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Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública

Instructivo para el registro del avance de la ejecución de la inversión en el Formato 12-B

Lima, 01 de junio de 2020


I. DEFINICIONES

I. DEFINICIONES


Avance de la Ejecución de la Inversión. Se refiere a las tareas y acciones que sedesarrollan en los productos y componentes de la inversión en la Fase de Ejecución.

Avance de la Ejecución física. Se refiere al desarrollo de las metas de los productosa través de la ejecución de las obras, la adquisición de bienes y servicios para lageneración de activos.

Avance de la Ejecución financiera. Se refiere al devengado de los gastos derivados porla ejecución obra, la adquisición de los bienes y/o la prestación de los servicios. Incluyegastos del expediente técnico, supervisión, liquidación y de la gestión del proyecto.


II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL

FORMATO Nº 12-B

II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO Nº12-B


1 Ingresar al Banco de Inversiones

2 Buscar el código único de la inversión y dar Clic en el icono

1

2


Seleccionar “Información de la inversión”3

3


Si la inversión no registra Formato Nº8, la UEI en el campo -“Situación”deberá describir las accionesrealizadas e indicar el avancealcanzado de la elaboración delExpediente Técnico y/o DocumentosEquivalentes.


4 En la pestaña “Avance y situación” se muestra:El avance de la ejecución de la inversión que se calcula automáticamente con la informaciónregistrada en la pestaña “Estimación”.En situación se registra la información actualizada de la inversión.

A

B

A

B

4


B


Seleccionar la pestaña “Estimación”

Dar clic en “Iniciar el cálculo”

5


6

5

6


FORMATO Nº 8ESTIMACIÓN EN EL FORMATO Nº 12 B

7 El Formato 12 B considera la información registrada del Formato Nº 08, en ese sentido, la estimación

del avance de la inversión se realiza por producto ( + ) y componente .

A

B

C

A

B


A B C

C


Se registra el porcentaje de avance de cada producto y componente de la inversión.

La UEI puede describir comentarios de cada producto y componente.

8

8

9

9


10

Completando lainformación del avance porproducto y componente,dar clic en “Declarar”.


Se muestra una ventana de confirmación, dar clic en “Aceptar”

Con los datos de la pestaña “Estimación”, secalcula automáticamente el avance de laejecución de la Inversión

Luego de dar clic en “Declarar”:


11

12

Para reiniciar una nueva estimación deberá seleccionar “Nueva declaración”

12

13


El cálculo del avance de la ejecución física, considera los datos registrados de cada producto.

II. ACCESO AL REGISTRO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO Nº12-B

P2

P1

13


III. ESTIMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSIÓN


EJEMPLO 1Caso: Inversiones que presenten

Intangible y/o equipamiento

Nota: Los ejemplos presentados son referenciales.

La UEI es responsable del registro del avance de la ejecución de la inversión.

En el siguiente ejemplo la UEI ha registrado: Producto 1 (Acciones 1.1 y 1.2) ; Producto 2 (Acciones 2.1 y 2.2) y

Componente Gestión de proyecto.

La acción 1.1 tiene como meta un (1) documento que considera un total de cuatro (4) entregables de acuerdo a la

periodicidad establecida en los contratos, ordenes de servicio u otros.


Productos

/accionesMeta

Costo

actualizado

Entregables

programados

Entregables programados

en porcentaje

E1 E2 E3 E4Total de

entregablesE1 E2 E3 E4

Total

entregables

(%)

PRODUCTO 1 449,056.13

Acción 1.1 1 Documento 45,000.00 1 1 1 1 4 25% 25% 25% 25% 100%

Acción 1.2 1 Documento 404,056.13 1 1 1 3 0% 33.3% 33.3% 33.3% 100%

PRODUCTO 2 1,274,404.75

Acción 2.1 2 Equipos 358,673.61 2 2 0% 0% 0% 100% 100%

Acción 2.2 1 Documento 915,731.14 1 1 2 0% 50% 50% 0% 100%

GESTION DEL

PROYECTO: S/.41,362.12 1 1 1 1 4 25% 25% 25% 25% 100%

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00

SUPERVISIÓN: S/. 0.00

LIQUIDACIÓN: S/. 0.00

MONTO TOTAL

ACTUALIZADO: S/.1,764,823.00

1

4=

1

2

21

El responsable de la UEI registra la cantidad de entregables por periodo.

El responsable de la UEI registrará la ponderación de cada entregable*, el criterio mostrado en este

ejemplo es referencial.

A. CÁLCULO DEL AVANCE PROGRAMADO

*Se deberá verificar que el total de los entregables sea 100%.

Considerar que el porcentaje de cada entregable se sustenta en los TDR y/o especificaciones técnicas.


Productos

/accionesMeta

Costo

actualizado


en porcentaje


en soles

E1 E2 E3 E4

Total

entregables

(%)

E1 E2 E3 E4

Total de

entregables

en soles

PRODUCTO 1 449,056

Acción 1.1 1 Documento 45,000 25% 25% 25% 25% 100% 11,250 11,250 11,250 11,250 45,000

Acción 1.2 1 Documento 404,056 0% 33.3% 33.3% 33.3% 100% 0.00 134,685 134,685 134,685 404,056

PRODUCTO 2 1,274,404

Acción 2.1 2 Equipos 358,673 0% 0% 0% 100% 100% 0.00 0.00 0.00 358,673 358,673

Acción 2.2 1 Documento 915,731 0% 50% 50% 0% 100% 0.00 457,865 457,865 0.00 915,731

GESTION DEL PROYECTO: S/. 41,362 25% 25% 25% 25% 100% 10,340.5 10,340.5 10,340.5 10,340,5 41,362

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.

SUPERVISIÓN: S/.

LIQUIDACIÓN: S/.

MONTO TOTAL

ACTUALIZADO: S/.1,764,823

3

= 45,000 x 25%

3 Para obtener los entregables programados en soles, se multiplica el valor de la ponderación asignada a

cada entregable por el costo actualizado de la acción.

A. CÁLCULO DEL AVANCE PROGRAMADO


Productos /

Acciones

Costo

actualizado

(A)

Avance

E1 E2

Ejecución

acumulada

(B = E1+E2)

Avance parcial

de la Inversión

(B/A)

PRODUCTO 1 449,056 11,250 145,935 157,185 35.0%

Acción 1.1 45,000 11,250 11,250

Acción 1.2 404,056 0 134,685

PRODUCTO 2 1,274,405 0 457,866 457,866 35.9%

Acción 2.1 358,674 0 0

Acción 2.2 915,731 0 457,866

GESTION DEL

PROYECTO: S/.41,362 10,340.5 10,340.5 20,681 50.0%

MONTO TOTAL

ACTUALIZADO: S/.1,764,823

4

5 6

4

5

6

El MONTO PARCIAL POR PRODUCTO Y COMPONENTE se calcula sumando los montos programados de

cada periodo de las acciones que se ejecutaron a la fecha de corte.

La EJECUCIÓN ACUMULADA se calcula sumando los montos parciales ejecutados por productos y

componente a la fecha de corte*.

El PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN se calcula dividiendo la ejecución acumulada entre

el costo actualizado de cada producto y componente de la inversión. Este resultado deberá ser registrado en la

pestaña “Estimación” del F12B.

B. CÁLCULO DEL AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN

E1 E2

(*) Se precisa que a la fecha de corte, se han ejecutado los dos entregables.


EJEMPLO 2Inversiones que presenten Intangibles,

equipamiento e infraestructura

Nota: Los ejemplos presentados son referenciales.

La UEI es responsable del registro del avance de la ejecución de la inversión.


1 El MONTO PARCIAL POR PRODUCTO Y COMPONENTE: Se calcula sumando los montos valorizados por periodo.

COMPONENTES/PRODUCTOS/

ACCIONESF.P

Registro F8-A %RESUMEN DEL AVANCE DE

LA INVERSIONAvance acumulado mensual (montos en S/.)

COSTO ACTUALIZADO

S/.

Avance de la Inversion

S/.(Inc. IGV)

%

Acu

m.

20

19

%

En

e-2

0

%

Fe

b-2

0

%

Ma

r-2

0

%

Ab

r-2

0

%

Ma

y-2

0

%

Ju

n-2

0

%

Ju

l-2

0

%

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA(2 Acciones)

Obra 3,457,120 64%

2,219 50.9%

1,239 37% 140 4% 390 12% 59 2% 650 19%

980 100% 245 25% 330 34% 342 35% 0 0% 63 6%

EQUIPAMIENTO + MOBILIARIO(1 Acción)

ByS 780,000 62%

480 58.5%

480 59% 200 24% 280 34%

CAPACITACION EN SERVICIOS DE SALUD

Serv 525,000 0.0%0 0%

0 -

EXPEDIENTE TECNICO –ET(3 ET)

ET 250,000 100%

250 100%

166 100% 120 72% 46 28%

36 100% 10 28% 26 72%

48 100% 20 42% 28 58%

SUPERVISION(2 supervisiones)

Serv 345,000 44%

150 42%

119 37% 13 4% 38 12% 6 2% 63 19%

31 100% 20 65% 11 35%

GESTION Serv 72,000 0%0 0%

0 -

LIQUIDACION Serv 52,000 0%0 0%

0 -

COSTO ACTUALIZADO 5,481,120 56.5% 3,099 53.6%

A. CÁLCULO DEL AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN

1

1

Montos parciales calculados por acción y componente.

El PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN se calcula dividiendo la ejecución acumulada entre el costo

actualizado de cada producto y componente de la inversión. ( / )

COMPONENTES/PRODUCTOS/

ACCIONESF.P

Registro F 8A % Datos del Contrato/intervencion RESUMEN DEL AVANCE ACUMULADO DE LA INVERSION

COSTO ACTUALIZADO

S/.

Avance de la

Inversión

Tipo de Contratación

ConceptoNº

Entreg./Valoriz.

S/. (Inc. IGV)

S/.(Inc. IGV)

%Nº

Entreg.Valoriz.

Estado/Comentario

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Obra 3,457,120 64%

4,360,000 2,219 50.9%

Contrato Obra Obra 8 3,380,000 1,239 37% 4 Obra atrasada

Contrato Obra Contingencia

Obra 3 980,000 980 100% 4 Obra concluida

EQUIPAMIENTO + MOBILIARIO

ByS 780,000 62%820,000 480 58.5%

Contrato ByS EQ+MOB 4 820,000 480 59% 2 Avance entregables 2/4

CAPACITACION EN SERVICIOS DE SALUD

SERV 525,000 0.0%

0 0%

Consultoria SERV 0 -En actividades previasl

al procedimiento de selección

EXPEDIENTE TECNICO -ET

ET 250,000 100%

250,000 250 100%

Consultoria-Obra ET 3 166,000 166 100% 3 ET concluido

Consultoria EVAR 2 36,000 36 100% 2 Estudio EVAR concluido

ConsultoriaED

EQ+MOB2 48,000 48 100% 2

ED de EQ+Mob, concluido

SUPERVISION Serv 345,000 44%

356,000 150 42%

Supervisión Obra SERV 9 325,000 119 37%Supervision de obra en

ejecucion

Supervisión ET SERV 3 31,000.00 31 100% 3Servicio de supervision

de ETconcluido

GESTION Serv 72,000 0%

0 0%

Consultoria SERV 0 -la Gestion se ha

realizado con personal de planta

LIQUIDACION Serv 52,000 0%0 0%

Consultoria SERV 0 - Por ejecutar

COSTO ACTUALIZADO 5,481,120 56.5% 5,786,000 3,099 53.6%


2

3

A. CÁLCULO DEL AVANCE PARCIAL DE LA INVERSIÓN

La EJECUCIÓN ACUMULADA se calcula sumando los montos parciales ejecutados por productos y componente a

la fecha de corte*.( + )1 1

2

CA

CA

1

1

3

2

presentación de powerpoint · contrato obra obra 8 3,380,000 1,239 37% 4 obra atrasada contrato...

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