nrfor · traspasos y remesas recibidas donaciones y transferencias recibidas ingresos financieros...
Post on 02-Apr-2020
21 Views
Preview:
TRANSCRIPT
nrfoR GENERAL
,APNWAIZCBAQJOM ....... Mag J NIÑA MUAMAN ChlAPPA
Jefa de la Unidad de Administración Programa Nacional de Apoye
Directo a los más Pobres "JUNTOS"
LAR
PABLO SOLIS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Podes 'JUNTOS'
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)
Fecha :27(04(2018 Hora :14:59:16 Página :1 del
SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EF-1 ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUTORA :005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [001428)
M 31 de Marzo de 2018 Ad 31 de Marzo de 2018 A/ 31 de Diciembre del 2011] P131 de Diciembre del 2017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 9.518,812.00 9,160.585,11 Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00
Inversiones Financieras Nota 4 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 6,899,386.74 9.604,526.19
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 0.00 0.00 Impuestos. Contribuciones y Otros Nota 18 97.688.68 37.959.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 887,819.94 891,110.94 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 0.00 0.00
Inventados (Neto) Nota 7 136.338.87 167,533.27 Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 2,178.951.01 2,145,378 46 Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo Nota 9 1,443.835.39 5,396,727.90 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 6,466,41 1,699,203.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.165,757.21 17,761.335.88 7.003.541.89 11.341,688.74
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00 0.00
Otras Mas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 0.00 0.03 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00 0,00
Inversiones Financieras (Neto) NoW 12 0.00 0.00 Beneficios Sociales Nota 26 0.00 0.00
Propiedades de Inversión Nota 13 0.00 0.00 Obligaciones Previsionales Nota 27 0,00 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 7,304,655.94 7,148,664.41 Provisiones Nota 28 1,143,96324 1,143.96324
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 1,451,427.41 1,510.378.11 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 0.00 0.00
Ingresos Diferidos Nota 30 0,00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,756.083.351 8,659,042.521 1.143,963.24 1,193,963.24
TOTAL PASIVO 8.107,505.i 12.485,651.98
PATRIMONIO Hacienda Nacional Nota 31 18,868,36094 18,868,160,84
Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 0.00
Resultados No Realizados Nota 33 0.00 0.00
Resultados Acumulados Nota 34 (4.090.025.41) (4.933,634.62)
TOTAL PATRIMONIO 14,774,335.43 13,934.726.22
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.921,640.56 26,020.378.20 22921,840.58] 26.420.37/323
Cuentas de Orden Nota 35 10.939,875.411 7,192.195.82 Cuentas de Orden Nota 35 10.939.875.41 7,192,195.82
HUMBERTO E. MIRANDA FUENTES C000114~112ePENÉMIttd
Programa ladA1RI*1 Apoyo
Las Notas forman pgrle integédhth91% ?"elOngcleros
Especifico del 01 de Especifico del 01 de Acumulado del 01 de Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo
de 2018 de 2017 de 2018 de 2017
0.00 0.00 0.00 0.00
104.30 7.00 104.30 7.00
0.00 0.00 0.00 0.00
172,927.463.55 160,809.623.70 172,927,463.55 160,609.623.70
258.377.11 0.00 258.377.11 0.00
10.018.39 16.939.75 11301639 15.939.75
228.868.20 160.048.58 226.85820 180,048.58
173422631.55 160,988E19.03 173.422,831.55 160,988,819.03
0.00 OLIO 0,00 0.00
(22.650,75329) (20,455,170.34) (22,860,753.29) (20,455,170.34)
0.00 0.00 0.00 0.130
0.00 0.00 0.00 0.00
(148.688,309.69) (135,732,688.40) (148,686309.69) (136,732,888.40)
0.00 0.00 0.00 0.00
(83,238.34) (184,041.54) (83,238.34) (184.041.54)
(567,393.02) (1,029,512.57) (567.393.02) (1.029,512.57)
0.00 0.00 0.00 0,00
(7,837.50) (110,976.11) (7.837.50) (110,978.11)
(172197,531.84) (158,512,390.96) (172,197431.84) (158,512,390.96
1,225,299.711 2,474.228.07 1,225.299.71 2,474,228.07
Nota 38
Nota 37
Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42
Nota 43
Nota 44
Nota 45
Nota 46
NOW 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
Nota 51
Nota 52
TOR GENER ADMINIST • • N
rte oni g. J HUAMAN CHAPPA
Jefa de la Unidad de Administración Programa Nacional de Apoyo
Directo a los mis Pobres "JUNTOS"
PABLO SOUS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 'JUNTOS'
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204
ESTADO DE GESTIÓN Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)
Fecha 27/04/2018
Hora 14:59:55
Página: 1 de 1
SECTOR
40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENTIDAD
040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EF-2 EJECUTORA 005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS [0014281
INGRESOS
Ingresos Tributarlos Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias. Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimadones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVTT (DEFICIT)
CONTAGOR GENERAL MAT. N'
L" l'!?tas.IMPOSIAtegrentee10158
HUMBERTO E. MIRANDAWitheieros
Coordinador de Contabilidad Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Mas Pobres 'JUNTOS'
Fecha
Hora
Página
27/04/2018
15:00:27
1 del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)
EF-3
SECTOR :40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENTIDAD :040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUTORA :005 MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS (001428)
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017 18,868.360.84 0.00 0.00 (3,272,064.24) 15,596,296.60
CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
RESULTADOS NO REALIZADOS
RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017 18,868,360.84 0.00 0.00 (5,823,619.90) 13,044,740.94
Ajustes de Ejercidos Anteriores 0.00 0.00 0.00 77,327.59 77,327.59
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 010 0.00
Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Operaciones Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 010 0.00 2.474,228.07 2,474,226.07
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018 11868,360.84 0.00 0.00 (4,933,634.62) 13,934,726.22
Ajustes de Ejercidos Anteriores 0.00 0.00 0.00 (385,690.50) (385,690.50)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 100 0.00 0.00
Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Superávit (Déficit) del Ejercido 0.00 0.00 0.00 1,225,299.71 1,225,299.71
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.00 100 0.00 0.00 0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDOS Al. 31 DE MARZO DE 2018
CONTA OR GENERAL ........ MATO«................
- Las Notas deben ser explicmi HERTO E. MIRANDA FUENTES ..........
Programa
Coordinador Nadcro Nacional
de Contabilidad
Directo a los Más pites 'JUNTOS"
o 0.00 18,888,360.84 (4,094,025.41) 14,774,335.43
TOR O
Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA Jefa de la MOMO de Administración
Programa Nacional de Apoyo Directo a les más Pobres "JUNTOS'
PABLO SOUS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 'JUNTOS*
ERAL NISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 180204
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)
Fecha :27/04/2018 Hora :15:00:44
Página :1 de 1
SECTOR 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUTORA :005 MIDIS. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS 10014281
CONCEPTOS Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de impuestos. Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 104.30 7.00
Cobranza de Apodes por regulación 0.00 0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 10,018.39 16,939.75
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 172,190,844.48 160,773,134.70
Otros (Nota) 210,319.68 132,369.05
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (23,317,749.85) (23,990,718.64)
Pago da Remuneraciones y Obligaciones Sociales 0.00 0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00 0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00 0.00
gago por Prestaciones y Asistencia Sedal 0.00 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas (148,688,309.69) (136,732,308.76)
Donaciones y Transfenancies Corrientes Otorgadas (Nota) 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Pobló> 0.00 0.00
Oil*: (Note) (46,812.92) 0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
351414.39 199423.11
ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos. Maquinsuies y Otros 0.00 0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Actrvos No Producidos (Nota) 0.00 0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) 0.00 0.00
MENOS
Pago por Compra da Vehículos. Maquinarias y Otros (736,619.07) (36,489.00)
Pego por Compra de EtIIIIG105 y Activos No Producidos (No(a) 0.00 0.00
Pago por Construcciones en Curso (Noto) 0.00 0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) 0.00 (17,663.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
(731819.07) (54152.17)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capitel Recibidas (Nota) 0.00 0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 736,619.07 36,489.00
Cobranza por Colocaciones de Valoras y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00
Endeudamiento interno y/o Externo (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nota) 0.00 0.00
MENOS
Donaciones y Transferencias da Capital Entregadas (Nota) 0.00 0.00
Tramposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Polanco 0.00 0.00
Amortización, Intereses. Comisiones y Otros Gaslos da te Deuda (Nota) 0.00 0.00
Otros (Nolo) (187.50) 0.00
Traslado de Saldes por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
736431.57 31489.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 358,228.89 181,759.94
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 9,160,585.11 8,671,531.77
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 9,518,812.00 8.853,291.71
EF-4
CONTAIGENERAL DOAX.ige
uNkihlaEELTD I, maept, FUENTES Coordinador de Contabilidad
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 'JUNTOS'
Mag. JANINA HUAMAN CHAPPA Jefa de la Unidad ale Administración
Programa Nacional de Apoya Directo a loa más Pebres "JUNTOS"
asar
PABLO SOUS VARGAS' DIRECTOR EJECUTIVO
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres *JUNTOS'
top related