nomina-vale-estefa-2 (1).xlsx

FECHA CODIGO CUENTASOCIO 1 BERENICE 10/1/2015 15400501 VEHICULO

110505 CAJA311505001 APS/S BERENICE

SOCIO 2 PAMELA 10/1/2015 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE112005 CUENTA DE AHORRO110505 CAJA FUERTE

311505002 APS/S PAMELASOCIO 3 CLEMENTA 10/1/2015 152005 MAQUINA

111005 EFECTIVO31150503 APS/S CLEMENTA

SOCIO 4 MARIO 10/1/2015 151605 EDIFICIO150405 TERRENO152405 MUEBLES Y ENSERES

311505004 APS/S MARIO

QUALITY V.ENIT 980102072-7

DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26

PARCIAL DEBE HABER 30,000,000 1,000,000

31,000,000 12,000,000 2,600,000 10,000,000

24,600,000 8,000,000 12,000,000

20,000,000 30,000,000 10,000,000 1,750,000

41,750,000

TEL:4426680

QUALITY V.ENIT 980102072-7

DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26

BALANCE GENERAL INICIAL

ACTIVOS PASIVO110505 CAJA 11,000,000 0111005 BANCO 24,000,000 152005 MAQUINA 8,000,000 PATRIMONIO151605 EDIFICIO 30,000,000 311505 APS/S 117,350,000 150405 TERRENO 10,000,000 TOTAL PATRIMONIO 117,350,000 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,750,000 154005 VEHICULO 30,000,000 112005 CUENTA DE AHORRO 2,600,000

TOTAL ACTIVOS 117,350,000

TEL:4426680

QUALITY V.ENIT 980102072-7

DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26

NEVERAS

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT

10/2/2015 10 1,000,000 10,000,000 2

TV BLANCO Y NEGRO

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT

10/2/2015 10 300,000 3,000,000 103

TV A COLOR

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT

10/2/2015 5 200,000 1,000,000

ESTUFA TIPO APARTAMENTO

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT

10/2/2015 5 500,000 2,500,000 2

ESTUFA TIPO RESIDENCIA

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA

TEL:4426680

FECHA DETALLECANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT

10/2/2015 5 800,000 4,000,000 2

EQUIPOS DE SONIDO ESTEREO

FECHA DETALLEENTRADA SALIDA

CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 4 1,500,000 6,000,000

GRABADORA IMEV 1717

FECHA DETALLEENTRADA SALIDA

CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 5 40,000 200,000

CALENTADOR

FECHA DETALLEENTRADA SALIDA

CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 4 50,000 200,000

LICUADORA 4 VELOCIDADES

FECHA DETALLEENTRADA SALIDA

CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 15 20,000 300,000

QUALITY V.ENIT 980102072-7

DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

10 1,000,000 10,000,000 1,000,000 2,000,000 8 1,000,000 8,000,000

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

10 300,000 3,000,000 300,000 900,000 7 300,000 2,100,000

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

5 200,000 1,000,000

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

5 500,000 2,500,000 500,000 1,000,000 3 500,000 1,500,000

SALIDA SALDO

TEL:4426680

VR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL5 800,000 4,000,000

800,000 1,600,000 2 800000 1600000

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

4 1,500,000 6,000,000

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

5 40,000 200,000

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

4 50,000 200,000

SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL

15 20,000 300,000

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL10/1/2015 170540 SERVICIOS

11100501 BANCO AGRARIO170510 HONORARIOS

11100502 BANCO POPULAR170510 HONORARIOS

11100503 BANCO AGRARIO170540 SERVICIOS

11100504 CHEQUE BANCO POPULAR10/2/2015 1435 INVENTARIO

14350501 NEVERAS 10,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 3,000,000 14350503 TV A COLOR 1,000,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 2,500,000 14350505 ESTUFA TIPO RESIDENCIA 4,000,000

240805 IVA236540 RETEFUENTE

11100501 BANCO AGRARIO220505 PROVEEDORES

10/3/2015 152405 MUEBLES Y ENSERES11100503 BANCO AGRARIO

10/4/2015 110505 CAJA130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA413505 VENTAS

41350501 NEVERAS 2,850,000 41350502 TV BLANCO Y NEGRO 1,995,000 41350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,520,000 41350505 ESTUFA RESIDENCIA 2,470,000

613505 COSTOS143505 INVENTARIO

14350501 NEVERAS 2,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 900,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,000,000 14350505 ESTUFA RESIDENCIA 1,600,000

10/5/2015 1305 CLIENTES130505 ANTICIPO DE IMPUESTO240802 IVA413505 VENTAS

41350501 NEVERAS 6,000,000 41350502 TV BLANCO Y NEGRO 2,400,000 41350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,700,000

613505 COSTOS143505 INVENTARIO

14350501 NEVERAS 2,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 900,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,000,000

10/6/2015 5120 ARRIENDOS11100501 BANCO AGRARIO

10/7/2015 513540 TRANSPORTE FLETES11100502 BANCO POPULAR

10/8/2015 1435 INVENTARIO14350501 EQUIPO DE SONIDO 6,000,000 14350502 GRAVADORA IMEV 200,000 14350503 CALENTADORES 200,000 14350504 LICUADORAS 300,000

