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BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7007 6237717

Importe Totales

$600,080.56

$0.00 $600,080.56

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al al 31 de julio de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70027 6237717

Importe Totales

$800,240.91

$0.00 $800,240.91

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70027 6237717

Importe Totales

$1,000,447.91

$0.00 $1,000,447.91

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70024400504

Importe Totales

$123,478.88

$0.00 $123,478.88

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en libros al al 31 de julio de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

PROGRAMA PRODDER

Núm. de cuenta:

Concepto

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70024400504

Importe Totales

$123,508.39

$0.00 $123,508.39Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

PROGRAMA PRODDER

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al al 31 de agosto de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70024400504

Importe Totales

$123,537.44

$0.00 $123,537.44

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Concepto

Saldo en libros al al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

PROGRAMA PRODDER

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70026738073

Importe Totales

$27,479.47

$0.00 $27,479.47Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.A.I.S.M. 2012 )

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70026738073

Importe Totales

$27,484.72

$0.00 $27,484.72Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.A.I.S.M. 2012 )

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70026738073

Importe Totales

$27,489.89

$0.00 $27,489.89Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.A.I.S.M. 2012 )

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050359466

Importe Totales

$184,025.68

$0.00 $184,025.68Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en LIBROS al 31 de julio de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050359466

Importe Totales

$184,069.65

$0.00 $184,069.65Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en LIBROS al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050359466

Importe Totales

$184,112.94

$0.00 $184,112.94

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en LIBROS al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7006 4577474

Importe Totales

$6,109,370.19

$0.00 $6,109,370.19

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Saldo en LIBROS al 31 de julio DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2014)

Núm. de cuenta:

Concepto

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7006 4577474

Importe Totales

$6,983,774.74

$0.00 $6,983,774.74Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Concepto

Saldo en LIBROS al 31 de agosto DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2014)

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7006 4577474

Importe Totales

$7,858,484.51

$0.00 $7,858,484.51Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en LIBROS al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2014)

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70058208254

Importe Totales

$9,173.04

$0.00 $9,173.04

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

APORTACION DE BENEFICIARIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70058208254

Importe Totales

$9,173.04

$0.00 $9,173.04

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)

APORTACION DE BENEFICIARIOS

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70058208254

Importe Totales

$9,173.04

$0.00 $9,173.04Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)

APORTACION DE BENEFICIARIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70040897656

Importe Totales

$358.64

$0.00 $358.64

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

CONSTRUCCION DE CANCHA, LOCALIDAD EL REPRESO EJERCICIO 2012

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70040897656

Importe Totales

$358.64

$0.00 $358.64

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

CONSTRUCCION DE CANCHA, LOCALIDAD EL REPRESO EJERCICIO 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70040897656

Importe Totales

$358.64

$0.00 $358.64

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

CONSTRUCCION DE CANCHA, LOCALIDAD EL REPRESO EJERCICIO 2012

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70058208262

Importe Totales

$17.37

$0.00 $17.37Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013 (APORTACION DE BENEFICIARIOS )

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70058208262

Importe Totales

$17.37

$0.00 $17.37Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013 (APORTACION DE BENEFICIARIOS )

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70058208262

Importe Totales

$17.37

$0.00 $17.37

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013 (APORTACION DE BENEFICIARIOS )

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70057091957

Importe Totales

$1,062.23

$0.00 $1,062.23

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EJERCICIO 2013

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70057091957

Importe Totales

$1,062.23

$0.00 $1,062.23Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EJERCICIO 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70057091957

Importe Totales

$1,062.23

$0.00 $1,062.23

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EJERCICIO 2013

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70037992192

Importe Totales

$2,365.98

$0.00 $2,365.98Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

PROGRAMA TU CASA 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70037992192

Importe Totales

$2,365.98

$0.00 $2,365.98

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

PROGRAMA TU CASA 2012

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70037992192

Importe Totales

$2,365.98

$0.00 $2,365.98Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

PROGRAMA TU CASA 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70031533129

Importe Totales

$1,160.21

$0.00 $1,160.21

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

FONDO DE PAVIMENTACIONES 2012

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70031533129

Importe Totales

$1,160.21

$0.00 $1,160.21

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

FONDO DE PAVIMENTACIONES 2012

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70031533129

Importe Totales

$1,160.21

$0.00 $1,160.21Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

FONDO DE PAVIMENTACIONES 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70054538748

Importe Totales

$6,923.66

$0.00 $6,923.66

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

FONDO DE PAVIMENTACIONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUM. PUBLICO 2013

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70054538748

Importe Totales

$6,923.66

$0.00 $6,923.66

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

FONDO DE PAVIMENTACIONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUM. PUBLICO 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70054538748

Importe Totales

$6,923.66

$0.00 $6,923.66Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

FONDO DE PAVIMENTACIONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUM. PUBLICO 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70041039874

Importe Totales

$9,497.79

$0.00 $9,497.79

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

PROGRAMA CONADE 2012

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70041039874

Importe Totales

$9,497.79

$0.00 $9,497.79

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

PROGRAMA CONADE 2012

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70041039874

Importe Totales

$9,497.79

$0.00 $9,497.79

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

PROGRAMA CONADE 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70037540232

Importe Totales

$58,427.31

30-jun-13 CH. 25 $2,517.01

31-mar-13 CH.10 $22,307.76

01-nov-13 CH. 23 $258.62

31-mar-13 -$550.24

$24,533.15 $82,960.46

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Ret. Aport. De beneficiarios dep. en faism

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

GOB. DEL ESTADO DE HIDALGO

NOE OLGUIN RESENDIZ

IGNACIO TAVERA MOCIÑOS

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2012)

APORTACION DE BENEFICIARIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70037540232

Importe Totales

$58,427.31

30-jun-13 CH. 25 $2,517.01

31-mar-13 CH.10 $22,307.76

01-nov-13 CH. 23 $258.62

31-mar-13 -$550.24

$24,533.15 $82,960.46

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

GOB. DEL ESTADO DE HIDALGO

NOE OLGUIN RESENDIZ

IGNACIO TAVERA MOCIÑOS

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Ret. Aport. De beneficiarios dep. en faism

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2012)

APORTACION DE BENEFICIARIOS

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70037540232

Importe Totales

$58,427.31

30-jun-13 CH. 25 $2,517.01

31-mar-13 CH.10 $22,307.76

01-nov-13 CH. 23 $258.62

31-mar-13 -$550.24

$24,533.15 $82,960.46

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Ret. Aport. De beneficiarios dep. en faism

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

GOB. DEL ESTADO DE HIDALGO

NOE OLGUIN RESENDIZ

IGNACIO TAVERA MOCIÑOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2012)

APORTACION DE BENEFICIARIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7005 8293901

Importe Totales

$23,369.70

$0.00 $23,369.70

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

COMISION NACIONAL DEL DEPORTE ( CONADE ( EJERCICIO 2013

Núm. de cuenta: MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7005 8293901

Importe Totales

$23,374.17

$0.00 $23,374.17Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

COMISION NACIONAL DEL DEPORTE ( CONADE ( EJERCICIO 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7005 8293901

Importe Totales

$23,378.57

$0.00 $23,378.57

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

COMISION NACIONAL DEL DEPORTE ( CONADE ( EJERCICIO 2013

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7005 8208270

Importe Totales

$472.66

$0.00 $472.66Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ( PET ) EJERCICIO 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de julio de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7005 8208270

Importe Totales

$472.66

$0.00 $472.66

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ( PET ) EJERCICIO 2013

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

7005 8208270

Importe Totales

$472.66

$0.00 $472.66

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ( PET ) EJERCICIO 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70064577458

Importe Totales

$822,028.36

16-jul-14 CH. 082 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA FP 17 $574.20

$574.20 $822,602.56Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

RECURSOS PROPIOS (RE.PO)

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al AL 31 DE JULIO DE 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70064577458

Importe Totales

$788,645.42

19-ago-14 CH. 096 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV FP 20 $1,956.00

27-ago-14 FP 42 $4,000.00

27-ago-14 FP 43 $5,000.00

27-ago-14 FP 44 $5,000.00

27-ago-14 FP 45 $4,000.00

$19,956.00 $808,601.42Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

CH. 104 LINO CERON CONTRERAS

CH. 105 LINO CERON CONTRERAS

CH. 106 LINO CERON CONTRERAS

CH. 107 LINO CERON CONTRERAS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

RECURSOS PROPIOS (RE.PO)

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70064577458

Importe Totales

$932,426.97

30-sep-14 IG 111 -$117,778.00

-$117,778.00 $814,648.97

Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

DEPOSITO DEL FONDO GENERAL 2014

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Concepto

Saldo en libros al AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

RECURSOS PROPIOS (RE.PO)

Núm. de cuenta:

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050115982

Importe Totales

$14,662.97

11-oct-13 CH. 268 MARIA EDILBERTA MORALES MENDOZA FP 14 $6,389.28

31-dic-13 IG 86 -$4,244.64

$2,144.64 $16,807.61

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

DEPOSITO DEL FONDO FUPO 2012

Concepto

Saldo en libros al AL 31 DE JULIO DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

