales son actualizadas permanentemente con el objetivo recordación de marca.

www.loteriademanizales.com

Redes SocialesRedes Sociales

REDISEÑO PAGINA WEB LOTERIA

PLAN ESTRATEGICO

2.015

CONTRATAR EXTERNAMENTE EVALUACIÓN DEL PLAN DE PREMIOS Y

ANALISIS DE RIESGOS. 1

DOCUMENTO EVALUAION DE RIESGOS PLAN DE PREMIOS Y PLAN DE

DESEMPEÑO.

DEFINIR CAMBIO DE PLAN DE PREMIOS DECRETO 3034 DE 2013.

1 PLAN DE PREMIOS NUEVO.

PROMOCIONALES CON LAS FUERZAS DE VENTAS EN TODO EL PAIS (DIFERENTES

DEPARTAMENTOS).10

PROMOCIONALES REALIZADOS/PROMOCION

ALES PROGRAMADOS X 100

REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, RADIO, TV, PRENSA.

2 CAMPAÑAS REALIZADAS

REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA Y CONVENIOS.

1CAMPAÑAS REALIZADAS

ABONADOS

CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA CON MUNICIPIO

1CAMPAÑAS REALIZADAS

ABONADOS

BUSCAR CONVENIOS CON ENTIDADES DESCENTRALIZADAS VENTA POR

LIBRANZA.5

NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS

REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA ENTIDADES DE

SALUD EN MANIZALES.1

CAMPAÑAS REALIZADAS ABONADOS EN EL SECTOR

SALUD

RENEGOCIAR PROYECTO PARA VENTA DE LOTERIA VIRTUAL EN MERCARLDAS.

1CONTRATO CON

MERCALDAS

BUSCAR CONVENIOS CON OTRAS SUPERMERCADOS DE CADENA,

ALMACENES Y DEMÁS PARA VENTA DE LOTERIA VIRTUAL.

1NUMERO DE CONVENIOS

REALIZADOS

SACAR LISTAS DE RESULTADOS CON JUEGUE LEGAL.

52NUMERO DE LISTAS DE

RESULTADOS EMITIDAS

ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOTEROS (CHALECOS, GORRAS, PORTABILLETERAS, MALETINES ENTRE OTROS) CON JUEGUE

LEGAL.

1

DOTACIÓN A TODOS LOS LOTEROS INSCRITOS Y

RENOVACION DE CARNET VENCIDO.

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)

EVALUAR RENOVAR PLAN DE PREMIOS PARA EL

2015.

ESTRATEGIAS DE PUBLIICIDAD, MERCADEO,

FIDELIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA VENTA FISICA Y VIRTUAL.

REACTIVAR ABONADOS PARA ENTIDADES

PÚBLICAS Y PRIVADAS.

NUEVAS VENTAS VIRTUALES

JUEGUE LEGAL (PUBLICIDAD)

REALIZAR CAPACITACIONES DE TRABAJO EN EQUIPO Y CLIMA ORGANIZACIONAL A

TODOS LOS FUNCIONARIOS. (CON CAPACITACIONES DE LA ALCALDIA, ESAP Y

ARP).

3NUMERO DE

CAPACITACIONES REALIZADAS

REALIZAR CAPACITACIONES DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS. (CON CAPACITACIONES DE LA ALCALDIA,

ESAP Y ARP).

5NUMERO DE

CAPACITACIONES REALIZADAS

ORGANIZACIÓN DE ÁREAS FISICAS OCUPADAS, PARA EVALUAR POSIBILIDAD

DE ALQUILER DE ESPACIOS.1

REALIZACION DE UBICACIÓN DE OFICINAS

REVISIÓN DE DISMINUCIÓN DE IMPRESIÓN DE BILLETERIA NO VENDIDA.

DISMINUIR IMPRESIÓN DE

30.000 BILLETES FISICOS SORTEO

NUMERO DE BILLETES IMPRESOS POR SORTEO.

REVISIÓN Y RECUPERACION DE CARTERA DE DIFICIL COBRO/INICIO PROCESO DE

COBRO COACTIVO. 3

NUMERO DE PROCESOS EN RECUPERACIÓN DE

CARTERA

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA.

1 MANUAL ACTUALIZADO

REVISIÓN DEL 50% CONTRATOS DE COMERCIAL (DISTRIBUIDROES DE

LOTERIAS). 45

CONTRATOS DE COMERCIAL REVISADOS

REEVALUAR CRITERIOS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (LEY 954 DE 2000).

