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Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Instructivo para el registro del avance de la ejecución de la inversión en el Formato 12-B
Lima, 01 de junio de 2020
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
I. DEFINICIONES
I. DEFINICIONES
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Avance de la Ejecución de la Inversión. Se refiere a las tareas y acciones que sedesarrollan en los productos y componentes de la inversión en la Fase de Ejecución.
Avance de la Ejecución física. Se refiere al desarrollo de las metas de los productosa través de la ejecución de las obras, la adquisición de bienes y servicios para lageneración de activos.
Avance de la Ejecución financiera. Se refiere al devengado de los gastos derivados porla ejecución obra, la adquisición de los bienes y/o la prestación de los servicios. Incluyegastos del expediente técnico, supervisión, liquidación y de la gestión del proyecto.
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL
FORMATO Nº 12-B
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
1 Ingresar al Banco de Inversiones
2 Buscar el código único de la inversión y dar Clic en el icono
1
2
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Seleccionar “Información de la inversión”3
3
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B
Si la inversión no registra Formato Nº8, la UEI en el campo -“Situación”deberá describir las accionesrealizadas e indicar el avancealcanzado de la elaboración delExpediente Técnico y/o DocumentosEquivalentes.
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
4 En la pestaña “Avance y situación” se muestra:El avance de la ejecución de la inversión que se calcula automáticamente con la informaciónregistrada en la pestaña “Estimación”.En situación se registra la información actualizada de la inversión.
A
B
A
B
4
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B
B
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Seleccionar la pestaña “Estimación”
Dar clic en “Iniciar el cálculo”
5
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B
6
5
6
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
FORMATO Nº 8ESTIMACIÓN EN EL FORMATO Nº 12 B
7 El Formato 12 B considera la información registrada del Formato Nº 08, en ese sentido, la estimación
del avance de la inversión se realiza por producto ( + ) y componente .
A
B
C
A
B
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B
A B C
C
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Se registra el porcentaje de avance de cada producto y componente de la inversión.
La UEI puede describir comentarios de cada producto y componente.
8
8
9
9
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B
10
Completando lainformación del avance porproducto y componente,dar clic en “Declarar”.
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Se muestra una ventana de confirmación, dar clic en “Aceptar”
Con los datos de la pestaña “Estimación”, secalcula automáticamente el avance de laejecución de la Inversión
Luego de dar clic en “Declarar”:
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B
11
12
Para reiniciar una nueva estimación deberá seleccionar “Nueva declaración”
12
13
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
El cálculo del avance de la ejecución física, considera los datos registrados de cada producto.
II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO Nº12-B
P2
P1
13
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
III. ESTIMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
EJEMPLO 1Caso: Inversiones que presenten
Intangible y/o equipamiento
Nota: Los ejemplos presentados son referenciales.
La UEI es responsable del registro del avance de la ejecución de la inversión.
En el siguiente ejemplo la UEI ha registrado: Producto 1 (Acciones 1.1 y 1.2) ; Producto 2 (Acciones 2.1 y 2.2) y
Componente Gestión de proyecto.
La acción 1.1 tiene como meta un (1) documento que considera un total de cuatro (4) entregables de acuerdo a la
periodicidad establecida en los contratos, ordenes de servicio u otros.
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Productos
/accionesMeta
Costo
actualizado
Entregables
programados
Entregables programados
en porcentaje
E1 E2 E3 E4Total de
entregablesE1 E2 E3 E4
Total
entregables
(%)
PRODUCTO 1 449,056.13
Acción 1.1 1 Documento 45,000.00 1 1 1 1 4 25% 25% 25% 25% 100%
Acción 1.2 1 Documento 404,056.13 1 1 1 3 0% 33.3% 33.3% 33.3% 100%
PRODUCTO 2 1,274,404.75
Acción 2.1 2 Equipos 358,673.61 2 2 0% 0% 0% 100% 100%
Acción 2.2 1 Documento 915,731.14 1 1 2 0% 50% 50% 0% 100%
GESTION DEL
PROYECTO: S/.41,362.12 1 1 1 1 4 25% 25% 25% 25% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
SUPERVISIÓN: S/. 0.00
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
MONTO TOTAL
ACTUALIZADO: S/.1,764,823.00
1
4=
1
2
21
El responsable de la UEI registra la cantidad de entregables por periodo.
