modelo de conciliacion bancaria - … · conciliacion bancaria al _____ de _____ de _____ banco:...
TRANSCRIPT
Gold Service S. A. de C. V. TEL: (503) 2263 – 9696 FAX: (503) 2263 – 4554
Pasaje Sagrado Corazón # 2 – 28; Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, Centro América.
www.goldservice.com.sv [email protected]
NOMBRE DE LA EMPRESA. CONCILIACION BANCARIA
AL _____ DE ______________ DE ____________ BANCO: CUENTA Nº
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $ - Mas: Remesas efectuadas por nosotros pendientes de contabilizar por el Banco FECHA VALOR $ - $ - $ - $ - SUMA $ $ - Menos: Cheques no cobrados FECHA CHEQUE No. VALOR $ $ $ $ - SALDO CONCILIADO $ - SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS $ - Mas: Abonos efectuados por el Banco pendientes de contabilizar por nosotros REMESAS $ NOTAS DE ABONO $ $ SUMA Menos: Cargos efectuados por el Banco pendientes de contabilizar por nosotros $ - $ - $ - SALDO CONCILIADO $ -
HECHO POR: AUTORIZADO