1REVISION DE EVALUACIÓN

DEL DESEMPEÑO

FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO CON PRACTICANTES

DE TRABAJO SOCIAL. (ACTIVIDADES CON LOS LOTEROS Y SUS FAMILIAR -

CAPACITACIONES, CHARLAS, ASESORIA DE SERVICIOS Y OFERTA INSTITUCIONAL DE GOBIERNO EN LA CALLE) ENTRE OTROS.

1PRACTICANTE AÑO 2015 - OFICINA DE ATENCIÓN AL

USUARIO.

REALIZAR LA JORNADA DEL LOTERO - GOBIERNO EN LA CALLE.

1REALIZACION DE JORNADA

GOBIERNO EN LA CALLE DÍA DEL LOTERO.

REALIZAR CONVOCATORIAS CON EL SENA (BOLSA DE EMPLEO) PARA INCENTIVAR

VENTA DE LOTERIA ENTRE JOVENES.2

CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LOTEROS JOVENES.

ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

1CONTRATACIÓN

REALIZADA PARA SEGUIMIENTO ICONTEC

IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN.

1TABLAS DE RETENCIÓN

DOCUMENTADAS.

FOR

TA

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MIN

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RA

TIV

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BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA

ORGANIZACIONAL

REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN

PROCESOS ADMINISRATIVOS

GESTION COMERCIALINCREMENTO VENTAS

AVANCE 2015

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES

2015

PROMOCIONAL LOTICOLOMBIAAumento en Ventas de Mínimo 6 % en el 2015

NOMBRE CAMPAÑA ACTIVIDAD

RETO GANA PRINCIPAL 2015Vincularse al Reto GANA con la Fuerza de Ventas Directa de 3.500 personas

EL DESAFIO LOTI - DIA DE LA MADREPROMOCIONAL: La Persona que incremente la venta en el 10% participa en el sorteo de un electrodoméstico (COMBO)

EL DESAFIO LOTI - DIA DEL PADREPROMOCIONAL: La Persona que incremente la venta en el 10% participa en el sorteo de un electrodoméstico (COMBO)

EL DESAFIO LOTI - DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD

PROMOCIONAL: La Persona que incremente la venta en el 10% participa en el sorteo de un electrodoméstico (COMBO)

EL DESAFIO LOTI - NAVIDADPROMOCIONAL: La Persona que incremente la venta en el 10% participa en el sorteo de un electrodoméstico (COMBO)

META PARA EL AÑO 2015: 712.000

FRACCIONES Min. 6%

PROMOCIONALES SUSUERTE1) ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2015

13 SORTEOS Meta por Sorteo 1.800 Fracciones

META PARA EL AÑO 2015: 91.400

FRACCIONES 21%

2) ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 201513 SORTEOS

Meta por Sorteo 2.000 Fracciones

PREMIO 11 MEJORES VENDEDORES “LAGO CALIMA Y SANTAGUEDA ”

META DE VENTAS: 6.000 FRACCIONES POR SORTEO DURANTE 5 MESES (22 SORTEOS)

DE ABRIL A AGOSTO DE 2015132.000 FRACCIONES

PREMIO 3 MOTOS MEJORES VENDEDORAS

META PARA EL AÑO 2015: 207.000

FRACCIONES 25%

PROMOCIONAL GELSA S.A.

PROMOCIONAL SEAPTO TOLIMA

ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2015 13 SORTEOS

Meta por Sorteo 1.700 Fracciones

META PARA EL AÑO 2015: 55.640

FRACCIONES 7,6%

PREMIO 11 MEJORES VENDEDORES “PARQUE DEL CAFÉ”

PROMOCIONAL APUESTAS OCHOA - QUINDIOENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2015

13 SORTEOS Meta por Sorteo 800 Fracciones

META PARA EL AÑO 2015: 14.716

FRACCIONES 31,8%

PREMIO 11 MEJORES VENDEDORES “LAGO CALIMA”

PROMOCIONAL APOSTAR S.A. RISARALDA

ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2015 13 SORTEOS

Meta por Sorteo 1.200 Fracciones

META PARA EL AÑO 2015: 33.176 FRACCIONES

12,5%

PREMIO 11 MEJORES VENDEDORES “LAGO CALIMA”

PROYECTOS NEGOCIO VENTA VIRTUAL VENTA LOTERIA VIRTUAL EN SUPERMERCADOS DE CADENA

PROYECTO NUEVO PLAN DE PREMIOS 2.015

CONCLUSION ESTUDIO TECNICO PLAN DE PREMIOS

SORTEO PROBABILIDAD0 0%1 0%2 1%3 2%4 6%5 12%6 22%7 34%8 47%9 60%10 72%11 82%12 89%13 93%14 96%15 98%16 99%17 100%18 100%

SE OBSERVA QUE A PARTIR DEL SORTEO No. 8 LA PROBABILIDAD DE ACIERTO AL MAYOR ES ALTA

SE CONTRATÓ EXTERNAMENTE

EVALUACIÓN DEL PLAN DE PREMIOS Y ANALISIS DE

RIESGOS.

