instructivo sap cierre contable
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Instructivo Cierre SAP
EL TEJAR – ARGENTINA
Mayo 2012
Indice
1. Abrir/ Cerrar Periodos Financiero. 2
2. Ejecución Valoración de moneda Extranjera. 4
3. Bloquear Periodos Para Gastos. 9
4. Arrastre de Saldos Deudores, Acreedores y Cuentas de Mayor 11
5. Saldos de Cuentas de Mayor 16
6. Saldos de Cuentas de Mayor 25
7. Saldos de Proveedores 32
8. Saldos de Clientes 38
9. Balance/PyG real/comparación real 44
10. Balance de Pérdidas y Ganancias 51
11. Visualizar Saldos de Cuentas contables 54
12. Cierre de Activos Fijos 58
13. Liquidación Ordenes CO 61
Abrir/ Cerrar Periodos Financiero.
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Opciones Actuales Abrir y Cerrar Periodos Contables
Código de Transacción S_ALR_87003642
2. En la pantalla Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo
Descripción Acciones y Valores Comentarios
Variante
Cada sociedad señala exactamente una variante. Con ello pueden tratarse tantas sociedades como se desee con la misma variante.
AR01
Clase de Cuenta o Enmascaramiento
+ (Para tomar todas las clases de cuentas), o ingrese la clase de cuenta (A, D, K)
De Cuenta
Límite inferior de la selección de cuentas de mayor permitida para los intervalos de contabilización subsiguientes.
Vacío si utilizó el +
De Periodo (1)Junto con la indicación del año, determina el inicio del intervalo de contabilización permitido.
1
Ejercicio (1) Ejercicio 2012
A Periodo (1)Junto a la entrada del año, con este campo se consigue el final del período contable permitido.
12
Ejercicio (1) 2012
De periodo (2)
Junto con la indicación del año, este campo sirve para señalar el comienzo del intervalo de contabilización permitido para el grupo de autorización.
1
Ejercicio (2) 2012
A periodo (2)
A partir de este campo junto con la entrada del ejercicio, se determina el final del periodo contable permitido para el grupo de autorización.
12
Nombre de Campo
Descripción Acciones y Valores Comentarios
GrAEl grupo de autorizaciones permite cerrar un período contable sucesivamente para los usuarios.
0001
Se permite cerrar un período contable a varios niveles.
3. Para ingresar una entrada nueva, haga clic en .
4. Complete los datos correspondientes y para grabar haga clic en .
Ejecución Valoración de moneda Extranjera.
Uso
Las cuentas en moneda extranjera se valoran como parte de la valoración de moneda extranjera:
El saldo de la cuenta en moneda extranjera, es decir, el saldo de la cuenta de mayor gestionada en una moneda extranjera, forma la base de la valoración.
El resultado de la valoración se contabiliza en la cuenta valorada. Las pérdidas o ganancias del tipo de cambio de la valoración se contabilizan en una cuenta
de gastos o ingresos separada para diferencias de cambio como una contrapartida.
Los tipos de cambio se necesitan para:
Convertir importes en moneda extranjera durante la contabilización o compensación o verificar un tipo de cambio introducido manualmente
Determinar las ganancias o pérdidas por diferencias del tipo de cambio Valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas de balance en moneda
extranjera
Los tipos de cambio se almacenarán de forma dependiente del tiempo ("válido desde").
Prerrequisitos
Haber ingresado los tipos de cambio en la tabla de Tipos de Cambio y convalidar los datos a ser procesados.
1. Para actualizar la tabla de tipos de cambio siga el siguiente procedimiento2. Ingrese a la transacción ZOB08 y actualice los tipos de cambio.
Procedimiento
1. Para ejecutar el programa de valoración en de moneda extranjera iinicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar Valoración de moneda extranjera (nueva)
Código de Transacción FAGL_FC_VAL
2. En la pantalla Valoración Moneda Extranjera ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre de Campo DescripciónAcciones y Valores
Comentarios
Sociedad AR01
Fecha Clave de la Valoración
Para partidas abiertas rige:Los documentos que hasta la esta fecha no se han compensado o cuya fecha de compensación es posterior a esta fecha se tienen en consideración.
Para saldos rige: A partir de la fecha clave se determina el período; si la fecha clave se encuentra en el período 12, se tendrán también en cuenta los períodos especiales 13-16.
31/03/2012
Área de Valoración
Las áreas de valoración se utilizan en la contabilidad financiera para tareas de cierre. De esta forma puede visualizar valoraciones base diferente y contabilizar las cuentas diferentes. El resultado de valoración se puede grabar para cada posición de documento y utilizarse para otras tareas de cierre.