RECURSOS PROPIOS (RE.PO)

Núm. de cuenta:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050115982

Importe Totales

$14,666.18

11-oct-13 CH. 268 MARIA EDILBERTA MORALES MENDOZA FP 14 $6,389.28

31-dic-13 IG 86 -$4,244.64

$2,144.64 $16,810.82

DEPOSITO DEL FONDO FUPO 2012

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

RECURSOS PROPIOS (RE.PO)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050115982

Importe Totales

$4,455.86

31-dic-13 IG 86 -$4,244.64

-$4,244.64 $211.22

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

DEPOSITO DEL FONDO FUPO 2012

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

RECURSOS PROPIOS (RE.PO)

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050359474

Importe Totales

$669.17

$0.00 $669.17

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050359474

Importe Totales

$669.17

$0.00 $669.17Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70050359474

Importe Totales

$669.17

$0.00 $669.17

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Concepto

Saldo en libros al 31 de SEPTIEMBRE de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Núm. de cuenta:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70064577482

Importe Totales

$1,370,709.22

16-jun-14 CH 107 $ 8,352.00

22-abr-14 CH 66 $ 2,779.10

28-jul-14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH 138 $ 350,000.00

$0.00 $ 1,731,840.32

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

ROGELIO ONORATO HINOJOSA HINOJOSA

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO 2014

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70064577482

Importe Totales

$ 1,661,218.75

16-jun-14 CH 107 $ 8,352.00

22-abr-14 CH 66 $ 2,779.10

27-ago-14 ELIDA LIZBETH PEREZ HERNANDEZ CH 161 $ 1,611.30

19-ago-14 CH 155 $ 1,550.00

15-ago-14 CH 151 $ 350,000.00

29-ago-14 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ CH 163 $ 417.60

$0.00 $ 2,025,928.71

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

ROGELIO ONORATO HINOJOSA HINOJOSA

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO 2014

FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70064577482

Importe Totales

$ 1,838,584.16

16-jun-14 CH 107 $ 8,352.00

22-abr-14 CH 66 $ 2,779.10

27-ago-14 ELIDA LIZBETH PEREZ HERNANDEZ CH 161 $ 1,611.30

29-ago-14 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ CH 163 $ 417.60

03-sep-14 CH 170 $ 4,548.24

11-sep-14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH 174 $ 350,000.00

$0.00 $ 2,206,292.36

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

ROGELIO ONORATO HINOJOSA HINOJOSA

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO

VERONICA PEREZ MARTINEZ

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2014

FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70027451207

Importe Totales

$13.88

$0.00 $13.88Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70027451207

Importe Totales

$13.88

$0.00 $13.88Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2012

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70027451207

Importe Totales

$13.88

$0.00 $13.88

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de SEPTIEMBRE de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2012

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70054005278

Importe Totales

211,488.86$

$0.00 $211,488.86

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Concepto

Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2013

Núm. de cuenta:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70054005278

Importe Totales

$ 139,792.57

$0.00 139,792.57

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70054005278

Importe Totales

$ 47,959.56

$0.00 $ 47,959.56Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2013

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075195751

Importe Totales

$178,040.72

$0.00 $178,040.72Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2014

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075195751

Importe Totales

$ 289,656.91

$0.00 $ 289,656.91

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2014

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075195751

Importe Totales

$ 304,285.04

$0.00 $ 304,285.04

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Concepto

Saldo en libros al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

FONDO FIZCALIZACION 2014

Núm. de cuenta:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075195921

Importe Totales

$10,490.71

$0.00 $10,490.71

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

CONVENIO SAT 2014

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075195921

Importe Totales

$ 128,262.73

$0.00 $ 128,262.73Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

CONVENIO SAT 2014

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075195921

Importe Totales

$ 128,292.89

$0.00 $ 128,262.89Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

CONVENIO SAT 2014

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075196170

Importe Totales

$ 300,068.71

$0.00 $ 300,068.71

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014

INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075196170

Importe Totales

$ 185,786,19

$0.00 $ 185,786,19

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Concepto

Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014

INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES

Núm. de cuenta:

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70075196170

Importe Totales

$ 183,936.25

$0.00 $ 183,936.25

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir

Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014

INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES

Núm. de cuenta:

Concepto

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70024400512

Importe Totales

-$6,725.66

13-ago-13 $3,418.80

31-dic-13 $4,244.64

$7,663.44 $938.78

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CH-220 HORACIO ALAMILLA GONZALEZ P Fo-77

CH-232 MUNICIPIO DE FCO.I MADERO. P.DR-38

Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O) 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de Julio de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70024400512