240805 IVA236540 RETEFUENTE

11100501 BANCO AGRARIO220505 PROVEEDORES

10/9/2015 523560 PUBLICIDAD11100502 BANCO POPULAR

10/10/2015 1100501 BANCO AGRARIO11100502 BANCO POPULAR

110505 CAJA

DEBE HABER 100,000

100,000 100,000

100,000 200,000

200,000 100,000

100,000 20,500,000

3,280,000 512,500 4,653,500 18,614,000

200,000 200,000

10,027,725 220,875

1,413,600 8,835,000

5,500,000 5,500,000

11,463,500 252,500

1,616,000 10,100,000

3,900,000 3,900,000

250,000 250,000

200,000 200,000

6,700,000

1,072,000 167,500 1,520,900 6,083,600

50,000 50,000

- -

-

Oct-01

COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO

CODIGO P.U.C CONCEPTO

OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO

CODIGO P.U.C CONCEPTO

MINERVA N°

MINERVA N°

OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO

CODIGO P.U.C CONCEPTO

OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO

MINERVA N°

COMPROBANTE DE EGRESO

CODIGO P.U.C CONCEPTO

OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

BANCO POPULAR

PAGUESE A NOMBRE

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA

BANCO POPULAR

PAGUESE A NOMBRE

MINERVA N°

PAGUESE A NOMBRE

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA

BANCO AGRARIO

PAGUESE A NOMBRE DE

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA

BANCO AGRARIO

PAGUESE A NOMBRE DE

LA CANTIDAD DE :

FIRMA AUTORIZADA

QUALITY V.ENIT 980102072-7

DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26

Oct-02

COMPROBANTE DE EGRESO

CONCEPTO VALOR CODIGO P.U.C

VALOR NETO $ OBSERVACIONESPRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE N°:

BANCODEBITESE A:

ELABORADO

C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A

BANCO AGRARIO

PAGUESE A NOMBRE DE

COMPROBANTE DE EGRESO LA CANTIDAD DE :

CONCEPTO VALOR

TEL:4426680

MINERVA N°

MINERVA N°

NOTA DE CONTABILIDAD

GENERAL ELECTRICVALOR NETO $ CALLE 62 N°.23.61 OF 306

PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA2-Oct-15

DETALLE C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A

PREPARADO

COMPROBANTE DE EGRESO

CONCEPTO VALOR FACTURA DE COMPRA

GENERAL ELECTRIC ELECTRODOMESTICOS

TEL: 43428500-3226085848

VALOR NETO $ NOMBRE:PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO DOMICILIO

CANTIDAD

C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A

MINERVA N°

COMPROBANTE DE EGRESO

CONCEPTO VALOR

VALOR NETO $PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A

FECHA: D M A

$

FECHA: D M A

MINERVA N°

$

FECHA: D M A

$

FECHA: D M A

$

QUALITY V.ENIT 980102072-7

COMPROBANTE DE EGRESO

CONCEPTO

VALOR NETO $CHEQUE N°: EFECTIVO: $ PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SUCURSAL:

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO

FECHA: D M A

$

FIRMA AUTORIZADA

COMPROBANTE DE EGRESO

MINERVA N°

GENERAL ELECTRIC NOTA DE CONTABILIDANO°: NIT 0000112

DETALLE MOVIMIENTO CONTABLE SEMANA 02/OCT/2015

CC/ACT DETALLE VALOR BASE TERCEROS

TOTALES PREPARADO APROBADO CONTABILIZADO

GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRAFECHA: D M A

TEL: 43428500-3226085848

DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL

TOTAL

GENERAL ELECTRIC ELECTRODOMESTICOS

TEL: 43428500-3226085848

NOMBRE:DOMICILIO

COMPROBANTE DE EGRESO CANTIDAD

VALOR

PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C NIT N°D M A

PAGUESE A NOMBRE DE

LA CANTIDAD DE :

NOTA DE CONTABILIDANO°: NIT 0000112

CODIGO P.U.C

DEBITO CREDITO

OBSERVACIONESCHEQUE N°:BANCODEBITESE A:

ELABORADO

REVISADO

3-Oct

GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRAFECHA: D M A

TEL: 43428500-3226085848

DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL

TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

COMPROBANTE DE EGRESO

CONCEPTO

CHEQUE N°: EFECTIVO: $SUCURSAL:

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

MINERVA N°

Oct-04RECIBO DE CAJA

CIUDAD: DPAGADO A:CONCEPTO

VALOR(CON LETRA)

CODIGO FIRMA RECIBIDO

APROBADO CC

FACTURA DE VENTAS

GENERAL ELECTRICNIT.919,474,775-2

CRA16N°7874

FECHA: D M A

REFERENCIA CANTIDAD

$

SON:

TEL:(571) 2724254

COMPROBANTE DE EGRESO

CONCEPTO VALOR

VALOR NETO $PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A

MINERVA 000,000

M A N°$

CONCEPTO

FIRMA RECIBIDO

NIT N°

FACTURA DE VENTANUMERO: 00347

FECHA 20-15 VENCE 20-15

CLIENTENIT 59,824,581-7DIRECCION CALLE 19A 31C- MEDELLIN TELEFONO 6332721PERIODO 425

DESCRIPCION VALOR UNT VALOR TOTAL

VALOR MERCANCIADESCUENTO 5%

SON: SUBTOTAL IVA 16%TOTAL

RECIBO DE CAJA