60Para Argentina se utilizan las areas:
60, 61, 62 y 63
3. En este campo debe seleccionar que área desea valorar:
4. En la Solapa tildar para que al correr la transacción le genere el asiento correspondiente. Es recomendado correr la transacción en un primer momento sin marcar este flan para visualizar si las contabilizaciones son correctas.
5. Si ha seleccionado como área de Valoración la de Partidas Abiertas debe Completar los datos
correspondientes en la solapa , por ejemplo si desea valorar las partidas abiertas de acreedores, debe marcar dicho flag y un asterisco para que valore las partidas abiertas de todos los acreedores o bien seleccionar sólo las partidas abiertas de los acreedores que desea valorar.
6. Si ha seleccionado como área de Valoración la de Valoración de Saldos (Esta funcionalidad le permite valorar el saldo de las cuentas y no por documento) debe completar los datos
correspondientes en la solapa , por ejemplo si desea valorar los saldos de las cuentas de mayor, debe marcar el flag de valorar saldos de cuentas de mayor y un asterisco si desea valorar todas las cuentas o bien seleccionar las cuentas específicas que desea valorar.
7. Una vez que ha realizado la Selección ya sea de partidas abiertas o saldos a valorar haga Clic
en para poder realizar la valoración de moneda extrajera.
8. Haga Clic en para visualizar las Contabilizaciones que realiza la valoración del tipo de cambio.
9. Dicha transacción le genera dos asientos, el de valoración propiamente dicho, y el primer día del mes siguiente lo reversa, si usted quiere evitar esta reversión, antes de Ejecutar la
transacción debe tildar en la solapa de .
10. Haga Clic en para visualizar las Contabilizaciones que realiza la valoración del tipo de cambio.
11. Dicha transacción le genera dos asientos, el de valoración propiamente dicho, y el primer día del mes siguiente lo reversa, si usted quiere evitar esta reversión, antes de Ejecutar la
transacción debe tildar en la solapa de .
Resultado.
12. Usted ha valuado los distintos documentos selección.
Bloquear Periodos Para Gastos.
Uso
Se actualiza el sistema para que permita o no ingresar movimientos en períodos determinados.
Procedimiento
1. Inicie la transacción por alguna de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP ECCFinanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Entorno Bloqueo de Períodos Modificar
Código de Transacción OKP1
2. En la pantalla Liquidación Real: Orden, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre del campo Descripción Acciones y Valores Comentarios
Sociedad CO ARG1Ejercicio 2012
3. Para continuar con la modificación de períodos de bloqueo REAL, haga clic en , para
períodos de bloqueo PLAN, haga clic en .
4. Puede bloquear y desbloquear períodos u operaciones, marcando la fila o la columna correspondiente, utilizando los botones,
o puede marcar con tildes las opciones deseadas.
5. Para finalizar haga clic en
Resultado
Arrastre de Saldos Deudores, Acreedores y Cuentas de Mayor
Uso
El arrastre de saldos permite trasladar los saldos finales de las cuentas seleccionadas de un ejercicio al ejercicio siguiente de las cuentas seleccionadas. Esta operación no realiza asientos contables solo rescata los saldos finales de la cuentas de un ejercicio y los ingresa en las mismas cuentas pero en el ejercicio siguiente.
El programa puede ejecutarse varias veces durante el ejercicio siguiente si se han seguido realizando contabilizaciones en el periodo anterior aunque SAP recomienda ejecutarlo lo más tarde posible para evitar así ejecutarlo varias veces.
Es importante remarcar que el programa no realiza el asiento de refundición de cuentas.
Prerrequisitos
Haberse cerrado las contabilizaciones corrientes y ordinarias de la organización dejando solo los periodos abiertos para realizar estas últimas contabilizaciones de cierre y apertura.
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Arrastrar Arrastre de Saldos (nuevo)
Código de Transacción FAGLGVTR
2. En la pantalla Arrastre de Saldos ingrese los datos necesarios o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.
3.
Nombre de Campo DescripciónAcciones y Valores
Comentarios
LedgerIdentifica unívocamente un ledger especial.
0L
Sociedad Sociedad AR01
Arrastre a EjercicioEjercicio al que se trasladaran los saldos
2012 Ejemplo
Ejecución de Test Ejecución en modo Prueba Solo si desea
Tratar cuentas p. Intervalos
Este indicador sólo debería activarse cuando el volumen de datos a tratar sea tan grande que provoque cancelaciones debido a los problemas de la base de datos y la memoria principal.