Importe Totales

-$6,725.66

13-ago-13 $3,418.80

31-dic-13 $4,244.64

$7,663.44 $938.78

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CH-220 HORACIO ALAMILLA GONZALEZ P Fo-77

CH-232 MUNICIPIO DE FCO.I MADERO. P.DR-38

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O) 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de Agosto de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

70024400512

Importe Totales

-$6,725.66

13-ago-13 $3,418.80

31-dic-13 $4,244.64

$7,663.44 $938.78Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CH-220 HORACIO ALAMILLA GONZALEZ P Fo-77

CH-232 MUNICIPIO DE FCO.I MADERO. P.DR-38

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O) 2012

Núm. de cuenta:

Concepto

Saldo en libros al 31 de Septiembre de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

MI-01

Núm. de cuenta: 70048971898

Importe Totales

$32,982.00

15-feb-14 CH-273 $2,242.47

20-feb-14 CH-275 $4,320.00

31-dic-13 INGRESOS PROVISIONADOS -$32,231.76

-$25,669.29 $7,312.71

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CARLOS ALBERTO ACOSTA MERA

IGNACIO TAVERA MOCIÑOS

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

Saldo en libros al 31 de Julio de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014

Núm. de cuenta: 70048971898

Importe Totales

$32,982.00

15-feb-14 CH-273 $2,242.47

20-feb-14 CH-275 $4,320.00

31-dic-13 INGRESOS PROVISIONADOS -$32,231.76

-$25,669.29 $7,312.71

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CARLOS ALBERTO ACOSTA MERA

IGNACIO TAVERA MOCIÑOS

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en libros al 31 de Agosto de 2014

Más:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

Núm. de cuenta: 70048971898

Importe Totales

$26,393.20

15-feb-14 CH-273 $2,242.47

20-feb-14 CH-275 $4,320.00

31-dic-13 INGRESOS PROVISIONADOS -$32,231.76

-$25,669.29 $723.91

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

CARLOS ALBERTO ACOSTA MERA

IGNACIO TAVERA MOCIÑOS

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

Saldo en libros al 31 de Septiembre de 2014

Más:

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014

Núm. de cuenta: 70064577466

Importe Totales

$1,014,217.51

24-jul-14 CH-113 $7,762.00

$7,762.00 $1,021,979.51Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Saldo en libros al 31 de Julio de 2014

Mas:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

ARIADNA DE JESUS AGUILAR

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014

FONDO GENERAL (F.G.)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

Núm. de cuenta: 70064577466

Importe Totales

$684,951.14

$0.00 $684,951.14

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

Saldo en libros al 31 de Agosto de 2014

Mas:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014

FONDO GENERAL (F.G.)

Núm. de cuenta: 70064577466

Importe Totales

$270,793.69

01-sep-14 CH-129 $140,764.71

01-sep-14 CH-130 $141,615.50

01-sep-14 CH-132 JUAN CARLOS MEJIA RODRIGUEZ $124,369.82

01-sep-14 CH-128 YADIRA VARGAS TRUJILLO $108,008.55

15-sep-14 CH-140 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS $420.00

30-sep-14 CH-150 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO $117,778.00

$632,956.58 $903,750.27Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Mas:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

GAUDENCIO CERRO VAQUERO

JACQUELINE RODRIGUEZ GRANADOS

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014

FONDO GENERAL (F.G.)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

Saldo en libros al 30 de Septiembre de 2014

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Núm. de cuenta: 70075195948

Importe Totales

$457,468.78

19-may-14 CH-34 GOBIERNO DEL EDO. DE HGO. 27,825.00$

27-jul-14 CH-61 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS 2,791.87$

28-jul-14 CH-62 ROBERTO AVILA LUNA 5,000.00$

$35,616.87 $493,085.65

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

al 31 de Julio de 2014

Mas:

Saldo en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Saldo en libros al

Núm. de cuenta: 70075195948

Importe Totales

$590,045.15

19-may-14 CH-34 GOBIERNO DEL EDO. DE HGO. 27,825.00$

$27,825.00 $617,870.15

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

al 31 de Agosto de 2014

Mas:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Saldo en estado de cuenta bancaria

Menos:

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Saldo en libros al

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014

Núm. de cuenta: 70075195948

Importe Totales

$673,620.19

19-may-14 CH-34 GOBIERNO DEL EDO. DE HGO. 27,825.00$

12-sep-14 CH-81 ERICK GEOVANI RESENDIZ H 812.00$

$28,637.00 $702,257.19Saldo en estado de cuenta bancaria

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.

Concepto

al 31 de Septiembre de 2014

Mas:

Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Menos:

Saldo en libros al

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO