modelo de conciliacion bancaria - … · conciliacion bancaria al _____ de _____ de _____ banco:...
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NOMBRE DE LA EMPRESA. CONCILIACION BANCARIA
AL _____ DE ______________ DE ____________ BANCO: CUENTA Nº
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $ - Mas: Remesas efectuadas por nosotros pendientes de contabilizar por el Banco FECHA VALOR $ - $ - $ - $ - SUMA $ $ - Menos: Cheques no cobrados FECHA CHEQUE No. VALOR $ $ $ $ - SALDO CONCILIADO $ - SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS $ - Mas: Abonos efectuados por el Banco pendientes de contabilizar por nosotros REMESAS $ NOTAS DE ABONO $ $ SUMA Menos: Cargos efectuados por el Banco pendientes de contabilizar por nosotros $ - $ - $ - SALDO CONCILIADO $ -
HECHO POR: AUTORIZADO
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