El responsable de la UEI registrará la ponderación de cada entregable*, el criterio mostrado en este
ejemplo es referencial.
A. CÁLCULO DEL AVANCE PROGRAMADO
*Se deberá verificar que el total de los entregables sea 100%.
Considerar que el porcentaje de cada entregable se sustenta en los TDR y/o especificaciones técnicas.
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Productos
/accionesMeta
Costo
actualizado
Entregables programados
en porcentaje
Entregables programados
en soles
E1 E2 E3 E4
Total
entregables
(%)
E1 E2 E3 E4
Total de
entregables
en soles
PRODUCTO 1 449,056
Acción 1.1 1 Documento 45,000 25% 25% 25% 25% 100% 11,250 11,250 11,250 11,250 45,000
Acción 1.2 1 Documento 404,056 0% 33.3% 33.3% 33.3% 100% 0.00 134,685 134,685 134,685 404,056
PRODUCTO 2 1,274,404
Acción 2.1 2 Equipos 358,673 0% 0% 0% 100% 100% 0.00 0.00 0.00 358,673 358,673
Acción 2.2 1 Documento 915,731 0% 50% 50% 0% 100% 0.00 457,865 457,865 0.00 915,731
GESTION DEL PROYECTO: S/. 41,362 25% 25% 25% 25% 100% 10,340.5 10,340.5 10,340.5 10,340,5 41,362
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.
SUPERVISIÓN: S/.
LIQUIDACIÓN: S/.
MONTO TOTAL
ACTUALIZADO: S/.1,764,823
3
= 45,000 x 25%
3 Para obtener los entregables programados en soles, se multiplica el valor de la ponderación asignada a
cada entregable por el costo actualizado de la acción.
A. CÁLCULO DEL AVANCE PROGRAMADO
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
Productos /
Acciones
Costo
actualizado
(A)
Avance
E1 E2
Ejecución
acumulada
(B = E1+E2)
Avance parcial
de la Inversión
(B/A)
PRODUCTO 1 449,056 11,250 145,935 157,185 35.0%
Acción 1.1 45,000 11,250 11,250
Acción 1.2 404,056 0 134,685
PRODUCTO 2 1,274,405 0 457,866 457,866 35.9%
Acción 2.1 358,674 0 0
Acción 2.2 915,731 0 457,866
GESTION DEL
PROYECTO: S/.41,362 10,340.5 10,340.5 20,681 50.0%
MONTO TOTAL
ACTUALIZADO: S/.1,764,823
4
5 6
4
5
6
El MONTO PARCIAL POR PRODUCTO Y COMPONENTE se calcula sumando los montos programados de
cada periodo de las acciones que se ejecutaron a la fecha de corte.
La EJECUCIÓN ACUMULADA se calcula sumando los montos parciales ejecutados por productos y
componente a la fecha de corte*.
El PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN se calcula dividiendo la ejecución acumulada entre
el costo actualizado de cada producto y componente de la inversión. Este resultado deberá ser registrado en la
pestaña “Estimación” del F12B.
B. CÁLCULO DEL AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN
E1 E2
(*) Se precisa que a la fecha de corte, se han ejecutado los dos entregables.
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
EJEMPLO 2Inversiones que presenten Intangibles,
equipamiento e infraestructura
Nota: Los ejemplos presentados son referenciales.
La UEI es responsable del registro del avance de la ejecución de la inversión.
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
1 El MONTO PARCIAL POR PRODUCTO Y COMPONENTE: Se calcula sumando los montos valorizados por periodo.
COMPONENTES/PRODUCTOS/
ACCIONESF.P
Registro F8-A %RESUMEN DEL AVANCE DE
LA INVERSIONAvance acumulado mensual (montos en S/.)
COSTO ACTUALIZADO
S/.
Avance de la Inversion
S/.(Inc. IGV)
%
Acu
m.
20
19
%
En
e-2
0
%
Fe
b-2
0
%
Ma
r-2
0
%
Ab
r-2
0
%
Ma
y-2
0
%
Ju
n-2
0
%
Ju
l-2
0
%
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA(2 Acciones)
Obra 3,457,120 64%
2,219 50.9%
1,239 37% 140 4% 390 12% 59 2% 650 19%
980 100% 245 25% 330 34% 342 35% 0 0% 63 6%
EQUIPAMIENTO + MOBILIARIO(1 Acción)
ByS 780,000 62%
480 58.5%
480 59% 200 24% 280 34%
CAPACITACION EN SERVICIOS DE SALUD
Serv 525,000 0.0%0 0%
0 -
EXPEDIENTE TECNICO –ET(3 ET)
ET 250,000 100%
250 100%
166 100% 120 72% 46 28%
36 100% 10 28% 26 72%
48 100% 20 42% 28 58%
SUPERVISION(2 supervisiones)
Serv 345,000 44%
150 42%
119 37% 13 4% 38 12% 6 2% 63 19%
31 100% 20 65% 11 35%
GESTION Serv 72,000 0%0 0%
0 -
LIQUIDACION Serv 52,000 0%0 0%
0 -
COSTO ACTUALIZADO 5,481,120 56.5% 3,099 53.6%
A. CÁLCULO DEL AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN
1
1
Montos parciales calculados por acción y componente.
El PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN se calcula dividiendo la ejecución acumulada entre el costo
actualizado de cada producto y componente de la inversión. ( / )
COMPONENTES/PRODUCTOS/
ACCIONESF.P
Registro F 8A % Datos del Contrato/intervencion RESUMEN DEL AVANCE ACUMULADO DE LA INVERSION
COSTO ACTUALIZADO
S/.
Avance de la
Inversión
Tipo de Contratación
ConceptoNº
Entreg./Valoriz.
S/. (Inc. IGV)
S/.(Inc. IGV)
%Nº
Entreg.Valoriz.
Estado/Comentario
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Obra 3,457,120 64%
4,360,000 2,219 50.9%
Contrato Obra Obra 8 3,380,000 1,239 37% 4 Obra atrasada
Contrato Obra Contingencia
Obra 3 980,000 980 100% 4 Obra concluida
EQUIPAMIENTO + MOBILIARIO
ByS 780,000 62%820,000 480 58.5%
Contrato ByS EQ+MOB 4 820,000 480 59% 2 Avance entregables 2/4
CAPACITACION EN SERVICIOS DE SALUD
SERV 525,000 0.0%
0 0%
Consultoria SERV 0 -En actividades previasl
al procedimiento de selección
EXPEDIENTE TECNICO -ET
ET 250,000 100%
250,000 250 100%
Consultoria-Obra ET 3 166,000 166 100% 3 ET concluido
Consultoria EVAR 2 36,000 36 100% 2 Estudio EVAR concluido
ConsultoriaED
EQ+MOB2 48,000 48 100% 2
ED de EQ+Mob, concluido
SUPERVISION Serv 345,000 44%
356,000 150 42%
Supervisión Obra SERV 9 325,000 119 37%Supervision de obra en
ejecucion
Supervisión ET SERV 3 31,000.00 31 100% 3Servicio de supervision
de ETconcluido
GESTION Serv 72,000 0%
0 0%
Consultoria SERV 0 -la Gestion se ha
realizado con personal de planta
LIQUIDACION Serv 52,000 0%0 0%
Consultoria SERV 0 - Por ejecutar
COSTO ACTUALIZADO 5,481,120 56.5% 5,786,000 3,099 53.6%
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública
2
3
A. CÁLCULO DEL AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN
La EJECUCIÓN ACUMULADA se calcula sumando los montos parciales ejecutados por productos y componente a
la fecha de corte*.( + )1 1
2
CA
CA
1
1
3
2
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