municipio de francisco i.madero …franciscoimadero.gob.mx › pdf › cuentapublica › tercer ›...
TRANSCRIPT
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7007 6237717
Importe Totales
$600,080.56
$0.00 $600,080.56
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al al 31 de julio de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70027 6237717
Importe Totales
$800,240.91
$0.00 $800,240.91
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70027 6237717
Importe Totales
$1,000,447.91
$0.00 $1,000,447.91
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70024400504
Importe Totales
$123,478.88
$0.00 $123,478.88
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en libros al al 31 de julio de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
PROGRAMA PRODDER
Núm. de cuenta:
Concepto
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70024400504
Importe Totales
$123,508.39
$0.00 $123,508.39Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
PROGRAMA PRODDER
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al al 31 de agosto de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70024400504
Importe Totales
$123,537.44
$0.00 $123,537.44
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Concepto
Saldo en libros al al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
PROGRAMA PRODDER
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70026738073
Importe Totales
$27,479.47
$0.00 $27,479.47Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.A.I.S.M. 2012 )
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70026738073
Importe Totales
$27,484.72
$0.00 $27,484.72Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.A.I.S.M. 2012 )
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70026738073
Importe Totales
$27,489.89
$0.00 $27,489.89Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F.A.I.S.M. 2012 )
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050359466
Importe Totales
$184,025.68
$0.00 $184,025.68Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en LIBROS al 31 de julio de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050359466
Importe Totales
$184,069.65
$0.00 $184,069.65Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en LIBROS al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050359466
Importe Totales
$184,112.94
$0.00 $184,112.94
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en LIBROS al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7006 4577474
Importe Totales
$6,109,370.19
$0.00 $6,109,370.19
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Saldo en LIBROS al 31 de julio DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2014)
Núm. de cuenta:
Concepto
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7006 4577474
Importe Totales
$6,983,774.74
$0.00 $6,983,774.74Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Concepto
Saldo en LIBROS al 31 de agosto DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2014)
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7006 4577474
Importe Totales
$7,858,484.51
$0.00 $7,858,484.51Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en LIBROS al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2014)
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70058208254
Importe Totales
$9,173.04
$0.00 $9,173.04
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
APORTACION DE BENEFICIARIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70058208254
Importe Totales
$9,173.04
$0.00 $9,173.04
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)
APORTACION DE BENEFICIARIOS
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70058208254
Importe Totales
$9,173.04
$0.00 $9,173.04Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2013)
APORTACION DE BENEFICIARIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70040897656
Importe Totales
$358.64
$0.00 $358.64
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
CONSTRUCCION DE CANCHA, LOCALIDAD EL REPRESO EJERCICIO 2012
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70040897656
Importe Totales
$358.64
$0.00 $358.64
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
CONSTRUCCION DE CANCHA, LOCALIDAD EL REPRESO EJERCICIO 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70040897656
Importe Totales
$358.64
$0.00 $358.64
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
CONSTRUCCION DE CANCHA, LOCALIDAD EL REPRESO EJERCICIO 2012
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70058208262
Importe Totales
$17.37
$0.00 $17.37Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013 (APORTACION DE BENEFICIARIOS )
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70058208262
Importe Totales
$17.37
$0.00 $17.37Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013 (APORTACION DE BENEFICIARIOS )
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70058208262
Importe Totales
$17.37
$0.00 $17.37
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2013 (APORTACION DE BENEFICIARIOS )
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70057091957
Importe Totales
$1,062.23
$0.00 $1,062.23
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EJERCICIO 2013
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70057091957
Importe Totales
$1,062.23
$0.00 $1,062.23Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EJERCICIO 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70057091957
Importe Totales
$1,062.23
$0.00 $1,062.23
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EJERCICIO 2013
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70037992192
Importe Totales
$2,365.98
$0.00 $2,365.98Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
PROGRAMA TU CASA 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70037992192
Importe Totales
$2,365.98
$0.00 $2,365.98
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
PROGRAMA TU CASA 2012
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70037992192
Importe Totales
$2,365.98
$0.00 $2,365.98Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
PROGRAMA TU CASA 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70031533129
Importe Totales
$1,160.21
$0.00 $1,160.21
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
FONDO DE PAVIMENTACIONES 2012
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70031533129
Importe Totales
$1,160.21
$0.00 $1,160.21
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
FONDO DE PAVIMENTACIONES 2012
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70031533129
Importe Totales
$1,160.21
$0.00 $1,160.21Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
FONDO DE PAVIMENTACIONES 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70054538748
Importe Totales
$6,923.66
$0.00 $6,923.66
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
FONDO DE PAVIMENTACIONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUM. PUBLICO 2013
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70054538748
Importe Totales
$6,923.66
$0.00 $6,923.66
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
FONDO DE PAVIMENTACIONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUM. PUBLICO 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70054538748
Importe Totales
$6,923.66
$0.00 $6,923.66Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
FONDO DE PAVIMENTACIONES, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUM. PUBLICO 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70041039874
Importe Totales
$9,497.79
$0.00 $9,497.79
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
PROGRAMA CONADE 2012
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70041039874
Importe Totales
$9,497.79
$0.00 $9,497.79
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
PROGRAMA CONADE 2012
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70041039874
Importe Totales
$9,497.79
$0.00 $9,497.79
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
PROGRAMA CONADE 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70037540232
Importe Totales
$58,427.31
30-jun-13 CH. 25 $2,517.01
31-mar-13 CH.10 $22,307.76
01-nov-13 CH. 23 $258.62
31-mar-13 -$550.24
$24,533.15 $82,960.46
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Ret. Aport. De beneficiarios dep. en faism
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
GOB. DEL ESTADO DE HIDALGO
NOE OLGUIN RESENDIZ
IGNACIO TAVERA MOCIÑOS
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2012)
APORTACION DE BENEFICIARIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70037540232
Importe Totales
$58,427.31
30-jun-13 CH. 25 $2,517.01
31-mar-13 CH.10 $22,307.76
01-nov-13 CH. 23 $258.62
31-mar-13 -$550.24
$24,533.15 $82,960.46
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
GOB. DEL ESTADO DE HIDALGO
NOE OLGUIN RESENDIZ
IGNACIO TAVERA MOCIÑOS
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Ret. Aport. De beneficiarios dep. en faism
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2012)
APORTACION DE BENEFICIARIOS
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70037540232
Importe Totales
$58,427.31
30-jun-13 CH. 25 $2,517.01
31-mar-13 CH.10 $22,307.76
01-nov-13 CH. 23 $258.62
31-mar-13 -$550.24
$24,533.15 $82,960.46
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Ret. Aport. De beneficiarios dep. en faism
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
GOB. DEL ESTADO DE HIDALGO
NOE OLGUIN RESENDIZ
IGNACIO TAVERA MOCIÑOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.A.I.S.M. 2012)
APORTACION DE BENEFICIARIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7005 8293901
Importe Totales
$23,369.70
$0.00 $23,369.70
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE ( CONADE ( EJERCICIO 2013
Núm. de cuenta: MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7005 8293901
Importe Totales
$23,374.17
$0.00 $23,374.17Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE ( CONADE ( EJERCICIO 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7005 8293901
Importe Totales
$23,378.57
$0.00 $23,378.57
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
COMISION NACIONAL DEL DEPORTE ( CONADE ( EJERCICIO 2013
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7005 8208270
Importe Totales
$472.66
$0.00 $472.66Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de julio del ejercicio 2014
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ( PET ) EJERCICIO 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de julio de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7005 8208270
Importe Totales
$472.66
$0.00 $472.66
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
Correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2014
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ( PET ) EJERCICIO 2013
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
7005 8208270
Importe Totales
$472.66
$0.00 $472.66
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2014
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ( PET ) EJERCICIO 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70064577458
Importe Totales
$822,028.36
16-jul-14 CH. 082 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARRIA FP 17 $574.20
$574.20 $822,602.56Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
RECURSOS PROPIOS (RE.PO)
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al AL 31 DE JULIO DE 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70064577458
Importe Totales
$788,645.42
19-ago-14 CH. 096 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV FP 20 $1,956.00
27-ago-14 FP 42 $4,000.00
27-ago-14 FP 43 $5,000.00
27-ago-14 FP 44 $5,000.00
27-ago-14 FP 45 $4,000.00
$19,956.00 $808,601.42Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
CH. 104 LINO CERON CONTRERAS
CH. 105 LINO CERON CONTRERAS
CH. 106 LINO CERON CONTRERAS
CH. 107 LINO CERON CONTRERAS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al AL 31 DE AGOSTO DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
RECURSOS PROPIOS (RE.PO)
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70064577458
Importe Totales
$932,426.97
30-sep-14 IG 111 -$117,778.00
-$117,778.00 $814,648.97
Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
DEPOSITO DEL FONDO GENERAL 2014
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Concepto
Saldo en libros al AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
RECURSOS PROPIOS (RE.PO)
Núm. de cuenta:
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050115982
Importe Totales
$14,662.97
11-oct-13 CH. 268 MARIA EDILBERTA MORALES MENDOZA FP 14 $6,389.28
31-dic-13 IG 86 -$4,244.64
$2,144.64 $16,807.61
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
DEPOSITO DEL FONDO FUPO 2012
Concepto
Saldo en libros al AL 31 DE JULIO DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
RECURSOS PROPIOS (RE.PO)
Núm. de cuenta:
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050115982
Importe Totales
$14,666.18
11-oct-13 CH. 268 MARIA EDILBERTA MORALES MENDOZA FP 14 $6,389.28
31-dic-13 IG 86 -$4,244.64
$2,144.64 $16,810.82
DEPOSITO DEL FONDO FUPO 2012
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al AL 31 DE AGOSTO DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
RECURSOS PROPIOS (RE.PO)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050115982
Importe Totales
$4,455.86
31-dic-13 IG 86 -$4,244.64
-$4,244.64 $211.22
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
DEPOSITO DEL FONDO FUPO 2012
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
RECURSOS PROPIOS (RE.PO)
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050359474
Importe Totales
$669.17
$0.00 $669.17
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050359474
Importe Totales
$669.17
$0.00 $669.17Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70050359474
Importe Totales
$669.17
$0.00 $669.17
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Concepto
Saldo en libros al 31 de SEPTIEMBRE de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Núm. de cuenta:
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70064577482
Importe Totales
$1,370,709.22
16-jun-14 CH 107 $ 8,352.00
22-abr-14 CH 66 $ 2,779.10
28-jul-14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH 138 $ 350,000.00
$0.00 $ 1,731,840.32
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
ROGELIO ONORATO HINOJOSA HINOJOSA
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de JULIO 2014
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70064577482
Importe Totales
$ 1,661,218.75
16-jun-14 CH 107 $ 8,352.00
22-abr-14 CH 66 $ 2,779.10
27-ago-14 ELIDA LIZBETH PEREZ HERNANDEZ CH 161 $ 1,611.30
19-ago-14 CH 155 $ 1,550.00
15-ago-14 CH 151 $ 350,000.00
29-ago-14 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ CH 163 $ 417.60
$0.00 $ 2,025,928.71
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
ROGELIO ONORATO HINOJOSA HINOJOSA
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO 2014
FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70064577482
Importe Totales
$ 1,838,584.16
16-jun-14 CH 107 $ 8,352.00
22-abr-14 CH 66 $ 2,779.10
27-ago-14 ELIDA LIZBETH PEREZ HERNANDEZ CH 161 $ 1,611.30
29-ago-14 ERICK GEOVANI RESENDIZ HERNANDEZ CH 163 $ 417.60
03-sep-14 CH 170 $ 4,548.24
11-sep-14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH 174 $ 350,000.00
$0.00 $ 2,206,292.36
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
ROGELIO ONORATO HINOJOSA HINOJOSA
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
VERONICA PEREZ MARTINEZ
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2014
FONDO UNICO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70027451207
Importe Totales
$13.88
$0.00 $13.88Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70027451207
Importe Totales
$13.88
$0.00 $13.88Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2012
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70027451207
Importe Totales
$13.88
$0.00 $13.88
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de SEPTIEMBRE de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2012
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70054005278
Importe Totales
211,488.86$
$0.00 $211,488.86
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Concepto
Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2013
Núm. de cuenta:
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70054005278
Importe Totales
$ 139,792.57
$0.00 139,792.57
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70054005278
Importe Totales
$ 47,959.56
$0.00 $ 47,959.56Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2013
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 de SEPTIEMBRE de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075195751
Importe Totales
$178,040.72
$0.00 $178,040.72Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de JULIO de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2014
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075195751
Importe Totales
$ 289,656.91
$0.00 $ 289,656.91
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de AGOSTO de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2014
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075195751
Importe Totales
$ 304,285.04
$0.00 $ 304,285.04
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Concepto
Saldo en libros al 30 de SEPTIEMBRE de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
FONDO FIZCALIZACION 2014
Núm. de cuenta:
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075195921
Importe Totales
$10,490.71
$0.00 $10,490.71
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
CONVENIO SAT 2014
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075195921
Importe Totales
$ 128,262.73
$0.00 $ 128,262.73Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
CONVENIO SAT 2014
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075195921
Importe Totales
$ 128,292.89
$0.00 $ 128,262.89Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
CONVENIO SAT 2014
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075196170
Importe Totales
$ 300,068.71
$0.00 $ 300,068.71
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 DE JULIO DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2014
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075196170
Importe Totales
$ 185,786,19
$0.00 $ 185,786,19
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Concepto
Saldo en libros al 31 DE AGOSTO DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2014
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES
Núm. de cuenta:
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70075196170
Importe Totales
$ 183,936.25
$0.00 $ 183,936.25
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria pendientes por recibir
Saldo en libros al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2014
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES
Núm. de cuenta:
Concepto
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70024400512
Importe Totales
-$6,725.66
13-ago-13 $3,418.80
31-dic-13 $4,244.64
$7,663.44 $938.78
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CH-220 HORACIO ALAMILLA GONZALEZ P Fo-77
CH-232 MUNICIPIO DE FCO.I MADERO. P.DR-38
Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O) 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de Julio de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70024400512
Importe Totales
-$6,725.66
13-ago-13 $3,418.80
31-dic-13 $4,244.64
$7,663.44 $938.78
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CH-220 HORACIO ALAMILLA GONZALEZ P Fo-77
CH-232 MUNICIPIO DE FCO.I MADERO. P.DR-38
Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O) 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de Agosto de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
70024400512
Importe Totales
-$6,725.66
13-ago-13 $3,418.80
31-dic-13 $4,244.64
$7,663.44 $938.78Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CH-220 HORACIO ALAMILLA GONZALEZ P Fo-77
CH-232 MUNICIPIO DE FCO.I MADERO. P.DR-38
Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O) 2012
Núm. de cuenta:
Concepto
Saldo en libros al 31 de Septiembre de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
MI-01
Núm. de cuenta: 70048971898
Importe Totales
$32,982.00
15-feb-14 CH-273 $2,242.47
20-feb-14 CH-275 $4,320.00
31-dic-13 INGRESOS PROVISIONADOS -$32,231.76
-$25,669.29 $7,312.71
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CARLOS ALBERTO ACOSTA MERA
IGNACIO TAVERA MOCIÑOS
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
Saldo en libros al 31 de Julio de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014
Núm. de cuenta: 70048971898
Importe Totales
$32,982.00
15-feb-14 CH-273 $2,242.47
20-feb-14 CH-275 $4,320.00
31-dic-13 INGRESOS PROVISIONADOS -$32,231.76
-$25,669.29 $7,312.71
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CARLOS ALBERTO ACOSTA MERA
IGNACIO TAVERA MOCIÑOS
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en libros al 31 de Agosto de 2014
Más:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
Núm. de cuenta: 70048971898
Importe Totales
$26,393.20
15-feb-14 CH-273 $2,242.47
20-feb-14 CH-275 $4,320.00
31-dic-13 INGRESOS PROVISIONADOS -$32,231.76
-$25,669.29 $723.91
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
CARLOS ALBERTO ACOSTA MERA
IGNACIO TAVERA MOCIÑOS
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (F.U.P.O)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
Saldo en libros al 31 de Septiembre de 2014
Más:
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014
Núm. de cuenta: 70064577466
Importe Totales
$1,014,217.51
24-jul-14 CH-113 $7,762.00
$7,762.00 $1,021,979.51Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Saldo en libros al 31 de Julio de 2014
Mas:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
ARIADNA DE JESUS AGUILAR
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014
FONDO GENERAL (F.G.)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
Núm. de cuenta: 70064577466
Importe Totales
$684,951.14
$0.00 $684,951.14
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
Saldo en libros al 31 de Agosto de 2014
Mas:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014
FONDO GENERAL (F.G.)
Núm. de cuenta: 70064577466
Importe Totales
$270,793.69
01-sep-14 CH-129 $140,764.71
01-sep-14 CH-130 $141,615.50
01-sep-14 CH-132 JUAN CARLOS MEJIA RODRIGUEZ $124,369.82
01-sep-14 CH-128 YADIRA VARGAS TRUJILLO $108,008.55
15-sep-14 CH-140 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS $420.00
30-sep-14 CH-150 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO $117,778.00
$632,956.58 $903,750.27Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Mas:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
GAUDENCIO CERRO VAQUERO
JACQUELINE RODRIGUEZ GRANADOS
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014
FONDO GENERAL (F.G.)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
Saldo en libros al 30 de Septiembre de 2014
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Núm. de cuenta: 70075195948
Importe Totales
$457,468.78
19-may-14 CH-34 GOBIERNO DEL EDO. DE HGO. 27,825.00$
27-jul-14 CH-61 IGNACIO TAVERA MOCIÑOS 2,791.87$
28-jul-14 CH-62 ROBERTO AVILA LUNA 5,000.00$
$35,616.87 $493,085.65
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2014
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
al 31 de Julio de 2014
Mas:
Saldo en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Saldo en libros al
Núm. de cuenta: 70075195948
Importe Totales
$590,045.15
19-may-14 CH-34 GOBIERNO DEL EDO. DE HGO. 27,825.00$
$27,825.00 $617,870.15
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
al 31 de Agosto de 2014
Mas:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Saldo en estado de cuenta bancaria
Menos:
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Saldo en libros al
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2014
Núm. de cuenta: 70075195948
Importe Totales
$673,620.19
19-may-14 CH-34 GOBIERNO DEL EDO. DE HGO. 27,825.00$
12-sep-14 CH-81 ERICK GEOVANI RESENDIZ H 812.00$
$28,637.00 $702,257.19Saldo en estado de cuenta bancaria
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Concepto
al 31 de Septiembre de 2014
Mas:
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros
Menos:
Saldo en libros al
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2014
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)
MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO