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PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y PRESUPUESTO 2011FORBIS LOGISTICS
FORBIS Logistics, Inc.
1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
PST(Procurement
+Agente FSAA
PSTProcurement
FORBIS FFW & NVOCC
INTI
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
OBJETIVOS ESPECIFICOS – FORBIS LOGISTICS
ObjetivosObjetivo
2011Responsabl
eReferencia a
Objetivos Estratégicos
1. ALCANZAR NIVELES DE VENTA Y UTILIDAD NETA PLANIFICADAS
2. CONSOLIDAR FORBIS LOGISTICS – 100% OPERATIVO , OCEAN AND AIR (FFW & NVOCC)
+ Obtención de licencia Aérea+ Obtención de licencia marítima+ Obtención de Nominación CAT Prime (Marítima)+ Obtención de nominación CAT Aérea Repuestos
3. DESARROLLAR CARTERA DE CLIENTES EXTERNOS
4. CONSOLIDAR NEGOCIO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO EN LOS EEUU
+ Desarrollo de cartera de proveedores+ Competitividad en modelos pequeños+ Competitividad en motores marinos y de energía
US$ 8 4 - 6%
1er Trim1er Trim2do Trim3er Trim
80% Gr FSAA20% Otros
<= costo actual<= costo actual
JJD / SA
SASA
SA / JJDSA / JJD
JJD / JAA
JJD / JAA
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
SATISFACCION DE CLIENTES / CAPACIDAD DE
CLASE MUNDIAL /
CRECIMIENTO
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
Objetivos Objetivo 2011 Responsable Referencia a Objetivos
Estratégicos
6. REDUCIR LEAD TIMES DESDE SALIDA DE LOS EQUIPOS EN FABRICA HASTA LLEGADA A CALLAO
+ Gap entre notificación RTS y recojo de unidad+ Periodo de espera en puerto de origen+ Periodo de navegación hacia destino final
+ Houston+ Miami
7. IMPLEMENTACION DE MANEJO DE PROCESOS VIA 6 SIGMA Y CPS
+ Black Belts+ Green Belts
8. OPTIMIZAR LA UTILIZACION PRODUCTIVA DEL WAREHOUSE
9. MANTENER NIVELES DE EXCELENCIA EN SEGURIDAD OPERATIVA
10. ACERCAMIENTO CON DEALERS CAT / BUCYRUS
< 2 días < 7 días
< 16 días< 14 días
30% personal50% personal
85% utilización
0 Accidentes
5% del Volumen
JJD / JAA
JJD / JAA / SA
JJD / JAA / SA
JJD / GO
JJD / JAA / SA
CAPACIDADES DE CLASE MUNDIAL
RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO
RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO
CAPACIDADES DE CLASE MUNDIAL
RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS – FORBIS LOGISTICS
$1613 $1733 $2080$2620
$832
$1818$2182
$4620
$158$630
13.68%
10.57% 10.57%
13.36%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
$
$2000
$4000
$6000
$8000
$10000
$12000
$14000
2010Budget
Year to DateActual
Jan to Dec ('10)Projected
2011-FORBISBudget
SER.INLAND FREIGHT OCEAN FREIGHT SERVICE THIRD PARTY SERVICES AIR FREIGHT Gross Profit
Proyección de Ventas 2011 vs
Resultados 2010
Resultados en PST 2010
Metros Cúbicos 2011
Unidades 2011
FSAA HOU, 40,044
FSAA MIA, 4,935
UNIMAQ, 5,4643rd PARTY, 1,658
FSAA HOU, 81
FSAA MIA, 97
UNIMAQ, 165
3rd PARTY, 28
VARIABLES DE IMPORTANCIA
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
Presupuesto 2011
2011-FORBISBudget
%
Total Revenues $8,061,198 100.00%
Total Cost of Sales $6,955,105 86.28%
Gross Profit $1,106,093 13.72%
Total Expenses $667,154 8.28%
EBIT $438,939 5.45%
Utilidad antes de Impuestos $438,939 5.45%
Taxes $155,384 1.93%
Net Income $283,555 3.52%
PRESUPUESTO DE VENTAS 2011
(En dólares)
- 1 -LINEA PRESUP. PARTIC.
2011 %
SER.INLAND FREIGHT 2,620,238 32.50%
OCEAN FREIGHT SERVICE 4,619,860 57.31%
THIRD PARTY SERVICES 157,500 1.95%
AIR FREIGHT 630,000 7.82%
OTHER INCOMES (Consultant) 33,600 0.42%
TOTAL VENTA 8,061,198 100%
UTILIDAD BRUTA PRESUP. MARGEN
2011 %
SER.INLAND FREIGHT 314,429 12%
OCEAN FREIGHT SERVICE 608,439 13%
THIRD PARTY SERVICES 23,625 15%
AIR FREIGHT 126,000 20%
OTHER INCOMES (Consultant) 33,600 100%
TOTAL UTILIDAD 1,106,093
FORBIS
PRESUPUESTO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 2011
(En dólares)
- 1 - - 2 -PRESUP.
2011 %
VENTAS NETAS 8,061,198 100.00 COSTO DE VENTAS -6,955,105 -86.28
UTILIDAD BRUTA 1,106,093 13.72
GASTOS DE OPERACION -667,154 -8.28
UTILIDAD EN OPERACIONES 438,939 5.45
OTROS INGRESOS (EGRESOS): INGRESOS FINANCIEROS 0 0.00 GASTOS FINANCIERAS 0 0.00 DIFERENCIA DE CAMBIO 0 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 438,939 5.45 IMPUESTO A LA RENTA -155,384 -1.93
RESULTADO NETO 283,555 3.52
FORBIS
(En dólares)
Presup.2011 %
Gastos de Operación: Gastos Fijos 584,757 87.65% Gastos Variables 82,397 12.35%TOTALES 667,154 100.00%
Gastos de Operación: Gastos de Personal 352,213 4.37 Servicios de terceros 211,209 2.62 Tributos 0 0.00 Cargas diversas de gestión 398 0.00 Provisiones 103,333 1.28 Gastos transf. De servicios 0 0.00
667,154 8.28 Gastos transf. A servicios 0 0.00TOTALES 667,154 8.28
PRESUPUESTO 2011 - RESUMEN DE GASTOS DE OPERACION
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
EVALUACIÓN DEL PROYECTO FORBIS
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
Conservador Medio OptimistaFSAA 85% 90% 95%
ORVISA 30% 30% 30%UNIMAQ 40% 45% 50%
Base 2010 Conservador Medio Optimista100% 120% 126% 132%
Base 2010 (m3) Conservador Medio Optimista0 1,579 1,658 1,737
Base 2010 (Kg) Conservador Medio Optimista0 428,571 450,000 471,429
3rd P
VARIABLES POR ESCENARIO
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
INVERSIONES - ACTIVOS
FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216
GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
Conservador
Medio
Optimista
7.38% 16.50% 25.63% 43.87%VP Flujo 1 - 5 años 5,253.68 3,070.00 1,644.19 0.00VP Total FCL 5,253.68 3,070.00 1,644.19 0.00Inversion 2,627.05 2,627.05 2,627.05 2,627.05VAN / INV 2.00 1.17 0.63 0.00TIR 43.87% 43.87% 43.87% 43.87%
TIR - WACC 36.5% 27.4% 18.2% 0.0%
Recuperación (PAYBACK) 1.67 2.31 3.08 5.00
ConceptoTasa de descuento
7.38% 15.80% 24.22% 41.05%VP Flujo 1 - 5 años 4,605.81 2,748.18 1,496.30 0.00VP Total FCL 4,605.81 2,748.18 1,496.30 0.00Inversion 2,597.54 2,597.54 2,597.54 2,597.54VAN / INV 1.77 1.06 0.58 0.00TIR 41.05% 41.05% 41.05% 41.05%
TIR - WACC 33.7% 25.3% 16.8% 0.0%
Recuperación (PAYBACK) 1.80 2.43 3.17 5.00
ConceptoTasa de descuento
7.38% 15.04% 22.70% 38.02%VP Flujo 1 - 5 años 3,977.24 2,425.84 1,344.30 0.00VP Total FCL 3,977.24 2,425.84 1,344.30 0.00Inversion 2,568.02 2,568.02 2,568.02 2,568.02VAN / INV 1.55 0.94 0.52 0.00TIR 38.02% 38.02% 38.02% 38.02%
TIR - WACC 30.6% 23.0% 15.3% 0.0%
Recuperación (PAYBACK) 1.96 2.57 3.28 5.00
ConceptoTasa de descuento
CONSERVAD
MEDIO
OPTIMISTA
Análisis de Resultados / PAYBACK
Pacific Services & Trading1352 NW 78 AvenueDoral, Florida 33126305.592.3216
Budget Review Sep-2010
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Revenue US$
REVENUE85.2% 1,780,891 PROCUREMENT 3,212,791 49.0% 80.4% 2,202,903 50.1% 45.8%9.8% 204,594 LOGISTICS SERVICES 297,621 4.5% 45.5% 303,356 6.9% -1.9%0.0% 0 INLAND & OCEAN FREIGHT 2,915,698 44.4% 1,833,663 59.0%4.7% 98,088 COMMISSION INCOME 125,380 1.9% 27.8% 52,500 1.2% 138.8%0.3% 6,752 OTHER INCOME 8,790 0.1% 30.2% 4,875 0.1% 80.3%
100% 2,090,325 TOTAL REVENUE 6,560,281 100% 214% 4,397,298 100% 49.2%
Partic. 2010
Real vs Budget
REAL ACCUM. 3er Tri 2010
LINES3ER TR-
2009BUDGET
31/09/2010Partic. 2009
2010 VS 2009
%
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Income Statement (In U.S. Dollars)
100.0% 2,090,325 6,560,281 REVENUE 4,397,298 100.0% 49.2%77.8% 1,627,072 5,558,356 COST OF SALES 3,653,526 83.1% 52.1%22.2% 463,253 1,001,925 GROSS PROFIT 743,772 16.9% 34.7%22.7% 474,354 479,184 OPERATING EXPENSES 610,755 13.9% -21.5%-0.5% (11,101) 522,741 OPERATING INCOME 133,017 3.0% 293.0%
a OTHER INCOME (EXPENSES) FINANCIAL INCOME FINANCIAL EXPENSES DIFERENCIA DE CAMBIO DIVERSE EXTRAORDINARY
-0.5% (11,101) 522,741 PROFIT BEFORE TAXES 133,017 3.0% 293.0%a AND PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS
190,482 TAXES 46,556 1.1% -0.5% (11,101) 332,259 86,461 2.0% 284.3%
Partic. 2009
REAL 3er Tr 2010
BUDGET 3ER TR 2010
%REAL
3er Tr 2009
NET INCOME (LOSS)
REAL VS BUDGET
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Summary of Operating Expenses (In U.S. Dollars)
Operative Expenses: 5.1% 335,559 Expenses of personnel 429,480 9.8% 385,451 8.8% 11.4%1.4% 90,829 Services 118,688 2.7% 126,551 2.9% -6.2%0.0% 693 Taxes 169 0.0% 275 0.0% -38.6%0.8% 52,103 Administrative expenses 59,531 1.4% 56,914 1.3% 4.6%
0 Others 2,887 0.1%
7.3% 479,184 610,755 13.9% 569,191 12.9% 7.3%
7.3% 479,184 610,755 13.9% 569,191 12.9% 7.3%TOTAL
2010VAR
%BUDGET 2010 %
BUDGET 30/09/09
%%
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Balance Sheet (In U.S. Dollars)REAL
30/09/2010
CURRENT ASSETSCASH AND BANK 303,603TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 97,979OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE 7,682PRINCIPAL AND AFFILIATED 881,100
1,290,364PREPAID EXPENSES 3,226
TOTAL CURRENT ASSETS 1,293,590VALUESFIXED ASSETS 0INTANGIBLE 0OTHER ACTIVOS 39,107
TOTAL ASSETS 1,332,697
ASSETS REAL30/09/2010
CURRENT LIABILITIES TRADE ACCOUNTS PAYABLE 59,644 OTHER ACCOUNTS PAYABLE 163,060 ACCOUNTS FINANCIAL 12,645 PRINCIPAL Y AFFILIATES 0
TOTAL CURRENT LIABILITIES 235,349LONG TERM LIABILITIES
235,349EQUITY COMMON STOCK 5,000 RESERVAS ADDITIONAL PAID- IN CAPITAL 385,656 ACCUMULATED EARNINGS (LOSS) 706,691
TOTAL EQUITY 1,097,347 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 1,332,697
LIABILITIES AND EQUITY
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Financial Indicators
Pacific Services & Trading1352 NW 78 AvenueDoral, Florida 33126305.592.3216
Budget2011
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Presupuesto de Ventas 2011 (US $)UNIDAD
LINEA DE PRESUP REAL VARIAC. MEDIDA 2011 2010 %
SALES NON-TAXABLE 4,689,838 4,263,489 10.0%
SERVICIOS LOGIST. Y CONSULT 291,000 417,525 -30.3%
ALQUILER DE OFICINA 60,000 0
OTROS INGRESOS 81,000 158,529 -48.9%
INLAND & OCEAN FREIGHT 4,261,072 N/A
TOTAL US $ 5,121,838 9,100,616 -43.7%
TOTAL SIN INLAND&OCEAN FRG 5,121,838 4,839,544 5.8%
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Presupuesto de Ganancias y Pérdidas2011 (US $)
- 1 -PRESUP. REAL VARIAC
2011 % 2010 % %
VENTAS NETAS 5,121,838 100.0 9,100,616 100.0 -43.7% COSTO DE VENTAS -4,220,855 -82.4 -7,717,063 -84.8 -45.3%
UTILIDAD BRUTA 900,984 17.6 1,383,553 15.2 -34.9%
GASTOS DE OPERACION -480,550 -9.4 -647,299 -7.1 -25.8%
UTILIDAD EN OPERACIONES 420,434 8.2 736,254 8.1 -42.9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 420,434 8.2 736,254 8.1 -42.9%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 420,434 8.2 736,254 8.1 -42.9% IMPUESTO A LA RENTA -193,400 -3.8 -228578 -2.5 -15.4%
RESULTADO NETO 227,034 4.4 507,676 5.6 -55.3%
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Presupuesto de Gastos 2011
Presup. Real VAR.2011 % 2010 % %
Gastos de Operación: Gastos de Personal 270,500 5.28 447,062 69.07 -39.5 Servicios de terceros 170,450 3.33 130,789 20.21 30.3 Tributos 1,350 0.03 832 0.13 62.3 Cargas diversas de gestión 38,250 0.75 68,617 10.60 -44.3 ProvisionesTOTALES 480,554 9.38 647,300 100.00 -25.8
Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333
Presupuesto de Personal 2011
PST
PERSONAL 31-12-11 31-12-10 31-12-09
FUNCIONARIOS (*) 2 3 2 EMPLEADOS 2 3 3 OBREROS 1 2 2 EVENTUALES
5 8 7(*) FUNCIONES COMPARTIDAS CON FORBIS
RESUMEN
NEGOCIOS LOGÍSTICOS
PROYECCIÓN DE VENTAS US$ X 1000
PROYECCION DE VENTAS : NEGOCIOS LOGISTICOS
30,000
42,76745,791
50,000
14,461
22,93626,429
28,156 30,147 32,917
2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
FARGOLINE : TERMINAL Y DEPOSITO FORBIS LOGISTICS PST PROCUREMENT
T O T A L PROYECTADO OBJETIVO
ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL CRECIMIENTO
Gestión Comercial coordinada y agresiva Alianzas estratégicas Identificar oportunidades en proyectos de inversión Adquisiciones de empresas de rubros complementarios
Posibilidad de Consultoría General Angel Becerra 3 – 4 meses Costo aproximado $30,000 Alcance: Forbis, Fargoline y PST
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