NUEVO PLAN DE PREMIOS

CONCEPTO NUEVO PLAN DE PREMIOS

NRO DE SERIES 100

PRECIO BILLETE 6.000$

PRECIO FRACCION 2.000$

EMISION BILLETES 1.000.000

EMISION FRACCIONES 3.000.000

FRACS POR BILLETE 3

PREMIO MAYOR 900.000.000$

VR SECOS Y FORTUCHANCE 205.000.000$

CANT DE SECOS 10

VR APROXIMACIONES 1.117.351.327$

VR PLAN DE PREMIOS 2.222.351.327$

VR EMISION BRUTA 6.000.000.000$

VR EMISION NETA 4.500.000.000$

VR PLAN DE PREMIOS / VR EM BRUTA 37,04%

PREMIO MAYOR POR FRACCION 300.000.000$

PROYECTO NUEVO PLAN DE PREMIOS 2.015

No. PREMIO NUEVO ACTUAL              1 PREMIO MAYOR 900.000.000$ 850.000.000$

              1 FORTUCHANCE 20.000.000$ 20.000.000$               1 PREMIO SECO 50.000.000$ 50.000.000$               1 PREMIO SECO (NUEVO) 40.000.000$

              1 PREMIO SECO 30.000.000$ 30.000.000$

              1 PREMIO SECO 20.000.000$ 20.000.000$

3 PREMIOS SECOS DE 10.000.000$ 10.000.000$ 2 (Actual)

3 PREMIOS SECOS DE 5.000.000$ 5.000.000$ 4 (Actual)

1.117.351.327$

2.222.351.327$ VALOR TOTAL PLAN DE PREMIOS (NUEVO PLAN)

APROXIMACIONES (NUEVO PLAN)

PROPUESTA PUBLICITARIA NUEVO PLAN DE PREMIOS

VENTAS LOTERIA DE MANIZALES

A Febrero 28 de 2015

(En pesos)

(En Fracciones)

GESTION ADMINISTRACIONFORTALECIMIENTO

INSTITUCIONALAVANCE 2015

PRESUPUESTO APROBADO 2.015PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015

DISPONIBILIDAD INICIAL 559.396.229,00

VENTA LOTERIA 15.489.580.000,00

RECURSOS DE CAPITAL 200.002.000,00

RENDIMIENTOS DE INVERSION 68.952.820,00

OTRAS RENTAS 151.285.292,00

FONDOS ESPECIALES 500.000.000,00

TOTAL 16.969.216.341,00

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE PROYECTO CON UN INCREMENTO EN VENTAS DE LOTERIA DEL 5,8% CON RESPECTO A LA EJECUCION DEL 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015

SERVICIOS PERSONALES 627.531.655,00

GASTOS GENERALES 213.117.929,00

TRASNF. DE FUNCIONAMIENTO 1.249.914.404,00

INVERSIONES 3.000,00

GASTOS DE OPERACION 10.215.095.223,00

TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD 3.731.769.904,00

FONDOS ESPECIALES 500.000.000,00

DISTRIBUCION EXCEDENTE -

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER 431.784.226,00

TOTAL 16.969.216.341,00

EL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTA UNA DISMINUCION DEL 9% POR AJUSTES AL PLAN DE COMPRAS 2015 CON RESPECTO AL PLAN 2014

Elaboración del Plan de Capacitation 2015, según análisis de necesidades.

Continuación convenio Universidad de Caldas, practicante en Trabajo Social, para desarrollo proyecto de mejoramiento clima organizacional.

Reorganización de espacios fisicos para mejorar ambiente laboral y evaluar posibilidad de alquiler de los espacios libres.

Revision de cupo de distribuidores, reduciendo la impresión de billetes en 30 mil billetes por sorteo.

Aprobación del Manual SIPLAFT: Manual de Politícas y Procedimientos del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

MONICA CONSTANZA PIEDRAHITA MERCHÁN GERENTE

EMSA - LOTERIA DE MANIZALES

FIN DE LA PRESENTACION