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AÑO 2018
INFORME A LA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRA
NIT. 800.142.294-1
ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 3 - DISPONIBLE
Diciembre Diciembre
El disponible esta conformado por : 2018 2017
Caja general
Cuentas de Ahorro (COLPATRIA) 40.216.282,25 40.516.902,59
TOTAL DISPONIBLE 40.216.282,25 40.516.902,59
NOTA 4 - DEUDORES
Diciembre Diciembre
El saldo de deudores esta conformado por: 2018 2017
Anticipo Feria Escolar 1.208.948,32 1.100.000,00
TOTAL DEUDORES VARIOS 1.208.948,32 1.100.000,00
NOTA 5 - INVENTARIOS
Diciembre Diciembre
El saldo de Inventarios esta conformado por: 2018 2017
Mercancias compradas para la venta
Agendas 2.437.500,00 931.500,00
TOTAL INVENTARIOS 2.437.500,00 931.500,00
NOTA 6 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Diciembre Diciembre
El saldo de propiedades planta y equipo esta conformado por: 2018 2017
Equipos de oficina 620.000,00 620.000,00
Muebles y Enseres 952.000,00 952.000,00
Equipo de computo y comunicación 1.299.000,00 1.299.000,00
Depreciacion Acumulada -1.409.333,39 -959.133,35
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.461.666,61 1.911.866,65
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRA
El saldo de propiedades planta y equipo corresponde a la compra de un computador para instalacion del Software contable y
financiero adquirido en Diciembre del 2016 y Compra mueble folderamaen lamina cold roll, atencion Padres Colegio
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
El saldo de la cuenta de ahorro se encuentra conciliado con el extracto bancario a 31 de Diciembre de 2018
El Saldo a deudores a diciembre 31 de 2018 se encuentra con un saldo de $1.208.948 para actividad de Feria escolar.
El valor de inventarios corresponde a 195 agendas, se realizo una compra de 450 agendas en las fechas de matriculas se vendieron 255
agendas a cierre Diciembre de 2018.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRANOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 7 - CARGOS DIFERIDOS
Diciembre Diciembre
El saldo de diferidos esta conformado por: 2018 2017
Programa Contable y Financiero (Software) 0,00 1.050.000,00
Amortizacion 0,00 -1.050.000,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00
NOTA 8 - CUENTAS POR PAGAR
Diciembre Diciembre
El saldo de cuentas por pagar esta conformado por: 2018 2017
Costos y gastos por Pagar
Honorarios 325.000,00 1.300.000,00
Otros 1.537.882,00 0,00
Retención en la fuente
Dian 240.308,32 185.081,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.103.190,32 1.485.081,00
NOTA 9 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Diciembre Diciembre
2018 2017
Reconocimiento a Mejores Alumnos 0,00 5.500.000,00
TOTAL PROVISIONES 0,00 5.500.000,00
NOTA 10 - OTROS PASIVOS
Diciembre Diciembre
El saldo de otros pasivos esta conformado por: 2018 2017
Ingresos recibidos por anticipado asociados año siguiente
Numero de Afiliaciones 356 366
Valor cuota Afiliación 76.000,00 73.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS 27.040.000,00 26.738.000,00
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a Camargo devia Humberto saldo valor agendas
No hay saldo en cargos diferidos a cierre año 2018
Corporacion Colombiana de Padres y Madres Red Papaz Reintegro Valor Impuesto de Ind y Cio.