Solo si desea
Dar Salida lista de result.
Si desea visualizar los arrastres de saldos realizados luego de ejecutar el programa
Solo si desea
Saldos Indiv. Cta. de Remanente
Indicador que tiene como efecto que se detallen individualmente para cada cuenta de remanente los saldos de aquellas cuentas de resultados que se arrastren a esta cuenta de remanente y aclaren por tanto el arrastre de saldos de dicha cuenta.
4
Ejemplo. El periodo 4 será el único periodo abierto. SI se desea abrir el periodo siguiente se debería ingresar el correlativo siguiente
Campos a dar salida adicionales
En el arrastre de saldos existe la posibilidad de dar salida para la
cuenta 3 otras dimensiones (p. ej., división, área funcional, centro de
Costo) en la salida en lista.
En este caso debe introducirse aquí el nombre técnico del campo (p. ej.
RBUSA, RFAREA, RCNTR).
RBUSA (división) Ejemplo
4. Presione Ejecutar o
5. Luego del procesamiento de datos usted visualizará la siguiente pantalla.
6. Si los datos son correctos todos los indicadores aparecerán con luz verde.
7. Presione para visualizar los arrastres de saldos generados por cuenta y por división.
8. En la pantalla Visualización de Cuentas de Balance se observa el ejercicio al que se arrastraron los saldos, la sociedad, la división, la cuenta contable, la moneda y los importes en moneda de la sociedad y moneda fuerte.
9. Vuelva a la pantalla anterior presionando Back o y presione para visualizar los arrastres de saldos realizados en las cuentas de Resultado
10. En la pantalla Visualización de cuentas arrastre resultados puede observar los saldos arrastrados, la sociedad, la división, la cuenta contable, la moneda y los importes en moneda de la sociedad y moneda fuerte.
11. Para visualizar los arrastre de saldos ingrese a la transacción FAGLB03,
12. Para visualizar el arrastre de saldos ingrese una cuenta, una división si lo desea y el ejercicio destino al que se arrastraron los saldos.
13. Presione Ejecutar o
14. Verifique el saldo de la cuenta en el periodo “Arrastre de Saldos” del ejercicio en cuestión en la columna Saldo acumulado.
15. Ingrese para visualizar las partidas haciendo doble clic sobre el saldo acumulado.
Resultado.
16. Usted ha realizado el arrastre de saldos de cuentas de mayor, deudor y acreedor.
Saldos de Cuentas de Mayor
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
Código de Transacción FAGLL03
2. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Cuenta de mayor R
Ejemplo:11107211
4.Haga clic en
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Fecha de contabilización R
Ejemplo:08052012
a R
Ejemplo:08052012
6.Haga clic en
7. Visualice en vista de libro mayor.
8.Haga clic en para buscar un documento
9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Buscar R
Ejemplo:1000001802 (documento a buscar)
10.Haga clic en
11. Haga doble clic en
12. Haga doble clic en para ver información de una partida individual
13.Haga clic en para volver
14. Haga clic en
15.Haga clic para ordenar el listado por Fecha de Documento
16.Haga clic en
17.Haga clic en el Opciones Niveles de totalización
18. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose
19. Haga doble clic en
para totalizar acumulados por fecha de documento
20.Haga clic en
21. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Cuenta de mayor R
Ejemplo:41302000
22.Haga clic en
23.Haga doble clic en
24.Haga clic en
25.Haga clic en .para agregar campos de visualización
26.Haga clic en (en el ejemplo no elegimos ningún campo. En caso de elegir un campo, una vez seleccionado, lo llevamos con la flecha a la tabla de la derecha)
27.Haga clic en
ResuResultado
28. Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta
Saldos de Cuentas de Mayor
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar/Modificar partidas (nuevo)
Código de Transacción FAGLL03
2. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Cuenta de mayor R
Ejemplo:11107211
4.Haga clic en
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Fecha de contabilización R
Ejemplo:08052012
a R
Ejemplo:08052012
6.Haga clic en
7. Visualice en vista de libro mayor.
8.Haga clic en para buscar un documento
9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Buscar R
Ejemplo:1000001802 (documento a buscar)
10.Haga clic en
11. Haga doble clic en
12. Haga doble clic en para ver información de una partida individual
13.Haga clic en para volver
14. Haga clic en
15.Haga clic para ordenar el listado por Fecha de Documento
16.Haga clic en
17.Haga clic en el Opciones Niveles de totalización
18. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose
19. Haga doble clic en
para totalizar acumulados por fecha de documento
20.Haga clic en
21. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Cuenta de mayor R
Ejemplo:41302000
22.Haga clic en
23.Haga doble clic en
24.Haga clic en
25.Haga clic en .para agregar campos de visualización
26.Haga clic en (en el ejemplo no elegimos ningún campo. En caso de elegir un campo, una vez seleccionado, lo llevamos con la flecha a la tabla de la derecha)
27.Haga clic en
ResuResultado
28. Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta
Saldos de Proveedores
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta Visualizar/Modificar partidas
Código de Transacción FBL1N
2.Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Cuenta de Acreedor
Ejemplo:1102917
4.Haga clic en
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Fecha de contabilización
Ejemplo:08052012
a
Ejemplo:08052012
6.Haga clic en
8.Haga clic en para buscar un documento
9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Buscar
Ejemplo:1900003986 (documento a buscar)
10.Haga clic en
11. Haga doble clic en 1900003986
12. Haga doble clic en para ver información de una partida individual
13.Haga clic en para volver
14. Haga clic en
15.Haga clic para ordenar el listado por Fecha de documento
16.Haga clic en
17.Haga clic en el Opciones Niveles de totalización
18. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose
19. Haga doble clic en
para totalizar acumulados por fecha de documento
ResuResultado
28. Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta
Saldos de Clientes
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Deudores Cuenta Visualizar/Modificar partidas
Código de Transacción FBL5N
2.Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Cuenta de Deudor
Ejemplo:1100018
4.Haga clic en
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Fecha de contabilización
Ejemplo:08052012
a
Ejemplo:08052012
6.Haga clic en
8.Haga clic en para buscar un documento
9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Buscar
Ejemplo:1600000942 (documento a buscar)
10.Haga clic en
11. Haga doble clic en 1600000942
13.Haga clic en para volver
14. Haga clic en
15.Haga clic para ordenar el listado por Fecha de documento
16.Haga clic en
17.Haga clic en el Opciones Niveles de totalización
18. Haga clic en el Opciones Niveles de totalización Especificar desglose
19. Haga doble clic en
para totalizar acumulados por fecha de documento
ResuResultado
28. Usted aprendió a visualizar el saldo acumulado de cuenta
Balance/PyG real/comparación real
Mediante esta transacción podremos ver el balance y el estado de resultado de un periodo que especifiquemos y compararlo con otro periodo (por ejemplo el año anterior). La transacción es la S_PL0_86000028
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Sistema de Información Informes de libro mayor (nuevo) Balance PyG Flujo de caja General Comparaciones Real/Real
Código de Transacción S_PL0_86000028
2. Haga doble clic en .siguiendo la ruta del grafico
3.Haga clic en
4. Haga doble clic en.
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Sociedad R
Ejemplo: AR01
Año del informe R
Ejemplo: 2012
Período informe de R
Ejemplo:01
Período informe a R
Ejemplo:02
Año de comparación R
Ejemplo:2011
Período comp.de R
Ejemplo:02
Período comp.a R
Ejemplo:03
6.Haga clic en
7. Haga clic en . Para abrir el campo Activo
8. Haga clic en . Para abrir el campo Pasivo y PN
9. Haga clic en . Para abrir el campo Estado de Recursos y Gastos.
10.Haga clic en
Resultado
Se ha generado un reporte comparativo de contabilizaciones reales contra reales de diferentes períodos/años.
Otro Reporte periódico es “Saldos de cuenta de mayor”. En el podremos ver el saldo de la cuenta en el periodo que elijamos, pudiendo navegar en el informe viendo los movimientos, por ejemplo, por centro de costo. La transacción es la S_PL0_86000030.
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Sistema de Información Informes de libro mayor (nuevo) Listas de Saldos General Saldos de Cuenta de Mayor
Código de Transacción S_PL0_86000030
2. Haga doble clic en .siguiendo la ruta del grafico
3.Haga clic en para seleccionar Moneda de sociedad.
4. Haga doble clic en.
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo R/O/C Descripción
Sociedad R
Ejemplo:AR01
Nº cuenta R
Ejemplo: 2141200001
De período R
Ejemplo:01
A período R
Ejemplo:03
6.Haga clic en
7.7. Haga doble clic .
8.8. Haga doble clic en para visualizar partidas
.
Resultado
Se ha generado un reporte de saldos de las cuentas de mayor seleccionadas.
10. Balance de Pérdidas y Ganancias
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Sistema de Información Balance P y G/Flujo de Caja General Comparaciones Real Real Balance P y G
Código de Transacción S_ALR_87012284
2. Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Sociedad
Ejemplo:AR01
Estructura de Balance
Ejemplo:ZIFRS
Campo Descripción
Periodos del Informe
Ejemplo:Del 1 al 16 del 2012
Periododos de comapracion Ejemplo:
Del 1 al 16 del 2011
6.Haga clic en
ResuResultado
Visualizo el balance comparado
11. Visualizar Saldos de Cuentas contables
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Libro Mayor Cuenta Visualizar Saldos
Código de Transacción FS10N
2.Haga doble clic en siguiendo la ruta del grafico
3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo Descripción
Sociedad
Ejemplo:AR01
Ejercicio
Ejemplo:2012
Numero de cuenta
Ejemplo:11101000
4. Haga clic en
5. Haga click en para visualizar saldos en otra moneda
Clik en
6. Dobleclick en
Visualizo las partidas del debe del periodo 8:
7. Dobleclik en visualizo todas las partidas que componenen el saldo final
5.
ResuResultado
Visualizo los saldos de las partidas y la composición de los saldos
12. Cierre de Activos Fijos
Nota: Para poder realizar el cierre de activos fijos es importante haber ejecutado la transacción
AFAB (contabilizar todos los períodos correspondientes) y la trx ASKBN contabilizaciones periódicas de activos fijos
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Activos fijos Operaciones periódicas Cambio de ejercicio
Código de Transacción AJRW
Campo Descripción
Sociedad AR01
Ejercicio nuevo
2013
Ejecución en Test
OK
Se recomienda ejecutar en modo test a fin de poder detector un possible error.
Al ejecutar de modo online visualizaremos la siguiente pantalla, para los primeros 1000 casos
Nota: Para poder visualizar todos los activos fijos debemos ejecutar en modo “de fondo”
En caso de no detectar errores para realizar el cambio de ejercicio, el sistema nos informará con un
status de color verde a continuación se muestra el status en QAS:
Ejecucion de Cierre de Ejercicio:
Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Activos fijos Operaciones periódicas Cierre de ejercicio AJAB - Ejecutar
Código de Transacción AJAB
Campo Descripción
Sociedad AR01
Ejercicio a Cerrar
2012
Ejecución en Test
OK
Se recomienda ejecutar en modo test a fin de poder detector un posible error.
Al ejecutar de modo online visualizaremos la siguiente pantalla, para los primeros 1000 casos
En el ambiente de calidad al no haberse realizado todas las contabilizaciones del ejercicio se está generando un error, como podemos visualizar a continuación:
Se podrá analizar los errores mediante y verificar el status de cierre mediante
.
Otro posible error es el de no haber ejecutado la trx ASKBN, en donde nos informará el siguiente mensaje:
“Movimientos no contabilizados compl.periódicos” :
Finalmente podremos realizar el cierre (luego de ejectuar la trx ASKBN) visualizando la siguiente pantalla:
Donde no se detectan errores de ejecución
Recordar que se debe ejecutar en modo “de fondo” a fin de poder realizar el cierre del módulo.
13. Liquidación Ordenes CO
Nota: Para poder realizar la liquidación de una Orden de CO real, es necesario haber modificado
su Norma de Liquidación desde la transacción KO02.
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP ECCFinanzas Controlling Ordenes CO Cierre de período Funciones Individuales Liquidación Procesamiento Individual
Código de Transacción KO88
2. Complete los siguientes valores:
Nombre de Campo
Descripción Acciones y Valores Comentarios
Orden Nro de Orden CO a liquidar
Periodo de Liquidación
El mes fiscal correspondiente al periodo a liquidar
Ejercicio Año Fiscal
Forma de Proceso
Seleccione un valor de la lista desplegable
Automaticamente, (Se seleccionan todas las normas de reparto de un emisor)
o
Periodicamente (Se seleccionan todas las normas de reparto con la clase de liquidación PRE, PER y EFeC)
O
Liquidación global (cuando un emisor sólo contiene normas de reparto con la clase de liquidación PER)
Ejec. TestEjecute primero la operación en modo test.
3. Una vez que completo el Nro de Orden y Presione el botón “Norma de Liquidación” para verificar la misma.
4. Vuelva a la pantalla inicial de la transacción, y ejecute la transacción presionando F8
Resultado Ejecución TEST
Resultado Ejecución REAL
5. Presione el botón “Listas detalladas” para ver los importes liquidados
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