a La Dian por concepto de retencion en la fuente en periodo a Diciembre 31 de 2018 pagados en Enero de 2019
Se adeuda por honorarios a Carmen Viana a 31-12-2018 25% saldo de honorarios contables correspondiente al año 2017.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRANOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 11 - INGRESOS OPERACIONALES
Diciembre Diciembre
El comportamiento de los ingresos operacionales fue el siguiente: 2018 2017
Por Asociación
Número de Afiliaciones 450 462
Valor cuota Afiliación 76.000,00 73.000,00
TOTAL INGRESOS POR ASOCIACION 34.184.000,00 33.730.000,00
Por Agendas 6.873.000,00 6.810.000,00
TOTAL INGRESOS POR AGENDAS 6.873.000,00 6.810.000,00
Por Otros
50 Años Liceo Navarra 38.270.000,00
Día del niño 5.620.463,00
Otras Donaciones 1.061.000,00
TOTAL PARA OTROS 44.951.463,00 0,00
NOTA 12 - COSTO DE LA ACTIVIDAD
Diciembre Diciembre
La discriminación del costo comparativo es el siguiente: 2018 2017
Participación de actividades
Feria Escolar (1.128.500,00) (715.530,00)
Navarra Solidario (748.597,00) (300.000,00)
Día del niño (Abril y Octubre) (9.215.848,00) (8.718.030,00)
Día de la secretaria (224.200,00) (200.000,00)
Día del profesor (1.604.495,00) (1.465.802,00)
Primeras Comuniones (668.600,00) (292.100,00)
Refuerzo Académico (4.492.780,00) (3.981.788,00)
Mejor Icfes (500.000,00) (500.000,00)
Articulos Promocionales y Publicidad 0,00 (52.450,00)
English Song Festival (206.450,00) (382.500,00)
Capacitaciones membresia Red Papaz (1.201.900,00) (1.083.906,00)
Feria de la Ciencia (345.370,00) (560.850,00)
Cómite de deportes (138.400,00) (1.310.000,00)
Clausura Primaria - Actividad Emprendimiento (1.500.800,00) (1.100.000,00)
Despedida estudiantes de 5º 0,00 (1.440.850,00)
Despedida estudiantes de 11º (1.697.864,00) (1.870.068,00)
Reconocimientos Mejores Estudiantes (6.595.200,00) (5.506.750,00)
Aguinaldo empleados Colegio (400.000,00) (399.900,00)
50 Años Liceo Navarra (38.518.598,00)
Periodico Estudiantil 0,00 (500.000,00)
Boletin Trimestral Asociados 0,00 (99.500,00)
Apoyo Teatro (500.000,00)
Concurso de Cuentos 0,00 (70.970,00)
Otras Actividades (1.125.940,00)
Total Participación de actividades (70.813.542,00) (30.550.994,00)
Costo por evento Afiliaciones (999.218,00) (564.280,00)
Costo venta de Agendas (4.119.000,00) (3.887.100,00)
TOTAL COSTOS (75.931.760,00) (35.002.374,00)
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRANOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 13 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Diciembre Diciembre
La discriminación de los gastos de admón comparativo es el siguiente: 2018 2017
Honorarios
Servicios profesionales Migracion y Parametrizacion NIF 0,00 (1.000.000,00)
Servicios profesionales de contabilidad (1.300.000,00) (1.200.000,00)
Impuestos
Impoconsumo
GMF 4 X 1000
Servicios
Telefono
Renovacion Soporte y Actualizacion Software (307.325,00) (203.963,00)
Mantenimiento de pagina Web (863.542,00) (595.000,00)
Correo, Portes Y Telegramas (223.150,00)
Registro Mercantil (cámara de Cio)
Renovación e Inscripción Junta (724.000,00) (829.600,00)
Depreciacion
Equipo de Oficina, equipos computacion y Software (450.200,04) (1.539.033,35)
Gastos Otros
Gastos de Representacion y Relaciones Publicas (86.975,00)
Elementos de aseo y cafeteria (71.500,00)
Utiles, papeleria y fotocopias (126.798,00) (143.842,00)
Taxis y buses (24.600,00) (50.200,00)
Refrigerios Institucionales (14.900,00) (204.000,00)
Parqueaderos (15.324,37) (20.054,62)
Otros (28.989,00) (286.481,00)
Iva (210.927,68) (185.785,61)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (4.289.756,09) (6.416.434,58)
NOTA 14 - INGRESOS NO OPERACIONALES
Diciembre Diciembre
La composición de los ingresos no operacionales es el siguiente: 2018 2017
Financieros
Intereses
Colpatria 16.472,63 17.290,74
Diversos
Otros
Feria Escolar 731.800,00 207.500,00
Recuperacion de gastos 124.000,00
Refuerzo Académico
Día del niño
Navarra Solidario
TOTAL PARA OTROS 731.800,00 331.500,00
Aprovechamientos 2.000,00
Donaciones 40.000,00
Ajuste al peso 81,00 435,50
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 748.353,63 391.226,24
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRANOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 15 - GASTOS NO OPERACIONALES Diciembre Diciembre
La composición de los gastos no operacionales es el siguiente: 2018 2017
Financieros
Bancarios (644.224,92) (475.860,68)
Comisiones consignación nacional (446.697,00) (578.213,06)
Iva financieros (360,00) (27.190,71)
Total Financieros (1.091.281,92) (1.081.264,45)
Diversos
Ajuste al peso (9,50)
Otros (5.000,00)
Total Financieros 0,00 (5.009,50)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (1.091.281,92) (1.086.273,95)
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